ERP应收款管理系统实验报告

《ERP》实验报告(四)

专业班级学号姓名

实验时间课时数:八

实验名称:应收款管理系统

一、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法,学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法,熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程

●实验一应收款管理系统初始化

1、设置系统参数

(1)执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”,打开“帐套参数设置”,执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。

(2)打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框,单击报警选择“信用方式”,在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。

2、设置存货分类

(1)执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”,单击“增加”,按实验资料录入存货分类情况。

3、设计计量单位

(1)执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”,单击“分组”,打开“计量单位组”。

(2)单击“增加”,录入计量单位内容。

4、设置存货档案

(1)执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。

(2)单击存货分类中的“原料及主要材料”,再单击“增加”,录入存货档案内容。5、设置基本科目

(1)执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”,录入“1122”及其他的基本科目。

6、结算方式科目

(1)执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”,单击“结算方

式”|“现金结算”,单击币种栏,选择“人民币”,在“科目”录入“1001”,回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

7、设置坏账准备

(1)执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”,录入所给的材料,后单击“确定”。

8、设置账龄区间

(1)执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”,录入相应的天数。

(2)同样方法录入“逾期账龄区间设置”,后单击“退出”。

9、设置报警级别

(1)执行“设置”|“初始设置”,单击“报警级别设置”,录入相应的总比率和级别。

10、单据编号设置

(1)执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”,单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”,单击“修改”选中“手工改动,重号时自动重取”前的复选框,单击“保存”“退出”。

(2)同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

11、设置开户银行

(1)执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”,单击“增加”,打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料,单击“保存”“退出”。

12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单

(1)执行“设置”|“期初余额”,进入“期初余额—查询”。

(2)直接单击“确定”,打开“期初余额明细表”。

(3)单击“增加”,打开“单据类别”,选择单据名称为“销售发票”,单据类型为“销售专用发票”,然后单击“确定”,进入“销售专用发票”,在相应的单据窗口中录入单据的资料。

(4)单击“保存”,以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。

(5)同理录入期初其他应收单和预收款单。

13、应收款系统与总账系统对账

(1)执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”,单击“退出”。

●实验二单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”。

(2)确认“单据名称”栏为“销售发票”,“单据类型”栏为“销售专用发票”,再单击“确定”,打开“销售专用发票”。

(3)单击“增加”,修改开票日期为“2009-01-15”,录入所给的材料。

(4)单击“保存”,再单击“增加”,以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”|“应收单”,单击“确定”,打开“应收单”。

(2)修改单据日期为“209-01-16”,录入所给的资料。

(3)单击“保存”按钮,再单击“退出”,继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、修改销售专用发票

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”,单击“确定”,打开“销售专用发票”。

(2)单击“放弃”,再单击“上张”,找到“5678901”号销售专用发票。

(3)单击“修改”,将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。

4、删除销售专用发票

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“单据类别”,单击“确定”,打开“销售专用发票”。

(2)单击“放弃”,再单击“上张”,找到“5678900”号销售专用发票。

(3)单击“删除”,系统提示“单据删除后不能恢复,是否继续?”。单击“是”。5、审核应收单据

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据审核”,打开“应收单过滤条件”。

(2)单击“确定”,打开“应收单据列表”,单击“全选”。

(3)单击“审核”,系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。6、制单

(1)执行“制单处理”,打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框,单击“确定”,进入“应收制单”。

(2)单击“全选”,单击“凭证类别”|“转账凭证”。

(3)单击“制单”,生成第1张凭证。单击“保存”,单击“下张”,再单击“保存”。

7、填制收款单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“收款单”。

(2)单击“增加”,修改开票日期为“209-01-22”,录入所给的资料。

(3)单击“保存”,再单击“增加”,继续录入第2张收款单。

8、修改收款单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“收款单”窗口。

(2)单击“下张”,找到要删除的“收款单”,在要修改的“收款单”|“修改”,将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。

9、删除收款单

(1)执行“应收单据处理”|“应收单据录入”,打开“收款单”。

(2)单击“下张”,找到要删除的收款单。

(3)单击“删除”,系统提示“单据删除后不能恢复,是否继续?”。单击“是”。10、审核收款单

(1)执行“应收单据处理”|“收款单据审核”,打开“结算单过滤条件”。

(2)单击“确定”,打开“结算单列表”,单击“全选”。