中化泉州石化有限公司工程进度款支付流程(试用版)
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中化泉州石化有限公司工程进度款支付流程(试用版)
付款申请部门
收集、审核付 款申请资料
HSE部
工程控制部
财务部
公司领导
1、复核进度款； 2、确定安全激励金、安 全违约金、质量违约 金、进度违约金等； 3、扣除施工水电费； 4、复核不含应签和已签 三方协议下的付款。
否
否
否
否
填报《工程款付款审 批表》 复核安全激励 金、安全违约金 是 1、复核进度款； 2、复核质量违约 金、进度违约金，水 电费分摊。
是
付款信息反馈 付款申请部门
Hale Waihona Puke 是1、复核单据完备性、 真实性； 2、复核水电费全项目 平衡； 3、复核不含应签或已 签三方协议下的付 款。 是 出具《工程款付款通知单》
财务部总 经理审批 是 付款金额在财务部 总经理授权限额内
否
否 授权限额下公司财务 总监批准，授权限额 上公司财务总监、公 司常务副总经理顺序 批准
是
出纳岗 办理付款手续
付款申请部门
收集、审核付 款申请资料
HSE部
工程控制部
财务部
公司领导
1、复核进度款； 2、确定安全激励金、安 全违约金、质量违约 金、进度违约金等； 3、扣除施工水电费； 4、复核不含应签和已签 三方协议下的付款。
否
否
否
否
填报《工程款付款审 批表》 复核安全激励 金、安全违约金 是 1、复核进度款； 2、复核质量违约 金、进度违约金，水 电费分摊。
是
付款信息反馈 付款申请部门
Hale Waihona Puke 是1、复核单据完备性、 真实性； 2、复核水电费全项目 平衡； 3、复核不含应签或已 签三方协议下的付 款。 是 出具《工程款付款通知单》
财务部总 经理审批 是 付款金额在财务部 总经理授权限额内
否
否 授权限额下公司财务 总监批准，授权限额 上公司财务总监、公 司常务副总经理顺序 批准
是
出纳岗 办理付款手续