安徽金种子酒业股份有限公司

所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）
合计
-60,412.29 1,922.15
609,909.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数（户）
股东名称（全称） 安徽金种子集团有限公司 中国平安财产保险股份有限公司 ——传统——普通保险产品 中国工商银行——广发策略优选 混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司—— 长盛同庆可分离交易股票型证券 投资基金 中国工商银行股份有限公司—— 广发核心精选股票型证券投资基 金 中国工商银行股份有限公司—— 广发聚瑞股票型证券投资基金 中国工商银行——中银收益混合 型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司 ——传统——普通保险产品 中国银行股份有限公司——华泰 柏瑞盛世中国股票型开发式证券 投资基金 浙江东阳商业集团有限公司
报告期末
74,088,448.06 41,515,438.48 6,097,801.17
2,246.34
164,039,167.11
126,104,624.53 15,535,624.01 349,146,425.19
上年期末
20,470,545.15 25,019,032.23 40,596,237.20
41,537.62
337,206,919.87
50,361,399.87 11,921,000.00 65,362,110.06
增减率 （%） 261.93
65.94 -84.98 -94.59
-51.35
150.40 30.32 434.17
单位：人民币元
增减原因
报告期新增跨期结算货款。 报告期结算跨期采购款。 报告期收到股权转让余款。 报告期领用工程物资。 满足销售条件的货物已发出，预收款已结 算。 白酒产品销售大幅增长，应交税金增加。 报告期收到项目专用资金增加递延收益。 白酒产品净利润大幅增长。
0.15
0.51
0.15
0.51
5.12
18.82
5.11
18.78
币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增
减(%) 9.84
21.06
21.14
比上年同期增 减(%) 118.81
104.42
本报告期比上 年同期增减(%)
209.63 200.00
195.05
200.00 增加 1.58 个百
分点 增加 1.66 个百
§4 附录 4.1
合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 项目
流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
期末余额
年初余额
999,285,712.70
984,292,250.49
261,098,644.60 74,088,448.06 41,515,438.48
225,916,395.35 20,470,545.15 25,019,032.23
6,097,801.17 194,122,815.52
40,596,237.20 211,819,163.22
41,537.62
186,039,590.92
90,270,783.58
8,811,176.24
532,621,913.47 2,108,830,774.00
9,202,370.76
411,875,135.42 1,919,988,759.06
5
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前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数量
178,257,084 人民币普通股 10,019,006 人民币普通股 8,997,198 人民币普通股
8,260,746 人民币普通股
7,568,337 人民币普通股
7,336,472 人民币普通股 7,107,127 人民币普通股 6,026,755 人民币普通股
3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 营业收入 营业税金及附加 销售费用
报告期
上年同期
1,402,277,385.30 1,001,878,985.15
204,451,711.09 112,079,651.56
209,817,592.02 118,988,484.73
单位：人民币元
增减率（%）
1,576,208,860.53
1,508,113,623.64
99,404,498.59 21,916,634.47 107,510,793.12 108,936,973.79
2,246.34
99,424,498.59 22,313,799.61 103,247,640.85 87,374,504.41
3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析
项目 经营活动产生的现金 流量净额 投资活动产生的现金 流量净额 筹资活动产生的现金 流量净额
报告期 147,695,352.56 -132,701,890.35
上年同期 67,500,037.84 -21,867,078.80 -27,594,335.50
非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
流动负债：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2,108,830,774.00 1,919,988,759.06 1,653,465,656.49 1,365,818,914.83
2.98
2.46
年初至报告期期末 （1－9 月） 147,695,352.56
0.27
报告期 （7－9 月） 82,601,438.53
0.15
年初至报告期期末 （1－9 月） 283,784,315.15 0.51
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
安徽金种子酒业股份有限公司 法定代表人:锁炳勋 2011 年 10 月 27 日
4
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
15,535,624.01
11,921,000.00
非流动负债合计
15,535,624.01
11,921,000.00
负债合计
452,684,919.06
551,411,278.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
555,775,002.00
555,775,002.00
资本公积
700,802,805.20
700,738,090.67
减：库存股
专项储备
17,187,137.86
13,389,425.86
盈余公积
30,554,286.24
30,554,286.24
一般风险准备
未分配利润
349,146,425.19
1
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§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
104,794,277.13
117,430,171.17
预收款项
164,039,167.11
337,206,919.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
20,883,340.80
16,459,752.54
应交税费
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项........................................................................... 3 §4 附录............................................................................... 5
增减率（%）
单位：人民币元
增减原因
118.81 营业收入增长，未交税金增加。
506.86
报告期受让土地使用权支出 9837 万元。
-100.00 报告期未发生长、短期借贷。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用
5,795,919 人民币普通股 4,881,426 人民币普通股
种类
单位：股
50,848
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目
应收账款 预付帐款 其他应收款 工程物资
预收帐款
应交税费 其他非流动负债 未分配利润
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
项目 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额
（1－9 月）
786,750.00
-118,350.86
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-2,573,944.11 259,357.85
2,317,715.38 28,928,115.12
622.15
报告期收回前期已计提坏帐准备款 项，转回坏帐准备。
-99.81 报告期末发生金融资产交易。
-75.57
上年同期发生固定资产处置损失及 捐款支出 215 万元。
235.80 营业收入大幅增长、利润总额增长。
126,104,624.53
50,361,399.87
应付利息
应付股利
其他应付款
20,767,885.48
18,032,035.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
560,000.00
流动负债合计
437,149,295.05
539,490,278.92
1.4
公司负责人姓名
锁炳勋
主管会计工作负责人姓名
陈新华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
路红
公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）
65,362,110.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,653,465,656.49
ຫໍສະໝຸດ Baidu
1,365,818,914.83
少数股东权益
2,680,198.45
2,758,565.31
所有者权益合计
1,656,145,854.94
1,368,577,480.14
经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）
归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）
本报告期末
上年度期末
增减原因
39.96 白酒产品销售大幅增长。
82.42
营业收入大幅增长、税金附加同步增 长。
76.33 白酒产品宣传、促销力度加大。
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资产减值损失 投资收益 营业外支出 所得税费用
-18,587,804.61 504.00
566,195.58 97,141,205.05