差旅费报销模板
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板差旅费报销单word模板简介差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板，用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用，以便于公司进行费用核对与报销操作。
该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。
下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
差旅费报销单word模板一、基本信息1.1 姓名：1.2 部门：1.3 工号：1.4 职务：1.5 联系方式：二、出差行程2.1 出发地：2.2 目的地：2.3 出差日期：2.4 出差天数：三、交通费用3.1 交通工具：3.2 车次/航班号：3.3 出发时间：3.4 到达时间：3.5 费用明细：四、餐饮费用4.1 就餐日期：4.2 用餐地点：4.3 用餐人数：4.4 费用明细：五、住宿费用5.1 入住日期：5.2 住宿地点：5.3 住宿天数：5.4 费用明细：六、其他费用6.1 购买物品：6.2 费用明细：七、报销总额总费用：（填写报销总金额）八、审批意见审批人：审批日期：以上是一个常见的差旅费报销单word模板，可以根据实际需要进行调整和修改。
在填写差旅费报销单时，员工需要提供真实、准确的费用信息，并附上相应的发票和凭证，以便于财务部门核对和审批。
通过使用差旅费报销单word模板，不仅可以提高报销操作的效率和准确性，同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。
希望大家能够合理使用该模板，并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作，共同维护公司的利益和形象。
总结差旅费报销单word模板是一种便捷的办公文档模板，用于记录员工出差产生的费用，并进行相应的核对和报销。
本文介绍了一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
在实际使用中，员工需提供真实、准确的费用信息，并遵守公司的相关规定和流程。
使用该模板可以提高报销操作的效率和准确性，同时也便于公司对差旅费用进行管理和控制。
差旅报销模板简单梳理差旅费用
差旅报销模板简单梳理差旅费用报销人姓名： [填写报销人姓名]
报销日期： [填写报销日期]
一、差旅费用明细
1. 交通费用
- 平均票价： [填写平均票价]
- 往返交通费用： [填写往返交通费用]
- 交通工具： [填写交通工具]
2. 住宿费用
- 住宿天数： [填写住宿天数]
- 每日住宿费用： [填写每日住宿费用]
3. 餐饮费用
- 餐饮天数： [填写餐饮天数]
- 每日餐饮费用： [填写每日餐饮费用]
4. 其他费用
- 其他费用明细： [填写其他费用明细]
- 其他费用金额： [填写其他费用金额]
二、费用合计
1. 交通费用小计： [填写交通费用小计]
2. 住宿费用小计： [填写住宿费用小计]
3. 餐饮费用小计： [填写餐饮费用小计]
4. 其他费用小计： [填写其他费用小计]
5. 总费用合计： [填写总费用合计]
三、附加说明
[在此处填写其他需要说明的内容]
四、相关附件清单
1. 发票清单： [列出发票清单]
2. 出差行程安排： [列出出差行程安排]
3. 其他附件： [列出其他附件]
五、报销人签名
[报销人签名]
六、主管领导审批
[主管领导签名]
备注：本报销模板仅供参考，可根据实际情况进行调整和修改。
请务必填写真实准确的费用明细，附上相关的发票和行程安排等附件，
以便于审批和核对报销事项。
报销人必须遵守公司的差旅费用报销政策和程序，严禁虚报、冒领或违规行为。
如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门或上级领导联系。
差旅费报销模板
差旅费报销模板差旅费报销是公司对员工出差期间发生的差旅费用进行报销的一项重要制度。
为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，特制定了以下差旅费报销模板，以便员工在出差后能够准确、快速地进行费用报销。
一、出差信息。
1. 出差人员姓名：2. 出差时间，从（年/月/日）到（年/月/日）。
3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用。
1. 交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）。
2. 交通费用明细：交通工具 | 费用明细 | 发票/凭证。
------------|--------------|-------------。
交通工具1 | 费用明细1 | 是/否。
交通工具2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...三、住宿费用。
1. 住宿地点：2. 住宿费用明细：住宿地点 | 住宿费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------------|-------------。
住宿地点1 | 费用明细1 | 是/否。
住宿地点2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...四、餐饮费用。
1. 餐饮费用明细：餐饮时间 | 餐饮地点 | 餐饮费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------|------------------|-------------。
餐饮时间1 | 餐饮地点1 | 费用明细1 | 是/否。
餐饮时间2 | 餐饮地点2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ... | ...五、其他费用。
1. 其他费用明细：费用名称 | 费用明细 | 发票/凭证。
------------|------------|-------------。
费用名称1 | 费用明细1 | 是/否。
费用名称2 | 费用明细2 | 是/否。
... | ... | ...六、报销金额汇总。
1. 交通费用总计：2. 住宿费用总计：3. 餐饮费用总计：4. 其他费用总计：5. 报销总金额：七、报销说明。
差旅费报销制度标准模板
差旅费报销制度标准模板一、总则1.1 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本《差旅费报销制度》。
1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费报销。
二、出差审批2.1 出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
2.2 出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
2.3 临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明临时出差。
三、差旅费支出内容及标准3.1 差旅费报销内容包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
3.2 往返出差地点交通费标准：3.2.1 乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。
3.2.2 未经批准，私自乘坐飞机的，超出部分费用由个人承担。
3.3 住宿费报销标准：3.3.1 住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数报销。
3.3.2 超标准的，超出部分自理。
3.4 交通费报销标准：3.4.1 乘坐火车、汽车、轮船等交通工具的费用按实报销。
3.4.2 乘坐飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
3.4.3 出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
3.4.4 市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
3.5 生活补助标准：3.5.1 客户单位提供生活的，无生活补助。
3.5.2 客户单位不提供生活，按规定的标准给予生活补助。
3.6 通讯费报销标准：3.6.1 出差期间的通讯费用凭发票报销。
3.6.2 通讯费用报销需提供相关通讯记录证明。
四、差旅费报销程序4.1 出差人员按规定的报销内容和要求，准备好相关发票和证明文件。
4.2 出差人员向所在部门负责人提交差旅费报销申请。
4.3 部门负责人对报销申请进行审核，确认无误后签字。
4.4 财务部门对报销申请进行审批，确认报销金额无误后进行支付。
差旅报销申请模板申请差旅费报销
差旅报销申请模板申请差旅费报销差旅报销申请模板姓名：________________部门：________________职务：________________工号：________________一、出差信息1. 出差目的：__________________________________________________________2. 出差地点：__________________________________________________________3. 出差日期：从_________________至_________________4. 出差天数：____________天5. 出差交通工具：______________________________________________________二、费用明细序号日期支出项目金额（人民币）1. ___________ ________________ __________________2. ___________ ________________ __________________3. ___________ ________________ __________________...三、费用说明请在此列出每笔费用的具体原因和详细说明，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
对于无法提供收据的费用，请注明原因并提供相关证明材料。
费用说明示例：1. 交通费：往返机票费用，附上机票订单和行程确认邮件。
2. 住宿费：酒店住宿费用，附上酒店发票或收据。
3. 餐费：工作期间的伙食费用，附上餐厅发票或收据。
...四、附加材料请在此列出与出差相关的附加材料，如签证申请、会议邀请函、报名表等。
请确保提供的材料与费用明细及费用说明相符。
附加材料示例：1. 酒店住宿发票或收据的原件复印件。
2. 餐厅发票或收据的原件复印件。
3. 交通工具票据的原件复印件。
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
1. 交通费：
- 往返机票费用
- 出差期间的城市交通费（如地铁、公交车、出租车等）
2. 住宿费：
- 酒店费用（包括入住费用和餐饮费用）
3. 餐饮费：
- 早餐、午餐、晚餐的费用
- 无论是在酒店用餐还是外出就餐，都要记得记录费用
4. 通讯费：
- 出差期间的电话费用
- 租用或购买的手机或移动通信设备费用
- 上网费用（例如酒店房间的Wi-Fi费用）
5. 差旅津贴：
- 出差期间的额外津贴（一般根据公司规定）
6. 其他费用：
- 招待费用（如客户招待、社交活动等）
- 额外的活动费用（如参观旅游景点、娱乐活动等）
- 日常开支（如购买文具、报纸杂志等）
请根据具体的出差情况进行调整和添加，并确保保存相关的发票和票据作为报销依据。
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
差旅费报销特殊情况说明模板
差旅费报销特殊情况说明模板尊敬的领导：我是贵公司员工XXX，我在此向您申请差旅费报销，特此向您说明报销的特殊情况。
首先，我需要向您说明的特殊情况是：我出差期间遇到了一次突发情况，导致我的差旅费用超出了预算。
具体情况如下：在我出差期间，我被派往另一城市参加一场重要的会议。
根据公司的差旅政策，我提前预订了经济舱的机票，并在目的地预订了经济型的酒店。
然而，当我到达目的地后，我发现酒店的基础设施非常欠缺，房间的卫生条件也十分差劲，严重影响了我的工作和休息。
考虑到我的工作需要以及保证身体健康，我不得不立即更换了酒店。
新酒店的价格比原先预订的酒店要高出很多，因此导致了我的差旅费用超出了预算。
此外，另一个特殊情况是：出差期间的机票价格突然上涨。
尽管我提前预订了经济舱的机票，但是由于其中一种原因，航空公司在出差前一周突然宣布调整了机票价格，使得我原本预算充足的差旅费用不够支付新的机票价格。
为了确保能提前到达目的地参会，我只能选择支付高价机票费用。
鉴于以上特殊情况的发生，我诚恳地请求公司能够理解并考虑给予报销的特殊情况。
尽管我尽力控制花费并选择了相对较为经济的选项，但是面对突发情况和航空公司的价格调整，我的差旅费用超出了预算。
为了更好地了解特殊情况并提供相应的证明，我已经准备了相关文件和证据，包括更换酒店的发票、酒店住宿评价、机票购买记录等，均可供您查阅。
我相信这些文件可以清晰地说明我遇到的特殊情况并证明超出预算的原因合理有效。
最后，我再次向您保证，我在出差期间一直严格遵守公司的差旅政策，并尽量控制花费。
我深知公司对于费用控制的重要性，并会从本次经历中吸取教训，更加谨慎地安排出差行程和预算。
此致。
财务报销报告模板关于差旅费用报销的报告模板
财务报销报告模板关于差旅费用报销的报告模板财务报销报告模板报告编号：[报告编号]报告日期：[报告日期]尊敬的财务部门主管：我特此向贵部门提交有关差旅费用报销的报告，请查收。
一、报销概述根据公司相关规定，我于[出差开始日期]至[出差结束日期]期间进行了差旅，共计[出差天数]天。
本次差旅地点为[出差地点]。
在该出差期间，我发生了各项差旅费用，现向公司申请报销详细如下：二、差旅费用明细1. 交通费用- 往返车费：[金额]- 高速费：[金额]- 驾驶员报酬：[金额]- 其他交通费用：[金额]2. 住宿费用- 酒店费用：[金额]- 其他住宿费用：[金额]3. 餐饮费用- 伙食补助费：[金额]- 其他餐饮费用：[金额]4. 通讯费用- 电话费：[金额]- 上网费：[金额]5. 会议费用- 注册费：[金额]- 材料费：[金额]- 其他会议费用：[金额]6. 其他费用- 其他差旅费用：[金额]三、费用合计根据以上明细，本次差旅费用合计为：[差旅费用总金额]。
四、报销要求与附件请贵部门核对以上费用明细，如有需要补充提供的文件或凭证，请于[提交凭证截止日期]前提供。
报销所需附件已经按序号整理并随报告一同附上，请查收。
附件清单：1. 交通费用相关发票：[序号]2. 住宿费用相关发票：[序号]3. 餐饮费用相关发票：[序号]4. 通讯费用相关发票：[序号]5. 会议费用相关发票：[序号]6. 其他费用相关发票：[序号]请财务部门收到报告后尽快进行审核并处理相关报销工作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
敬祝工作顺利！申请人：[申请人姓名]联系方式：[申请人联系方式]附件：详细费用明细清单。
差旅费报销制度格式模板
差旅费报销制度格式模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司员工因公出差产生的差旅费用的报销管理，确保费用报销的合理性、准确性和及时性。
1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工。
1.3 公司差旅费用报销应遵循合理性、节约性、真实性的原则。
二、差旅费用的报销范围及标准2.1 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、电话费等。
2.2 交通费报销标准：（1）乘坐飞机，经济舱票价凭票报销；（2）乘坐火车，硬卧以下票价凭票报销；（3）乘坐长途汽车、轮船，三等仓以下票价凭票报销；（4）市内交通费，凭票报销，每人每天不超过一定金额。
2.3 住宿费报销标准：（1）一般员工住宿费凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）高级管理人员及特殊岗位人员，住宿费可适当提高一定标准，需提前报批。
2.4 餐饮费报销标准：（1）员工出差期间的餐饮费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标就餐，需提前报批。
2.5 市内交通费报销标准：（1）员工出差期间的市内交通费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标使用交通工具，需提前报批。
2.6 电话费报销标准：（1）员工出差期间的电话费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标通话，需提前报批。
三、差旅费用的报销流程3.1 员工出差前，应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人员等信息，经部门负责人审核批准后方可出差。
3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准合理消费，并保存好相关发票、票据等证据。
3.3 员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并将相关发票、票据等证据提交给财务部门。
3.4 财务部门对报销单据进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。
3.5 财务部门每月对差旅费用进行汇总，并及时将报销款项发放给相关人员。
四、违规行为的处理4.1 员工违反差旅费用报销规定，虚报、多报、少报或未报的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
差旅费报销申请书模板
差旅费报销申请书模板：
尊敬的财务部门：
您好！我在此提交一份差旅费报销申请书，请予以审批。
以下是本次出差的相关信息：
一、出差人员信息
1. 姓名：[姓名]
2. 部门：[部门名称]
3. 职务：[职务]
4. 出差日期：[开始日期]至[结束日期]
二、出差目的地
1. 目的地：[目的地名称]
2. 出差原因：[简要说明出差原因]
三、交通费用
1. 交通工具：[飞机/火车/汽车等]
2. 出发地：[出发地名称]
3. 目的地：[目的地名称]
4. 交通费用：[具体金额]
四、住宿费用
1. 住宿地点：[住宿地名称]
2. 住宿时间：[入住日期]至[退房日期]
3. 住宿费用：[具体金额]
五、餐饮费用
1. 餐饮地点：[餐饮地名称]
2. 餐饮时间：[就餐日期]
3. 餐饮费用：[具体金额]
六、其他费用
1. 费用项目：[如市内交通、通讯费等]
2. 费用金额：[具体金额]
七、合计金额
本次出差费用合计：[总金额]
八、出差成果
1. 工作内容：[简要说明出差期间完成的工作]
2. 成果评价：[简要说明工作成果的评价]
九、还款方式
1. 银行账户：[银行名称]
2. 账户号码：[账户号码]
3. 户名：[户名]
十、申请审批
1. 部门负责人：[签字]
2. 分管领导：[签字]
3. 财务部门：[签字]
特此申请！
[申请人签名]
[申请日期]
注：以上模板仅供参考，具体内容请根据公司规定和实际情况进行调整。
如有需要，请补充相关说明和附件。
如有疑问，请联系财务部门。
差旅费报销制度文档模板
差旅费报销制度一、目的和原则1.1 目的为了合理控制差旅费用支出，提高工作效率，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本差旅费报销制度。
1.2 原则（1）合理性原则：差旅费用应限于因公出差所需的交通、住宿、餐饮等必要开支。
（2）节约性原则：出差人员应本着节约的原则使用差旅费用，尽量避免不必要的开支。
（3）透明性原则：差旅费用的报销应做到公开、透明，接受公司内部审计和监督。
二、差旅费用的报销范围和标准2.1 报销范围差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
2.2 报销标准（1）交通费：按照实际出差路线、交通工具和票价报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱为默认报销标准。
特殊情况需提前报告并经批准。
（2）住宿费：按照实际出差地市标准报销，一线城市上限为每间每晚500元，二线城市上限为每间每晚400元，三线城市上限为每间每晚300元。
住宿费报销应以实际发生为准。
（3）餐饮费：按照实际发生的餐饮费用报销，每餐上限为150元。
（4）市内交通费：按照实际发生的市内交通费用报销，上限为每天100元。
三、差旅费用的报销程序3.1 出差前：出差人员应提前填写《出差申请单》，详细列明出差地点、时间、任务、预计费用等，提交给部门负责人审批。
3.2 出差中：出差人员应按照公司规定合理使用差旅费用，保存好相关票据，确保票据真实、完整、清晰。
3.3 出差结束后：出差人员应在规定时间内（不超过1个月）将有效票据提交给财务部门报销，同时提交《出差报销单》和《出差总结报告》。
四、差旅费用的审核与审批4.1 财务部门对出差费用的报销进行审核，确保报销内容符合国家法律法规和公司相关规定。
4.2 部门负责人对报销单据进行审批，确保费用的合理性和真实性。
4.3 财务部门对审批通过的报销单据进行报销处理，报销款项划拨至出差人员工资卡。
五、违规行为的处理5.1 出差人员有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，涉及违法的将移交司法机关处理：（1）虚报、多报差旅费用；（2）使用假发票、无效发票报销；（3）擅自改变出差路线、延长出差时间；（4）其他违反国家法律法规和公司规定的行为。
差旅报销合同模板
差旅报销合同模板甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：乙方：（员工姓名）身份证号：联系电话：银行账号：鉴于甲方需要派遣乙方进行商务差旅，并对差旅费用进行报销，乙方愿意接受甲方的安排并按照甲方的规定进行差旅报销，双方经友好协商达成如下合同：一、差旅安排1.1 甲方根据工作需要安排乙方进行商务差旅，具体的出差时间、地点和任务由甲方通知乙方。
1.2 乙方应按照甲方的安排及时参加出差，并完成相应的工作任务。
1.3 乙方在出差期间需遵守甲方的管理规定，维护甲方的形象和利益。
二、费用报销2.1 甲方将根据国家有关规定对乙方进行差旅费用的报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2.2 乙方需在出差结束后提交相应的费用报销单以及相关费用票据，如发票、行程单等。
2.3 甲方将在收到乙方的报销单及票据后核对费用并进行报销，报销金额将直接打入乙方提供的银行账户。
2.4 若有特殊情况需超出报销范围的费用，需乙方提前征得甲方的同意并提供有效的原始票据。
三、保密责任3.1 双方应对涉及商务差旅的相关信息及资料保密，不得擅自泄露给他人。
3.2 双方需妥善保管自身的工作证件、行李及贵重物品，避免遗失或损坏，如有损失由乙方自行承担。
四、违约责任4.1 若乙方违反本合同的约定，致使甲方受到经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
4.2 若乙方无故缺席出差任务或在出差中行为不端，甲方有权终止合同并不再安排乙方参与商务差旅。
五、其他事项5.1 本合同采用书面形式，自双方签字盖章之日起生效，至商务差旅结束后终止。
5.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商无果的情况下，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签署人（签字）：日期：日期：以上为差旅报销合同范本，若有需要可根据具体情况进行修改和补充。
请双方谨慎阅读并签署。