111大连重工SAP实施项目-现状调研分析-物资-AI-MM-060-V1生产性物料采购流程

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112大连重工SAP实施项目-现状调研分析-物资-AI-MM-060-V1生产性物料退货换货流程

大连重工·起重集团有限公司ERP项目<现有业务调研报告－物料管理> 文档号：AI-MM-060-V1-生产性物料退货、换货流程版本号：1.0作者：SAP MM项目小组保存日期：2020年6月2日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2020年6月2日说明：20XX/11/17~28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求，MM模块系统实施顾问组对第二事业部进行了现状调研，本次调研采取的方式是问题清单，事业部的相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。

此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。

下面是顾问对采购管理和库存管理部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。

受访单位/部门受访人/职位/通讯方式时间主题原大起供应部王发敏/综合计划因材料不良而换货的流程本文档有项目组人员王发敏与神州数码实施顾问赵双伟、董坤磊共同编写，由贾艳文、崔贤负责整理。

文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2020年6月2日确认和批准该文档需要以下人员确认：姓名签名日期姜保国该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在XX流程描述相关岗位职责分工流程详述大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目大连重工·起重集团有限公司ERP 实施项目业务流程备注用料单位供应部流程编号及名称：材料报废换货流程制作人员：王发敏制作日期：2003/11/19业务流程图质检部供应商开始对不良物料上报到现场检验材料确定报废结果下报废通知1.用料单位责任2.供应商责任自行解决结束通知供货商认定发货21供应仓库对不良物料上报单据/报表问题分析大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目。

058大连重工SAP实施项目-现状调研分析-财务-FICO调研时间安排

时间: 上午：
下午：
段工作安排
郭X 金X 李X梅、X XX
XX
XX XX XX XX XX XX
组员
7
25
固定资产与在建工程
XX
8
26
出纳
XX
9
26
财务中心、内部银行
于X XX
10
26
资金管理
XX
11
27
浪潮财务软件演示
XX
调研及工作内容：1、现阶段工作内容及流程；
2、业务中使用的原始凭证及会计凭证。
注 :1 、第二天参加讨论的小组长前一天来旁听 , 学习画流程图 . 2 、要求第二天参加人员对讨论内容有详细了解、知道其业务流程。 3 、可以对讨论内容提出现有流程中存在的问题。 4 、携带第二天需要的单据、报表。 5 、了解访谈大纲上提出的问题并携带访谈大纲。
信息化财务组调研阶段工作安排
序号 1 2
日期 18、27
19
工作内容
总负责人小组长
凭证总账报表、进出口、预算、计划分析
张X
成本、协助报价
王X
3
20
存货、采购与应付、盘点
陆X昌徐X华
4
21
销售与应收税金
XX
备用金与费用报销、借款、全年固
5
2
6
25
工资
张X XX

454大连重工SAP实施项目-用户手册-物资-ERP-手册-物料移动类型

ERP(SAP)操作手册文档描述：库存管理文档名称：ERP_手册_MM_010_04作者：刘存宇版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年62020年6月4日月4日车间生产退料路径： - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 发货事务代码：MB1A01：车间开退料单说明退料原因，接收物料后在系统内作物料转储。

移动类型262，库存地点输入0101，生产订单号。

仓库间物料转储路径：SAP- 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 ->转移记帐事务代码：MB1B 对物料R0002进行仓库转储详细操作步骤：01：首先让我们来查看物料R0002的库存情况，现在数量是100，注意转储流程完成后的变化。

02：同生产发料类似，看图1，移动类型311，然后回车,进入下一视图.图103：物料处输入R0002数量50，单位pc，接收库存地点选择毛坯暂存区0102，点存盘进入下图3，如图：图2点存盘填入现在物料库位04：在图左下角出现凭证4900000372已记帐，物料转储完成.凭证产生图305：下面我们再对库存查看一下，看是否发生变化，由原来的100变为了50。

OK下面简单说一下物料的转储和变更的流程，使用的是同一个操作界面所以在这里不做过多说明。

请大家注意。

物料的不同状态的变更路径：SAP菜单 - 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 转移记帐事务代码：MB1B例如:生产性物料在收货时收入质检状态，检验合格后转入非限制使用状态。

库存物料使用时发现不合格，应将其状态转为冻结状态。

收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。

详细操作步骤：＊质检状态转非限制状态01：物料检验合格后转非限制如图，移动类型321。

图1＊非限制状态转冻结状态02：在抬头文本中输入需描述内容如（检验不合格）移动类型中输入344，工厂0201，库存地点输入半成品库，回车＊质检状态转冻结状态03：质检状态转冻结状态，收货至质检状态后，检验确定不合格时，需将物料状态转为冻结状态。

SAP项目案例大连重工Files

AI-FI-260-在建工程购置流程.doc 235.50 K
AI-FI-270-固定资产变动流程.doc 259.50 K
AI-FI-280-固定资产折旧流程.doc 251.50 K
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245.50 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240.50 K
Folder \\Diablo-lqj\java (j)\~SAP\[SAP系列][SAP项目资料]\项目案例-大连重工(送)
文件信息：大小
1.FI财务会计\01现状分析\AS IS文档\V1
~$-FI-020-会计凭证流程.doc 162
AI-CO-000-V1.doc 352.50 K
AI-FI-000-V1.doc 0.98 MB
---------------------------------------------------
AI-FI-290-低值易耗处理流程.doc 245 K
AI-FI-300-外币业务处理流程.doc 240 K
AI-FI-310-出口退税业务处理流程.doc 494.50 K
AI-FI-320-期末结转流程.doc 393 K
FICO-流程清单.xls 48.50 K
---------------------------------------------------
AI-CO-010-物料采购入库流程.doc 256 K
AI-CO-020-估价入库流程.doc 883.50 K
AI-CO-030-材料成本核算流程.doc 286 K
AI-CO-040-间接费用分配流程.doc 519 K

404大连重工SAP实施项目-用户手册-财务-AR-客户主数据

ERP(SAP)操作手册文档描述：客户主数据操作文档名称：ERP_手册_FI_100作者：郭一松版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (5)1. 创建客户主数据 (5)1.1处理路径 (5)1.2创建客户（初始屏幕） (6)1.3.处理过程 (6)2. 更改客户主数据 (9)2.1处理路径 (10)2.2.初始屏幕 (10)2.3.处理过程 (10)3. 显示客户主数据 (12)3.1处理路径 (12)3.2.初始屏幕 (13)3.3、处理路径 (13)4. 冻结/解冻 (14)4.1处理路径 (14)4.2.初始屏幕 (15)4.3处理过程 (15)5待删除标记 (17)5.1处理路径 (17)5.2.初始屏幕 (18)5.3.处理过程 (18)附件 (20)客户类型与编码 (20)名词解释 (21)简要说明本流程主要描述客户主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出客户主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建客户代码及维护其相关信息。

客户主数据的创建包括三个数据视图：一般数据视图、公司代码数据视图、销售组织数据视图。

财务只维护一般数据视图和公司代码数据视图，一般数据视图包括：地址、控制、支付交易三个屏幕；公司代码数据视图包括：帐户管理、支付交易、信函、保险。

1. 创建客户主数据客户主数据的创建包括：♦创建“地址“屏幕客户主数据的地址屏幕包括：标题（公司、先生、女士），客户名称，搜索条件，国家，地区及详细地址。

♦创建“控制”屏幕该屏幕包括：购货方编号（如果该客户同时又是供应商，该字段输入供应商编号），组代码（如果该客户的上一级或下一级也是本单位的客户则输入一个小于10位的字符串来表示）。

♦创建“会计信息”屏幕该屏幕需要输入统驭科目（应收帐款、内部应收帐款、备用金）和排序码（031）1.1处理路径菜单FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 应收帐款 -> 主记录 -> 创建事务代码FD011.2 创建客户（初始屏幕）1.3.处理过程字段简要说明状态用户维护备注客户客户编号不用输入客户的编号自动产生。

434大连重工SAP实施项目-用户手册-生产-ERP-手册-PP-010-物料主数据维护

ERP(SAP)操作手册文档描述：物料主数据操作文档名称：ERP_手册_PP_010作者：窦志坚版本：V1.0状态：交付稿发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期王幸福目录目录 (3)备注 (5)简要说明 (5)1. 创建 (5)1.1处理路径 (5)1.2创建物料（初始屏幕） (6)1.3创建物料（初始屏幕）：选择视图 (8)1.4创建物料（初始屏幕）：组织级别 (8)1.5创建物料：基本数据1 (9)1.7创建物料：MRP1 (11)1.8创建物料：MRP2 (12)1.9创建物料：MRP3 (13)1.10创建物料：MRP4 (14)1.11工作计划 (15)2. 更改物料主数据 (16)2.1处理路径 (16)2.2初始屏幕 (17)2.3存盘单击‘‘存盘。

(22)3. 显示 (22)3.1处理路径 (22)3.2初始屏幕 (23)3.3显示 (27)4. 删除标记 (27)4.1处理路径 (27)4.2初始屏幕 (28)4.3标记删除物料：数据屏幕 (29)4.4存盘 (30)4.5显示该物料查看删除结果（操作同显示，事务代码MM03） (31)附件 (31)物料类型与编码 (31)MRP控制员代码－物料计划员 (32)名词解释 (32)备注1.在ERP一期一波以第一事业部为试点的有前端业务，在生产系统和测试系统中工厂代码为9000。

2.在ERP一期一波的无前端业务（财务），工厂代码为0201——0208。

3.测试系统IP：10.2.8.4 生产系统IP：10.2.8.9简要说明物料主数据是SAP系统的主要主数据之一，是某种特定物料数据的主要来源，它包含了库存、生产、采购、销售、会计和成本等方面的重要信息。

在SAP后勤系统的各个组件都需要用到它，例如：订购用的采购数据、货物移动过帐和管理库存盘点用的库存数据、货物移动时的物料估价或发票校验用的会计数据、物料需求规划用的物料规划数据。

432大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_120期末业务

ERP(SAP)操作手册文档描述：期末业务文档名称：ERP_手册_CO_120作者：王宁版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录简要说明 (4)1. 关闭成本会计期间 (4)1.1处理路径 (4)1.2关闭期间关闭屏幕 (5)1.3改变截止期间（关闭前一期间） (5)2.计算在制品 (7)2.1处理路径 (7)3.1处理路径 (14)简要说明本操作手册主要描述管理会计期末业务SAP处理流程及操作方法。

1. 关闭成本会计期间1.1处理路径菜单KKA0 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 在产品 -> 关闭期间 -> 事务代码KKA01.2 关闭期间关闭屏幕1. 3改变截止期间（关闭前一期间）字段简要说明状态用户维护备注期间必选项 3点执行关闭期间2.计算在制品2.1处理路径（集中处理）菜单KKAX - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 在产品 -> 单个处理 -> 事务代码KKAX2.2测试运行计算在制品（集中处理）字段简要说明状态用户维护备注订单必选项10243101在制品期间必选项 4会计年度必选项2004在测试运行前打点测试运行在制品计算2.3正式运行在制计算（集中处理）如果测试运行正确，将测试运行前的去掉，点正式运行在制品计算。

2.4显示在制品计算清单菜单KKAY - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 在产品 -> 单个处理 -> 事务代码KKAY字段简要说明状态用户维护备注订单要显示的订单必选项10143101点显示在产品清单在制品结算不产品会计凭证3.结算3.1处理路径菜单KO88 - 按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 结算 -> 单个处理事务代码KO883.2运行订单结算字段简要说明状态用户维护备注订单要结算的订单必选项10143101在测试运行前去掉，点直接运行订单结算3.3正式运行订单结算点显示结算订单的明细清单将鼠标放在箭头处，点双击会计凭证，显示凭证概况该操作产生会计凭证：借-在制品（料、工、费）贷-生产成本-在制品转出。

420大连重工SAP实施项目-用户手册-成本-ERP_手册_CO_020利润中心维护

ERP(SAP)操作手册文档描述：利润中心主数据操作文档名称：ERP_手册_CO_020作者：刘霄版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录1.利润中心创建 (4)2.利润中心的更改 (9)3.利润中心的显示 (11)4.利润中心的删除 (12)5.显示对利润中心的修改 (16)1. 利润中心创建菜单KE51 - 会计 -> 控制 -> 利润中心会计 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理 -> 事务代码KE51-按进入输入界面字段简要说明状态用户维护备注成本控制范围新公司必选项1000 基于目前企业管理控制层面统一集中在大连重工·起重集团有限公司，所以成本控制范围唯一：大连重工·起重集团有限公司。

按进入输入界面字段简要说明状态用户维护备注利润中心利润中心代码必选项20101字段简要说明状态用户维护备注成本控制范围新公司必选项1000 基于目前企业管理控制层面统一集中在大连重工·起重集团有限公司，所以成本控制范围唯一：大连重工·起重集团有限公司。

有效期间生效的起始日期、终止日期必选项2004.01.019999.12.31利润中心的生效日期名称利润中心名称必选项华锐第一事业部长文本详细描述可选华锐第一事业部利润中心负责人部门的负责人可选Dummy部门部门名称可选利润中心组利润中心组必选项1000 华锐利润中心组其它信息可选地址、填写其他数据后单击激活按退出2. 利润中心的更改操作参考利润中心创建菜单KE52 - 会计 -> 控制 -> 利润中心会计 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理 -> 事务代码KE52-更改有效期间、可以更改利润中心的生效期间3. 利润中心的显示操作参考利润中心创建菜单KE53 - 会计 -> 控制 -> 利润中心会计 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理 -> 事务代码KE53-4. 利润中心的删除菜单KE54 - 会计 -> 控制 -> 利润中心会计 -> 主数据 -> 利润中心 -> 单个处理 -> 事务代码KE54-按进入输入界面字段简要说明状态用户维护备注成本控制范围新公司必选项1000 基于目前企业管理控制层面统一集中在大连重工·起重集团有限公司，所以成本控制范围唯一：大连重工·起重集团有限公司。

157大连重工SAP实施项目-解决方案-决议建议书-MM-物料主数据维护

大连重工·起重集团有限公司ERP项目<决议建议书—物料管理>主题：MM相关决议建议书—物料主数据作者：SAP MM项目小组保存日期：2020年6月2日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2020年6月2日决议修改记录文档状态最后修改日期初稿2020年6月2日确认和批准该文档需要以下人员批准：姓名签名日期付明存档该文档存档在XX2目录<决议建议书—物料管理> (1)业务背景 (3)SAP解决方案 (3)业务背景目前企业无物料编码，物料的管理主要依据产品的“材料消耗工艺定额及零件工艺路线”去采购、外协、入库、出库等。

比如：翻车机的某螺栓，工艺部门制定出翻车机的工艺路线，而这个螺栓也包括在翻车机的工艺路线中，采购部门根据工艺路线的定位号、零部件图号、名称、型号规格、材质、数量、重量去采购，然后根据产品名称、图号（即翻车机），零部件图号、名称、型号规格、材质、数量等进行入库，进行库存管理；再根据生产需求出库。

SAP解决方案方案：上线前：物料编码：由客户方集团标准室与PDM、ERP讨论定物料编码规则；物料描述定义:沿用第一事业部原有物料品名定义3物料主数据接口程序：与PDM定义接口需求及基本字段定义物料组划分：成品：SD负责；半成品：PP负责；剩下的原料及其他物料：MM 组定.特殊字段定义：生产用的图号定义在物料主数据基础视图2中的凭证一栏中数据收集：对于PDM可以提供的数据，PDM提供翻车机械和堆取料机的物料基本字段数据；对于PDM所不能够提供的数据，有技术科提供，统一有专人汇总整理；MM整理出来SAP标准的基本数据格式后；各模块根据此模板增加各自视图的数据主数据倒入：由各模块将各自的主数据分批导入到系统中。

有前端业务的主数据：根据以上的方案进行。

无前端业务的主数据：财务根据需要确定。

上线后：该决议适用于物料的新增、修改、删除标记，出现以下几种情况可能会要求在系统中新增物料：1新产品设计、2新工艺的产生，3 设计或者工艺变更。

332大连重工SAP实施项目-单元测试-物资-单元测试-MM050-采购订单

单元测试文档测试情景描述采购订单维护文档名称单元测试-MM050-采购订单版本V1.0 测试脚本步骤采购订单的创建，更改，显示，批准情景事件事物代码/菜单路径测试操作描述预计结果实际结果输入/输出单据测试人状态/备注1 已通过审批或非生产性物料的手工建立采购订单已通过审批或非生产性物料的手工建立采购订单生成一张采购订单。

崔贤2 创建标准采购订单ME21NSAP菜单-> 后勤 -> 商品管理 -> 采购 -> 采购订单 ->创建 -> 已知供应商/供应1．双击ME21N-已知供应商/供应地点菜单项。

2．点击凭证概览打开，在采购申请单号中进行选择，单击采购申请单号（ 10011385），单击采用按钮，在采购组织栏输入（0201），将采购申请拉入采购订单项目的车装图标，进项税输入（j1）回车，对产生的订单资料进行复核后，保存并退出。

生成一张采购订单。

生成采购订单45000000863 创建外协采购订单ME21NSAP主菜单->后勤->商品管理->采购->采购订单->创建->已知供应商/供应地点3．双击ME21N-已知供应商/供应地点菜单项。

4．选取外协采购订单，输入采购组织101,采购组（101）,公司代码（0102），输入类别（L）物料jg001,数量（10），净价（10）供应商回车。

5．在商品数据卡中选对象列表。

6．在组件总览中对加工产品的清单及数量进行更改（在编辑栏中选取删除），点返回按钮。

7．保存并退出生成一张外协采购订单。

生成外协采购订单46000000344 创建工序外协采购订单ME21NSAP主菜单->后勤->商品管理->采购->采购订单->创建->已知供应商/供应地点1. 双击ME21N-已知供应商/供应地点菜单项。

2. 选取外协采购订单，输入采购组织(101),采购组（101）,公司代码（0102），帐户分配中选择F(按生产订单,所有工序外协)输入项目类别（L分包）物料jg001,数量（100），净价（100）,供应商0000200039输入税码J1(17%),输入订单号100000 回车.3. 在商品数据卡中选对象列表。

328大连重工SAP实施项目-单元测试-物资-单元测试-MM010-物料主数据维护

单元测试文档测试情景描述物料主数据维护文档名称单元测试-MM010-物料主数据维护版本V1.0 测试脚本步骤物料主数据主数据的创建，更改，删除，冻结、显示情景事件事物代码/菜单路径测试操作描述预计结果实际结果输入/输出单据测试人状态/备注1 相关部门提出申请主数据维护小组填写物料主数据内容崔贤2物料主数据的创建MM01MM01 - 后勤 -> 商品管理 -> 商品主记录 -> 商品 -> 创建(一般) -> 立即1．在事物代码栏键入mm01进入创建物料初始屏幕2．在物料栏中输入物料号码wgj901，在行业领域栏中输入机械工程，在物料类型栏中输入物料类型1.外购件回车。

3．在选择视图栏中选择视图――基本数据1、2、采购、采购订单文本、MRP1、MRP2、MR P3、MRP4、一般工厂数据/存储1、一般工厂数据/存储2、会计1成本1，2，回车4．在组织级别栏中，输入对应工厂0201和库存地点0101回车。

5．单击进入基本数据1视图，输入物料描述螺栓，基本计量单位pc，物料组014，毛重350，净重都输入300，重量单位kg6．进入基本数据2，基本物料钢材；7．单击进入采购视图，输入采购组101，8．单击进入采购文本，输入有关文；9．进入MRP视图，输入MRP类型输入生成物料号生成物料号PD，MRP控制者输入Z，在批量输入EX，计划交货输入20，计划边界代码000，可用性检查0110．单击进入工厂数据、存储1,输入时间单位天11．进入会计1，若物料是原材料类，在此栏中，输入评估类3005，价格控制输入V，若物料为成品/半成品时，输入价格控制S、填写标准价格，回车存盘3 物料主数据的修改MM02SAP主菜单->后勤->商品管理->商品主记录->商品->更改1．输入/nMM02-更改菜单项。

2．输入物料号WGJ901，回车。

3．在选择视频选择要修改的选项，进入物料主数据，对各个视图进行修改。

339大连重工SAP实施项目-单元测试-物资-单元测试-MM120-生产退料补料流程

单元测试文档测试情景描述生产退料流程文档名称单元测试-MM120-生产退料流程版本V1.0 测试脚本步骤生产退料的系统实现情景事件事物代码/菜单路径测试操作描述预计结果实际结果输入/输出单据测试人状态/备注1 生产部门将不合格品退回1．冲销物料凭证（向生产订单发货的物料凭证）。

2．生产收货（生产订单退回交货）崔贤2 向车间仓发料MB1BSAP- 后勤 -> 商品管理 ->库存管理 -> 货物移动 ->转移记帐1．双击MB1B菜单项。

2．输入移动类型311，工厂0201，物料发出地库存地点0101,回车。

3．输入物料接收地库存，物料编号、数量，回车。

4．系统回到上一屏，按保存键完成，系统提示该凭证已记帐。

5．通过MMBE刷新查看该物料不同仓储地点库存。

将物料转移至车间仓物料转至车间仓3 车间仓退料Mb1b SAP- 后勤 -> 商品管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 转移记帐1.车间开退料单说明退料原因，接收物料后在系统内作物料转储。

1．操作步骤同车间仓发料，移动类型311，库存地点输入车间仓0102，接收地库存输入仓库代码物料从车间仓转储至仓库物料从车间仓转储至仓库4 生产订单发料MB1ASAP- 后勤 -> 商品管理 ->库存管理 -> 货物移动 ->发货1.车间凭生产订单领料单到仓库领料。

2.双击MB1A发货菜单。

3.输入移动类型261（生产订单发料），工厂0201，库存地点0101，回车。

5．点击对于订单，输入生产订单号向生产订单发料向生产订单发料备注:__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________业务拥有者： MM小组___________ 日期: 20xx/02/03 项目小组长： _________________ 日期: 20xx/02/03。

055大连重工SAP实施项目-现状调研分析-财务-AS-IS 访谈大纲-FICO

SAP ERP Project访谈大纲受访者: 日期: 16/11/20XX访谈者: 时间: hh:mm主题: FICO模块访谈纲要访谈大纲：会计科目主数据 (1)总帐 (1)应付帐款 (4)应收帐款 (6)固定资产 (8)管理会计 (10)生产成本 (11)其他 (12)会计科目主数据1 目前对会计科目表是如何进行维护管理的？2 会计科目表科目是否采用统一的命名规则？科目编号的长度为多少？一级4位，二级两位，最多八位。

总帐1 对凭证的预制和过帐遵循什么程序？2 总帐凭证有哪些类型？如何编号？凭证：收付转SAP ERP Project访谈大纲凭证核算类别：1－1现金、2－2银行存款、2－3内部银行，2－n 小行、3－4材料入库、3－5材料出库、5－11费用、5－12结转费用、5－14库存商品，生产产品转、5－15、销售7－20折旧7－21往来，7－26内部结转、4－8在职工资核算、4－10工资提取费用核算、4－9劳保人员工资核算、6－16计提折旧，大修、6－17结转固定资产、7－18差旅费核算、7－19备用金核算、7－22福利费、7－26利润分配、7－27专项工程、7－28投资编号：1－10001，7－220001每月从新排号。

3 公司是否有周期发生的凭证？（如每月或每周）有，损益结转、产成品入库结转、折旧、分配工资。

4 冲销凭证如何更新相关科目的余额？两张凭证5 对于冲销的凭证是否需要定义单独的凭证类型？不6 公司需要哪些日、周、月或临时的总帐报表？。

7 哪些总帐科目需要计算利息？请提供一个大纲。

内部公司存款、公司贷款、财务中心对外部银行，财务中心是新公司的部门。

基本帐户：中国人民银行指定，一个法人只有一个，能收能支。

辅助帐户，不能提现。

SAP ERP Project访谈大纲8 现金，银行存款帐户是如何进行管理的财务中心提现。

9 会计期间如何划分1210 公司目前涉及那些税种？是否有减、免、退税业务？如何退税？11 目前结帐截止日为每月的哪一天？月结需要多长时间？主要的工作是什么？年结需要几天？主要工作是哪些？（结帐流程）经营单位：月末最后一天，月结一天。

270大连重工SAP实施项目-单元测试-财务-单元测试-FI060-应收(预收)帐款处理

单元测试文档测试情景描述应收（预收）帐款处理文档名称单元测试-FI060应收（预收）帐款处理版本V1.0 测试脚本步骤应收（预收）帐款处理情景事件事物代码/菜单路径测试操作描述预计结果实际结果输入/输出单据测试人状态/备注1 产生预收帐款F-29 - 会计 -> 财务会计 ->应收帐款 -> 凭证输入 -> 预收定金 -> 预收定金录入客户编号,特别总帐标志A,输入银行帐户和金额,然后输入预收的金额借：银行存款1000贷：预收帐款1000金额计到相应的客户、合同中40 银行存款100019A预收帐款1000输出会计凭证借：银行存款1000贷：预收帐款—客户、合同 10002 销售开具发票FB70 - 会计 -> 财务会计 ->应收帐款 -> 凭证输入 -> 发票1.录入客户编号和收入金额2.录入开发票的日期,选择自动记税和相应的税码3.录入收入科目和金额及相应的业务范围和利润中心4.保存过帐借：应收账款贷：主营业务收入应交税金-应交增值税（销项）01应收账款300050 主营业务收入 256450 应交税金-应交增值税（销项）436根据收款通知单输入凭证输出凭证借：银行存款 1000贷：应收账款 1000根据商品报商单输入凭证输出：凭证借：应收账款贷：预收帐款借：应收账款胡朝辉通过贷：主营业务收入应交税金-应交增值税（销项）3 结转预收帐款F-30 - 会计 -> 财务会计 ->应收帐款 -> 凭证输入 -> 其他 -> 内部转帐 ->1.输入记帐码09,客户编号100019,特别总帐标志A和预收帐款的金额,选择相应的应收帐款行项目,进行清帐借:预收帐款贷:应收帐款19A0000100019 上海大众20,000.00-09A 01010000100019 上海大众20,000.00应收帐龄分析表4 收款F-28 - 会计 -> 财务会计 ->应收帐款 -> 凭证输入 -> 收款1、输入银行帐户和客户编号,及收款金额 ,再选择相应的行进行收款处理借:银行贷:应收帐款40 10020101行沙支50142802,000.0006 100019上海大众00001000191,000.0015 100019上海大众00001000193,000.00-账处理F-02 -会计->财务会计->总分类帐->凭证入计提坏账准备的凭证2.录入发生坏：管理费用贷：坏账55012336计提坏帐准备50凭证借：管理费用输入-> 一般过帐账的凭证3.录入收回坏账的凭证准备借：坏账准备贷：应收账款借：应收账款贷：坏账准备借：银行存55013001坏账准备4001010055013001 坏账准备1701010000100019 上海大众0801010000100019 上海大款贷：应收账款众50 010 1 005 501 300 1 坏账准备40 010 1 001 002 010 1 行沙支501 428 0 15 010 1 000 010 001 9 上海大众贷：坏账准备借：坏账准备借：应收账款贷：坏账准备借：银行存款贷：应收账款备注:__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________业务拥有者： FI小组___________ 日期: 20xx/02/12 项目小组长： _________________ 日期: 20xx/02/12。