华天科技2020年一季度现金流量报告

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2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 华天科技2020年一季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年一季度现金流入为314,105.17万元，与2019年一季度的

212,812.96万元相比有较大增长，增长47.60%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为156837.08万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的49.93%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加21176.03万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的36.20%。这部分新增借款56.85%用于长期性投资活动。2020年一季度经营现金收益率为12.51%，与2019年一季度的6.66%相比有较大幅度的提高，提高5.85个百分点。

二、现金流出结构分析

2020年一季度现金流出为298,091.23万元，与2019年一季度的

379,959.43万元相比有较大幅度下降，下降21.55%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的26.77%。