财务报销付款操作流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票时效性：发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条付款方式：付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在1000元以上的费用，无特殊情况，必须以支票或网银形式支付。
第四条关于报销凭证发票内容规定：（一）报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。
发票单位一栏，必须填写公司全称，不能简写，若票面只填写汇总内容，必须附上销售清单，作附件说明。
（二）发票上必须加盖开具单位发票专用章，漏项者不能报销。
（三）单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章。
（四）报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销。
（五）报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第六条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证）。
确实无法取得正式发票的费用支出，不超过50元（含50元）的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明，并由总经理和财务会计签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。
第七条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经停止使用的旧版发票，视同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
华为财务报销制度及报销流程
华为财务报销制度及报销流程华为作为一家全球知名的科技公司，拥有一套完善的财务报销制度及流程。
下面将详细介绍华为的财务报销制度及报销流程，以帮助员工们更好地了解和遵守相关规定。
首先是华为的财务报销制度。
华为要求员工在进行任何费用报销前，必须了解公司的相关规定，并按照规定进行操作。
华为以合规、透明、高效为原则，保证财务报销的准确性和规范性。
华为的报销流程分为以下几个步骤：1. 准备申请：员工需要准备好相关的报销凭证，包括发票、费用报告等。
华为要求凭证必须真实有效，且与费用报告相符。
2. 审批申请：员工需要在财务系统上填写报销申请单，并由直属领导审批。
领导审批后，报销申请进入下一步。
3. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对，并与凭证进行对照。
如果发现问题，会及时联系员工进行修改。
4. 财务支付：经过财务审核后，报销款项会按照员工指定的方式进行支付，可以选择银行转账或现金支付。
以上是整个报销流程的主要环节，华为还对一些特殊类型的费用有一些额外的规定，例如差旅费报销和团队活动经费报销等。
员工在进行这些费用报销时需要仔细查阅相关规定，并按照规定进行操作。
此外，华为还提供了在线培训和指导材料，帮助员工更好地理解和遵守财务报销制度。
员工可以通过公司内部网络获取这些资源，并随时向财务团队咨询相关问题。
总而言之，华为的财务报销制度及流程能够帮助员工高效、准确地完成费用报销。
它的生动性在于对于凭证的真实有效性的要求，全面性在于对于各类费用报销都有相应的规定，指导意义在于为员工提供了详细的操作流程和相关的培训材料。
只有遵守公司的财务报销制度，才能保证报销过程的规范性，并体现出公司的诚信和管理水平。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。
财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。
3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。
5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。
二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。
3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。
4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。
5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。
6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。
以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。
三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。
2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。
3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。
4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。
千里之行，始于足下。
总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。
只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
财务报销付款制度及审批流程
财务报销付款制度及审批流程财务报销付款制度及审批流程财务报销付款制度是企业财务管理的重要组成部分，它涉及到企业的财务安排和预算控制等问题。
因此，建立和完善财务报销付款制度是每个企业必须认真对待的事情。
一、财务报销付款制度的意义财务报销付款制度是指规定企业对员工报销的各类费用进行审核、核算、报销和支付的一套制度和流程。
其重要性体现在以下几个方面：1.保护企业利益企业需要对所有的报销申请进行审核，确保所有费用都是符合企业政策和规定的，不会对企业造成损失。
同时，保障企业员工的权益，避免因为费用问题带来的个人与企业之间的矛盾。
2.提高财务管理效率一套完整的财务报销付款制度可以规范员工的行为，也可以防止非法行为的发生，从而达到提高财务管理的效率。
3.建立和增强公平竞争环境财务报销付款制度可以要求所有员工必须遵守同样的规定，实现公平竞争环境。
二、财务报销付款制度的建立和完善1.核对审批流程要建立一套有效的财务报销付款制度，需要首先明确企业的财务管理政策，包括什么样的费用可以报销，如何进行核算等问题。
建立审批流程，明确报销流程，保证整个报销过程的透明性。
2.建立财务报销制度标准企业可以建立财务报销制度标准，包括所有报销申请的要求和规定，例如申请者必须下载并填写报销申请表，列明费用明细，提供照片证明等。
3.加强风险管理在建立财务报销制度时需要考虑到信息安全和风险管理问题。
企业可以采用有效的技术手段加强系统安全性，以防止信息泄露和维护企业的信息安全。
三、审批流程设计规范1.审批流程分级管理为了避免人员汇聚，企业需要利用审批流程设计规范来分级管理，员工提交申请后，各级审批人根据流程进行审核，避免申请长时间被卡住。
2.据财务标准透明审批无论何时企业审批员都必须遵守财务标准，严格按照经费审批申请和流程数组审核。
审批过程中一旦发现不合规的申请，需要马上回退或进行调整。
3.优化交流平台在审批流程中要优化交流平台，保持良好的沟通效果，当员工的报销情况与标准有偏差时，可以及时给予员工反馈，防止恶意推诿和抵赖。
财务报销流程
财务报销流程财务报销流程是指企业内部员工在完成工作任务后，按照企业相关政策和规定，向财务部门申请费用报销的一系列操作流程。
下面将详细介绍一个典型的财务报销流程。
财务报销流程通常包括以下几个环节：申请报销、审核报销、财务报销、支付报销。
首先是申请报销环节，员工需要先填写报销申请单，包括报销费用的种类、金额、发票或凭证的编号及其他相关信息。
申请人需要保证填写的信息真实准确，并附上相应的发票或凭证材料。
然后将申请单和相关材料交给主管或部门负责人进行审批。
接下来是审核报销环节，主管或部门负责人需要对报销申请单进行审批，并根据公司的规定，判断报销费用是否符合规定、是否超出预算以及是否真实有效。
如果有问题，主管或负责人需要及时反馈给申请人。
如果没有问题，主管或负责人会签署并转交给财务部门。
然后是财务报销环节，财务部门会对报销申请单进行审核，核对发票或凭证的真实性、准确性以及是否符合税务要求。
同时，财务部门还会检查报销申请单上的费用和金额是否与公司相关政策和预算一致。
如果有问题，财务部门会与申请人和主管或负责人沟通解决。
如果没有问题，财务部门会将报销申请单归档，并准备下一步的付款操作。
最后是支付报销环节，财务部门会根据报销申请单的内容，将报销费用的金额转账或发放支票给申请人。
同时，财务部门还需要将报销费用的相关信息记录，并进行账务处理和登记。
需要注意的是，在整个财务报销流程中，需要保证各个环节的及时沟通和协调。
申请人需要及时提供准确的信息和材料，主管或负责人需要及时审批并反馈问题，财务部门需要及时审核并支付报销款项。
同时，企业还需要建立健全的内部控制机制，确保财务报销流程的合规性和有效性。
综上所述，一个典型的财务报销流程主要包括申请报销、审核报销、财务报销和支付报销。
通过这个流程，可以确保企业的费用报销能够依据公司政策规定进行，并保证费用的真实性和准确性。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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小公司财务报销制度及报销流程
小公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了规范小公司内部财务管理，加强财务控制的一系列规定和流程。
其主要目的是确保公司的资金使用合理、合法、透明，减少财务风险，提高资金使用效率。
1.报销的范围和标准：明确规定了可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、招待费、办公用品费等，并对每个费用项的标准进行了详细说明，以便员工了解和操作。
2.报销的时间限制：规定了员工报销费用的时间限制，通常要求在发生费用后的一个月内提交报销申请，超过时间限制的申请将不予受理。
3.报销资料的准备：明确规定了员工在报销时需要准备的相关资料，包括发票、单据、报销申请表等，并规定了资料的要求和格式，以确保准确、完整地提供报销信息。
4.报销的审批程序：规定了报销申请的审批程序，通常需要经过部门经理或者财务人员的审核和批准，在报销金额较大或涉及特殊费用时，还需要经过公司高层的审批。
5.报销的支付方式：明确规定了报销费用的支付方式，通常包括转账、支票或现金支付等，以及支付的时间安排，确保员工能够及时收到报销金额。
二、报销流程以下是小公司一般的报销流程：1.准备报销资料：员工发生费用后，需准备相应的报销资料，包括发票、单据等。
确保资料的准确性和完整性。
2.填写报销申请表：员工根据公司规定的报销申请表格，填写相关信息，包括费用明细、金额等。
在填写时要注意准确无误，避免影响报销流程。
3.提交报销申请：员工将填好的报销申请表及相关资料，提交给所在部门的经理或财务负责人进行审核和批准。
4.审批和审理报销申请：部门经理或财务负责人对报销申请进行审批和审理，审核费用的合理性和准确性，并决定是否批准报销申请。
5.上报财务部门：经部门经理或财务负责人审批通过的报销申请，将上报财务部门进行最终审批和支付流程。
6.财务审批和支付：财务部门根据公司的财务政策和报销制度，对报销申请进行审批和支付。
一般情况下，财务部门会安排定期的支付时间，在该时间段内进行支付操作。
财务报销流程
财务报销流程随着企业的不断发展壮大，各种业务活动也越来越复杂，企业员工的工作范畴也随之扩大。
此时，财务报销流程对企业的财务控制起到了至关重要的作用。
下面，我们来详细了解一下财务报销流程的具体步骤。
一、填写报销单员工在进行业务活动或工作任务的过程中，需要产生各种费用。
当这些费用需要由公司来出资才能报销时，就需要员工先填写报销单。
报销单上面应该填写发生费用的具体情况，包括费用的种类、用途、金额、用款对象等信息。
填写报销单需要保证信息的真实性和完整性，避免填写错误或缺漏信息。
二、报销单的审批流程报销单填写完成后，就需要进入审批流程。
审批流程应该包括财务、部门主管、负责人等审批环节，以确保报销单信息的真实性和合法性。
同时，审批流程还需要考虑到各部门内部控制和审核制度的规定，确保整个流程的合法性和透明度。
三、报销单核对报销单核对环节主要是针对报销单的各项信息进行核对和核实，如费用的种类、金额、用途是否合理等。
核对的重点是财务信息的完整性和准确性，对于无法准确核对的信息，需要进行核实和调查，确保信息的完整性和真实性。
四、报销单审核报销单审核环节是对报销单信息及各项凭证进行审核，主要是审核报销单是否符合纳税法规要求，是否有与政策不符的行为等。
同时，审核人员还需要关注报销单的目的和合法性，确保报销单的审核结果是合法的。
五、报销单付款在完成报销单的核对和审核后，就可以进行报销单的付款环节了。
付款环节主要是针对报销单信息进行记账和支付，包括银行支票、电子转账等付款方式。
在进行付款时，需要确认报销单的所有信息均符合审核要求，并确保支付的金额准确无误。
六、报销单归档报销单归档阶段是对报销单的存档和管理，要求存档人员将报销单信息存档并进行分类管理，确保报销单的信息安全、完整和可追溯性。
同时，存档人员还需要对每份报销单进行打印，以便在需要时能够及时调取报销信息。
以上是针对财务报销流程的具体步骤和要求，企业需要严格执行以上流程，确保企业的财务控制工作有序、规范和有效。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用集团公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：1. 借款销账时应以借款单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理审核，董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2. 借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：部门经理审核签字→财务审核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据（正规发票）,且发票背面有经办人、证明人、部门负责人签名，并注明事由。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程目录一、内容综述 (2)1.1 制定财务报销制度的目的和意义 (3)1.2 财务报销制度的基本原则 (3)二、财务报销制度概述 (4)2.1 财务报销制度的适用范围 (5)2.2 财务报销工作流程概述 (6)三、财务报销审批流程 (7)3.1 审批权限的划分 (8)3.2 审批流程的具体规定 (9)3.3 审批过程中的责任与义务 (10)四、财务报销操作流程 (11)4.1 报销申请环节 (12)4.2 审核环节 (12)4.3 处理环节 (13)4.4 记录与归档环节 (14)五、财务报销票据管理 (15)5.1 发票管理要求 (16)5.2 发票真伪鉴别方法 (18)5.3 发票的整理与归档 (19)六、财务报销审核要点 (19)6.1 审核内容 (21)6.2 审核方法 (22)6.3 审核周期 (23)七、财务报销纪律与责任 (24)7.1 违反财务报销制度的行为与处罚 (25)7.2 财务人员的职责与行为规范 (26)八、附则 (28)8.1 解释权归属 (28)8.2 制定与修订说明 (28)一、内容综述财务报销制度及流程是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范公司内部的费用报销行为，确保报销流程的公正、透明、高效，以维护公司和员工的合法权益。
本制度涵盖了财务报销的基本原则、适用范围、报销流程、相关责任与义务等方面，为公司的财务管理工作提供明确的指导和依据。
基本原则：本制度遵循公开透明、合理合法、专款专用等原则，确保各项费用的报销符合相关法律法规和公司政策。
适用范围：本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、兼职人员等，涉及各类因工作需要所产生的费用报销。
报销流程：包括提出报销申请、审批流程、票据整理与提交、财务核算与支付等环节，以确保报销流程的规范化和标准化。
责任与义务：明确了各部门、员工在报销工作中的职责和义务，包括合理控制费用、规范操作、保护公司利益等。
通过本制度的实施，可以有效提高财务报销工作的效率和质量，减少不必要的浪费和纠纷，促进公司的健康发展。
公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程公司财务报销制度及流程「篇一」为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。
第一条根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周二、周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。
第二条发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”或“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可借支款项。
第三条各种借款要在7日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。
第四条对于交通费的报销有以下几点规定：1、为了节省大家的宝贵时间，暂定为每月月初5日前统一报销上月票据。
2、对于以前月份的出租车票将不予报销。
3、每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由，特别是事由一定要写清楚。
4、员工交通报销制度从20xx年元月5日前交通费予以报销，自20xx年元月5日后每天晚班员工（四人）予以报销一张交通报销单。
5、公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。
第五条发生业务招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行：1、根据事由确定是否招待。
招待事由可以分为两个部分：一是办公招待，二是业务招待。
办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，每个人以15元标准计算，此项招待费用不包括本公司人员。
业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，支出标准参看以下条款。
2、根据招待对象确定招待标准。
主要针对的`是业务招待，根据对方的身份和对本公司项目的影响力确定招待标准，招待标准根据参加人数确定。
普通业务招待以每人30元计算，高级业务招待每人60元标准。
3、业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。
如果根据实际情况需要调整招待标准，则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。
第六条差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
财务付款及报销管理办法
财务付款及报销管理办法第一条目的为规范财务付款行为，加强费用控制，明确XX公司内部在财务付款/报销方面的流程、权限与责任，特制定本办法。
第二条适用范围1、XX公司及其下属各经营单位；2、各控股子公司可根据本办法和实际情况制定本单位实施细则，报XX公司财务部总监和总经理批准后执行。
第三条财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经办业务真实且必须，付款/报销单据真实、合法、有效。
2、预算、计划原则：各项付款/报销必须有预算或用款计划。
3、合同控制、报批原则：重大项目开支必须先拟订合同，并依本办法报相应领导批准后执行。
4、归口控制原则：财务付款、费用发生应按责任部门归口负责、归口报销。
原则上每个人在一个会计年度内只能指定在一家经营单位报销，不得在多家公司报销；对于跨公司所发生费用，按费用发生必要性和权责发生制原则，年底统一划分到各责任单位所应承担责任制考核中体现，帐上不作调整。
5、效益、节约原则：费用支出应力求效益、节约。
6、内部控制原则：所有财务付款/报销应由两个以上部门共同完成。
第四条财务付款/报销内容财务付款/报销内容包括：投资性支出、存货采购支出、资金调度、预支款项；制造费用支出、管理费用支出、营销费用支出、财务费用支出、税金支出、其他业务支出、营业外支出及资产处置等。
第五条股份公司费用报销地点及费用分摊1、报销地点规定以主要工作地办理费用报销。
顺德派驻浙江高管人员费用统一在浙江XX公司财务部处办理费用报销（详见附件1）。
2、费用分摊股份公司财务部年终统计股份公司费用报销情况，并按费用发生属性及权责发生制原则，定期分解数据到各责任主体单位。
第六条财务付款/报销审批流程1、报销审批流程no no no no财务审核 yes 财务总监核准权限总经理审批yesyes财务筹备资金上图部门主管指营运与人力资源部、财务部、研发中心及两工程中心第一负责人；依据管控手册，一万以内五项费用类报销单，XX公司财务总监处为最终审批结点；超过一万（含）的，需报XX公司总经理审批方可付款；其他类财务付款均以XX公司总经理为最终审批结点；XX公司管委会成员发生的所有支出审批均以XX公司总经理为最终审批结点；XX公司总经理费用由股份公司总裁审批。
公司报销流程
公司报销流程一、报销流程概述公司报销流程是指员工在完成公司规定的报销事项后，按照一定的程序提交相关报销材料，并经过审批程序进行报销的工作流程。
本文将详细介绍公司报销流程的各个环节。
二、报销申请1. 员工收集报销所需的相关材料，包括发票、费用清单、合同等。
2. 填写报销申请表格，包括报销金额、费用类型、报销事由等详细信息。
3. 将相关材料和报销申请表格一并提交给所在部门的主管或财务人员。
三、报销审批1. 主管或财务人员对报销申请进行初步审核，核对申请表格和相关材料的完整性和准确性。
2. 主管或财务人员将初步审核通过的报销申请转交给审批人员进行审批。
3. 审批人员根据公司的规定和职权范围对报销申请进行审批，包括核对申请的合理性、真实性。
4. 审批人员根据审批结果，将报销申请返回给主管或财务人员。
四、报销付款1. 主管或财务人员根据审批结果，进行报销付款的准备工作，包括核对银行账户信息、填写付款申请表等。
2. 主管或财务人员将付款申请提交给财务部门进行付款操作。
3. 财务部门按照付款申请，通过公司指定的付款方式将报销款项划拨到员工指定的银行账户。
五、报销记录与归档1. 主管或财务人员将报销申请表格和相关材料与审批结果进行整理归档，并将归档文件进行编号和存档。
2. 主管或财务人员将归档后的报销记录备份至公司的电子档案系统中，以便随时查阅和审核。
六、报销流程的优化与改进公司应不断完善和优化报销流程，提高流程效率和准确性，可以采用以下方式进行改进：1. 引入电子化系统，实现在线报销和审批，提高流程处理速度。
2. 设立报销额度和费用类型的审批标准，规范报销事项，减少不必要的审批环节。
3. 定期对员工进行报销流程培训和指导，提高员工对报销政策和流程的理解和遵循程度。
4. 配置专门的报销系统或软件，方便员工进行报销申请和查询，提高报销流程的透明度和便利性。
七、总结公司报销流程是公司内部管理和财务运作的一个重要环节，合理和高效的报销流程能够减少人力成本和时间成本，并确保公司资金的有效管理。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程如下：
一、报销审批流程
报销申请人→部门主管领导→分管副/总经理→集团总经理→财务部（OA系统+纸质单）
二、报销审批时间及期限
1. 报销审批时间（这个时间在实际工作中可以根据公司的具体情况来确定）：1）申请人提交纸质单据时间：每周一及周三下午15点
2）财务报销打款时间：每周二及周五下午15点
3）其余时间财务部进行内部核算，不办理单据审核、请款、报销、付款等
业务。
2. 报销期限：
1）当月发生的费用必须当月凭发票报销（特殊情况可以在次月8号前），
如果逾期30天以内按80%、30-60天按60%、超出60天，全额不得报销。
2）年底财务决算，当年费用需在次年8号之前提交钉钉流程及纸质单据至
财务中心报销；超期将不予报销。
3）根据《企业所得税法》、《会计法》相关规定，按照权责发生制，超期
费用将做纳税调整，不得列支企业成本在税前扣除。
三、票据填写及粘贴规范
经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
1. 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
2. 购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
以上是财务报销制度及流程，仅供参考，具体内容可能因公司而异，建议咨询公司财务部门获取准确信息。
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苏州XX进出口贸易有限公司报销付款操作流程
为加强公司内部管理，保证公司各项工作的规范和连贯性，根据公司实际运行情况，
特对公司报销流程作如下规定：
第一条 采购付款报销流程
1、公司无论采购任何货物，采购人员应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，
数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主
管签字确认，由财务主管会计核实合同、核算成本，单价、金额及库存数量，经财务经理
审核签字认可后，报总经理签字同意，方可向财务部办理借付款手续；并支取款项(现金
或支票等)；若有供货商发票未到而需先付款的，采购人员应提出书面申请，说明原由，
报部门主管签字同意，财务经理审核落实，总经理签字同意后，按此流程办理付款手续。
2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正
确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将
不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收
据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。
第二条 借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、
借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未
清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确
认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后落实，并由财务经理签字审批，
总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，经财务经理确认资金预算，指令后方可付
款。如有一项签批手续不全，出纳员一律不予支付。
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款，出差人员则在回公司后一周内结清，对
于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与
传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不
予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》
执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1
天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
第三条 日常费用报销流程
1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品
种类、数量，编制月度采购计划)，经财务经理和总经理审核同意后方可采购；
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门主管确认、财务会计审核、
财务经理审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请总经理，经财务经理确认，然
后由总经理签字方能实施。
报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4、行政部的临时工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入职单据，以便会
计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后
到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，签字确认落实后上报总经理签
字批准方可支付。
第四条 车辆运杂费报销流程
1、日常运杂费由业务人员根据市场行情，货比三家，确定优惠价格，经部门主管签字确
认后，承运人员持有效单据到财务部经售后服务部核实，签字认可；财务主管审核，财务
经理确认签字，上报总经理签字批准后，方可安排付款。（除公司财务人员外，公司员工
不得接触现金，不得私自结算任何单据，不得坐支货款，否则，一律按公司制度处理）。
2、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明
报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金
额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
第五条 报销付款流程
1、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应
该发生，方可签字。
2、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务主管审核签字并由财务经
理签字确认。
财务部审核应本着以下原则：
(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；
(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；
(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）
(4)、审核签批手续是否齐全。
若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
3、财务主管将财务部复核后的费用报销单，上报财务经理及总经理签字审批，总经理签
字后视为同意财务部付款，出纳支付每一笔款项，须经财务经理通知。
4、财务经理将签字审批手续齐全的费用报销单，安排出纳员通知报销人并给予付款；出
纳员看到审批手续齐全的费用报销单后，方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上
签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期五下午14：00以后。
5、其他报销内容和要求参照相关规定。
附 则
第六条 此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补
充及完善；
第七条 本制度解释权归公司财务部。此流程经公司办公会议通过后执行。
附：
原始凭证粘贴整理办法
为了规范报账，提高工作效率，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要
求和方法介绍给大家，请来财务部报账的员工提前按下列要求做好相关工作。
1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资
料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应
按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边；
2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边
依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集
中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要
求；
3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺
序粘贴；
4、票据比较多时可使用多张粘贴纸；
5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，
超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
苏州XX进出口贸易有限公司财务部
XX年XX月XX日