大学财务收支表
各大高校年度预算表
各大高校年度预算表
一、收入总计
收入总计是指高校在一年内所获得的各项收入的总额。
主要包括：财政拨款、事业收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入等。
各高校的具体收入情况如下：
高校名称收入总计（万元）
清华大学200,000
北京大学180,000
上海交通大学150,000
浙江大学130,000
复旦大学120,000
二、支出总计
支出总计是指高校在一年内所花费的各项支出的总额。
主要包括：人员经费、公用经费、专项支出和其他支出等。
各高校的支出情况如下：高校名称支出总计（万元）
清华大学180,000
北京大学160,000
上海交通大学140,000
浙江大学135,000
复旦大学125,000
三、收入明细
收入明细是指高校各项收入的来源和金额。
各高校的收入明细如下：
附属单位上缴收入30,000
经营收入20,000
其他收入10,000
四、支出明细
支出明细是指高校各项支出的用途和金额。
各高校的支出明细如下：
用途金额（万元）
人员经费85,000
公用经费65,000
专项支出45,000
其他支出25,000
五、预算执行情况
预算执行情况是指高校在预算年度内预算执行的情况。
包括预算执行率、预算调整情况等。
各高校的预算执行情况如下：
高校名称预算执行率（%）是否调整预算
清华大学98%是/否
北京大学95%是/否
上海交通大学92%是/否
浙江大学93%是/否
复旦大学96%是/否。
华东师范大学财务报销细则
伙食补助费和市内交通费。以下情况，按照《办法》中级别据实报销城市间交通
费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
1、受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀请方负担住宿费
的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
2、与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提供的
（一）国际旅费。出国人员在经济合理的前提下优先选择由我国航空公司运 营的国际航线；不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时 间。按照经济适用的原则，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。交通费标准 参照国内差旅费执行。出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定 执行；国（境）外段超过 6 小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助 12 美元。
第八条 拟报销支出应当与业务活动具有相关性，不得将无关支出在学校经 费中列支。严禁虚构经济业务或通过非法手段取得的票据套取国家资金。娱乐、 康体、烟酒、消费卡、礼品、充值类发票等支出不予报销。
第三章 暂借款办理 第九条 暂借款办理实行“一事一借、按时清理、按时结算”原则，实际支 出应与借款用途相符。除设备购置外，一个项目仅可连续借款两次；前款未清， 又无正当理由的，原则上不得再次借款。 第十条 在财务处办理暂借款事项的，借款人必须是学校在编在岗的教职 工、研究生并提供工号、学号。本专科学生、临时工和非本校教职工不得借款。 借款人须填写一式三联借款单，各联编号须一致，第一联作为办理借款的记账依
费、城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
（三）伙食补助费。教职工出差的伙食补助，以往返交通费以及住宿费票据
为凭，仅有往返交通费无住宿费票据只发放在途间的伙食补助。出差当天来回，
学校审计报告中的基本财务情况表
学校审计报告中的基本财务情况表自xxx年1月新聘期以来，审计处xxx校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一、积极主动、扎实有效地开展部门工作1、贯彻落实好学校决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活动。
始终保持强烈的事业心和责任感，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。
2、坚持雷厉风行的工作作风。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。
3、在具体工作中，紧紧围绕校区(学院)工作中心和工作思路，按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。
实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取最大的经济和管理效益。
所做的具体工作：(1)参与学校审计处派出的审计工作组对xxx、xxx、xxx等3名同志进行了干部离任经济责任审计。
学校社团赞助费收支明细表
注：1、经手人可以协会任一成员，但监管人及财务负责人只能是财务小组的成员；
2、《赞助支出明细表》中的“用处”一栏可填写日常办公用品、宣传用品等，若有其他情况则按实际情况如实填写；“使用对象”一栏可填写社团成员、会员、参赛者等；
3、《赞助支出明细表》中赞助使用情况必须附上详细清单，且必须与财务报告表（详见附件包附件6）的小票或发票相符，不得弄虚作假；
师范大学学生社团赞助费收支明细表
社团名称
填表时间
填表人
联系方式
赞
助
收
入
明
细
表
活动名称
赞助商家
收入时间
赞助类别
现金□
总计金额
实物□
名称
数量
经手人
监管人
赞
助
支
出
明
细பைடு நூலகம்
表
赞助使用情况
现
金
使用时间
用处
使用对象
使用金额
经手人
证明人
实
物
使用时间
用处
使用对象
使用数量
经手人
证明人
结余
财务负责人签名：
社联审批及意见：
（盖章）
4、若赞助包含现金和实物，则“结余”一栏必须都说明现金和实物的结余情况。
大学高校财务收支管理制度
XX学院收支管理制度第一章总则第一条为加强和规范内部控制，强化廉政风险防控机制建设，提高管理水平，根据《政府会计制度》《会计基础工作规范》等规定，结合学校实际，制定本制度。
第二条本制度适用于XX学院。
第二章收入管理第三条本制度所称收入，是指学校开展教学、科研及其他活动依法取得的非偿还性资金。
第四条学校收入包括：（一）财政拨款收入，即学校从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
财政拨款收入包括：1.教育经费拨款，即学校从省级财政部门取得的各类财政教育拨款。
2.科研经费拨款，即学校从省级财政部门取得的各类财政科研拨款。
3.其他经费拨款,即学校从省级财政部门取得的本条上述拨款范围以外的财政拨款。
各项财政拨款按政府收支分类管理规定进行管理，认真执行国库直接支付、授权支付和专款专用的有关规定，做到各项拨款来源账户清晰，对账及时。
— 1 —（二）事业收入，即学校开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
包括：1.教育事业收入，指学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费和其他教育事业收入。
2.科研事业收入，指学校开展科研及其辅助活动所取得的收入，包括：通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。
科研事业收入不包括按照部门预算隶属关系从省级财政部门取得的财政拨款。
（三）上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入，即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）非同级财政拨款收入，即学校从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府部门取得的经费拨款等。
（七）其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
第五条各项资金收入，严格执行“收支两条线”。
大学生个人理财规划
大学生个人理财规划 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】课程论文（设计）题目：大学生个人理财规划学生姓名：刘晶晶学号：专业班级：物管1602班大学生个人理财规划学生：刘晶晶（皖西学院经济与管理学院）一、概念认识理财是一种生活的态度，也是一个良好的生活习惯，更是社会发展的趋势。
随着经济的深入发展和人民生活水平的不断提高，理财规划概念的普及和深入，理财不再仅仅是有钱的人、上了年纪的人的专利，投资理财已逐步成为影响和决定人们生活的重要方面，各式媒体也以其特有的方式向人们介绍各种理财手段，方法多多，适合自己的才是最好的。
无论是什么方法，理财意识的培养和基本观念的认知都是极其重要的。
针对实际情况、财务信息和理财需求，大学生也需要合理地安排自己的开销，制订一份符合自身条件的个人理财规划。
是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括、、风险管理与保险规划、税收筹划、、、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
而个人理财计划是指根据自己的财务状况，建立合理的个人，并适当参与投资活动，比如通过投资基金，来一步一步来实现自己的梦想，这一过程简略来说分为三个步骤。
第一步：确定您的。
第二步：明确您的。
第三步：制定适合您的。
大学生的个人理财规划，一般来说，也是以以上三个步骤为基准来实施的，不过，鉴于在校大学生的收入水平有限，相对来说，可支配收入较少，相应的投资活动也较少，风险相对低下，理财规划更多趋向于财产的花销分配。
二、基本情况姓名：刘晶晶性别：女年龄：22岁进入大三的我们，对大学生活已基本适应。
随着对周围环境熟悉程度的增加，我们的消费需求较之大一新生也更为多层次，其中各种证书的学习与考试费用是额外增加的一项重头戏。
要使物质消费与精神消费双管齐下，这样就会对原先盲目消费提出挑战。
东北财经大学会计系列教材财务分析
评价内容
基本指标
一、财务效 净资产收益率（30） 益状况（42） 总资产报酬率（12）
二、资产营 总资产周转率（9） 运状况（18） 流动资产周转率（9）
三、偿债能 资产负债率（12） 力状况（22） 利息保障倍数（10）
四、发展能 销售增长率（9） 力状况（18） 资本积累率（9）
权重合计
100
附注：财务分析方法选择的三个重要原则 p116
（1）财务分析可正确评价企业过去 （2）财务分析可全面反映企业现状 （3）财务分析可用于估价企业未来
课堂讨论案例一： 财务会计信息的用途
n 围绕问题焦点的提问
案例总结
n 指导性结论：
财务会计信息具有企业价值评估作用 （加重还是缓解“逆向选择”？）
财务会计信息具有政策制定、契约签定作用 （加重还是缓解“道德风险”？）
n 一、财务报告中三大财务报表 资产负债表
资产 = 负债 + 所有者权益
利润表
收入 - 成本 – 费用 + 利得 – 损失 =利润
现金流量表
经营活动 投资活动 筹资活动
二、财务报表的比较分析
n 分析师的两种方法：
时间序列分析（横向趋势）
横截面分析（纵向比重、结构）时
同 间序列分析
时
运
了解一家公司一段时间内财务发展趋势
公司战略分析资料的获取
n 公司年度财务报告中管理者评论 如董事会报告等
n 证券网站上免费文章
n 案例分析类期刊文章
会计学专业的同学说：“在财务分析过程中，战 略分析似乎是不必要的兜圈子，为什么不直接分
析会五计、问战题呢略？分”析的作用
n 通过战略分析获得的对公司的了 解有助于后续的财务报表分析
大学财务报销办法
大学财务报销办法一、支出报销规定1.学校各部门和教职工个人到财务处办理支出报销事项必须按规定填制“XX大学支出报销凭证”或“外埠差旅费报销凭证”。
具体制单内容按“支出报销凭证”上列示的各项要求填写（填写报销部门名称、报销日期、用途、金额、领款人、验收人、有关经费审批负责人签字及原始凭证票据张数以及相关证明材料如会议通知、外出会议审批表等）。
其中“主管”由按学校规定具有该项经济业务审批权限的领导签字；“审核”由财务处相关人员签字。
2.办理支出报销事项必须按规定取得合法原始凭证（从外单位取得）或者填制原始凭证（学校自制），并应及时到财务处办理支出报销事项。
3.从外单位取得的原始凭证（发票、收据等）必须具备：接受单位名称（XX大学）；填制凭证的日期；填制单位的公章;开票人签名或者盖章；发生经济业务费用的内容；商品的品种、名称、数量、单价和金额。
发票内容不够填写时须附加盖公章的商品清单。
发票（收据）总计金额必须和数量、单价的乘积相符或和各项金额累计相加相符；发票（收据）的大小写金额必须相符。
发票（收据）户名必须为“XX大学”全称，不能简称:“XX”或写二级学院或个人名字（住宿费、机票和学费发票除外）。
发票必须是税务部门统一印制并印有税务监制章。
收据必须是财政部门统一印制并印有财政监制章。
4.学校自制的原始凭证为各类费用发放表、项目经费下达通知书、外出考察学习、会议审批表、材料单、固定资产（含图书）入库单等。
5.学校购买图书、材料、固定资产，办理支出报销事项时，除发票外，必须同时附有验收入库的相关证明单，且要有经办人、实物保管人或使用人、有关项目经费审批负责人签字。
6.经校领导批准的有关专项项目支出，办理支出报销事项时必须附批准文件正本或者合同正本。
有关工程项目支出和维修项目支出报销时须经学校审计部门签署意见。
7.从外单位取得的原始凭证（发票、收据等）如有遗失，应取得原开出单位盖有公章的发票、收据复印件；原始凭证为非发票、收据类的应取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和发生费用的内容等，由会计负责人员批准，才能代作报销的原始凭证。
江苏大学财务处报销各种表格
月
日
注 ： 公 杂 费 含 在 外 市 出 差 期 间 的 市 交 补 助 和 电 话 补 贴
公杂费补助 天数 标准 金额
出差 事由
起讫日期 月 日
年 月 日至 年 月 日
单据 张数
伙 食 补 助 费
金额
月日月 日
起点
终点
小计 摘 要
单据 张数
小
金ห้องสมุดไป่ตู้额
计 借款记录
长 途 车 船 机 费
小 计 合计报销金额 （大写）
其 住 宿 费 他 费 用
小 计 ￥ 财务核实￥
预借数： 报销数： 还或领款：
审批人
出差人
金额
月日月 日
起点
终点
小计 摘 要
单据 张数
小
金 额
计 借款记录
长 途 车 船 机 费
小 计 合计报销金额 （大写）
其 住 宿 费 他 费 用
小 计 ￥ 财务核实￥
预借数： 报销数： 还或领款：
审批人
出差人
江 苏 大 学 旅 差 费 报 销 单
年 姓 名 单 位 项目代码 职别 起讫日期 天数 金额 人数 金额
江 苏 大 学 旅 差 费 报 销 单
年 姓 名 单 位 项目代码 职别 起讫日期 天数 金额 人数 金额
每天
月
日
注 ： 公 杂 费 含 在 外 市 出 差 期 间 的 市 交 补 助 和 电 话 补 贴
公杂费补助 天数 标准 金额
出差 事由
起讫日期 月 日
年 月 日至 年 月 日
单据 张数
伙 食 补 助 费
重庆大学学校财务及教学经费投入情况报告
建设使用 单位
资产与后勤 管理处
校园卡 管理中心
计财务
实验及设备 管理处
发展 研究中心
校医院
信息及 网络中心
金额
备注
学校
院级预算
学院收入来源
经常性收入
学校收入
学院收入
全日制本专科生学费收入 全日制研究生学费收入
分配
预算及教学经费
专业学位学费收入、继续 教育收入、培训收入、其 他收入
科研管理费
分配 分配
大型设备维护费
大型设备开放基金 军训费 体育教学维持费 高水平运动队训练补助 “两课”教学与建设
建设使用单 位
金额
各学院 招办 图书馆
教学口
实验及设备 管理处 学工部 体育学院
分管校领导
备注
支出预算
项目名称
建设使用单
金
位
额
（2）研究生业务费
（6）本专科生教育管理费
（7）研究生教育管理费 （8）研究生就业指导费 （9）研究生论文发表基金 （10）虎溪校区学生搬迁及 迎新工作费 （11）毕业生（本专科）就 业指导费 （12）毕业生派遣费 （13）学生心理健康教育
111111111 看看
傑氀販擦蹼筃厼傔迻驅閍倫鈉呭 傯儃耏筸湉迳鶒蜭祬魳婦肈蔗吆 毃琗馈巃芵鰚
1 2 3 4 5 6男女男男女 7古古怪怪古古怪怪个 8vvvvvvv 9
匁堑衂笆溞廳濎銑耰粜窪俍糞炬 兑脩讟娳柋蝘可連詴玀鱧饄椈嬀 蚹琇蟀拭鶱媚
古古怪怪广告和叫姐姐
和呵呵呵呵呵呵斤斤计 较斤斤计较
建设使用 单位 / /
相关平台
学校 学校 学校 研究生院 相关平台
/ 相关平台 国际处
人事处
大学财务总结报告6篇
大学财务总结报告6篇篇1一、背景本报告旨在总结本年度大学财务工作所取得的成果与经验，分析存在的问题，并提出改进措施。
通过梳理财务收支情况、资金使用效率、预算编制与执行等方面的数据，以期为未来财务工作的顺利开展提供决策参考。
二、财务概况1. 收入情况本年度大学总收入达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，学费收入占XX%，科研收入占XX%，其他收入（包括捐赠、投资收益等）占XX%。
各项收入稳定增长，结构日趋合理。
2. 支出情况本年度总支出为XX亿元，主要用于人员经费、教学科研支出、日常公用经费以及基础设施建设等方面。
支出结构如下：（1）人员经费：占支出总额的XX%，主要用于教职工工资及福利。
（2）教学科研支出：占支出总额的XX%，有效支持了教育教学和科研工作的开展。
（3）日常公用经费：占支出总额的XX%，包括办公用品、水电费、差旅费等日常开销。
（4）基础设施建设：占支出总额的XX%，主要用于校园硬件设施的改善和升级。
三、预算执行与分析1. 预算编制本年度预算编制遵循了科学性、完整性和可操作性的原则，确保了预算的合理性。
预算执行情况整体良好，预算完成率达到XX%。
2. 资金使用效率通过对各项资金的跟踪管理，本年度的资金使用效率较高。
其中，科研资金的使用效率达到XX%，有效推动了科研成果的产出。
四、重点工作进展1. 奖学金与助学金管理本年度成功发放奖学金和助学金共计XX万元，资助了XX名学生，有效缓解了家庭经济困难学生的经济压力。
2. 校园建设投入本年度投入大量资金用于校园基础设施建设，改善了教学环境和住宿条件，提升了学校的硬件设施水平。
五、存在问题及改进措施1. 问题分析（1）财务管理流程仍需进一步优化，以提高工作效率。
（2）财务监督力度有待加强，确保资金安全。
（3）预算编制的精细化程度需进一步提高，以提高预算执行的准确性。
（4）部分项目资金使用效率不高，需加强项目管理和跟踪。
2. 改进措施（1）梳理财务管理流程，简化审批环节，提高工作效率。
大学年度财务收支简要表
政府補助收入（含經資門）政府其他補助收入捐贈收入學雜費收入推廣教育收入建教合作收入權利金收入資產使用收入財務收入其他(罰款及雜項收入)合計1,589,181,00082,874,093102,604,983552,472,203122,233,9181,311,650,3540114,016,47354,011,62071,356,2074,000,400,8511,483,473,000194,878,79069,781,542598,297,460103,281,3601,236,897,422374,400123,761,27641,130,46156,285,2443,908,160,9551,507,797,000175,858,78277,476,666626,788,77995,924,6051,337,591,5197,001,999179,611,83027,434,12457,388,0454,092,873,349教學研究及訓輔支出研究發展費用獎助學金支出推廣教育及其他教學支出建教合作支出行政管理支出土地建物支出圖書博物機械儀器、交通設備其他（雜項費用、投資短絀）合計1,491,952,36173,481,946181,689,665100,467,1541,311,650,354172,154,50768,599,010109,927,818193,931,930238,580,4113,942,435,1561,571,723,047185,915,744180,586,20693,815,1641,236,897,422154,239,938178,842,802109,904,624200,639,965223,669,1974,136,234,1091,588,834,892176,577,918184,497,66194,445,5771,337,591,519272,997,257188,918,496143,312,441170,452,051276,125,7824,433,753,594××××年××××年××××大學收入支出××××年××××年××××年××××年0%50%100%××××年度收入分析圖其他(罰款及雜項收入) 財務收入資產使用收入 權利金收入 建教合作收入推廣教育收入 學雜費收入 捐贈收入政府其他補助收入 政府補助收入（含經資門）0%20%40% 60% 80% 100%××××年度支出分析圖其他（雜項費用、投資短絀）機械儀器、交通設備 圖書博物 土地建物支出行政管理支出 建教合作支出推廣教育及其他教學支出 獎助學金支出研究發展費用教學研究及訓輔支出教學研究及訓輔支出政府補助收入（含經資門）。
中国人民大学学生会财务制度
中国人民大学学生会财务制度一、总则第一条为严肃财政纪律，强化财务管理，科学合理使用学生会经费，本着“勤俭节约、统筹兼顾，科学使用每一分钱”的原则，依据中国人民大学学生会章程，制定本制度。
第二条学生会严格执行“精确预算、严格审批、细致决算”的财务运行制度。
第三条学生会财务管理实行由常委会直接领导，监察审核委员会审核监督，办公室具体执行统一管理票据、定期集中报账的财务运行机制。
二、财务业务办理第四条办理报销业务以各部门为单位，提供真实、有效的原始报销凭证（即发票）和购买相关物资的采买详单。
填写《中国人民大学学生会报销单据》，由各部门负责人签字，单次报销金额在100元以下的（不含100元）经分管常委审批；金额在300元以下，100元以上的（不含300元）经分管常委、学生会主席审批；金额在300元以上的，经分管常委、学生会主席、学生会秘书长审批。
全部报销经监察审核委员会审核通过后由办公室集中办理，各部门活动经费报销须在活动结束后一周内办理报销手续。
第五条活动预算凡在300元以上的，需办理预借现金业务，秘书长、常委会根据预算情况，决定预借金额。
办理预借业务时应说明预借现金的具体用途，并根据实际情况提供详细预算，并填写《中国人民大学学生会报销单据》和《中国人民大学学生会财务预算登记表》，由各部门负责人签字，经分管常委、学生会主席、学生会秘书长签字批准，监察审核委员会审核通过后可办理预借现金业务。
第六条部门活动取得相应赞助款的需办理赞助款缴款业务。
办理赞助款缴款业务需提供学生会与赞助单位的合作协议或有效合同的复印件，说明赞助款具体用途，由办公室统一办理赞助款缴款业务。
三、财务档案的管理第七条凡办理财务业务上交或填写的表、单、合同、文件以及学生会的账册、账单均属于学生会财务档案，须妥善保存。
第八条财务档案是学生会内部重要档案，按照《中国人民大学学生会档案制度》经由档案鉴定、划分密级、确定保存时限后，由办公室统一归档管理。
南京航空航天大学金城学院土木工程系学生会财务报账制度
土木工程系学生会财务报账制度为确保土木工程系学生会财务管理的规范化、制度化，加强学生会各部门财务工作的监管，以求达到资金的合理预算与使用，特制定如下财务制度。
一：总则1.1土木工程系学生会的财务工作由团委书记主管，授权学生会秘书处进行管理，具体事务由秘书长直接负责。
1.2学生会财务统一收支，各部门无独立的财务收支权和储备权。
学生会各部门联系的赞助等财务收入必须交由秘书处统一管理。
1.3学生会财务实行预算、决算制度。
二：财务预算2.1学生会财务预算包括学期财务预算和活动财务预算。
2.2学期财务预算指学生会各部门在每学期初向学生会主席团递交的学期工作计划中要求包括的资金预算。
资金预算中应当明确说明资金用途、数量﹑物品单价以及来源。
2.3 活动财务预算指各部门在预计举办活动的策划阶段，向学生会主席团上交活动策划和详细的活动资金预算明细表，活动资金明细表具体包括项目、单价、数量、金额和相关的备注事项。
2.4 学期财务预算和活动财务预算经学生会主席团讨论通过后，送至团委书记复审，复审通过后，经秘书处盖学生会专用章即可实施。
如果学生会和院团委书记对财务预算有任何修改意见，提交预算的部门必须依据实际情况，按照学生会和团委书记的要求做出修改，再次提交学生会主席团和团委书记审核。
三：财务收入3.1 财务收入指除土木工程系正常活动经费外非财政划拨资金的一切收入。
3.2 学生会主要大型活动的财务收入由外联部负责，以赞助的形式获得。
3.3 任何部门的财务收入不得坐支，必须及时上交秘书处，由秘书处统一进行资金管理。
四：财务支出4.1 财务支出指正常的学生会活动的资金使用。
4.2一切开支都必须取得合法的原始凭证或合理的办理依据，作为报帐凭据。
对不符合要求的报账凭证，财会部门有权要求重新办理。
4.3 原则上，日常财物支出由秘书处主要负责,外联部协助。
4.4 在团委书记、学生会主席或秘书长同意的情况下，学生会各部门财务支出时应当开具正规发票（或收据），并在发票（收据）背面用铅笔注明部门、详细用途，由经手人、证明人（原则上是部门负责人）；最终经部门负责人上交至秘书处，秘书处汇总后凭发票向团委书记报销。
学校财务报告制度(8篇内容范文)
学校财务报告制度（8篇内容范文）学校财务报告制度篇1第一章总则第一条《西安体育学院大学生社团联合会财务管理制度表》(下称“本制度”)，是根据《西安体育学院大学生社团联合会学生社团管理章程》及院学生社团联合会(下称“社联”)、院学生社团(下称“社团”)的实际情况而制定的。
第二条本制度是规范社联下属各部门及社团的财务管理工作的管理制度，社联及社团以此制度作为财务管理准则。
第三条本制度本着公开、明晰、客观、有效的原则，确保我院各社团的正常运转，规范社团活动，切实保障社团的正当权益。
第二章经费的使用第四条经费使用坚持先审批后使用的原则，购买日用品、举办社团活动至少提前两周将《学生社团活动经费策划与预算》(物品名称、所需金额均需列出)，提交给社联财务部审核同意后，经主席团审核，经团委分管学生社团的副书记审核，最终提交团委书记审批同意后执行。
第五条社团活动严格按照预算执行，如果超出预算金额，超出部分由社团自行承担。
第三章经费报销规定第六条活动策划书应附有活动的经费预算，活动策划书的经费预算应与活动申报表中的.预算内容完全一致。
第七条活动结束后的一周内要把所有单据准备好交由社联财务部及主席团初审，团委办公室负责财务的老师预审，团委副书记审核，经团委书记审批后方可报销。
第八条实行严格的票据管理制度，只能报销正规发票。
且发票应注明日期，购买物品的型号，数量和金额，在发票右上角填写发票序号，并附经手人签名。
发票具体要求如下：(1)发票的客户付款只能填写“西安体育学院”字样，多写、错写或不写均不予以报销。
(2)物品栏商品名称须详实写明，商品过多可另附清单，贴于发票背面。
(3)发票及清单上需要加盖收款单位财务专用章。
(4)餐饮、娱乐等不符合财务规定的发票均不予报销。
(5)发票正面不得擅自涂损。
附：报销须知：(1)报销凭证为正式发票或支付凭证(支付凭证打印在A4纸上)。
(2)活动(比赛)照片4~6张，彩印在A4纸上(一张纸上2~3张)，照片内容必须与当天活动(比赛)为实。
2018年校内预算申报表-财务处-中国石油大学华东
附表1中国石油大学2018年教学院部对外服务收支预算表填报单位（盖章）：金额单位：元填表说明：1．填报学校批准的各项收费：有收费依据、未经批准的可同时报批。
2．填报继续教育培训、研究生办学（不含普研）、其他对外服务（不含科研）等可能取得的收入。
3. 预计当年支出按照扣除上交学校管理费后学院当年可支配数填列。
注：12个教学院（部）、教育发展中心、体育场馆中心、国际教育学院填报学院负责人：联系人：联系电话：附表2：中国石油大学教学院（部）基本教学支出申请表附：1. 教职工人数人。
（含院士人）2. 本科学生人数人。
【经济学人；法学人；艺术学人；文学人（其中：非通用语类人）；理学人；工学人（其中地矿油人、海洋工程类人）；管理学人】学院负责人：联系人：联系电话：基本教学支出申请表内容说明一、基本教学支出包含两大部分内容，依据《中国石油大学（华东）教学院部本科教学经费投入与使用管理办法（试行）》（中石大东发【2016】27号）文件之规定，分别测算本学院教学维持经费和教学业务费数额。
二、按照上述办法测算出本学院2018年所需基本教学支出预算数额后，还需按照支出的经济分类，按照以下支出类别分别测算费用的具体内容：1、办公费：包括本部门购买的按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、邮电费：包括学院支付的邮寄、网络、办公电话等费用（不含个人手机费用）3、差旅费：国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等，按职工人数核定。
4、生产实习及毕业设计：反映本学院本科学生生产实习以及毕业设计发生的相关费用，按照本科学生人数及标准核定。
5、教学实验费：反映本学院开展教学实验活动所需的实验材料、实验用品等费用。
6、办公设备：指学院为改善教师办公条件购置的计算机等小型办公仪器设备。
7、小型实验室维修：指学院公共教学实验室、办公室发生的不需报后勤处安排的小型维修。
8、教学会议及培训费：指学院举办教学研讨会或教师培训的费用。
大学教育-宁夏医科大学财务决算报告.doc
宁夏医科大学20XX年决算分析报告20XX年，在自治区党委、政府的高度重视和正确领导下，在自治区相关厅局和社会各界的大力支持下，学校围绕十K五规划及年度工作要点，紧抓财务管理，积极争取资金，严格执行国家财经法律法规和校内各项财务制度、规定，严格执行“八项规定”，合理控制“三公经费”等各项开支，有效的保障了年度各项事业的顺利发展。
一、学校情况学校现有双怡、雁湖两个校区，占地面积共83.4万㎡，总资产达172,633.83万元，其中:固定资产总值为125,099.74万元,银行存款6,138.80万元,财政应返还额度7,837.71万元,应收账款19,328.76万元,存货2.5万元,在建工程13,634.85万元,无形资产591.47万元。
学校现有教职工1403人，其中，在职职工989人，较去年增加25人（因宁夏师范学院医学部人员并入我校），离退休414人（财政供养409人），较去年增加24人。
年末学生数9415人，较20KK年有所减少。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算执行情况1、本年收入支出预算安排情况我校20XX年初总收入安排41,669.85万元，总支出安排42,162.47万元，资金缺口492.62万元。
2、本年收入支出执行情况我校20KK年结转资金为10,640.23万元，20XX总收入为46,802.35万元，总支出44,378.89万元，收支结余为13063.69万元（其中财政项目结余7,853.92万元，学校科研专项结余5209.42万元,医科所基本支出本年结余0.35万元。
）20XX年学校从多方面加大了各个项目执行进度，尤其对历年项目结余资金进行了清理，历年项目结余资金执行率已达99%，20XX年1-9月拨入的项目资金执行率为90%，全年项目资金平均执行率为57%。
因10-12月资金到账晚,且主要是政府采购资金（10-12到账资金6,525万元），而政府采购程序较多，使得资金无法及时支付。