房地产出纳岗位说明书.docx
房地产出纳岗位说明书（精选5篇）
房地产出纳岗位说明书（精选5篇）房地产出纳岗位篇1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
房地产行业出纳人员岗位职责(共6篇)
房地产行业出纳人员岗位职责〔共6篇〕第1篇：房地产出纳岗位职责篇一：房地产公司出纳员岗位职责房地产公司出纳员岗位职责一、岗位名称：出纳员二、职责说明： (一)办理现金收付和银行结算业务; 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进展复核,办理款项收付。
对于重大的开支工程,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章; (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过局部要及时存入银行。
不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金; (三)严格控制签发空白支票; 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用处、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；(四)编制和保管会计记账凭证；根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；(五)登记现金和银行存款日记账；1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；(六)保管库存现金和各种有价证券；对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完好无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交别人；(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用处使用。
集团岗位职责说明书16篇
集团岗位职责说明书16篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!集团岗位职责说明书16篇【第1篇】岗位职责说明书：房地产集团出纳房地产集团出纳岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等直接上级财会部经理直接下属无岗位概要:负责做好资金的收付及其他财务管理工作职责描述重点工作1.凭证制作:根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证;2.现金、银行存款管理:根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行;负责登记、核对现金账、银行存款帐;负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作;3.档案管理:负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作;4.支持服务:负责与营销中心核对销售款收款状况;负责预告登记、与银行核对客户按揭办理情况，及时收回银行按揭款;根据收回按揭款情况，将客户资料汇总、整理并移交营销中心;一般工作1.制度建设:参与拟订和完善财务管理手册，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;2.日常事项:根据人力资源部提供的工资表，及时发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险;保管有关印章、空白收据和空白支票;3.沟通协调:负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作;督促销售部及时催交楼款;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作;4.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范，内容完整真实，数字准确;2.保证公司财务章的妥善保管，并严格按规定使用;3.保证库存现金和各种有价证券的安全和完整;岗位权力1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;2.对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力;3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;6.按公司制度享有的其他权力;任职资格资历:财务、经济管理、统计、审计类相关专业，中专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上出纳工作经验;能力:能熟练使用财务软件、办公软件;品质:廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，为人正直、敢于坚持原则;知识结构:了解国家财税法律规范，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;掌握出纳业务管理知识;关键指标:入帐及时性、财务数据准确性、重大差错和违规行为发生次数【第2篇】岗位职责说明书：房地产集团融资专员房地产集团融资专员岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称融资专员所属部门财会部岗位职等直接上级财会部经理直接下属无岗位概要:负责公司资金预算及筹资、融资工作职责描述重点工作1.资金预算:根据各职能模块的费用预算，汇编集团公司年(月)度资金需求，拟订融资方案及资金筹措计划，上报上级领导批准;2.融资管理:根据融资方案及计划，组织开展资金筹措活动;以集团公司总体资产统一对外融资，申请信用额度，负责各项目公司的信用额度统一管理，保证资金需求和新项目的投入，降低融资成本;负责集团公司银行帐户的统一管理，建立内部融资渠道;3.资金管理:根据项目进度，审核项目公司资金需求计划，提出资金调度建议，经上级领导审核后，进行内部资金落实到位及投放，监督各项目公司资金使用情况;一般工作1.制度建设:参与拟订和完善财务管理制度，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;2.信息管理:负责收集、整理有关房地产的融资筹资政策，提供融资的专业建议;3.支持服务:参与拟投资项目的投资分析;4.沟通协调:负责做好公司与银行等单位之间的沟通协调工作;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作;5.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.保证融资方案的合理性及可行性;2.保证融资按计划进行，并完成相应的融资额度;3.保证本岗位所负责撰写的分析报告形式符合规范要求，内容完整真实，数字准确;岗位权力1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;2.根据工作需要，要求公司相关部门和岗位按本部门要求及时准确提供进行预算所需各类信息的权力;3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;6.按公司制度享有的其他权力;任职资格资历:财务、经济管理、统计、审计类相关专业，大专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，一年以上相关工作经验;能力:有较强的融资能力、沟通协调能力;品质:廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，并具有较强的保密意识;知识结构:了解国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;关键指标:资金融资到位率、财务信息及时性、准确性、重大差错和违规行为发生次数【第3篇】岗位职责说明书：房地产集团文员房地产集团文员岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称:文员所属部门:总经办岗位职等直接上级:副主任直接下属:无岗位概要:负责日常打字、复印及及后勤工作;职责描述重点工作1.文印工作:负责公司内各类文档的打印、校对工作;负责公司各类资料的复印以及各类传真收发工作;2.后勤工作:负责集团办公环境的维护、检查及中餐管理;负责复印机的保管;3.办公用品管理:负责办公用品的采购、分发、保管等管理工作;一般工作1.其他事项:协助做好来客接待、参观工作;协助做好各项活动的组织工作;完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.保证各种文字性材料打印的及时性和准确性;2.保证提供及时、可靠的后勤保障;3.确保传真信息资料传递的及时性及准确性;岗位权力1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;2.根据公司相关制度，获取与本职工作相关的信息资料的权力;3.依据公司相关制度，要求各部门对本岗位工作予以合理配合的权力;4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;6.按公司制度享有的其他权力;任职资格资历:行政管理、文秘等相关专业，中专及以上学历，具有一年以上相关工作经验;能力:能熟练运用各种办公软件的能力，具有一定的人际沟通能力;品质:工作细致、耐心，责任心强;知识结构:了解传真机、复印机基本知识，具有物品管理基础知识;关键指标:打印及时性与准确性、传真资料传递的及时性及准确性、重大差错次数【第4篇】岗位职责说明书：房地产集团稽核部经理房地产集团稽核部经理岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称稽核部经理所属部门稽核部岗位职等直接上级总经理直接下属稽核专员、预决算审核专员岗位概要:负责组织开展集团各公司工程建设、经营、财务稽核、风险预警及各项目预、决算审核工作职责描述重点工作1.计划拟订:根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，组织拟订和审核年(月)度稽核工作计划;负责本部门年(月)度工作计划的制订及工作总结的汇报、检讨;2.组织领导:根据职能分工和部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、指导下属开展工作;及时处理工作中出现的问题，确保本部门各项工作目标的实现;根据公司考核管理制度，负责做好对下属绩效考核管理工作;3.稽核管理:按稽核工作计划、上级指示，根据稽核管理制度，负责组织开展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预、决算属实性和程序合规性、财务制度及执行情况、财务报表的真实性及准确性、财务收支及经济活动的合法性、合同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核过程中发现的重大问题及时向上级汇报，对监督过程中出现的问题提出改进建议并负责落实整改，对严重违反纪律或制度进行专项稽核;4.预决算审核:负责组织开展预、决算审核工作，并对差异较大环节进行差异分析;5.风险预警:组织开展对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据;一般工作1.制度建设:组织拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;2.支持服务:参与投资项目的投资分析;负责做好与各部门有关稽核与预决算审核方面的沟通配合工作，并定期向总经理汇报工作;3.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.保证合同的经济合理性;2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性;3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象;4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确;5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作;6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为;岗位权力1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力;2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力;3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力;4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力;5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;8.按公司制度享有的其他权力;任职资格资历:审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有五年以上房地产审计工作经验和审计资格证书;能力:具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力;品质:为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识;知识结构:熟悉国家会计法规，了解税务和相关税收政策;了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉房地产行业预决算知识;关键指标:稽核项目数、预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数【第5篇】岗位职责说明书：房地产集团车队队长房地产集团车队队长岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称车队队长所属部门总经办岗位职等直接上级副主任直接下属驾驶员岗位概要:负责车辆维护费用审核、车辆调度及提供驾驶服务;职责描述重点工作1.车辆调度:掌握车辆使用状况，根据公司用车要求，及时做出车辆调度;2.车辆管理:负责公司车辆维护费用的审核和车辆保养计划的审核;负责车辆基本资料的收集整理归档工作;根据车辆基本资料，按需要办理集团公司车辆年检手续及各项费用的缴纳;负责集团车辆违章及事故车辆的处理及协助各项目公司做好相关工作;3.驾驶服务:根据需要，准时出车为公司领导及各部门提供车辆驾驶服务;一般工作1.监督服务:负责监督和提醒驾驶员的纪律、服务态度;2.其他事项:协助做好接待、采购工作;完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.确保公司用车需求得到满足;2.确保车辆维护费用的合理性;3.保证准时出车;4.遵守相关法规，确保车辆行驶安全;岗位权力1.要求其他驾驶员服从车辆调度的权力;2.依据公司相关制度，要求各部门对本岗位工作予以合理配合的权力;3.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;4.按公司制度享有的其他权力;任职资格资历:高中及以上学历，2年经上驾驶员工作经历;能力:一定的计划能力与沟通协调能力;品质:有较强的纪律性，对工作认真负责，敬业爱岗、吃苦耐劳;知识结构:熟悉交通法规及一定的车辆保养、维修知识;关键指标:车辆调度失误次数、出车及时性、出车差错次数、交通违章费用、交通事故发生次数【第6篇】岗位职责说明书：房地产集团财务副总房地产集团财务副总岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称:财务副总所属部门岗位职等直接上级:总经理直接下属:财会部经理岗位概要:组织、领导下属履行财会部的各项职能职责描述重点工作1.组织领导:规划部门人员编制，明确下属岗位职责和任务要求，协调解决下属工作中出现的问题，处理工作中发生的紧急情况;根据人力资源管理制度，对部属进行考核并决定相应的奖惩，建立财务人才梯队;2.计划制订:根据费用预算，审核资金需求计划和融资方案;根据公司计划管理制度，领导财会部门做好年(月)度工作计划的制订及工作总结的汇报、检讨工作;3.预算管理:参与拟投资项目的投资分析研究;根据项目开发计划、公司年度经营计划和费用实际支出状况，组织编制和审核公司年度、季度、月度财务预算、决算，并组织部属进行差异分析;4.财务管理:领导财会部开展财会工作，指导财务报告、财务分析报告、经营风险预警报告编写工作，针对存在的问题提出相应的改进建议，为公司决策层提供决策依据;领导部属开展税收策划，以达税收优惠政策;5.资金管理:协助总经理助理组织开展资金筹措活动，负责公司资金的统一调度和财务的统一控制，监督各项目公司的资金投放和使用情况;6.监督检查:组织监督、检查公司各部门和项目公司对财务管理制度、财务收支计划和资金筹措计划以及财务预算的执行情况，做好对各部门和项目公司各项财务指标完成情况的考核;7.公司理财:根据资本使用情况，组织拟订理财计划，领导部属开展公司短期投资等理财活动;一般工作1.制度建设:组织拟订和审核财务管理制度，并做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;2.信息管理:审核和签认公司各类报表、合同、会计凭证及公司大额资金的支付;根据集团公司发展需要，负责组织财务信息化建设;3.资产管理:根据公司的资产管理制度，领导与监督公司资产的帐务管理及投保工作，协调处理资产盘点工作，以保证公司资金的安全性和资产的完整;4.沟通协调:做好与财政、金融、税务、保险等单位建立良好的合作关系，协调所辖部门与集团各部门、项目公司各部门之间的关系，并根据公司各部门的工作需要，组织做好对各部门的配合与服务;5.其他事项:总经理交待的其他临时性任务;主要责任1.保证资金的有效调度和不断提高资金使用有效性;2.保证公司财务各项计划及管理制度内容的合规性和可行性;3.保证正确、及时地反映公司财务状况和经营成果;4.确保公司财产、资金的安全性和完整性;5.保证公司各类合同的财务合规合理性;岗位权力1.根据所辖部门工作需要，审查本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力;2.根据工作需要，协调各部门按财会部门要求及时、准确地提供进行资金预算、计划、决算、分析所需要的各类信息的权力提供相关信息、资料的权力;3.督促各部门和项目公司贯彻落实公司财务管理手册情况，对重大财务违规违纪行为提出相应处理建议的权力和一般财务违规违纪行为的处分权;4.对公司各类合同进行财务审核并提出相应审核意见的权力;5.根据公司人力资源管理制度，对下属工作进行调配、检查、考核并提出奖惩建议的权力;6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;5.按公司制度享有的其他权力;任职资格资历:会计、经济、审计类相关专业，本科及以上学历或具有中级以上会计技术职称，5年以上房地产相关财务工作经验;能力:对数字较敏感，有较强的财务统筹能力、领导组织能力、财务分析能力和沟通协调能力;品质:廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，并具有较强的保密意识;知识结构:掌握丰富的会计学、财务管理学知识，有一定的管理学、经济法基础，精通国家财税法规和相关政策，熟悉财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等业务;掌握一定的房地产知识;关键指标:计划目标达成率、费用控制率、重大差错和违规行为发生次数【第7篇】岗位职责说明书：房地产集团财会管理专员房地产集团财会管理专员岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称财会管理专员所属部门财会部岗位职等直接上级财会部经理直接下属无岗位概要:负责公司财务分析、税务管理等工作职责描述重点工作1.财务预算:根据项目开发计划和公司年度经营计划，确定预算编列原则、财务核算程序、会计核算形式、成本核算方法和成本费用分摊方法，报上级领导审批;收集、汇总及编制年度公司财务预算计划，并对各部门的财务预算执行状况进行统计、分析及评价;2.会计报表制作:负责各公司会计报表的收集、汇总，编制集团公司合并报表;3.财务分析:根据各类会计报表，负责定期对公司的财务经营状况进行分析，根据编制年(季、月)度综合性财务分析报告，根据业务需求提供专项性的财务分析，为公司决策层提供财务分析报告;4.固定资产管理:参与集团公司固定资产盘点工作，负责资产的帐务管理;负责与保险公司协商并签署产险协议及索赔处理工作;5.税务管理:及时了解各项税收政策，积极进行税收策划，以达税收优惠政策及合理避税，为公司创造良好的外部环境;一般工作1.制度建设:参与拟订和完善财务管理制度，并做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;2.信息管理:负责收集、整理国家税收、审计、会计等相关政策法规，为公司领导和其他部门提供财务信息指导;根据集团公司发展需要，负责财务信息化建设;3.支持服务:根据集团财务管理要求，负责修改完善财务管理的各类报表;4.沟通协调:负责做好公司与财税等政府部门之间的业务联系工作;定期向上级领导汇报工作，并做好与相关部门的沟通协调工作;5.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;主要责任1.保证本岗位所负责的预算编列原则明确，内容规范和合法性，无重大违规、违纪行为;2.保证会计报表产出的及时性和数据准确性;3.保证本岗位所负责撰写的分析报告形式符合规范要求，内容完整真实，数字准确;4.保证税务策划工作积极主动;岗位权力1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;2.根据工作需要，要求公司相关部门和岗位按本部门要求及时准确提供进行预算、分析所需各类信息的权力;3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力;5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力;6.按公司制度享有的其他权力;任职资格资历:财务、经济管理、统计、审计类相关专业，大专及以上学历，具有会计上岗证及会计专业资格证书，三年以上相关工作经验;能力:对数字较敏感，有较强的会计核算能力、财务分析能力，能熟练使用财务软件、办公软件;品质:廉洁奉公，有较强的责任心和纪律性，对工作认真、细致、有耐心，并具有较强的保密意识;知识结构:了解国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;熟悉银行业务和报税流程;关键指标:财务信息及时率、财务信息数据准确率、重大差错和违规行为发生次数。
房地产开发职务(位)说明书：现金出纳
知识
具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
负责每日盘点现金
制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结
定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
职
责
二
职责表述：负责员工薪酬发放工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责复核员工工资表和奖金发放表
保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件
制作工资分录与奖金分录
将每月职工房租扣除登入相应分录
职责三
职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务
工作时间百分比：5%
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注
现金出纳职务说明书
岗位名称
现金出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部副部长
职系
财会职系
直接下级
无
所辖人员
无
岗位分析日期
【职务说明书范例】房地产开发公司出纳职务说明书(WORD3页)
具备相应的会计、法律知识，能够熟练使用工作用办公软件和财会软件
其它
使用工具/设备
电话、传真机、计算机、打印机、Internet/Intranet网络
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
备注
出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部经理
所辖人数
无
直接下级
无
岗位分析时间
2002年12月
职责概述
负责现金收付结算业务，银行结算业务，现金日记账、银行日记账、现金保管、收据支票管理
职责与工作任务
工作记录
职
责
一
职责表述：办理现金收付业务，保管现金
工作
任务
按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务
对其他有关重要票据进行保管
定期、不定期接受对支票、有价证券的核查
职
责
四
职责表述：负责办理售房款的收取工作
工作
任务
每日到售房处为核对售房款和现金缴付凭证
职
责
四
职责表述：负责办理客户公积金、按揭贷款转入转出登记工作
工作
任务
从贷款办理银行取得贷款回单，并和营销部核对后办理到帐登记
职责
五
职责表述：完成直接上级交办的其他任务
负责保管库存现金，登记现金日记账和库存现金登记表
现金登记表
定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符
根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要
按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查
房地产公司出纳岗位专项说明书
①有良好旳纪律性、团队合伙以及开拓创新精神；
②工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；
六、工作条件
工作场合
办公室
环境状态
舒服
危险性
基本无危险,无职业病危险
员工确认签字：日期：
2
及时、精确编写记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐。
3
妥善保管钞票、有价证券、财务专用章（支票专用印鉴）和多种空白银行票据，设立备查簿分类记录银行票据旳购买、保管、领用、背书转让和注销状况，避免空白票据旳遗失和被盗用，保证资金安全、完整。
4
配合有关人员做好每月旳报税和工资旳发放工作。
5
及时与银行对帐，与其保持良好关系，维护公司形象。
6
完毕上级领导交办旳其她工作。
四、工作联系
公司内部门
财务管理中心、公司各部门
公司外部门各银行、业务单来自等五、任职资格规定教育背景
会计、财务及经济管理类有关专业大专以上学历
技能技巧
①具有初级会计师职称或有关资格；
②熟悉银行业务和报税流程；
③熟悉国家财务政策、会计法规，理解税务法规和有关税收政策；
经验
两年以上大型公司出纳工作经验
出纳岗位阐明书
一、基本信息
职位名称
出纳
所属职系
财务
职位编号
所属部门
财务管理中心
直接上级
副总（财务）
职等职级
直接下级人数
财务管理中心
本职位在编人数
2人
二、职位设立旳目旳
做好货币资金、应收/应付票据、税款旳收付及记帐、结帐工作。
三、工作内容
序号
重要内容
1
严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司费用报销旳有关规定办理钞票收支业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。
房地产公司出纳员岗位说明书
出纳员职责 B/CW-02-02职位名称：出纳员直接上司：财务会计直接下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员1．0熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。
2．0熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。
3．0严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。
4．0负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。
对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。
2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。
3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。
4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。
对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。
5）领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。
并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。
5．0 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。
6．0 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。
7．0 月末号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。
8．0 对各部门备用金予以管理。
9．0月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收10．0建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单位建立三级明细帐。
房地产出纳岗位说明书
房地产出纳岗位说明书一、岗位概述房地产出纳是房地产企业财务管理中的重要岗位，主要负责处理企业的现金收付、银行结算、资金管理以及财务票据等相关工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运转。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
（3）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，确保票据的安全与规范使用。
（2）按规定开具和使用票据，做好票据的登记、领用、核销工作。
（3）及时清理过期或作废的票据。
4、资金管理（1）协助财务经理进行资金的预算编制和资金规划。
（2）监控资金的流动情况，及时汇报资金异常变动。
（3）确保资金的合理配置，提高资金使用效率。
5、财务记录（1）及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确。
（2）将现金和银行存款的收付凭证及时传递给会计人员，进行相关账务处理。
6、报销审核（1）审核各类费用报销单据的真实性、合法性和准确性。
（2）按照公司规定的报销流程和标准，办理报销支付手续。
7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。
8、财务档案管理（1）整理和保管现金收付、银行结算等相关的原始凭证和文件。
（2）按照规定的期限，妥善保存财务档案。
9、其他工作（1）完成领导交办的其他财务相关工作。
（2）保守企业财务机密，确保资金安全。
三、任职要求1、教育背景（1）财务、会计等相关专业大专及以上学历。
房地产出纳岗位职责范本
岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017房地产出纳岗位职责
Real estate cashier job responsibilities
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
房地产企业出纳岗位职责:
(1)会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法;
(2)贯彻现金管理制度，把好现金收支关;
(3)负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结;
(4)每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整;
(5)定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况;
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
第1页/ 共1页。
房地产行业财务部-银行出纳岗位说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号
SM-CW-008
直属上级
财务部部长
所属部门
财务部
工资级别
直接管理人数
岗位目的
公司银行存款及现金的收支与管理
工作内容：
1.负责在有关银行开户和销户；
2.每月对各银行的贷款付息；
3.登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单；
4.银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单；
经验：1年以上财会工作经验
岗位技能要求：
专业知识：熟悉会计பைடு நூலகம்础知识、现金管理知识
能力与技能：很强的责任心，良好的社交能力，熟练使用计算机。
需要更多的岗位说明书，请到
5.查实、汇报各银行帐户余额；
6.办理款项收付的财务手续；
7.完成上级交办的其他工作。
工作职责：
1.对银行存款帐户和帐户余额的准确性负责
2.对各种凭证的安全性负责。
与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。
同级沟通：总部各部门员工
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。
某房地产公司出纳岗位说明书
某房地产公司出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、基本信息职位名称出纳所属职系财务职位编号所属部门财务管理中心直接上级副总（财务）职等职级直接下级人数财务管理中心本职位在编人数2人二、职位设置的目的做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记帐、结帐工作。
三、工作内容序号主要内容1 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
2 及时、准确编写记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐。
3 妥善保管现金、有价证券、财务专用章（支票专用印鉴）和各种空白银行票据，设立备查簿分类记录银行票据的购买、保管、领用、背书转让和注销情况，防止空白票据的遗失和被盗用，确保资金安全、完整。
4 配合相关人员做好每月的报税和工资的发放工作。
5 及时与银行对帐，与其保持良好关系，维护公司形象。
6 完成上级领导交办的其他工作。
四、工作联系公司内部门财务管理中心、公司各部门公司外部门各银行、业务单位等五、任职资格要求教育背景会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历技能技巧①具有初级会计师职称或相关资格；②熟悉银行业务和报税流程；③熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；经验两年以上大型企业出纳工作经验态度①有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；②工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；六、工作条件工作场办公室所环境状舒适态危险性基本无危险,无职业病危险员工确认签字：日期：。
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房地产出纳岗位说明书
房地产出纳岗位的职责是什么呢，下面小编为大家搜集的2篇“房地产出纳岗位说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
房地产出纳岗位说明书(一)
一、岗位名称：出纳员
二、职责说明：
(一)办理现金收付和银行结算业务;
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以"白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;
(三)严格控制签发空白支票;
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;
(四)编制和保管会计记账凭证;
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
(五)登记现金和银行存款日记账;
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;
(六)保管库存现金和各种有价证券;
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。
对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
(八)完成领导交办的其他工作。
三、直接上级――财务部经理
房地产出纳岗位说明书(二)
一.出纳工作的具体流程
①出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票，汇票，发票，收据管理。
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
负责报销差旅费的工作。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
员工工资的发放。
②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账
③现金收付。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
把每日收到的现金送到银行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
⑤银行账处理。
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
保管好各种空白支票，不得随意乱放。
公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后上交账务章。
⑥报销审核。
在支付证明单上经办公是否签字。
若无，应补。
附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
大、小写金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。