金地集团2020年上半年决策水平分析报告

4,136,516.9 784,020.65
7
23.39 2,737,721.2 -1398795.7
7
1
-33.82
2020年上半年所有者权益为7,891,632.2万元，与2019年上半年的 6,882,633.62万元相比有较大增长，增长14.66%。
项目名称 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润
所有者权益变动表(万元)
2018年上半年 数值 增长率(%)
2019年上半年 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
5,761,539.3 4
451,458.36 329,789.88 217,404.03 3,027,349.9
四、负债及权益结构分析
2020年上半年负债总额为29,213,955.5万元，与2019年上半年的 24,202,003.41万元相比有较大增长，增长20.71%。2020年上半年企业负 债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。
项目名称
负债主要项目变动情况表(万元)
2019年上半年
数值
差值 增长率(%)
三、资产结构分析
金地集团2020年上半年资产总额为37,105,587.7万元，其中流动资产
内部资料，妥善保管
第1页 共8页
为29,885,798.27万元，主要以存货、其他应收款、货币资金为主，分别占 流动资产的52.53%、26.3%和16.75%。非流动资产为7,219,789.43万元， 主要以长期股权投资、投资性房地产、递延所得税资产为主，分别占非流 动资产的55.71%、27.47%和4.68%。企业营业环节占用的资金数额较大， 约占企业流动资产的52.99%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质 量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企 业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资 产的26.43%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。从资产各项 目与营业收入的比例关系来看，2020年上半年应收账款所占比例基本合 理，其他应收款所占比例过高，存货所占比例过高。
金地集团2020年上半年决策水平报告
一、实现利润分析
2020年上半年利润总额为602,066.36万元，与2019年上半年的 643,523.68万元相比有所下降，下降6.44%。利润总额主要来自于内部经 营业务，企业盈利基础比较可靠。2020年上半年营业利润为605,258.58万 元，与2019年上半年的640,843.34万元相比有所下降，下降5.55%。在营 业收入大幅度下降的情况下，营业利润也有所下降，企业在收入大幅度下 降的情况下及时采取了压缩成本费用开支的战略，但未能完全消除收入急 剧下降所带来的不利影响。
二、成本费用分析
金地集团2020年上半年成本费用总额为1,644,512.3万元，其中：营 业成本为1,243,354.97万元，占成本总额的75.61%；销售费用为62,862.9 万元，占成本总额的3.82%；管理费用为188,422.76万元，占成本总额的 11.46%；财务费用为1,321.45万元，占成本总额的0.08%；营业税金及附 加为148,550.22万元，占成本总额的9.03%。2020年上半年销售费用为 62,862.9万元，与2019年上半年的55,744.03万元相比有较大增长，增长 12.77%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年尽管 企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企 业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销 售战略或销售队伍。2020年上半年管理费用为188,422.76万元，与2019 年上半年的165,812.01万元相比有较大增长，增长13.64%。2020年上半 年管理费用占营业收入的比例为9.55%，与2019年上半年的7.44%相比有 较大幅度的提高，提高2.11个百分点。在营业收入大幅度下降的情况下， 管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。要严 密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
数值
2020年上半年 差值 增长率(%)
总负债
24,202,003. 5,306,732.6
41
4
28.08 29,213,955. 5,011,952.0
5
9
20.71
流动负债
16,809,709. 4,268,707.3
56
4
一年内到期的非流动
1,444,312.9
负债
329,548.39
7
34.04 22,244,279. 5,434,569.6
25
9
32.33
29.56 3,937,783.2 2,493,470.2
5
9
172.64
其他应付款
3,593,304.2 915,028.84
3
34.16 4,178,898.9 585,594.76
8
16.3
应付账款
1,531,895.5 701,750.33
7
84.53 1,785,989.5 254,094.02
53.48
54,327.31
253,806.62
11.92
32,982.18
307,941.93
10.81
-12387.02
289,124.01
150.49 6,450.27 -18115.03
27.23 12
-4.11 -73.74
7,392,293.8 1,038,025.3
5
16.34 6,969,676.2 -422617.61
5
-5.72
2,504,624.6 102,450.71 55,503.94
416,222.28 334,930 96,050
4.26 3,300,117.7 795,493.18
8
15.39
45,874.8
462,097.08
40.21
19,463.12
354,393.12
31.76 11.02
5.81
9
16.59
内部资料，妥善保管
第2页 共8页
应付职工薪酬 应付股利 短期借款 应付票据 非流动负债
长期借款 递延所得税负Biblioteka Baidu 其他非流动负债 应付债券
69,512.18 199,479.31
29,289.85 274,959.74
29,410.83 301,511.03
24,565.29 14,758.45