支票业务内部控制制度
企业支票管理制度
企业支票管理制度一、背景与目的支票是一种特殊的付款工具，由企业用于支付货款、办公费用等，因此，企业应建立一套完善的支票管理制度，确保支票的安全、准确和规范使用，避免支票的滥用和风险。
二、适用范围本支票管理制度适用于企业内部从事财务活动的所有人员，包括财务部门、采购人员、负责报销的员工等。
三、支票的发放与使用1.支票的领用：所有负责发放支票的人员必须经过企业授权，并签订保密协议。
每位领用支票的人员必须提供书面申请，并按照规定的格式填写申请表，经过财务部门审批后方可领用。
2.支票的保管：领用支票的人员必须将支票存放于专用保存柜中，并保证保存柜的安全性。
不得将支票带离企业办公区域，不得将支票存放在容易受潮、被盗等危险地方。
3.支票的填写：在填写支票时，必须遵循相关的法律规定和企业财务制度，包括填写收款人的名称、金额的大写和小写等。
填写支票时，必须使用特定的支票打印机或预先印制好的支票。
4.支票的使用范围：支票只能用于正常的业务支付，不得用于个人消费或其他不合法、不合规的用途。
任何人员都不得私自代领他人的支票或将支票交给他人使用。
四、支票的授权和审批1.支票的授权：支票的发放必须经过合法授权，授权是指企业负责人或者财务主管对支票的使用进行许可，并记录在相应的授权文件中。
只有经过授权的人员才能发放支票，其他人员不得私自发放支票。
2.支票的审批：对于申领支票的人员，需要经过相应的审批程序才能获得财务部门的批准。
审批程序由上级主管和财务主管共同负责，审批流程应规范、明确，确保支票的使用符合规定。
五、支票的核对与登记1.支票的核对：在发放支票之前，财务部门必须对支票的编号、金额、填写的内容等进行核对，确保支票的准确和完整。
2.支票的登记：财务部门必须将发放的支票进行详细的登记，包括支票号码、领用人员、用途、发放日期等信息，确保支票的使用可追溯，并定期进行盘点和核对。
六、支票的存储与保护1.支票的存储：财务部门必须将没有发放的支票存放在专用保险柜中，并配备相应的锁和防撬装置，确保支票的安全性和完整性。
支票管理制度(范本文)
支票管理制度1. 引言2. 支票的开具2.1 开具支票的条件•拥有合法的支票账户；•经授权开具支票的权限；•在支票上填写正确的付款金额、收款人信息和日期等必要的信息。
2.2 支票的编号与登记每一张支票都应有唯一的编号，并在支票登记簿上进行登记。
支票编号的分配和登记由财务部门负责，以确保支票的追踪和管理的便利性。
2.3 支票的签署支票在付款人签字后方有效。
为了确保支票的真实性和有效性，公司要求支票必须由付款人本人签署，禁止代签和委托他人签署。
3. 支票的使用3.1 合法用途支票只能用于合法的商业交易，不得用于非法的活动。
公司要求职员在使用支票时，必须遵守相关法律法规和公司的内部规定，确保支票的使用合法、规范。
3.2 支票的交付和保管完成支票的填写和签署后，职员必须将支票及时交付给收款人，并及时登记在册。
同时，职员还需对未交付的支票进行妥善保管，确保支票不被盗窃或滥用。
3.3 支票的过期作废支票的有效期限通常为六个月。
若支票在有效期限内没有被兑现，公司要求职员将其作废，并进行相应的登记。
过期的支票不能再作为有效的支付工具使用。
4. 支票的保密和风险控制4.1 支票信息的保密支票上包含了付款人的账户信息和签名，具有一定的风险。
为了保护支票的安全，公司要求职员在使用支票时，务必注意保密，不得随意透露支票的相关信息。
4.2 支票风险的防控公司要求财务部门和相关职员加强对支票的管理和风险控制，包括但不限于：•定期核对支票的编号、余额和登记情况；•建立支票挂失和冻结等应急措施；•加强对支票使用权限的管控，确保只有授权人员才能开具和使用支票。
5. 支票管理的追踪和审计为了确保支票的管理和使用符合规定，公司将建立支票管理的追踪和审计机制。
财务部门将定期对支票的开具、使用和作废情况进行审计，发现问题及时处理和改进。
6. 结语通过本支票管理制度，公司能够有效规范支票的开具和使用，提高支付交易的安全性和效率。
同时，加强对支票的管理和审计，公司能够及时发现和纠正问题，提升内部控制水平。
公司财务支票的管理制度
公司财务支票的管理制度一、总则本制度旨在规范公司财务支票的使用与管理，确保每一笔资金的合规性、安全性和有效性。
所有涉及支票操作的员工必须遵守本制度的规定，严格执行公司的财务管理要求。
二、支票申请与领取1. 支票申请人需填写支票申请表，注明用途、金额及收款人信息，并由部门负责人审批。
2. 财务部门在收到经过审批的支票申请后，核对金额无误并登记备案，方可发放支票。
3. 领取支票时，领用人需在支票领用簿上签字确认，并承担相应的保管责任。
三、支票签发与使用1. 财务部门负责支票的签发工作，出纳人员应仔细核对支票内容与申请表是否一致。
2. 支票使用时，应由授权的签字人签字盖章，确保支票的合法性。
3. 任何情况下不得开具无记名支票或空白支票。
四、支票保管与作废1. 未使用的支票应妥善保管在财务部门的保险柜内，由专人负责管理。
2. 如遇支票遗失或被盗，应立即报告财务部门并按照相关程序进行处理。
3. 作废支票应即刻盖上“作废”章，并在作废登记簿上记录原因和处理结果。
五、账目核对与审计1. 财务部门应定期对支票使用情况进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 内部审计部门应定期对支票管理情况进行审计，防止财务风险的发生。
六、违规处理违反本制度规定，造成公司经济损失的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，情节严重者可能面临法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经公司高层批准后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制财务支票的使用，减少财务风险，提高资金使用效率。
同时，这也是一种对公司资产负责的体现，有助于提升公司的整体管理水平和市场信誉。
支票业务内部控制制度
支票业务内部控制制度为加强单位的财务工作,提高财务工作效率,规范支票签发业务流程,发挥财务管理作用和提高资经使用效益，特制定本制度.签发支票，应注意以下问题：(一)要严格做到“九不准”.(1)不准更改签发日期。
(2)不准更改收款人名．(3）不准更改大小写金额．按照《票据法》规定，支票的金额、日期、收款人名称如若更改，即成为无效票据。
(4）不准签发空白支票,即签发超过银行存款账户余额的支票.（5）不准签发远期支票。
（6)不准签发空白支票。
签发的空白支票即指事先盖好印章的支票。
携带该种支票外出，遗失后将造成不应有的经济损失。
(7)不准签发有缺陷的支票.(8)不准签发用途弄虚作假的支票．签发用途不真实的支票,系套取银行信用行为,银行一经发现，按违反结算制度给予经济处罚。
(９）不准将盖好印鉴的支票存放于他人处让其代为签发,以防形成空头支票或经济诈骗。
（二）要做到要素齐全、内容真实、数字准确、字迹清晰。
（1）支票要按顺序编号连续签发,不得跳号．（2）日期中的年份要写完整，不得简写。
(３）收款人必须写全称，不得写简称,防止户名不符,形成退票.(4）签发人对本单位账号要正确写。
（5)注意日期、收款人、大小写金额的准确填写，防止签成无效支票。
（６)其他更改的地方要加盖预留印鉴,使用印泥.（7)必须使用预留在银行的印鉴,印章一定要清楚。
(8)不得用蓝墨水填写。
(三)要由专人签发.支票应由财务部门分派专人保管、签发,不要多人插手，以便分清责任。
支票打印机也要明确出纳专人使用管理.（四）支票金额及印鉴需有两人以上复核,签发人及复核人需对所签发复核的支票承担相应责任。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
内部控制制度
内部控制制度第一章总则第一条为了进一步规范和加强各项经济业务活动的操作规程，防止经济活动过程失控，确保每一项经济业务活动都能够得到其他部门或人员的监督与制约，根据国家有关内部牵制制度管理规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部牵制管理工作。
第二章内部控制的原则第三条内部牵制按照“钱账分管”的原则；凡是涉及货币资金和财物的收支、结算及其登记工作，由两人或两人以上分工掌管。
不得有一人负责完成货币资金全过程的业务，以达到不相容职务相互分离、相互制约、相互牵制的目的。
第三章内部会计控制的内容第四条会计岗位和出纳岗位分开设置。
会计不得兼管现金、支票和有价证券、财务专用章。
出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
第五条业务报销时由会计人员填制记账凭证并由收款人签字后，出纳人员方可办理付款业务，不能未经会计签单自己直接办理。
第六条会计人员填制的记账凭证有误，出纳人员不得直接进行更改，需退回原经办会计处理。
第七条制单人不能兼管审核职能，审核人员可以办理报销业务。
但不能审核自己编制的会计凭证，需由会计主管或指定代理人审核。
第八条审核记账人员发现输入上机的会计资料有误，要及时通知录入操作人员更正，不得自行更改调整会计数据。
第九条在具备条件下，会计人员实行岗位轮换。
第十条会计人员工作交接要办理交接手续，并由领导监交。
第十一条会计人员要执行回避制度。
单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人。
会计机构负责人的直系亲属不得在本单位的会计机构中担任出纳工作。
第十二条会计人员要依法行使规范和权利，相互监督，相互制约。
防止差错和弊端，建立良好的职业道德规范、遵纪守法，维护财经纪律。
第四章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起执行。
支票管理规定
支票管理规定大家都知道有支票，可是关于支票的管理有多少人知道呢?下面是店铺为你整理的支票管理规定，希望对你有用!支票使用管理规定1一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。
对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。
二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。
三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。
财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。
四、禁止携带空白支票外出采购物资。
确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。
五、支票必须在规定的支付限额内使用。
遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。
六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。
七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。
八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。
因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。
支票使用管理规定2第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
支票结算的管理和控制制度有哪些
⽀票结算的管理和控制制度有哪些⽀票(Cheque)是出票⼈签发的，委托办理⽀票存款业务的银⾏或者其他⾦融机构在见票时⽆条件⽀付确定的⾦额给收款⼈或者持票⼈的票据。
那么，⽀票结算的管理和控制制度有哪些呢？店铺⼩编在下⽂就为⼤家带来问题的解答，希望对⼤家有所帮助。
⽀票结算的管理和控制制度有哪些为了避免发⽣丢失、被盗、空头等情况，防⽌由于管理不善⽽给单位带来经济损失，各单位应建⽴健全⽀票结算的内部控制制度，加强对⽀票结算的管理和控制，具体包括：(1)⽀票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。
(2)⽀票和预留银⾏印鉴、⽀票密码单应分别存放，专⼈保管。
(3)有关部门和⼈员领⽤⽀票⼀般必须填制专门的“⽀票领⽤单”，说明领⽤⽀票的⽤途、⽇期、⾦额，由经办⼈员签章，经有关领导批准。
(4)⽀票由指定的出纳员专⼈签发;出纳员根据经领导批准的“⽀票领⽤单”按照规定要求签发⽀票，并在⽀票签发登记簿上加以登记。
(5)各单位不准携带盖好印鉴的空⽩⽀票外出采购。
如果采购⾦额事先难以确定，实际情况⼜需⽤空⽩转账⽀票结算时，经单位领导同意后，出纳员可签发具有下列内容的空⽩⽀票：定时(填写好⽀票⽇期)、定点(填写好收款单位)、定⽤途(填写好⽀票⽤途)、限⾦额(在⽀票的右上⾓再加注“限额××元”宇样)。
各单位签发空⽩⽀票要设置“空⽩⽀票签发登记簿”，实⾏空⽩⽀票领⽤销号制度，以严格控制空⽩⽀票的签发。
“空⽩⽀票签发登记簿”⼀般应包括以下内容：领⽤⽇期、⽀票号码、领⽤⼈、⽤途、收款单位、限额、批准⼈、销号。
领⽤⼈领⽤⽀票时要在登记簿“领⽤⼈”栏签名或盖章;领⽤⼈将⽀票的存根或未使⽤的：⽀票交回时，应在登记簿“销号”栏销号并注明销号⽇期。
“空⽩⽀票签发登记簿的”基本格式如表4-2(略)。
(6)建⽴、健全⽀票报账制度。
单位内部领⽤⽀票的有关部门和⼈员应按规定及时报账，遇有特殊情况与单位财务部门及时取得联系，以便财务部门能掌握⽀票的使⽤情况，合理地安排使⽤资⾦。
支票业务内部控制制度
支票业务内部控制制度支票业务是一项重要的金融服务业务，负责人民币和外币的支票的发放和兑现。
作为一种传统的支付方式，支票业务在国内仍然广泛使用。
为了规范支票业务的运作，防止支票业务中的风险和问题，每家金融机构都应该建立一套完善的支票业务内部控制制度。
以下是一些关键的控制制度和措施，旨在确保支票业务的安全性和合规性。
首先，金融机构应建立完善的支票发放手续。
支票的发放必须经过多重审批，并且要核对开出支票的账户是否有足够的余额，以充分确保发放的支票真实有效。
此外，金融机构应建立有效的客户身份识别制度，确保发放支票的客户身份真实可靠。
其次，金融机构应加强对支票兑现的审查和审核。
在兑现支票时，工作人员必须核对支票上的基本信息，如开票日期、付款人、收款人、金额等，并与客户提供的身份信息进行核对，确保支票的合法性和真实性。
同时，金融机构还应建立严格的兑现限额和审核程序，确保大额支票的审核和兑现经过高级管理层的审批和授权。
第三，金融机构应建立完善的支票遗失和止付控制制度。
当客户发现支票遗失时，应及时向金融机构报备，并提供必要的证明材料。
金融机构应及时冻结客户账户，并通知相关各方，包括清算行和其他涉及方，采取必要措施避免支票被滥用。
此外，金融机构还应建立支票止付的制度，允许客户在特定情况下申请停止支票的兑现，如支票的丢失、被盗用、款项纠纷等。
第四，金融机构应对支票业务进行定期的内部审计和风险评估。
内部审计是检测支票业务是否按照制度规定进行的有效手段，它不仅能够发现存在的问题，还可以及时采取补救措施，避免问题扩大化。
同时，金融机构还应定期评估支票业务的风险水平，并采取必要措施来降低风险。
例如，金融机构可以加强对支票账户的监控，及时发现异常交易和风险信号；加强内外部人员的培训和教育，提高其对支票业务的风险意识和控制能力。
最后，金融机构应建立健全的内部监管和稽查制度。
内部监管是通过建立有效的监管部门和内部控制机制来提高支票业务的管理水平和风险控制能力。
支票管理制度(操作流程)
支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。
二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。
三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。
四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。
1、支票、公司印章由出纳保管。
2、法人印章由主办会计保管。
五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。
如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。
六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。
如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。
七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。
八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。
九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。
2、不准签发远期和过期支票。
3、不准出租，出借或转让支票。
4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。
5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。
十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。
公司支票、银行转账管理制度
公司支票、银行转账管理制度
有助于确保公司资金的安全和有效管理。
其主要内容包括以下方面：
1. 支票管理：
- 支票开立的权限控制：明确指定有权开立支票的人员，并设定相应的权限层级。
- 支票准备和保管：支票的准备应由授权人员进行，支票簿和空白支票应妥善保管，避免丢失或被盗用。
- 支票填写规定：确保支票填写的准确性和完整性，包括收款人、金额、日期等信息。
- 支票签字和审批：确保支票签字的合法性和准确性，同时规定了支票的审批流程。
- 作废和注销：对无效的支票及时进行作废和注销，避免被恶意使用。
2. 银行转账管理：
- 转账权限控制：明确指定有权进行银行转账的人员，并设定相应的权限层级。
- 转账前审批和验证：转账前必须经过相关人员的审批，并对转账信息进行仔细核对验证，确保准确无误。
- 转账记录和对账：对每一笔银行转账进行详细记录，并及时进行对账，确保转账的准确性和及时性。
- 转账限额和安全控制：设定合理的转账限额和安全控制机制，防止异常或未经授权的转账操作。
3. 监督与内控:
- 日常监督和审查：实施日常监督和审查措施，发现问题及时纠正并追究责任。
- 内部控制流程和检查：建立有效的内部控制流程和检查，确保转账和支票管理制度的执行和有效性。
- 报告和纪录保存：对支票和转账相关的报告和纪录进行保存，方便审计和复核。
公司支票、银行转账管理制度应当根据公司实际情况进行制定和完善，并在内部员工间进行培训和宣导，以确保管理制度的有效执行。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
单位印章支票管理制度
单位印章支票管理制度一、总则为了规范单位印章支票管理，防范风险，保障单位资金安全，本制度制定。
二、适用范围本制度适用于所有具有印章和支票的单位。
三、印章管理1.单位应当建立印章管理制度，明确各印章的使用范围、使用人员、存放地点等。
2.单位印章应当统一制作，加盖单位名称、单位地址等信息，确保其真实、清晰。
3.印章使用人员应当经过专门培训，熟悉印章使用规范，严格按照规定使用印章。
4.每个印章应当设立专门的专用章库，由专人保管，严禁私自擅用。
四、支票管理1.单位支票应当由单位负责人亲自签名并加盖单位印章方可使用。
2.单位支票必须填写完整，包括收款单位名称、金额、用途等信息，并经过财务部门审核核对无误后方可支付。
3.单位支票应当统一编号，确保每一张支票都能够追踪，避免漏填或重复使用。
4.财务部门应当建立支票管理台账，记录每笔支票的来源、用途、支付对象等信息，以备查验。
五、支票保管1.单位支票应当存放在专门的保险柜内，由专人保管，保证安全。
2.支票使用期限过期后应当及时销毁，避免被他人盗用。
3.发现支票丢失或被盗应当立即报告财务部门和公安机关，及时挂失并重新办理。
六、违规处罚1.单位员工如果违反印章支票管理制度，将依据《单位管理规定》进行相应处罚，严重者将追究法律责任。
2.单位财务部门如果未能严格执行印章支票管理制度，导致损失的，将由相关负责人承担责任。
七、监督检查1.单位领导应当定期对印章支票管理情况进行检查，并加强监督。
2.单位审计部门应当对印章支票管理情况进行定期审计，发现问题及时整改。
八、附则本制度的最终解释权归单位财务部门所有。
以上为单位印章支票管理制度的具体内容，希望所有单位员工和财务人员都能够认真遵守，严格执行，确保单位资金的安全和正常运转。
支票管理制度
支票管理制度1 总则为加强公司支票管理，保障货币资金安全，根据国家有关法规，结合本公司实际情况制定本制度。
2 领用及填写2.1领用支票应填写支票使用申请单，填写收款单位、支票用途、预计用款金额等，由经手人、有关领导签字或盖章。
2.2财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金额大、小写，支票存根必须按规定填写单位名称、金额、款项用途等。
2.3借用支票人员办理完业务后，应向财务管理部门挂支，报告支票实际使用情况，以便财务管理部门掌控和运作资金。
2.4财会人员要及时清理所借出的支票，发现逾期挂支时，要及时查询，发现问题及时上报。
2.5为防止支票丢失或被盗，对未用的支票，业务人员必须及时交回财务管理部门注销。
3 购买及保管3.1 空白支票和支票印鉴，必须设专人分开负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
3.2 必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发的支票，要及时催报注销，并定期核对。
发现丢失短少，必须及时查找，并向领导汇报。
3.3 业务人员每次借用支票一般不超过 2 张，特殊情况最多不得超过 5 张，财务管理部门对借出的支票有权随时督促报账。
3.4 借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得涂改。
3.5 支票一旦发现丢失被盗，应立即到银行办理挂失手续。
4 严格结算制度4.1不准签发空头支票；4.2不准签发远期或空期支票；4.3 不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；4.4不准将支票做抵押；4.5不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
5 支票使用要求5.1支票金额起点为 1000 元；5.2 支票的提示付款期限自出票日起 10 日（自签发的次日算起，到期日遇假日顺延）中国人民银行另有规定的除外；5.3 签发支票用机打或碳素墨水签字笔填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
5.4过期、作废支票要按号粘贴在原始凭证上。
严格的票据管理制度
严格的票据管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司票据管理，保障公司经济利益安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有与票据有关的管理工作。
第三条发票管理工作应遵循合法、规范、安全、有效的原则，加强内部控制，提高管理效率。
第四条公司票据管理工作由财务部门负责，各部门负责票据管理必须严格执行本制度。
第五条公司内部部门必须相互配合，共同维护公司的票据管理工作。
第六条公司票据管理工作应遵守国家法律法规的规定，保证财务数据的真实可靠性。
第七条公司票据管理工作要求严密细致，做到每一份票据的流转均有明确记录。
第二章票据的种类第八条公司使用的票据种类主要包括：发票、收据、支票、汇票等。
第九条发票分为增值税发票、普通发票等，不同种类的发票使用有不同的要求。
第十条发票的领取、存储、使用、管理等环节必须按照规定进行，严禁私自调换、挪用发票。
第十一条公司收据必须在交易完成后立即开具，明细清晰，确保收款信息准确无误。
第十二条公司支票、汇票等票据必须按照相关规定填写，遵循与收款人的约定进行支付。
第三章票据的领取与存储第十三条公司票据的领取必须经过正规程序，由指定人员领取，并在记账册上进行登记。
第十四条公司票据的存储必须放置在专用票据柜内，密封保存，严禁随意搬动或外借。
第十五条公司票据柜必须由专人保管，如发现任何不良情况要及时报告上级部门。
第十六条票据的存储时间视票据种类和需要而定，过期票据必须按规定进行清理。
第四章票据的使用与管理第十七条公司票据的使用必须符合业务需要，做到有单据才出库，凭单据退库。
第十八条公司票据的领用必须提供相应的手续，严禁擅自冒用他人名义领用。
第十九条公司票据的使用必须填写完整，确保交易过程有据可查。
第二十条公司票据的管理应做到严格审批制度，做到发票对应的核实。
第二十一条票据管理人员必须严格保管票据，定期检查票据的真实性和完整性。
第五章票据的销毁与报废第二十二条公司废票必须按照规定程序办理，不得擅自处理，以防信息泄露。
公司支票、银行转账管理制度(3篇)
公司支票、银行转账管理制度第一章总则第一条为规范公司的支票、银行转账管理工作，提高资金使用效率，加强内部控制，保护公司财产安全，制定本制度。
第二条公司的支票、银行转账管理应遵循合法、规范、透明的原则，依法维护公司的合法权益。
第三条公司的支票、银行转账管理应遵守国家有关法律法规和监管部门的规定，严格遵守商业银行的相关规定及操作规程。
第四条公司的支票、银行转账管理应坚持信息化建设，利用现代化的信息技术手段提高管理水平，提高效率。
第五条公司的支票、银行转账管理需要建立完善的内部控制制度和风险管理措施，确保资金安全、防止风险。
第六条公司的支票、银行转账管理应建立严格的权限制度和责任制度，明确各岗位的职责和权限，做到真实、准确、及时。
第七条公司的支票、银行转账管理需要保护商业银行的商业秘密和个人隐私，严禁泄露客户信息。
第二章支票管理第八条公司的支票管理应按照以下程序进行：1. 支票的开立：支票由财务部门按照申请流程开立，核对开户银行、户名、金额等信息，并经过申请人审批后才能开立。
2. 支票的保管：支票应妥善保管，交由专人负责，存放在安全的地方，定期进行清点和核对。
3. 支票的支取：支票的支取需经过申请人填写申请表，并注明具体用途、金额等信息，经过财务部门核对后方可出具支票。
4. 支票的背书：支票背书需经过经办人填写，并经过财务部门核对后方可进行背书。
5. 支票的存入：支票的存入需经过背书人填写存款单，并经过财务部门核对后方可存入相应账户。
第九条公司的支票管理需遵守以下规定：1. 资金用途：支票的用途必须符合公司业务需求，有明确的用途和用款计划。
2. 支票金额：支票金额必须准确无误，不能出现错误或超出预算的情况。
3. 支票授权：支票的开立和支取必须经过授权人的审批，未经授权人同意，严禁擅自开立和支取支票。
4. 支票安全：支票必须妥善保管，未经授权人同意，任何人员不得私自擅自调换、挪用支票。
5. 支票背书：支票的背书必须符合公司的相关规定，背书人必须有背书权限，并且背书内容必须真实准确。
中学现金(支票)安全管理制度
XXXX中学现金(支票)安全管理制度
1.学校财务会计室必须做到：
(1) 存放现金(支票)必须使用保险箱，钥匙专人保管，经常检查，及时整改不安全因素。
(2) 领款、解款大额现金，必须遵守公安部门有关规定，现金过夜不超过规定限额，超额要及时汇报并派专人看守，避免造成重大损失。
(3) 严格支票领取审批、登记、结算制度，手续清楚，责任到人，支票要严格保管，不准事先盖好印章，空白支票和印章要实行分开管理，过夜入保险箱。
购物转帐支票要明确填写单位和物品，采购人员要凭证件，防止丢失后被他人利用。
2.教职工办公室内不得存放现金过夜，如有发现有人违反规定，将扣除本人和部门、组、室安全奖金。
财务制度开支票规定
财务制度开支票规定一、开支票的基本规定1. 开支票的必要性：开支票是企业进行资金支付的一种方便快捷的方式，能够有效记录资金的出入情况，方便进行财务管理。
2. 开支票的权限：企业应设立专门的财务部门负责开支票的相关工作，同时应设立相应的权限制度，明确各部门、人员的开支票权限。
3. 开支票的凭证：每一张开支票应填写详细的凭证信息，包括开支票的日期、金额、用途等，确保凭证完整、真实。
4. 开支票的保密性：开支票的相关信息应严格保密，防止泄露导致企业资金安全隐患。
二、开支票的操作流程1. 申请：需要开支票的部门应填写开支票申请表，明确开支票的用途、金额等信息。
2. 审批：财务部门应对开支票申请进行审批，核实相关信息是否准确、合理，审核通过后方可进行开支票操作。
3. 开票：财务部门按照审批通过的开支票申请信息，填写开支票凭证，并在原始凭证上进行备份。
4. 支付：开支票后，财务部门应及时进行支付，注意核对付款对象的确认，确保支付准确。
三、开支票的控制措施1. 严格控制开支票的权限：企业应设立相应的权责结构，明确各级开支票的权限，防止权限不明导致资金风险。
2. 开支票凭证管理：企业应建立健全的凭证管理制度，对开支票的凭证进行妥善保管，确保凭证真实有效。
3. 审计监督：企业应不定期对开支票的相关操作进行审计监督，查明违规行为并及时纠正，保障企业财务安全。
四、开支票的风险预防1. 资金风险：企业应采取预算控制、资金安全保障等措施，防止资金支出超支或被盗用的风险。
2. 数据风险：企业应建立完善的财务信息系统，加强数据保护意识，防止开支票信息被篡改或泄露。
3. 审计风险：企业应建立规范的审计体系，加强内部审计工作，确保开支票相关操作符合规定，避免审计风险。
综上所述，开支票作为企业重要的资金支出方式，需要企业建立完善的财务制度来规范管理。
只有规范的操作流程、严格的控制措施和有效的风险预防，才能确保企业财务活动的稳健运行，保障企业的资金安全。
公司现金管理制度支票
公司现金管理制度支票
对于支票的使用需设立严格的流程。
公司应明确规定哪些人员有权签发支票，通常这一权
限仅限于财务部门的特定人员。
支票的签发必须基于有效的、经过审批的支付凭证，如发
票或者合同等。
每一笔支票支付都应当有相应的审批记录，以确保支付的合法性和合规性。
支票的领取和使用应有详细的登记制度。
任何一次支票的领取都必须由领取人签字确认，
并由财务人员记录在案。
这包括领取日期、金额、用途以及领取人的基本信息。
这样的记
录不仅方便日后的审计工作，也能有效追踪资金流向，防止财务不当行为的发生。
支票簿的管理也是不可忽视的环节。
公司应确保支票簿的安全存放，并有专人负责管理。
每次使用后，应及时将支票簿归还原位，并进行登记。
对于作废的支票也要进行妥善处理，避免敏感信息泄露或被不法分子利用。
在支票的使用过程中，对于金额的限制也是必要的。
公司可以根据自身的资金状况和管理
需要，设定单笔和每日支票支付的最高限额。
这样既能控制支付风险，又能促使员工对于
大额支出更加审慎。
定期的审计和检查是确保支票管理规范的重要手段。
公司应定期对支票使用情况进行审计，检查是否有违规操作或不当行为。
同时，通过审计可以发现潜在的管理漏洞，及时进行修
正和完善。
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支票业务内部控制制度
为加强单位的财务工作，提高财务工作效率，规范支票签发业务流程，发挥财务管理作用和提高资经使用效益，特制定本制度。
签发支票，应注意以下问题：（一）要严格做到“九不准”。
（1）不准更改签发日期。
（2）不准更改收款人名。
（3）不准更改大小写金额。
按照《票据法》规定，支票的金额、日期、收款人名称如若更改，即成为无效票据。
（4）不准签发空白支票，即签发超过银行存款账户余额的支票。
（5）不准签发远期支票。
（6）不准签发空白支票。
签发的空白支票即指事先盖好印章的支票。
携带该种支票外出，遗失后将造成不应有的经济损失。
（7）不准签发有缺陷的支票。
（8）不准签发用途弄虚作假的支票。
签发用途不真实的支票，系套取银行信用行为，银行一经发现，按违反结算制度给予经济处罚。
（9）不准将盖好印鉴的支票存放于他人处让其代为签发，以防形成空头支票或经济诈骗。
（二）要做到要素齐全、内容真实、数字准确、字迹清晰。
（1）支票要按顺序编号连续签发，不得跳号。
（2）日期中的年份要写完整，不得简写。
（3）收款人必须写全称，不得写简称，防止户名不符，形成退票。
（4）签发人对本单位账号要正确写。
（5）注意日期、收款人、大小写金额的准确填写，防止签成无效支票。
（6）其他更改的地方要加盖预留印鉴，使用印泥。
（7）必须使用预留在银行的印鉴，印章一定要清楚。
（8）不得用蓝墨水填写。
（三）要由专人签发。
支票应由财务部门分派专人保管、签发，不要多人插手，以便分清责任。
支票打印机也要明确出纳专人使用管理。
（四）支票金额及印鉴需有两人以上复核，签发人及复核人需对所签发复核的支票承担相应责任。