U890培训-财务整体介绍

本版重点应用改进— Unit 2 本版重点应用改进—票据管理
以贴现锁定为例
本版重点应用改进— Unit 2 本版重点应用改进—票据管理
票据的退票业务（应收） 增加应收票据“背书冲其他”业务的退票处 理 冲“其他”而发生退票时：票据管理列表 界面增加一条退票的记录，恢复原票据金 额，把所退回的票据示为退票状态，可以 继续进行“背书”“结算”“贴现”等操 作。 退票后生成反向凭证, 例如：背书给广告 提供商的退票，形成的反向凭证应为： 借：应收票据 贷：其他科目 跨年的退票不做处理，由用户手工新增处理。
Unit1.2.3本版其他改进 Unit1.2.3本版其他改进
期初余额辅助核算明细支持批量删除；录辅助明细时没有往来明细给出 提示。 摘要参照支持模糊过滤；摘要参照界面回车、双击可选入参照。 凭证翻页支持快捷键。 填制凭证、审核凭证：按照科目+辅助项+自定义项显示科目余额。 现金流量录入界面：增加摘要列、增加“插行”按钮、增行/插行余额 自动反算。 主管签字、出纳签字：增加“辅助条件”、“自定义项”条件。 查询凭证的查询条件审核人、出纳人、制单人参照供按有过操作人员过 滤，排序。 查询凭证可以冲销凭证。 常用凭证：显示科目名称、增加“插分”按钮。
增 加 查 询 条 件
总体课程安排
Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1 2 3 4 5 6 总账 出纳管理 应收、 应收、应付款管理 网上银行 固定资产 合并报表
本版重点应用改进— Unit 1 本版重点应用改进—异币种转账
异币种转账：只支持应收冲应付或应付冲应收操作。 中间币种的设置：保留原有的基础上，在初始设置里可 以单独设置。 过滤条件：应收页签和应付页签过滤条件中，币种不一 致时，可进行异币种转帐处理。 显示方式：转账改变界面的显示方式为上下列表方式 转帐规则： 应收款的转账中间币种金额合计应该等于应付款的中 间币种转账金额合计，如果不相等，需在允差范围内 才可完成转帐处理。 应收冲应付功能只支持等额转账，算法同异币种核销
个人往来两清— Unit1.1 个人往来两清—产品界面及说明
查询条件、显示栏目、两清条件改进
个人往来两清— Unit1.1 个人往来两清—产品界面及说明
勾对及勾对结果改进
Unit1.2.1本版其他改进— Unit1.2.1本版其他改进—支持新打印控件 本版其他改进
凭证、账表打印支持新打印控件：选项“使用新打印控件打印（总账、 明细账、余额表、多栏账、日记账）”名称修改为“使用新打印控件打 印（凭证、账簿、U8套打），单独选中，凭证、账表（非套打）按新打 印控件打印，与U8套打同时选中时，凭证、账簿正式账套打和非正式账 非套打均使用新打印控件打印。 “总账套打工具”变更为“总账打印工具”，除包含原有针对老打印 控件的总账套打工具外，增加针对新打印控件的打印工具，可以对使用 新打印控件的凭证、账表进行打印设置的还原。 使用新打印控件打印时： “打印位数宽度（包括小数点及小数位，老打印控件适用）”、“凭 证（5～20）、正式账每页打印行数（25～60），老打印控件适用” 设置不起作用。 在凭证、账表中设置纸张大小、页边距、任务间距、每页打印分数、 打印方向、自定义纸张的纸宽/纸高、表体列宽、对齐方式、字体 大小、表体横向压缩至一页等，并可以保存用户设置。 凭证、账簿的打印设置可在预览界面使用“文件”菜单下的“将当 前格式输出成文件”输出成xml文件，亦可使用“文件”菜单下的 “从文件导入格式信息”将xml文件导入。 凭证、账表非套打支持行高自适应。
异币种转账— Unit 1 异币种转账—产品界面及说明
本版重点应用改进— Unit 2 本版重点应用改进—票据管理
票据的过程处理： 应收票据的贴现、背书、结算的锁定 应付票据的结算的锁定。 应收票据背书冲其他，支持退票处理。
本版重点应用改进— Unit 2 本版重点应用改进—票据管理
以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中， 以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中， 不能进行其它操作，只能做贴现处理。 不能进行其它操作，只能做贴现处理。
与应收系统集成— Unit2.1.3 与应收系统集成—产品界面及说明
客户收款方式
应付接口
应收接口
与应收系统集成— Unit2.1.3 与应收系统集成—产品界面及说明
客户付款（红字付款单）
Unit2.2本版其他改进 Unit2.2本版其他改进
一、应付接口完善：
在应付系统中设置了红字单据的处理，既供应商收款操作供应商收款将 过滤出所有应付系统中所有审核的红字收款单，并进行全额或者根据本 次进行支付的金额来进行收款，并形成相应的出纳日记账。 供应商收款的两种方式 业务收款 指在应付系统中形成红字收款单，在收支操作中进行供 应商收款——业务收款，将过滤出所有应付系统中已审核的红字收 款单据，可以进行全额或者根据本次进行收款的金额来进行收款， 并形成相应的出纳日记账，并且由此处生成的出纳日记账将限制再 次制单的权限。 出纳收款 指在出纳日记账中先进行收款的日记账操作，然后在进 入收支操作中的供应商收款——出纳收款，将过滤出所有往来单位 类型为供应商的出纳日记账，来对应付系统进行生单操作。同时可 以选择多条日记账进行合并生单
Unit2.2本版其他改进 Unit2.2本版其他改进
供应商收款
Unit2.2 本版其他改进
二、出纳与总账接口完善 增加总账对 账的单边勾 兑,总账对账 明细对账打 预览、 印、预览、 功能， 功能，操作 菜单中增加 导出功能. 导出功能.
Unit2.2 本版其加，出纳可以对总账未做处理（出纳签字、审核、 帐户过滤界面的增加，出纳可以对总账未做处理（出纳签字、审核、记 主管签字） 账、主管签字）的凭证进行删除 ，以及在日记账查询中进行制单
Unit1.2.3本版其他改进 Unit1.2.3本版其他改进
支持按照全部客户（供应商）或当前客户（供应商）反两清 明细账显示期初累计借方、期初累计贷方。 部门收支分析表查询时可包含未记账凭证。 多辅助核算汇总表、多辅助核算明细账中显示项设置支持全选、多选。 现金/银行日记账及科目账、客户/供应商往来辅助账、个人往来账、部 门辅助账、项目辅助账、综合辅助账下的所有报表可以单独设置打印预 览、输出、查询权限。 反记账、反结账支持操作员为非账套主管。 支持工序委外制单：出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证查询条 件中来源增加“工序委外”系统，可对工序委外传递的凭证进行后续操 作 所有外部系统制单时，备查项内容可根据辅助项内容自动带入。
总体课程安排
Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1 2 3 4 5 6 总账 出纳管理 应收、 应收、应付款管理 网上银行 固定资产 合并报表
Unit2.1本版重点应用改进— Unit2.1本版重点应用改进—与应收系统集成 本版重点应用改进
本版与应收系统 集成，并配合总 账系统，完善了 出纳系统与应收 应付系统业务关 联关系及与总账 系统的对账关系 ，使整个资金收 付过程在系统中 全面、完整的体 现出来。
本版其他改进— Unit 3 本版其他改进—易用性改进
基本科目设置的改进：初始设置里，按币种进行列表列示 各科目的设置 易用性改进： 选择收付款提供按收款（付款）金额进行分摊。 选择收付款界面可自由定义显示栏目。 核销界面增加向上分摊的功能，即按照被核销单据， 分摊收付款单。 应收应付单据审核界面，增加已制单未制单过滤条件。 录入单据时，可自动根据业务员带出所属的部门信息。 预置账龄分析过滤条件，对业务帐表过滤条件进行整 合，供客户方便查询。 制单处理中，并帐改为应收冲应收（应付冲应付）， 转账制单分为明细：预收冲应收（预付冲应付）、应 收冲应付（应付冲应收）、红票对冲 票据增加模板和草稿功能。
本版其他改进— Unit 4 本版其他改进—接口完善
进口接口的完善：进口订单及进口发票付款申请改进。 进口订单如果已经参照生成进口结汇单，则已经生成结汇 单的部分金额不在生成付款申请单。（可申请金额=订单 金额-累计开证金额） 进口发票生成付款申请单时，只能申请该发票未申请且未 开信用证部分的金额。（可申请金额=发票金额-订单累计 申请金额-订单累计开证金额） 与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。 与出纳的接口： 出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付收款单 收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。 与合同的接口： 参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单 合同执行单的收付控制。
U890产品培训 产品培训
—财务总体 财务总体
总体课程安排
Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1 2 3 4 5 6 总账 出纳管理 应收、 应收、应付款管理 网上银行 固定资产 合并报表
Unit1.1本版重点应用改进— Unit1.1本版重点应用改进—个人往来两清 本版重点应用改进
Unit2.1.1与应收系统集成 Unit2.1.1与应收系统集成
客户收款的两种方式：
业务收款 指在应收系统中形成收款单，然后在收支操作中进行 业务收款，将过滤出所有应收系统中已审核的收款单据，可以进 行全额或者根据本次进行收款的金额来进行收款，并形成相应的 日记账，并且由此处生成的出纳日记账将限制制单的权限。 出纳收款 指在出纳日记账中先进行收款的日记账操作，然后在 进入收支操作中的出纳收款，将过滤出所有往来单位类型为客户 的出纳日记账，来对应收系统进行生单操作。同时可以选择多条 日记账进行合并生单。
Unit2.1.2与应收系统集成— Unit2.1.2与应收系统集成—关键特性 与应收系统集成
首先，在应收系统存在已经审核的收款单。 在出纳系统的收款操作中使用应收接口，直接在客户收款 接口 中进行收款。 在应收系统中设置了红字单据的处理，既客户付款操作 客户付款将过滤出所有应收系统中所有审核的红字付款单，并进 行全额或者根据本次进行支付的金额来进行支付，并形成相应的 出纳日记账，同时可以关联票据管理，调出相关联的支票模版进 行打印。每一步衔接的过程都有执行与取消的操作，可以随时形 成单独的处理过程。 根据出纳的相关记录，与总账系统的业务凭证记录进行比对，完 整实现出纳管理在业务链与财务链的整体衔接