西门子财务公司的资金管理
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余都以各自不同的名义开户，但必须是存SFS认可的银行。 – 开户权力集中在SFS。 – SFS的资金池也分层次管理，根据不同合作银行的分工不同，最
终合并到欧元、美元、英镑等几个主要的中心资金池。 – 中心资金池也管理着不同的账户 – 在同一银行内部，资金池之间可以直接流动，但在不同银行之间
，现金流动需要经过更高一层的资金池。
外汇管理 利率管理 流动性管理 资本市场
为实现TFS现金 管理、账户管理 财务咨询和风险 管理职能提供解 决方案,开发系 统
四，SFS的资金集中和资金池管理
• 西门子集团只对控股公司(50％以上)进wk.baidu.com资 金集中
– SFS目前共有60个资金池(cash pool)，与之合作的银行有60家。 – 相关银行账户用西门子总部(Siemens AG)名义的共有100个，其
五，SFS资金管理带来的启示
• 企业集团要实施资金集中管理,财务公司是 绝佳的工具
• 明确财务公司的职能定位,是充分发挥财务 公司金融服务平台作用,提高集团理财能力 的关键
• 完善的信息系统是实现资金集中管理,风险 有效识别与控制,降低成本并提高效率的基 础,需要企业集团与财务公司高度重视.
• 专业化的服务需要专业化的高端人才，财 务公司必须尽快提高人才专业化程度.
三，TFS四大板块业务
TFS四大业务板块
现金管 理与支 付业务
风险顾 问与融 资业务
资本 市场 业务
IT部门
三，TFS四大板块业务
现金管 理与支付
风险顾问 与融资
资本市场
IT部门
履行“内部银 行”的职能 TFS强化了有 关应收账款 (A/R)和应付 账款(A/P)的 管理和流程
风险管理 贷款保函担保 内部融资
“感谢您父亲的救命之恩。”阿元朝白术跪下，但白术将女人扶起。 阿元哽咽着说：“该怎样报答您才好呢？”
西门子财务公司的资金管理
1. 西门子财务公司概况 2. SFS的职能定位及业务分类 3. TFS四大板块实施管理智能 4. SFS的资金集中和资金池管理 4. SFS资金管理带来的启示
一，西门子财务公司的概况
• 1997年 西门子财务（中国）公司（SFS） 获得中国人民银行批准成立。成为国内第 一家外资财务公司
“很抱歉……”白术真心诚意地向阿元致歉。 阿元摇摇头，道：“不……也许也是好事，因为那个医生的名字也差点被我忘了。”
“名字？”
“嗯，那个恩人的名字，”阿元稍稍露出微笑，道：“我没有见过他。醒来之后，一直照顾我的邻居说 ，那个大夫的名字叫‘厚朴’。”
“什么？”惊诧同难以言表的微喜混合着一道向白术袭来。他顿时觉得逝去的时间在他的面前急速倒流 ，一个模糊而熟悉的身影在远处微微转身。一切似乎触手可及。 “是啊，听说大夫姓‘白’……那么全名就叫‘白厚朴’了。”
类可分两大类、
六大领域
•现金管理与支
付业务
•风险顾问与融
资业务
•资本市场业务 •IT部门
•从中央财务部脱离，
提高组织结构透明度
•业务拓展到金融领
域提高金融服务竞争
优势
•培养金融领域专家 •几种集团金融业务，
实现规模经济
•建立多元集团和财
务金融风险管理中心
二，SFS 的业务类型
这样的业务设置与职 责分工，实现其作为 西门子集团内部具有 专业化优势和技能、 能够提供全方面金融 服务的机构和法人职 能，并通过与中央财 务部的人员交流，降 低即溶财务风险和成 本，满足集团战略需 求，提高金融服务竞 争优势。
待情绪稍微冷静后，阿元才略带平稳的语气地说：“没错。他是个小有名气的铸剑师，也是个酒鬼，” 她说着解开头上的围巾，一条暗红色骇人的疤痕从脖颈根部一直延伸到锁骨中心，同阿元白皙的肌肤形 成对比，但她很快又把围巾重新围上，说：“那天晚上我和他发生了争执，酒气熏熏的他不知用什么东 西把我打昏。后来，虽然我被一个医生救活了，但是我的心却死了。那个男人不仅给我留下了这条疤痕
，还带走了我的女儿……”阿元的语气冰冷，与之前温和的样子截然相反。 “带走？”白术不解。
“我醒来后，别人告诉我，我的丈夫和女儿都失踪了。所以我猜测，可能是被他带走了，也可能是被他 杀掉了。”
“也有可能是你的女儿自己逃跑了。”白术接下去说。 阿元抱住自己的臂膀，低下头说无限悲哀地说：“不管是哪一点，总之，生不见人，死不见尸。”
• 2000年4月 SFS成为集团100%控股的独立 法人
• SFS完全服务于西门子集团内部成员企业
西门子SFS定位的演变
成立SFS职能部门
•负责集团除财
务政策制定和指 导职能以外的全 部金融业务运作
•是整个西门子
集团的金融服务 中心、金融营运 中心和利润中心
明确的市场定位
100%控股的独立法人
•SFS按照业务分
那是白术失踪的父亲的名字。没想到，在七年前的某日，自己的父亲还救过一个濒死的女人。而这个女 人，目前所知唯一遇见过父亲的女人，正站在自己的面前。与此同时，这个女人很有可能是楼上失忆少
女的母亲。 “白厚朴……是我的父亲……我以为他失踪了。”白术的嘴角柔和地上翘，显出好看的弧度。
“您……您是恩公的儿子么？”阿元也惊喜万分。 “没错。”
“从那天之后，”阿元继续说：“我努力忘记过去，忘记那天晚上发生的事情。我在冰冷的孤独中生活 了七年，一直在寻找着女儿，就算那希望如同蛛丝一样细弱，我也一直在寻找下去。如果不是那个医生
救活了我，就算我死了也不会安息的。” 阿元叹气，道：“关于过去，我已经几乎快忘光了。若不是你来问我，大概我再也不会记起了。”
终合并到欧元、美元、英镑等几个主要的中心资金池。 – 中心资金池也管理着不同的账户 – 在同一银行内部，资金池之间可以直接流动，但在不同银行之间
，现金流动需要经过更高一层的资金池。
外汇管理 利率管理 流动性管理 资本市场
为实现TFS现金 管理、账户管理 财务咨询和风险 管理职能提供解 决方案,开发系 统
四，SFS的资金集中和资金池管理
• 西门子集团只对控股公司(50％以上)进wk.baidu.com资 金集中
– SFS目前共有60个资金池(cash pool)，与之合作的银行有60家。 – 相关银行账户用西门子总部(Siemens AG)名义的共有100个，其
五，SFS资金管理带来的启示
• 企业集团要实施资金集中管理,财务公司是 绝佳的工具
• 明确财务公司的职能定位,是充分发挥财务 公司金融服务平台作用,提高集团理财能力 的关键
• 完善的信息系统是实现资金集中管理,风险 有效识别与控制,降低成本并提高效率的基 础,需要企业集团与财务公司高度重视.
• 专业化的服务需要专业化的高端人才，财 务公司必须尽快提高人才专业化程度.
三，TFS四大板块业务
TFS四大业务板块
现金管 理与支 付业务
风险顾 问与融 资业务
资本 市场 业务
IT部门
三，TFS四大板块业务
现金管 理与支付
风险顾问 与融资
资本市场
IT部门
履行“内部银 行”的职能 TFS强化了有 关应收账款 (A/R)和应付 账款(A/P)的 管理和流程
风险管理 贷款保函担保 内部融资
“感谢您父亲的救命之恩。”阿元朝白术跪下，但白术将女人扶起。 阿元哽咽着说：“该怎样报答您才好呢？”
西门子财务公司的资金管理
1. 西门子财务公司概况 2. SFS的职能定位及业务分类 3. TFS四大板块实施管理智能 4. SFS的资金集中和资金池管理 4. SFS资金管理带来的启示
一，西门子财务公司的概况
• 1997年 西门子财务（中国）公司（SFS） 获得中国人民银行批准成立。成为国内第 一家外资财务公司
“很抱歉……”白术真心诚意地向阿元致歉。 阿元摇摇头，道：“不……也许也是好事，因为那个医生的名字也差点被我忘了。”
“名字？”
“嗯，那个恩人的名字，”阿元稍稍露出微笑，道：“我没有见过他。醒来之后，一直照顾我的邻居说 ，那个大夫的名字叫‘厚朴’。”
“什么？”惊诧同难以言表的微喜混合着一道向白术袭来。他顿时觉得逝去的时间在他的面前急速倒流 ，一个模糊而熟悉的身影在远处微微转身。一切似乎触手可及。 “是啊，听说大夫姓‘白’……那么全名就叫‘白厚朴’了。”
类可分两大类、
六大领域
•现金管理与支
付业务
•风险顾问与融
资业务
•资本市场业务 •IT部门
•从中央财务部脱离，
提高组织结构透明度
•业务拓展到金融领
域提高金融服务竞争
优势
•培养金融领域专家 •几种集团金融业务，
实现规模经济
•建立多元集团和财
务金融风险管理中心
二，SFS 的业务类型
这样的业务设置与职 责分工，实现其作为 西门子集团内部具有 专业化优势和技能、 能够提供全方面金融 服务的机构和法人职 能，并通过与中央财 务部的人员交流，降 低即溶财务风险和成 本，满足集团战略需 求，提高金融服务竞 争优势。
待情绪稍微冷静后，阿元才略带平稳的语气地说：“没错。他是个小有名气的铸剑师，也是个酒鬼，” 她说着解开头上的围巾，一条暗红色骇人的疤痕从脖颈根部一直延伸到锁骨中心，同阿元白皙的肌肤形 成对比，但她很快又把围巾重新围上，说：“那天晚上我和他发生了争执，酒气熏熏的他不知用什么东 西把我打昏。后来，虽然我被一个医生救活了，但是我的心却死了。那个男人不仅给我留下了这条疤痕
，还带走了我的女儿……”阿元的语气冰冷，与之前温和的样子截然相反。 “带走？”白术不解。
“我醒来后，别人告诉我，我的丈夫和女儿都失踪了。所以我猜测，可能是被他带走了，也可能是被他 杀掉了。”
“也有可能是你的女儿自己逃跑了。”白术接下去说。 阿元抱住自己的臂膀，低下头说无限悲哀地说：“不管是哪一点，总之，生不见人，死不见尸。”
• 2000年4月 SFS成为集团100%控股的独立 法人
• SFS完全服务于西门子集团内部成员企业
西门子SFS定位的演变
成立SFS职能部门
•负责集团除财
务政策制定和指 导职能以外的全 部金融业务运作
•是整个西门子
集团的金融服务 中心、金融营运 中心和利润中心
明确的市场定位
100%控股的独立法人
•SFS按照业务分
那是白术失踪的父亲的名字。没想到，在七年前的某日，自己的父亲还救过一个濒死的女人。而这个女 人，目前所知唯一遇见过父亲的女人，正站在自己的面前。与此同时，这个女人很有可能是楼上失忆少
女的母亲。 “白厚朴……是我的父亲……我以为他失踪了。”白术的嘴角柔和地上翘，显出好看的弧度。
“您……您是恩公的儿子么？”阿元也惊喜万分。 “没错。”
“从那天之后，”阿元继续说：“我努力忘记过去，忘记那天晚上发生的事情。我在冰冷的孤独中生活 了七年，一直在寻找着女儿，就算那希望如同蛛丝一样细弱，我也一直在寻找下去。如果不是那个医生
救活了我，就算我死了也不会安息的。” 阿元叹气，道：“关于过去，我已经几乎快忘光了。若不是你来问我，大概我再也不会记起了。”