业务流程单据对照表(最终)
国际结算业务流程图最终版
⑨
单
还
据
贷
让
款
进
和
口
利
商
息
无
偿
提
货
进口银行 （开证行）
19
双保理机制业务流程
出口商
⑥ 签订贸易合同 ⑦ 发货与交单
④
出
① 申 请 与 询 价
口 保 理 商 报 价 以 及 签 订
⑧ 债
权 转 让 与 融
保 理
资
协
议
出口保理商
⑨ 债权转让与委托收款 ⑤ 进出口保理商签订协议
③ 进口保理商报价
② 选择进口保理商 ⑪ 划款
⑻审证无误后发货获得必要单据 承运人
⑺ ⑼将 交可 单转 议让 付信
用 证 通 知 给 第 二 受 益 通知行 人
⑴双方签订合同
⑹开出可转让信用证 ⑽寄单索汇 ⑾审单付款
中间商
⒀ 将 全 套 单 据 替 换 并 申 请 议 付
⑿ 通 知 中 间 商 替 换 发 票 汇 票
⑸ 提 出 开 立 可 转 让 信 用 证 的 申 请
押
申 请 开 立 对 背 证
⑶ 通 知 中 间 商
原证通知行 原证议付行 对背证开证行/ 出口地银行
⑵开立信用证 ⒃寄款索汇 ⒄审单付款
进口商
⑴ 申⒅ ⒆ 请提 付 开示 款 立进 后 不口 获 可商 得 转备 单 让款 据 信赎 用单 证
原证开证行 （进口地银行）
17
承兑（卖方远期）信用证的融资与结算过程
进口商
⑩ 付 款
进口保理商
20
包买票据业务流程
出口商
② 签订贸易合同 ③ 发货、签发汇票
⑨
无
④
业务流程汇总表
业务流程汇总表
以下是一个业务流程汇总表的示例：
序号业务流程名称涉及部门/岗位业务描述输入文档/信息输出文档/信息业务时限
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
1 客户接待流程客户服务部客户服务部接待来访客户，了解客户需求，提供初步咨询服务客户来访登记表客户需求分析报告 1小时内完成接待并记录客户需求
2 产品推荐流程销售部根据客户需求，向客户推荐合适的产品或解决方案客户需求分析报告产品推荐方案书 24小时内完成产品推荐方案设计
3 合同签订流程法务部、销售部、客户服务部与客户就产品或解决方案达成一致意见后，签订合同并完成付款手续产品推荐方案书、合同草案、付款通知单正式合同、收款凭证合同签订周期不超过7个工作日，其中合同草拟不超过2个工作日，审核不超过3个工作日，签订不超过2个工作日
4 产品交付流程物流部、生产部、客户服务部根据合同约定，将产品交付给客户并完成安装调试工作正式合同、生产计划表、物流配送单收货确
认单、安装调试报告、验收合格证明产品交付周期不超过合同约定的交货期限，其中生产不超过合同约定的生产周期，物流配送不超过2个工作日，安装调试不超过3个工作日
5 售后服务流程客户服务部、技术支持部、维修部对客户提供售后服务支持，包括咨询解答、故障排除、维修保养等服务服务请求单、维修保养计划表服务响应报告、维修保养报告、客户满意度调查表服务响应时间不超过2小时，故障排除时间不超过48小时，维修保养周期根据产品情况而定，一般不超过3个月。
业务流程与系统操作对应表
可录入套餐外项，也可删除原来所选产品，重新选择其他产品组合
色彩计划特殊，还可删除原来型号，更换型号
打印二次装修品质升级合同
打印二次装修品质升级合同
打印二次装修品质升级订单
代购
代购系统操作
每日实际交款金额录入系统
实际交款金额有误，系统中修改维护
录入代购主材预付款
代购主材预付款转账款项
客户购买完主材后，打印主材购买明细表
订单完结，除选配产品订单外其他所有订单都须及时登记单项完结
材料员订金数量查询
材料员签单数量、工程进度查询
录入套餐外产品收款
打印套餐外产品厂家订单
选配
选配产品系统操作
选择6S店中选配产品
录入选配收款
家具套餐
家具套餐产品系统操作
家具产品退补
可做数量变更和录入套餐外项，套餐外项需审核。
录入家具收款
打印家具退补合同（客户）
打印家具退补订单（厂家）
二次装修品质升级
温暖计划、色彩计划、健康计划、静音进化
分解生成订单后，打印二次装修品质升级预订单
业务流程与系统操作对应表
业务流程
业务内容
对应系统操作
标准套餐
生成订单
分解设计师报价，生成订单
下订单
打印产品需要退补
主材数量增减
吊顶数量退补
打印退补合同（客户）
打印退补订单（厂家）
套餐外产品
录入套餐外项
点击录入手写项目，录入套餐外产品明细，完成合同。总部审核。然后即可打印合同，合同还可在 打印。
出口商的业务和单证对照表
T/T方式下，出口商 交单给进口商， uc或D/P方式下，出 口商交单给出口 地银行
出口收汇核销 单、出口收汇 外汇管理局 核销专用联
自理报关注册 登记中请书， 出口许可证， 出口货物报关 出口地所在海 单，出口收汇 关 核销单，发 票，装货单， 出口合同，银 行缴款通知书
可交给船公司代理 报梭报关，需填写 代理报关委托书和 代理报检委托书， 向工商局申请，之 后交给船公司
海运提单、装 货单、收货单 、装运通知
汇票：商业发 票海运提单、 保险单、原产 出口商所在 地证明、装货 银行（议付 单、商品检、 行） 验证书、其他 单证、出口收 汇核专用联
建交函
出口成本核算 进口商，出口 表、发盘函、 方财务部门 报价单 还盘函 进口商 也可由进口商发出 接收函 进口商 也可由进口商发出 也可由进口商提供 进口合同，或根据 情况决定合同撰写 出口合同 （或售货确认 进口商 书）
1．收到出口商银行发来的 信用证，进行信用证的审 核 2．若有不能接受的条款， 7 审核信用证 提出修改信用证 3．根据信用证的要求制单 （在之后各环节制单） 租船订舱 8 （以CIF成 交） 出口保险 9 （以CIF成 交） 1．寻找船公司 2．租船订舱，填写托运单 3．准备货物 1．向保险公司投保，填写投 保单 2．保险公司签发保险单 1．商品报验，填写商业发票 、装箱单、出口货物报关 单，出境货物报检单 2．提供相关单证和资料（包 括出口合同、信用证、出口 货物报关单、厂检结果单） 3．接受商品检验，商检局签 发检验证书，并在报关单上 加盖放行章 4．到商检局办理一般原产地 证书
可交给船公司代理 报梭报关，需填写 代理报关委托书和 代理报检委托书， 向工商局申请，之 后交给船公司
11 报关
国际结算业务流程图最终版
约⑤ 后 通受 过益 行通人 索知在 赔行申 向请 担人 保违
④ 通 给知 受行 益将 人保 函 通 知 ③ 担保行开立保函后将保函给通知行通知受益人
② 申 请 开 立 保 函
⑩ 申 请 人 赔 付
通知行
⑥ 通知行将受益人申请递交担保行 ⑦ 担保行认为申请合理即可赔付
担保行
23
银行保函的开立方式之三
双保理机制业务流程
⑥ 签订贸易合同
出口商
⑦ 发货与交单
进口商
① 申 请 与 询 价
⑧ 债 权 转 让 与 融 资 ⑨ 债权转让与委托收款 ⑤ 进出口保理商签订协议 ⑩ 付 款
出口保理商
③ 进口保理商报价 ② 选择进口保理商 ⑪ 划款
进口保理商
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包买票据业务流程
② 签订贸易合同
出口商
③ 发货、签发汇票
⑤ 集 齐 必 要 单 据 后 申 请 贴 现
④ 提 示 信 用 证
⑨ 还 贷 款 和 利 息
① 设立专户 ③ 开出信用证
出口银行 （贴现银行）
⑥ 寄单并转达贴现申请 ⑦ 授权从专户内付款给出口商 ⑩ 偿还所垫费用和利息
进口银行 （开证行）
19
④ 出 口 保 理 商 报 价 以 及 签 订 保 理 协 议
本地银行转开保函
收益人
⑤ 约 后受 向益 转人 开在 行申 索请 赔人 违 ④ 转 开 受行 益转 人开 保 函 给
① 签订合同或协议
申请人
⑨ 指 示 行 向 申 请 人 索 赔
⑥ 转 开 行 赔 付
② 申 请 开 立 保 函 ③ 原担保行开立反担保函并要求转开行转开
⑩ 申 请 人 赔 付
转开行
⑦ 转开行根据反担保函向原担保行（指示行）索赔 ⑧ 原担保行（指示行）赔付
业务定单表格参考.xls
COSTOMER PO# (客PO#)COLOR&QTY BREAK DOWN(颜色及数量比例)SMLXL0000000fab 面料主唛洗水唛100%Cotton,Jersey 130gm(全棉平纹布)69"(可裁布封)前袋间棉底托布与内腰隧道1OZ 棉花60"(可裁布封)内领位与前袋配布1配布2配布3TTL 总计（件）货期80%Cotton,20%Polyester Velour 260GM 剪毛布-逆毛裁59"(可裁布封)衫身+内领间棉+袋位间棉无无label placement唛头位置主唛车于后中领骨,洗水唛尺码唛车于主唛左侧1/4"处跟单经理签名:无content 成份width 布封placement 位置面料TOTAL （总计）:0DESCRIPTION:公仔图（sketch)fabric details 主料说明0000STYLE#&COLSIZE&QTY 尺码及细码数TOTAL QTYS(总数量)DELIVERY(交货期)COO 原产国家BUYER (客户)DESCRIPTION(描述)STYLE(客款号)PID#<<生产通知单>>PRDN SHEET#(生产单＃）DATE (制单日期)X1个/件, 摄车于后中领骨.X1个/件,摄车于主唛左侧1/4"处(穿起计)263码/件, 全件,包括间棉位.2.4码/件,车于后领骨与腰绳.X2粒/件,钉于腰骨前中位.订于洗水唛处,如图示.X1个/件.1个/件.X1条/件,穿起挂牌订于洗水唛位.约4.5码/箱.BK7VPJ34 Color Chart / 颜色搭配表Body color (大身色)Twill Tape 人字带Grommets鸡眼Thread(线)BLACK#002黑色BLACK#002黑色(青古铜=拉链头色)配衫身色SHAW KHAKI 卡其SHAW KHAKI卡其(青古铜=拉链头色)配衫身色VENUE BLUE 海军蓝VENUE BLUE海军蓝(青古铜=拉链头色)配衫身色RED MERCURY 大红RED MERCURY 大红(青古铜=拉链头色)配衫身色pls see a separate packing details submitted soon; 独立的包装资料稍后提供！Fold Method 折法Packing Ratio 装箱配比挂装, 1件1个胶袋.col/szSMLXLTTLCarton Mark 箱唛Packing Remarks 包装注意事项fornt mark正唛side mark 侧唛1.纸箱尺寸:2.分LOT色包装，同一箱内不可有色差。
ERP软件之企业典型业务单据流程模拟
采购第一批原材料共需：1955350.8
销售电脑—销售专用发票
单据编号：0001 客户单位：A客户 会计科目 ：应收账款 数 量： 项 目：
应收单
单据日期
付款条件
币 种 ：RMB
金 额：3100500
部 门 ：销售部
业 务 员：
摘 要 ：1000台手提电脑的50%款项
审核人：郭01000 的50%
制表：向
生产1600台笔记本电脑，日常工作148个小时，加班12小时， 共需：148*50*100+12*70*100=824000
间接费用归集与分配
生产订单号：A1 业 务 员:郭
间接费用汇总分配表
产品编码:501 部 门：一车间
产 量：1568 备注
审核人：方
制单人：向
生产成本计算表
生产成本计算表
五、提交单据要求
❖ 1.“公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表”作为 第一页
❖ 2.“职位分工表” 作为第二页。 ❖ 3.其他单据（包括自制单据）按你公司确定的顺序排列。 ❖ 4.上述单据纸质版简单装订后提交任课老师 ❖ 5.根据参考答案及相关信息，调整与修改你公司的业务单
据，修改结果以电子版形式提交任课教师（填写的纸质版 单据不能再修改）。 ❖ 6.撰写公司运作与单据填写工作总结（作为单据第三页）
审核人：郭
制单人：向
支付原材料采购款--采购专用发票与采购合同
单据编号：0001 供货单位：供应商 会计科目：银行存款 数 量： 项 目：
付 款单
单据日期
付款条件
币 种 ：RMB
金 额 ：977,675.4
部 门 ：财务部
业 务 员：
摘 要： 支付第一次采购原材料应付款的50%
单据与收发类别对照表
收类别编码收类别名称 发类别编码 发类别名称
11 12 10 18 19 17 14 15 采购入库 生产入库 计划外入库 免费入库 盘盈入库 23 销售退货 21 生产退料 22 委外退料 25 29 20 28 报废出库 其他领用 计划外出库 盘亏出库 委外发料 生产领料 销售出库
材料出库单
13 14 15
单据与收发类别对照表序号单据类型1采购入库单2产品入库单3456789101112制单部门仓务部仓务部业务类型普通采购产品入库其他入库预留入库倒冲盘点普通销售分期收款领料生产倒冲委外发料委外倒冲不合格品收类别编码收类别名称1112101819发类发类别名采购入库生产入库计划外入库免费入库盘盈入库仓务部仓务部仓务部仓务部仓务部仓务部仓务部23销售出库17销售退货21生产领料14生产退料22委外发料15委外退料25报废出库131415仓务部备件领用29其他领用仓务部仓务部服务配件领用倒冲盘点2028计划外出库盘亏出库16调拨单销售调拨销售部仓务部内部仓调拨由仓务部16调拨入库24调拨出库171819发货单销售部销售发货销售退货销售退货单假退料单销售部仓务部领料其他出库单仓务部其他入库单销售出库单材料出库单page1单据与收发类别对照表备注仓库退货用红字含生产半成品入库无订单零星采购辅料低值用品入库含发给客户的样品赠机备机退货用红字含售后本公司承担报废及换货退回所有用在净水器上的及生产车间领用的物料含发给客户的售后维修红字红字1内部部门或个人领用作除客户外的试验礼品展销样机借机用途的成品2维修领用成品3除生产车间外的其他部门领用用于净水器生产之外的工具及维修配件用品发给客户的促销品不含净水器erp生成其他出入库单发给已在erp中建立档案和有业务往来客户含个人购机现结的零售客户不含潜在客户的样品赠机备机备机和样品需在合同或订单上注明数量和是否收回含售后本公司承担报废及换货退回车间领用月底未用完且未开始生产的材料page2
系统业务、单据、流程对照表04
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深圳市兆驰多媒体有限公司易飞ERP系统流程业务签批对照表
序 号 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 库存 调整 业务情况 库存调拨（正品库间调整库存） 借产品、物料给客户、公司各部门借出 借出调拨单（130） 工程、品质部测试借用产品 车间维修周转用料借出/客户成品返修借出 借出 借出调拨单（130） 借入 外协厂维修周转用料借出 归还 向供应商借材料 借入暂收单（140） 收回借出产品/成品返修归还入库 归还借入材料 核定委外加工单价 下厂内生产指令（厂内工单） 下发 下委外生产指令（委外工单） 工令 下厂内返工生产指令（厂内返工单） 下委外返工生产指令（委外返工单） 厂内 厂内工单标准用料（套料）领料、工单 生产 变更领料、 领料 借出归还单（150） 借入归还单（160） 委外核价单（5BO） 厂内工单（510） 委外工单（511） 厂内返工工单（520） 委外工返工工单 （521） 采用单据 库存调整单（120） 签批流程 申请仓库--IQC--PMC--厂长--打单中心打单-仓库 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--客户签收--仓库发料、 确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 PMC-委外厂商-确认--厂长批准-下达 PMC-工作中心/委外厂商（工程、品质用“生产通知单”）-打单 中心 PMC-工作中心/委外厂商（工程、品质用“生产通知单”）-打单 中心 手工申请 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否
ERP系统单据名称对应表
一、工单委外子系统单别单据名称单据全称5101装配工单装配工单5102内加工单内加工单5103委外工单委外加工订单5104产品更改单产品更改单5105CNC工单CNC工单5106冷制作工单冷制作工单5107仓库组装单仓库组装单5108长沙工单长沙工单5109长沙委外单长沙委外工单5110北京工单北京工单5201厂内返工单厂内返工单5202委外返工单委外返工单5203产品更改单产品更改单5401直配领料单直配领料单5402厂内超领单厂内超领单5403标准件领料标准件领料单5404绞龙领料单绞龙领料单5405CNC领料单CNC领料单5406冷制作领料冷制作领料5407厂内更改单厂内更改单5408自动扣料单自动扣料单5409厂内维修单厂内维修单5410长沙领料单长沙领料单5411北京领料单北京领料单5501委外领料单委外领料单5601厂内退料单厂内退料单5701委外退料单委外退料单5801生产入库单生产入库单5802长沙入库单长沙入库单5803北京入库单北京入库单5901委外进货单委外进货单5A01委外退货单委外退货单5A02无订单退货无订单退货5A03委外扣款单委外扣款单5B01委外核价单委外核价单5C01挪料单挪料单二、采购管理子系统3101计划请购单计划请购单3102零星请购单汇高请购单3103长沙请购单长沙请购单（计划）3104长沙请购单长沙请购单（零星）3105北京请购单北京请购单（计划）3106北京请购单北京请购单（零星）3201核价单核价单3301采购单采购订单3302长沙采购单长沙采购单3303北京采购单北京采购单3309借入单采购借入单3401检验进货单检验进货单3402销售代销件销售代销件进仓单3403长沙进货单长沙进货单3404北京进货单北京进货单3501退货单退货单3502无订单退货无订单退货3503采购扣款单采购扣款单三、销售管理子系统2101报价单报价单2102配件报价单配件报价单2201生产单生产单2202长沙订单长沙分厂订单2203北京订单北京分厂订单2301出货单出货单2302长沙出货单长沙出货单2303售后生产单售后生产单2304北京出货单北京出货单2401销退单销退单2402售后退货单售后退货单四、存货管理子系统1101零星领料单零星领料单1102零星退料单零星退料单1103其他入库单其他入库单1108车间报废单车间报废单1109盘点调整单盘点调整单1201调拨单调拨单1701价差调整单价差调整单1702尾差调整单尾差调整单1703库差调整单库差调整单1704成本调整单成本调整单1705标准成本调标准成本调整单1709期初开帐单期初开帐单1801库存报废单库存报废单1802自动报废单自动报废单1901报废销毁单报废销毁单五、。
流程单据和表格
财务管理流程单据采购计划见金蝶K3中《采购计划审批单》采购发票交接清单（主原料）固定资产采购申请单固定资产采购申请单申请部门：时间：固定资产采购报告固定资产采购报告文件编号：时间：固定资产领用表固定资产领用表领用部门：发放部门：发放人：发放日期：销售订单销售订单销售报价单号: 合同号: 购货单位: 编号: 销售方式: 结算方式: 交货地点: 交货方式: 日期:审核: 主管: 部门: 业务员: 制单:加工计划发货通知单销售出库单付款通知单外购入库单受托加工入库单产品入库单其他入库单委外加工入库单领料单产品运行单受托加工领料单销售出库单销售出库单采购入库单号: 销售订单号: 编号: 购货单位: 销售方式: 出库方式：发货通知单号: 日期: 发货仓库:审核: 记账: 发货: 保管: 制单:其他出库单委外加工出库单质量异议理赔通知单退货通知单退货通知单购货单位: 退料原因: 编号: SEIN1原发货通知单号: 收货仓库:审核: 主管: 部门: 业务员: 制单:暂估明细表材料采购明细表材料采购汇总表原材料分配表产量和工时记录单工资及福利费分配表辅助材料分配表燃料、动力分配表折旧分配表制造费用分配表废品通知单停工单生产损失汇总表产品销售明细表产品销售汇总表分品种成本表产品产量、成本汇总表单位成本汇总表毛利分析表客户/供应商信息卡客户信息卡片填表人：填表日期：注：每增加一个客户，需填写此卡片，以便维护金蝶系统中客户信息资料。
填表人：填表日期：注：每增加一个供应商，需详细填写此卡片，以便维护金蝶系统中供应商信息资料。
往来对帐单对帐通知单复核：对帐：对帐日期：对帐协议催款函采购付款申请单长春一汽宝友钢材加工配送有限公司采购用款申请单申请经办人：公司领导：财务主管：一般付款申请单长春一汽宝友钢材加工配送有限公司付款申请单收款收条长春一汽宝友钢材加工配送有限公司收款收条收条收款日期：年月主管：房丽靖复核：人：田绯哲。
业务流程表
客户
否
是
业务负责人
广告合同
针对合同内容，特别是设计要求、款项、付款方式等，需要认真沟通，确认无误再签订、打款。
财务
款项收据
设计部
接单表
接单表一式三份，设计是一份，业务员一份，公司留存一份。此接单表需要客户签订合同之后，按照确定的合同条款再填写。
客户
设计部
是否
制作单
设计单一式两份，公司留存一份，制作方一份
制作方
客户
通过不通过
设计图纸签收单
制作物品签收单
出图单、送货单一式两份，公司留存一份，制作方一份
业务员
设计部
财务部
办公室
财务报表
月度业绩情况汇总表
财务部、办公室清理所有凭证，确认无偏差，整理存档。
业务流程表
部门/负责人
工作流程
支持性文件
补充说明
客户
电话/短信
业务员
电话/短信/面谈
业务登记
业务员在此环节接单自行记录客户需求，大项目需抄送公司后由公司决定是否接受该业务
业务负责人
业务员
是
否
Logo信息集表
设计需求采集表
报价单
最新业务流程记录单-业务流程记录单
经办日期 年 年 年 年 月 月 月 月 日 日 日 日
登 记 栏
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 请示事项
注：1、将签注《机动车登记证书》的事项签注在登记栏内。 2、需要留存机动车标准照片和车辆识别代号(车架号码)拓印膜的，粘贴在背面。
车辆照片
车辆识别代号／车架号拓印膜
附件14
机动车登记业务流程记录单
业 务 种 类： 机动车所有人： 机动车登记编号： 流程 序号 1 2 3 4 岗位名称 登记审核岗 牌证管理岗 业务领导岗 档案管理岗 业务内容 受理、审核 发牌、收回车辆照片、制证 复核车辆手续 复核资料、归档、入库 车辆类型： 品牌型号： 号牌种类： 经办人
பைடு நூலகம்流水号：
成品油出口业务流程 对照表 表格模板 格式
3.2联合石化相关业务部门组织对出口产品检验，安排租船订舱，领取核销单，办理货物出口报关出运。
3.2联合石化相关业务部门办理货物出口报关出运。
修订
5核销退税
5外汇核销
修订
5.1联合石化公司财务部门须在规定时间内办理相关手续，并将退税资料提交给分（子）公司，分（子）公司办理出口免（抵、退）手续。
各分（子）公司负责解决出口产品质量问题，承担相应责任。
修订
修订
2.1产品出口由联合石化统一对外报价和谈判。联合石化与分（子）公司签订出口代理协议，与境外客户签订出口销售合同。合同签订人按规定权限签署合同。出口销售合同中的价格、支付方式等主要条款，由分（子）公司相关业务部门确认。
2.1产品出口由联合石化统一对外报价和谈判。联合石化与分（子）公司签订出口代理协议，与交易对手名单内的境外客户签订出口销售合同。出口销售合同中的价格、支付方式等主要条款，由分（子）公司相关业务部门确认。
“4.11 成品油出口业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
三．业务流程步骤与控制点
1.1中国国际石油化工联合有限责任公司（简称联合石化）联合石化根据生产经营管理部下达的月度产品出口计划，与分（子）公司对接。分（子）公司须按出口计划生产落实货源。联合石化须按出口计划完成出口销售。
1.1生产经营管理部会同相关事业部，制定产品出口计划，按规定权限审批后下达。中国国际石油化工联合有限责任公司（简称联合石化）联合石化根据生产经营管理部下达的月度产品出口计划，与分（子）公司对接。分（子）公司须按出口计划生产落实货源。联合石化须按出口计划完成出口销售。
5.1联合石化公财务部门在规定时间内办理相关外汇核销手续。
修订
7.1对客户提出的投诉和理赔，由联合石化会同分（子）公司及时处理，采取相应的措施，并按出口代理协议落实责任。
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其他业务
划账结算单 划账结算单
付款结算单 付款结算单 付款结算单 付款结算单（铁路运费) 付款结算单 付款结算单 付款结算单 付款结算单 付款结算单 采购付款单—委托付款流程 销售收款单入负数 划账结算单 合同处理—合同计息—合同还款单 合同还款单 红冲付款单据制证，再修改待支付计 划累计已付款，继续从计划执行付款 正常货款往来入采购付款单，资金往 来付款方付其他付款单，收款方入其 他收款单 大票做票据质押，小票做付票登记， 大票到期后做质押收回，银行托收， 小票到期后做票据付款 内部转款时做划账结算单，银行代扣 税款后做付款结算单 代扣做采购付款单，缴税时做其他付款单 成员单位跟结算中心之间的做内部借 贷，两个成员单位间的做内部委托贷 按借款处理
银行手续费，账户管理户
铁路大票 发票工本费 印花税 海关增值税 电话费（附发票结算） 企业所得税 内部结算付款 预付款退回 本公司银行账户之间转款 贷款还利息 贷款还本金 退票再付款 法人公司之间银行转款
大票换小票 海关增值税 代扣施工单位税金 内部贷款 押汇、海外代付、汇利达业务
付系统公司业务单据对照表 付款业务
已上应收、应付系统公司业务单据对 收款业务
销售收款 杨木浆收入 收招标押金 各种废料收入 进口材料索赔款 木浆返点款 销售收款单 销售收款单 其他收款单 其他收款单 其他收款单 收款结算单
付款业务
材料采购 付货款时多付承兑后交现金 项目、设备 供应商货款顶账 付汇 进口部进口原材料支付相关发票部分电汇款 项目部预付款（付进口设备定金） 保险索赔款 其他收款单 退招标押金 其他收款单 付投标押金 收取外部单位用水电汽费 收取三产楼散户水电汽费 收款结算单 缴养老保险（发票单独入账） 罚款收入 收款结算单 付集资分红款 银行利息收入（活期） 收款结算单 电话费（发票单独入账） 内部结算收款 销售收款单——委托收款流程缴养老保险 定期、通知存款利息 存款管理-支取单 缴养老保险（附发票付款） 贷款放款 合同放款单 支付佣金（直接入费用科目的） 承兑托收收款 资金管理--商业汇票--银行托收 承兑贴现收款 资金管理--商业汇票--贴现办理 国际贸易开发票做销售应收 贸易收入 缴纳增值税 单，结算时做销售收款单 资金管理--商业汇票--票据 质押承兑到期收款 工资、福利、奖金 质押--质押回收，然后做银