经营计划管理流程图说明

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年度经营计划制定流程(共5张PPT)

事业部总经理主持部门经营计划的编制（各事业部确定自身的计划流程）年度经营计划、预算编制流程细化表
投资资金管及理重部要1调资6整源. 各需参求控计事股划业公部司修的订计划报，送并的依经照合营并计报划表草的规案则合并参控股公司的收入、利润
归集科目、数字计算是否正确、费用预算与收入配比是否合理，重大预算支出的说明；
30. 总裁办公会形成口头决议，批准计划
31. 预算管理工作组根据批准的计划制作事业部经营责任书
重要输出
ห้องสมุดไป่ตู้
说明
年度收入和利润计划
参控股公司年度计划汇总表
公司整体年度经营计划及预算
流程名称：年度经营计划、预算编制（续上页）
流程步骤
工作内容的简要描述
32. 财务部与各职能部门最终确认年度部门预算
事业部的经2营7计. 划编制审手核册汇总计划
预算管理工作组综合经营计划和费用预算的标准格式，编制事业部经营计划编制手册
年度、月度2、8分. 业务的将收公入司、年成度本计计划划以与及预费用算预报算送；总裁办公会
根据公司财务、绩效政策提出财务资源需求调整的建议；
29. 总裁办公会审议公司年度经营计划与预算
各生职成能各部职门能2将部3预门. 算预计算划汇投报报总资表送表管的财理规务部则部调合整并各参参控控股股公公司司的的收计入划、，利并润依照合并拟定部门新2年4度. 总体经生营成计参划控股公司计划汇总表
预算管理工作组汇总各事业部提交的经营计划业务主管副总裁与各事业部总经理商讨部门重要的经营计划指标
各职能部门预算表单
事业部的经营计划编制手册
审核经营计划申报的主要内容
8. 职能部门制订本部门、并归集所主管职能的全公司预算计划

经营计划管理程序范本

经营计划管理程序范本1.目的:为合理有效地制订并实施经营计划,以明确阶段性的经营计划和发展战略,不断增强企业的竞争能力,使企业能在稳定中求发展、在发展中求进步。

2.范围:适用于中长期（3-5年或5年以上）短期（1年或1年以下）公司经营计划的管理。

3.权责:3.1总经理室是经营计划的归口管理部门,请相关职权单位予以配合。

3.2总经理室负责草拟公司的［五年策略目标］，并经公司各阶层管理主管讨论、修订、审核后由最高管理者报董事会审批后颁布、实施。

3.3［年度策略目标］由部门管理主管依据总经理室所拟之［五年策略目标］拟定、讨论、修订、审核并经（副）总经理核准后颁布执行。

3.4各职权单位负责组织并实施经营计划中所规定的与本单位相关的各项经营管理活动,并对实施进度和执行结果负责。

3.5总经理室对计划的实施进度及其效果进行追踪,必要时予以相关的辅导,并于每月月初总结上月生产、品质、营业等方面的达成情况。

3.6最高管理者于指定的时间审核每月之经营执行情况.4.术语:4.1经营理念：共同的价值观与行为模式。

4.2公司使命：组织存在的目的。

4.3公司愿景：我们的梦想（公司未来一定期间内所希望达成的境界）。

4.4核心价值：我们的行为准则。

4.5策略：我们的方法与计划。

4.6策略地图：策略的因果关系。

4.7SWOT：企业的竞争优势竞争劣势，机会和威胁。

5.内容:5.1总经理室根据各职权单位所反映的上年度工作总结汇总到[年度目标总结]5.2业务部门根据主机厂的发展规划和相关的行业会议，确定行业发展趋势并通过走访同行企业、市场调研、分析竞争对手情况、结合公司已有的基础水平，拟定公司发展规划之初稿（内容主要包括公司发展过程中的优缺点、机会与威胁、成功的发展方向、突破的重点方向），详见[SWOT分析]5.3年度计划的拟定：5.3.1业务单位根据公司上一年度经营状况结合行业发展趋势，预测下一年度与营业相关的各项指标。

5.3.2总经理室根据上年度[年度目标总结]和业务单位所分析出来的各项经济指标拟定下一年度[年度策略目标]初稿（需明确质量具体实施方法：需要的资源、责任人、完成时间、评估结果详见[经营目标行动策划表]）经公司管理层审核并经最高管理者核准后分发至各课室拟定各课室相应的年度计划。

计划管理流程图

流程图各部门年度目标
编制《年度目标经营计划书»
计划管理流程图
文字说明
责任人各责任部门目标经营计划或项目开发计划；同时据经营
或开发计划编制季度目标计划和月目标计划。
各责任部门按时向主管上级提交《季目标计划表》《月目标计划表》、《季或月绩效评估表》。
编制《季度目标计划表》
各上级主管评审下属各部所提报的计划书、计划表和评估表，并提交绩效管理中心备案或修正。
编制《月目标计划表》，填写《绩效评估表》
房产开发分联盟与房产开发分公司有工作关联的上手部门
公司其工作计划表，需提交相应开发分公司审阅会签后提交绩效中心备案。
提交评阅
绩效管理中心备案或修正、结束程序
绩效中心
对联盟内各部门已评阅过的经营计划书、季或月工作计划表评阅、备案；并对各责任部门的季、月绩效评估分值做修正、仲裁。
备注：关于《年度目标经营计划书》含联盟、事业部，
各开发公司在项目立项后编写该项目的开发计划书，以上三级经营计划书均应在相关责任人评阅后备案于绩效管理中心。季目标计划表与月计划表、绩效评估表，均应于规定时间内提报绩效管理中心备案，以作为绩效考评增减分的依据。

ISO公司运营管理流程图制造业工厂一般运营流程图

业务部报价后，按规划跟进客户进一
部指示与反馈
报价通过。客户要求安排需求的样板
根据客户重要性和询价诚意度进行后报价进行EXCEL表格记录《客户询价跟进记录表》管理并按规定填写跟进情况
以作后续工作指引
报价不通过，同客户沟通降低产品配
置改善成本事宜
根据公司样板收费标准同客户沟通打
位
后台运营、推广、试用、微店、微博等活动的策划工作
网店售前售后客服
根据市场调研和市场的需求，以及自己经营的类目确定上架的产品。并开发和生产
将讨论后最终结论与要求传达给工厂代工部实现产品，并验证合格后备货
效果图制作与排版根据市场而定，组织召开会议研讨确定后由美工部完成制作。并根据运营部的需求与要求持续改进和发挥想像按运营部要求的思路进
同客户签订订单合同
要求客户回签确认样板
样品收费标准依《样板收费打样流程》的规范确定打样费用及其他开模等成本需同相关人员一并确认后答复客
样板费用可以代收或支付到公司财务账户，业务同财务
工程部给出具体材料需求单由采购部完成采购，需要生产部制作样板时生产部配合完成，品质部负责样板品质的管控与
样费用的收取
客户同意并支付样版费用
根据同客户最终确认的产品需求细节发出《打样报价明
工程部接收《打样报价明细表》并同采购品质生产主导协调完
成样板
符合客户要求的样板制作完成交付业
务部
由业务部提交给客户确认审
业务部按计划跟进后续客户反馈
客户确认样板符合客户需求并下单
业务部根据公司接单流程同客户确认下单生产细节。并同PMC确认交期。及合同的签订及结款和其他细节的沟

公司运营流程图

先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。

比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。

一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。

运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。

一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。

3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。

4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。

公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。

ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。

经营计划控制程序精选全文

可编辑修改精选全文完整版1.目的为不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力，制订适宜可行的经营计划，对经营计划的实施进行控制，促进公司经营发展目标达成，特制订本程序。

2.范围适用于公司长期经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的制定和管理。

3.名词解释无4.职责4.1总经理总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长期和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的制定。

4.2管理部负责协助总经理组织制订经营计划；负责组织监控经营计划完成情况并汇报公司管理层；负责协助总经理汇总《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发公司各部门执行。

4.3 各部门负责根据《长期和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块的计划制定，并提交资料给管理部汇总；负责按照《月度经营计划总结目录》收集整理本部门经营计划评审会所需的各种数据和信息；负责本部门未完成项目的整改计划的制定、实施和验证。

5.作业程序5.1经营计划制定5.1.1每年11-12月管理部应按照《长期和短期经营计划目录》对次年经营计划的制订做相关准备和策划工作，为经营计划的制订提供充实的数据和资料。

5.1.2各部门根据《长期和短期经营计划目录》并结合公司总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份召集公司级领导和相关部门讨论公司经营计划，由管理部最晚次年1月底前编制形成公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理部下发。

管理部负责提供连续12个月公司经营业绩指标完成情况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设施规划、人力资源、员工健康计划；质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标；市场部负责与市场相关的经营计划，市场拓展、预测销售额与增长计划、竞争对手分析、顾客满意、售后服务等；开发部负责新产品、新技术开发规划；财务部负责成本规划，财务预算包括质量成本计划等；采购部负责供应商第二方审核计划，供方体系提升计划和供应商绩效考核等；制造部负责设备的OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完好率、安全生产等；注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装配过程不良率等；涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等；物料部负责库存帐、卡、物一致性。

经营计划编制流程

经营计划编制流程 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】《年度经营计划编制流程》1、《年度经营计划编制流程》的构建思想1、疏理并明晰的公司3-5年战略发展思路，初略分解公司3-5年内各经营年度的基本内容。

.2、根据公司近期的资源储备和开发计划，拟定次年公司（或本年度）的年度经营管理目标计划。

作为公司年度管理、业务运行的基本目标及指引。

3、导入年度资金投入和需求预算计划的编制，以确保资金链的流畅。

4、界定公司组织结构（或公司重要领导）调整后公司的核心管理流程，理顺公司工作程序。

5、界定公司、各中心、职能部门之间的工作接口及界面。

明确各中心、职能部门所承担的年度工作任务及其相关职责。

2．《年度经营计划编制流程》的构建方法流程采用流程图+流程说明的方式。

用跨职能流程图描绘基本流程过程及其责任部门。

流程说明用文字的形式具体说明流程的主要过程及其控制要点。

流程说明主体内容包括：流程范围、流程目标、涉及部门、控制要点。

3、《年度经营计划编制流程》的管理与使用《年度经营计划编制流程》的管理和使用3.1.1编制与批准《年度经营计划编制流程》由总经理授权总经理助理牵头组织编写，总经理办公会通过后，报公司董事长批准发布实施。

3.2.1《年度经营计划编制流程》发放与管理1）发放范围：公司高、中层各相关负责人。

2）公司内部发放和对外提供《年度经营计划编制流程》，均应经总经理批准。

3）公司内部发放的《年度经营计划编制流程》，发放与提供时要统一编号，并有登记与签收记录。

4）《年度经营计划编制流程》的持有者应妥善保管和使用，不得丢失、私自复印、转借给无关人员，更不得外传。

5）《年度经营计划编制流程》持有者如离职，需交还4、《年度经营计划编制流程》示图流程范围本规定适用于对公司年度经营计划目标工作的制定，该流程规定了从公司战略目标分解为年度经营目标的的制定的工作过程。

经营计划管理过程流程图

《年度经营计划》《中长期经营计划》
发布实施监控保存记录
企管部
由企管部组织各部门实施经营计划、协调各部门的运作、经营计划的实施，增加部门之间的相互沟通，以利于过程和质量的改进。
企管部
由企管部组织各部门每周参加中干会议，在会议中对目前的经营状况进行汇报，会上书写《会议纪要》并进行存档，根据会议内容由责任部门分析原因并制定改进措施，必要时，企管部负责调整《年度经营计划》
经营计划过程
业务流程
组织内外部环境相关方业需绩求比的较传递
业绩比较
确定经营目标、制定分项经营计划
汇总经营计划
中长期计划制定
修改
审批
同意
年度经营计划制定
审批
修改同意
经营计划过程流程图
责任部门各部门
备注说明
公司各部门在客户处了解和调查有关公司及产品信息、质量管理体系、服务质量等信息等公司内外部环境信息
涉及表单
各部门供方/顾客需求，传递至公司内部有关部门
《顾客满意度调查计划》《员工满意度调查表》
各部门
各部门根据顾客和同行业信息与本公司目前各项经营水平进行比较分析，由财务部制定《质量成本计划》 2.由人事部制定《培训计划》 3.由设计部制定《产品开发计划》 4.由工艺部制定《设备预防和预见性维护保养计划》《持续改进项目计划》 5.由质检部负责制定《内部质量体系审核计划》《质量目标及过程绩效考核指标一览表》《二方、三方审核计划》 6.由生产部、设备部制定《关于生产、设备故障停机维护》 7.由供应部制定采购计划
企管部由企管部负责归档记录
《采购计划》《销售计划》《内部质量审核计划》《年度持续改进计划》《设备维护保养计划》《培训计划》

经营计划管理程序

经营计划管理程序1.目的制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。

2.范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。

3.定义3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。

3.2长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。

3.3 年度计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。

4.职责4.1.公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。

4.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行自身范围相关的经营计划要求。

4.3.由管理代表主导制定经营计划的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定。

6.补充说明6.1我公司业务策略以“最佳产品策略”为主导，突破性的提高产品的性能与产能，获取巨大的利润及大批量的发货。

核心价值传送流程是“新产品引入”，将新产品及时推向市场和对市场的开拓，且向速度要效益。

6.2经营计划的类型经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由管理者代表负责组织制定，经公司最高管理者批准后执行。

长期经营计划每三年制定一次，由管理者代表组织制定，经公司最高管理者批准后执行。

6.3经营计划的制定6.3.1公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据。

每年公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行。

6.3.2长期经营计划应包括以下项目:1）市场发展状况及变化2）公司财务策划及成本状况3）市场及生产增长预测4）相关方的需求和期望5）工厂实施发展6）成本改善目标7）质量目标改进8）顾客满意度改进9）过程能力提高及关键过程质量改进10）公司员工健康、安全及环境改善11）其它项目6.3.3短期经营计划可以参考以下项目:1）生产部a.生产效率的提高；b.生产计划完成率的提高。

碧桂园集团全套管理流程图

造价—11履约保证金退还管理流程69
造价—12造价信息管理流程70
造价—13审计工作检查考核管理流程71
造价—14审计档案资料管理流程72
编号：行政—01
— 2 — 20
次修改
修改日期：
相关部门
行政部
相关领导
修改日期：
相关部门行政部相关领导
修改日期：
相关部门
行政部
相关领导
14-2-20
修改日期：
相关部门人事行政部相关领导
市场—14客户投诉处理流程33
市场—15信息管理流程34
三、财务部
财务—01费用报销管理流程35
财务—02资产购置管理流程36
财务—03资产入帐管理流程37
财务—04资产调用管理流程38
财务—05资产处置管理流程39
财务—06资产盘点管理流程40
财务—07资金流入管理流程41
财务—08资金流出管理流程42
市场—03可研分析工作流程22
市场—04销售计划管理流程23
市场—05销售价格管理流程24
市场—06销售工作督察工作流程25
市场—07物业销售流程26
市场—08市场推广流程27
市场—09广告宣传流程28
市场—10合同签定流程29
市场—11销售优惠管理流程30
市场—12销售资料管理流程31
市场—13房屋交付流程32
造价—02工程项目总承包招标管理流程60
造价—03监理招标管理流程61
造价一04分包工程招标管理流程62
造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程63
造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程64
造价—07工程合同管理流程65
造价—08费用签证管理流程66

方针目标与经营计划管理程序(附流程图和乌龟图)

程序文件
文件编号
02.D5.01
版次
1.0
机密等级
一般
页次
3/5
方针目标与经营计划管理
程序
制定日期
实施日期
5.管理程序
5.1总体方针、目标的制定
5.1.1集团总裁根据规划制定集团的总体方针和目标。
5.1.2各公司总经理负责依据集团的方针和目标制定本公司总体质量方针和质量目标，经会签后呈集团总裁审批。
3.4基准确定：与竞争产品和竞争对手进行优势（S）弱点（W）机遇（O）威胁（T）分析确定本组织奋斗目标。
4.职责
4.1集团和公司最高管理者负责制定质量方针,含质量目标和对质量的承诺。
4.2集团财务中心和各公司财务管理部负责质量方针与质量目标的宣传，并组织各部门实施、分解，并形成经营计划。
4.3管理评审前集团财务中心应向最高管理者报告质量方针与质量目标及经营指标的实现情况，对实现能力做出评价。
5.4.2与市场和顾客有关的经营计划，由营销公司计划调度中心编制。如：顾客满意度计划（包括：拜访、走访、调查）、催还欠款计划（需要时）销售计划、出口计划
5.4.3与财务成本有关的经营计划，由财务部门编制。如：财务计划、资金计
程序文件
文件编号
02.D5.01
版次
1.0
机密等级
一般
页次
4/5
方针目标与经营计划管理
5.2.2集团财务中心依据经总裁批准及各公司总经理会签的次年销售计划，编制集团年度质量目标，呈总裁批准后下达各部门及各公司。
5.2.3各部门接到年度质量目标后，应进行分解，并填写“年度质量目标分解表”提出应执行的各项经营计划。
5.2.4各公司接到集团质量目标后，组织分解并制定公司年度质量目标，经总经理批准后由集团财务中心下发各部门。

商业运营管理流程(含流程图)

商业运营管理操作流程指引编制日期修订记录提出退场审批退场申请单退租验房申请退还租赁保证金退还租赁保证金区域财务部：退还租赁保证金结清水电费用不退还租赁保证金货品、设施撤场退租验房、填写《退租验房单》签订《商铺租赁合同》结束运营全作业流程，最大程度保证项目商业期望价值和经济收益的实现。

2.适用范围适用于集团所开发商业项目的运营及实施工作管理。

3.术语和定义无。

4.职责4.1商管公司4.1.1根据公司自持型商业，确定租赁商户并签订《商铺租赁合同》。

4.1.2负责招商前期和中期与合作商户进行房产技术条件对接和协调，及时向设计管理中心、项目部反馈，使之满足重点商户的物业需求。

4.1.3负责招商后期商铺交付阶段合作商户提出的合理二次工程变更对接和协调。

4.1.4负责发送进场通知及准备相关资料，通知商户收铺。

4.1.5移交商户资料与信息，参与商户装修审核。

4.1.6负责协调商户装修，配合商户开业前取得相关经营证照。

4.1.7负责商户集中开业。

4.1.8负责商户退场，组织协调相关收铺工作。

4.2设计管理中心4.2.1根据重点商户的物业需求，对所租赁商业的房产技术条件，进行新的设计。

4.2.2参与并配合商管公司审核商户装修图纸。

4.3成本管理中心4.3.1根据设计管理中心新的设计，进行成本核算。

4.4采购管理中心4.4.1根据新的设计房产技术条件和成本核算明细，进行招标采购。

4.5项目部4.5.1参与主力店、次主力店商户招商谈判，负责房产技术条件谈判与对接。

4.5.2根据重点商户的物业需求，结合设计管理中心新的设计变更，进行工程施工，以便物业条件满足商户进场装修及后期经营。

4.6物业公司4.6.1负责工程竣工验收的对接和资料接收。

4.6.2负责商户进场的各项手续办理，以及各项物业相关费用的收缴。

4.6.2负责监督管理商户的商铺装修。

4.6.3负责商户退租的水电等费用的结算。

4.6.4负责商户退租后的商铺验收，并出具《商户退租验房单》。

经营计划管理程序

經營計劃管理程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]1.目的：秉持公司经营理念与经营方针，掌握公司本身的利基及各项条件的数据而予以归纳分析，以因应市场环境需求而订定年度/中、长期经营计划，藉以提昇经营能力，强化企业整体体质及兢争力，创造优越业绩。

2.适用范围：经营计划系兼顾公司的整体考量及未来前瞻的策略，规划涵盖范围含财务的规划，公司营运方针与预测，工厂/设备计划，品质/成本目标研究开发目标计划、人员计划，协力厂商评核资质，安全、卫生、教育训练、内部品质稽核和绩效评核方法与项目。

3.权责：3.1资料提出：各权责单位最高主管； 3.2经营计划拟定：总经理和营业部。

4.定义：4.1年度计划：每年11月着手规划研定，元月10日前确立；4.2中、长期计划：以3年为期。

期满前3个月再研拟新计划。

并於每年2月、3月作检讨及局部性调整。

5.作业内容：5.1经营计划管理之流程图(附件一)。

5.2自我评估：5.2.1由专案室汇总各部门提供资料进行分析公司之经营能力：安全性、成长性、效益性、生产性；5.2.2检视产品别、客户别营业额比重分析、成长性； 5.3订定经营目标、方针：。

5.4环境分析：；经营计划管理程序【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】；5.5有效妥善运用一切有用的商机、利基；未雨绸缪，化可能之潜在劣势和威胁於最小之伤害。

5.6策略构想：，综合各项资料来订定公司发展的大方向，并配合公司经营目标方针，提出中长期经营策略(附件五)；5.7经营计划书由总经理和专案室统筹核定。

5.8经营计划书作成後，由总经理核准，经召开高阶主管会议，说明宣示後颁布宣导执行之。

5.9经营计划书应上情下达，充分贯彻实践力行。

5.10按PDCA之循环(计划→执行→考核→改善)将计划付诸行动。

执行应明订日程表预算及目标；考核应以具体之数据化为衡量之基准。

5.11检讨考核之结果，适时调整订定新的策略或组织。

经营计划编制流程

中国XX进出口公司经营计划与年度总结编制流程YY管理咨询公司2002年9月第II 页共14 页目录§1 总则 (1)1.1 适用范围 (1)1.2 目的 (1)1.3 主要名词解释及范围界定 (1)1.3.1 经营计划 (1)1.3.2 预算 (1)1.3.3 年度总结 (1)§2 经营计划和年度总结编制流程图文概述 (2)2.1 经营计划和年度总结编制流程概述 (2)2.2 经营计划和年度总结编制流程图 (2)§3 经营计划和年度总结编制流程详细说明 (3)3.1 成立经营计划编制小组（F1） (3)3.1.1 工作内容 (3)3.1.2 工作结果 (3)3.2 确定经营计划和年度总结编制提纲（F2） (3)3.2.1 工作内容 (3)3.2.1.1 制定经营计划和年度总结编制提纲 (3)3.2.1.2 提出预算编制框架 (3)3.2.1.3 确定经营计划和年度总结编制提纲 (4)3.2.2 工作结果 (4)3.3 下发经营计划和年度总结编制提纲（F3） (4)3.3.1 工作内容 (4)3.3.1.1 下发次年经营计划编制提纲 (4)3.3.1.2 要求上报本年度工作总结 (4)3.3.2 工作结果 (4)3.4 编制部门经营计划和年度总结（F4） (4)3.4.1 工作内容 (4)3.4.1.1 参股和控股企业上报经营计划和年度总结 (4)3.4.1.2 审核参股、控股企业的经营计划和年度总结 (5)3.4.1.3 编制部门内部的经营计划和年度总结 (5)3.4.2 工作结果 (5)3.5 编制公司经营计划和年度总结（F5） (5)3.5.1 工作内容 (5)3.5.1.1 审核部门预算 (5)3.5.1.2 审核部门经营计划和年度总结 (5)3.5.1.3 汇总经营计划和年度总结 (5)3.5.1.4 确定经营计划和年度总结 (6)3.5.2 工作结果 (6)3.6 批准经营计划（F6） (6)3.6.1 工作内容 (6)3.6.2 工作结果 (6)3.7 上报与下达经营计划（F7） (6)3.7.1 工作内容 (6)3.7.1.1 上报经营计划 (6)3.7.1.2 传达经营计划 (6)3.7.1.3 下发经营计划 (7)3.7.1.4 存档 (7)3.7.2 工作结果 (7)3.8 月计划的制定与执行分析（F8） (7)3.8.1 工作内容 (7)3.8.1.1 制定月计划 (7)3.8.1.2 备案 (7)3.8.1.3 分析月计划的执行情况 (7)3.8.2 工作结果 (7)3.9 调整经营计划（F9） (7)3.9.1 工作内容 (8)3.9.1.1 提出经营计划调整建议 (8)3.9.1.2 批准经营计划调整建议 (8)3.9.1.3 调整经营计划 (8)3.9.2 工作结果 (8)附录 (9)§1 总则1.1 适用范围本手册适用于中国XX进出口公司（以下简称“中煤进出口公司”）经营计划编制的流程指导和管理，适用范围为中煤进出口公司及其全资子公司、参股与控股公司的相关员工。

经营计划管理流程是什么

经营计划管理流程是什么为了明确经营计划管理过程中关键环节的步骤和责任，很多的公司都会制定经营计划管理的制度。

下面为您精心推荐了经营计划管理流程，希望对您有所帮助。

经营计划管理流程1.目的通过经营计划的制订(短期与长期)及同行业内外适当的基准点进行比较分析，从而明确本公司的发展方向、经营策略及阶段性的工作重点，合理配置各种资源，保障企业健康、持续的发展。

2.适用范围适用于总公司及各工厂/中心中长期经营计划、年度及月度经营计划的编制、审核、审批、发布及实施。

3.术语3.1经营计划：公司在市场调研、对手分析以及公司运作状况了解的基础上，制订公司各项预定目标的纲要，一般为短期和中长期作为公司内各项工作开展的指导性目标，又称为业务计划。

内容包括目标和行动计划。

3.2中长期经营计划：经SWOT分析后，确立企业发展战略，制订经营方针和经营目标，明晰市场定位，落实主要措施。

3.3年度经营计划：贯彻企业经营理念;落实年度主要经营目标和主要工作内容;分解年度主要的费用预算;制定年度主要的保障措施等。

3.4月度经营计划：立足于年度目标分解的月度工作目标及阶段性的工作保障措施。

3.5年度、月度总结：通过对公司或本部门年度、月度工作的总结分析，提出存在的问题和建议、下一阶段的改进措施。

4.职责4.1总裁办负责组织公司中长期及年度、月度经营计划的制订。

4.2各有关部门负责年度、月度经营计划的制订和实施。

4.2.1销售部门负责市场调查并制订销售计划、顾客满意度计划。

4.2.2质量管理部门负责制订质量目标及质量管理计划，包括质量成本计划。

4.2.3技术研发部门制订技术发展计划、新产品开发计划和技术改造计划。

4.2.4人力资源管理部门负责人力资源规划、人员培训及开发计划。

4.2.5财务部门负责财务计划，包括费用预算和资金运作计划。

4.3 内容4.3.1中长期计划包括经营分析、市场预测、发展战略、发展目标、企业收益目标、企业安全目标、市场目标及主要行动计划。

企业管理全套流程图

限外
处理意见
权限内
审批
执行
办理时间限制
※．起草呈批件部门∕所属公司集团分管领导根据事务内容判断是否报总裁裁定．
-5-
1小时
流程名称：公司文件管理流程流程编号： AA-xz-02 流程类别：行政类
开始
各所属公司 /职能部门
集团办公室公司各职能部门
相关领导
总裁
开始
起草文件
审核办理时间限制
留存有价值文件分类
过程指导、督促
装订
排列
移交
编目
集团档案室装盒
编号、编目装订排列分类审核
-14-
流程名称：公司技术档案汇总存档流程流程编号： AA-xz-12 流程所有者：行政类
所属公司、技术部
设计前期
案卷目录编制
初步设计
设
计
周
技术设计
期长
的
，
分
段
收
施工图设计
集
案卷装订
档案号编制案卷编目
开始
开始
司机
集团办公室
指定加油站
加油车辆
注：加油卡为有月度油料计划并分批在指定加油站购买的
油料管理员
登记核定里程表
领取加油卡
油料管理员跟从
登记加油数量和里程数
加油司机签名
完成 -13-
流程名称：公司文件存档管理流程流程编号： AA-xz-11 流程所有者：行政类
年底开始
所属公司、各职能部门整理
流程数量
13 12 6 13 9 7 5 3 7 5 6
页号
5-17 18-37 38-45 46-60 61-71 72-80 81-87 88-92 93-102 103-109 110-117

管理流程方案(含权限、流程图、制定程序)

公司年度工作计划草案
召开公司年度工作计划质询会
提出修订意见
集团
审核
将修订后的各单位计划汇总
最终公司年度工作计划
下达公司年度工作计划
绩效管理流程
审核
否核准
是
14
年度工作计划制定程序
1. 总经理办公会确认公司总体年度工作目标； 2. 综合办公室分解公司年度工作目标，同时下发计划制定指导书，布置各部门及下属单位制定本部门工作
根据公司月度工作目标和指导拟订月度工作计划草案
接受质询根据质询意见对本单位工作计划
进行修改
根据本单位月度工作计划制定
季度月度工作计划
月度工作计划制定流程
主管领导
综合办公室
分解公司月度工作目标下发计划制定指导书
审核
汇总分析各单位月度工作计划
公司月度工作计划草案
审核
将修订后的各单位计划汇总
企业管理流程及程序行政管理流程及程序人力资源管理流程及程序财务管理流程及程序业务管理流程及程序
11
三.管理流程图符号说明
业务处理项目判断、核准文档、表格、纪要存档跨越（不连接）
流程终止流程单向两项工作连接
12
第二部分：核心管理流程
企业管理 ➢ 年度工作计划制定流程、程序 ➢ 年度工作计划调整流程、程序 ➢ 月度工作计划流程、程序 ➢ 部门绩效目标制定流程、程序 ➢ 部门绩效实施流程、程序 ➢ 合同管理流程、程序
审核当月支出预算范围内单笔500元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出
审核超出当月支出预算范围的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等
3、经营性支出：审核本部门业务范围内的各项业务支出