东软集团股份有限公司2019年度财务报表分析

-8.41%
0.00% 157.62%
64.66%
9.05%
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2.1.1.11 长期股权投资
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2.1.1.12 固定资产
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2.1.1.13 长期待摊费用
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项目
2019期末数
2019年末数
流动负债
短期借款 应付票据 应付帐款
负债所有者权益98,323,137 373,325,540
东软医疗 系统有限公司
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1.5 主要业绩
营业收入 主营业务收入
营业毛利 利润总额
净利润
2019 年 3,711,345,600 3,656,531,228 1,356,042,324
537,169,386 472,311,128
2019 年 增减（％）
2,895,556,680
28
3,312,064,579
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1.5 审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定 编制，在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务 状况以及2019度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国·上海
中国注册会计师：钱志昂 中国注册会计师：姜丽君
二〇〇九年三月二十五日
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2 报表分析
2019期末数
08结构
07结构
增（减）%
1,369,045,286 80,901,445
661,540,245 24,772,713 62,423,685
404,024,509 3,746,226
2,606,454,109
20.69% 0.53%
12.52% 0.50%
1.74% 6.06% 0.18% 42.22%
固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他长期资产 非流动资产合计 资产总计
2019期末数
1,157,146,702 29,721,864
700,347,979 27,921,053 97,288,822
338,795,036 10,067,916
6.29%
0.10% 0.32% 0.27%
53.21% 100.00%
-58.37%
5.35% 4.68% 2.18% 54.82% -28.64%
-8.41%
0.00% 157.62%
64.66%
9.05% 0.41%
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2.1.1.1 东软集团
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2.1.1.2 中国软件
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2.1.1.3 宝信软件
338,795,036 10,067,916
2,361,289,372
1,369,045,286 20.69% 24.58% 80,901,445 0.53% 1.45%
661,540,245 12.52% 11.88% 24,772,713 0.50% 0.44% 62,423,685 1.74% 1.12%
股本
944,303,265
已归还投资
-
股本净额
944,303,265
资本公积金
692,119,071
盈余公积金
417,747,014
公益金
-
未确认的投资损失
-
未分配利润
1,367,404,869
货币换算差额
-14,102,004
股东权益合计
3,407,472,215
负债及股东权益总计
5,592,974,892
2,606,454,109 42.22% 46.79%
-15.48% -63.26%
5.87% 12.71%
55.85% -16.14% 168.75%
-9.41%
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2.1.1.9 存货
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2.1.1.10 非流动资产
项目
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他长期资产
4.56% 4.34% 10.25% 9.84%
9.65% 9.48% 20.78% 13.48%
3.99% 5.62%
5.74% 6.29%
0.10% 0.10% 0.82% 0.32% 0.45% 0.27%
57.78% 53.21%
-58.37%
5.35% 4.68% 2.18% 54.82% -28.64%
2,361,289,372
1,369,045,286 20.69% 24.58% 80,901,445 0.53% 1.45%
661,540,245 12.52% 11.88% 24,772,713 0.50% 0.44% 62,423,685 1.74% 1.12%
404,024,509 6.06% 7.25% 3,746,226 0.18% 0.07%
2,361,289,372
80,171,609 -
254,967,168 573,463,670 539,641,206 1,162,364,043 223,268,190
321,093,940 5,740,965 45,985,685 24,989,044 3,231,685,520 5,592,974,892
404,024,509 6.06% 7.25% 3,746,226 0.18% 0.07%
2,606,454,109 42.22% 46.79%
-15.48% -63.26%
5.87% 12.71%
55.85% -16.14% 168.75%
-9.41%
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2.1.1.5 货币资金
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2.1.1.6 应收款项
资产负债表
利润表
现金流量表
报表分析
财务指标
杜邦分析
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2.1 资产负债表分析
资产负债表
利润表
现金流量表
报表分析
财务指标
杜邦分析
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2.1.1 资本结构
项目 流动资产：
货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款
存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产
预收帐款
364,598,887
应付工资
153,550,020
应付福利费
-
应付股利
-
应交税金
27,147,013
其他应交款
-
其他应付款
140,991,435
预提费用
-
预计负债
10,892,740
一年内到期的长期负债
30,000,000
其他流动负债
21,989,144
Biblioteka Baidu
职工奖励及福利基金
-
国内票据结算
-
流动负债合计
404,024,509 6.06% 7.25% 3,746,226 0.18% 0.07%
2,606,454,109 42.22% 46.79%
-15.48% -63.26%
5.87% 12.71%
55.85% -16.14% 168.75%
-9.41%
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2.1.1.8. 其他应收款
项目 流动资产：
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2.1.1.7 预付款项
项目 流动资产：
货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款
存货 其他流动资产 流动资产合计
2019期末数
2019期末数 08结构 07结构 增（减）%
1,157,146,702 29,721,864
700,347,979 27,921,053 97,288,822
350,584,529 5,740,965 17,850,190 15,176,169 2,963,584,541 5,570,038,650
1.43%
4.56% 10.25%
9.65% 20.78%
3.99%
5.74%
0.10% 0.82% 0.45%
57.78% 100.00%
3.46%
4.34% 9.84% 9.48% 13.48% 5.62%
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1.2 公司产权及控制关系
国有 东北大学
宝钢集团
东芝
阿尔派
东软集团 股份有限公司 其他
INTEL
境内非国有 沈阳慧旭
中国建 设银行
PHILIPS
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1.3 行业概况
软件外包行业成本 优势明显，扩张能力强。 目前我国已经上市的软件 外包企业数量并不多，具 备规模的企业少之甚少， 且融资渠道单一，有机构 预测，软件各子行业中， 未来我国仍以软件外包 增长空间最大，其未来3年的复合增长率为39%。但是软 件外包行业受汇率变化的影响比较大，在人民币持续加速 升值的影响下，该类公司的利润明显受到压制。其中东软 股份完成换股合并后，其外包业务将继续领跑中国市场。
24.58% 1.45% 11.88% 0.44%
1.12% 7.25% 0.07% 46.79%
-15.48% -63.26%
5.87% 12.71%
55.85% -16.14% 168.75%
-9.41%
192,601,188 -
242,013,572 547,847,161 528,132,892 750,783,474 312,854,401
10
2,119,228,416 -36
471,161,736
14
417,966,173
13
经营活动产生的现金流量净额 732,360,398 695,876,865
5
总资产
2019 年
2019 年 增减（％）
5,592,974,892 5,570,038,650 0.41
股东权益（不含少数股东权益） 3,407,472,215 3,021,224,764 12.78
货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款
存货 其他流动资产 流动资产合计
2019期末数
2019期末数 08结构 07结构 增（减）%
1,157,146,702 29,721,864
700,347,979 27,921,053 97,288,822
338,795,036 10,067,916
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1.4 经营范围
计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装 CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装 技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁
东软软件 股份有限公司
东软飞利浦 东软信息 医疗设备公司 服务有限公司
服务 医疗 软件 教育
IT 培训
各公司事 业部
大连东 软信息学院
非流动资产合计
2019期末数 2019期末数 08结构 07结构 增（减）%
80,171,609 -
254,967,168 573,463,670 539,641,206 1,162,364,043 223,268,190
321,093,940 5,740,965 45,985,685 24,989,044 -
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2.1.1.4 流动资产
项目 流动资产：
货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款
存货 其他流动资产 流动资产合计
2019期末数
2019期末数 08结构 07结构 增（减）%
1,157,146,702 29,721,864
700,347,979 27,921,053 97,288,822
338,795,036 10,067,916
2,361,289,372
1,369,045,286 20.69% 24.58% 80,901,445 0.53% 1.45%
661,540,245 12.52% 11.88% 24,772,713 0.50% 0.44% 62,423,685 1.74% 1.12%
08年结构
07年结构
增(减)%
160,000,000 25,899,321
462,612,844 274,253,242 100,574,850
192,601,188 -
242,013,572 547,847,161 528,132,892 750,783,474 312,854,401
350,584,529 5,740,965 17,850,190 15,176,169 -
3,231,685,520 2,963,584,541
1.43% 3.46%
1,230,066,043
长期负债
长期借款
275,000,000
应付债券
-
长期应付款
304,413,857
住房周转金
-
专项应付款
-
其他长期负债
112,369,458
长期负债合计
691,783,315
递延税项贷项
7,899,285
负债合计
1,929,748,643
少数股东权益
255,754,034
股东权益
东软集团股份有限公司 2019年度财务报表分析
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目录
公司简介 报表分析 财务指标 杜邦分析
综合结论
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1.1 公司简介
沈阳东软软件股份有限公司于1993年6月7日经沈 阳市体改委体改发(1993) 47号文批准,在中华人民共和 国注册成立的中外合资股份有限公司,公司的前身是东 北大学下属的两家公司：沈阳东大开放软件系统股份有 限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司。于1993年6月 进行股份制改造,并 于2019 年6月18日 在上海证券交易 所挂牌上市。股票 发行日期为2019年05 月24日。