K3-ERP采购发票生成凭证操作规程-
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K3 ERP操作规程-采购发票生成凭证
A/0版
1目的:
挂往来账
2适用范围:
全部发票
3术语:
无
4职责:
4.1 审核发票与所附入库单是否相符。
4.2 发票“费用报销审批单”是否有采购领导签字。
4.3 购货发票冲个人往来的,需有财务领导签字。
4.4 系统里的发票金额与税额一定与报销的发票面值相符。
5资格与培训:
相关采购员、财务部材料会计及部门领导须经过此文件培训。
6工作流程:
6.1 使用程式:供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算→分配→核
算→确定→退出
6.2 使用程式:供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证→重新设置中选定外购入库→重设→选供应商→确定→选定单据→生成凭证
6.3、说明:
①发票后附的入库单,是当期之前的,先做“外购入库暂估冲回”凭证。再做“外购入库”凭证。
②发票后附的入库单,是当期的,直接做“外购入库”凭证。
③凭证模版要选择。
④“其他应付单”,审核要求类似于“采购发票”,选中单据后,点“凭证”,即可生成凭证。
财务会计→应付款管理→其他应付单→其他应付单-维护→选未记帐→确定→选中单据→凭证
⑤打印凭证。
7 相关文件:
无
8 会议记录:
无
9 附录:
无