业务发展规划及管理模式设计项目建议书

XXXX有限公司

业务发展规划及管理模式设计

项目建议书

XXX

二○一二年八月

目录

重要声明 (2)

一、项目名称 (3)

二、项目背景及咨询需求理解 (3)

三、咨询内容及工作开展思路 (4)

四、工作开展计划 (8)

五、项目组人员构成 (9)

六、商务报价 (9)

重要声明

本项目建议书是YYYY公司依据双方的会谈内容、XXXX有限公司提供的资料由内而外的审视，因此不可避免地会引入一些推测和假定。本报告不代表现代公司对XXXX的最终判断。项目开始以后，现代公司将会进行深入的内/外部调研，从而可能产生与本项目建议书中内容不同的结论。

本项目建议书中的称谓及缩写：

1、集团有限公司：集团公司

2、XXXX有限公司：XXXX

3、公司：YY

一、项目名称

《XXXX有限公司业务发展规划及管理模式设计》

二、项目背景及咨询需求理解

（一）项目背景

XXXX有限公司为集团有限公司下属国有独资企业。经过近年来的高速发展，已基本形成了以“基础设施建设开发”为重点、以“股权投资与管理”为纽带，以“特色产业区开发经营”为核心，以地产开发、土地整理、物业经营、工程咨询等为补充的多元化发展格局。

为了进一步落实市国资委及集团公司“以战略规划引导转型”的要求，需要XXXX准确把握行业发展趋势，认真分析当前乃至今后一段时间的宏观经济形势，结合行业自身实际和发展需求，研究并制定适合XXXX转型发展的具体路径和方法。

基于上述需求背景的分析，YYYYOO总一行于8月14日专程到-，与集团公司、XXXX有关领导就“发展战略规划”课题进行了深入地交流讨论，以期精准把握XXXX需求，使战略规划更具前瞻性、系统性和可操作性，切实引导XXXX成功转型。

双方期望在本次咨询项目中通力合作，充分发挥各自优势，共同完成本次XXXX“发展战略规划”的编制工作。

（二）咨询需求理解

目前，XXXX已着手开展“发展战略规划”工作，但由于对当今乃至未来一段时间外部宏观环境、产业发展趋势、行业竞争态势等分

析不够深入，把握不够准确，XXXX在进行产业延伸方向选择和业务规划时，缺乏决策依据。

随着“破解融资难题、创新经营模式、实现持续发展”经营思路的进一步落实，XXXX将逐步践行从“股权投资与管理”到资本运作与实业发展“两条腿走路”的可持续循环发展模式，同时，“以项目为载体，以子公司为核心”经营模式的深化，亟需XXXX在职能定位、管控模式、组织架构、责权边界等方面进行不断优化和调整，构建适配于XXXX未来发展的管理模式刻不容缓。

此外，XXXX初次进行“发展战略规划”报告的编制，与集团总体要求相比，在理论分析、宏观形势把握和实际操作等方面，均存在进一步深化和完善的地方，需要YYYY对报告的整体进行把握，确保报告的系统性、前瞻性和可操作性。

三、咨询内容及工作开展思路

基于YYYY对XXXX咨询需求的理解，我们认为XXXX需要解决业务规划、管理模式设计两项重要课题（见图1粗线框中部分）以及整体规划报告优化。

图1 业务规划与管理模式架构图

（一）业务发展规划

1、拟解决的主要问题

1）公司总体战略发展的阶段目标是什么？

2）为实现这些战略目标，公司应经营哪些业务？业务该如何组合才能发挥充分协同性？

3）单个业务的业务模式是什么？

4）业务组合及组合中单个业务时间阶梯如何开展？ 2、问题解决思路

YYYY 利用多年积累的城投行业咨询经验和数据库资源，从国家和天津市两个层面对影响XXXX 发展的政策环境、经济环境、产业环境进行深入地分析，在准确把握XXXX 所处发展环境和未来发展趋势的基础上，为XXXX 选择正确的产业延伸方向，并进行合理的业务规划。

找准对标企业，并对对标企业的发展路径、经营思路、运营模式

市政投现有业务及未来开展业务的业务规划

与业务发展相匹配的管理模式优化

业务发展规划 业务选择 业务模式 业务阶梯

业务组合 公司 战略目标 管理平台

人力资源管理体系

运营体系

管理模式

及盈利能力进行深入分析，总结其成功经验与不足，为XXXX 相关产业在不同的发展阶段设计适配的业务运作模式。同时，深挖XXXX 不同产业乃至XXXX 与集团公司、其他子公司相关产业在资源、技术、运作等方面的协同优势，打造XXXX 最佳业务组合。

图2 三层面业务组合示意图

YYYY 还将通过“业务阶梯”方式，帮助XXXX 确定业务发展的阶段目标与测算各阶段现金流，为投融资规划提供测算依据，同时业务发展的阶段性目标可以帮助公司进行业务规划，通过不断向战略目标的逼近从而实现业务规划。

（二）管理模式设计

1、拟解决的主要问题

1）XXXX 业务发展的阶段特征是什么？对管理模式的要求如何？ 2）管理模式包含哪些内容？该如何设计？ 3）如何实现管理模式与业务发展的适配性调整？ 2、问题解决思路

第一层面

第二层面

第三层面

利润\产值未来1年内，初步进行业务整合，着力培养核心竞争力业务，开展政策性业务

未来1-2年内，调整业务模式，挖掘业务组合潜力，关注未来发展的持续动力和利润来源，开展政策性业务

未来3-5年，优化业务组合，实现多元化业务发展格局，通过大规模产权资本运营，扩大公司规模，并开展政策性业务

时间

紧紧围绕战略规划及业务发展规划，理顺XXXX 和下属子公司之间的关系，确定不同业务发展阶段XXXX 对下属子公司的管理思想、原则及模式，并在此基础上确定各阶段XXXX 的功能定位、母子公司治理结构及管控模式。

在明确XXXX 总部定位及母子公司管控模式后，需要XXXX 对下属子公司在战略、财务、投融资、业务以及人力资源（包括人事任免、考核、奖惩等）等方面的管理范围及管理深度有清晰的界定，厘清责权界面。

XXXX 还需将一些制度、方法、流程固化形成管控机制，展开来讲就是，战略规划、经营计划、预算体系、业务评价、管理报告系统、绩效管理、审计监察、业务管理系统等方面的工作机制。

图3 管理模式架构图

（三）整体规划报告优化

1、拟解决的主要问题

如何提高报告的系统性、前瞻性和可操作性？

母子公司治理架构

组织体系整

合

管控模式

战略 职能 投资 职能 人力资源职能 业务 定位

战略 规划 经营 计划 预算 评价 业务 评价 报告管理系统 绩效 管理 业务管理系统

审计

管理机制

管理职能定位

管理基础

战略规划

职能定位

资本运营职能 审计 职能

财务 职能