商品流转流程图

流程设计

一、业务流程图：

根据目前我们了解的医药连锁配送企业医药经营与管理的特点情况，拟订主要业务流程如下：物流

信息流

资金流

查询方向

二、主要业务流程说明：

1、商品的购进

购进对库房收货的要求：

有两种情况：

（1）不是新品种的按正常收货。邮局、车站邮局的品种，业务部填写《业务进货通知单》。（2）新品种：业务部填写《对新增品种的通知单》，进货后提交验收员，验收员应根据通知单、原始票据验收其产品的供货单位、品名、规格、产地、数量、批号、有效期、合格证及包装，以及原始票据的项目是否填写齐全，和一些应要的相关证件，并在原始票上签字。合格后方可入库，同时填写入库四联（第一联留存；第二联交业务；第三联交保管；第四联交计算机）。把原始票据，入库验收的第四联及通知单一并交业务部核实供货单位名称是否与三证一致，到货品种是否以业务部要货品种一致，进货价格是否与三证一致，进货价格是否与所定价格一致，以上全部正确交入库员，入库员审核供货单位，规格，产地，批价，零价，如遇与以前批价、零价等不同的要及时与业务联系，核实后按要求准确入机。将原始票据、计算机打印的入库票一并交库房会计。库房会计除须对来货的单据逐笔复核外，还须对产品的逐项进行复核，看一看来货票是否与计算机入库、出库的数量一致；监督计算机每三天将入库汇总票是否转交财务。全部进行复审并签字后，将原始票据、入库单、入库单、入库汇总票、退货票、验收单第四联一并交财务。财务应审核票中的数量、规格、含税进价、无税金额及税金是否正确；供货单位的名称是否与入机单位的名称一致；购进总额是否与汇总票总额一致，核对无误后，方可入应付帐款。

2、药品出库程序：

出库员根据各分店的要货，按照其所需的品名、数量、规格、包装、产地等要求开出，做到先进先出；对效期药品要近期先出，远期后出，所打的出库单一式三份（一份交保管员，一份交配送负责人，一份交各分店）。第一份交保管员。保管员按照单子的要求配货，要注意品名、规格、产地、批号；出库单上如有变动须签字并当即通知计算机更正。确认后交复核员。复核员应对配货单上的各项进行逐一复核。看看票据开的是否与实配货完全一致，无误后方可出库——交司机共同装车，司机进行送货。司机送货前须先到配送负责人处取出库汇总单二份，一份各分店留存，另一份司机带回，交配送负责人。要求分店：（1）必须在一份单子上签字，（2）必须于次日将是否正确的信息反馈库房。

第二份——交配送负责人。配送负责人应根据票据进行销帐，应核对出库单上的结存数量是否与商品帐的结存数量一致；并核对出库单的汇总金额是否正确。

3、货源流程：

由出库员根据各分店的要货单，将库存商品低于极限的，列出要货单，并标明目前的商品库存数交库房要货员。要货员应根据此情况填写要货数量，要注意三点，（1）注意进一想十；同一厂家的品种要想到其他品种；（2）保证货源，减少入库笔数，入库次数（3）对于汇款后才能取货的品种及平时来货慢的品种，要留有一定的库存，以免脱销。要货单写好后交业务。业务部门和要货部门应根据市场情况及自身情况，共同协商，来订好要货数量交具体要

货员。要货员要货时，须对厂家提出对批号的要求，成品检验报告书的要求。对无货的产品要设立记录本。按照客户要求要货。新品种到或后及时通知各分店，各分店要得特殊品种如无货，要把原因通知各分店，但要求要货员必须要在要货本上注明要货单位。业务部和要货员要经常沟通，订好要货数量，以确保供应，验收员则把握销售部的品种是否到货，出库员及时开出。

库房无货的品种由要货员通知各分店，个别须调剂的品种由业务写在要货本上，要货员负责调剂。

4、结帐程序：

应付款：每月某日到某日为对帐日，某日到某日为结帐日。厂家带票到业务部，业务部应根据（现有库存和各分店最后一次配出的库存）分析核对而定出还款计划，并列出目录，写清序号、厂名，结款张数、金额交财务会计，（1）会计用业务转交的票据与帐面的票据核对。如有红票（红票一式两联：一联在会计处，一联在业务手中）应由会计把关，根据具体情况进行冲减。（2）遇有特殊情况须结帐时，业务签字后会计应予以结帐。（3）如遇过结帐日，在资金允许的情况下，业务签字后会计应予以结帐。（4）若属于清帐，退货员应在退货单上写明；清帐并签字，方可结帐。

平时须现款结帐时，由业务部负责人负责审核单价是否正确。需汇款的品种，业务填写《需汇款通知单》会计于三日之内汇出。每月结帐时需汇款的单位，会计应于每月某日汇出，（特殊情况除外）。汇款出后，会计将汇票全部复印一联叫业务部，以便业务部掌握汇款情况。每月对帐时，应先请业务员到退货员处查看是否有退换货及其他问题。由金丽琴在对帐单上签字证明已联系，而后业务准许对帐，退货员退货时应填写《退货帐款核对单》，而后叫会计与帐面核对，会计签字后方可办理退货。

关于退货品种由业务部负责人和退货员协调。退货、手续依照个人细则办理，库房有须退货时须与业务部协商后再办理退货。

应收款：销售部会计应每天根据出库员提供的销售单位汇总表，复核销售额与汇总票金额是否相符，审核无误后方可入手工帐。

结帐时注意，（1）对有规律的单位，提前统计出该客户的欠款金额而后打电话通知客户对帐。（2）对无规律的单位每发生一笔，都要做好详细的记录，按要求结帐，（3）款收回后无论是支票还是现金，确认核对无误后方可在计算机上减应收款而后消手工帐并核对。

5、退货与报损：

由退货员负责，首先各分店提出退货与报损要求，再由配送中心调回后统一处理。库房按照其品名、数量、规格、包装、产地等作出调回（报损）单一式三份，一份库房留存，另两份交司机，司机将需要退货（报损）的药品验收后，调回（报损）单由分店负责人签字后留存一联，带回一联交业务部负责人。由业务部与库房统一做相应处理。

6、赠品的管理流程：

(1)、随货赠品（赠与顾客）：由入库员准确随货入机；出库员按要求开出库单；保管员依出库的数量随货配出，交复核员，复核把关。

(2)、内部赠品（用于做增值的赠品）：由业务部负责人填写《赠品通知单》一式两联与货同行交验收员，验收员依照此单验收后，交库房负责人，库房负责人负责发放并填写《赠品通知单》上的发放单位及日期，及时通知各分店做增值，交业务负责人一联，一联留存，各分店的增值单交业务负责人签字并与《赠品通知单》核对，发现问题及时纠正，并将此单复印会计，会计依此单监督各分店是否作帐。

7、物价管理程序：

物价员负责物价工作，应经常浏览市物价局网掌握物价信息，及时调变价格。

下载或接到有关部门的调价通知后，根据调价要求，标明库内须调价的品种，交计算机入库

员，进行库房的调价工作，计算机入库员在调价过程中若发现问题，应及时通知物价员予以解决，各分店如遇到不明白的问题，要及时向物价员咨询。同时物价员将调价单复印，分别通知各分店的负责物价的同志及时领取并在物价员的记录本上签字，各分店作完调价后，要及时交到业务部并签字。调价单一式三联：两联由分店带回，一联交物价员备查，物价员复印一联交会计，以便会计监督是否入帐。业务部负责人监督物价员是否通知库房及各分店按时调价。

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