财政一体化系统支付电子化

财政一体化系统支付电子化

升级改造方案

北京市太极华青信息系统有限公司

2019年03月

目录

1项目背景 (1)

2项目总体目标 (2)

2.1构建“三位一体”安全网，提升财政资金安全保障能力 (2)

2.2提高资金运行效率，降低行政管理成本 (2)

2.3转变支付手段，强化财政支付责任 (2)

2.4以标准化促进管理规范化，带动财政内部治理水平提升 (3)

3项目建设思路 (4)

3.1统一行动、协调配合 (4)

3.2完善制度、加强管理 (4)

3.3聚焦重点、注重实效 (4)

4系统改造总体设计 (5)

4.1CSS版系统的总体框架 (5)

4.2遵循的软件技术标准与接口规范 (6)

4.3与纸质单据交换方式并存的兼容处理 (8)

5系统改造具体内容 (9)

5.1系统改造业务范围 (9)

5.2财政一体化系统支付业务改造 (10)

5.3与电子凭证库接口开发与升级改造 (13)

5.3.1开发业务系统调用电子凭证库接口 (13)

5.3.2开发业务系统调用电子签名接口 (17)

5.3.3开发业务系统调用电子签章接口 (18)

5.4国库电子支付系统改造 (18)

5.4.1直接支付申请 (19)

5.4.2直接支付凭证 (20)

5.4.3直接支付退款通知书 (21)

5.4.4直接支付退款凭证 (21)

5.4.5直接支付入账通知书 (22)

5.4.6直接支付日报 (22)

5.4.7直接支付汇总清算通知单 (22)

5.4.8授权支付凭证 (23)

5.4.9授权支付退款凭证 (24)

5.4.10授权支付额度通知书 (24)

5.4.11授权额度到账通知单 (24)

5.4.12授权支付汇总清算额度通知单 (25)

5.4.13划款凭证 (25)

5.4.14会计资料交接明细表 (26)

5.4.15报送总预算会计支出日报 (26)

5.4.16报送总预算会计支出月报 (27)

5.4.17实拨支付凭证 (27)

5.4.18实拨退款凭证 (28)

5.4.19支付对账 (28)

6项目组织实施方案 (29)

6.1实施、联调内容及范围 (29)

6.2项目实施整体规划 (30)

6.3实施联调规划 (31)

6.4项目实施地点及进度计划 (33)

6.4.1实施地点 (33)

6.4.2项目实施计划 (33)

6.4.3项目进度计划表 (34)

7投资概算 (36)

1项目背景

国库集中支付是公共财政支出的一项重大变革。是依托现代信息技术，实现财政资金由“中转”变“直达”的基础性管理制度。随着国库集中支付制度改革的深入，对财政资金支付的安全性及工作效率要求越来越高。《国家财政"十二五"规划》提出要大力发展信息化建设，深化国库集中收付改革，提高财政资金使用效率，完善国库集中支付运行体制。同时，要强化财政监督管理，完善覆盖所有财政运行全过程的监督机制，做到事前审核、事中监控和事后检查的有机结合。为此，《财政国库"十二五"规划》作出了具体部署，对全面提升国库信息管理系统安全性，进一步加强财政资金电子支付安全管理，实现所有财政收付数据网络自动化传输提出了目标任务，并特别指出要加快实现财政资金支付无纸化管理。为全面推进财政信息化建设提供了重要的制度保障。全面推行支付电子化管理，是财政资金运行先进性和国库管理现代化的现实要求，将进一步推动国库管理创新，促进国库管理制度改革深化。

按照财政部于2017年下发的《财政部中国人民银行关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》财库〔2017〕138号的要求，广东省财政厅精心组织，扎实工作，积极推行国库集中支付电子化管理改革，逐步建立起财政资金安全高效运行的电子化管理新机制，构建资金安全“防护网”，从根本上提高财政资金运行的安全性，打破预算执行时间和空间限制，全面提高政府服务效能，加强国库业务标准化管理，为财政支付数据自动收集汇总奠定基础。

2项目总体目标

按照财政部对国库集中支付电子化管理试点工作总体部署和要求，以及“统一规划、统一标准、统一支撑软件”的建设原则，国库集中支付电子化管理的总体目标是：利用现代化网络传输与加密技术，优化财政业务流程，提高资金支付速度，达到财政业务数据传送无纸化、比对审核自动化、业务处理标准化和资金支付安全化，促进财政业务管理自动化水平、财政预算执行效率、财政资金支付安全管理水平全面提升。通过系统改造，能够与数字签名、电子印章及电子凭证库等安全体系进行有机衔接；确保平台数据的完整性；完善财政与人民银行、代理银行电子凭证传输的安全建设，确保传输数据的安全性；形成相关的技术、管理规范，提高财政业务管理的自动化水平。

2.1 构建“三位一体”安全网，提升财政资金安全保障能力

在管理上，以建立新的安全信任体系为核心，将传统模式下分散管理的各个环节整合成完整的管理链条，每一步操作都落实到人，各个岗位间无缝衔接、互相牵制，形成完善的内部管理机制。在控制上，以电子凭证库为抓手，固化安全控制规则，优化信息传输渠道，对电子凭证实行全生命周期管理，使违规操作无机可乘。在防范上，以信息安全等级保护制度为基础，通过实施符合国家规范性要求的等级保护测评，夯实基础安全环境，最大限度地消除安全隐患。

2.2 提高资金运行效率，降低行政管理成本

通过支付电子化管理改革，将财政部门、人民银行、预算单位和代理银行的工作人员，从手工签章、逐笔打印、取单送单等大量简单重复劳动中解放出来，国库集中支付工作从“签字画押”到“电子签章”，从“跑银行”到“点鼠标”，预算单位在办理支付业务时将不用再写支票、来往银行、排队等候，可以足不出户全天候办理资金支付，从而大幅提升运行效能，大幅降低行政成本。

2.3 转变支付手段，强化财政支付责任

实行支付电子化管理，支付手段发生了质的变化，财政部门记录和控制的支