莲花味精度报告

莲花味精XX年度报告

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河南莲花味精股份有限公司2012年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

三、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人刘向东、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

河南莲花味精股份有限公司2012年年度报告

目录

第一节释义及重大风险提示 (4)

第二节公司简介 (5)

第三节会计数据和财务指标摘要 (7)

第四节董事会报告 (9)

第五节重要事项 (18)

第六节股份变动及股东情况 (28)

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (32)

第八节公司治理 (38)

第九节内部控制 (41)

第十节财务会计报告 (42)

第十一节备查文件目录 (123)

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河南莲花味精股份有限公司2012年年度报告

第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

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河南莲花味精股份有限公司2012年年度报告

第二节公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自上市以来，主营业务一直为味精等调味品的制造，未发生变化。

(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司1998年7月成立时，河南省莲花味精集团有限公司为公司的控股股东，占公司总股本

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河南莲花味精股份有限公司2012年年度报告

的%。后经多次转让，2009年12月河南省农业综合开发公司持有本公司股票万股，占公司总股本的%，成为本公司第一大股东。

七、其他有关资料

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币(二)主要财务数据

二、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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河南莲花味精股份有限公司2012年年度报告

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，公司在董事会的正确领导下，各经营线积极沟通、相互协作，在原材料价格大幅

上涨和销售市场激烈竞争、销售价格持续下跌的双重压力下，通过全体职工的不懈努力和内部

挖潜，克服了各种具体困难，总体生产经营得到了稳步发展。2012年度公司销售味精万

吨，实现销售收入亿元，净利润2,791万元，归属于母公司所有者的净利润3,657万元。2012年公司重点开展了以下几项工作：

（一）完善了法人治理结构。

一是健全完善了公司的决策程序。根据证监会的要求和公司实际情况，公司2012年先后两

次召开董事会、股东大会对《公司章程》进行了修订，保证了重大问题决策的科学性、严谨性

和正确性。二是为进一步加强和规范公司的内部控制体系建设，全面提升公司经营管理水平和

风险防范能力，促进公司长期可持续发展，2012年3月公司五届十次董事会制订了《内部控制规范实施工作方案》,委托北京华远智和管理咨询有限公司郑州分公司协助公司开展内部控制体

系建设和评价服务。三是严格遵守法律法规，对公司的信息及时进行披露，坚决杜绝违法违规

操作和隐患。

（二）创新管理模式，推进各项工作全面提升。

1、全面推行目标管理和绩效考核机制，加快企业由粗放式管理向精细化管理的转变。对完

成目标的负责人和单位予以奖励，对完不成目标的予以处罚。初步形成了计划、落实、考核、

奖惩、提升等一整套完善的管理体系。

2、激活人力资源，完善了管理体系，推行了层级管理，建立了"效益+民主评议"的选人用人

机制。

3、推进技术进步，提升技术指标。

公司先后与郑州大学、天津大学、河南农大等单位开展技术合作，对发酵、烤麸、复合肥料、

生物饲料等环节关键技术进行了共同研发，提升了产能，降低了生产成本。通过挖掘潜能和技

术改造，实现各项技术稳步提升，同时大力开展以节能降耗、节资增效为内容的"双创"活动，

各项能耗、物耗明显下降。

4、销售工作成效显着。

面对国内味精产能过剩，供需严重失衡，行业竞争异常激烈的严峻形势，公司积极应对，通

过产品差异化战略，合理调整产品结构，发挥品牌优势，扩大规格味精销量等一系列措施。加

速推进了国内鸡精产品、出口鸡精、市场面粉、谷朊粉、复合肥等新产品成为公司另一效益增

长点。

5、狠抓安全、质量、环保，运营安全明显提升。

2012年公司通过召开运营安全工作大会，签订了目标责任书，基本上控制了环保安全、生产

安全和质量安全事故；营造了"科学发展、安全发展"的良好环境氛围。

（三）全力化解债务，在化解历史债务中取得了实质性突破。

2012年，公司全力推进债务重组，通过努力完成与交行、国开行之间的债务重组。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币