第三章 系统管理与基础设置[36页]

第一节 系统管理
应用指南
三、增加用户
❖ 编号：系统区分不同操作人员的唯一标志，必须 唯一。
❖ 姓名：一般会出现在其处理的票据、凭证上，应 为真实姓名，且注意区分同名。
❖ 用户一旦使用，就不能被修改和删除。用户不再 使用，可进行注销。
第一节 系统管理
应用指南
四、财务授权
❖ 只有以系统管理员（admin）的身份注册才能设置 账套主管。如果以账套主管的身份注册，只能分 配所辖账套子系统的操作权限。
第一节 系统管理
基本理论
系统管理模块的主要功能： ❖ 1．账套管理
账套的管理包括账套的建立、修改、引入、输出、 删除等。 ❖ 2．年度账管理 年度账的管理包括年度账的建立、引入、输出和结 转上年数据，清空年度数据等。 ❖ 3．权限管理 权限管理包括定义角色、设置用户和设置功能权限 等 ❖ 4．安全管理
❖ 若要删除账套，在账套输出时，将“删除当前输 出账套”复选框同时选中，在输出完成后系统将 弹出“真要删除该账套吗？”，单击“是”后系 统将账套数据从用友ERP-U8应用系统中删除。
第一节 系统管理
知识拓展
一、修改账套 ❖ 只有账套主管才有权修改相应的账套。
❖ 账套一旦建立，账套号、账套路径、记账本位 币、企业类型、行业性质等项目不能修改。
第一节 系统管理
应用指南
操作顺序可交换
启动系统管理
系统管理员注册
增加操作员
设置账套信息
确定编码方案
确定基础信息分类
确定核算类型
输入wk.baidu.com位信息
确定数据精度
设置操作员权限
第一节 系统管理
应用指南
一、系统管理的启用与注册
第一次进入系统时，以系统管理员的身份注册进 入才能进行操作。 ❖操作员： admin ❖密码：无
知识拓展
二、年度账的管理 3．清空年度数据
“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还 是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预 置的科目等。
4．结转上年数据
是指在年末启用新年度账时，将上年度中的相关账 户的余额及其他信息结转到新年度账中，以保证会 计核算的连续性。
第二节 基础设置
基本理论
系统管理员建立好账套后，单位的操作员就 可以进入到此账套进行下一步的设置了，为日常 业务处理的顺利进行打下基础。用友ERP-U8普及 版V3.0应用系统中设立了“企业门户”，操作员 可以登录“企业门户”—“设置”进行各子系统的 启用、设置各项基础档案、数据权限划分等操作。
第一节 系统管理
知识拓展
二、年度账的管理 1．建立年度账
是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立， 在每个会计期间结束时自动将上个年度账的基本档 案信息结转到新的年度账中。
2．引入和输出年度账
与账套操作中的输出和引入含义基本一致，作用都 是对数据的备件与恢复，但两者的数据范围不同。
第一节 系统管理
第二节 基础设置
基本理论
基础设置的主要功能： ❖ 1．基本信息
包括系统启用、编码方案及数据精度设置。 ❖ 2．基础档案
包括机构设置、往来单位、存货、财务、收付结算 及业务等内容 。
第二节 基础设置
应用指南
设置顺序
部门档案
职员档案
客户分类 供应商分类 地区分类
确定核算类型 输入单位信息
第二节 基础设置
二、创建账套
单位信息：
❖ 单位名称：必须输入项，是用户的单位的全称。 单位全称只有在打印发票时使用，其余情况全 部使用简称。
❖ 单位简称：用户单位的简称，最好输入。
第一节 系统管理
应用指南
二、创建账套 核算类型：
❖ 此项信息均为必须输入项。
第一节 系统管理
应用指南
二、创建账套 基础信息：
❖ 此项内容的设置影响后续编码方案和基础档案 的设置。
会计电算化
中国人民大学出版社
第三章 系统管理与基础设置
第三章 系统管理与基础设置
❖第一节 系统管理 ❖第二节 基础设置
第一节 系统管理
基本理论
用友ERP-U8应用系统由多个子系统组成， 各个子系统即相对独立又有紧密的联系，他们共 用一个企业数据，拥有共同的基础信息，相同的 账套和年度账，那么如何进行公共任务的管理就 需要系统管理这个模块。
第一节 系统管理
应用指南
二、创建账套
账套信息：
❖ 账套号：必须输入项，用来输入新建账套的编 号，取值范围为001-999。
❖ 账套名称：必须输入项，用来输入新建账套的 名称，一般为企业（或内部独立核算单位）名 称。
❖ 启用会计期：必须输入项，用来输入新建账套 将被启用的时间 。
第一节 系统管理
应用指南
❖ 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数， 指该职员对所负责的客户的信用额度和最大信用天 数，可以为空。
第二节 基础设置
应用指南
四、设置地区分类
对于客户及供应商有进行地区分类管理需求 的用户可以设置地区分类。
第二节 基础设置
应用指南
三、设置职员档案
对于需要进行核算和业务管理的人员，有必 要为其设置职员档案。
第二节 基础设置
应用指南
三、设置职员档案 ❖ 职员编码：为必输项，必须唯一，不可修改。
❖ 职员名称：为必输项。
❖ 职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员 还是销售人员等人员属性。可以为空。
❖ Email地址和手机号：职员的辅助联系信息。
应用指南
一、系统的启用
❖ 要使用一个系统必须先进行启用，未启用的系 统不能登录。
❖ 系统管理员不能登录企业门户进行业务处理。
第二节 基础设置
应用指南
二、设置部门档案
部门档案不一定与企业实际的职能部门相对 应，可将需要进行财务核算或业务管理的部门 设置为部门档案。用户根据实际情况可灵活设 置虚拟部门账套信息。
❖ 一个账套可以有多个账套主管。 ❖ 在“系统管理”模块中分配的权限只是功能级权
限，数据级权限和金额级权限的分配需在“企业 门户”中进行，且这两种权限的分配必须在系统 管理的功能级权限分配之后才能进行。
第一节 系统管理
应用指南
五、账套数据的备份
❖ 只有系统管理员(admin)才有权进行账套的输出。
第二节 基础设置
应用指南
二、设置部门档案 ❖ 部门编码：必输项，须唯一，须符合编码级次原则，
不可修改。
❖ 部门名称：必输项。
❖ 负责人、电话、地址、备注等辅助信息，可为空。
❖ 部门属性：输入车间、采购部门、销售部门等部门 分类属性，可以为空。
❖ 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数， 指该部门对本部门负责的客户的信用额度和最大信 用天数，可以为空。