核算项余额表
K3主要表结构与关联
其他表：
T_FAClear ，T_FAVoucher
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P19
功能表的对应
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P20
卡片பைடு நூலகம்务图表
卡片新增
新增卡片变动情况（t_faalter） 新增卡片基本信息（t_facard）
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P13
余额表与币别表的关系
在上面所讲的三张表中，都有币别（Fcurrencyid）这个字 段，假如科目带有外币核算，且外币有余额或发生额，则在 这三张表中都由币别ID来识别，一个科目的余额之和是由这 个科目的几个币种余额之和而得；在余额表中币别字段 （Fcurrencyid）的值为零，就表示是此科目的综合本位币 记录。一个科目下所有币别余额之和等于此科目币别字段为 零值的记录的余额，所有币别发生额字段之和等于币别字段 为零值的记录的发生额。
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P8
核算项目类别/项目/属性-1/2
t_ItemClass，客户、部门、职员、物料等，这些都是核算项 目的类别。比如客户是一个核算项目类别，部门也是一个核 算项目类别； 如果核算项目类别看成一个对象，则每对象都有各自的属性。 如客户属性有：代码、名称、银行账号、法人代表、偿债等 级等等；部门这个对象来说，它的属性是：代码、名称、部 门主管、部门电话、传真等等。 系统用t_ItemPropDesc保存核算项目类别的属性。 t_ItemClass与t_ItemPropDesc用FitemClassID字段关联，一 个核算项目类别可以拥有多种属性，因此是“一对多”的关 系。用户新增的核算项目类别的属性也保存在 t_ItemPropDesc中。
EAS财务会计部分操作手册(财务报表)
融创集团EAS项目财务会计部分操作手册二〇一〇年十月目录1、财务报表概述 (3)2、科目余额表 (4)2.1子公司查询 (4)2.2集团查询 (7)3、试算平衡表 (8)4、辅助核算汇总表 (10)4.1子公司查询 (10)4.2集团查询 (12)5、辅助核算明细账 (14)6、调汇历史信息表 (17)7、总分账余额表 (18)8、辅助核算项目余额表 (19)9、核算项目余额表 (20)9.1子公司查询 (21)9.2集团查询 (23)文档控制更改记录1、财务报表概述会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。
会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。
总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。
同账簿的查询方式类似。
下面主要是介绍各种报表的查询，本章主要包含以下内容：➢科目余额表➢新旧科目余额对照表➢试算平衡表➢日报表➢辅助核算汇总表➢辅助核算明细表➢调汇历史信息表➢总分账余额表➢辅助核算项目余额表➢核算项目余额表财务报表基本功能：1.提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表2.提供余额表联查明细账和辅助余额表3.在集中应用模式下提供集团余额表4.提供新旧科目余额对照表编辑查询功能5.试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示6.日报表提供对业务的按日查询7.辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询8.在集中应用模式下提供集团核算汇总表9.调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询10.提供总分账余额表、辅助核算项目余额表和核算项目余额表查询功能11.在集中应用模式下提供集团核算项目余额表、辅助核算汇总表查询2、科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末余额。
有关核算项目部分常见的数据问题报错
新 技术支持快递第六十七期撰稿、整理：张俊平本期概述当完成本快递学习之后，您将能够了解：z有关核算项目部分的常见报错z核算项目相关数据结构与逻辑z核算项目典型案例分析版权声明 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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背景科目挂核算项目的业务在总帐与基础资料部分涉及的范围比较广，如果对应此部分的后台数据发生错乱，则会导致软件无法正常进行，下面对常见报错进行了汇总，用户可以在学习完基础数据结构与逻辑的基础上自行进行分析与处理，从而解决问题。
1、科目设置了核算项目，在凭证录入时不提示需要输入核算2、科目设置了核算项目，在凭证查询时，看不到核算项目信息3、在科目余额表中无法查看核算项目明细，但未过账前在包括未过账凭证时可以正常显示4、无法结转损益，提示分录缺少核算项目5、凭证无法过账，提示分录缺少核算项目6、账薄查询时，提示F3001列无效7、凭证过账时提示：在结果列中多次出现列名F18、应收应付系统初始化转余额到总账失败9、其他凭证模板如自动转账、各类型的单据模板等生成凭证失败10、修改核算项目明细时，提示定义的应用程序或对象错误11、单据录入时F7无法调出客户或者供应商12、科目余额表有部分供应商显示两行数据,正确数据为这两行数据之和,供应商编码相同 上述错误，都是因为与Fdetailid值相关的记录不正确造成的。
金蝶EAS财务系统操作手册
册金蝶EAS财务系统操作手株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。
账簿①总分类账在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额1001库存现金人民币￥0.00￥0.001002银行存款人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1002.01招商银行人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1012其他货币资金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1101交易性金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1121应收票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122应收账款人民币￥2,221,344.00￥0.00￥22,500.00 1122.01巴州人民医院人民币￥46,600.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.02新疆自治区人民医院（二医1122.03库尔勒市第一人民医院人民币￥29,500.00￥0.00￥0.00 1122.04吉木乃人民医院人民币￥31,800.00￥0.00￥0.00 1122.05自治区人民医院分院人民币￥5,760.00￥0.00￥0.00 1122.06克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥119,160.00￥10,000.00 1122.07兰州军区乌鲁木齐总医院人民币￥613,500.00￥0.00￥0.00 1122.08新疆医科大第一附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.09莎车县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.10叶城县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.11新疆生产建设兵团医院人民币￥14,500.00￥0.00￥0.00 1122.12克州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.13吐鲁番市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.14吉木萨尔县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥55,760.00￥0.00￥0.00 1122.15石河子大学医学院第一附属1122.16乌鲁木齐市友谊医院人民币￥33,400.00￥0.00￥0.00 1122.17库尔勒维吾尔医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.18新疆新建招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.19伊犁州友谊医院人民币￥645,000.00￥0.00￥0.00 1122.20乌市第一人民医院分院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.21乌市妇幼保健院人民币￥39,600.00￥0.00￥0.00 1122.22新疆永辰科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.23阿克苏地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.24乌市邦建科学仪器有限公司1122.25伊犁州新华医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.26石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.27喀什地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥12,500.00 1122.28新疆健翔医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥2,680.00￥0.00￥0.00 1122.29新疆维吾尔自治区第一济困1122.30库尔勒市第二人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.31新疆医科大第六附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥556,735.00￥0.00￥0.00 1122.32新疆真宇科技发展有限公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.33新疆汇君泰设备工程有限公1122.34昌吉市人民医院人民币￥51,000.00￥0.00￥0.00人民币￥85,600.00￥0.00￥0.00 1122.35新疆生产建设兵团农二师库人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.36乌鲁木齐亿网通用设备有限1122.37乌鲁木齐市第一人民医院人民币￥88,500.00￥0.00￥0.00人民币￥253,800.00￥0.00￥0.00 1122.38中国人民解放军第十一医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.39新疆瑞欧医疗器械有限公司1122.40博乐地区人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.40.001温泉县人民医院人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.41乌市地区人民币￥204,400.00￥0.00￥0.00人民币￥173,400.00￥0.00￥0.00 1122.41.001新疆维吾尔自治区职业病医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.002新疆医科大学第五附属医院人民币￥31,000.00￥0.00￥0.00 1122.41.003中国人民解放军第四七四医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.004乌鲁木齐瑞昌祥医疗器械有1122.41.005中易康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.006新疆莱达医用设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.007新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.008乌鲁木齐中信和诚电子科技1122.41.009新疆昭旭贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.010乌鲁木齐欣正源医疗设备有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.011新疆奇辉电子科技有限公司1122.42喀什地区人民币￥0.00￥155,600.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.42.001新疆生产建设兵团农三师医1122.42.002国药控股新疆新特喀什药业人民币￥14,400.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥170,000.00￥0.00 1122.42.003喀什龙泰国际贸易有限公司1122.43库尔勒地区人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.001库尔勒妇幼保健院人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.002农二师焉耆医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44哈密地区人民币￥102,000.00￥0.00￥0.00 1122.44.01哈密地区中心医院人民币￥84,200.00￥0.00￥0.00 1122.44.02哈密地区维吾尔医医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44.03哈密地区第二人民医院人民币￥17,800.00￥0.00￥0.00 1122.45其他地区人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00 1122.45.001武汉贝斯克生物科技发展有1122.46伊犁地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.46.01伊犁华谊和医疗器械商贸有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47外省地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.001云南拓滇医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.002湖北硕康医疗器械有限公司1122.48石河子地区人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1122.48.001石河子大学人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1123预付账款人民币￥1,486,239.07￥0.00￥779,080.00 1123.01深圳市逸翔科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.02西安博林医疗科技有限公司1123.03北京凌坤电气有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.04挪度医疗器械(杭州)有限公司1123.05上海昂佰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.06北京普明人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.07广东虹业人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥376,265.00￥0.00￥10,580.00 1123.08嘉和美康(北京)科技有限公司1123.09思培斯太空医疗人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.10深圳金科威实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.11蔡司光学仪器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.12广州少恒医疗器械有限公司1123.13陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.14新疆乾坤信息科技公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.15北京康德恩科技有限责任公1123.16北京瑞德立泰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.17中国仪器进出口(集团)公司人民币￥162,000.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥23,500.00 1123.18上海神创医疗器械有限公司1123.19新疆中隆国际人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.20上海骑星人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.21新疆福莱德医疗器械有限公1123.22瑞康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.23蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.24新疆华拓电子设备有限公司21123.25投标保证金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.001喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.002乌鲁木齐政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.26新疆金怡进出口有限责任公1123.27深圳市怡亚通供应链有限公人民币￥836,883.82￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.28通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.29福州浩泽医学仪器有限公司1123.30飞利浦(中国)投资有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.31新疆虹联信息技术有限责任人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.32广州医软智能科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.33北京荣瑞世纪科技有限公司人民币￥9,590.28￥0.00￥0.00 1123.34中国医疗器械技术服务公司1123.35湖北地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.35.001武汉康乐舒恩科技开发有限1123.35.002武汉汇御贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36广州地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36.001广州蓝仕威克医疗科技有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37山东地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.001烟台蓝翼商贸有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.002山东省人民药业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38乌鲁木齐地区人民币￥101,500.00￥0.00￥45,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.001新疆中恒医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.002新疆数码梦工场电子有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.003新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.004乌鲁木齐华仁佳贸易有限公人民币￥101,500.00￥0.00￥0.00 1123.38.005乌鲁木齐市泰兴源商贸有限人民币￥0.00￥0.00￥45,000.00 1123.38.006新疆合美瑞电子科技发展有1123.39陕西地区人民币￥0.00￥0.03￥0.00人民币￥0.00￥0.03￥0.00 1123.39.001陕西科颖电子科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.39.002陕西新迪贸易有限责任公司1123.40江浙沪地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.001上海三凯进出口有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.002上海视创电子科技有限公司1123.40.003南京思派吉软件有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.004苏州津迈狄电子科技有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.41新疆生产建设兵团招标有限1123.42北京地区人民币￥0.00￥0.00￥700,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.42.001张家港市华亿科教设备有限1123.42.002北京先锋世纪医学仪器有限人民币￥0.00￥0.00￥50,000.00人民币￥0.00￥0.00￥650,000.00 1123.42.003华润万东医疗装备股份有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.43天津市松涛医疗器械销售有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.44国药集团(天津)医疗器械有限公司1131应收股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1132应收利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221其他应收款人民币￥1,732,410.16￥0.00￥79,500.00 1221.01个人应承担社保人民币￥828.92￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.02挪度医疗器械（杭州）有限1221.03西北招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.04潘燕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.05公司员工-彭应祥人民币￥0.00￥0.00￥2,000.00 1221.06新疆招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.07克州招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.08阿克苏采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.09海虹药业人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.10徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.11李照华（房屋押金）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.12聚华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.13克拉玛依市中心医院（保证1221.14新疆新建招标公司人民币￥39,000.00￥0.00￥0.001221.15乌市友谊医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.16王振伟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.17深圳蓝韵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.18公司员工—伍晨龙/秦剑人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.19乌鲁木齐邦建科学仪器有限人民币￥1,780,000.00￥0.00￥0.00 1221.20新疆华拓电子设备有限公司1221.21奚瑾人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.22哈尔滨华旗饭店人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.23北京神舟安华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.24军区联勤药检所人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.25公司员工—孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.26乌鲁木齐一阳天佑公司人民币￥0.00￥196,700.00￥0.00 1221.27伊犁州政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.28新疆真宇科技发展有限公司1221.29石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.30巴州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.31伊宁县财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.32中国电信人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.33航天信息公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.34公司员工—赵文军人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.35公司员工—唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.36公司员工—唐陶峰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.37金顺利人民币￥200.00￥0.00￥0.00 1221.38代扣个人所得税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.39农二师采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.40陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.41昌吉市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.42新疆乾坤信息技术有限公司1221.43高思雅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44保证金人民币￥106,500.00￥0.00￥77,500.00 1221.44.001乌鲁木齐市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.002克拉玛依市机关事务管理局人民币￥8,300.00￥0.00￥33,000.00 1221.44.003兵团农六师师直会计核算中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.004新疆军区联勤药品仪器检验1221.44.005新疆西北招标有限公司人民币￥8,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.006喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.007新疆经纬招标有限责任公司人民币￥30,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.008泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司1221.44.009农三师会计核算中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.010哈密地区财政局人民币￥60,200.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.011新疆诚誉工程项目管理有限1221.44.012石河子大学医学院一附院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.013军区总医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.014石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥44,500.00 1221.44.015新疆生产建设兵团建工师财1221.45其他应收-员工借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.001公司员工—王继涛人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.002公司员工--王振龙人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.003公司员工--闫江华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.004公司员工--何红梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.005公司员工--孟希望人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.006裴裴人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.007孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.008马婷人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.46新疆广厦物业管理公司人民币￥0.00￥0.00￥0.001221.47中国联通人民币￥2,581.24￥0.00￥0.00 1221.48郭莉人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.49新疆生产建设兵团农六师师1221.50胡春梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1231坏账准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1321代理业务资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1401材料采购人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1402在途物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1403原材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1404材料成本差异人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405库存商品人民币￥4,036,434.75￥0.00￥0.00 1405.01心电打印纸人民币￥570.00￥0.00￥0.00 1405.02心肺复苏机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.03除颤监护M4735A人民币￥133,333.34￥0.00￥0.00 1405.04手术显微镜OPMI/S88人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.001S88机头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.002S88落地式支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.003S88/180瓦氙灯人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.004170毫米长180度倾角可调双目镜1405.04.00512.5X广角插入式目镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.006S型光纤人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.007S8接口人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.008无菌套人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.009消毒帽人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.010手术显微镜（眼科）人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.011无品名人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.05呼吸机PB760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.06呼吸机PB840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.07800车人民币￥5,728.55￥0.00￥0.00 1405.08通用台车人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.09空压机806人民币￥18,617.77￥0.00￥0.00 1405.10成人呼吸管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.11呼吸加温湿化器810AEA人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.12血滤监测仪GE-F082-00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13飞利浦监护仪人民币￥288,170.93￥0.00￥0.00 1405.13.001M P20监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13.002V M6监护仪人民币￥157,401.70￥0.00￥0.00 1405.13.003胎儿监护仪人民币￥42,307.69￥0.00￥0.00 1405.13.004监护仪（MP30）人民币￥31,196.58￥0.00￥0.00 1405.13.005多参数监护仪（MP50）人民币￥57,264.96￥0.00￥0.00 1405.14过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.15儿童呼吸管路(硅胶管)人民币￥2,153.85￥0.00￥0.00 1405.16科迪娜呼吸机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.001呼吸机（科迪妇娜）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.002高频振荡 SHF3000人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.17谊安(中仪)空压机人民币￥44,444.40￥0.00￥0.00 1405.18呼吸机面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.19呼吸机F120M人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.20负极板(40493E)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.21CPAP-B呼吸机人民币￥100,000.00￥0.00￥0.00 1405.22心电图机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.23CPAP雾化喷嘴接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.24呼吸机显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.25PM-9000E监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.26器械台车人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.27呼吸机氧气接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.28一次性管路(PVC成人)人民币￥837.61￥0.00￥0.00 1405.29PVC伸缩管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.30迈瑞PM-7000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.31袖带(7000监护仪)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.32半路回程加热管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.33半程加热温度探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34蔡司类货品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.001720I全自动视野计人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.002立体显微镜1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.003立体显微镜2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.004立体显微镜3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.005立体显微镜4人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.006手术显微镜/S88人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.007手术显微镜/S88配置(中)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.008数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.009立体显微镜210人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01090185手术显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01190111立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01290120立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.013笔记本电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.014数码摄像机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.015立体显微镜(神经外科)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.016无数量不能用1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.017无数量不能用2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.018S PImage医用影像处理系统软件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.019H P电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.35CPAP-C呼吸机人民币￥415,384.62￥0.00￥0.00 1405.36超声诊断仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.37V460A 350 W42G500P7CW1405.38笔记本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.39呼吸机christina人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.40460A P6000W42G500P7C人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.41B450A T3100 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.42B450L T3300 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.43B450A T6570 W42G320人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.44B460A P6000 W42G320P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45840呼吸机人民币￥758,104.29￥0.00￥0.00 1405.45.001840呼吸机主机人民币￥536,505.82￥0.00￥0.00 1405.45.002840呼吸机手推车人民币￥27,679.84￥0.00￥0.00 1405.45.003806压缩机人民币￥109,266.27￥0.00￥0.00 1405.45.004G UI底座弹簧人民币￥1,025.64￥0.00￥0.00 1405.45.005G UI底座人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.006G UI底座锁扣人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.007呼吸机管路(中医保)人民币￥0.00￥4,523.07￥0.00 1405.45.008湿化器人民币￥60,296.46￥0.00￥0.00 1405.45.009G UI支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.010吊臂支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.011小儿硅胶管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.012成人夹板模拟肺人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.013纽善神面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.014呼吸机(附主机/压缩机/手推车)1405.45.015湿化器MR810(小儿)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.016新生儿模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.017R T系列一次性呼吸管路人民币￥2,051.28￥0.00￥0.001405.45.018T ycoBilevel模块人民币￥4,266.70￥0.00￥0.00 1405.45.019元盘人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.020呼出过滤器人民币￥5,063.45￥0.00￥0.00 1405.45.021呼入过滤器人民币￥468.87￥0.00￥0.00 1405.45.022T yco泄露补偿套装人民币￥6,171.48￥0.00￥0.00 1405.45.023双重模式 VV+人民币￥5,472.58￥0.00￥0.00 1405.45.024湿化器挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.025小儿模拟肺人民币￥598.29￥0.00￥0.00 1405.45.026硅胶面罩人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.027硅胶头带人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.028集水器装置 840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46飞利浦产品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.001记录仪模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.002飞利浦3861监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.003飞利浦4735A除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.004飞利浦3860除颤仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.005M P5监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.006连续心排模块(+双有创)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.007双有创模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.008多普勒彩色超声仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.009心排耗材人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.010体外起博电极片人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.011体外起博连接线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.012T rim 2电池人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47配件\耗材类产品人民币￥546,095.74￥0.00￥0.00 1405.47.001H UDSON鼻塞人民币￥4,000.00￥0.00￥0.00 1405.47.002氧气传感器M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.003半程加热温度探头P3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.004半程加热管路P3人民币￥3,931.62￥0.00￥0.00 1405.47.005血氧探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.007索尼数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.008加热管路P1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.009呼出端过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.010显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.011笔记本1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.012半透膜105人民币￥1,880.34￥0.00￥0.00 1405.47.013吸气端流量传感器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.014氧电池 840人民币￥0.00￥2,244.43￥0.00 1405.47.015湿化瓶人民币￥299.15￥0.00￥0.00 1405.47.016流量传感器B型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.017除颤屏幕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.018吸入端过滤器人民币￥502.57￥0.00￥0.00 1405.47.019配件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.020挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.021滤水器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.022控制板/触摸板(视频芯片)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.023固定夹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.024高频模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.026气切135-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.027气切313-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.028高压氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.029超声多用剪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.030国产鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.031鼻塞接头人民币￥102.56￥0.00￥0.00 1405.47.032成人袖带人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.47.033心电导联线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.034血液净化装置 ACH-10人民币￥538,461.54￥0.00￥0.00 1405.47.035圆形吻合器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.036电池（PIC-30，PIC-50）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.037心电导联线UT4000F人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.038心电导联线G60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.039喉镜灯泡人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.47.040人工急救复苏球(PVC质)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.041腹腔镜胆道剪刀人民币￥0.00￥1,435.90￥0.00 1405.47.042氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.043雾化套件人民币￥85.47￥0.00￥0.00 1405.47.044氧电池 M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.045数字人解剖系统人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.046台湾鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.48能量平台人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.49主动脉内球囊反搏泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50760呼吸机及配件人民币￥372,096.22￥0.00￥0.00 1405.50.001P B-760呼吸机人民币￥329,147.02￥0.00￥0.00 1405.50.002管道挂钩人民币￥523.48￥0.00￥0.00 1405.50.003吸气端过滤器(可重复使用)人民币￥1,259.03￥0.00￥0.00 1405.50.004呼气端过滤器(可重复使用)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.005主风扇过滤器(6个/包)人民币￥1,654.80￥0.00￥0.00 1405.50.006空气吸入过滤器人民币￥2,098.35￥0.00￥0.00 1405.50.007通用台车(必配)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.008呼出端过滤器人民币￥505.18￥0.00￥0.00 1405.50.009硅胶管路人民币￥20,523.74￥0.00￥0.00 1405.50.010手持压力表人民币￥1,000.00￥0.00￥0.00 1405.50.011集水器装置 760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.012积水杯人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.013Y型头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.014通用台车人民币￥15,384.62￥0.00￥0.00 1405.51喉镜人民币￥8,205.12￥0.00￥0.00 1405.52多项产品人民币￥446,055.55￥0.00￥0.00 1405.52.001单道微量注射泵WZ-50C6人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.002双道微量注射泵WZS-50F6人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.00312导联全自动分析心电图机1405.52.004便携式除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.005S IMMAN模拟人人民币￥277,777.77￥0.00￥0.00 1405.52.0069128W-16A脑电图仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.007全身复苏安妮人民币￥74,166.67￥0.00￥0.00 1405.52.008护理安妮人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.009全功能创伤模型人民币￥94,111.11￥0.00￥0.00 1405.52.010助产训练模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.011输液泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.012G60监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.013U T4000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.014血气分析仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.015疝修补固定器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.016旭化成持续徐缓式血液净化ACH-101405.52.017电动吸引器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.018T yclBilevel模块（呼吸机上专用模块）1405.52.019P B容量目标双模式人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.020T yco泄漏补偿套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.53呼吸机 V60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.54加热棒人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.55台湾鼻塞套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.56模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.57血液透析机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.58模拟人产品人民币￥298,346.16￥0.00￥0.00人民币￥73,820.51￥0.00￥0.00 1405.58.001天堰腹腔镜虚拟训练系统V1.01405.58.002高级成人护理模型人民币￥27,094.02￥0.00￥0.00 1405.58.003群体化腹腔镜（教师机）人民币￥17,521.37￥0.00￥0.00 1405.58.004胸腔穿刺及对比模型人民币￥5,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.005群体化腹腔镜（学生机）人民币￥31,623.93￥0.00￥0.00 1405.58.006婴儿静脉注射手臂模拟人人民币￥1,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.007腹穿与股静脉模拟人人民币￥3,760.68￥0.00￥0.00 1405.58.008腰穿模拟人人民币￥5,811.97￥0.00￥0.00 1405.58.009脊椎穿刺模拟人人民币￥6,153.85￥0.00￥0.00 1405.58.010外科多技能训练模拟人人民币￥2,008.55￥0.00￥0.00 1405.58.011打结训练模拟人人民币￥1,987.18￥0.00￥0.00 1405.58.012全功能急救人人民币￥57,863.25￥0.00￥0.00人民币￥50,427.35￥0.00￥0.00 1405.58.013高智能数字网络系统（学生人民币￥12,393.16￥0.00￥0.00 1405.58.014高智能数字网络系统（教师1406发出商品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1407商品进销差价人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1408委托加工物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1409低值易耗品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1411周转材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1471存货跌价准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1501待摊费用人民币￥43,150.00￥0.00￥0.00 1501.01劳务费人民币￥10,000.00￥0.00￥0.00 1501.02房租人民币￥4,400.00￥0.00￥0.00 1501.03租车费人民币￥28,750.00￥0.00￥0.00 1501.04工装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1502持有至到期投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1503可供出售金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1511长期股权投资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1512长期股权投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1521投资性房地产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1531长期应收款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1532未实现融资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1601固定资产人民币￥129,555.30￥0.00￥0.00 1602累计折旧人民币￥0.00￥114,934.30￥0.00 1603固定资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1604在建工程人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1605工程物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1606固定资产清理人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1701无形资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1702累计摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1703无形资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1711商誉人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1801长期待摊费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1811递延所得税资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1901待处理财产损溢人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2001短期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2101交易性金融负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2201应付票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202应付账款人民币￥0.00￥1,419,539.95￥0.00 2202.01深圳迈瑞生物人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥208,000.00￥0.00 2202.02嘉美科技（北京）医疗设备人民币￥0.00￥70,000.00￥0.00 2202.03武汉博创医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.04北京普兰美科技术发展有限2202.05广州蒂鹏人民币￥0.00￥87,800.00￥0.00 2202.06海南泽仁人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥105.00￥0.00 2202.07新疆美众电子科技有限公司2202.08广东少恒医疗人民币￥0.00￥240,500.00￥0.00 2202.09乌鲁木齐市邦建科学仪器有人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥444,069.95￥0.00 2202.10新疆华拓电子设备有限公司2202.11北京正望咨询有限公司人民币￥0.00￥40,000.00￥0.00 2202.12中国瑞林工程有限公司深圳人民币￥0.00￥130,000.00￥0.00 2202.13乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00 2202.13.001新疆真宇科技发展有限公司2202.13.002乌鲁木齐合力宏远化工科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.14上海锡禾实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203预收账款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.01新疆灵镜科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.02新疆众联仪器设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.03乌鲁木齐华新豫龙电子技术人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.04成都睿屹世华商贸有限公司2203.05和田精诚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.06伊宁县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.07克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.08伊宁市伟士达医疗器械商贸人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.09乌鲁木齐大溪大商贸有限公2203.10乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.001新疆合美瑞电子科技发展有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.002新疆中易康电子科技有限公2203.10.003新疆康威科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.11喀什龙泰国际贸易有限公司2211应付职工薪酬人民币￥0.00￥19,720.00￥19,720.00 2212应付福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221应交税费人民币￥0.00￥339.70￥21,319.10 2221.01增值税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.01进项税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.02销项税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.03已交税额人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.04未交税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.05待抵扣税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.02城建税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.03所得税人民币￥0.00￥21,319.10￥21,319.10 2221.04印花税人民币￥0.00￥408.60￥0.00 2231预提费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2232应付股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241其他应付款人民币￥0.00￥5,455,933.72￥57,027.30 2241.01潘燕人民币￥0.00￥3,580,651.62￥57,027.30 2241.02潘得驹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.03新疆铭泽电子有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.04张力敏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.05徐天鹏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.06高先立人民币￥850.00￥0.00￥0.00 2241.07徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.08孟东辰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.09陶得栋人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥1,393,375.00￥0.00 2241.10乌鲁木齐市邦建科学仪器有2241.11库尔勒鸿运酒店人民币￥0.00￥13,010.00￥0.002241.12深圳清华大学研究院培训中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.13冯蛟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.14潘全华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.15马晓刚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.161119房东李照华人民币￥0.00￥4,200.00￥0.00 2241.17库房房东金顺利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.18新疆新建招标公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.19王振伟2人民币￥0.00￥16,000.00￥0.00 2241.20苗川人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥1,115,000.00￥0.00￥0.00 2241.21新疆真宇科技发展有限公司2241.22职工工会活动经费人民币￥0.00￥6,751.82￥0.00 2241.23深圳技术服务公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.24深圳外贸公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.25(新疆华拓电子有限公司)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.26库尔勒燕荣康医疗器械有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27服务公司人民币￥0.00￥1,503,944.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.001深圳市友联机电设备有限公2241.27.002深圳市长城物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.003没人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.004深圳双利宝设备有限公司人民币￥80,000.00￥0.00￥0.00 2241.27.005深圳市日升科技有限公司人民币￥0.00￥3,100.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.006深圳市康力达物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.007深圳市海邻机械设备有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.008深圳市凯铭机电设备有限公人民币￥0.00￥90,724.00￥0.00 2241.27.009深圳市美鹏机械设备有限公2241.27.010深圳市纬博咨询有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥558,000.00￥0.00 2241.27.011深圳市中匀仓储货物运输有2241.27.012深圳金融联培训中心人民币￥0.00￥85,000.00￥0.00 2241.27.013深圳市技安科技有限公司人民币￥0.00￥35,150.00￥0.00 2241.27.014深圳市泰海科技有限公司人民币￥0.00￥218,000.00￥0.00人民币￥0.00￥593,970.00￥0.00 2241.27.015乌鲁木齐市达利斯德劳务派2241.28朱国清人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.29其他人民币￥0.00￥53,851.28￥0.00 2241.31唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.32绩效扣款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242其他应交款人民币￥0.00￥1,208.40￥1,616.90 2242.01教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.02人民教育基金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.03工会经费人民币￥0.00￥1,208.40￥1,208.40 2242.04应交印花税人民币￥0.00￥0.00￥408.50 2242.05代扣代缴个税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.06地方教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.07残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.08职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2314应付利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2401递延收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2501长期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2502应付债券人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2701长期应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2702未确认融资费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2711专项应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2801预计负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2901递延所得税负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3101衍生工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3201套期工具人民币￥0.00￥0.00￥0.003202被套期项目人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4001实收资本人民币￥0.00￥1,800,000.00￥0.00 4001.01潘得驹人民币￥0.00￥720,000.00￥0.00 4001.02潘燕人民币￥0.00￥1,080,000.00￥0.00 4002资本公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4101盈余公积人民币￥0.00￥74,334.50￥0.00 4103本年利润人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4104利润分配人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.01未分配利润人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.02提取法定盈余公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4201库存股人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5001生产成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5101制造费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5201劳务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5301研发支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6001主营业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6051其他业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6101公允价值变动损益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6111投资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6301营业外收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6401主营业务成本人民币￥0.00￥0.00￥9,873.80 6402其他业务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6403营业税金及附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601营业费用人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.01差旅费人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.02业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.03车辆相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.04交通费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.05设备安装费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.06培训费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.07维修费和加工费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.08投标类费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.09通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.10运费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.11营业用其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.12办公费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.13基本社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.14人员工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.151人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.16营业用租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.17工会经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.18会议费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.19福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602管理费用人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.01工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.02社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.03办公人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.04租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.05通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.06物业水、电、暖、费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.07差旅费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.08业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.09印花税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.10投标费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.11车辆费人民币￥0.00￥0.00￥0.006602.12其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.14折旧费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.15工会会费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.16残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.17咨询费和劳务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.18低值易耗摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.19技术服务费/代理服务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.20外贸相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.21进口关税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.22职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603财务费用人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.01手续费人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.02利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603.03银行费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6701资产减值损失人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6711营业外支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6801所得税费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6901以前年度损益调整人民币￥0.00￥0.00￥0.00合计人民币￥9,680,687.09￥9,680,687.09￥1,960,158.73本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额￥976.00￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥116,586.00￥22,500.00￥116,586.00￥2,127,258.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥46,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥29,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥5,760.00￥0.00￥0.00￥10,000.00￥0.00￥0.00￥109,160.00￥0.00￥0.00￥0.00￥613,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥14,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥55,760.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥33,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥645,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥39,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥99,065.00￥0.00￥99,065.00￥457,670.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥51,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥85,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥88,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥253,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥204,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥173,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥173,121.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥13,521.00￥0.00￥13,521.00￥879.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥174,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥102,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥84,200.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥779,080.00￥0.00￥2,265,319.07￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥10,580.00￥0.00￥386,845.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥162,000.00￥0.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00。
(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生本期贷方发生本年借方累计本年贷方累计1001库存现金人民币########¥0.00########¥8,414.97################1002银行存款人民币########¥0.00################################1002.01工行7153人民币########¥0.00################################1012其他货币资金人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001101交易性金融资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001121应收票据人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 1121[01.001]东莞市光军商贸有限公司1122应收账款人民币¥0.00¥0.00########¥0.00################人民币¥0.00¥0.00########¥0.00################ 1122[01.002]深圳市利华商贸有限公司1123预付账款人民币########¥0.00¥0.00########################1123[03.04]广州华怡装饰有限公司人民币########¥0.00¥0.00########################1131应收股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001132应收利息人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001221其他应收款人民币########¥0.00########¥5,886.85################1221.01个人往来人民币¥68.53¥0.00¥2,000.00¥68.53¥6,568.53¥4,568.531221.01[007]李泽民人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.001221.01[015]劳灵人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.001221.01[017]叶志华人民币¥68.53¥0.00¥0.00¥68.53¥68.53¥68.531221.01[024]白嘉莉人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[028]卢倩人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[032]苏红人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[035]岳圆圆人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.02代垫员工社保人民币¥5,575.89¥0.00¥7,515.33¥5,818.32########¥8,000.191221.03押金人民币########¥0.00¥2,000.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1221.03[03.01]广州德穗房地产开发有限公司1221.03[03.02]广州万宝地产有限公司人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥0.00¥2,000.00¥0.00 1221.03[03.03]广州快钱通有限公司1221.04合作保证金人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1221.04[01.01.002]广东华君皮具工贸有限公司1221.06待抵扣进项税人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################1221.07商场进场保证人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.001231坏账准备人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########1321代理业务资产人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001401材料采购人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001402在途物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001403原材料人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001404材料成本差异人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001405库存商品人民币########¥0.00################################1406发出商品人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001407商品进销差价人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001408委托加工物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001411周转材料人民币########¥0.00################################1471存货跌价准备人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001501持有至到期投人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001502持有至到期投人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001503可供出售金融人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001511长期股权投资人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1511[04.001]东莞恒企木制品加工厂人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1511[04.002]佛山恒企酒店1512长期股权投资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001521投资性房地产人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001531长期应收款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001532未实现融资收人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001601固定资产人民币########¥0.00¥4,200.00¥3,000.00########¥3,000.001601.01办公家具人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1601.02奥迪汽车（粤AXD696)1601.03宏基电脑人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1601.04佳能打印复印人民币¥3,900.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,900.00¥0.00 1601.05美的空调人民币########¥0.00¥0.00¥3,000.00########¥3,000.00 1601.06欧亚半自动打人民币¥4,500.00¥0.00¥0.00¥0.00¥4,500.00¥0.00 1601.07防伪税控系统人民币¥490.00¥0.00¥0.00¥0.00¥490.00¥0.00 1601.08防伪税控开票人民币¥6,300.00¥0.00¥0.00¥0.00¥6,300.00¥0.00 1601.09收款POS机人民币¥0.00¥0.00¥4,200.00¥0.00¥4,200.00¥0.00 1602累计折旧人民币¥0.00########¥166.67########¥166.67######## 1603固定资产减值人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1604在建工程人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1605工程物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1606固定资产清理人民币¥0.00¥0.00¥2,883.33¥2,883.33¥2,883.33¥2,883.33 1701无形资产人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1701.01ERP商贸管理软件1701.02金蝶财务核算人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1702累计摊销人民币¥0.00¥2,000.00¥0.00¥2,000.00¥0.00¥4,000.00 1703无形资产减值人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1711商誉人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1801长期待摊费用人民币########¥0.00########¥2,500.00########¥5,000.00 1801.01办公室装修费人民币########¥0.00¥0.00¥2,000.00########¥4,000.00 1801.02仓库装修费人民币########¥0.00¥0.00¥500.00########¥1,000.00 1801.03北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1801.04中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1811递延所得税资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1901待处理财产损人民币¥0.00¥0.00¥420.00¥420.00¥488.53¥488.53 2001短期借款人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2001.01工行广州分行71532101交易性金融负人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2201应付票据人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2202应付账款人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00########人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2202[01.01.001]广东天力皮具工贸有限公司人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00 2202[01.01.002]广东华君皮具工贸有限公司2203预收账款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,440.10¥3,440.10人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,440.10¥3,440.10 2203[01.001]东莞市光军商贸有限公司2211应付职工薪酬人民币¥0.00######################################## 2211.01工资人民币¥0.00######################################## 2211.02社会保险费人民币¥0.00¥0.00################################ 2221应交税费人民币¥0.00¥2,462.18################################ 2221.01应交增值税人民币¥0.00¥0.00################################ 2221.01.01进项税额人民币########¥0.00########¥0.00########¥0.00 2221.01.02销项税额人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00######## 2221.01.03已交税金人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2221.01.04进项税额转出人民币¥0.00¥9.96¥0.00¥0.00¥0.00¥9.96 2221.01.05转出未交增值人民币¥1,386.75¥0.00########¥0.00########¥0.00 2221.01.06减免税款人民币¥820.00¥0.00¥0.00¥0.00¥820.00¥0.00 2221.02未交增值税人民币¥0.00¥1,386.75¥1,386.75########¥1,386.75######## 2221.03应交城市维护人民币¥0.00¥97.07¥97.07¥1,030.22¥97.07¥1,127.29 2221.04应交教育费附人民币¥0.00¥41.60¥41.60¥441.52¥41.60¥483.12 2221.05应交地方教育人民币¥0.00¥27.74¥27.74¥294.35¥27.74¥322.09 2221.06应交企业所得人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2221.07应交个人所得人民币¥0.00¥909.02¥909.02¥1,198.25¥909.02¥2,107.27 2221.08应交印花税人民币¥0.00¥0.00¥2,147.00¥2,147.00¥3,898.00¥3,898.00 2231应付利息人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥2,547.95¥0.00¥2,547.95 2232应付股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2241其他应付款人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########2241.01加盟保证金人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 2241.01[01.001]东莞市光军商贸有限公司2314代理业务负债人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2401递延收益人民币¥0.00¥490.00¥13.61¥0.00¥13.61¥490.00 2501长期借款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2502应付债券人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2701长期应付款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2702未确认融资费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2711专项应付款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2801预计负债人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2901递延所得税负人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3101衍生工具人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3201套期工具人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3202被套期项目人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4001实收资本人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4001.01陈琦人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4001.02刘芳人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4002资本公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4101盈余公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 4101.01法定盈余公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 4103本年利润人民币¥0.00######################################## 4104利润分配人民币¥0.00¥0.00################################ 4104.01提取法定盈余人民币¥0.00¥0.00################################ 4104.02应付股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4104.03未分配利润人民币¥0.00¥0.00################################ 4201库存股人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5001生产成本人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5101制造费用人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5201劳务成本人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5301研发支出人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6001主营业务收入人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.04]广百专柜6051其他业务收入人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6051[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6101公允价值变动人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6111投资收益人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6301营业外收入人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6401主营业务成本人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.04]广百专柜6402其他业务成本人民币¥0.00¥0.00¥3,040.00¥3,040.00¥6,080.00¥6,080.00 6402[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,040.00¥3,040.00¥6,080.00¥6,080.00 6403营业税金及附人民币¥0.00¥0.00¥3,913.09¥3,913.09¥5,830.50¥5,830.50 6403[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥3,913.09¥3,913.09¥5,830.50¥5,830.50 6601销售费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01工资人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥6,950.00¥6,950.00################ 6601.01[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥5,177.40¥5,177.40################6601.01[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00 6601.01[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48 6601.01[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48 6601.01[03.03.04]广百专柜6601.02奖金人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.02[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.02[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6601.02[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥300.00¥300.00¥700.00¥700.00 6601.02[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥4,393.50¥4,393.50¥4,393.50¥4,393.50人民币¥0.00¥0.00¥4,520.90¥4,520.90¥4,520.90¥4,520.90 6601.02[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,402.00¥1,402.00¥1,402.00¥1,402.00 6601.02[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥1,447.00¥1,447.00¥1,447.00¥1,447.00 6601.02[03.03.04]广百专柜6601.03福利费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.04社保费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.04[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,834.60¥2,834.60¥5,669.20¥5,669.20 6601.04[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52 6601.04[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68 6601.04[03.03.01]北京路专卖店6601.04[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68 6601.05办公费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.06通讯费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,181.48¥1,181.48 6601.06[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥491.23¥491.23 6601.06[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥302.69¥302.69 6601.06[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥387.56¥387.56 6601.07差旅费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.08业务招待费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.08[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.09促销费人民币¥0.00¥0.00¥1,567.50¥1,567.50¥3,767.50¥3,767.50 6601.09[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥1,567.50¥1,567.50¥3,767.50¥3,767.50 6601.10广告费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6601.10[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6601.11包装费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.11[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥2,090.00¥2,090.00¥2,090.00¥2,090.00 6601.11[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,680.00¥1,680.00¥1,680.00¥1,680.00 6601.11[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥606.00¥606.00¥606.00¥606.00 6601.11[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥626.00¥626.00¥626.00¥626.00 6601.11[03.03.04]广百专柜6601.12运输费人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥5,000.00¥5,000.00 6601.12[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥3,000.00¥3,000.00 6601.12[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.13水电费人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00################ 6601.13[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,100.00¥2,100.00¥4,200.00¥4,200.00 6601.13[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,250.00¥1,250.00¥2,450.00¥2,450.00 6601.13[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥2,350.00¥2,350.00¥4,550.00¥4,550.00 6601.14租赁费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.14[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥4,954.96¥4,954.96¥9,909.92¥9,909.92 6601.14[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥2,927.93¥2,927.93¥5,855.86¥5,855.86 6601.14[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥5,630.62¥5,630.62################人民币¥0.00¥0.00¥9,009.01¥9,009.01################ 6601.14[03.03.01]北京路专卖店6601.14[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥7,207.21¥7,207.21################ 6601.15物业费人民币¥0.00¥0.00¥7,200.00¥7,200.00################ 6601.15[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,400.00¥2,400.00¥4,800.00¥4,800.00 6601.15[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,800.00¥1,800.00¥3,600.00¥3,600.00 6601.15[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16装修费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.16[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.006601.16[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥700.00¥700.00¥1,400.00¥1,400.00人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16[03.03.04]广百专柜6601.17折旧费人民币¥0.00¥0.00¥958.33¥958.33¥1,916.66¥1,916.66 6601.17[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥403.33¥403.33¥806.66¥806.66 6601.17[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥285.83¥285.83¥571.66¥571.66 6601.17[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥269.17¥269.17¥538.34¥538.34 6601.99其他费用人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.99[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.99[03.03.04]广百专柜6602管理费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01工资人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥6,450.00¥6,450.00################ 6602.01[01.02]人事行政部6602.01[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥2,550.00¥2,550.00¥5,100.00¥5,100.00 6602.02奖金人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6602.02[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,700.00¥2,700.00¥5,400.00¥5,400.00人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6602.02[01.02]人事行政部6602.02[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.02[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥200.00¥200.00¥400.00¥400.00 6602.03福利费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.04社保费人民币¥0.00¥0.00¥6,803.04¥6,803.04################ 6602.04[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥4,535.36¥4,535.36人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52 6602.04[01.02]人事行政部6602.04[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥4,535.36¥4,535.36 6602.04[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥566.92¥566.92¥1,133.84¥1,133.84 6602.05办公费人民币¥0.00¥0.00¥27.00¥27.00¥487.36¥487.36 6602.05[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥360.36¥360.36 6602.05[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥27.00¥27.00¥127.00¥127.00 6602.06通讯费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,431.13¥1,431.13 6602.06[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥370.95¥370.95人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥381.77¥381.77 6602.06[01.02]人事行政部6602.06[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥327.44¥327.44 6602.06[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥350.97¥350.97 6602.07差旅费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.08业务招待费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.09水电费人民币¥0.00¥0.00¥4,600.00¥4,600.00¥9,100.00¥9,100.00 6602.09[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥1,540.00¥1,540.00¥3,080.00¥3,080.00人民币¥0.00¥0.00¥1,150.00¥1,150.00¥2,250.00¥2,250.00 6602.09[01.02]人事行政部6602.09[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥1,540.00¥1,540.00¥3,080.00¥3,080.00 6602.09[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥370.00¥370.00¥690.00¥690.00 6602.10车辆费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.11印花税人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.12会议费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.13存货损溢人民币¥0.00¥0.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00 6602.13[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00 6602.14租赁费人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.14[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥3,603.61¥3,603.61¥7,207.22¥7,207.22 6602.14[01.02]人事行政部人民币¥0.00¥0.00¥2,702.70¥2,702.70¥5,405.40¥5,405.40 6602.14[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥3,603.60¥3,603.60¥7,207.20¥7,207.20 6602.14[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥900.90¥900.90¥1,801.80¥1,801.80 6602.15物业费人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00################ 6602.15[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00¥4,000.00¥4,000.00人民币¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.00¥3,000.00¥3,000.00 6602.15[01.02]人事行政部6602.15[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.16装修费人民币¥0.00¥0.00¥1,200.00¥1,200.00¥2,400.00¥2,400.00 6602.16[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00人民币¥0.00¥0.00¥300.00¥300.00¥600.00¥600.00 6602.16[01.02]人事行政部6602.16[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6602.16[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥100.00¥100.00¥200.00¥200.00 6602.17折旧费人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.17[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥502.49¥502.49¥1,004.98¥1,004.98 6602.17[01.02]人事行政部6602.17[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥539.72¥539.72¥918.05¥918.05 6602.17[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥101.66¥101.66¥203.32¥203.32 6602.18无形资产摊销人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00¥4,000.00¥4,000.00人民币¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.00¥3,000.00¥3,000.00 6602.18[01.02]人事行政部6602.18[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.19保险费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.20开办费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6602.99其他费用人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.99[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6603财务费用人民币¥0.00¥0.00¥3,242.48¥3,242.48¥3,292.98¥3,292.98 6603.01利息收入人民币¥0.00¥0.00################################ 6603.01[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6603.02利息支出人民币¥0.00¥0.00¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95 6603.02[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95 6603.03手续费人民币¥0.00¥0.00¥1,933.41¥1,933.41¥1,983.91¥1,983.91 6603.03[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥61.00¥61.00¥61.00¥61.00 6603.03[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥100.50¥100.50¥100.50¥100.50 6603.03[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥50.50¥50.50人民币¥0.00¥0.00¥727.91¥727.91¥727.91¥727.91 6603.03[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,044.00¥1,044.00¥1,044.00¥1,044.00 6603.03[03.03.02]中山路专卖店6701资产减值损失人民币¥0.00¥0.00################################ 6701[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6711营业外支出人民币¥0.00¥0.00¥883.33¥883.33¥883.33¥883.33 6711[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥883.33¥883.33¥883.33¥883.33 6801所得税费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6801[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6901以前年度损益人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00合计人民币################################################期末借方余额期末贷方余额########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥2,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥7,272.90¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥2,000.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00 ########¥0.00¥3,900.00¥0.00¥9,000.00¥0.00¥4,500.00¥0.00¥490.00¥0.00¥6,300.00¥0.00¥4,200.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00¥0.00¥4,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00 ########¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥9.96 ########¥0.00¥820.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥1,030.22¥0.00¥441.52¥0.00¥294.35¥0.00########¥0.00¥1,198.25¥0.00¥0.00¥0.00¥2,547.95¥0.00¥0.00¥0.00########。
辅助帐核算项目显示与科目余额表核算项目显示不同步
凭证辅助帐核算项目与科目余额表核算项目名称展示不同步
现状：
如下图所示，凭证里辅助帐核算项目部门选的是综合开发部，但科目余额表核算项目与序时簿核算项目显示姚丰项目
原因：辅助帐横表核算项目问题
解决方案：ctrl+shift+F7,F8,F9同时使用
1、总帐—期末结帐，Ctrl+shift+F7，更新核算项目名称
弹出下图提示，点确定，更新凭证辅助帐打印名称和科目余额表（明细帐）的核算项目展示名称；
2、总账—期末结账，ctrl+shift+F8，横表数据修复
弹出下图，填要修改的辅助帐，选到具体要修改的核算项目，，然后清除缓存，再修改名称
3、总账—期末结账，ctrl+shift+F9，余额重算
输入密码：gowithwind或者professional弹出以下界面，选好项目，开始期间，结束期间，根据具体需求，选择功能并执行即可。
金蝶各个表的说明
0 60 t_Item 基础资料主表 基础资料主表
0 61 t_ICItemCustom 物料表
1 10000 t_AccountCheck 科目权限表 科目权限表
1 10001 T_AcctGroup 科目类别表 科目类别表
13、核销日志 t_RP_NewCheckInfo 核销业务详细记录。FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付
14、核销明细 t_Rp_CheckDetail
15、往来余额表 t_RP_ContactBal FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付
16、存货余额表 ICBal
17、库房存货余额表 ICInvBal
10、采购申请表头 PORequest；采购申请表体 PORequestEntry；采购申请单（视图） vwICBill_25
11、销售出库（视图） vwICBill_8；采购入库（视图） vwICBill_1
12、收款单 t_RP_NewReceiveBill；应收、应付往来表 t_RP_Contact
inner join
sysobjects u1
on u1.id=v1.id
where v1.id in (
SELECT id from sysobjects
WHERE name like 't_log')
1------表说明
select *
from t_TableDescription
1 10002 t_AutoTransfer 自动转账表 自动转账表
1 10003 t_AutoTransferEntry 自动转账分录表 自动转账分录表
科目余额表(财务科目表格2013628)
科目代码科目名称助记码科目类别1123预付账款流动资产1123.01土地获得价款流动资产1123.02开发前期准备费流动资产1123.03主体建筑工程费流动资产1123.04主体安装工程费流动资产1123.05社区管网工程费流动资产1123.06园林环境工程费流动资产1123.07配套设施费流动资产1123.08其他流动资产2202应付账款流动负债2202.01土地获得价款流动负债2202.02开发前期准备费流动负债2202.03主体建筑工程费流动负债2202.04主体安装工程费流动负债2202.05社区管网工程费流动负债2202.06园林环境工程费流动负债2202.07配套设施费流动负债2202.08其他流动负债5001开发成本成本5001.01土地获得价款成本5001.01.01政府地价及市政配套费成本5001.01.02合作款项成本5001.01.03红线外市政配套费成本5001.01.04拆迁补偿费成本5001.02开发前期准备费成本5001.02.01勘察设计费成本5001.02.01.01勘察丈量费成本5001.02.01.02规划设计费成本5001.02.01.03建筑研究用房成本5001.02.02报批报建费成本5001.02.02.01政府报批报建费成本5001.02.02.02增容费成本5001.02.03三通一平费成本5001.02.03.01临时道路成本5001.02.03.02临时用电成本5001.02.03.03临时用水成本5001.02.03.04场地平整费成本5001.02.04临时设施费成本5001.02.04.01临时围墙成本5001.02.04.02临时办公室成本5001.02.04.03临时场地占用费成本5001.02.04.04临时围板成本5001.03主体建筑工程费成本5001.03.01基础工程成本5001.03.01.01土方成本5001.03.01.02护壁（坡）成本5001.03.01.03桩基成本5001.03.01.04桩基检测成本5001.03.01.05降水成本5001.03.02结构及粗装修工程成本5001.03.02.01混凝土框架成本5001.03.02.02砌体成本5001.03.02.03找平及抹灰成本5001.03.02.04防水成本5001.03.03门窗工程成本5001.03.03.01单元门成本5001.03.03.02入户门成本5001.03.03.03防火门成本5001.03.03.04户内门成本5001.03.03.05窗、阳台门成本5001.03.04公共部位精装修成本5001.03.04.01大堂精装修成本5001.03.04.02楼梯间精装修成本5001.03.04.03屋面精装修成本5001.03.04.04外立面精装修成本5001.03.04.05电梯厅精装修成本5001.03.04.06单元入口精装修成本5001.03.04.07外墙外保温成本5001.03.04.08栏杆成本5001.03.05室内装修成本5001.03.05.01厨房精装修成本5001.03.05.02卫生间精装修成本5001.03.05.03厅房精装修成本5001.03.05.04阳台、露台、地面精装修成本5001.04主体安装工程费成本5001.04.01室内水暖气电管线设备费成本5001.04.01.01室内供排水系统费成本5001.04.01.02室内采暖系统费成本5001.04.01.03室内燃气系统费成本5001.04.01.04室内电气系统费成本5001.04.02室内设备及其安装费成本5001.04.02.01通风空调系统及安装费成本5001.04.02.02电梯及其安装费成本5001.04.02.03发电机及其安装费成本5001.04.02.04人防设备及其安装费成本5001.04.02.05消防系统及其安装费成本5001.04.03弱电系统费成本5001.04.03.01居家防盗系统费用成本5001.04.03.02宽带网络费用成本5001.04.03.03有线电视费用成本5001.04.03.04三表远传费用成本5001.04.03.05对讲系统费用成本5001.04.03.06电话系统费用成本5001.05社区管网工程费成本5001.05.01室外给排水系统费成本5001.05.01.01室外给水系统成本5001.05.01.02雨污水系统成本5001.05.02室外采暖系统费成本5001.05.02.01管道系统成本5001.05.02.02热交换站成本5001.05.02.03锅炉房成本5001.05.03室外燃气系统成本5001.05.03.01管道系统成本5001.05.03.02调压站成本5001.05.04室外电气及高低压设备费成本5001.05.04.01高低压配电设备及安装成本5001.05.04.02室外强电管道及电缆敷设成本5001.05.04.03室外弱电管道埋设成本5001.05.05室外智能化系统费成本5001.05.05.01停车管理系统成本5001.05.05.02小区闭路监控系统成本5001.05.05.03周界红外防越成本5001.05.05.04小区门禁系统成本5001.05.05.05电子巡更系统成本5001.05.05.06电子公告屏成本5001.06园林环境工程费成本5001.06.01绿化建设费成本5001.06.02建筑小品成本5001.06.03道路及广场建设费成本5001.06.04围墙建造费成本5001.06.05室外照明成本5001.06.06室外背景音乐成本5001.06.07室外零星设施成本5001.07配套设施费成本5001.07.01游泳池成本5001.07.02会所成本5001.07.03幼儿园成本5001.07.04学校成本5001.07.05球场成本5001.07.06设备用房成本5001.07.07机械式停车设备成本5001.08开发间接费成本5001.08.01一号地成本5001.08.02二号地成本5001.08.03三号地成本5001.08.04四号地成本5001.08.05五号地成本5001.08.06东城新一家项目成本5101开发间接费用成本5101.01工程管理费成本5101.01.01工程监理费成本5101.01.02预结算编审费成本5101.01.03行政管理费成本5101.01.04施工合同外奖金成本5101.01.05工程质量监督费成本5101.01.06安全监督费成本5101.01.07工程保险费成本5101.01.10差旅费成本5101.01.11工会经费成本5101.01.12社会保险成本5101.01.13考察接待费成本5101.01.14交际应酬费成本5101.01.15评估费、可研费成本5101.01.16交易服务费成本5101.01.17效果图制作费成本5101.02人工费用成本5101.02.01工资成本5101.02.02奖金及双薪成本5101.02.03社保成本5101.02.04补贴及过节费成本5101.02.05福利费成本5101.02.06其他成本5101.02.07培训费成本5101.02.08劳保用品成本5101.03行政办公费成本5101.03.01水电费成本5101.03.02电话费成本5101.03.03邮资复印费晒图费成本5101.03.04报刊杂志费成本5101.03.05市内交通费成本5101.03.06清洁卫生费成本5101.03.07办公用品成本5101.03.08房屋租赁费成本5101.03.09物业管理费成本5101.03.10其他成本5101.03.11搬运费成本5101.03.12咨询费成本5101.03.13折旧及摊销成本5101.04营销设施建造费成本5101.04.01广告设施及发布费成本5101.04.02现场包装费成本5101.04.03接待厅装修装饰费成本5101.04.04样板间费用成本5101.04.05销售模型费成本5101.05物业管理完善费成本5101.06汽车费用成本5101.06.01汽车加油费成本5101.06.02过桥费、停车费成本5101.06.03汽车维修费成本5101.07项目财务费用成本5101.07.01银行贷款利息成本5101.07.02银行手续费成本余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算数量金额辅助计量单位现金科目银行科目出日记账借不核算预付账款否否否否否否借不核算预付账款_土否否否否否否借不核算预付账款_开否否否否否否借不核算预付账款_主否否否否否否借不核算预付账款_主否否否否否否借不核算预付账款_社否否否否否否借不核算预付账款_园否否否否否否借不核算预付账款_配否否否否否否借不核算预付账款_其否否否否否否贷不核算应付账款否否否否否否贷不核算应付账款_土否否否否否否贷不核算应付账款_开否否否否否否贷不核算应付账款_主否否否否否否贷不核算应付账款_主否否否否否否贷不核算应付账款_社否否否否否否贷不核算应付账款_园否否否否否否贷不核算应付账款_配否否否否否否贷不核算应付账款_其否否否否否否借不核算开发成本否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用主表项目附表项目现金等价物科目记息日利率‰项目辅助核算否否0否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0工程项目/供应商否否0否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0。
金碟财务软件手册——明细账 凭证汇总表 科目余额表
金碟财务软件手册——明细账凭证汇总表科目余额表明细账查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。
一、明细账查询条件范围设定：在账务处理窗口，单击〈明细账〉按钮，系统弹出明细分类账查询条件录入窗口，如下图所示：图4-61在此窗口中设定明细账查询的条件及范围。
²会计期间：选择明细分类账输出的会计期间范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。
²币别：选择输出哪一种币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已设定好的外币币别之外，系统还提供了“所有币别”、“所有币别多栏式”两种选项，“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币别”“汇率”原币金额三个栏目，将每一笔业务的三项数据都填列出来，如下图所示。
图4-62“所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”，“贷方金额”和“余额”三栏内。
²明细科目范围科目代码的范围：查询明细账时科目代码的起止范围。
包括核算项目：选择是否进行核算项目的明细账输出，以便统计出以“明细科目—往来单位—部门-职员”为顺序的明细分类账。
项目类别：选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据。
项目代码范围：选定的核算项目类别中核算项目的范围。
²非明细科目非明细科目选项是选定明细账输出时，不按照明细科目的方式输出，而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。
²包括未过账凭证如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。
²无发生额不显示如果选取此项，则在输出明细账时，将没有本期借方或本期贷方发生额的科目不显示。
²只显示本期有发生且期末余额不为零如果选取此项，则在输出明细账时，将只显示本期有发生且余额不为零的科目，本期有发生但余额为零的科目则不会显示。
科目余额表梳理
演讲人
2021-03-01
目录
1 概念 2 资产类科目 3 负债及所有者权益类科目
01 概念
概念
科目余额表是总括反映特定时点、 一定时期各单位各会计科目期初余 额、本期借方发生额、本期贷方发 生额、期末余额情况的一张基础帐 表
02 资产类科目
资产类科目
货币资金 应收款项 存货科目 非流动资产科目
无形资产是否按月进行摊销，摊销是否 正确
如发生减少，手续是否齐全，处置款是 否及时全额收回
03
负债及所有者权益类科目
负债及所有者权益类科目
短期借
01
款
应付票
02
据
预收账
04
款
应付职
05
工薪酬
应付账
03
款
应交税
06
费
负债及所有者权益类科目
长期借
01
款
递延收
02
益
资本公
04
积
专项储
05
备
实收资
03
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查看本期是否有借贷发生额，如存 在发生额，进一步查看增减是否合 理
因长期投资属单位重大事项，查看 是否有董事会等类似权利机构决议 文件，是否有相关主管部门批复文 件，查看会计核算是否正确
资产类科目
存货科目
库存材 料
库存商 品
存货科目
库存商品
查看库存商品余额，如余额过大，有 可能面临市场疲软，销售不畅等经营 风险
如借方购进数额较大，贷方出库数额 较小，考虑收入入账是否完整
会计科目核算内容明细表
其他业务成本
指企业为开展其他业务活动而发生或支付的成本，如销售原材料的成本，用于出租的固定资产的折旧费等
同上
营业外支出
指与企业日常经营业务无关的支出或损失。如捐赠支出，被罚没支出，灾害引起的财产损失等
同上
营业税金及附加
核算企业日常经营业务和经济活动应缴纳的各种税金及附加费，但不包含增值税。
同上
销售费用
其他应收款
除了应收票据，应收账款，预付账款以外的其他各种应收款项
包括；内部人员借款、应收的各种赔款，罚款，暂付给对方的押金等
坏账准备
用于核算应收款项、预付账款、他应收款等实际发生收不回的坏账损失。一般采用年末应收账款余额计提的方法
属于应收账款等备抵调节科目。贷方是计提准备金的增加，借方是发生坏账时的准备金的减销。
核算企业为促进商品销售而发生的各种费用，如广告费、送货费、展销费等，以及发生在销售部门的费用
同上
管理费用
核算行政部门以及行政工作发生的相关费用，如办公费，差旅费，费生产经营人员的工资等
同上
财务费用
因筹集资金和银行结算调度资金所发生的费用，如贷款利息、银行手续费，以及给客户的提前收回货款的现金折扣等。存款利息计入财务费用的贷方。
同上
所得税费用
核算企业本期应交的所得税费用
同上
以前年度损益调整
用于核算上年或以前年度需要调整的、会引起损益、所得税、净利润变化的特殊的业务。如固定资产盘盈
当期发生当期结转利润分配。结转后无余额。
包括按净利润10%提取法定盈余公积金，以及公益金
本年利润
核算当年经营过程实现的利润或发生的亏损
年末结转利润分配后无余额
利润分配
专门用于核算企业税后净利润的分配过程
EAS财务会计部分操作手册(财务报表)
EAS财务会计部分操作手册(财务报表)融创集团EAS项目财务会计部分操作手册二〇一〇年十月目录1、财务报表概述 (5)2、科目余额表 (7)2.1子公司查询 (7)2.2集团查询 (11)3、试算平衡表 (14)4、辅助核算汇总表 (16)4.1子公司查询 (16)4.2集团查询 (18)5、辅助核算明细账 (21)6、调汇历史信息表 (24)7、总分账余额表 (26)8、辅助核算项目余额表 (28)9、核算项目余额表 (30)9.1子公司查询 (30)9.2集团查询 (34)文档控制更改记录1、财务报表概述会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。
会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。
总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。
同账簿的查询方式类似。
下面主要是介绍各种报表的查询，本章主要包含以下内容：➢科目余额表➢新旧科目余额对照表➢试算平衡表➢日报表➢辅助核算汇总表➢辅助核算明细表➢调汇历史信息表➢总分账余额表➢辅助核算项目余额表➢核算项目余额表财务报表基本功能：1.提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表2.提供余额表联查明细账和辅助余额表3.在集中应用模式下提供集团余额表4.提供新旧科目余额对照表编辑查询功能5.试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示6.日报表提供对业务的按日查询7.辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询8.在集中应用模式下提供集团核算汇总表9.调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询10.提供总分账余额表、辅助核算项目余额表和核算项目余额表查询功能11.在集中应用模式下提供集团核算项目余额表、辅助核算汇总表查询2、科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末余额。
编制余额表心得
二、严谨的会计核算
在编制余额表时，需要进行严谨的会计核算。对于资产、负债和净资产，需要按照一定的会计准则进行核算和分类，确保数据的准确性和可靠性。同时，还需要进行资产负债表的调整，以确保编制出的余额表符合会计准则的要求。
三、注重财务分析
在编制余额表的过程中，我意识到余额表不仅仅是一种静态的财务报表，更应该重视对余额表进行财务分析。通过对余额表中的数据进行比较、分析，可以更清晰地了解企业的财务状况，发现问题所在，并为企业的未来决策提供有力的参考。
四、及时更新和调整
在企业运营过程中，资产、负债和净资产都会发生变化，因此在编制余额表时，需要及时更新和调整数据，确保编制出的余额表与实际情况相符。只有保持余额表的及时更新和调整，才能更好地反映企业的财务状况。
五、强化内部控制
编制余额表需要对企业的财务数据进行收集、整理和核算，因此需要建立健全的内部控制制度。强化内部控制，可以有效地防止错误数据的录入，确保余额表的准确性和可靠性，为企业的财务决策提供有力支持。
编制余额表心得
在编制余额表的过程中，我积累了不少心得体会，深刻感受到了企业的决策、经营、投资等方面都具有重要的作用。在这里，我将分享我在编制余额表过程中所获得的心得体会。
一、理清资产、负债和净资产的关系
在编制余额表的过程中，我深刻体会到资产、负债和净资产之间的关系。资产是企业拥有的资源，负债是企业欠他人的债务，而净资产则是企业实际拥有的资产减去负债后的余额。在编制余额表时，理清这三者之间的关系对于准确反映企业的财务状况至关重要。
工厂科目余额表模板
0
108500
0
55500
0
53000
0
150000
0
100000
0
50000
0
0
0
100000
0
350000
0
17800
0
287315
0
139750
0
92500
0
37250
0
10000
0
141615
0
139000
0
2615
0
5950
0
950
0
5000
0
0
310365
0
201405
0
200000
91040
币别
期初余额(借方) 期初余额(贷方)
109371.93
0
2800
0
7430.13
0
99141.8
0
5264935.64
0
5264935.64
0
108500
0
55500
0
53000
0
150000
0
100000
0
50000
0
0
0
100000
0
350000
0
17800
0
287315
0
139750
0
92500
0 8485
0 50000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168271.94 168271.94 106907.93 61364.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,656,176.84
(114)5.5.3：项目余额表
知识点5-5-3：项目余额表
知识点5-5-3：项目余额表
图中，科目选择、账簿格式、“累计”、“明细”、 “列示项目”、“列示科目”功能与项目科目余额表相同。
应在“期初余额”前增设“项目分类预算额”栏，以 便进行比较分析。该栏数据可根据项目发生额与余额基表中 对应项目核算科目的“项目科目预算额”字段按项目分类汇 总填列。项目分类余额表的数据生成与项目科目余额表类同。 其数据源与项目总账相同。
知识点5-5-3：项目余额表
知识点学习任务单
知识点编号 知识点序号
知识点
5-5-3
114
项目余额表
知识点学习任务： 1、掌握项目余额表的功能 2、理解项目余额表的数据源和生成机理
知识点5-5-3：项目余额表
项目余额表可按项目大类、项目核算科目、项目等查询 条件定义，输出各科目、各项目、各项目分类的发生额及余 额情况。以便掌握项目的成本、费用、收入等情况。对各项 目核算科目、项目分类或具体项目的费用发生和项目进展有 整体掌控。
知识点5-5-3：项目余额表
1．项目科目余额表 查询某项目核算科目下各明细项目的发生额及余额情况。
需定义查询条件，如下图。 （1）项目大类：必须从项目分类字典的一级项目中选取。 （2）科目：必须是科目字典中具有“项目核算”标志的
科目，并且是所选项目大类对应的核算科目。 （3）月份：定义余额表的起止月份范围。
数值型 15.2
02
2月份数据
数值型 15.2
…… ……
…… ……
12
12月份数据
数值型 15.2
知识点5-5-3：项目余额表
2．项目余额表 查询某项目下各费用、收入科目（项目核算科目）的发
EAS财务会计部分操作手册(财务报表)
融创集团EAS项目财务会计部分操作手册二〇一〇年十月目录1、财务报表概述32、科目余额表42.1子公司查询42.2集团查询63、试算平衡表74、辅助核算汇总表84.1子公司查询84.2集团查询95、辅助核算明细账106、调汇历史信息表117、总分账余额表128、辅助核算项目余额表139、核算项目余额表149.1子公司查询149.2集团查询16文档控制更改记录日期作者版更改参考本1、财务报表概述会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。
会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。
总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。
同账簿的查询方式类似。
下面主要是介绍各种报表的查询，本章主要包含以下内容：科目余额表新旧科目余额对照表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表总分账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表财务报表基本功能：1.提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表2.提供余额表联查明细账和辅助余额表3.在集中应用模式下提供集团余额表4.提供新旧科目余额对照表编辑查询功能5.试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示6.日报表提供对业务的按日查询7.辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询8.在集中应用模式下提供集团核算汇总表9.调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询10.提供总分账余额表、辅助核算项目余额表和核算项目余额表查询功能11.在集中应用模式下提供集团核算项目余额表、辅助核算汇总表查询2、科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末余额。
查询条件设置：本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询：2.1子公司查询子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。