用友T6 6.0 ERP 应收 操作手册
最新用友T660ERP应收操作手册.doc
应收模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目1.1.1 控制科目设置：点击业务工作->应收款管理->设置->初始设置->控制科目设置按客户分类来设置应收科目，如没有外币，则都应收科目统一设为“应收账款-人民币”，预收科目统一设为“预收账款-人民币”1.1.2 产品科目设置：点击业务工作->应收款管理->设置->初始设置->产品科目设置销售收入科目按存货分类来设置，如销售材料是挂在其他业务收入，则对应销售收入科目设为“其他业务收入”科目；销售成品挂在主营业务收入，则对应销售收入科目设为“主营业务收入”科目；应交增值税科目统一设为“应交税金”，销售退回科目则按实际来设置，如果和销售收入科目相同，则设置和销售收入科目一样。
1.2 应收期初余额录入：点“业务工作->应收款管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应收单“确认再点增加选择客户，科目选择“应收科目“，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初客户余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的客户的余额明细及汇总数据1.3 应收单据录入:点击业务工作->应收款管理->日常处理->应收单据处理->应收单据录入（除销售发票的应收单据，在对应的销售模块做关联销售发货单生成销售发票保存后复核，系统将自动传到对应的应收模块形成应收单据）点击增加，表头录入单据日期、客户、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并由相关人员进行审核，审核后，可以立即制单。
1.4 应收单据审核：点击业务工作->应收款管理->日常处理->应收单据处理->应收单据审核销售发票审核后系统将自动转入到应收据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单1.5 收款单据录入：点击业务工作->应收款管理->日常处理->收款单据处理->收款单据录入实际收到与销售无关的其他应收款项时录入收款单据，操作方式同于应收单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择收款”来处理收款业务）1.6收款单据审核：点击业务工作->应收款管理->收款单据处理->收款单据审核选择对应的收款单，然后点击审核。
用友T6使用手册
一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。
→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。
注意：每一种单分别生成一张凭证。
三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。
2024年度用友T6财务系统操作手册
强大报表
系统提供丰富的报表功能，支持自定 义报表设计，满足企业不同层级的报 表需求。
高效协同
通过工作流引擎和消息机制，实现各 业务部门之间的高效协同工作。
6
2024/3/24
02
CATALOGUE
财务业绩
7
总营收
2024/3/24
定义
01
总营收是指企业在一定时期内通过销售商品或提供劳务所获得
的全部收入。
23
改进意见和建议收集
2024/3/24
通过用户反馈、专家评审等方式，收 集针对操作手册的改进意见和建议， 包括内容、结构、排版、插图等方面 的改进意见。
对收集到的意见和建议进行分类整理 ，评估其可行性和重要性，为后续的 优化提供参考。
24
客户反馈渠道建立
建立多种客户反馈渠道，如电话、邮件、在线客服等，方便用户随
在用友T6财务系统中，总营收可以通过“财务报表”模块中的
“利润表”查询得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
03
在确认总营收时，需要确保所有销售收入和劳务收入均已入账
，并且已扣除销售折扣、销售折让和销售退回等。
8
总资产
定义
总资产是指企业拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的全 部资源。
用友T6财务系 统操作手册
2024/3/24
1
目 录
2024/3/24
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
2
2024/3/24
01
CATALOGUE
业务介绍
3
业务构成
财务会计
包括总账、报表、应收应付等 模块，满足企业财务核算的基
用友T6管理软件操作手册全流程
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求，定义不同的角色，如管理员、财务员、销售员 等，并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号，并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动，可灵活调整用户权限，并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后，点击“保存 ”按钮，完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接 是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统，并进行核对，确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时，由申请人提出调拨申 请，并经过审批流程，确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后，执行调拨操作，并在 系统中进行确认，更新库存信息。
报废申请与审批
(精选)用友ERP应收款管理操作手册
“应收款管理”操作手册应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。
应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应收单据审核在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。
路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。
应收单据审核操作完毕。
2、收款单据录入企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。
收款单就操作完毕。
3、核销处理通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。
应收帐款的核销业务就处理完毕。
4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。
点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。
注意：做取消动作时一定要慎重5、月末结帐一个月的应收款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管理业务。
用友T6系统操作说明
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
输入委外订单号后点击过滤，然后 点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品 入库
＊2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界
面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可 进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
＊2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注： ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6操作手册应收款系统V10.pdf
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预 收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。 如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下 单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。 点击开之后，选择转入和转出 客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转 出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核 操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据 审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。 若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据， 点 击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型 ，同时双击 行表示要制 单的单据。 或者点上面 的全选（表 示全部都制 单）， 合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择 选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。
用友T6-ERP全模块功能操作说明书
用友普及型ERP－T6产品功能说明书（V3.2）用友小型管理软件事业本部T6产品市场部2009年4月序前言用友普及型ERP-T6（以下简称T6）是用友软件股份有限公司总结十几年ERP产品的研发经验和几十万家用户的应用实践，研发出来的新一代基于中小型企业信息化管理的ERP 产品。
它以“突破瓶颈、轻松成长”为核心管理思想，充分体现了“适用、易用、好用”的用户价值标准，完全满足ERP普及时代企业的应用需要。
成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。
这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。
如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。
所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。
T6使中小型企业可以花较小的代价，轻松地构造一个ERP的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型企业在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。
为配合T6的整体营销，向渠道伙伴提供T6的营销工具，T6普及型ERP事业部制作了T6方案素材库，对T6产品的功能亮点、业务流程、产品价值进行介绍，希望能对渠道伙伴的营销业务提供帮助。
T6方案素材库V3.1基于T6V3.1版产品进行组织，覆盖财务管理、供应链、生产管理等模块，目的是让伙伴对T6产品的整体功能及特点有全面了解。
使用对象本素材库既可以作为伙伴员工自我学习和方案制作之用，也可以作为伙伴给客户提供产品功能级资料时的素材。
伙伴新员工：学习本素材库，可以对产品功能、功能特点、业务流程、产品接口有全面了解，快速上手。
业务人员：可以通过本素材库学习和掌握各模块的产品介绍、功能特点、业务流程等，便于跟客户进行良好地沟通和介绍产品。
售前人员：项目售前支持时有需要可以根据客户的情况查询一下素材库，作一些必要的产品知识准备。
用友T6-6.0-ERP-存货核算-操作手册学习资料
存货核算模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺服务电话：39606568 或 87623166-602一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。
2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。
T6操作手册-应收账款
目录一、部门职责： (1)二、部门岗位划分： (1)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通应收业务日常处理： (2)3、月末结账： (9)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。
2、根据财务的应收政策，催收货款。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。
2、手工开具销售发票、列收入账。
3、进行其他应收往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。
财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。
财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。
三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做复核处理。
2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。
3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门录入收款单，往来会计在应收账款中对收款单进行审核、核销客户欠款处理。
4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。
5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
6、处理其他应收账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---产品销售✧结算方式划分：现金：现金按照开户银行划分结算方式：支票,电汇2、普通应收业务日常处理：✧初始设置：⏹基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应收账款应交增值税科目设置销项税销售退回科目预收科目预收账款⏹产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置✧日常核算处理：⏹应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。
用友T6财务系统操作手册.
ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、初始设置3.1、录入部门档案（编码2-2-2）单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。
3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。
备注●职员编号：必须录入，必须唯一。
●职员名称：必须录入，可以重复。
●部门名称：输入该职员所属的部门。
您只能选定末级部门。
●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。
信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。
如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。
3.3、录入客户分类(编码2-2-2)单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类，单击“增加”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。
3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。
用友ERP-T6财务部分操作手册(总账 报表 固定资产)
用友ERP-T6财务部分指导手册(总账报表固定资产)第一部分总账的系统初始化1.进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户2.系统初始化2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出2.2.设置会计科目（注意会计科目编码的设置。
增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。
删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目”增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”●修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”●删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目2.3.设置凭证类别操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）2.4.录入期初余额操作：单击“业务”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。
注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。
3.日常操作（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）3.1.填制凭证操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改3.2.凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。
用友T6-ERP操作流程
用友T6－ERP操作流程客户档案：销售部负责增加维护供应商档案：财务部负责增加维护存货档案：仓库负责增加维护主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定物料清单：技术部负责增加维护以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责一、销售部1、订单销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印销售管理――销售订货―――销售订单（注意填好备注）2、发货单车间生产完入库后，填制发货单销售管理――发货―――发货单无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入二、技术部：1、物料清单成品的BOM维护基础档案――物料清单――物料清单维护增加修改时注意版本号都是12、MRP运算生产管理――MRP计划生产――SRP运算单增加――选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划3、生产计划生产管理――MRP计划――MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划4、生产订单生产管理――生产订单管理――－生产订单增加――生单――通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核三、采购1、采购计划生产管理――MRP计划――MRP采购计划仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限）财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审核（只能修改，不能打印）2、采购订单采购管理――业务――订货――采购订单刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单增加――生单――选择采购计划生成后保存并审核四、仓库1、采购入库库存管理――日常业务――入库――采购入库单李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单生单――采购订单严格按订单入库，此处不录入价格，严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核2、材料出库单库存管理――日常业务――出库――材料出库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字单据需要审核3、成品入库库存管理――日常业务――入库――产成品入库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生产部人员签字单据需要审核4、销售出库库存管理――日常业务――出库――销售出库单销售部要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用注意此单据不能手工增加五、财务部1、采购发票采购管理――业务――发票――普通采购发票增加――生单――采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算2、采购发票审核与生成凭证应付款管理――日常业务――应付单据处理――应付单据审核应付款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：材料采购进项税贷：应付账款－供应商3、付款单应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入录入付款单后保存审核并生成凭证4、销售发票销售管理――业务――发票――普通销售发票增加――生单――发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税）注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、销售发票审核与生成凭证应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核应收款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：应收账款－客户贷：主营业务收入销项税6、收款单应收款管理――日常业务――收款单据处理――收款单据录入录入收款单后保存审核并生成凭证7、存货月底处理采购入库与材料出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记）成品入库金额录入存货核算――业务核算――产成品成本分配在此处录入算出的成品成本金额后点分配成品入库与销售出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记）生成凭证存货核算――财务核算――生成凭证在此把所有的单据都生成到财务凭证中去采购入库单：借：原材料贷：材料采购材料出库单：借：生产成本贷：原材料成品入库单借：库存商品贷：生产成本销售出库：借：主营业务成本贷：库存商品。
(完整版)用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6 6.0 ERP 工资管理 操作手册
工资模块版本:T6 6。
0建立日期：2012-04编者:王珺第1章系统概述工资管理系统是用友 T6—普及型 ERP 的重要组成部分。
它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位，并提供了同一企业存在多种工资核算类型的解决方案.本系统可以根据不同企业的需要设计工资项目、计算公式，更加方便的输入、修改各种工资数据和资料；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行传输工资数据;自动计算、汇总工资数据，对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理,并通过转账方式向总账系统传输会计凭证.齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系,为企业多层次、多角度的工资管理提供了方便。
1.1系统功能工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等.与总账系统联合使用，可以将工资凭证传输到总账系统中。
工资管理系统具有以下功能:初始设置可设置代发工资的银行名称可自定义工资项目及计算公式提供计件工资标准设置和计件工资方案设置可设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理、是否核算计件工资等账套参数设置业务处理工资数据变动：进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总工资分钱清单:提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单工资分摊：月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统，实现各部门资源共享银行代发：灵活的银行代发功能,预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业.可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资,以及多种文件格式的输出扣缴所得税：提供个人所得税自动计算与申报功能计件工资统计:支持“计件工资”核算模式，输入计件工资计件数量和计件单价，自动计算人员计件工资，并完成计件工资统计汇总统计分析报表业务处理提供自定义报表查询功能提供按月查询凭证的功能提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表等提供工资分析表：工资项目分析表、工资增长分析、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计表、员工工资项目统计表、分部门各月工资构成分析表、部门工资项目构成分析表等1.2产品接口工资核算是财务核算的一部分，其日常业务要通过记账凭证反映，工资管理系统和总账系统主要是凭证传递的关系.工资计提、分摊的费用要通过制单的方式传递给总账系统进行处理。
用友T6_6.0_ERP_生产计划_操作手册
计划生产操作手册一．生产基础资料1．1工作日历：点击基础档案->基础档案->业务->工作日历工作日历表示企业的工厂当月的工作天数，设定直接影响到各车间提供产能小时及计划推算工作有关,修改日历后确定即可点击修改，可对当前工作日历进行维护1．2物料清单（BOM）：物料清单即指产品用什么材料或半成品来制作成产品；1.2.1 新增物料清单: 点基础档案---物料清单---物料清单维护---物料清单资料维护点击”增加”按钮,录入母件编码,版本说明,子件的编码,用量等相关保存然后在辅料清单增加后的表单中添加相应的产品用料信息注意：默认成本BOM选项中如果是要求计算成本的产成品需要选择“是”1.2.2 审核物料清单: 点基础档案---物料清单---物料清单维护---物料清单资料维护点击”查询”按钮,查询条件中”状态”设置为”新建”确定,系统将未审核的物料清单全部过滤到”物料清单整批修改”界面二．计划性生产（周期性计划生产业务-参照销售订单生产）2.1 SRP运算2.1.1业务处理——生产管理——MRP计划生产——SRP运算单点击“增加”按钮，然后生单，在选择列表输入筛选条件点击“过滤”，过虑条件根据实际需求进行选择在运算选单列表，点击“全选”，然后点击“确定”在SRP运算单，输入运算结束日期，然后保存，点击运行并审核点击“运算”点击“结果”可以查看运算结果，点击日志，可以查看运算过程SRP运算单运行后，会生成相应的“采购计划”，“生产计划”2.2.2业务处理——生产管理——MRP计划——MRP采购计划采购计划人员点击“修改”按钮，对该采购计划进行修改，然后保存并审核，采购员可以参照此采购计划下达采购订单2.1.3业务处理——生产管理——MRP计划——MRP生产计划生产计划人员点击“修改”按钮，对该生产计划进行排产（输入部门，核定生产量，计划开工日期，计划完工日期），然后保存并审核2.1.4业务处理——生产管理——MRP计划下达——下达生产订单点击“是否选中”，默认“本次下达数量”为核定生产量，可以进行修改，多次下达生产，按照部门分单，根据生产部门生成多张生产订单2.1.5业务处理——生产管理——生产订单管理——生产订单对下达的生产订单进行修改并审核，此生产订单由车间去安排生产三销售订单投产（插单情况可选择直接投产）3.1 由注塑车间生产的货号，选择“单层投产”（无半成品生产订单），由包装车间生产的货号，选择“多层投产”（产生半成品生产订单），一张销售订单可以根据选择多次投产，每次投产修改数量和部门，进行多次投产。
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应
收
模
块
版本:T6 6.0
建立日期：2012-04
编者:王珺
1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目
1.1.1 控制科目设置：点击业务工作->应收款管理->设置->初始设置->控制科目设置
按客户分类来设置应收科目，如没有外币，则都应收科目统一设为“应收账款-人民币”，预收科目统一设为“预收账款-人民币”
1.1.2 产品科目设置：点击业务工作->应收款管理->设置->初始设置->产品科目设置
销售收入科目按存货分类来设置，如销售材料是挂在其他业务收入，则对应销售收入科目设为“其他业务收入”科目；销售成品挂在主营业务收入，则对应销售收入科目设为“主营业务收入”科目；应交增值税科目统一设为“应交税金”，销售退回科目则按实际来设置，如果和销售收入科目相同，则设置和销售收入科目一样。
1.2 应收期初余额录入：点“业务工作->应收款管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应收单“确认
再点增加选择客户，科目选择“应收科目“，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初客户余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的客户的余额明细及汇总数据
1.3 应收单据录入:点击业务工作->应收款管理->日常处理->应收单据处理->应收单据录入（除销售发票的应收单据，在对应的销售模块做关联销售发货单生成销售发票保存后复核，系统将自动传到对应的应收模块形成应收单据）
点击增加，表头录入单据日期、客户、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并由相关人员进行审核，审核后，可以立即制单。
1.4 应收单据审核：点击业务工作->应收款管理->日常处理->应收单据处理->应收单据审核
销售发票审核后系统将自动转入到应收据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单
1.5 收款单据录入：点击业务工作->应收款管理->日常处理->收款单据处理->收款单据录入
实际收到与销售无关的其他应收款项时录入收款单据，操作方式同于应收单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择收款”来处理收款业务）
1.6收款单据审核：点击业务工作->应收款管理->收款单据处理->收款单据审核
选择对应的收款单，然后点击审核。
1.7 核销处理：点击业务工作->应收款管理->日常处理->核销管理->手工核销或者自动核销。
手工录入的收款单据要在此手工或自动核销对应的应收单据
收款单录入本次结算金额，应收单录入本次结算金额，保存。
1.8应收冲应收：点击业务工作->应收款管理->日常处理->转账->应收冲应收
把一个客户的应收款转到另一个客户的应收款。
输入转入客户，转出客户，点击“过滤”，输入并账金额，点击“确定
1.9预收冲应收：点击业务工作->应收款管理->日常处理->转账->预收冲应收把一个客户的预收款冲销该客户的应收款。
先把客户的预收款过滤出来，再把该客户的应收款过滤出来，输入转账金额，然后确定。
1.10应收冲应付：点击业务工作->应收款管理->日常处理->转账->应收冲应付
把一个客户的应收款冲销一个供应商的应付款。
选择应收的客户，应付的供应商，点击“过滤”
输入转账金额，点击“确定”
1.11红票对冲：点击业务工作->应收款管理->日常处理->转账->红票对冲->手工对冲对于有红字应收单的客户，要先做红票对冲，才能进行选择收款。
选择客户，录入对冲金额，点击“保存”。
1.12制单处理：点击业务工作->应收款管理->日常处理->制单处理
相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账
说明：
发票制单：由销售发票审核传到应收款，生成凭证。
应收单制单：在应收系统手工做的其他应收单，包括调账的应收款，生成凭证。
收付款单制单：手工做的收款单，付款单（红字收款单），选择收款操作，生成凭证。
核销制单：选择收款时，被客户扣款的金额，生成凭证。
应收冲应收制单：做了应收冲应收，生成凭证。
预收冲应收制单：做了预收冲应收，生成凭证。
应收冲应付制单：做了应收冲应付，生成凭证。
选择对应的制单方式，确定
全选后，合并制单。
1.13取消操作：点击业务工作->应收款管理->日常处理->其他处理->取消操作
对于已做“选择收款”，“手动核销”，“转帐”等操作错误，要用“取消操作”来做取消。
选择要取消的操作类型，点击“确定”。
在取消操作页面上，选择要取消的操作，点击“确认”。
1.14期末处理：点击业务工作->应收款管理->日常处理->期末处理->月末结账
一个月业务处理完成后进行月结处理，月结后本月数据不可以再修改；但没有月结处理时可以继续处理下一个月业务操作
1.16 单据产寻以及账表管理。