S3-22应付账款程序表(2)

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采购与付款循环审计

在计算机辅助审计环境中，审计人员根据计划阶段风险评估程序的结果以及进一步审计程序的性质、时间、范围，考虑计算机辅助审计技术在进一步审计程序中的运用，以提高审计工作的效率和效果。

本实验基本流程如图S3-1所示，具体实验内容、审计程序和需编制的工作底稿如表S3-1所示。

图S3-1 采购与付款业务循环的审计流程表S3-1 采购与付款业务循环的工作内容、审计程序与工作底稿一览表一、确定采购与付款业务循环的具体审计对象与总体审计目标二、熟悉被审计单位采购与付款业务循环的业务特性，包括该循环的主要业务活动、业务流程以及涉及的报表项目（一）主要的业务活动采购与付款业务循环中的主要业务活动、对应的凭证及账户、相关的认定、重要的控制点的关系如表S3-2所示。

（二）业务流程图采购与付款业务循环流程图如图S3-2所示。

图 S3-2 采购与付款业务循环流程图表S3-2 采购交易的控制目标、关键内部控制和常用了解并查看“采购与付款业务循环程序表”：图S3-3 确定采购与付款循环控制测试程序图S3-4 采购与付款业务循环内控调查（3）采购与付款循环控制测试之一——采购管理实验步骤：图 S3-5应付账款明细账查询“应付账款”与“预付账款”，如图S3-6所示。

图 S3-6 凭证查询条件设置在查询出的结果中，抽取相应的凭证。

②抽取出记录后，记录至工作底稿保存，然后逐一打开所选取的记录（如图S3-10所示），并联查对应的原始凭证（如图S3-8所示）。

联查出原始凭证后，核对采购合同货物名称、规格、型号、请购量是否与请购单一致；检查采购合同是否已经授权批准及批准采购量、采购限价；核对相应的运货单副本，检查购货发票日期与货运日期是否一致；复核购货发票中所列商品的单价、合计金额计算是否正确。

这里仅以一笔业务（2010-02-25，记账凭证-72）为例说明该审查过程。

图 S3-7 选取所要审查的记账凭证图 S3-8 核对记账凭证所附的原始凭证通过审查该业务对应的记账凭证所附的“购买申请表”和“供货合同”，可以了解该业务的采购审批流程，并记录于工作底稿；同时，为进一步测试该业务的内部控制执行情况，需要追踪到存货的实际流转环节。

SAP应付账款操作手册_v1.0

2010.11[应付账款操作手册]目录1.有采购订单的供应商发票录入 (4)1.1.供应商发票校验 (4)1.2.供应商发票显示 (8)1.3.冲销发票校验 (10)1.4.供应商冻结发票下达 (11)2.无采购订单的供应商发票录入 (13)2.1无采购订单的供应商发票录入 (14)2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入 (17)3.供应商特别总账业务 (19)3.1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） (19)3.2供应商预付款输入 (23)3.3供应商预付款清算 (24)3.4供应商预付款请求 (27)4.供应商付款 (31)4.1供应商手工付款 (31)4.2供应商自动付款 (43)4.3下载银行付款文件 (51)4.4供应商清帐 (52)4.5供应商与供应商(客户)转账 (55)5.供应商报表查询 (62)5.1供应商余额查询 (62)5.2供应商行项目查询 (65)5.3以本币计的供应商余额显示 (68)5.4应付账龄分析表 (70)1. 有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入1.1. 供应商发票校验SAP 菜单后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票事务代码 MIRO功能说明对有采购订单的供应商发票进行校验项次输入字段名称类型输入内容1 342 5进行输入即可。

回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示4123输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处21如下图所示，点击标签，输入标记的信息1 23点击模按钮，如下图所示点击过账按钮，系统提示下列信息1.2.供应商发票显示在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分回车，或者点击，进入下列界面，可以看到具体的发票信息点击，可以看到财务会计凭证双击红色标记部分，查看凭证信息1.3.冲销发票校验在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。

机扩s3的使用流程 (2)

机扩S3的使用流程一、前言在云计算时代，机扩S3是一项非常重要的服务，它是一种对象存储服务，可以将数据以对象的方式存储在云端，适用于各种规模的企业和个人用户。

本文将详细介绍机扩S3的使用流程，帮助读者了解并正确使用该服务。

二、创建机扩S3存储桶1.登录机扩S3控制台。

2.在控制台上方选择创建存储桶按钮。

3.输入存储桶名称并选择地域。

4.配置存储桶设置，如访问权限、生命周期配置等。

5.点击创建按钮完成存储桶的创建。

三、上传文件至机扩S31.在控制台上方选择所创建的存储桶。

2.点击上传按钮。

3.选择要上传的文件，并配置上传设置，如权限、存储类别等。

4.点击上传按钮开始上传文件。

四、管理机扩S3存储桶1.在控制台上方选择所创建的存储桶。

2.在存储桶页面，可以进行如下管理操作：–创建文件夹：点击创建文件夹按钮并输入文件夹名称。

–删除文件或文件夹：选择要删除的文件或文件夹，并点击删除按钮。

–复制、移动或重命名文件：选择要操作的文件，并点击对应的操作按钮。

–设置访问权限：在访问权限页面进行权限配置。

五、使用机扩S3进行数据备份1.在控制台上方选择所创建的存储桶。

2.点击备份按钮，配置备份设置。

3.选择要备份的数据源，并配置备份规则。

4.点击创建备份按钮开始备份数据。

六、使用机扩S3进行数据检索1.在控制台上方选择所创建的存储桶。

2.点击检索按钮，配置检索设置。

3.输入关键词或选择目标文件，并设置检索规则。

4.点击开始检索按钮进行数据检索。

七、使用机扩S3进行数据恢复1.在控制台上方选择所创建的存储桶。

2.点击恢复按钮，选择要恢复的备份数据。

3.配置恢复设置，并点击确认按钮开始数据恢复。

八、使用机扩S3进行数据迁移1.在控制台上方选择所创建的存储桶。

2.点击迁移按钮，配置迁移设置。

3.选择源存储桶和目标存储桶，并配置迁移规则。

4.点击开始迁移按钮开始数据迁移。

九、结语通过以上步骤，我们可以使用机扩S3进行存储桶的创建、文件的上传和管理，以及数据的备份、检索、恢复和迁移。

应付账款明细表模板

应付账款明细表模板应付账款明细表模板东西，就得先要有扎实的专业知识。

在去参加实习之前，我花了差不多半个月的时间学习审计的cpa教材，巩固了审计的一些基本知识。

比如一些基本的审计程序呀，还有就是各个业务循环的一些知识，还有关于风险导向审计，关于一些重点会计科目的审计要点。

之前的关于理论知识的学习，对我后来的实习奠定了坚实的基础。

在实习那段期间，我参与了三个项目，一个年报审计，一个破产审计，一个改制审计。

从第一天进会计师事务所学习他们做的工作底稿开始，随着参加的项目越来越多，越来越复杂，随着对审计业务的熟悉，我开始喜欢上了会计师事务所的工作。

真的是一旦喜欢上了，就会积极地投入其中。

每一天，我都按时去上班，改掉了睡懒觉的坏习惯。

每一天，我都勤勤肯肯地做事。

每一天，我都会解决一些审计实务方面的问题，让我的理论知识得到运用的同时，也让我认识到了理论与实践的一些区别。

收获与感受:通过这次在会计师事务所的实习,使我在即将毕业前学到了很多东西,很多课本上没有而工作以后又必须具备的东西。

明白事务所工作的主要职责范围,机构构成,学到了一些必备的办公室事物处理,了解了最近的会计政策法规,并逐渐熟悉了审计业务的流程以及关键步骤。

体会到作为会计师事务所外部审计职责的重要性,无论从社会发展还是企业生存,完善的财务制度是至关重要的,而作为会计师事务所,肩负着外部审计这一重任.而作为事务所人员必须具备良好的个人品质, 同时应具备较好的业务能力和身体素质,这样才能很好的适应并胜任这一重要的工作。

同时,作为事务所的实习人员,在审计过程中看到了很多的账本账册,也体会到了作为企业或者单位会计人员的工作.会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性..每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,一一登记入记账凭证,明细账,日记账,三栏式账,多栏式账,总账等等可能连通起来的账户.这为其一.会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性,这为其二.在会计的实践中,漏账,错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假. 每一个程序,步骤都得以会计制度为前提,为基础.体现了会计的规范性.对于登账:首先要根据业务的发生,取得原始凭证,将其登记记账凭证.然后,根据记账凭证,登记其明细账.期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入总账.结转其成本后,根据总账合计,填制资产负债表,利润表,损益表等等年度报表.这就是会计操作的一般顺序和基本流程。

第三章会计习题

会计第三章判断T3-1会计科目是账户名称.√T3-2 会计科目有结构，会计账户没有结构。

×T3-3 会计科目是对会计要素的进一步分类，是会计核算的最小单元。

√T3-4会计账户既有名称又有结构，可以连续系统地反映经济业务的增减变化。

√T3-5账户是根据会计科目设置的，具有一定格式和结构，用于分类反映会计要素增减变化情况及其结果的载体。

√T3-6资产类账户的贷方记录增加，借方记录减少。

×T3-7负债与所有者权益的借方记录增加，贷方记录减少。

×T3-8收入类账户的借方记录减少，贷方记录增加，费用的账户的结构刚好相反。

√T3-9 费用类账户的结构与资产账户结构相同，是因为随着时间的推移，资产最终都会转化为费用，费用是瞬间的资产。

√T3-10 任何账户的正常余额都在记录增加额的那一方，因此，资产类账户的余额在借方，负债和所有者权益类账户的余额在贷方。

√T3-11账户的余额一般与记录的增加额在同一方，本期的期末余额为下期的期初余额。

√T3-12 单式记账法是指在业务发生时，只在一个账户进行记录的方法。

√T3-13 复式记账法的依据是会计恒等式，需要在两个或两个以上的账户中以相等的金额进行记录。

√T3-14 收付记账法不是复式记账法。

×T3-15借贷记账法账户的基本结构：每一个账户的左边为借方，右边为贷方。

√T3-16 根据“有借必有贷，借贷必相等”的记账规则，任一账户的借方发生额合计数必然等于其贷方发生额合计数。

×T3-17 标明某项经济业务应借应贷账户名称及其金额的一种记录，称为会计分录。

√T3-18 复合会计分录实际上是由若干简单会计分录复合而成的。

√T3-19 多借多贷会计分录由于账户对应关系不清楚，因此，企业应禁止编制多借多贷的会计分录。

×T3-20如果试算平衡，即借方发生额合计数等于贷方发生额合计数，就可以推断账户记录肯定无误。

×T3-21试算平衡表既可以按本期发生额进行编制，也可以按期末余额进行编制。

ERP系统应付账款流程

浙江圣奥家具制造有限公司ERP系统应付账款流程文档作者: 曹小如、邵珠明创建日期: 2011-9-15确认日期:控制编码:当前版本:审批签字:<主办会计>：<部门经理>：<项目经理>：目录应付帐款请款作业流程 (3)事先有借支情况下的应付请款流程 (6)杂项请款作业流程 (7)进货退回/折让作业流程 (8)预付请款作业流程 (9)付款冲帐作业流程 (10)进货立暂估/冲暂估业流程 (11)退货立暂估/冲暂估业流程 (12)成本分摊流程 (13)Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项（1）类型要选择2：两者只有在收到供应商开来的红字发票的时候才选择3：退货录入的时候发票金额不要录，点击“离开”的时候选择差异处理方式（2）维护单头时不维护发票金额（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。

aapt110进货发票维护作业:注意事项(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F11-11090027）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票等采购资料交到财务部。

(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。

核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，通知采购修正。

(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。

情况一：发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单仓退单上有几种类型：1、退货不换货2、原采购单换货3、价格折让情况二：如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302DR：银行存款/现金CR：营业外收入情况三：关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】运费直接进制造费用情况四：第一步：委外发出axcr771工单发料DR：委托加工物资CR：原材料——A第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资进项税CR：应付账款第三步：委外收货入库axcr772工单入库DR：原材料——BCR：委托加工物资情况五：多张发票对应多张入库单1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计2、点击【抛转账款】3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料待确定：请款由谁来录入？待定：预付请款作业由谁来录入aapt330付款冲帐作业注意事项：（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。

HVM过滤器(凯膜)用户手册_自流_No[1].3-22

3.4 LED显示功能
z RUN：状态指示。 z ONLINE：联机状态指示。 z FUNC1：遥控允许指示。 z FLOW2：流程切换指示。
z STOP：停机指示。 z ERROR：报警指示。 z I00～I37：输入信号指示。(手动输出时，这些指示灯为输出指示。)
3.5 键盘功能
z FUNC1：
4.2 液体过滤器停机程序
z 按控制箱门上停机按钮，液体过滤器进入停机状态。 z 停系统供液泵。
注：停机时不必停控制器电源。
4.3 运行时须巡视及记录的参数
z 清液状况(膜组件与管板的密封及过滤膜夹箍的密封是否有泄漏)。 z 清液量(过滤量的大小。清液液面离清液管顶端的距离)。 z 过滤压力(开始过滤时的压力及过滤结束时的压力)。
3.7 工艺参数设置
a．按键盘上SET键,C.C和SETC.C窗口不显示，设定时间SETTIME的个位在闪烁，同时STEP显示设定状态而不是运行状态。
b．按↑键，加SETTIME闪烁位的数值。 c．按←键，选择设置位。 d．按NEXT键，确认设定值并进入下一状态时间的设定，继续按NEXT键，
切换，使滤渣脱离过滤膜表面并沉降到液体过滤器的锥形底部，液体过滤器自动进入下一个过滤、反冲、沉降周期；当液体过滤器锥形底部的滤渣达到一定量时，液体过滤器自动打开6#阀排出滤渣，然后重新进入下一运行循环周期。(见系统工作原理图)
3．控制器操作说明
3.1 启动
z 检查电源接地是否良好，电源电压220V50Hz。 z 检查电源无误后，开启电源开关(在控制箱背面)。 z 显示屏显示：
TIME(SEC)位置开始计秒显示 SETC.C(CYCLECOUNTER)位置显示为设定值其他显示0

ERP采购和应付账款详细步骤

权限用户增加 112 施美琴帐套主管增加企业应用平台 112 帐套选择 2011年1月31日1、2011年1月8日，向上海钻石手表厂提出采购请求，开具请购单，要求请购钻石男表1000只，单价150元；请购钻石女表1000只，单价120元，需求日期为本月11日。

2011年1月8日，上海钻石手表厂同意采购请求，采购部开具采购订单，并签订合同。

供应链采购管理请购请购单单击增加 2011年1月8日钻石男表1000只，单价150元；钻石女表1000只，单价120元保存审核采购订货采购订单增加 2011年1月8日生单过滤确定供应商：上海钻石保存审核2、2011年1月11日，收到上海钻石手表厂的手表及专用发票，发票号码ZY00168。

发票载明钻石男表1000只，单价150元；女表1000只，单价120元，增值税17％。

全部验收入库，尚未支付款项。

同时附带运输发票（ZY00283）一张，运费2000元，税率为7%。

财务部门确认该笔存货成本和应付账款1、库存管理-入库业务-采购入库单生单(采购订单篮子 ) 修改入库日期保存审核基础设置单据设置单据编号设置采购管理采购专用发票采购运费发票修改完全手工改动推出采购发票专用采购发票增加生单入库单选中上海钻石确定 2011年1月11日手动 ZY00168运输发票：：：ZY00283 供应商代垫单位：上海钻石 015 运输费 1 2000元 2011年1月11日保存2、采购管理-采购结算-手工结算选单过滤（上三下二）是按数量分摊-结算3、应付款管理-应付单据处理-应付单据审核确定审核成功应付款管理-制单处理发票制单收款凭证改成转账凭证全选制单日期改制单保存就变成已生成存货核算-业务核算-正常单据记账过滤双击选中记账存货核算-财务核算-生成凭证选择采购入库单（报销）确定 [21710101 212101 1243 21710102 212101 1243]点生成日期3、2011年1月13日，财务部给上海钻石手表厂开具电汇票据一张（DH003374）系付1月11日的手表及运费。

FoxERP应付管理系统

企业资源管理（ERP）-------FoxERP应付管理系统更多论文请加QQ 1634189238 492186520专业：计算机软件班级：04571学生姓名：孙志斌同组人：指导教师：成都电子机械高等专科学校2007年6月摘要主生产排程（MPS,Master Productin Schedule）是一种规划的工具，协助管理者计划未来能做什么、该做什么。

它是市场需求和工厂产量之间的桥梁，可用来计划完成品的生产量，使其一方面满足市场需求，一方面也能考虑到工厂的产量。

如果需求与产量不一致，它也能协助行销及制造单位的管理者在两者之间取得平衡；决定某些定单或需迟交，某些库存也许要建立。

主生产排程不一定只用来规划完成品的生产时间及数量，它也能用来规划组件（assembly）或模块（module）的生产。

在组装生产(ATO)环境中，模块或主要零件也是MPS的计划对象。

MPS除了能用来平衡需求与产量外，也可以作为各单位之间的协调工具。

例如供行销单位和制造单位协调产量负荷；制造现场安排加班；人力资源单位协调训练时程；设备单位及安排预防性维护时程；工具单位安排工具维修等。

工厂中几乎所有单位的排程计划都源自MPS，所以才称为主生产排程。

在规模较大的公司中，主生产排程未必是各种计划的源头，在MPS之前，要先做生产规划（PP,Production Planning）.生产规划并非针对最终完成品，而是针对产品群或平均产品而做。

例如，依据难易度，以销量最大的产品为准，个该产品定义为1单位，较难的产品（工时较长或消耗产量较多）则一个产品定义为1.2单位，较简单的则定义为0.9单位或0.5单位，然后根据市场需求规划未来每一期间共需多少单位的平均产品。

生产规划和主生产排序的时间长度也不相同，生产规划通常以月为时间段长，而主生产排程通常以周为时段长。

生产规划的计划期间（planning horizon）比主生产排程长，例如MPS涵盖一季至一年，而PP则至少一年。

管理运筹学整理答案(DOC)精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版第二章2.5 表2-3为用单纯形法计算时某一步的表格。

已知该线性规划的目标函数为12max 53z x x =+，约束形式为≤，34,x x 为松弛变量，表中解代入目标函数后得10z =。

(1)求a ~g 的值；(2)表中给出的解是否为最优解。

解：a=2,b=0,c=0,d=1,e=4/5,f=0,g=5；表中给出的解为最优解。

2.6 表2-4中给出某求最大化线性规划问题的初始单纯形表及迭代后的表，45,x x 为松弛变量，求表中a ~l 的值及各变量下标m ~t 的值。

解：a=-3,b=2,c=4,d=-2,e=2,f=3,g=1,h=0,i=5,j=-5,k=3/2,l=0；变量的下标为m—4,n—5,s—1,t—62.10 下述线性规划问题：要求根据以上信息确定三种资源各自的影子价格。

2.11 某单位加工制作100套工架，每套工架需用长为2.9m 、2.1m 和1.5m 的圆钢各一根。

已知原材料长7.4m 。

问如何下料使得所用的原材料最省？解：简单分析可知，在每一根原材料上各截取一根2.9m,2.lm 和1.5m 的圆钢做成一套工架，每根原材料剩下料头0.9m ，要完成100套工架，就需要用100根原材料，共剩余90m 料头。

若采用套截方案，则可以节省原材料，下面给出了几种可能的套截方案，如表2-5所示。

实际中，为了保证完成这100套工架，使所用原材料最省，可以混合使用各种下料方案。

设按方案A,B,C,D,E 下料的原材料数分别为x 1,x 2,x 3,x 4,x 5，根据表2-5可以得到下面的线性规划模型123451243451235min 00.10.20.30.8210022100..3231000,1,2,3,4,5i z x x x x x x x x x x x s t x x x x x i =++++++=⎧⎪++=⎪⎨+++=⎪⎪≥=⎩用大M 法求解此模型的过程如表2-6所示，最优解为：x *=(0,40,30,20,0)T ，最优值为z*=16。

应付账款汇总表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除应付账款汇总表格篇一：供应商“应付账款”明细及汇总表供应商“应付账款”明细及汇总表共个供应商代码篇二：应付账款分类汇总表应付账款分类汇总表篇三：应付账款明细总表制作流程应付账款总表制作流程1.确认本月[应付账款明细表]制作完毕后，将上月[应付账款明细总表]“有/无发票/保税”各复制一份至本月文件夹，留做模板。

2.[无发票应付账款明细总表]制作方法：先打开本月无发票应付账款文件夹与无发票应付账款明细总表，再打开其中一家供应商的[应付账款明细表]，将其公司名称、发票号码、总金额依次填入[应付账款明细总表]，并按照厂商代码排列顺序。

依次类推，将该文件夹内应付账款依次填入文档。

3.[有发票应付账款明细总表]制作方法：先打开本月无发票应付账款文件夹与有发票应付账款明细总表，再打开其中一家供应商的[应付账款明细表]，将其公司名称、发票号码、总金额依次填入[应付账款明细总表]，并对照[刚松发票管制表]中所登录的公司名称、发票号码、总金额以及对账月份。

确认无误后，按照厂商代码排列顺序，以此类推，将该文件夹内应付账款依次填入文档。

4.[保税应付账款明细]制作方法：准备工作同上，保税应付账款明细，无(应付账款汇总表格)论有无发票，文档均做在一起。

确认无误后，按照厂商代码排列顺序。

5.加总：加总时需避开已电汇&已开收据金额，并与[刚松发票管制表]核对清楚无误后，表格完成。

备注：1.厂商代码排列顺序依次按照如下排列：b、d、e、F、h、k、m、n、q、R、a2.备注栏填写该厂商的付款期限，月结90天为默认天数，均不填。

3.如已电汇，需将电汇日期备注。

4.文档内所有未付&已付金额均保留两位小数。

5.当月所开发票内如含有之前月份金额，需在备注栏填写清楚。

例：10月5631.20+11月20400.746.当月账款无厂商编号之厂商，均排列在a类之上。

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程支持过程/相关过程1、基础设施与环境管理2、监视与测量3、采购管理输出③(将要交付的是什么？)1、产品规范和图纸2、产品过程流程图3、生产线场地布置图4、控制计划5、DFMEA、PFMEA报告6、MSA分析报告7、产品样件8、初始过程能力研究9、产品作业指导书10、PPAP批准件接收准则11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新品开发一次通过率2、新品开发按时完成率3、开发成本降低达成率使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、邮件、传真、物流运输、电话如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程3、不符合和纠正措施控制程序3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、会议室、文件、电话、传真机、E-mail主管部门：业务部相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、顾客的信息、产品的信息2、竞争对手的信息3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务)4、制造过程绩效5、交付产品绩效6、顾客生产中断、退货、投诉7、体系审核的结论1、顾客满意度评价报告2、顾客满意度调查报告3、顾客满意度提升计划4、需要改善的项目和措施5、问题整改措施计划和佐证资料6、顾客退回、投诉分析整改报告7、顾客交付业绩的统计记录8、持续改进计划如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程支持过程/相关过程1、管理评审过程2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程合肥仁邦电子科技有限公司过程分析乌龟图使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、打印机、文件柜、订书机、受控文件章、作废章、纸、笔主管部门：品质部相关部门：各部门输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、管理体系的要求2、法律法规的要求3、国家和相关行业标准的要求4、相关方和顾客的要求5、组织的管理要求6、产品实现过程的要求7、技术文件资料-图纸、标准、数据等8、更改的控制过程①支持过程(SP)1、质量手册、程序文件、工程规范、作业指导书、表单记录2、APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC资料3、管理、技术类文件的批准、发放4、各类体系文件的标识、更改、检索、保存的要求5、各类文件的制定、审批、发放、回收、处置的要求S4文件与记录管理过程过程责任人：品质部如何做？④支持过程/相关过程关键准则是什么？⑦(方法/程序/指导书/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、文件控制程序1、管理评审过程1、作废文件回收率2、记录控制程序2、内部审核过程2、文件记录下发及时率3、纠正预防与持续改进管理过程3、记录准确率4、信息沟通管理过程4、文件受控率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率过程分析乌龟图使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、办公设备、会议室、档案输入②(要求是什么？)1、法律法规和相关方标准要求2、顾客和相关方的要求及期望3、顾客的要求和特殊要求4、市场信息和竞争环境信息5、组织评审外部环境的风险和机遇6、组织经营理念、方针、目标、经营计划、组织的产品服务7、组织的设备设施、经营活动8、人员及产品安全要求9、外部提供产品、过程和服务如何做？④(方法/程序/指导书/技术)1、风险和机遇应对措施控制程序2、质量手册。

应付款管理模块业务操作流程

应付款管理模块业务操作流程一、应付款模块与其他模块的关系图采购发票付款单二、应付款模块业务流程图三、应付款模块的日常业务处理类型：第一类本月付款业务处理；第二类付款业务核销处理；第三类调整应付款串户的其他应付单的使用及特殊业务处理；第四类暂估业务的核对。

第五类应付与总帐的核对。

四、本月付款业务的操作流程1、模块基本功能描述：在物流管理的采购管理生成的发票与入库单自动传到应付模块，在存货核算的入库核算录入库单也自动传到应付模块。

作付款业务时，能自动看到尚未付款的发票。

2、正式操作前，应具备的条件：合格的银行付款单据包括内部银行单据：银行付款人全称、开户银行及帐号金额大小写是否相符，经办人名称及相关领导签字。

尚未核销的采购发票。

3、操作步骤第一步进入付款单界面：选择财务会计模块，单击应付款管理模块，点付款子功能，双击付款单-新增明细功能进入新增付款界面。

（如图1-2图）图1 图2第二步填制付款单：在付款单界面中，依次填列下列栏目：[核算项目类别]选择供应商、[核算项目名称]选择具体的供应商名称（呼市精美华晨印务有限公司）、[付款类型]选择购货款、[单据日期]选择实际的付款日期、[结算方式]选择具体的结算方式。

（图2）本部骤关键性提示：只有在[核算项目名称]中选择了正确的供应商，在核销单据时才能出现相应的采购发票与期初应付单。

第三部选择需审核的单据：退出付款单新增，出现付款单查询界面，点击进入后，选择过滤条件确定，找到相应的付款单电击审核退出。

（图3-图5）图3图4 图5第四步将应付系统中的审核单据生成凭证：退出付款单查询界面进入凭证处理子功能，点凭证生成明细功能，选择过滤条件，双击选择付款单，确定借贷方，点击凭证修改后保存既可。

（图6 图9）图6图7 图8图9本项业务的关键性提示：准确对应付款单与采购发票。

防止错误。

五、付款业务核销的操作流程1、正式操作前应具备的条件：当期付款单据已录入完毕。

2、付款业务核销的操作分二步：第一步进入单据核销界面：点击财务会计-应付款管理-结算-应付款核销-付款结算（图10-图11）图10 图11第二步核销单据：在单据核销界面，[核算项目类别]选择供应商，[核算项目代码]选择具体的供应商（如北京轻联），单据核销界面将自动列出所有关于北京轻联的发票与付款，可手工选择付款与发票对应单据，也可点击全选按纽选择全部未核销的单据再点击核销，系统将自动完成核销业务。