财务流程标准化(统一的财务制度)

财务流程标准化（统一的财务制度）

1、合同发票登记表：

（1）收客流量统计表、国内合同登记表、出境合同登记表、代办协议登记表、预定协议登记表、发票登记表、收据登记表、POS刷卡登记表；

（2）相关项目使用后要及时填写，以便日后查账方便；

2、交款单

（1）由收客人自行填写

（2）填写内容如下：

交款单

年月日

缴款单位XXX门市交款员*** 款项来源团号:xxxxxxx 金额

人民币陆仟元整6,000.00

1、操作计调：东南亚部***

2、客人姓名：朱华一行2人

财务签章

3、行程：普吉4N5D

4、发票编号：

5、备注：刷卡或现金或支票或汇款等其他方式

3、现金存款：

（1）门市销售人员必须将每天收取的现金存入指定银行，由财务负责次日10点查收存款。

如遇银行停止办理业务，需要通过ATM机存入个人卡时，应通知区域经理并取得同意

后方能办理；如有大额款项不能存入银行时，应该通知财务，由财务派收款员上门收

取以保证款项的安全。

（2）门市销售人员收完订金或全款后需将收款凭据（POS单，存款回单等）传真给产品部计调作为付款依据以便确认。

4、发票填写规范：

（1）书写整洁，不得虚开发票，收款同时开具发票，逾期不得补开发票。开具办证所需的

盖章发票时，必须盖有“自费旅游不予以报销”的章并于一个月内收回作废。并每周一店长

需携带本店发票至公司财务中心进行报备

（2）根据《云南省财政票据管理办法》第二十九条规定

单位和个人违反本办法有下列行为之一的，由县级以上财政部门责令改正，处3000元以上

3万元以下罚款；属于国家公务员的，给予降级、撤职或者开除处分；构成犯罪的，依法追

究刑事责任：

①违反规定印制财政票据的；

②转借、串用和非法代开、销毁、买卖财政票据的；

③伪造、变造财政票据的；

④伪造、使用伪造的财政票据监制章的；

⑤因管理不善，丢失财政票据造成重大经济损失的；

⑥利用财政票据非法收费、罚款的；

⑦涂改、跳号、拆本使用财政票据的；

⑧其他违反财政票据管理规定的行为。

5、发票填写如下：

云南省地方税务局通用手工发票

记账联发票代码25001002091

付款单位：***** 发票号码00561897 项目内容备注

千百十元角分旅游费9 0 0 0 0

合计人民币：玖佰元正￥ 9 0 0 0 0

收款单位名称：开票人：***（全名）

收款单位税号：

注：门市不得支付任何团队相关款项，如有特殊款项支付的，必须经销售中心总监及财务批准后方可支付。发票丢失或去向不明，当事人将被追究相应责任。