文件28 现金银行存款收支日报
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
现金银行存款收支日报表
151850.00
2014年 8 月 1 日
收
传票
01258 01259 01260 01261 01262
入
摘 要
销售商品 应收账款 销售商品 应收账款 技术服务 费 ¥52,410.00 ¥8,000.00 ¥21,587.00 ¥7,500.00
支
传票
07851 07852 07853 07854 07855 07856
出
摘 要 银行存款
支付房租 支付订金 支付本月社保 支付差旅费 支付小额杂费 支付水电费 计 ¥151,850.00 ¥125,000.00 ¥26,850.00
银行存款
现
金
¥785,000.00
合
计
¥73,997.00
¥800,500.00
合
2014年
8
月
1
Fra Baidu bibliotek
日
出
现 金
¥18,000.00
¥1,800.00 ¥2,300.00 ¥7,800.00 ¥29,900.00
151850.00
2014年 8 月 1 日
收
传票
01258 01259 01260 01261 01262
入
摘 要
销售商品 应收账款 销售商品 应收账款 技术服务 费 ¥52,410.00 ¥8,000.00 ¥21,587.00 ¥7,500.00
支
传票
07851 07852 07853 07854 07855 07856
出
摘 要 银行存款
支付房租 支付订金 支付本月社保 支付差旅费 支付小额杂费 支付水电费 计 ¥151,850.00 ¥125,000.00 ¥26,850.00
银行存款
现
金
¥785,000.00
合
计
¥73,997.00
¥800,500.00
合
2014年
8
月
1
Fra Baidu bibliotek
日
出
现 金
¥18,000.00
¥1,800.00 ¥2,300.00 ¥7,800.00 ¥29,900.00