费用核报手续
放疗特殊门诊报销流程
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在进行放疗特殊门诊报销之前，需要做好一系列准备工作。
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程第一章基本原则1.公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则.2.日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3。
报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；4.补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签.5。
本制度适用公司全体员工。
第二章借款管理规定及流程（一）借款管理规定1。
出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2.其他临时借款,如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4.借款销账规定：(1）借款销账应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的,须经主管领导批准，否则财务部人员有权拒绝销账；(2)借领支票者原则上5个工作日内办理销账手续。
5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(二）借款流程1。
借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改）支票或现金。
2.审批流程:主管部门经理审核签字-财务经理复审—总经理审批3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程（一）日常费用报销制度1.日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算.2。
费用报销的一般规定(1）报销人必须取得相应的合法票据《相关规定见发票管理制度》，且发票背面有经办人签名。
(2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利息支出、手续费、佣金等。
为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。
1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。
2.费用审批（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。
（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进行费用预算的核对。
（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。
3.费用报销费用审批通过后，财务部门进行费用报销。
员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。
4.记账处理财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。
二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。
主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。
2.财务审批部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。
财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。
审批结果将填写在审批意见栏中。
3.领导审批财务审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。
领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。
审批结果将填写在审批意见栏中。
4.费用报销审批通过后，员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。
财务部门对费用进行核对和审核，并进行相应的报销操作。
5.记账处理费用报销后，财务部门进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并核对科目和填制会计凭证。
论行政事业单位费用报销的入账手续及管理
论行政事业单位费用报销的入账手续及管理行政事业单位是指政府及其部门、地方公共机关及其部门、事业单位、公共企业等。
对于这些单位的费用报销，需要入账手续及管理。
一、入账手续（一）凭证的准备费用报销的凭证包括发票、收据、支出凭证、结算单据等。
单位在报销过程中，应及时准备好相关凭证，确保凭证来源清晰、明确，防止凭证缺失或丢失。
（二）审核费用审核是保证费用报销稳健性的关键环节。
审核人员应仔细核对凭证并核实其真实性，如有不符或难以理解的地方需要进一步核实，直至确认凭证的合法性。
审核过程应当尽快、精准、公正，并加强审查关键费用。
（三）记账记账是费用报销中的重要程序。
记账人员应根据审核通过的凭证和相关记录入账，记账凭证应符合规定的格式和要求。
对于核实后确认为合法的费用，应及时记账。
记账完成后，需要将凭证和账目移交给审核部门。
审核部门应以负责人为中心，根据制定的审核程序，按规定时间完成审核，确认费用的合法性，并记录审核结果。
二、管理（一）制度建设为了保证费用报销的规范性和准确性，行政事业单位应制定合理的内部管理制度。
制度建设应体现合规、高效、清晰、可追溯的特点，包括以下内容：1.费用报销审核的流程、职责、权限2.费用报销的凭证管理3.费用的编制、预算和决算4.费用的分类、统计和分析5.涉及管理费用的法律法规、政策及规范的宣传和培训（二）培训和宣传应加强内部员工的财务知识和费用报销制度的宣传和培训，强化责任意识和审计意识，使员工熟悉费用报销的整个流程和各个环节的职责和权限，避免不必要的误解和失误。
（三）加强监督与管理行政事业单位应加强内部合规管理，确保费用报销规范性和准确性，同时要严格遵守相关法律规定。
如有违反相关规定的情况，应及时纠正并依法处理。
总之，行政事业单位费用报销的入账手续及管理对于单位的健康运作具有重要作用，应引起重视，加强制度建设和管理，确保费用报销的规范性和准确性。
公司报销制度及流程(标准版)
公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。
（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。
三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。
（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
市场费用申请和核报暂行管理规定
市场费用申请和核报暂行规定1、目的规范公司事业部市场各项费用投入的申请、审批、执行、监督、核销过程,完善市场服务机制，加快帐务审核速度，特制定本条例，确保公司投入的资源发挥最大效益。
2、范围公司事业部涉及市场投入的费用均适用于本制度,自0年0月0日开始执行，原与之不相符的制度将按本制度执行。
3、职责1.1事业部负责将公司费用投入原则传达至各地市场，指导各区域市场合理申请和核报市场费用，参与审核并监督执行；1.2 各区域市场负责人根据当地市场情况，适时制定促销方案，按照个案促销活动审批流程上报，经公司批准后执行促销活动；1.3各区域市场负责人严格按照批复执行各项活动。
对市场的费用进行申请、执行、评估、整理、邮寄报账资料；1.4事业部负责各区域市场费用申请表的审核或审批，申请表原件的存档，并按费用类别、区域、客户、渠道、时间为单位进行登记备案；1.5市场部负责各区域市场费用申请表的审核，并对审批费用执行情况进行事中监控，对核报费用发生的真实性进行检查；1.6财务部负责对各部门核报的费用票据真实性、合理性的审核，政策执行标准的审核，并对真实费用及时核报、挂账，向事业部提供销售费用数据分析内容；4、作业内容4、1名词解释促销费用：指渠道、终端市场推广如搭赠、陈列、特价、捆赠、堆头DM、导购、抽奖、品尝品派送等发生的费用；固定费用：指经销合同或各项销售合同、协议中规定必须交纳或定期交纳的费用，如商超进店费、条码费、节庆店庆费、销售返利等费用；其他费用：指非正常销售费用，如客情费等；广宣品费用：指公司已有或特殊需要的宣传资源，如POP、展架、特型堆、宣传笔、文化衫等费用；广告宣传费用：以电视、报纸、广播、代言人、网络、户外广告等形式宣传我司产品和品牌形象而发生的各种费用；4、2费用申请4、2、1联动活动：公司市场部统一制定活动主题和规定，各区域市场负责人及客户按活动主题和要求，根据各地市场具体情况，用公司统一的表格，填写费用申请传至食品事业部报批。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的`，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得报销。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
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附件六：
市场投入核报手续
为了保证市场健康、持续、快速的成长，规范市场化操作，现将市场操作过程中，跟经销商合同约定的，用于市场投入所产生费用的核报所需手续加以特别说明：
一、广告费用
（一）、电视、电台、网络等广告：
1、广告公司开具的收款证明（做封面、加盖广告公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、与广告公司的合作协议（原件、付款时间为：广告发布后一周内先付50%、中期付30%-40%、发布结束付清余款，以酒抵给的特别说明）；
3、电视台/电台/网站的播出证明（加盖公章）；
4、广告发票；
5、广告宣传立项审批表。
（二）、报纸、杂志等广告：
1、广告公司开具的收款证明（做封面、加盖广告公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、与广告公司的合作协议（原件，付款时间为：广告发布后一周内先付50%、中期付30%-40%、发布结束付清余款，以酒抵给的特别说明）；
3、排期表（广告公司需要盖章）；
4、广告发票；
5、合同中约定发布的所有样报或样刊；
6、广告宣传立项审批表。
（三）、户外大牌、高炮、过街天桥、灯箱、灯杆旗等广告：
1、广告公司开具的收款证明（做封面、加盖广告公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、与广告公司的合作协议（原件，付款时间为：广告发布后一周内先付50%、中期付30%-40%、发布结束付清余款，以酒抵给的特别说明）；
3、发布照片（当地当期报纸报眼在照片中说明拍照日期，远、中、近三景照片，有亮化的须附夜景照片）；
4、广告发票；
5、广告宣传立项审批表。
（四）、专卖店及门头牌：
1、制作公司开具的收款证明（做封面、加盖广告公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、与制作公司的合作协议（以酒抵给的特别说明）；
3、发布照片（当地当期报纸报眼在照片中说明拍照日期，远、中、近三景照片，有亮化的须附夜景照片）；
4、发票；
5、制作明细表（广告公司盖章）；
6、广告宣传立项审批表。
（五）、公交车广告：
1、广告公司开具的收款证明（做封面、加盖广告公司公章、城市经理及区
域经理签字确认）；
2、与广告公司的合作协议（原件，付款时间为：广告发布后一周内先付50%、中期付30%-40%、发布结束付清余款，以酒抵给的特别说明）；
3、照片（当地当期报纸，能看出每辆车前后车牌及左右车身和线路的照片）；
4、公交车线路安排表；
5、广告发票；
6、广告宣传立项审批表。
二、人员费用（每个季度第一个月的1-15日核报上个季度的人员工资）：
1、客户垫付凭证明（封面、加盖经销商公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、人员工资表（须有领工资人员签收、加盖经销商公司公章）；
3、人员及对应终端明细表（提前上报，如有人员变动，2天内必须将变更后的表格回传）；
4、对应人员资料表（附身份证复印件）。
三、进店费用：
1、进店明细表（做封面、进店终端明细、每个终端的进店时间及费用、加盖广告公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、终端门头及产品陈列照片；
3、进店协议；
4、终端收款凭证（加盖终端章）；
5、进店立项审批表。
四、陈列费用：
1、陈列明细表（做封面、陈列终端明细、每个终端的陈列时间及费用、加盖经销商公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、终端门头及产品陈列照片（需附当地当期报纸能真实反映拍照日期）；
3、终端收款凭证（加盖终端章）；
4、陈列立项审批表。
五、促销活动费用
（一）、实物促销：
1、促销活动总结表（做封面、包括活动开展情况、活动对象、活动产品、销售情况及费用、加盖经销商公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、买赠的发放明细；
3、对方收条（如是直接对消费者的促销可以不要收条）；
4、客户仓库出货单明细（复印件）；
5、相关促销物料购货凭证；
6、促销立项审批表。
（二）、旅游活动：
1、促销活动总结表（做封面、包括活动开展情况、活动对象、活动产品、销售情况及费用、加盖经销商公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、旅游合同（可以是和公司签订的合同，也可以是和经销商签订的合同）；
3、旅游行程表；
4、参加旅游活动的人员明细表；
5、活动期间的销量证明（客户仓库出货单明细复印件）；
6、发票；
7、促销立项审批表。
（三）、谢师宴，婚宴类促销：
1、促销活动总结表（做封面、包括活动开展情况、活动对象、活动产品、销售情况及费用、加盖经销商公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、参加活动的人员明细表；
3、活动期间的销量证明（客户仓库出货单明细复印件）；
4、照片和收条；
5、录取通知书或结婚证复印件；
6、促销立项审批表。
六、公关活动费用：
（一）、公关赠酒：
1、公关赠酒明细说明（做封面，填写受赠人姓名、单位、职务、电话、赠酒品种及数量、赠送时间等详细情况，加盖经销商公司公章、城市经理及区域经理签字确认）；
2、如赠送给单位还需提供对方的收条（如赞助活动赠酒还需提供现场照片）；
3、公关活动立项审批表（以月为单位提前立项审批）。
（二）、公关宴请：
1、公关宴请明细表（做封面，填写具体宴请人员姓名、单位、职务、电话、宴请地点、餐费及用酒明细，加盖广告公司公章，经办人及区域经理签字确认）
2、宴请餐费发票；
3、公关活动立项审批表（以月为单位提前立项审批）。
（三）、品鉴会：
1、品鉴会开展情况说明（做封面，描述会议氛围营造、参会人员数量、产生费用明细等，加盖经销商公司公章，城市经理及区域经理签字确认）；
2、现场照片；
3、相关发票；
4、如有赠酒还需提供发放明细表；
5、活动立项审批表。
七、KP费：
准备好每个产品对应的兑付凭证，写一个情况说明（做封面，每个产品酒店版瓶数及对应的兑付凭证数量，加盖经销商公司公章，城市经理及区域经理签字确认）到公司行政部核报。
八、其它费用未尽说明事项，可单独沟通。
古井御藏品牌营销中心
2011年9月16日。