荣盛便利票据流转管理规定

荣盛票据流转管理规定

一，直配验收单的管理

A方式（所有便利店）

1、供应商持采购订单一联、随货同行单一式三联送货到门店，门店根据公司的商品验收管理规定对商品进行验收，实收数量经供应商送货人员确认,门店收货人员将实收数大写在订单实收数量栏，并同时修正一式三联供应商随货同行单上的数量，工作要求100%正确。

2、生效的单据必须有供应商、店长或店助，门店两人以上收货人员在订单及随货同行单上签字，并在订单及随货通行单上逐页加盖门店收货章。

3、门店收货章责任人为各店店长，店长必须妥善保管，凡因保管不善造成的后果店长承担全部责任。

4、随货同行单一联交供应商，门店留存一联，订单及随货通行单一联投入投单箱，并在门店交物流中心单据登记表上登记，当日单据必须当日投入。

5、配送中心司机送货必须当面清点单据数量，并在门店的票据登记本上签字确认，将当日的单据带回配送中心，与录单员交接数量，录单员在物流中心票据登记本上签字确认。

6、录单员接单后按照单据填写规范逐项核对，无误必须在24小时之内制作验收单，入机必须逐项核对要求100%准确；问题单据必须立即电话通知门店，由门店责任人确认后录入。

7、验收单无误打印一式三份，并签字盖章。一份供应商凭生效的随

货通行单领取，并在供应商单据领取表上签字；一份在24小时内由物流司机交回门店，门店交的订单及随货同行单原件装订，自己留存；一份登记在物流中心交财务单据登记表上.

8、直配退货尽量在供应商送新货时冲抵，如需办理退货单操作如下：（1）门店街区理货员与供应商清点退货，填写随货通行单注明退货单，用红色笔套红色复写纸一式三联单，理货员与供应商签字认可（2）店长或店助进行复核无误，签字认可，并盖章。

（3）理货员将单据一联交供应商，一联留存，一联放入投单箱

B方式（超市）

1、供应商持采购订单一联、随货同行单一式三联送货到门店，门店根据公司的商品验收管理规定对商品进行验收，实收数量经供应商送货人员确认,门店收货人员将实收数大写在订单实收数量栏，并同时修正一式三联供应商随货同行单上的数量，工作要求100%正确。

2、科长对商品进行复点并签字认可。收货员将签字的订单一联及随货同行单一联交门店录单员制作验收单；一联交供应商；一联自己留存。

3、录单员接单后必须逐项检核并入机，制作验收单，并打印一式三联单，签字盖章。一联交供应商；一联自己留存；一联登记在门店交财务单据登记表上，当日放如入投单箱内。

4、直配商品如有退货，尽量在供应商送新货时进行调换，如需进行退货单处理操作如下：

（1）街区理货员与供应商清点退货，填写随货通行单注明退货单，

用红色笔套红色复写纸一式三联单，理货员与供应商签字认可（2）各科科长进行复核无误，签字认可

（3）理货员将单据一联交供应商，一联留存，一联交录单员

（4）录单员接单后必须逐项检核并入机，制作退货单，并打印一式三联单，签字盖章。一联交供应商；一联自己留存；一联登记在门店交财务单据登记表上，当日放如入投单箱内。

5、供应商验收单、退货单汇总时必须将15天帐期、30天帐期、45天帐期、现金自采分别汇总，顺序按供应商编号排序。

6、每月1日14点之前必须将上月单据汇总投单，投单后做好与财务部沟通，确保单据能够及时做帐。

7、财务汇总交接单上必须有汇总该单制单员的签字并注明日期后方可投单

二、统配验收单的管理

1、供应商持采购订单一联、随货同行单一式三联送货到物流中心，物流中心收货员根据公司的商品验收管理规定对商品进行验收，实收数量经供应商送货人员确认,物流中心收货人员将实收数大写在订单实收数量栏，并同时修正一式三联供应商随货同行单上的数量，并逐联签字，工作要求100%正确。

2、收货员将签字的订单一联及随货通行单一联交物流中心录单员制作验收单；一联交供应商；一联自己留存。

3、录单员接单后立即逐项核对入机，制作验收单，并打印一式三联单，签字盖章。一联交供应商；一联自己留存；一联登记在物流中心

交财务单据登记表上，24小时交回公司财务部，公司财务部清点单据并签收。

4、物流中心收货章责任人录单员，录单员必须妥善保管，凡因保管不善造成的后果由录单员承担全部责任

5、统配商品如有退货，尽量在供应商送新货时进行调换，如需进行退货单处理操作如下：

（1）收货员与供应商清点退货，填写随货通行单注明退货单，用红色笔套红色复写纸一式三联单，退货员与供应商签字认可

（2）配送主管复核，签字认可

（3）收货员将单据一联交供应商，一联留存，一联交录单员

（4）录单员接单后必须逐项检核并入机，制作退货单，并打印一式三联单，签字盖章。一联交供应商；一联自己留存；一联登记在交财务单据登记表上。

6、供应商验收单、退货单汇总时必须将15天帐期、30天帐期、45天帐期、现金自采分别汇总，顺序按供应商编号排序。

7、每月1日14点之前必须将上月单据汇总投单，投单后做好与财务部沟通，确保单据能够及时做帐。

8、财务汇总交接单上必须有汇总该单制单员的签字并注明日期后方可投单

三、配送单管理

1、配送单中卫店按13个科汇总，便民公司以各店面为单位汇总。

2、财务汇总交接单上必须有汇总该单制单员的签字并注明日期后方

可投单。

四、单据错误的责任承担

1、录单员负责对单据填写规范的检核（包括数量、生产日期），对填写不规范的单据进行详细记录，每月底将详细记录返营运或物流负责人。营运或物流负责人对相关责任人进行绩效考核

2、填写数量及其他信息不清的录单员必须核实清楚，方可录入，如未经核实清楚导致录入错误的由录单员承担责任。

3、填写数量与实收数量不符的，责任由填单人员承担，并视损失的大小根据员工手册给予相应的处罚；录单数量与实收数量不符的，责任由录单人员承担，并视损失的大小根据员工手册给予相应的处罚。

4、各环节必须严格按照规范操作，工作日清日结，凡违反操作规定，造成工作延误，由责任人承担责任，并将影响本人的绩效考核

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