工程项目结算流程
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流程名称:工程项目结算流程流程负责人:关键控制点:审核、核实确认
总经理工程总监工程部造价部财务部
职能
节点 A B C D E
NO开始1
2审核YES审核
编制竣工验
收报告
YES竣工结算
3
NO
NO
4
核对合同条款检查验收记录5
落实设计变更签证6
7
核实工程量
计价
8
9审核YES审核
编制竣工结算
报告
YES
核实确认
10
支付结算款11
接受竣工工程12
结束驱开始事件:项目竣工
动事结束事件:接受竣工工程
附加事件:根据合同条款和约定价款,调整内容、检查隐藏验收记录
件
任务名称节点详细描述时限相关文件资料项目竣工过程描述:项目竣工报告
C2 项目结束后,工程部编写项目竣工报告,报
送工程总监、总经理审核
流程重点:
编制竣工报告
控制标准:
竣工报告客观准确
项目结算过程描述:工程结算报告
D3
检查工程部上报上来的结算资料是否完整,
D4
是否具备结算条件。竣工报告经总经理审核
D5
通过后,施工方应向业主提交竣工结算报告
D6
以及完整的计算资料,造价部按照合同价款
D7
及专用条款约定的合同价款调整项目结算
D8
内容,进行竣工结算。造价部落实设计变更
的签证,按照工程图纸核实工程数量。落实
变更签证后,按照合同要求进行工程计价。
计价应注意各项费用的计取。杜绝计算误差
出现。计价完成后,编制工程计价报告。竣
工验收原始记录资料存档备案。
D9 造价部编制竣工结算报告,并报送工程总
监、总经理审核。总经理审核通过后,递交
财务部进行确认。
流程重点:
结算必须在总经理审核通过后,才可以进
行。工程竣工结算应按照合同价款及专用条
款的约定的合同价款进行。计价应注意杜绝
误差
控制标准:
依据合同条款、协议书约定,结算正确,符
合规定及程序,结算资料完整。计价费用应
准确到位。
款项结算过程描述:
E10
相关竣工资料提交财务部,财务部确认无误
E11
后,通过银行向施工方支付工程竣工结算
款。相关资料存档备案。
流程重点:
核实确认
控制标准:
检查准确,款项审核无误。
接受竣工工程过程描述:
C12 施工方收到结算款后,移交竣工工程给工程
部。
流程重点:
财务部确认价款后,才可以支付款项控制标准:
执行过程规范、合理,无违章操作