公司财务管理效能监察 2017年上半年工作总结 -

财务管理效能监察上半年工作总结

上半年财务部门在财务管理效能监察工作小组的领导下，各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了集团公司及各子公司的业务工作，及时准确地为公司领导、集团公司及外部协作单位提供财务数据，真实反映公司财务状况和经营成果，具体工作汇报如下：

一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。6月30日按时按质完成本月报表底稿的合并、煤业快报本部报表的填表和合并，及时反映公司经营状况。实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、配合政吉项目部做好物资采购工作，协助基建部完成工程款的审核和支付。合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能。2017年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司转型发展改扩建工程的开展，项目前期投入较大，成本费用也随之增加，财务部积极主动丁准项目部，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

三、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税申报，及时足额交纳各项税款，定期与国税地税业务及税务代理进行沟通，认真听取对方意见和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成。

四、积极整理会计档案，规范会计档案管理。会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。实行会计电算化会计档案管理的有关规定，有关电子数据、会计软件资料等作为会计档案进行管理。同时保存打印出的纸质会计档案。

五、严格执行陕钢集团资金集中管理暂行办法

1、严格执行陕钢集团”三重一大”资金管理制度和资金

集中管理制度。公司现使用的银行帐户，是按照陕钢资金集中管理办法开立，在陕煤财务公司收入户、支出户进行收支结算。

2、资金支付管理

严格执行公司财务管理制度的基本守则、资金收支坚持统

一平衡和分级授权审批原则，严格执行财务管理制度，履行资金审批、支付流程。

六、工程项目财务管理

财务部依据《会计准则》将公司在建工程项目分类核算，

将丁准配套项目分为：办公楼装修项目和机修厂房改造项目，并要求项目部根据公司财务管理制度办理结算及报账手续。工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，上

交财务部，经财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程保证金。

七、打造高素质的财会队伍，提高团队凝聚力

每周一，财务部会开每周例会，除了解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，还会对个人工作中的优缺点进行点评，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

随着政吉项目工作的推进，采购业务量的不断扩大，财务部工作量越来越大，但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。上半年我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，满足了公司各部门及集团公司相关对我部的财务要求，配合了武钢集团审计监察部的联审、2016年度决算会审，还有连轧设备评估、收储土地评估等。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应公司的转型发展，与公司共同成长。

财务部

2017年7月3日