出纳现金日记账表通用修复的自动保存的副本.xls
金蝶系统参数
系统参数账套建好后，就可以登录KIS专业版系统了，首先需要对系统初始参数（即企业信息、会计期间和启用期间的设置）和记账本位币进行设置。
然后进行其他一些基础参数的设置，它的设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。
1.登录金蝶KIS专业版主界面。
2.选择【基础设置】 【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：统信息参数说明公司名称公司的名称，手工输入，必录项。
税号公司的税务登记号，手工录入，非必录项。
银行账号公司的银行账号，手工录入，非必录项。
地址公司的地址，手工录入，非必录项。
电话公司的联系电话，手工录入，非必录项。
传真公司的传真号码，手工录入，非必录项。
E-mail 公司的E-mail地址，手工录入，非必录项。
记账本位币确定账套的记账本位币信息，一旦确定就不可以再修改。
会计期间通过【设置会计期间】按钮进行会计期间的设置，包括设置一个会计年度有多少个会计期间数以及各个期间的起始日期。
财务参数总账参数参数说明启用会计年度/启用会计期间新建账套后，首先需要定义此项内容，一旦设定后，不允许修改。
当前会计年度/当前会计期间显示账套的当前会计年度和当前会计期间，不可修改，只可查看。
本年利润科目在此处可选择设置本年利润的会计科目。
单击<本年利润科目>右面面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。
利润分配科目在此处可选择指定利润分配的会计科目。
单击<本年利润科目>右面的【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利润分配科目。
“以前年度损益调整”的结转到该科目。
数量小数位此处对数量设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。
单价小数位此处对单价设置了具体的小数位数后，在“凭温馨提醒：如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置；如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
用友票据通数据字典
票据通数据字典用友华表软件技术有限公司票据开发部冯新刚数据表意义数据表结构一、基础数据相关表1、CN_CurType(币种)2、CN_Person(职员表)3、CN_Unit(往来单位表)4、CN_UnitAcctChild(往来单位多账号子表)5、CN_Summary(摘要表)6、CN_SettleMode(结算方式)7、CN_Project(核算项目)8、CN_Purpose(票据用途)9、CN_TicketInfo(券别)10、CN_LevelList（基础数据级别表）11、CN_LevelClass(基础数据类别表)12、CN_BaseFieldPro(基础数据字段表)13、CN_Custom8~CN_Custom59999（出纳自定义表）14、CN_CashSerialNumber(出纳类别字)二、账务处理相关表1、CN_AcctInfo（出纳账户）2、CN_AcctBook(出纳日记账)3、CN_AcctBookCustomRule(日记账户与出纳自定义对应关系表)4、CN_AcctBookInnerRelate5、CN_AcctFilter6、CN_AcctFilterColPro7、CN_AcctFilterScheme8、CN_CARelate(总账对账对应关系表)9、CN_CBRelate(银行日记账对应关系表)10、CN_AcctPeriod(会计期间表)11、CN_AcctReportDisRule12、CN_NetBankInfo(未用)13、CN_ReportPrintParam（报表打印参数表）14、CN_CashCheck（现金盘点信息）三、票据打印相关表1、CN_NoteBase2、CN_NoteCommonInfo3、CN_NoteImage4、CN_NoteLevel5、CN_NotePrintFilter6、CN_NotePrintInfo7、CN_NotePrintList8、CN_NotePrintOrder9、CN_NoteType10、CN_NotePartProperty11、CN_PrinterParam12、CN_PrintJobFilter13、CN_PrintJobFilterMulti14、CN_PrintJobFilterSubMulti15、CN_PrintJobInfo16、CN_PrintJobList17、CN_NoteStatisticsScheme18、CN_NoteStatisticsSchemeList19、CN_NoteUnionScheme20、CN_NoteUnionSchemeList21、CN_NoteOperationType22、CN_NoteQuotaAuditInfo23、CN_NoteAcctRule24、CN_NoteLinkage25、CN_NotePartACL26、CN_NoteRelateExt27、CN_NSRelate（票据类型与结算方式对应关系）28、CN_NNRelate（票据关联对应关系表）29、CN_NARelate四、票据管理相关表1、CN_NoteManageAcct2、CN_NoteManageAcctSub3、CN_NoteManageList4、CN_NoteManageParam5、CN_NoteManageState五、其它表1、CN_AcctParam（账套参数表）2、CN_DefPrinterParam3、CN_GLVouch4、CN_ImportScheme5、CN_UserInfo6、CN_Version7、CN_UserLoginInfo（未用）24、CN_ACL32、CN_MCAcct62、CN_PosRecord63、CN_PrevOpeCfg71、CN_SetNotePwdMachine视图结构CN_AcctBookView（日记账视图）CN_AcctInfoView（日记账账户视图）。
逸凡帐务系统V3.0使用说明
逸凡账务系统V3.0《使用指南》重庆罗惠民最新动态：《逸凡账务系统》已升级至V4.27版，主要功能参见V4.0版的介绍，下载地址：《逸凡账务系统》V4.0版主要功能介绍逸凡账务系统V4.0版已经具备了财务软件的常用功能，并创造性的提供了只有正规财务软件才具有的功能，如输入凭证时自动找平、借贷方转换、快速复制摘要、即时查看选定科目的现金流量项目、当月发生额、余额及材料类科目的数量单价。
是最优秀的Excel账务系统之一。
主要功能如下：一、凭证处理1、凭证录入快捷的科目定位查询（在科目代码栏输入科目代码的前几位可快速查询定位）、金额的借贷方转换(在金额栏输出空格后回车）、分录金额自动轧差(在金额栏输出+后回车）、快捷复制摘要（在摘要栏输入。
复制上一条摘要或。
1复制第一条摘要或。
2复制上间接一条摘要）、插入分录、删除分录、清除凭证内容、即时查看科目当月发生额及余额、自定义常用摘要。
2、凭证保存借贷平衡检验、科目是否为最明细级检验、现金流量项目检验，检验金额是否等于数量乘单价、检验是否已存在当前凭证号。
3、凭证查询根据凭证号查询，查询凭证修改后可直接保存。
(根据金额和摘要的模糊查询功能将在V5.0中提供）。
4、凭证打印功能系统可设定录入完凭证直接打印或凭证批量打印，打印纸张无限制，凭证专用纸或普通A4、B5纸均可。
5、审核记账，期末结账功能此功能将在V5.0中提供6、期末结转损益自动将有发生额的损益类科目结转入本年利润，并生成凭证二、账薄管理1、总账查询快速查询总账（可查询至最明细级），批量查询打印总账，可设定无发生额不打印，无余额不打印。
2、明细账查询基本功能和总账查询差不多，不赘述三、报表管理可自动生成资产负债表、损益表、现金流量表及其附表，以上报表均可生成任何连续期间的报表（如1-3月、2-5月）四、参数设置用户可根据本企业的实际情况和个人的使用偏好设置相关参数。
主要的参数有：需要录入数量金额的科目、常用摘要设定、是否需要现金流量检验、填制完凭证是否直接打印、是否需要即时查看所选定分录的科目的余额和本月发生额、账套备份的类型使用说明：打开《逸凡账务系统V4.0》，启用宏，进入系统后菜单栏下有一新菜单：《逸凡账务系统菜单》，最左边是返回主控台的按钮，在任何工作表点击其均可返回主控台，右边起第三个按钮为保存凭证，第二个为插入分录按钮，第一个为删除选定分录的按钮。
出纳会计工作职责（通用30篇）
出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。
2014年会计继续教育 (自动保存的)
财务报表分析——资产负债表分析选择题：C、19产成品存货增长率应与（营业收入）增长率相比较以确定存货数量是否合理。
20存货发生减值是因为（可变现净值低于账面成本）。
24存货发生减值是因为（可变现净值低于账面成本）。
D、8当流动负债大于流动资产时，营运资金（小于0）。
9 对交易性金融资产项目分析时应注意（交易性金融资产的风险性分析、交易性金融资产项目调节货币资金分析、交易性金融资产持有的目的性分析）。
13当主营业务收入变动率与主营业务利润变动率均为负数、二者的比值小于1且相差较大时，可能存在（少计收入、多列成本费用、扩大税前扣除范围）。
18对应收账款项目的合理性进行分析时应考虑的因素有（生产经营规模、信用政策、行业特点）。
21对应收账款项目的合理性进行分析时应考虑的因素有（生产经营规模、信用政策、行业特点）。
F、12费用的确认应当与（销售收入）的确认相联系。
G、10 固定资产分析主要包括（固定资产的规模分析、固定资产的结构分析、固定资产折旧的计提分析、固定资产减值分析）。
S、14所得税纳税评估体系中，预警指标包括（利润总额变动率大于50%、亏损年数超过三年、主营业务利润率小于零、资本收益率小于一年期商业银行存款利率）。
W、15委托收款结算的付款期为（3天）。
X、4新会计准则中不再采用的存货计价方法是（后进先出法）。
5下列选项中，属于固定资产分析内容的是（固定资产减值分析、固定资产结构分析、固定资产折旧的计提分析、固定资产规模分析）。
7下列选项中，不属于资本公积分析要点的是（资本公积的数额）。
22下列选项中，不属于流动资产的是（可供出售金融资产）。
25下列选项中，关于固定资产折旧计提分析说法错误的是（年数总和法不属于加速折旧方法）。
Y、3应收账款规模变动的原因有（销售规模、信用政策、管理效率、客户原因、财务舞弊）。
6因为其他应付款常常会隐瞒收入，所以分析人员应将其他应付款明细科目与（应收账款）科目明细科目互相核对。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
国开(河北)2024年秋《出纳实务》形成性考核1答案
国开（河北）2024年秋《出纳实务》形成性考核（一）答案1.下列有关原始凭证填写要求的叙述中，错误的是（）单选题 (2 分)A.各种凭证连续编号B.阿拉伯数字不得连笔书写C.凭证中5002.00元的大写金额为伍仟零零贰元整D.有关人员签章齐全2.签发支票必须用钢笔填写，钢笔墨水可用蓝色、蓝黑色、黑色。
判断题 (2 分)A.正确B.错误3.企业银行存款日记账余额与银行对账单上的余额不相符，一定存在未达账项。
判断题 (2 分)A.正确B.错误4.在实际工作中，业务量较少的单位使用的将现金日记账和银行存款日记账合为一本的出纳日记账。
判断题 (2 分)A.正确B.错误5.出纳员要对空白的支票要加强管理，对于作废的支票可以将其撕掉。
判断题 (2 分)A.正确B.错误6.按《票据法》规定，不准签发空头支票、不准签发远期支票。
判断题 (2 分)A.正确B.错误7.因为收据不用到税局购买，所以可以随便使用，开错了撕毁也是可以的。
判断题 (2 分)A.正确B.错误8.一般情况下，企业发生的少量零星开支可直接从本单位的现金收入中支付。
判断题 (2 分)A.正确B.错误9.单位开支在1000元以上的业务办理，均通过银行转账进行结算。
判断题 (2 分)A.正确B.错误10.调节表上调整后的存款余额，为企业存放在银行的可实际动用的存款数额。
判断题 (2 分)A.正确B.错误11.企业发生的下列支出中，按规定可使用资金支付的有（）多选题 (2 分)A.支付职工张添差旅费3000元B.支付银行承兑汇票手续费1000元C.支付李明困难补助800元D.支付购置设备款6000元E.支付采购材料款10000元12.出纳员在登记现金日记账账时，有一笔业务记账凭证上现金借方金额是3000元，但反映在账本上是8000元，这是属于（）错误。
单选题 (2 分)A.会计原理运用错误B.会计原则运用错误C.计算错误D.记账错误13.下列选项中符合现金使用范围的业务有（）。
用友U8财务业务一体化操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
出纳现金日记账范本
出纳现金日记账范本1. 求出纳现金日记账和银行日记账填写样本.一、现金日记账是由出纳人员依据审核无误的现金收付凭证，序时逐笔登记的账簿。
一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为现金收入日记账”和“现金付出日记账”。
现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余状况的特种日记账。
由单位出纳人员依据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的平安、完整，现金日记账必需采纳订本式账簿。
二、银行存款日记账是由出纳人员依据审核无误的银行存款收付凭证，序时逐笔登记的账簿。
一般是指银行存款收付日记账，如进一步细分，可以分为“银行存款收入日记账”和“银行存款付出日记账”。
银行存款日记账是特地用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
银行存款日记账必需采纳订本式账簿，其账页格式一般采纳“收入”（借方）、“收入”（贷方）和“余额”三栏式。
银行存款收入数额应依据有关的现金付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款收入合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和收入款项，避开坐支现金的消失，并便于定期同银行送来的对账单核对。
扩展材料：登记现金日记账的要求（1）依据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行认真的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
假如原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
（2）所记载的内容必需同会计凭证相全都，不得任凭增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清晰地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
会计日记账表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除会计日记账表格篇一：日记账格式【课题】出纳日记账的格式和登记方法【教材版本】林云刚，朱建君.中等职业教育国家规划教材配套教学用书——出纳会计实务.北京:高等教育出版社.20xx年【教学目标】通过本节内容的学习，学生能够熟练填制现金日记账和银行存款日记账。
【教学重点、难点】教学重点：了解现金日记账和银行存款日记账的格式，和相关填制要求。
教学难点：熟练正确的填制现金日记账和银行存款日记账。
【教学媒体及教学方法】本节内容可大体分为两部分，对每一部分内容结合采用讲授法、演示法、实操法等不同的教学方法。
一是学习现金日记账的格式，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制现金日记账。
第二部分内容是学习银行日记账的格式，学生自己操作，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制银行日记账，加深学生的印象。
【课时安排】2课时（90分钟）【教学建议】根据教材，介绍现金日记账和银行日记账登记的理论部分只作了解，主要目的是掌握现金日记账和银行存款日记账的填制工作，并且为了便于学生掌握，并且加深学生的印象，可以利用实操，学生自学，调动学生的积极性，引发他们的兴趣。
【教学过程】一、导入（5分钟）课前准备：为每位学生准备银行日记账和现金日记账账页。
老师向学生展示实物：银行日记账和现金日记账老师引入课题：本节课进入账簿的相关学习，出纳的一项重要工作就是填制银行日记账和现金日记账，因此，作为学习，此部分内容必须掌握，那么，作为出纳，应该怎样填制呢？带着问题，我们进行今天课程的讲解。
二、新授（75分钟）第五章出纳账簿的设置与登记第二节出纳日记账的格式和登记方法一、现金日记账的格式和登记方法（一）现金日记账的格式教师展示，并让学生观察：教师展示现金日记账，并且让学生自己观察手中的现金日记账，总结现金日记账的格式。
学生回答：现金日记账一般采用订本式账簿，账页采用“三栏式”即“收入”（借方）、“付出”（贷方）和“结存”三栏。
出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）
出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）每个岗位都需要明确自己的岗位职责和要求，出纳岗位的职责和要求有什么内容呢？小编花时间特意编辑了出纳岗位职责和要求内容（通用9篇），欢迎大家参考阅读。
出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇一】1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;5. 对银行账户年度检查报告进行审核;6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责部门安全管理工作;12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇二】1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇三】1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
出纳现金日记账样本
出纳现金日记账样本篇一：现金日记账的格式和填制方法现金日记账的格式和填制方法我们知道在一个普通的公司要有一到两个财务人员，一般情况下是两个。
一个是管理各个公司财务运营管理的会计。
一般做一些总结，归纳，分析类的工作。
像财务报表的编制等等。
另一个就是出纳，它是会计工作的重要组成部分。
主要的工作内容就是以及各种票据的收入，管理。
保证这些财务的安全性及完整性。
当然在工作过程中要填制或许和审核许多的原始凭证，还要填制日记账。
其中现金日记账就是作为一名出纳的组织工作重点。
现金现金日记账通常是根据备案后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，并随时结记余额。
它是这种特殊的明细账，用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存紧急状况的账簿，比如说，我们常见的保证金收款，现金付款，提现业务（银行付款凭证）等等。
现金日记帐的格式要公司财务记账流程和现金管理要求的需要。
一般情况下有三栏式和多栏式五两种。
为了加强对公司大额管控的监管，现金日记账采用订本式账簿，得用银行对账单或者其他方法代替日记账。
三栏式现金日记账是最常见的一种日记账记账六格式。
如图：即借方、贷方和余额三栏，分别反映现金或银行存款和收入、付出与结存情况，并在“摘要”栏后面设置“对方科目”栏。
如果收、付款凭证数量较多，为了简化记账手续，同时也为了通过现金日记账汇总登记登记獐毛，也可以采用多栏式，即在收入（贷方）和付出（借方）两栏中分别按照对方科目设置若干，也就是在收入栏按贷方科目设腾讯网，在背负栏按借方科目设栏目。
采用多栏式以后，如果会计科目较多，会造成账页过长，登记不方便，不过它也有可取之处，可以减少了公证工程量总账的工作量，反映货币资金的马萨省，这里我们主要讲一下三栏式现金日记账的编制方法及格式。
登记现金日记账时，除了遵循账簿营业执照注册登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：一、日期“日期”该卡栏中的日期指的是电子货币凭证的登记日期，它应该与现金实际收付的日期一致。
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2)*软件基于j2ee架构开发既可运行在windows操作系统，也可以运行在 unix 、linux 等操作系统上，内核是公开的，不存在漏洞、后门等威胁。
3)B/S结构，无用户数限制，客户端不需要安装软件，支持基于校园网、互联网的应用。
4)系统支持同一时间开设多场次比赛，并可进行考生查重，确保学生比赛场次。
5)能用红色背景或红字给出学生具体错误地方。
允许学生答案多种表达方式，系统能够智能判断，软件厂商须获得过“支持答案智能判断的会计专业仿真实训软件”权威机构奖项a)支持文字多种表述答案智能判断，符合规则的均视为正确1.例：人民币：叁佰元整、叁佰圆整、叁佰元正2.摘要：红星公司、红星有限公司、北京红星有限公司3.摘要：买电脑、购计算机、采购电脑设备b)发票等内容多行的学生答案行顺序可与标准答案不同1.例：某单元以发票实训，发票内容涉及三行：电脑、电脑椅、防尘罩；学生实训时三行书写顺序可能与标准答案不同，系统会针对此情况智能判断。
6)原始单据具有多联（或正反面）；支持红单、凭证画线、签章功能；签章所涉角色以及签章的样式、内容、形状老师可以自定义。
7)老师可增加试卷；试题可以无限增加，老师可以自己新编试题，也可从原有10套试题库中复制试题进行修改。
8)监考人员可在竞赛前模拟学生进行竞赛，测试平台正常运行，事先做好准备工作。
9)系统支持以背景单据的形式查阅已填制的账证资料，以方便学生答题。
10)*学生操作结果均自动保存在服务器上，为系统自动评分，可实时查看学生成绩情况（以柱状图的形式显示）。
用友U8软件操作小技巧
用友U8软件操作小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。
1．巧用快捷键按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
2.准确应用行业集团报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。
报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。
再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。
3.简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。
若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。
在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。
在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。
考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。
[转] 用友财务软件操作全过程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
EAS出纳操作手册
国泰民爆EAS项目出纳操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二〇一一年七月1文档控制更改记录日期作者版本参考版本备注审校日期作者版本参考版本备注目录第1章系统概述 (4)1.1 关于本系统 (4)第2章系统初始化 (6)2.1初始数据录入 (6)2.2 平衡检查 (7)2.3 结束初始化 (7)2.4 反初始化 (7)第3章凭证复核登账 (8)3.1 查询 (8)3.2 自动复核 (9)3.3 手工复核 (9)3.4 反复核 (10)第4章现金 (11)第5章银行存款 (12)5.1 银行存款日记账 (12)5.2 银行对账单 (12)5.3 银行存款对账 (15)5.4 余额调节表 (18)5.5 长期未达账 (19)第6章期末处理 (20)6.1 期末对账 (20)6.2 期末结账 (22)第1章系统概述本系统为出纳管理，主要模块为系统初始化、凭证复核、现金、银行存款、资金报表和期末处理。
本章是对出纳管理系统内容进行全面概述。
1.1 关于本系统出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。
本系统的主要功能有：现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部分；银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分；报表查询：资金汇总表、资金明细表三部分；系统维护：初始化、期末处理两部分；1.1.1 总账与现金系统联用现金系统既可独立使用也可与总账系统联合使用，EAS系统提供了现金系统与总账联用的功能。
操作前提：现金系统与总账系统可在任一期间联用，联用时要保证：1、现金系统与总账系统都已经启用；2、现金系统与总账系统的期间一致；3、联用的当期现金系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行科目的期初余额一致。
在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗，双击进入“系统状态控制”界面，如图1-1所示：图 1-1用户在系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识即可，现金系统与总账系统联用后，可以与总账的期间及数据不一致，但总账系统在结账时必须保证现金系统已经结账。