上海市海洋环境监测预报中心

上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算
目录
第一部分上海市海洋环境监测预报中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市海洋环境监测预报中心概况
一、主要职能
根据市编委《关于印发<上海市海洋环境监测预报中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（沪编〔2016〕529号）文件规定，本中心于2016年11月正式成立，为公益一类事业单位，主要职能有海洋观测预报、海洋环境监测、分析与评价、滩涂测绘等。

具体为：
（1）贯彻执行国家和本市有关海洋环境保护和海洋环境监测预报的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）负责编制本市海洋监测方面的技术标准和行业规范，组织开展科学研究和技术交流等工作。

（3）负责本市海洋观测、预报、灾害预警及信息发布等工作，承担本市海洋环境监测、数据分析等工作，做好海洋灾害、海洋环境污染等突发事件应急监测工作。

（4）负责本市海洋观测站网、海洋环境试验室和海洋监测设施的规划、建设和日常管理等事务性工作。

（5）负责本市海洋巡测、调查和滩涂测绘等工作，承担海洋观测资料收集和管理、海洋观测数据库建设等工作。

（6）承办上海市水务局、上海市海洋局交办的其他事项。

二、机构设置
根据上述职责，上海市海洋环境监测预报中心设6个内设机构，包括：综合办公室、预警预报科、分析评价科、业务管理科、海洋观测中心站、海洋环境实验室。

第二部分上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
2017年度收入决算表
单位：万元
2017年度支出决算表
单位：万元
2017年度财政拨款收入支出决算总表
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：上海市海洋环境监测预报中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算情况说
明
一、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市海洋环境监测预报中心2017年度收入总计为1093.93万元、支出总计为353.06万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1093.93万元和353.06万元。

主要原因：2017年为中心首次编制单位预算年度。

二、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1093.93万元，其中：财政拨款收入325.81万元，占29.78%；事业收入68.00万元，占6.22%；其他收入700.11万元，占64.00%。

三、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计353.06万元，其中：基本支出92.54万元，占26.21%；项目支出260.53万元，占73.79%；。

四、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市海洋环境监测预报中心2017年度财政拨款收支总决算325.81万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.81万元，增长100.00%。

主要原因：2017年为中心首次编制单位预算年度。

五、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款支出325.81万元，占本年支出合计的92.28%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.81万元，增长100.00%。

主要原因：2017年为中心首次编制单位预算年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款支出325.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.98万元，占1.53%；医疗卫生与计划生育支出1.69万元，占0.52%；国土海洋气象等支出316.84万元，占97.24%，住房保障支出2.31万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加调整预算为370.84万元，支出决算为325.81万元，完成年初预算的87.86%。

决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员工资、社保及个税实际支付与预算编制口径存在差异、政府采购项目实际支付数低于预算数。

其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：本单位职工养老保险费用支出。

年初预算为0万元，年中追加调整预算数为10.60万元，支出决算为3.55万元。

决算数小于预算数的
主要原因：追加新进人员养老保险实际支付与预算编制口径存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：本单位职工职业年金费用支出。

年初预算为0万元，年中追加调整预算数为4.24万元，支出决算为1.42万元。

决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员职业年金实际支付与预算编制口径存在差异。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：本单位职工医疗保障费用支出。

年初预算为0万元，年中追加调整预算数为5.04万元，支出决算为1.69万元。

决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员医疗保险实际支付与预算编制口径存在差异。

4、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。

主要用于：海洋环境保护与监测等方面支出。

年初预算为0万元，年中追加调整预算数为251.15万元，支出决算为250.53万元。

决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目实际支付数低于预算数。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。

主要用于：保障本单位正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

年初预算为0万元，年中追加调整预算数为96.10万元，支出决算为66.31万元。

决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员工资、社保及个税实际支付与预算编制口径存在差异，政府采购项目实际支付数低于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：本单位职工住房公积金支出。

年初预算为0万元，年中追加调整预算数为3.71万元，支出决算为2.31万元。

决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员公积金实际支付与预算编制口径存在差异。

六、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.29万元，包括人员经费50.34万元，公用经费24.95万元。

基本支出中：
1、工资福利支出48.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出24.95万元，主要用于：办公费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助2.31万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市海洋环境监测预报中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市海洋环境监测预报中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市海洋环境监测预报中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市海洋环境监测预报中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况
上海市海洋环境监测预报中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为41.26万元，其中：货物采购金额41.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额41.26万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市海洋环境监测预报中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
上海市海洋环境监测预报中心全过程绩效管理实施情况：2017年度尚未开展绩效跟踪评价。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：专项资金收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：资产调拨收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:
因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。