费用报销汇总表
报销发票汇总单
报销发票汇总单一、概述报销发票汇总单，是指在企业员工的费用报销过程中，对报销人报销发票进行收集、整理、核对等一系列工作后，编制而成的一份报表，以便于企业进行费用核算、审批和报表制作。
该文档旨在介绍报销发票汇总单的主要内容和编制流程，以及注意事项等方面内容。
二、编制流程下面介绍一个标准的报销发票汇总单编制流程：1.收集报销发票：报销人应当在规定的时间内，将自己需要报销的发票交给负责人进行审核。
负责人审核后，将发票交给财务人员进行登记。
2.登记报销发票：财务人员应当对每一张报销发票进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息。
同时，应当将所有的发票进行分类存储，便于后期统计和核对。
3.核对报销发票：当所有发票都被登记后，应当对发票的开具情况、金额等信息进行核对，确保其准确性。
4.合并报销发票：对于同一人提交的多张发票，应当将其合并在一起，形成一份汇总单。
汇总单应当包括每一张发票的详细信息，方便后期审批。
5.制作报销发票汇总单：在合并好所有发票后，应当将其编制成一份报销发票汇总单。
汇总单应当包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销时间等重要信息。
6.审批报销发票汇总单：汇总单编制完成后，应当由负责人对其进行审批。
审批通过后，可以进入下一步工作。
三、注意事项1.报销人应当在规定的时间内，将需要报销的发票交给负责人，否则可能会导致报销失败。
2.财务人员应当对每一张发票进行认真核对，确保其准确性和规范性。
3.汇总单应当准确记录每一张发票的信息，方便后期审批与核对。
4.审批过程中，应当对汇总单的内容进行认真审核，确保报销资金的合理使用和规范操作。
5.汇总单的存储与保管也是非常重要的工作，应当注意防止遗失和泄露。
四、报销发票汇总单是企业费用报销过程中非常重要的一份报表，编制准确与否直接影响着企业的资金管理和内部运作。
因此，在报销发票汇总单的编制过程中，必须要认真理解其重要性，严格执行编制流程和注意事项，以保证汇总单的准确性和规范性。
2013年门诊报销及2014~2015年住院报销汇总表
唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
说明：本表由单位专管员负责填写并报销。
报销类别：A、门诊特殊病 B、急诊住院C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄唐山市城镇参保职工医疗费用报销汇总表C、外地转院D、异地居住住院E、异地居住门诊F、特殊情况附件：报销凭据、审核明细表、有关审批证明原件。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
年底费用汇总表格
年底费用汇总表格
年底费用汇总表格是一个用于记录和总结一年内各项费用的工具。
这样的表格可以帮助您快速了解各项费用的发生情况，为财务规划和决策提供参考。
以下是一个简单的年底费用汇总表格模板，您可以根据自己的需要进行调整和扩展。
说明：
"序号"列用于记录费用的序号，方便管理和查找。
"费用类别"列用于分类记录费用，如固定费用、变动费用和其他费用。
您可以根据实际情况进行调整和扩展。
"费用项目"列用于记录具体的费用项目，如房租、水电费、工资等。
您可以根据实际情况进行调整和扩展。
"金额（元）"列用于记录各项费用的金额。
请确保金额准确无误。
"备注"列可用于记录任何需要特别说明的信息，如某项费用的支付方式、支付时间等。
请根据实际情况填写表格，并在每项费用后填写相应的金额。
最后，将各项费用的金额汇总到"总计"行，以便了解整年的总费用情况。
这样的表格可以作为您年底财务总结的重要参考。
费用报销汇总表格（新）
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。
部门经费预算汇总表
部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。
报销汇总单填写模板
报销汇总单填写模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简单介绍本文所涉及的主题——报销汇总单填写模板。
报销汇总单是一种重要的文书，用于记录和统计员工报销的费用情况。
在企业管理和财务控制中，填写准确的报销汇总单至关重要。
本文将介绍报销汇总单的填写模板，包括其基本要点和填写方法。
同时，文章还将探讨填写报销汇总单的重要性以及建议如何进一步改进这一填写模板。
通过阅读本文，读者将能够全面了解报销汇总单的重要性以及如何正确填写该单据。
希望本文能够为读者在日常工作中更好地使用报销汇总单提供参考和帮助。
1.2 文章结构本文按照以下结构展开：第一部分，引言。
在引言中，我们将概述本文的主题和目的，并介绍文章的结构。
第二部分，正文。
正文主要分为两个小节。
首先，我们将探讨填写报销汇总单的重要性。
在这一部分，我们将解释报销汇总单的作用以及填写准确和规范的重要性。
其次，我们将介绍报销汇总单的基本要点。
我们将详细说明每个必填字段的含义和填写注意事项，帮助读者正确填写汇总单。
第三部分，结论。
在这一部分，我们将总结本文中所介绍的报销汇总单填写模板的重要性，并强调它对个人和组织的价值。
此外，我们还将提出一些改进的建议，以进一步完善报销汇总单填写模板。
通过以上结构，本文将全面介绍报销汇总单的填写模板，使读者能够深入了解报销汇总单的重要性和正确填写的方法。
同时，我们也希望通过本文的信息，读者能够在实际操作中运用所学知识，提高报销汇总单的准确性和规范性，提高工作效率。
1.3 目的撰写这篇文章的目的是为了介绍报销汇总单的填写模板，并强调其重要性。
报销汇总单是一种记录和统计报销费用的文件，它在财务管理和审计中起着关键的作用。
通过完善的报销汇总单填写模板，可以确保报销过程的准确性、透明度和合规性，为企业或组织提供有效的财务支持和决策依据。
本文旨在向读者传达以下几个目的：1.3.1 引起重视和认识通过介绍报销汇总单的填写模板以及其在财务管理中的重要性，希望引起读者的重视和认识。
差旅费报销台账电子表格
3312.0 1412.0
80.0 325.0
2806.0 3122.0
3125.0 2846.0 3923.0 2033.0
17.0
32.0
120.0
13.0
6149.5 2202.5
257.8
第 2 页，共 3 页
6 69
6月 7月 本年累计
2967.1 6418.5
26,617.20
640.0 585.0
200.0 108.0 12.0 366.0 960.0 92.0 205.0
50.0 227.0
1046.4
13993.80 8811.10 20749.89 21568.4 30358.7
5809.0
5189.7 4041.1
620.0 540.0
2333.2
466.0
427.0 276.0 110.0
10,101.00
2347.0 2050.0 5281.05.0
8,558.00
71.0 183.5
5,199.60
50.0 600.0
2,353.10
1520.0
6,218.00
33.0
2,353.80
2990.0 810.4
25.0 20.0
157.00
2817.3 2430.0 1537.0
2,058.50 2,440.00 2,223.00
430.0
140.00
1809.0
585.5 140.0
1541.1 3264.0
304.60
50.0 278.0
1380.0
180.00
80.0 720.0 593.4
60.0 243.0 49.9
新费用报销空白表格
部长批准 Approved准 Approved by Dept. director:
副总裁批准 Approved by Deputy General Manager:
总裁批准 Approved by Managing Director:
公司支付的其他费用 Other fee paid by company
其他费用 Other expenses
报销金额 Amount Claimed
借款金额 Amount of Employee's Advance
应付报销金额 Amount to be Paid
报销申请人 Applicant:
财务审核 Checked by Financial dept.:
GiantKONE
A KONE Company
巨人通力电梯有限公司费用报销汇总表
GiantKONE Elevator Co., Ltd. Expenses Claim Report
部 门 Department
报销人 Claimer 费用类别 Type of Expense 差旅费 Travel expense 应酬费 Entertainment fee 交通费用 Transporation expense 通讯费 Communication fee
是否有借款 □是 □否 金额： Employee advance □Yes □No
借款金额 Amount of Employee's Advance 公司支付交通费 Transportation fee paid by company 备注 Remarks
公司支付住宿费 Hotel fee paid by company
服务部
工号 Employee ID 金额小计 Sub-total
报销费用财务制度汇编表
报销费用财务制度汇编表一、费用报销的定义费用报销是指员工在工作过程中因履行工作职责而发生的具体支出，通过合法途径向企业申请报销后得到企业偿还的行为。
费用报销范围广泛，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
二、费用报销的流程1.费用发生：员工在工作过程中发生费用支出；2.费用报销单填写：员工填写费用报销单，明确费用详细信息；3.费用报销单审核：部门负责人审核费用报销单，确认费用产生真实性；4.费用报销单审批：财务部门对费用报销单进行审批，确认费用符合规定；5.费用报销单报销：财务部门将费用报销单上报企业领导，并根据实际情况报销费用；6.费用报销单归档：财务部门将已报销费用的相关资料进行归档。
三、费用报销的管理1.费用报销的审批人员应符合公司相关规定，并对费用报销单进行认真审批；2.费用报销的填写人员要如实填写费用报销单上的相关信息，并保留好费用发生的相关凭证；3.财务部门要及时审核费用报销单，做好费用报销记录，并保留好相关资料；4.对违规报销行为要严格处理，确保公司财务安全。
四、常见费用报销规定1.差旅费报销规定：包括差旅交通费、住宿费、餐费等，须提供相应有效凭证；2.交通费报销规定：包括公共交通费用、出租车费用等，需注明具体出行路线、目的地等；3.餐费报销规定：餐费报销应提供餐厅发票或餐费小票，不得报销超标费用；4.住宿费报销规定：住宿费需提供酒店发票或住宿凭证，不得报销奢华住宿费用。
五、费用报销注意事项1.费用报销需符合相关规定，避免虚假报销和违规行为；2.费用报销需保留完整凭证，以备日后查验；3.费用报销需及时报销，避免费用积压导致财务风险；4.针对特殊费用报销需特别注意，谨慎处理。
总之，良好的费用报销财务制度是企业财务管理的基础，是保障企业财务安全的重要手段。
企业应根据自身实际情况制定合理的费用报销制度，并不断完善和调整，以提高财务管理效率，降低财务风险，推动企业持续健康发展。