NC空白票据管理操作手册

汇丰集团财务管理NC

空白票据

操作手册

第一章基础设置

第一节空白票据管理功能简介

空白票据管理是票据管理的一部分重要功能，是实现重要空白票据的台账管理，支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、网上报销系统建立有接口。

1.1、功能描述

空白票据具有票据购置、票据领用、票据管理等功能。空白票据购置是对进行空白票据进行购置处理；空白票据领用是对进行已购置的空白票据作领用处理，只有已领用的空白票据才能进行报销处理；空白票据管理可以对可以进行空白票据的查询、领用、报销、作废等多功能处理。

1.2、应用流程

1.3、应用流程说明

空白票据业务处理是先将票据类型进行属设置，其次对已经设置好属性的票据类型进行购置、领用、报销、作废等处理。

1.4、接口图

1.5、接口说明

空白票据报销处理，可以在总账系统会计凭证保存时自动报销，或者在应付管理系统、现金管理、网上报销系统的付款类单据审核时自动报销。

第二节空白票据设置

2.1、基础设置

2.1.1、基本概述：

票据类型基础设置是设置需要进行空白票据管理(如支票)和需要管理的往来票据(如应收票据、应付票据等），对于空白票据，还需要进行空白票据领用、报销等处理时的相关初始设置。

2.1.2具体操作步骤：

步骤一：以“集团”单位进行登录，客户化→基本档案→结算信息→票据类型；

步骤二：双击“票据类型”进入票据类型编辑界面，单机“增加”增加新的票据；

步骤三：单机“增加”之后，依次输入票据类型编码、名称、付款期限、时间单位、选择票据大类、票据属性、结算方式等；

步骤四：“修改”票据类型，选中一个票据类型，单机“修改”按钮，对相关票据属性进行修改；

步骤五：“删除”票据类型，选中一张票据单机“删除”按钮方可进行删除处理；如下图所示：

第三节银行账户设置

3.1.基本概述

银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。在集团范围内通过授权在公司之间共享使用。集团可以编辑系统

内所有数据（不包括账户管理信息子表），开户公司能够编辑本公司数据和查看已获得集团授权使用的数据，同时公司可编辑本公司所有可见账户的管理信息子表。

3.2.具体操作步骤

步骤一：以“集团”单位进行登录，【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】；步骤二：双击【银行账户】，点击【增加银行账户】按钮，进入卡片编辑状态，卡片信息录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回增加前状态；如图所示：

步骤三：修改银行账户，点击【修改】按钮，进入修改界面，对所要进行修改的选项进行修改，如图所示：

步骤四：授权银行账户，单击【授权】按钮，弹出授权/取消授权银行账户界面，默认是对界面上选中的银行账户进行授权/取消授权操作，可以通过账户参照选择其他账户进行操作，选取目标公司后，界面上将列示目标公司的授权情况，进行授权/取消授权后，单击【保存】

按钮，将本次授权/取消授权内容保存。单击【取消】按钮，系统将不保存返回之前状态。如图所示：

步骤五：冻结账户，单击【冻结】按钮，在下拉菜单中【冻结】、【解冻】两个子按钮：单击【冻结】按钮，弹出窗口进行操作，选择全额或部分冻结后，输入冻结金额，单击【确定】按钮，完成本次冻结操作，在冻结过程中，单击【取消】按钮，则取消本次操作；单击【解冻】按钮，弹出窗口，可对已冻结的账户进行解冻操作，选择全额或部分解冻后，输入解冻金额，单击【确定】按钮，完成本次解冻操作，在解冻过程中，单击【取消】按钮，则取消本次操作。如图所示：

步骤六：销户设置，单击【销户】按钮，系统弹出窗口询问“是否确定要销户？”，单击【确定】按钮，完成销户操作，单击【取消】按钮，则取消本次操作。如图所示：

步骤七：修改账号，单击【修改账户】按钮，系统弹出窗口询问“是否确定要修改账户？”，单击【确定】按钮，完成修改操作，单击【取消】按钮，则取消本次操作；如图所示：

注意事项：

1、当账户类型为活期或者协定时，收复属性、集团账户、总分属性不能为空，如图所示：

2、当银行账户被引用时，账号、币种、开户日期字段不允许编辑。

3、集团可以定义银行账户，开户公司可在集团范围内的所有公司中指定。在集团，可以查

看、编辑所有数据；在公司，可以查看集团授权的+本公司所有数据，可以编辑本公司所有数据。

4、在全局范围内，银行类别+银行账号唯一。同时，银行账户与现金账户在公司范围一起

校验编码唯一性。

5、在公司的银行账户节点可见公司的内部账户，管理信息可以编辑。

6、在公司，可以对所有有“使用权”的银行账户增加管理账户，满足公司范围内对同一银

行账户为多个部门、产品线、或责任中心共用时又需要区分的应用。管理账户必须为一条已经存在的银行账户增加，除编码、名称外，基本信息和网银信息默认与选中的银行账户相同，管理账户支持单独管理最低/最高余额控制。

7、销户时会进行相关的业务校验，不符合条件的账户将不允许销户，销户后的账户不能再

发生任何业务和对档案作任何操作。

第二章登陆准备

第四节初始登陆状态

4.1、登录地址

在地址选项栏输入http://192.168.32.54:8006

4.2、登录界面

重要业务规则：1、在【帐套】输入框中选择软件进入环境；

2、在【公司】输入框中选择弹出窗口中公司目录“本部”或“金融投资事业部”；

3、在【用户】、【密码】框中输入用户名和密码，点击“登陆”正式进入软件系统中；

第三章空白票据管理