例12制作费用报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
日常费用报销流程
日常费用报销流程一、经办人根据报销单据的内容，整理分类，粘贴好原始单据，填写“费用报销单”；具体步骤及注意事项：1、没有特殊原因，必须在票据取得后在（每次区域例会）将审批单送达（营销助理）检查；营销部经理审核；2、过期不报者，不作受理。
3、经办人要按照要求填写“费用报销单”，所填写项目为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。
4、若有要说明的事项在备注一栏填写。
二、营销助理将相关经办人费用报销单交由总经理审批，签字批准；具体步骤及注意事项：1、总经理审批后，若同意，就在“领导审批”栏上签名；并交由（营销助理）；2、若不同意，则退还给经办人本人；3、若有要说的事项在备注一栏填写。
三、营销助理交由财务会计人员审核并签名；具体步骤及注意事项：1、财务会计人员需仔细审核经办人填写格式是否符合规定；审核是否符合有关文件规定。
2、仔细审核经办人金额填写和计算是否正确；3、审核有无经办人和总经理的签名；4、对不符合上述要求的费用报销审批单，退回经办人本人；5、对符合上述要求的，审核人员在“复核”栏内签名。
四、人事专员到财务出纳人员处报销（代领）；具体步骤及注意事项：1、财务出纳人员需要先关注有无总经理的签名；2、仔细核经办人金额计算是否正确；3、若有，则请（人事专员）在领款人一栏代签字，出纳人员在“出纳”栏内签名。
4、最后按报销单总额付款给人事专员（代收款）。
5、出纳在审批单上加盖“已付款”章。
6、人事专员，每星期区域管理者回来例会，直接传达各区域收取报销款。
7、人事专员，整理一份报销汇总表，要求领取报销人员签名确定。
五、由出纳传递给财务制作凭证的人员。
具体步骤及注意事项：1、制作凭证的人员需审核无出纳的签名和“已付款”章；2、若有上述内容，则按会计要求制作凭证；3、若没有上述内容，则退回给出纳；4、制作凭证的人员在制作凭证的过程中若发现现金额有误，则要通知经办人重新填写“费用报销单”并追究财务审核人员的责任。
费用报销单电子版
第五步：付款人将账单发送给审批人。批准人写下自己的名字，然后寄给会计。经批准后，费用可以报销。
六
最后单击〖文件保存〗选择保存路径名称：费用报销单1—单击〖保存〗按钮。
注：所有费用必须由经理签字。文字：经总经理签字批准，部门经理审核的出纳审核借款申请人借款金额的理由（文字）。注：所有预付款必须经经理签字后方可付款。出纳审核借款人出差，经总经理签字批准。部门经理检查出差的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费、车船费、市内交通费、住宿费、差旅费等。注：所有费用需经经理签字后方可报销。出纳审核申请人付款原因的总金额（大写）及贷款人签字（总经理签字，批准部门经理批准）：所有付款必须经经理签字后方可审核项目单位数人民币（即出纳退回发票）收款人
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其次，点击文档属性的倒三角形，然后可以更改其属性，选择服务器、文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性
三
第三步是填写文档属性。选择文档属性后，设置作者、标题、主题、关键字、类别、状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四
第四步是填写报销相关信息。除开始时间和结束时间不需要填写外，其余均按要求填写。开始时间或结束时间已设置，根据费用数据表条目自动确定功能。
利用EXCEL制作电子小额现金费用报销单
如果公司想用公费购买零用物品，可以用Excel制作电子零用金报销单，而不用支票。今天，我想和大家分享我的技能。
工具/原材料
卓越2013
方法/步骤
一
本次体验以excel2013为例。如果没有，请先安装它打开excel 2013从模板中选择：费用报销单点击：创建。这将自动下载并打开
关于规范费用报销单的通知
关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。
一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。
二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。
2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。
三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。
发票必须盖有清晰的发票专用章。
2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。
对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。
3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。
4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。
5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。
四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。
2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。
粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。
3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。
对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。
公司费用报销规则
公司费用报销规则为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
当月费用报销单在当月31日之前传递到财务，过期不予报销。
如归属2012年3月的费用，单据到达财务的截止日期为2012年3月31日。
另：如报销单中出现装订针等金属物，一律退回。
一、差旅费的报销规则：按照经总公司批准的南昌分公司差旅费标准报销，如超出标准则需打企划特批。
1、附件：车票及住宿费发票、出差明细表、出差审批企划。
2、将车票与住宿票分别粘贴在与差旅费报销单相同大小的纸张上（按时间顺序一张压一张贴，车票贴一张，住宿票贴一张，驻补发票贴一张，不可混贴，一张不够可用多张），报销单粘贴顺序：报销单--车票--住宿票—补贴票---出差明细表---企划。
3、车费发票原则上应购买机打发票，应有乘车日期及出发时间，起始地点和到达地点，如定额车票请用黑色水笔在车票正面填写以上内容，否则作为无效发票处理。
如有异常连号车票，则当日车费不予报销。
车费发票丢失，不能用其他发票代替。
4、住宿发票，应有开票日期和住宿日期，客户名称应写分公司全称。
定额住宿发票请用黑色水笔注明住宿时间，宾馆所在地应与行程一致，发票章应与所住宾馆名称一致，否则作为无效发票处理。
住宿发票丢失，不能用其他发票代替。
5、业务人员按月报销差旅费时，同时把当月驻地餐补和交通补贴一起报销。
具体内容在出差明细表中按时间列明。
参加会议和培训如由个人解决餐费和住宿费的（原则上不允许），请在明细表中注明，否则补贴和住宿费直接扣除。
6、餐费补贴：用车票代替，发票日期为报销当月及前一个月（如3月报2月补贴，发票日期为3月及2月），并用铅笔注明补贴二字。
7、出租车费报销：出差中产生的出租车费，请在发票正面写清起止地点及事由。
出租车票原则上需用出租车专用发票，并在出差明细表中按日期填入交通费用中（可与其他车票合并金额填入），在备注中注明出租车费金额，出租车费只可报销回来两趟。
实务操作-制作凭证(上篇)1
第四章编制记账凭证（上篇）一、原始凭证制单旳规定：1．销项旳增值税发票，我们要填写送货单或是销售出货单，附在发票背后。
样版如下：注：这里旳单价，填旳是不含税单价。
备注处写上发票右上角旳发票号码。
2．进项旳增值税发票，我们要填写采购收货单或进仓单，附在发票背后。
样版如下：3．费用原始凭证要按顺序粘贴在原始凭证粘单上，粘贴样式如下：粘好之后再附在支出证明单上注：填制原始凭证报销单时要注意如下几点：1）原始凭证上必须具有旳内容：凭证旳名称；填制凭证旳日期；填制凭证旳单位名称或者填制人旳姓名；经办人员旳签名或签章；接受凭证单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额。
对于单位自制凭证上所列旳内容（如限额数字、计划数字等）也必须填制。
2）从外单位获得旳原始凭证，必须盖有填制单位旳公章；从个人处获得旳原始凭证必须有经办单位负责人或其指定人员旳签名或盖章。
3）凡填有大写和小写金额旳原始凭证，大写和小写金额必须相符。
4）一式几联旳原始凭证，应当看清各联旳用途，只有发票联才可以作为报销旳凭证。
5）借款单据必须附在记账凭证上，收回借款时，应另开收据或退还借据副本，不得退还借款单据原件。
6）通过上级批准旳经济业务，应将批准文献作为原始凭证附件。
如果批准文献需要单独归档，应在凭证上注明批准机关名称，日期和文献字号。
7）粘贴凭单据上旳负责人、会计、出纳、制单这些地方都要签上有关人员旳名字，为了简便外账旳工作，在做内账时，费用报销单就要按有发票和无发票旳报销分开，不能将发票和收据混合在一起报销。
二、编制记账凭证规定：1．填制日期也许与后附原始凭证日期一致，也也许晚于原始凭证日期，但一定不能早于原始凭证日期。
外账如果是月末汇总一次做账旳，那凭证日期是每月旳最后一天。
2．每月旳业务都从1号顺序往下排，同一笔业务，凭证一张不能记完旳，就需要使用“分数编号法”填列例如3张才写完旳，凭证号要写着1/3、2/3、3/3。
3．摘要写业务事项。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
各类费用报销流程
2.手机费
1)正规的发票；
2)（手机）费用报销单单行注明：使用人，时间段，金额
3)行政证明话费报销的额度；
4)付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
3.水电费
1)正规的发票；
2)（水电）费用报销单注明：使用单位，时间段，水电费的单价，用量，金额。
2.费用报销单必须保持整洁，日期/事由/大小写金额附件张数记载详细、清晰，无刮挖涂改痕迹。
3.审核完毕的单据交给出纳付款。
4.内容有误不予付款的单据退予经办人。
5.有关发票问题，最好是能取得发票。如无发票找相关发票代替（超市发票内容写为“日用品”或“办公用品”或“劳保用品”），不能找到发票的可先行支付。
附：结算表:
报价
预算
实际
服务项目
服务内容
单价
单位
数量
金额
单价
单位
数量
费用
单价
单位
数量
费用
物料备份
合计
(十一)业务招待费
1.正规发票
2.（业务招待）费用报销单，注明：单位、客户公司名称、宴请人职位及姓名、金额
3.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
4.另：如果是购买礼品，超市发票内容写的是“办公用品”或者“日用品”或者“劳保用品”（餐饮业发票另外）
2.正规发票
3.（项目执行）费用报销单，注明：单位、各费用使用明细(如附：预算表:）、项目名称、金额
4.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
项目部制作费用统计表，报销单写成“（**项目）费用报销单”
附：结算表:
报价
预算
费用报销申请书通用 费用报销单申请书【优秀3篇】
费用报销申请书通用费用报销单申请书【优秀3篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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费用报销单模板电子版
报销日期 2018 年 05 月 03日
费用项 目 天猫商城赠品勺制作
类别 包材
金额 384
负责人（签章）
小袋卷膜运费及余料
运费
375
审查意见
260g蜂蜜标签 封装胶带尾款
包材 包材
630 报销人（签章）
56
报销金额合计
1445 ¥1,445
核实金额（大写） 零 拾 零 万 壹 仟 肆 佰 肆 拾 伍 元 零 角 零 分 ￥ 1445
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
费用报销单
部门：
报销日期 2018 年 05 月30 日
费用项 目 采购设计电脑
类别 办公
金额 1900
负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
1900 ¥1,900
核实金额（大写）
拾 万 壹 仟 玖 佰 拾 零 元 零 角 零 分 ￥ 1900
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
费用报销单
部门：
报销日期
年
费用项 目
Hale Waihona Puke 类别金额 0负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
0
¥0
核实金额（大写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
月日
费用报销单填写要求和规范--卢
费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
财务部审核应本着以下原则：3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。
3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。
3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。
3.1.4审核签批手续是否齐全。
若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
4、报销凭证规范：4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。
4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。
4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。
【原创】制作“原始凭证报销单”
【原创】制作“原始凭证报销单”3.7 制作“原始凭证报销单”“原始凭证报销单”是会计核算工作使用频率非常高的表格，利用Excel标准网格表将其转成Excel工作簿文档，通过全面设置，能够简化填写操作，提高工作质量和工作效率，降低会计人员的劳动强度。
本例所用的“原始凭证报销单”在呼伦贝尔电力系统已经使用几十年，现仍在使用，能满足各种会计制度下的会计核算工作，其幅面为241×141mm。
3.7.1 准备工作1、打印一张Excel标准网格表，有条件的最好用彩色打印，如图3-109所示。
图3-109 Excel标准网格表（部分）2、将要设计的表样复印在标准网格表上，如图3-110所示。
图3-110将要设计的表样复印在标准网格表上如果数据项目较少，可用普通笔、复写纸，用人工方法复写在打印输出的Excel标准网格表上。
3.7.2 表格格式设计操作步骤1：启动Excel 2007单击“开始”按钮，弹出“开始”菜单，依次单击|“所有程序|Microsoft Office| Microsoft Office Excel 2007”菜单命令。
启动Excel2007时自动新建一个空白工作簿，其名称为“Book1”。
步骤2：将“Book1”另存为“原始凭证报销单”⑴单击Excel2007窗口左上角的“Office按钮”，打开下拉菜单。
⑵移动鼠标到“另存为”命令上，单击“另存为”对话框。
⑶在“另存为”对话框中设置保存位置、文件名（原始凭证报销单）、保存类型等参数。
⑷单击“保存”按钮，即可将当前工作簿保存为一个文件名为“原始凭证报销单”的工作簿。
为方便设置，可调增Excel工作簿界面右下方状态栏的显示比例，如图3-111所示。
图3-111 显示比例步骤3：设置整表行高、列宽⑴单击工作区左上角的“全选”按钮，选取整个工作表中的单元格，如图3-112所示。
图3-112 “全选”按钮⑵设置列宽，将鼠标指针移至A列列标题右边框上，定位正确后鼠标指针光标变为一个黑色水平双箭头，按住鼠标左键，A列两端出现虚线，光标上面显示列宽数值，向左（或右）移动鼠标，当列宽数值为10像素数时，放开鼠标，全表的列宽全部调整为10像素，如图3-113所示。
费用报销单流程
费用报销单流程第一篇：费用报销单流程费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：报销人员填报——→逐级签字——→总经理/副总经理签字——→财务签字付款备注：无凭单据请直接填写一张“费用报销单”，有凭单据请加一张填写“报销单据粘贴单”（将发票用回形针或者订书针固定在报销单据粘贴单左上角）；二、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线）备注：票据报销分项费用名录如下：1、办公费2、通讯费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、运杂费7、车杂费8、修理费9、培训费10、咨询费11、广告费12、业务宣传费13、福利费14、后勤生活费1、办公费项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）说明：金额在（）元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单6、运杂费项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费7、车杂费项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用8、修理费项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等9、培训费项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用10、咨询费项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用11、广告费项目内容：产品广告费说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同12、业务宣传费项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等13、福利费项目内容：体检费说明：必须是公司员工本人14、后勤生活费项目内容：食材费、生活物料费说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。
婚纱公司财务工作日记
婚纱公司财务工作日记[日期] [星期] [天气]今天是在婚纱公司做财务工作的平常一天，但也有不少事情需要处理。
一、上午。
（一）费用报销审核。
一到公司，就收到了一叠员工的费用报销单。
首先是市场部的同事，他们前段时间为了推广公司新推出的婚纱系列，去参加了一个大型的婚庆展会，产生了不少费用，包括展位租赁、宣传资料印刷、差旅费等。
我仔细核对每一项费用，查看发票是否合规，金额计算是否正确，是否符合公司的报销政策。
发现有一张差旅费的发票日期与出差日期对不上，于是标记出来，准备联系该同事询问情况。
（二）婚纱成本核算。
接着，开始核算新一批婚纱的成本。
我们公司的婚纱有不同的系列和款式，面料、配饰、制作工艺都有所不同，所以成本核算比较复杂。
从采购部门拿到了最近一批面料和配饰的进货价格清单，然后根据生产部门提供的每个款式婚纱的用料量，计算直接材料成本。
同时，还考虑了人工成本，根据制作每件婚纱所需的工时以及工人的平均工资，算出了人工费用。
在计算制造费用分摊的时候，稍微有点纠结，因为公司的设备折旧、水电费等制造费用需要合理分摊到各个婚纱产品上。
最后决定按照婚纱的生产数量比例来分摊，虽然不是最精确的方法，但在目前的生产规模和管理水平下，是比较可行的。
二、下午。
（一）销售数据统计与分析。
下午主要处理销售方面的财务工作。
从销售部门获取了上个月的销售数据，按照不同的婚纱系列、销售渠道（实体店销售、线上销售、定制订单等）进行分类统计。
发现我们公司的经典系列婚纱在实体店的销售表现依然强劲，但线上销售的增长速度有点缓慢。
进一步分析销售数据，发现线上平台的婚纱展示图片可能不够吸引人，而且竞争对手在线上的促销活动比较频繁。
把这个情况记录下来，打算在财务报告中提出建议，是否可以适当增加线上营销的投入，比如优化产品图片、增加线上广告投放等。
（二）供应商账款核对。
与供应商核对账款也是一项重要的工作。
我们婚纱公司与多家面料供应商、配饰供应商有合作关系。
费用报销单填写及粘贴办法,很管用试试看
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分：填写办法 1、单位名称：事业部名称 2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票， 其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。 3、第 号：不填 4、OA审批单号：如有OA申请的一律要填。 5、附件张数：不填 6、使用部门：按报销人所属的腾讯通划分的部门填写，如报销人为欧建峰，则 使用部门填写电商财务部。 7、费用产生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的汇总数据， 则填写几月几日至几月几日。 8、摘要：分类别填写，如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等类别。 9、实际报销金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保 留两位小数，如100元，填写100.00；是后一栏各行相加的合计数，采用阿拉伯 数字填列，保留两位小数，并在数据前面加上人民币符号“￥”，如合计数为 1000元，填写￥1000.00。 10、外部票据：发票、车票等合法票据及收据的张数。
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分：填写办法 11、内部票据：支付证明单的张数。 12、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。 13、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金 额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。 14、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。 15、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。 16、原借款：如有借支请填写。 17、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。 18、备注：如有汇款的请写明。 19、报销人、证明人签字采用正楷字。 20、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原 因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。 21、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。 22、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。
费用款项支付流程
费用报销流程款项支付流程费用报销流程五、费用报销流程1、填制费用报销单：费用经手人员填制费用报销单，并将原始单据按费用类别汇总填列，粘贴附后，并在报销单上签名。
2、部门负责人审核：部门负责人对部门所属人员经手的费用签署意见，同意报销的经审核无误后签名。
3、公司总经理审批：主要审查费用报销凭证是否真实、是否符合公司费用列支规定。
4、财务部经理审核：审核拟报销费用票据是否真实、合法，是否符合财务制度规定。
5、出纳予以报销：出纳只能接受审批手续齐全、原始票据和费用报销单记载一致、金额无误的费用报销凭证。
6、制作出纳凭证：出纳根据已报销的原始凭证及时制作现金、银行凭证，做到科目运用正确，凭证处理及时，账实核对日清月结。
六、成本列支流程：进入成本的原始凭证分为收料单、分包工程单、材料倒扎表、项目部费用报销单等。
其基本流程为：收到成本原始凭证——检查审批手续是否齐全、原始凭证是否真实合法、金额是否正确——入账。
1、收料单：仓库保管员验收材料，开出收料单——项目部材料员签字——成本会计入账。
即，借：库存材料（或工程施工）贷：应付账款——供应商2、分包工程单：经营部开具分包工程单——成本会计根据分包工程单入账。
即，借：工程施工——各项目部——分包工程款贷：应付账款——分包商3、材料倒扎表：项目部材料员盘点库存材料，编制材料收发存月报表——成本会计据以倒扎出库存材料的数量金额，是账面数与仓库盘点数相符——其差额为当月实际耗用数，计入成本即：借：工程施工——各项目部——材料费贷：库存材料——各仓库——材料类别4、项目部费用报销单：按“费用报销流程”办理报销手续——出纳将已报销的成本出纳凭证交成本会计处——成本会计进行制单。
款项支付流程七、款项支付流程1、提出支付申请：由供应商或请款部门填写付款申请单，写明请款事由、收款单位、付款金额，属于应付账款的应提供发票。
2、业务部门签署意见：属于材料采购业务的应由材料部材料员复核后报材料部经理签名同意；属于费用性支出的应由办公室或其他使用部门负责人签署意见。
费用用途填写范本
“0A”系统费用用途填写范本1、简明扼要2、按附件票据内容填写3、特别事项在“备注“栏予以详细说明范例：1、X X部XXX报加班的士费3、XX部XXX报文具2、X X部XXX报业务餐费（联想）范例：1、X X部XXX购赠送用手机（联想）1*1000（“1”代表数量，“1000”代表单价，此行文字为非填写内容）2、X X部XXX购研发用手机2*1000（“2”代表数量，“1000”代表单价,此行文字为非填写内容）费用科目（蓝色字体为常用科目）若“整用用途“ 栏不能说清楚的.可以简?埴用报销蛇呼不含适公开的内容 定不要在这里堵列：填列完成后.若不高要添加附件.可以点疑农成并发送匚5若要添加其他附件避 #说明的，谓点击”完成”后添加附件.不合适公开的内吝可以在附件中填列. 有费用分摊人的.需要杪送相关人员.经相关人员何堂后才可记入分摊人名下:有攻日主曾的.飨经顼日主管同意后再转到部门倒责人审批,「若有跳过墓目主管而宜接流转到部门绍责人市批的.部门员责人梅该退回制华人：部门倒击人食见2、本报糖单若白差族我用的.请说明报带人是否提交书面出差报告、吝访报告、顼目总结等.若不需要书而汇报的.可以域“不适用，若有出差贾用.是否提丈出差色结很古：分骨初经理意见有成负资人朦见研发人员报销的贸用可以归雇\相应职目的.谓选择相随项目:或如贰 否的腊“其iir制畏人 V=|系统队队为3的史*人 根伯人为密用的实际承担人. 报怕人级割可以与制单人不同蜃用可逢XXX 报销差旅费机票节研发:入员坡情爆&齐 ■・本项目・这一度攻 ---------- ■所尽邰2是罟主管审枇货雨类副，透声边3目） （深圳-北以）8投策差旅费住TS 屋（深圳-*京）XXX 报带1月手机话用nx 报箱数塘采集差 H 报销数据采集车 XXX 报销致期采集差北京〉 北京）合计金算费用报销单肉位职利单捻及附件共R出差大敏共天公V 倩技报精人编制所属的公司选择所在的公司.注意，运营部研发人员请•选择”底用开发ST . 褓圳行业耶柄鸭人员清选择••行业的包部”厂［为相&T 后有I? 啊为」MW 其他有字）有项目主管（非部门仇膏人〉的.要送新要项目主管审批分心门 贸用分憾人I 域煮时何教抠织用I温伯明或地区/目的学备注干阳6神,zr^7分摊戒门.若有英他人外分摊TV 1的・町IX 另I®—??统就认为人撞人（注费用分捧 人均欧队和报梢人.填列所限 名称.比 的具体客户 招待的具体 拜，弹出我月时捐・研片人员选钥笆人泉迭择.•精莒周姓入二4 的最后-［科目.点击” 级明细科目.用・、职! *棒「，-寥公司） 筋门迭舞”曾理强.•研发费管理费用，«经办.行 *-打开明W 科目策牝必缜成M 何选择我用明«HHH 清罗帆仁后• < 赢应、 《最用界日说打职♦■用报咿 在原始单据前•相关单据按审批流程经郝门贝贡人、行政邢完成卅发送 人员.这个牌元格可以 琪洋懈一47"研发费用】X 质■管理部、 敷据坦利 数据部门 其他部门 仪供 使用， 可以不填.人本资源部.旧务邰•法务郎瞄"砌廊丁源目曾理芯.应用开发二祢、病用开发六筛 散据技术部 数据质量控制部分郃• 营部产品设计邮、产品开发部.应用开发敦据采集部 根馅原因 '•2、3.。