第四单元主题三总台收银

第四单元 总台服务
主题三
总台收银
情景模拟：

客人xx小姐要退房了，收银员正在为其办理结账手续„„ 位于前厅的收银处每天负责处理客人账务,负责核算和整理各业务 部门收银员转来的客人消费账单,提供外币兑换服务,为客人办理 收银事宜,编制各种会计报表,以便及时反映酒店的营业活动情况。
一、总台账务处理
瑞士法郎 纸币面额：纸币面额有10、20、50、100、500、1000法郎
日元
纸币面额：1、5、10、50、100、500、1000、5000、100000元
2 .外币现钞兑换程序
酒店受中国银行委托,代办外汇兑换业务。中国银行根据酒店的业务量 大小,相应拨给酒店定额周转金,酒店总台收银处兑换点则应每天定时收外钞、 银行支票及相关外币兑换凭证,递交中国银行并换回等额周转金。外币兑换 的服务程序是:

总台账务处理是总台收银处的一项日常业务工作。为避免出现工作差错,避免 发生逃账、漏账情况,总台收银处的账务处理必须有一套完善的制度,并依靠 各业务部门的配合和财务部的审核监督。

总台账务处理的方法和要求是:
(一)账户清楚

前厅接待处给每位登记入住的客人设立一个账户,供收银处登录该客人在住 店期间的房租及其他各项花费(已用现金结算的费用除外)。它既是客人离店 时结算的依据,又是编制各类营业报表的数据来源之一。通常,酒店为散客设 立个人账户,团体客人设立团体账户。若团体客人中有不愿受综合服务费标准 的限度而有其他消费时,则应另立个人账户。户头应清楚、准确,特别注意姓 名、房号必须与住宿登记表内容一致。账户应分类归档,取用方便。
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在此基础上,夜审员还应负责编制报表,进行包括客房、餐饮和综合服务收入
统计以及全店收入审核统计,并上报总经理及转送相关部门,作为掌握和调整
经营管理的重要依据。
(二)编制客房营业日报表
“酒店客房营业日报表”是全面反映酒店当日客房营业情况的业务报表,一般 由前厅收银处夜审员负责编制。 该表主要是从当日所出租的客房数量、所接待的客人数量以及所应获得的客 房营业收入这三方面,对酒店客房日销售状况进行归类和总结。
Card)。
( 4 )日本东海银行的百万卡( Million Card)。 ( 5 )日本JCB国际公司和三和银行的JCB卡 ( JCB Card)。 ( 6 )我国自行发行的信用卡现有长城卡、 牡丹卡、金穗卡等。
案例分析：

一辆的士在江苏南通大酒店的店门口刚停住，酒店门童小陈主动迎上前去开车门， 车内的一位香港客商手里拿着一张一百元面额的港币，等待司机找零钱。但司机 不接受港币。 当时门童小陈身穿制服，口袋里没有钱可以付。于是他便请客人坐在车内稍等片 刻，然后急忙奔到总台说明原委，由他个人担保向总台暂支人民币60元付清了车 款，然后有礼貌地奥对客人说：“等您办好入住手续，兑换人民币以后再还我不 迟。”客人感到满意大步走进了酒店。 客人为了要付给总台客房押金，并准备一会儿出去要派用场，于是到外币兑换处 要求换8000元港币，收银员手边正好没有足够的备用金，她想到这会给客人带来 不便，而且人地生疏也不安全，于是主动和总台联系希望暂不支付押金，经同意 后接着征求客人意见，问他可不可以将港币交给外币兑换处，先开好单，马上由 酒店派人到附近银行兑换人民币，再通知他凭单来取款。 客人对此办法表示同意，于是就进客房梳洗休息。
( 5 )累计现金表,检查收到现金和代付现金的总额。 ( 6 )检查所有现金表上的项目是否都已登录在账户上。
( 7 )检查所有优惠是否都有签字批准,是否登录在账户上。
( 8 )将当日房租登记在账卡上。 ( 9 )将每个账卡的借方和贷方金额分别相加,得出当日余额。
( 10 )将当日余额记入下一日新开账页的“接上页”行内。
1 2 3 4
澳大利亚元 纸币面额：2、5、10、20、50、100元
新加坡元
纸币面额：1、5、10、20、50、100、500、1000、10000元
港币
纸币面额：5、10、20、50、100、500、1000元
做一做：请查出当天美元、英镑、欧元、日元、港币、台币的外汇牌价。
(二)旅行支票

旅行支票是一种定额支票,亦称汇款凭证,通常由银行、旅行社为便利国内外 旅游者而发行。旅游者在国外可按规定手续,向发行银行(或旅行社)的国内外 分支机构、代理行或规定的兑换点,兑取现金或支付费用。收兑旅行支票的服 务程序是: ( 1 )弄清客人的兑换要求。 ( 2 )检查、核对其支票是否属可兑换之列,有无限制(区域、时间)。 ( 3 )与客人核对,清点数额。 ( 4 )请客人出示有效证件,并进行复签(应看着客人进行),并检查复签是否与 初签相符。 ( 5 )查清当日牌价,填制水单,并扣除贴息,准确换算。 ( 6 )请客人在水单上签名。 ( 7 )检查复核。 ( 8 )核对无误后,将支付款额付给客人。

此时,前厅服务员应如何处理?
夜审及营业报表编制 和特殊情况处理
(一)夜间审核

夜审工作就是核查上个夜班后所收到的账单,将房租登录在客人账户上,并做 好汇总和核查工作。

夜审员( Night Auditor)的具体工作步骤如下: ( 1 )检查所有营业部门的账单是否都已转来。 ( 2 )检查所有单据是否都已登上账户。 ( 3 )将所有尚未登账的单据登上账户。 ( 4 )按部门将单据分类计算出各部门的收入总额。
的全部房租。其他各项费用,如餐饮、洗衣、长途电话、传真、美容美发、书
报等项目,除客人愿在消费时以现金结算外,均可由客人签字后由各有关部门 将其转入前厅收银处,记入客人的账户。因此,要求记账准确,客人姓名、房号、
费用项目和金额、消费时间等应清楚,并和客人账户记录保持一致。
(一) 散客结账服务程序
( 1 )礼貌地询问客人房号,查看计算机,并打印出

此外,夜审员应将账户上的信息按项目登录到有关的账册上并求出总数,然后, 做好下列核查工作:
( 1 )核查每个营业部门的借方栏总数是否与相应的销售收入一致。 ( 2 )将现金收入栏和代付栏总数与现金表相比较,以确认两数相符。 ( 3 )核查折让与回扣总数是否与有关单据上的总数相符。
( 4 )将开账余额栏的总和与上一天结账时的余额总和相比较,核查是否相符。
( 1 )将结账退房的团队名称、团号通知客房中心,以便检查客房酒水的使用情况。
( 2 )查看团队预订单上的付款方式以及有否特殊要求,做到总账户、分账户分开。
( 3 )打印团队账单,请该团陪同在团队总账单上签字,并注明他所代表的旅行社, 以便与旅行社结算。
( 4 )为有分账户的客人打印账单、收银。
( 5 )与客人道别。

当日出租客房数=昨日出租客房数-当日离店客人用房数+当日抵店
客人用房数

当日在店客人人数=昨日在店客人人数-当日离店客人人数+当日抵
店客人人数
3 .检查核对当天的客房营业收入
检查主要项目有:
( 1 )核对零星散客的租金收入。 ( 2 )核对团体的租金收入。


( 11 )新加坡元。
( 13 )澳门元。 ( 15 )泰国铢。
( 12 )欧元。
( 14 )菲律宾比索。 ( 16 )新西兰元。

知识链接：世界部分主要货币介绍
美元 纸币面额： 1、2、5、10、20、50、100美元
英镑 纸币面额： 5、10、20、50镑
欧元 纸币面额：5、10、20、50、100、200、500欧元

编制客房营业日报表的方法及步骤
1 .统计出当日出租的客房数、在店客人人数及客房营业收入 2 .统计其他资料 3 .检查核对当天的客房营业收入 4 .计算出当日的客房出租率和实际平均房价
1 .统计出当日出租的客房数、在店客人人数及客房营业收 入
( 1 )所出租客房数、住店的零星散客人数及其用房数、零星散客的用房营业 收入。

酒店为方便客人,受中国银行委托,根据国家外汇管理局公布的外汇牌价,代办 外币兑换业务。目前,中国银行除收兑外汇现钞外,还办理旅行支票、信用卡 等收兑业务。总台收银员应掌握外币兑换的业务知识,接受这方面技术技能的 培训,以搞好外币兑换服务。
(一)外币现钞

1 .外币现钞种类 目前,国内酒店外币兑换处承兑的外币种类有: ( 1 )美元 ( 3 )日元 ( 5 )加拿大元。 ( 7 )瑞士法郎。 ( 9 )挪威克朗。 ( 2 )英镑 ( 4 )澳大利亚元 ( 6 )港元。 ( 8 )丹麦克朗。 ( 10 )瑞典克朗。
( ( ( (
)弄清客人的兑换要求。 )清点查收客人需兑换的外币及金额。 )鉴别钞票真伪,并检查其是否属现行可兑换的外币。 )填制水单,查核当日现钞牌价,将外币名称、金额、兑换率及应兑金额填写在 水单相应栏目内,准确进行换算。 ( 5 )请客人在水单上签名。 ( 6 )检查复核,确保其正确。 ( 7 )确保无误后,将兑换的款额付给客人。
( 5 )收回客房钥匙。 ( 6 )在客人结清账款后,在其账单上打印“ Paid”的印迹,使账单的挂账数为零, 然后将一联交给客人做收据,另一联转送会计组,将金额填入现金收入日报。 ( 7 )在入住登记表的背面盖上结账日期,连同客房钥匙移交总台接待员,接待员 在计算机上做相应处理,将该住客房转换为走客房。 ( 8 )感谢客人,并祝其旅途愉快,欢迎再次光临。
账单。
( 2 )通知楼层客人结账退房,请迅速检查并清扫 客房。 ( 3 )委婉地问明客人是否有刚发生的消费费用 (如电话费、房内小酒吧饮料费、早餐费等), 以免漏账。 ( 4 )向客人出示账单,请客人审核、确认,并在账 单上签字,按已约定的付款方式向客人收取费 用或转入财务部应收账款。
(二) 团体客人结账程序



小结：
二、外币兑换业务
（一）外币现钞
（二）旅行支票 （三）信用卡
【作业布置】

认识各种外币。 查出当天美元、英镑、欧元、日元、港币、台币的外汇牌价。
情景模拟：

王先生是一位以全价(门市价) 入住酒店的客人,可在他住满四 天办理退房结账手续时,却声称 酒店房租太贵,客房内设施设备 他均不喜欢,提出投诉,并要求 房租按七折收费。
对话练习：

模拟书上的结账服务对话， 同桌一起角色扮演，

进行结账服务对话练习。
小结：
一、总台帐务处理
(一) 帐户清楚 (二) 转帐迅速
(三) 记账准确
二、结帐服务 (一)散客结账服务程序
(二)团体客人结账程序
【作业布置】
1. 2.
总结总台账务处理的要求。 散客与团队客人结账服务程序。
外币兑换业务
( 2 )免费房、待修房、空房、内宾用房以及酒店自用房的数量。
( 3 )在店团体的用房数、住店团体人数及其用房营业收入。
2 .统计其他资料

这些资料包括当日离店客人人数、用房数以及当日抵店客人的人数、 用房数。上述数据来源于离店客人资料和“抵店客人名单”。

汇总出当日出租的客房数和在店客人数,其计算方法为:

中国银行发行的旅行支票样张
(三)信用卡

信用卡是由银行或信用卡公司提供的一种供客 人赊欠消费的信贷凭证,上面印有持卡者的姓 名、号码、初签等。中国银行自1981年4月起, 先后与一些代理行签订协议,代兑由它们发行 的信用卡。
目前,可兑换的信用卡有:
( 1 )美国运通公司的运通卡 ( American Express Card)。 ( 2 )香港汇丰银行的东美卡 (签证卡)( Visa Card)和 万事达卡( Master Card)。 ( 3 )香港麦加利银行的大来卡( Federal
二、结账服务

办理退房结账手续是客人离店前所接受的 最后一项服务,应给客人留下良好的最后 印象。结账一般要求在两三分钟内完成。
(一)散客结账服务程序 (二)团体客人结账程序
(三)记账准确
为客人建立账户后,即开始记录客人住店期间的一切费用。客人的房租采 取按日累计的方法每天结算一次。客人离店加上当日应付房租,即为客人应付
(二)转账迅速

由于客人在酒店逗留期较短,发生的费用项目多,又可能随时离店,故要求转账 迅速。各业务部门必须按规定时间将客人签字认可后的账单送到总台收银处, 以防跑账、漏账发生。若采用计算机收银系统,客人在店内任何消费,只要收 银员将账单转入收银机,计算机即可同时记下客人当时的转账款项,极大地提 高了工作效率。