工程部催借款及清欠工作管理制度

工程公司清欠工作制度范本

第一条为规范工程公司清欠工作，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及清欠工作的部门和员工。

第三条清欠工作原则：1. 预防为主，综合治理；2. 坚持依法依规，确保清欠工作合规合法；3. 加强内部管理，提高清欠工作效率；4. 保障公司合法权益，维护公司声誉。

第四条清欠工作职责：1. 公司财务部门负责清欠工作的组织、协调和监督；2. 各业务部门负责所辖项目的清欠工作，确保清欠目标的实现；3. 项目经理为所辖项目清欠工作的第一责任人，负责项目清欠工作的组织实施；4. 各级领导要高度重视清欠工作，加强对清欠工作的指导和监督。

第五条清欠工作流程：1. 财务部门对各部门提交的清欠计划进行审核，确保计划合理、可行；2. 各业务部门根据清欠计划，制定具体的清欠措施，明确责任人、时间节点和完成目标；3. 项目经理组织相关人员开展清欠工作，对清欠过程中遇到的问题及时汇报；4. 财务部门对清欠工作进行跟踪、监督，确保清欠工作按计划推进；5. 清欠工作完成后，各业务部门向财务部门提交清欠总结报告，财务部门进行审核。

第六条清欠工作要求：1. 各部门要高度重视清欠工作，认真履行职责，确保清欠工作取得实效；2. 清欠过程中，要依法依规，保护公司合法权益；3. 加强与债权人的沟通，争取债权人的理解和支持；4. 对清欠过程中出现的违规行为，要严肃查处，追究相关责任人的责任。

第七条清欠工作考核：1. 财务部门对各部门清欠工作进行考核，考核内容包括清欠完成率、清欠效率、清欠质量等；2. 考核结果作为各部门年度绩效考核的重要依据；3. 对清欠工作成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

施工项目清欠管理制度

施工项目清欠管理制度一、总则为规范施工项目中的清欠工作，维护建设市场的良好秩序，提高项目清欠效率，减少清欠风险，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于项目清欠工作的全过程管理，包括工程合同签订、工程款支付、工程款清欠等环节。

三、清欠管理主体项目部为项目清欠管理的主体，负责对项目清欠工作进行组织、协调和督导。

四、清欠管理流程1、收集清欠资料：项目部收集工程款清欠相关资料，包括发票、收据、合同等。

2、筛选清欠内容：根据收集的资料，对工程款清欠内容进行筛选，确定清欠对象及清欠金额。

3、督促清欠：项目部通过书面通知、电话催款等方式，督促清欠对象进行清欠。

4、跟踪清欠进展：项目部及时跟踪清欠进展，及时处理清欠问题。

5、达成清欠协议：项目部与清欠对象协商达成清欠协议，明确清欠金额、清欠期限等内容。

6、监督清欠履约：项目部监督清欠对象按照清欠协议履行清欠义务。

7、结算清欠款项：清欠款项到账后，项目部及时结算清欠款项。

8、归档清欠资料：项目部将清欠相关资料进行归档，备查。

五、清欠管理要求1、加强清欠信息管理：项目部需建立完善的清欠信息管理系统，保障清欠工作的准确性和及时性。

2、明确清欠责任人：项目部应明确清欠工作的责任人，落实责任到人。

3、加强清欠监督：项目部应加强对清欠工作的监督，确保清欠工作的正常进行。

4、保障清欠安全：项目部应加强对清欠资金的安全管理，避免清欠风险。

5、提高清欠效率：项目部应采取有效措施，提高清欠效率，减少清欠周期。

6、建立清欠考核机制：项目部应建立清欠考核机制，对清欠工作进行评估，促进清欠工作的改进。

七、清欠管理责任项目经理负责项目清欠管理工作的全面组织和协调，项目部各部门负责清欠管理工作的具体落实。

八、清欠管理制度的修订与完善为保障清欠管理制度的有效实施，项目部应定期对清欠管理制度进行修订与完善。

九、附则本管理制度于发布之日起生效，解释权归项目部所有。

2024年清欠办规章制度（3篇）

2024年清欠办规章制度第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。

第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。

即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。

第三条本办法适用于公司所属各部门。

第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。

担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。

清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。

第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。

此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。

第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。

此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。

第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。

2024年清欠办规章制度（2）【引言】2024年，清欠办作为一个专门负责企业债务追偿工作的机构，成立了一套完整的规章制度，旨在提高清欠工作的效率和公正性。

本文将详细介绍2024年清欠办的规章制度，包括清欠办的职责、工作流程、利益相关方的权益保护、清欠程序的规范性等方面内容，以期保护债权人的合法权益，促进经济的健康发展。

工程清欠规章制度

工程清欠规章制度第一章总则第一条为规范工程清欠工作，维护工程款项的正常流转，促进工程建设的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条工程清欠是指工程施工单位在合同规定的工程建设完成时间内，按合同约定完成工程，并经监理单位验收合格后，经验收单位出具工程验收合格证书后，发包单位按照合同约定支付款项的过程。

第三条工程清欠应遵守合同约定、国家法律法规及有关规定，保证质量、按时竣工、无欠项等要求，促进合同各方的利益平衡，实现共赢。

第四条工程清欠涉及发包方、承包方、监理方、设计方等多个参与主体，应保持各方的合法权益，建立健全的清欠机制，确保工程款项及时支付，避免造成不必要的经济损失和信誉风险。

第五条工程清欠规章制度适用于工程建设领域的所有各方当事人，包括施工单位、监理单位、设计单位、发包单位等，对于相关人员依据本制度进行工程清欠管理和监督执行。

第二章工程清欠的基本原则第六条工程清欠应遵循实事求是、公平公正、诚实守信、合法合规的基本原则。

第七条工程款项支付应按照合同约定的进度、时间和方式进行，避免违约行为和欠款纠纷。

第八条工程款项支付应保证质量、按时竣工、无欠款项，避免拖欠工程款项对质量和工程进度的影响。

第九条工程款项支付应依法依规，避免发生不当行为和经济损失。

第十条工程款项支付应保证相关人员的合法权益，避免损害当事人的利益。

第三章工程清欠的具体要求第十一条工程清欠应按照合同约定的验收程序、时间和标准进行，验收单位出具的工程验收合格证书是工程清欠的前提和依据。

第十二条工程清欠应按照合同约定的支付方式和时间进行，发包单位应及时足额支付工程款项，确保施工单位、监理单位、设计单位等相关人员的合法权益。

第十三条工程清欠应建立健全的清欠管理制度，明确各方责任和义务，确保工程款项的安全、及时、完整支付。

第十四条工程清欠应依法依规进行，提高工程款项支付的透明度和公正性，避免造成违法行为和经济损失。

第十五条工程清欠应加强监督和检查，及时发现和解决问题，避免出现纠纷和损失。

工程清欠规章制度范本下载

工程清欠规章制度范本下载第一章总则第一条为了规范工程清欠工作，做好工程款项追索和清零工作，加强对工程清欠工作的监督和管理，提高清欠工作效率，广西大学工程清欠规章制度制定本规章制度。

第二条工程清欠是指施工单位在竣工验收后为追索欠付工程款项的一系列活动，是工程结算工作的重要组成部分。

第三条工程清欠应依据相关法规和合同约定进行，合理合法进行清欠工作。

第四条工程清欠工作应当遵循公平、公正、依法原则，不得有违法行为。

第五条工程清欠工作中应当尊重施工单位权利，同时保护业主的合法权益。

第六条工程清欠工作应当遵循诚实信用的原则，处理好施工单位与业主之间的关系。

第二章工程清欠主体责任第七条工程清欠工作由业主单位负责组织实施，负责工程款项的追索和清零工作。

第八条施工单位应该配合业主单位做好工程清欠工作，按照合同约定，提供相应的清欠资料和证明，确保工程款项的追回。

第九条工程监理单位应对工程清欠工作进行监督，确保工程款项的追回和拨付工作的顺利进行。

第十条设计单位应负有对工程款项的审计责任，确保工程款项的合理使用。

第三章工程清欠流程第十一条工程清欠的流程包括工程款项计算、追索、协商、履行、结案等步骤。

第十二条工程款项计算包括验收结算和追加结算，施工单位应提供相应的清单和资料。

第十三条工程款项追索包括对业主单位发出清欠函、协商追索等工作。

第十四条工程款项协商包括与业主单位和监理单位之间沟通协商，找到解决问题的办法。

第十五条工程款项履行包括付款手续的办理、款项的拨付等工作。

第十六条工程款项结案是指工程清欠工作的最终完成，相关资料可以归档存档。

第四章工程清欠管理第十七条业主单位应设立专门机构负责工程清欠工作，明确工作职责和权力。

第十八条施工单位应建立健全工程清欠管理制度，加强内部管理，确保工程款项的追索。

第十九条工程监理单位应做好工程清欠工作的监督和管理，协助业主单位完成清欠工作。

第二十条设计单位应加强对工程款项的审计管理，确保资金使用合规。

工程清欠规章制度模板

工程清欠规章制度模板
一、总则
1. 为规范工程项目的资金支付行为，确保工程款项及时结算，特制定本规章制度。

2. 本规章制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人。

3. 工程清欠工作应坚持公开、公平、公正的原则，依法进行。

二、责任主体
1. 建设单位应按照合同约定及时足额支付工程款。

2. 施工单位应及时完成工程任务，保证工程质量，按合同约定申请工程款支付。

3. 监理单位应对工程进度和质量进行监督，确保工程款支付的真实性和合法性。

三、支付管理
1. 工程款支付应根据合同约定，实行分期支付或节点支付。

2. 建设单位应在收到施工单位工程款申请后的规定时间内完成审核，并按时支付。

3. 任何单位不得擅自改变支付方式或者拖延支付时间。

四、违约责任
1. 对于未按约定支付工程款的建设单位，应按照合同约定支付违约金。

2. 对于因工程质量问题导致无法按时结算的，施工单位应承担相应责任。

3. 对于因监管不力导致工程款支付出现问题的监理单位，应依法追究其责任。

五、争议解决
1. 工程款支付过程中出现的争议，应首先通过协商解决。

2. 协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

六、监督管理
1. 各级建设行政主管部门应对工程清欠工作进行监督检查。

2. 鼓励社会公众对工程清欠工作进行监督，对于违法违规行为可向有关部门举报。

七、附则
1. 本规章制度自发布之日起实施。

2. 对本规章制度的解释权归制定单位所有。

工程清欠规章制度范本

工程清欠规章制度范本第一章总则第一条为了加强工程款清欠工作，保障各方合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于我国境内从事建筑工程施工、发包、分包、采购等活动的单位和个人。

第三条工程清欠工作应遵循依法治国、诚实守信、公平公正、协同治理的原则。

第四条各级人民政府及其有关部门应当加强对工程清欠工作的领导、监督和管理，建立健全工程清欠长效机制。

第二章工程款支付与清欠第五条发包人与承包人应当依法签订工程合同，明确工程款支付范围、支付时间、支付方式等条款。

第六条承包人应当按照合同约定完成工程，发包人应当按照合同约定支付工程款。

第七条发包人未按照合同约定支付工程款的，承包人可以催告发包人支付；发包人在催告期满后仍不支付的，承包人可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

第八条承包人应当按照合同约定向农民工支付工资。

发包人未按照合同约定支付工程款的，承包人应当优先使用工程款支付农民工工资。

第九条发包人、承包人、分包人之间发生工程款支付纠纷的，可以协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

第十条各级人民政府及其有关部门应当加强对工程款清欠工作的监督检查，发现问题及时处理。

第三章违规行为处理第十一条发包人未按照合同约定支付工程款的，由有关部门责令改正，可以并处未支付工程款金额5%以上10%以下的罚款。

第十二条承包人未按照合同约定向农民工支付工资的，由有关部门责令改正，可以并处未支付工资金额5%以上10%以下的罚款。

第十三条发包人、承包人、分包人之间发生工程款支付纠纷，恶意拖欠工程款的，由有关部门依法予以查处，可以并处未支付工程款金额5%以上10%以下的罚款。

第四章附则第十四条本规定自发布之日起施行。

第十五条本规定的解释权归中华人民共和国住房和城乡建设部。

第十六条本规定自发布之日起废止《关于加强建设工程款清欠工作的通知》（建建〔2004〕22号）。

工程清欠规章制度模板

工程清欠规章制度模板一、总则1.1 为了加强工程款清欠工作，维护企业合法权益，根据《合同法》、《建筑法》、《刑法》等有关法律法规，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有工程项目的款项清欠工作，包括预付款、进度款、结算款等。

1.3 公司各部门应严格执行本制度，确保工程款清欠工作的顺利进行。

二、工程款清欠工作流程2.1 合同签订前，由项目负责人对合同款项条款进行审查，确保合同款项条款合法、合规。

2.2 合同签订后，项目负责人应按照合同约定及时申请预付款、进度款等款项。

2.3 项目负责人应定期与业主进行对账，确保业主对工程进度及款项支付情况有清晰的了解。

2.4 项目负责人应在工程验收合格后及时向业主提交结算申请，并按照合同约定争取结算款的支付。

2.5 对于欠款，项目负责人应先通过协商、沟通等方式争取回收欠款。

2.6 若协商无果，项目负责人应及时向公司汇报，并由公司法务部门采取法律手段进行清欠。

三、工程款清欠工作措施3.1 项目负责人应全面了解业主的财务状况，对于有拖欠款项倾向的业主，应提前采取措施，避免出现大额欠款。

3.2 项目负责人应严格按照合同约定履行合同义务，确保工程质量、进度等符合合同要求。

3.3 项目负责人应定期对欠款情况进行梳理，对于长期未收回的欠款，应制定专门的清欠计划，并报公司法务部门。

3.4 项目负责人应与业主保持良好的沟通，了解业主的需求和困难，寻求合作共赢的解决方案。

3.5 公司法务部门应根据项目负责人的汇报，及时采取法律手段进行清欠，包括但不限于发送律师函、起诉等。

四、工程款清欠工作考核4.1 对项目负责人的考核4.1.1 项目负责人应按照合同约定及时申请款项，确保款项的回收。

4.1.2 项目负责人应对欠款情况进行定期梳理，制定清欠计划，并报公司法务部门。

4.1.3 项目负责人应与业主保持良好沟通，及时了解业主需求和困难，减少欠款的发生。

4.2 对公司法务部门的考核4.2.1 公司法务部门应根据项目负责人的汇报，及时采取法律手段进行清欠。

工程款清欠制度

工程款清欠制度一、目的和原则为确保工程建设资金的合理流动和利用，维护建设市场秩序，保护合同双方的合法利益，特制定本清欠制度。

本制度以公平、公正、透明为原则，旨在通过规范操作流程，提高资金使用效率，防范和解决工程款拖欠问题。

二、适用范围本制度适用于所有参与工程建设、施工、监理及相关服务的企业和个人。

对于政府投资的项目，应严格按照国家有关法律法规执行。

三、责任主体1. 施工单位负责按照合同约定完成工程建设任务，并及时提出工程款支付申请。

2. 建设单位负责按照合同约定及时足额支付工程款。

3. 监理单位负责监督工程进度和质量，确保施工单位的权益不受侵害。

4. 相关政府部门负责监督执行本制度，处理清欠过程中的纠纷。

四、支付流程1. 施工单位应根据实际完成的工程量，按月或按合同约定的周期提交工程款支付申请。

2. 建设单位应在收到支付申请后的约定时间内进行审核，并在确认无误后的规定时间内支付相应款项。

3. 如遇特殊情况需要延期支付的，建设单位应及时与施工单位沟通，并说明延期支付的原因及预计支付时间。

五、违约责任1. 如建设单位未按合同约定支付工程款，应按约定支付违约金，并承担由此造成的损失。

2. 如施工单位未按合同约定完成工程建设任务，应承担相应的违约责任。

六、纠纷解决机制1. 双方应首先通过友好协商的方式解决争议。

2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、监督与管理各级建设行政主管部门应加强对工程款支付的监督管理，对违反本制度的单位和个人依法进行处理。

同时，鼓励社会公众和媒体对工程款支付情况进行监督。

八、附则本制度自发布之日起生效，由建设行政主管部门负责解释。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

工程部催借款及清欠工作管理制度

工程部值班宿舍管理办法工程部催借款及清欠工作管理制度1、目的:为了能够更好地控制工程部施工人员借支，避免挪用公款，长期不报帐等情况的发生，特制定本制度。

2、适用范围：本制度内容适用于恒大高新技术股份有限公司工程部的催借款及清欠工作。

3、人员及职责：工程部后勤负责制定催借款工作程序及有关制度，监督相关人员执行本制度。

4、工作程序：4.1工程人员出发前须由工程用款跟踪员负责控制所借现金额度，并登入工程用款跟踪表内（附件一）。

4.2工程施工过程中发生的所有费用需由施工队长统一报至工程用款跟踪员处，由跟踪人员进行登记，并控制工程用款，办理工地汇款。

4.3工程施工期间所有工地借款需统一用工地专用借款单（附件二）填写，并由施工队长签字确认。

4.4凡非工程部人员通过工程部借款的均需由本部门领导批准，并需由工程用款跟踪员统一记录，以便查询。

4.5工程完工后工程用款跟踪员将工程用款跟踪表交至工程部预审员处。

4.6工程完工后管帐员需第一时间返回公司报帐，未返回公司报帐人员由报帐员进行催报，若管帐员长期在外出差，则由管帐员将工地帐目理清楚，交由报帐员统一进行报销。

4.7财务部于每月5日前将最新借支情况提供至工程部后勤。

4.8工程部需每三个月对施工人员借支进行清理一次，由调度人员配合将借支较大人员调回公司进行报帐，若长期不来公司报帐者将统一按公司相关财务制度进行处罚或签订还款计划（附件三）。

工程部2009年3月10日附件一：工程用款跟踪表单号：共页第页制表：附件二：工地借款单今借到（工地名称）：管账员：人民币￥：，金额(大写)：，用于：（转入工地名称或回昌,并注明人员名单），借款人承诺不论转工地或回昌，保证及时到下工地管账员或公司报账，并交回剩余现金。

因个人原因未报账造成公司损失的由借款本人负责，未经同意擅自将公款挪作私用的，按挪用每月5%计算资金占用费并按挪用额的30%收取违约金，情节严重的还应承担相应的刑事责任。

借款单由管账人员保存以便报销。

建筑工程款清欠规章制度

建筑工程款清欠规章制度为了规范建筑工程款清欠行为，保障建筑工程参与各方的利益，加强建筑工程管理，提高工程质量和工程进度，特制定本规章制度。

第一条适用范围本规章制度适用于建筑工程款清欠行为，包括建筑施工、装修、园林绿化等建筑工程范围。

第二条建筑工程款清欠义务建筑工程款清欠义务是指建筑工程参与各方按照合同约定和相关法律法规的规定，按时足额支付工程款项的责任。

第三条建筑工程款清欠应遵守的原则1. 诚实信用原则：参与各方在清欠过程中应诚实守信，不得采取欺诈、违规操作等不正当手段。

2. 公平公正原则：参与各方在清欠过程中应当遵守公平公正的原则，不得擅自更改合同约定或者利用合同漏洞谋取私利。

3. 共同发展原则：参与各方应坚持合作共赢的理念，在清欠过程中互相尊重、互相合作，促进共同发展。

第四条建筑工程款清欠程序1. 发起清欠申请：一方当事人根据合同约定或者相关法律法规规定，向对方当事人发起清欠申请。

2. 接受清欠申请：接受清欠申请的一方应在规定的时间内回复并尽快处理清欠事宜。

3. 验收工程款项：清欠双方应按照合同约定进行工程款项的验收，并尽快足额支付。

4. 整理清欠资料：清欠双方应保存清欠过程中的相关资料，以备日后查询。

5. 完成清欠手续：清欠双方应完成各项清欠手续，确保清欠顺利进行。

第五条建筑工程款清欠的处理方式建筑工程款清欠可以采取以下几种方式进行处理：1. 协商解决：参与双方可通过友好协商的方式解决清欠问题。

2. 仲裁处理：如协商无果，可通过仲裁机构进行清欠处理。

3. 诉讼解决：如仲裁无果，可通过法院诉讼解决清欠问题。

第六条建筑工程款清欠的后果1. 拒不清欠：如一方当事人拒不清欠，应按合同约定承担法律责任。

2. 恶意清欠：如一方当事人采取恶意手段进行清欠，应承担法律追究责任。

第七条建筑工程款清欠的监督与检查各级建设主管部门应当加强对建筑工程款清欠行为的监督与检查，确保建筑工程参与各方合法权益。

第八条建筑工程款清欠的奖惩机制1. 建筑工程款清欠诚信企业将获得相关奖励和优惠政策。

工程部催借款及清欠工作管理制度

工程部值班宿舍管理办法工程部催借款及清欠工作管理制度1、目的:为了能够更好地控制工程部施工人员借支，避免挪用公款，长期不报帐等情况的发生，特制定本制度。

2、适用范围：本制度内容适用于恒大高新技术股份有限公司工程部的催借款及清欠工作。

3、人员及职责：工程部后勤负责制定催借款工作程序及有关制度，监督相关人员执行本制度。

4、工作程序：4.1工程人员出发前须由工程用款跟踪员负责控制所借现金额度，并登入工程用款跟踪表内（附件一）。

4.2工程施工过程中发生的所有费用需由施工队长统一报至工程用款跟踪员处，由跟踪人员进行登记，并控制工程用款，办理工地汇款。

4.3工程施工期间所有工地借款需统一用工地专用借款单（附件二）填写，并由施工队长签字确认。

4.4凡非工程部人员通过工程部借款的均需由本部门领导批准，并需由工程用款跟踪员统一记录，以便查询。

4.5工程完工后工程用款跟踪员将工程用款跟踪表交至工程部预审员处。

4.6工程完工后管帐员需第一时间返回公司报帐，未返回公司报帐人员由报帐员进行催报，若管帐员长期在外出差，则由管帐员将工地帐目理清楚，交由报帐员统一进行报销。

4.7财务部于每月5日前将最新借支情况提供至工程部后勤。

4.8工程部需每三个月对施工人员借支进行清理一次，由调度人员配合将借支较大人员调回公司进行报帐，若长期不来公司报帐者将统一按公司相关财务制度进行处罚或签订还款计划（附件三）。

工程部2009年3月10日附件一：工程用款跟踪表单号：共页第页制表：附件二：工地借款单今借到（工地名称）：管账员：人民币￥：，金额(大写)：，用于：（转入工地名称或回昌,并注明人员名单），借款人承诺不论转工地或回昌，保证及时到下工地管账员或公司报账，并交回剩余现金。

因个人原因未报账造成公司损失的由借款本人负责，未经同意擅自将公款挪作私用的，按挪用每月5%计算资金占用费并按挪用额的30%收取违约金，情节严重的还应承担相应的刑事责任。

借款单由管账人员保存以便报销。

工程公司清欠工作制度范本

工程公司清欠工作制度范本第一章总则一、为规范公司清欠工作，加强对欠款方的追讨力度，确保公司资金安全和经营稳定，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内所有清欠相关工作人员，包括清欠部门、财务部、法务部等相关部门。

三、公司清欠工作应本着积极主动、及时高效的原则，严格按照相关法律法规和公司规定执行。

第二章清欠工作流程一、欠款方签订合同后，如逾期未还款，须将欠款信息及相关资料及时上报公司清欠部门。

二、清欠部门接到欠款信息后，将核实欠款金额及期限，并与欠款方进行沟通协商，要求其尽快还款。

三、如欠款方无法按期还款，清欠部门应按照公司规定的流程，向法务部门发函催告，并启动法律程序。

四、法务部门收到催告后，应立即启动法律程序，向法院申请强制执行，并配合司法机关执行。

五、一旦欠款方还款，清欠部门应及时核实款项的到账情况，更新欠款信息，并将相关资料送交财务部处理。

六、如果欠款方还款后又有新的违约行为，清欠部门应及时上报公司领导，寻求更严厉的惩处措施。

第三章清欠工作责任一、公司各级领导应对清欠工作负有全面监督责任，确保清欠工作的顺利进行。

二、清欠部门负责具体的清欠工作，包括收集欠款信息、协商还款方案、启动法律程序等。

三、财务部门负责核实款项的到账情况，更新欠款信息，并对欠款方进行信用评估。

四、法务部门负责启动法律程序，向欠款方发函催告，并协助司法机关进行强制执行。

五、公司全体员工都应加强对欠款风险的认识，主动配合清欠工作，积极争取欠款方的还款。

第四章清欠工作制度宣传一、公司应定期组织清欠工作培训，提升清欠人员的专业水平和技能。

二、公司应在公司内部刊物、公司网站等渠道发布清欠工作相关信息，提高全体员工对清欠工作的认识。

三、公司应加强与外部律师事务所等专业机构的合作，通过专业的法律服务，提高清欠工作的效率和能力。

第五章清欠工作奖惩制度一、公司应建立完善的清欠工作绩效考核制度，对清欠工作突出的个人或部门给予奖励。

二、公司应对清欠工作不力的个人或部门进行约谈和警告，并根据情节严重程度给予相应处罚。

工程款催收管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司工程款催收工作，确保公司资金安全，提高资金回笼效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目，包括在建项目和已竣工项目。

第三条工程款催收工作应遵循合法、合规、高效的原则，确保工程款按时足额收回。

第二章责任主体第四条项目经理为项目工程款催收的第一责任人，负责组织、协调、督促项目工程款催收工作。

第五条项目预算员为直接责任人，负责编制结算书、进度报表，办理与甲方、监理的签字手续，协助项目经理参与要款工作。

第六条分公司经理为分公司工程款催收的第一责任人，负责组织、协调、督促分公司工程款催收工作。

第七条经营正、副科长为直接责任人，对项目要款工作提供必要支持，负责疏通上层关系。

第八条总经理为全公司工程款催收的第一责任人，常务副总经理为要款分管责任人，集团公司资金管理部对分公司做好日常配合、指导及督促工作。

第三章工作流程第九条项目工程款催收工作流程如下：1. 项目预算员编制结算书及进度报表，并办理与甲方、监理的签字手续；2. 项目经理根据结算书及进度报表，与甲方协商工程款支付事宜；3. 项目经理组织相关人员，向甲方提交付款申请；4. 甲方收到付款申请后，进行审核；5. 甲方审核通过后，将工程款支付至公司账户；6. 财务人员收到工程款后，及时登记入账。

第十条分公司工程款催收工作流程如下：1. 分公司经理组织相关人员，向甲方提交付款申请；2. 甲方收到付款申请后，进行审核；3. 甲方审核通过后，将工程款支付至公司账户；4. 财务人员收到工程款后，及时登记入账。

第十一条集团公司资金管理部对分公司工程款催收工作进行日常配合、指导及督促。

第四章催收措施第十二条对逾期未支付的工程款，项目经理应采取以下催收措施：1. 通过电话、短信、邮件等方式，与甲方沟通，了解逾期原因；2. 邀请甲方派员到现场查看工程进度，了解工程实际情况；3. 协商延长付款期限，争取甲方理解和支持；4. 如协商无果，可采取法律手段，维护公司合法权益。

工程款催款员管理制度

工程款催款员管理制度第一章总则第一条为规范工程款催款员的管理行为，提高催款工作效率，确保公司财务安全，特制订本制度。

第二条工程款催款员管理制度适用于公司所有工程款催款员，凡在公司从事工程款催款工作的人员，均应遵守本制度。

第三条工程款催款员应严格遵守公司的相关规定，履行工作职责，保证工程款催款工作的安全、高效进行。

第四条公司应为工程款催款员提供相应的培训和指导，帮助其更好地完成工作任务。

第二章工程款催款员的基本要求第五条工程款催款员应具备以下基本条件：1. 具备较强的沟通能力和协调能力；2. 具备较强的应变能力和解决问题能力；3. 具备较强的责任心和工作积极性；4. 具备较强的团队合作精神和服务意识。

第六条工程款催款员应具备以下基本素质：1. 遵守公司的各项规章制度；2. 恪守职业道德，保守客户信息；3. 能够承受一定的工作压力；4. 具有较强的执行力和抗压能力。

第七条工程款催款员应具备以下基本技能：1. 熟练掌握催款流程和操作方法；2. 具备良好的谈判技巧和沟通能力；3. 熟练操作相关办公软件；4. 具备一定的财务知识和分析能力。

第八条公司将根据工程款催款员的综合素质和工作表现，进行绩效考核和奖惩管理。

第三章工程款催款员的工作职责第九条工程款催款员的工作职责包括：1. 负责与客户取得联系，核实应收款项；2. 协助客户解决还款问题，催促客户按时还款；3. 对逾期未还的客户进行跟踪催收，制定有效的催款方案；4. 及时向上级汇报工作进展，保证工程款催款工作的顺利进行。

第十条工程款催款员应根据客户的实际情况，运用不同的催款方式和手段，确保尽快收回应收款项。

第十一条工程款催款员应保证客户信息的保密性，严禁私自泄露客户信息，以免造成不良后果。

第十二条若工程款催款员在工作中发现异常情况，应及时向上级汇报，协助上级处理。

第十三条工程款催款员应加强与其他部门的沟通，协调解决工作中的问题，确保催款工作的顺利进行。

第四章工程款催款员的管理第十四条公司将根据工程款催款员的工作表现和绩效考核结果，对其进行奖励或惩罚，并根据需要进行技能培训。

工程款催收管理制度

工程款催收管理制度一、总则为规范企业在工程款催收过程中的行为，保障企业的经济利益，最大限度地降低项目风险及争议，特制定本《工程款催收管理制度》。

二、适用范围本制度适用于企业在与各方签订的工程承包合同中的工程款催收，包括但不限于工程进度款、竣工结算款等。

三、催收政策1. 催收原则：企业在催收工程款的过程中要遵循合法、合规、有信誉、高效的原则，尊重合同约定，维护公司形象。

2. 催收目标：催收工作的目标是争取尽快回收欠款，确保企业的资金回笼和正常的经营。

同时，通过积极催收，树立企业在行业中的信誉和口碑。

3. 催收策略：企业要根据合同约定、实际情况和对方还款意愿制定具体的催收策略，包括但不限于书面催收、电话催收、上门催收等，确保欠款回笼的最佳效果。

四、催收程序1. 催收计划：每月初，催收部门应根据公司的实际情况和合同款项情况，制定催收计划，并向有关部门报告。

催收计划应包括应催收金额、欠款方信息、催收方式等。

2. 催收通知：催收部门应在合同约定的还款期限前书面通知欠款方，要求其按时还款。

通知内容包括欠款金额、还款方式、还款期限等。

3. 跟进催收：每周跟进欠款情况，及时与欠款方进行沟通，了解还款意愿，协商还款方式。

同时，记录下每次催收的结果和进展。

4. 催收记录：催收部门应做好催收记录，记录欠款方的还款承诺、还款日志、还款方式以及催收过程中的各种沟通记录。

确保催收全程可追溯。

五、催收措施1. 拖欠提醒：发出第一次催收通知后，欠款方如果在约定的还款期限内仍未还款，催收部门应通过电话、短信等方式进行再次提醒，并要求尽快还款。

2. 严正警告：如果欠款方无动于衷，长期拖欠，催收部门可以通过律师函、法律途径等方式向欠款方发出严正警告，警告其尽快还款，否则将采取法律手段维护企业利益。

3. 合法追偿：如果欠款方仍然拒绝还款，催收部门可以依法向法院提起诉讼，追回欠款。

同时，可以采取其他措施，如禁止其参与企业的其他项目等。

六、奖惩机制1. 催收奖励：对于催收任务超额完成，回收欠款较快的员工将给予奖励，以激发员工的积极性和工作热情。

工程公司清欠工作制度汇编

工程公司清欠工作制度汇编第一章绪论为规范工程公司的清欠工作，加强对工程款项的管理，保障公司的权益，特制定本工程公司清欠工作制度。

第二章清欠工作的目的工程公司清欠工作的目的是为了规范公司的资金管理，保障项目的进度和质量，维护公司和客户的合法权益，促进公司的可持续发展。

第三章清欠工作的范围清欠工作的范围包括但不限于对欠款合同的管理、欠款合同的催收、欠款合同的履行监督等。

第四章清欠工作的工作流程1、清欠工作的启动（1）欠款信息的录入工程公司清欠工作由财务部门负责启动，首先需要将所有欠款合同的相关信息进行录入，并建立欠款合同的清单。

（2）欠款风险评估根据欠款合同的情况和客户的信用情况，进行风险评估，确定清欠工作的优先级。

2、清欠工作的计划制定（1）清欠工作计划根据欠款合同的优先级和清欠工作的紧迫程度，制定清欠工作计划，确定具体清欠目标和措施。

（2）清欠团队的组建根据清欠计划，组建清欠团队，明确各个团队成员的职责和任务。

3、清欠工作的实施（1）欠款合同的催收清欠团队根据清欠计划，采取多种手段对欠款合同进行催收，包括电话通知、书面催收等。

（2）欠款合同的履行监督对已经清欠的合同进行履行监督，确保欠款合同的全额清偿。

4、清欠工作的总结（1）清欠工作的总结对清欠工作进行总结，分析存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（2）清欠工作的效果评估对清欠工作的效果进行评估，检查清欠目标的完成情况，并对清欠团队的表现进行评定。

第五章清欠工作的责任1、工程公司董事会负责对清欠工作进行监督和评估，确保清欠工作的有效开展。

2、清欠团队负责人负责清欠团队的组建和管理，统筹协调清欠工作的进展。

3、清欠团队成员根据分工负责，积极参与清欠工作，保证清欠目标的实现。

第六章清欠工作的奖惩制度1、清欠工作的奖励对在清欠工作中表现突出的个人和团队给予适当的奖励，鼓励他们发扬优良作风，进一步提高清欠效率。

2、清欠工作的惩处对在清欠工作中有违规行为的个人和团队进行相应的惩处，严肃查处，确保清欠工作的纪律性和规范性。

工程清欠规章制度

工程清欠规章制度1. 引言工程清欠是指在工程项目结束后，对工程款项的结算和清收的过程。

为了规范和管理工程清欠的流程，确保工程款项的及时回收，减少风险和损失，本文档旨在制定一套工程清欠的规章制度。

2. 规章制度概述2.1 目的•确保工程项目款项回收的及时性；•降低工程清欠的风险和损失；•维护施工单位和业主之间的合作关系。

2.2 适用范围本规章制度适用于所有工程项目的清欠工作，包括但不限于建筑工程、电力工程、交通工程等。

2.3 主要内容•工程款项的结算和清收流程；•工程清欠的责任和义务；•工程款项回收的措施和方法。

3. 工程款项的结算和清收流程3.1 工程验收工程项目完工后，施工单位和业主进行工程验收，确认工程质量合格，并签署工程竣工验收报告。

3.2 工程结算工程结算是指根据合同约定，进行工程款项的核算和结算。

业主应提供相关资料和证明，包括施工单位提交的工程竣工验收报告、质量检测报告、合同文件等。

3.3 工程款项的发放在工程结算后，业主应及时支付工程款项给施工单位。

支付方式可以是一次性支付、分期支付或按进度支付，具体根据合同约定执行。

3.4 工程款项的清收工程款项的清收是指业主对施工单位已结算款项的回收工作。

业主应按约定的时间和方式向施工单位发送付款通知，并提供相应的付款凭证。

施工单位应及时核对款项并确认收款。

4. 工程清欠的责任和义务4.1 施工单位的责任和义务•提供完整的工程竣工验收报告和相关证明文件；•配合业主进行工程验收；•提供准确的工程结算资料；•根据合同约定，提供工程款项的发票和明细。

4.2 业主的责任和义务•完成工程验收，并签署工程竣工验收报告；•按时支付工程款项，并提供相关的付款凭证；•配合施工单位进行工程款项的核对和确认。

5. 工程款项回收的措施和方法5.1 催款通知业主可以通过书面形式向施工单位发送催款通知，要求其按时回收未清欠的工程款项。

催款通知应清楚地说明款项的金额和清欠的截止日期。

建筑工程公司清欠制度

建筑工程公司清欠制度一、前言清欠是指企业为了保障自身权益，采取追讨经营所欠应收账款的一种方式。

建筑工程公司在工程项目实施过程中，常常面临工程款无法及时收回的问题，造成企业资金链断裂，严重影响企业正常经营。

因此，建筑工程公司建立健全的清欠制度显得尤为重要。

在这个背景下，制定一套科学合理、规范化的清欠制度，对于提高企业清欠效率，维护企业合法权益，保持企业的持续健康发展具有积极作用。

本文将探讨建筑工程公司清欠制度的重要性、内容和实施方式，以期帮助建筑工程公司更好地管理和控制应收账款，并最大程度地降低风险，确保企业的稳定运行。

二、清欠制度的重要性1. 维护企业的合法权益建筑工程公司做工程常常需要投入大量资金，如不能及时收回合同款项，企业就会面临盈利受损的情况，影响企业的正常运营。

若逾期未收款，可能会导致企业资金链断裂，影响工程进度，甚至导致企业破产。

因此建立清欠制度，能够保护企业的合法权益，确保企业正常经营。

2. 提高企业的管理效率建筑工程公司建立清欠制度，明确了应收款项的清欠流程和责任分工，规范了清欠操作流程，有利于提高清欠效率，减少清欠成本。

同时，建立清欠制度还能够帮助企业识别和解决欠款问题，降低企业的财务风险，提升企业的管理水平。

3. 维护企业的信誉建筑工程公司清欠制度的建立和执行，有助于提高企业的专业形象和信誉度。

当企业能够做到按照规定的程序和标准及时清欠款项，能够增加客户对企业的信任，提高客户满意度，有助于建立长期合作关系，为企业带来更多的商机。

三、清欠制度的内容建筑工程公司清欠制度应当包括以下内容：1. 建立清欠团队建筑工程公司应当建立专门的清欠团队，负责收集、分析、处理应收款项，及时发现和解决欠款问题。

清欠团队应当由经验丰富的专业人员组成，具备专业的清欠技能和谈判能力，能够有效地协调各方利益，确保款项及时清收。

2. 制定清欠流程建筑工程公司应当制定清欠流程，明确应收款项的清欠流程和责任分工。