收银中心作业流程

6.5点钞结束后，在[营业收入汇总表]（一式二联）签名后将[营业收入汇总表]收银联存档备查。
7、收银员雇用：
7.1培训新进收银员。`
7.2请电脑部新建新进收银员代码，由收银员键入密码，下传收银机，离职时取消；
7.3向金融室申请新进人员备用金，离职时归还；
8、收银员下机投库控管：
8.1按下机键，在[收银机台日结表]记录每一收银机最后一笔交易序号。
2.2协助顾客到客服中心办理退价差。
3、交易取消、作废控管：
收银中心干部，
3.1须有自己的密码，建议2周更换一次，必要时随时更换。
3.2在收银机上输入代号及密码执行操作“清除”“退货”“当笔作废”和“高阶作废”。
3.3当笔作废、高阶作废时，须在[销货明细单]顾客联上注明“作废”、原因，由当机收银员、收银中心人员签名后当场收回。
5.1向金融室更换零钞。
5.2正确更换零钞给收银员，收银员之间禁止互换零钞。
6、金融室点钞确认：
6.1依“分店钥匙管理办法”（管理标准A-03-001）保管相关钥匙。
6.2应确定钱袋数量与“放款保险柜登记表”数量相等。
6.3监督每日金融室人员的点钞工作。对于金额有误的异常情况应及时处理。
6.4当金融室验出为伪钞，此伪钞为验钞机可辨别者，伪钞由收银员负责；若验钞机无法辨识，由公司吸收。
5.2若发现[营业收入差异表]、[销售额正负差异表]与[收银日报表]的实收合计数不符时，应查明原因，通知财务；并同时在[营业收入差异表]上注明差异原因，送交店长审核后收回存档备查。
5.3每日应将收银员短收公布于收银办公室。
5.4将作废的[销货明细单]顾客联与[收银作废日报表]核对并装订，送交财务复核。
四、每星期例常性工作：
1、编制[收银员每日排班表]。
2、随时查核[收银员每日排班表]，张贴一份于收银中心公告栏。
3、抽点收银员备用金柜内备用金。
4、订购购物袋。
五、每月例常性工作：
1、依据当月营业额预算编制[收银员排班表]。
2、检查[销货明细单]库存，必要时订购。
3、定期通知厂商维修收银机。
4.3执行收款汇总维护确认。
4.4列印当日[营业收入差异表]、[销售额正负差异表]；
4.5若收款方式输入错误，应于“应缴款项调整维护”调整，并列印[应缴款项调整明细表]确认输入无误及备查；
4.6当日下班前，应完成所有收银资料的输入及确认。
5、盘点收银中心备用金。
6、用密码锁好收银中心备用金金库。
7、确认所有收银台已为“关机”模式。
5.5查核清除、退货、当笔作废及高阶作废的[收银作废日报表]。
5.6依机台序号将[销货明细单]存根联（整捆）整理、装箱送交仓库留存备查。
二、开店后例常性工作：
1、收银员作业控管：
1.1查核收银员是否按收银员作业流程执行。
1.2协助收银员处理错误[销货明细单]。
2、价差处理：
2.1根据顾客的[销货明细单]与商品核实价差，并在[销货明细单]上圈出价差商品，注明“价差”、价差金额、日期及签名。
3.4如有职务异动，名单应随时更新，送店长核准后，留店长室和保安课存查，此名单人员绝不允许上机。
3.5必须妥善安排值班1确认所有收银员已根据其工作时程及时缴回大钞。
4.2确认收银员将钱袋投库后，在[放款保险柜登记表]上注名投库时间并签名。
5、更换零钞控管：
2、将[收银机台日结表]送交电脑部，以确保所有机台资料均已上传及电脑交易资料的准确性。
3、资料自动汇整：在收款管理系统中执行“打包收银机交易明细”和“收银资料转入付款明细作业”。
4、收银收款维护：
4.1将收银员的[现金明细表]收银课联数据输入电脑；
4.2列印并核对[实际收入明细表]和[上机收银员核对表]，以确保输入无误；
;一、开店前准备工作：
1、将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。
2、准备零钞,并盘点收银中心备用金。
3、对收银员点名，并组织早礼仪训练。
4、开启机台电源，并输入密码对收银机作资料重整，使收银机台处于“请输入收银员代号”的状态。
5、报表查核：
5.1每日到电脑部取回前一日的[收银日报表]、[收银作废日报表]。
8.2监督收银员投库，并在[放款保险柜登记表]上注明投库时间并签名。
8.3确认当日所有的收银员钱袋均已投库。
8.4整理作废（高阶和当笔）的销货明细单，并在[收银机台日结表]上登记作废的交易序号。
9、检查收银台购物袋之库存。
10、监督收银员将顾客购买后遗忘商品送交客服中心。
三、关店后例常性工作：
1、对银行刷卡机做日结帐。