西宁经济技术开发区管理委员会

西宁经济技术开发区管理委员会
2018年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分2018年度部门决算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训
费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出情况表
十、机关运行经费支出情况表
十一、政府采购支出情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
二、收入总体情况说明
三、支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
西宁经济技术开发区管理委员会成立于2000年7月。

2005年12月，省委、省政府决定调整理顺开发区管理体制，按照“一区多园”的发展模式对西宁地区各园区进行整合，成立新的西宁经济技术开发区管委会，现下辖东川工业园区、甘河工业园区、生物科技产业园区、南川工业园区四个工业园区，区域规划面积126.89平方公里，园区基础配套设施齐全，服务便捷，为各类企业入驻搭建良好的平台。

其主要职能如下所示：
（1）负责工业园区行政管理、经济管理和社会事务管理；
（2）研究制订工业园区的发展目标，并提出政策措施；
（3）审定工业园区的建设规划、产业布局；
（4）协调工业园区的基础设施配套项目建设；
（5）建立和完善工业园区的服务体系，对工业园区发展中的重大问题及时向省政府提出建议和意见；
（6）组织工业园区重大招商引资活动，考核各园区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。

（7）与省市政府各部门协调有关工作。

二、机构设置情况
西宁经济技术开发区管委会属于省本级预算单位，独立核算单位1个。

年末编制人数71人，其中：参照公务员法管理人员66人，经费自理5人。

单位年末实有人数85人，其中财政供养在职61人、经费自理人员5人、其他人员19人。

第二部分 2018年度部门决算报表
收支总体情况表
公开01表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表
公开04表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表
公开05表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表
公开06表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
公开07表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：
政府性基金预算支出情况表
公开08表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：西宁经济技术开发区管委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支
出，故本表无数据
财政拨款支出情况表
公开09表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表
公开10表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表
公开11表部门：西宁经济技术开发区管委会金额单位：万元
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁经济技术开发区管理委员会2018年度
部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2018年度收入、支出总计6111.88万元，较上年收入、支出总计各增加3137.28万元。

主要原因是：2018年在职人数增加以及财政拨款项目资金增加。

其中：
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
（一）收入总计6111.88万元，包括：
1、财政拨款收入4698.88万元，全部为一般公共预算拨款收入。

较上年增加2874.34万元，增长157.54%，主要原因是2018年在职人数增加以及财政拨款项目资金增加。

2、其他收入834.76万元，为单位取得的除上述收入以
外的各项收入，主要为我单位取得的非本级财政拨款收入，较上年增加345.48万元，增长70.61%，主要原因是2018年非本级财政拨款收入增加。

3、年初结转和结余578.24万元，主要为上年结转本年使用的2016年优秀地区发展考核基金等资金。

（二）支出总计6111.88万元，包括：
1、一般公共服务（类）支出1582.15万元，占25.89%，主要用于西宁经济技术开发区管委会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

较上年增加244.77万元，增长18.30%，主要原因是2018年单位在职人数增加。

2、社会保障和就业（类）支出162.16万元，占2.65%,主要用于西宁经济技术开发区管委会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费方面的支出。

较上年增加47.76万元，增长41.75%，主要原因是2018年单位在职及退休人数增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出121.65万元，占1.99%,主要用于单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

较上年增加33.28万元，增长37.66%，主要原因是2018年单位在职人数增加。

4、资源勘探信息等（类）支出3077.28万元，占50.35%,主要用于开发区园区建设等方面的支出。

较上年增加2884.4万元，增长1495.44%，主要原因是2018年用于园区建设该大类的项目支出金额增加。

5、住房保障（类）支出95.6万元，占1.56%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较上年增加21.57万元，增长29.14%，主要原因是2018年单位在职人数增加。

6、年末结转和结余1073.02万元，占17.56%，为我单位结转下年的基本支出结转及项目支出结转金额。

二、收入总体情况说明
本年收入合计5533.64万元，其中：财政拨款收入4698.88万元，占84.91%；其他收入834.76万元，占15.09%。

图2：收入决算
三、支出总体情况说明
本年支出合计5038.85万元，其中：基本支出1846.24
万元，占36.64%；项目支出3192.61万元，占63.36%。

图3：支出决算
四、财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计5173.92万元。

较上年财政拨款收入、支出各增加2924.39万元，增长130%。

主要原因是财政供养的在职人数增加，导致工资福利支出增加以及项目支出增加。

图4：财政拨款收、支总计变动情况
（单位：万元）
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出4362.15万元，占本年支出合计的86.57%。

较上年增加2753.43万元，增长171.16%。

主要原因是财政供养的在职人数增加，导致工资福利支出增加以及项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1066.65万元，占24.45%；社会保障和就业（类）支出138.25万元，占3.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出113.13万元，占2.59%；住房保障（类）支出82.78万元，占1.9%；资源勘探信息（类）支出2961.34万元，占67.89%。

图5:一般公共预算支出决算结构
（单位：万元）
（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为935.66万元，支出决算为4362.15万元，完成年初预算的466.21%。

其中：
1、一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为678.54万元，支出决算为1066.65万元，完成年初预算的157.2%。

决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出（类）
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.46万元，支出决算为115万元，完成年初预算的127.13%。

决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员变退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元。

决算数大于预算数的主要原因在职变退休虚账做实职业年金部分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为8.36
万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的220.69%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.55万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.21万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的149.52%，决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为35.73万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的121.72%。

决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

4、资源勘探信息等支出（类）
（1）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年中财政追加项目，支出决算数为461.34万元。

（2）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年中财政追加项
目，支出决算数为2500万元。

5、住房保障支出（类）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.81万元，支出决算为82.78万元，完成年初预算的125.79%。

决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年度一般公共预算基本支出1380.81万元，其中：人员经费1269.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费111.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工
具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为15.69万元，支出决算为10.72万元，完成预算的68.32%，其中：因公出国（境）费预算3.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算8.1万元，支出决算为7.92万元，完成预算的97.77%；公务接待费预算4.07万元,支出决算为2.8万元，完成预算的68.79%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.92万元，占73.88%；公务接待费支出决算2.8万元，占26.12%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出7.92万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.92万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.8万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待25批次，接待190人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.56万元，下降24.92%。

其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少1.99万元，下降100%，主要原因是2018年没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.27万元，下降22.28%，主要原因是2018年车辆保险费及燃料费相应减少；公务接待费支出决算数比上年数增加0.7万元，增长33.33%。

主要原因是因业务开展需要，2018年业务接待次数增加。

图6：三公经费与上年支出数对比图
（单位：万元）
八、政府性基金预算收支情况说明
西宁经济技术开发区管委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出4362.15 万元，占本年支出合计的86.57%。

较上年增加2753.43万元，增长171.16%。

主要原因是财政供养的在职人数增加，导致工资福利支出增加以及项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1066.65万元，占24.45%；社会保障和就业（类）支出138.25万元，占3.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出113.13万元，占2.59%；住房保障（类）支出82.78万元，占1.9%；资源勘探等（类）支出2961.34万元，占67.89%。

图7：财政拨款支出结构情况
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度，机关运行经费支出111.74万元，比上年增加6.82万元，增长6.5%，主要原因是有关办公费用价格上涨及其他交通费用增加等。

十一、政府采购支出情况说明
2018年度，本部门政府采购支出总额143.13万元，其中：政府采购货物支出62.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.95万元。

十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，省财政厅批复项目支出绩效项目1项,共涉及资金20万元。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占部门项目支出预算总额的0.63%。

绩效目标完成情况：立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2018年度部门决算中反映“招商引资工作经费”1个项目绩效自评结果。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：
绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万
元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，通过青洽会的开展，使得开发区招商引资企业知名度进一步提升。

存在的主要问题：社会效益等指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、便于开展绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。