KIS产品课件_BZB8.0_报表与分析

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金蝶KIS专业版产品培训财务模块课件

提折旧
如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算
影响与总账对账的要素
存在卡片没有生成凭证存在总账凭证没有过账存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡
片业务人为修改了卡片生成凭证上的金额数据卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备
F6—现金流量
预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析
多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额
账簿连查(如付款时，查询应付款明细) 两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定凭证选项功能强大初始化，凭证录入同步进行摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库
新功能—往来对账单增加所有币别查询
自动转账
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、 “最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能。
自动转账模版设置
自动转账自动实现核算项目的对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方
未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。
转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目
可表间取数，公式取数
可设置是否参与多栏账计算
账务处理
亮点账务处理

金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析

金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析报表与分析的三大特点1.系统预设会计制度规定的三大报表(1)资产负债表、利润表和现金流量表(2)系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧2.系统提供灵活强大的自定义报表(1)丰富的函数和表格编辑功能(2)表格样式类似Excel表格(3)支持一表多页的管理3.系统提供灵活强大的报表分析(1)结构分析、比较分析、趋势分析(2)丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强提供行政事业单位报表体系1.系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的各报表(1)从基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目处引入行业科目模板后，可在主界面报表区看到系统预设的各报表(2)也可从自定义报表-引入处，引入各行业报表模板及自定义报表格式，可在主界面报表区看到系统预设的各报表(3)公立医院类型账套，提供对应现金流量项目以及现金流量表功能提供行政事业单位报表分析体系1.系统提供行政事业单位11个行业(除建设单位外)的相关报表分析：(1)资产负债分析(2)收支分析(3)财务指标分析2.建设单位只提供：资金占用来源分析报表与分析应用1.报表分析(1)系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观!(2)通过操作--模板，确认会计科目体系(3)先设置报表取数公式，再进行数据分析自定义报表ACCT函数应用1.系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便2.ACCT函数是最常用的函数所见所得的自定义报表自定义报表一般制作步骤1.录入固定内容(1)斜线/删除斜线(2)融合/解融。

金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册

金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册一、账套初始设置部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可以修改）2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【新增】如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，4、单击【基础设置】-【会计科目】，系统内置了大部分一级科目，明细科目需要用户自行设置例如：要在银行存款下面增加一个明细科目人民币，操作为：先点【资产】，然后找到银行存款这个科目它的编码为1002，我们单击【增加】，然后如下图输入科目编码为：1002.01（金蝶与业版及以上版本，明细科目都必须加一个点）科目名称为：中信银行福强支行特殊科目设置：A. 外币科目例如，银行存款下面有一个美元账户，我们参照以下方法增加：在外币核算处，勾选美元及期末调汇即可，KIS 与业版单个科目支持多币种核算，B. 数量金额式科目例如，要在库存商品下面增加一个明细科目：惠普打印机，计量单位为：PCS打开会计科目界面，单击【增加】，勾选数量金额辅劣核算，选择计量单位 PCS 单击确定C. 应收应付类科目按照以往的习惯，要在应收应付科目下面增加明细的科目，但是使用软件，则丌必要在这些科目下面增加明细科目，而是使用辅劣核算来实现这个功能什么是辅劣核算？如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时，可以使用辅劣核算，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目幵设为辅劣核算，将这些明细科目设为相应的辅劣核算目录。

【KIS标准版实训】会计报表的编制与财务分析

【KIS标准版实训】会计报表的编制与财务
分析
说明：以“杨芳”身份登陆。

引入模板中的资产负债表，导入帐套中的数据。

任务二利润表的编制
利润表
企会2表
编制单位：
2016年1月
单位：元
A项目
B本期金额
C上期金额一、营业收入1,352,
减：营业成本1,159,
营业税金及附加1,
销售费用63,
管理费用71,
财务费用
4,
资产减值损失
15,
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润
36,
加：营业外收入
4,
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额41,
减：所得税费用
四、净利润41,
五、每股收益：
基本每股收益稀释每股收益
单位负责人：会计主管：制表人：。

金蝶Kis迷你版培训教程PPT

04
账务处理
凭证录入
总结词
凭证录入是账务处理的基础步骤，需要按照正确的格式和规范进行操作。
详细描述
在金蝶KIS迷你版中，凭证录入包括输入凭证的日期、摘要、科目、借贷方金额等信息，需要确保录入的数据准确无误，并且符合会计规范。凭证录入时应遵循“有借必有贷，借贷必相等”的原则，确保借贷双方金额一致。
详细描述
在进行系统安装前，需要先下载金蝶KIS迷你版安装包，并确保电脑满足系统要求。然后运行安装程序，按照提示选择合适的安装路径，等待安装完成。
数据库配置
总结词
介绍如何配置金蝶KIS迷你版所使用的数据库，包括数据库类型选择、数据库连接设置等。
详细描述
在数据库配置环节，需要根据金蝶KIS迷你版的要求选择合适的数据库类型，如 MySQL、SQL Server等。然后进行数据库连接设置，包括数据库服务器地址、用户名、密码等，确保系统能够正常访问数据库。
数据恢复
在数据丢失或损坏的情况下，能够通过备份数据进行数据恢复，保障业务的正常运行。
系统优化设置
硬件配置
根据实际需求，合理配置系统硬件，如内存、硬盘等，以提高系统运行效率。
软件设置
对软件参数进行合理配置，以满足企业日常业务需求，并提高系统性能。
系统日志管理
日志记录
对系统操作、数据变动等进行详细记录，以便于问题排查和审计。
高。
应用价值
提高工作效率
通过自动化和智能化的处理方式，提高企业的财务和业务处理效率。
规范管理流程
通过标准化的业务流程和数据管理，规范企业的管理流程。
促进企业成长
帮助小型企业快速成长，提高市场竞争力。
02

金蝶KIS商贸版功能介绍PPT

版本号：V1.0
客户定位：

有财务岗位，需要实时掌握盈亏，需要理清往来资金，业务单据量大，受业务数据和财务数据分割困扰的小型商贸企业。
金蝶KIS 商贸版V1.0支持软加密金蝶KIS 商贸版V1.0支持智能卡暂不支持对现有产品的升级支持vista操作系统支持SQL2005
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P15
基础资料—其他基础资料

其他通用基础资料介绍

通用类基础资料支持新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出通用类支持2级类别、3级明细，基础资料可分门别类管理支持普通仓和赠品仓两种仓库类型，赠品仓只核算数量不核算金额出入库类别及收支类别，业务员指定默认部门，则在录入单据时选择业务员自动带出部门会计科目及财务系统支持新准则的应用财务支持多币别摘要库，记录常用摘要供使用，分组管理现金流量项目，允许在凭证中指定，快速生成现金流量表特殊科目因业务系统制作凭证需要，不允许修改结算方式和结算账户，结算账户需指定会计科目，结算方式可指定默认结算帐户
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P18
采购业务流程

“采购订单→采购收货→采购付款”流程
采购订单是一个重要的可选流程，可有效地跟踪订单业务的执行情况；收到所采购商品和发票，可以根据采购订单生成购货单，如果是现金采购则将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购则在付款时根据购货单生成相应的付款单；

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P13
基础资料—往来单位

往来单位管理

《KIS资料介绍》PPT课件

五、银行对账
系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。
出纳管理
六、银行日记账与总账对账
能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。
出纳管理
七、支票管理
1、用户可利用支票管理功能完成本单位支票的购买、领用、报销等处理，加强对银行支票的使用监督控制。
工资管理特点
精细的工资核算
1）实现标准工资和计件（时）工资的核算 2）支持多类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工
种核算方法不同的需要。 3）完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得
税的计算和申报。 4）方便的银行代发工资功能。
工资管理
一、基础资料：
1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。
工资管理
八、工资报表
1、系统提供了丰富的工资报表 2、提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇
总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总表、个人所得税表）
报表与分析特点
灵活强大的报表与报表分析
1）系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表） 2）系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。 3）报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。
初始化
启用后新科目初始化：如果出纳系统已经启用，之后增加了新的现金或银行存款科目，可以在出纳系统中引入并启用。

金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件

产品安装_系统安装环境
可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品
KIS
KIS财务系列9.x KIS商贸系列4.x KIS零售版4.x
K/3
K/3V12.2成长版
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开请勿外传
P6
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开请勿外传
P7
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称
服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册
Windows XP Professional sp2
Windows XP Professional sp2
9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home）
10.0SP1及其以后，支持Windows7
V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统！
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows XP Professional sp1
Windows XP Professional sp1
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE

KIS产品课件_ZYB9.1sp1_报表与分析

金蝶KIS专业版产品培训
—报表与分析
客户服务中心KIS支持部金蝶软件（中国）有限公司
系统概述
系统概述
金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业
对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。
现金流量表编制流程图
总流程图
结构分析趋势分析比较分析
流程与功能
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账簿报表

资产负债表

反应企业在某一特定日期的财务状况的报表

利润表

反应企业在某一期间经营成果的报表

现金流量表

反应企业在某一期间现金流入流出情况的报表
账簿报表
谢谢!
流程与功能

常用的函数
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现金流量表

现金流量表的作用现金流量表的实现方式编制现金流量表凭证操作 T型账户附表项目现金流量表的查询
流程与功能
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现金流量表—作用

现金流量表作用

反映企业一定会计期间内现金和现金等价物流入和流出的信息表明企业获得现金和现金等价物的能力说明企业的偿还债务和支付股利的能力能预测企业未来现金流量分析企业投资和理财活动对经营成果和财务状况的影响，有助于对企业的整理财务状况作出客观评价
流程与功能
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现金流量表—T型账户

T型账户核算项目查询凭证拆分凭证查询流量序时簿查询
流程与功能
返回上级
现金流量表—附表项目

净利润调整的原理

净利润的判断
附表中的净利润可以通过所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但是在计算时，应将结转损益的凭证过滤掉，否则所有的损益类科目的发生额相抵后都是为0

kis专业版-老板报表操作

一、功能概述1、常用资料此功能模块中包含一些常用信息数据，主要有供货商、客户、采购价格数据、销售价格数据、物料、会计科目，这些数据均来源于用户安装的专业版，以方便老板及时、便捷地查询企业的基本信息。

如图1-1图1-12、常用报表常用报表中包含老板需要经常查看的报表，并提供报表的增加删除等操作。

系统预设的业务报表有：采购订单执行情况明细表、销售订单执行情况明细表、销售出库明细表、及时库存查询、应收（付）账款汇总表、往来对账单、资产负债表、现金流量表等共17张。

用户也可根据自身实际需求和操作习惯通过“报表导入”和“报表设置”功能自行设计常用报表栏中显示的报表，操作详见后续1.3节操作说明。

如图 1-2图1-23、信息广告牌信息广告牌提供老板最关心的业务经营状况分析，包含今日交易、今日库存、今日订单执行，这些内容是企业经营分析和财务分析的简化说明，以便老板及时、便捷地掌握企业的经营动态。

今日交易：显示企业当日本币的收付款情况，包含当日的实收金额、期末余额、实付金额、期末余额四个核心资料；今日订单执行：显示企业当日采购/销售订单的执行情况，包含当日的采购签订/入库/未入库数量、当日的销售签订/出库/未出库数量；今日库存：动态反映企业的实时库存及物料变动情况，包含当日外购入库的数量及金额、销售出库的数量及金额。

如图1-3图1-34、经营分析通过简单实用的图表、报表剖析企业的关键运营数据，让老板及时、便捷地了解企业的财务、业务运营情况。

主要包含以下五种分析：1）销售毛利分析：以销售毛利润汇总表为基础而形成的分析图表，可以按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后），按单据（出库单、发票），按对象（客户、部门、业务员、物料）进行过滤，筛选出销售毛利占前5位的货品数据或者排名前3位的客户、部门及业务员。

如下图（图1-4），就是对物料销售毛利的考虑。

图1-42）收款付款分析：以应收账款汇总表和应付账款汇总表为基础而形成的分析图表，可按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）、币别过滤，筛选出实收金额、实付金额占前三位的客户和供货商。

KIS数据处理入门培训案例分析PPT课件

• 经查询发现，此账套中存在非明细科目数据不等于明细科目的汇总数或科目数据不等于所挂核算项目的汇总数的情况
• 解决方法
• 更新会计科目数据不等于所挂核算项目的汇总数
update
b
set
b.fbeginbalance=a.fbeginbalance ,b.fbeginbalancefor=
a.fbeginbalance,
• 另外，我们可以发现k跟踪的SQL汇兑数据的都是一级科目并且不带核算项目的数据，会不会存在非明细科目数据不等于明细科目的汇总数或科目数据不等于所挂核算项目的汇总数呢？
• 查询科目数据不等于所挂核算项目的汇总数的情况
• 查询是否存在非明细科目数据不等于明细科目的汇总
第12页/共37页
案例3
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• 从问题描述首先判断可能核算项目有问题。于是从会计科目表中查询所涉及的会计科目的fdetailid
• 查询该fdetailid所属核算项目类别
• 查询具体的核算项目 , 即 t_itemdetailV 表中 fitemid字段不等于0或-1的记录
• 在核算项目表中并没有fitemclassid同时等于3011及 3012的核算项目记录(fitemid字段不等于0或-1除外)，但凭证中有204.004.04武昌客户的会计分录，因此可以判断凭证表中的fdetailid在核算项目表中丢失或凭证表中的fdetailid在核算项目表中所属核算项目类别不正确
案例3
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• 处理分析
• 综合之前类似问题的处理方法，怀疑此问题是人民币和综合本位币在余额表中存放的数据不同导致的
• 在初始余额录入界面利用事件探查器跟踪试算平衡的过程