实验二 总账管理系统初始设置
实验2 总账系统初始化设置实验
实验2 总账系统初始化设置实验一、实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；二、实验重点、难点：设置总账的选项、录入期初余额、试算平衡并对账三、实验准备1、配置应用服务器2、设置系统日期为“2016年1月1日”3、启动系统管理，引入实验1结果帐套。
4、启动U8企业应用平台。
四、实验内容1、设置总账的选项（1）可以使用应收受控科目（2）可以使用应付受控科目；（3）不允许修改作废他人填制的凭证；（4）出纳凭证必须经过出纳签字；（5）数量、单价小数位2位，其他选项保持系统默认设置。
科目名称方向币别/计量期初余额资料关联应交个人所得税(222112) 贷80长期借款(2501) 贷200 000本金(250101) 贷200 000实收资本（或股本）(4001) 贷500 000盈余公积(4101) 贷27 000法定盈余公积(410101) 贷27 000利润分配(4104) 贷762 340未分配利润(410406) 贷762 340注：黄色底纹的为非末级科目，蓝色底纹的为有辅助核算的会计科目。
客户往来期初资料日期凭证号客户摘要方向金额票号票据日期2015-12-31 转-30 顺天股份销售商品给顺天股份借46800 1 2015-12-31 项目核算期初资料。
项目编码项目名称方向本币期初余额11 装配车间借320 00021 全自动生产线借180 000供应商往来期初资料日期凭证号供应商摘要方向金额票号票据日期2015-12-21 转-21 镜片公司采购材料贷 2 340 1 2015-12-212015-12-22 转-22 脚架公司采购材料贷 1 170 2 2015-12-223、试算平衡并对账4、帐套输出输出001账套，保存到自己名下的文件夹下。
五、详细操作指导（—）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤1-4）1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
erp总账管理系统初始设置实验报告
《信息系统分析与设计》实验报告实验序号：03 实验项目名称：erp总账管理系统初始设置学号姓名专业、班级软件工程1103 实验地点计—201 指导教师徐冬时间2014.10.20实验目的：1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容。
2、理解总账系统初始设置的意义。
3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
实验内容：1、总账参数设置2、基础档案设置：会计科目、项目目录、凭证类别结算方式辅助核算档案等。
3、期初余额录入。
实验要求：以001陈明身份进行初始设置。
实验步骤：引入账套：将之前建立的帐套文件复制到本地盘；以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”—>“引入”命令；在下拉列表框中找到你的备份账套文件夹，找到账套文件,单击“打开”按钮。
1、启动与注册(启动“财务系统”－＞“总账”，以陈明的身份“注册［总账］”007账套，操作日期2014-1-1)2、设置总账参数总账系统启用后，执行“设置”－＞“选项”命令。
打开选项对话框。
单击“编辑”按钮。
在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
3、指定会计科目（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口选入“以选科目”窗口。
（3）单击“〉”按钮将“1001 现金”从“待选科目”窗口选入“以选科目”窗口。
（4）单击选择“银行总帐科目”选项，单击“〉”按钮将“1002银行存款”从待选科目窗口选入“已选科目”窗口。
（5）单击“确定”按钮。
4、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。
（2）录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。
（3）单击“确定”按钮（4）同理，依次增加其他的会计科目。
5、修改会计科目（1）在“会计科目”窗口中，双击“1131 应收账款”，或在选中“1131 应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框。
实验3：总账管理系统初始设置
实验3：总账管理系统初始设置【实验目的】在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件中总账系统初始化设置的相关内容。
【实验内容】1.对总账系统控制参数设置。
2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的设置。
3.系统期初余额的录入。
【实验要求】以“段腾飞“——账套主管的身份登录。
【实验资料】（1）2010年12月份会计科目及期初余额表（1）总账起初余额（见“会计科目及期初余额表”）（2）辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借3800元【操作指导】1、启动与注册步骤1：依次执行“开始”——“程序”——“用友ERP-U890”——“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员：001；密码：111.步骤2：选择账套：2011北京顺风科技有限公司；会计年度：2011；操作日期：2011-2-27。
2、设置总账控制参数步骤1：在“UFIDA ERP-U8”对话框中单击“财务会计”——“总账”命令，进入总账系统。
步骤2：展开总系统子系统下的“设置”选项，双击“选项”，打开“选项”对话框。
在其中使用系统默认的参数设置，单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
在总账系统启用后，如果发现系统默认账套参数与实际不服，可采用如下方法重新设置：执行“设置”——“选项”命令，打开“选项”对话框，分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，按照“实验资料”中提供的数据重新进行相应的设置。
3、设置基础数据（1）建立会计科目——增加明细会计科目步骤1：单击“UFIDA ERP-U8”对话框中左侧的“基础设置”选项，依次执行“基础档案”——“财务”——“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，在其中显示了所有使用“按行业性质预置科目”进行属性预置的科目。
步骤2：单击“增加按钮，进入“新增会计科目”对话框，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容（输入编码：100201、科目名称：工行存款；选择“日记账”、“银行账”复选框）。
总账初始设置的操作方法
总账初始设置的操作方法
在进行总账初始设置时，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 打开财务软件或电子表格程序，并创建一个新的总账账簿。
2. 设置总账的基本信息，如账簿名称、账簿编号、起始日期等。
3. 创建总账科目。
根据您的业务需求，设置适当的科目，如现金、应收账款、应付账款等。
4. 为每个科目设置初始余额。
根据实际情况，输入每个科目的起始余额。
5. 设置会计期间。
根据公司的财务报告要求，设置会计期间的起始和结束日期。
6. 进行初始录入。
根据公司的财务记录，输入初始交易数据，如销售收入、采购成本等。
7. 审核初期余额。
确保初始余额的准确性，进行审核和校对。
8. 保存设置。
保存总账的初始设置，并备份数据以防丢失。
请注意，在进行总账初始设置时，确保输入的数据准确无误，以确保后续财务记录的准确性和可靠性。
同时，根据公司的财务政策和法规要求，对总账进行适当的设置和调整。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
总账管理系统初始设置
实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科
总账管理系统的初始化设置与日常业务处理
二、总账管理系统的日常业务处理
（一）凭证管理
5.作废/恢复凭证 6.整理凭证 7.冲销凭证 8.查询凭证
二、总账管理系统的日常业务处理
（一）凭证管理
1.凭证录入
凭证录入是总账管理系统的数据入口，是 会计信息化系统中重要的日常工作。凭证录入 后，其他许多工作如记账、报表编制及银行对 账等几乎由计算机自动完成。因此，凭证录入 对整个会计信息化系统起着至关重要的作用。
二、总账管理系统的日常业务处理
（一）凭证管理
2.填制凭证
在总账单个模块运行的会计信息化系统 中，编制和输入记账凭证主要有两种方式:后台 处理方式，即先由手工编制好记账凭证，经过 审核确认无误以后，再集中输入计算机的方 式；前台处理方式，即根据已经批准报销的原 始单据直接在计算机上填制凭证的方式。
二、总账管理系统的日常业务处理
一、总账管理系统的初始化设置
（二）基础数据设置
2.建立会计科目 （1）会计科目的设置必须满足会计报表编制 的要求，凡是报表所用数据均需从系统中获取，系 统中必须设立相应的会计科目。 （2）会计科目必须保持科目间的协调性和体系 的完整性，不能只有下级而无上级；既要设置总账 科目，又要设置明细科目，以提供详细的会计核算 资料。
一、总账管理系统的初始化设置
1.定义外币及汇率
5.录入期初数据
（二）基础 数据设置
4.设置常用凭证的摘要
2.建立会计科目 3.设置凭证类别
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、总账管理系统的初始化设置
（二）基础数据设置
1.定义外币及汇率
汇率管理是专为外币核算服务的。企业 有外币业务，因而要进行外币及汇率的设 置。其作用是既可减少录入汇率的次数和差 错，又可以避免在汇率发生变化时出错。
实验指导：总账系统初始化
目余额为零”。
点选“总账下方的凭证”页签。勾选“凭证查询分录科目显示核算项目”、“现金流量科目必须输入现金
流量项目”、“不允许修改删除业务系统凭证”、“现金银行存款赤字报警”。在凭证号中勾选“新增凭证自
动填补断号”
点选“总账下方的预算”页签。勾选显示科目最新余额、预算额。在预算控制中的三栏中都点中“警告” 选项。设置完毕，确定保存。
实验指导：总账处理初始化
同学你好！欢迎来到我的微课堂！从这节课开始，我们将学习总账系统的账务处理实际操作。 总账系统的账务处理包括：总账系统的初始化、凭证管理以及期末处理三个部分。 1
基础资料设置完成后，我们可以开始总账系统操作，此时，账套中还没有相应的业务数据，所以我们还 要在总账中进行进一步的设置和初始余额录入，再进行日常处理，和期末结账。这三个环节必须循序完 成。但如果在已完成的环节中存在错误，需要修改和调整，则需按图中下行箭头方向，依次进行反结账、 反过账和反初始化。这一反向操作受到系统多项限制，不可轻易为之。
2.科目初始余额录入：依次点选“系统设置”、“初始化”、“总账”、双击“科目初始数据录入”进入“录 入初始余额界面”，（00:19 处，请配合解说延长画面） 系统自动将基础资料设置好的会计科目引入到余额表。只有期初余额栏需我们输入，大家仔细分辨可以 发现 录入数据栏显示白黄两种颜色，分为三种情况：①白色框表示末级科目，可以直接输入数据；②后面核 算项目无√标志的黄色框表示有下级科目，不能直接输入数据，其余额由下级科目自动汇总计算；③带 √标志的黄色框则表示有辅助核算科目，也不能输入数据，我们需要录入辅助项目的余额后系统将自动 计算数据填入。 3 我们首先录入“现金”科目，可以直接在其对应的期初余额白色框中录入金额 15000，无下级科目，也 无核算项目的要求。 我们接着录入“银行存款”科目，该科目对应黄色输入框，不能直接输入，需在银行存款的三个下级科 目的白色框中录入金额：可以看到当我们录入“工商行”“建行”“招行”金额的同时，银行存款栏目自 动计算汇总数，无核算项目的要求。 最后，我们来录入有核算要求的科目初始余额，以应收票据与原材料为例。 可以看到应收票据科目对应的核算项目标有小√，点击小√开启核算项目初始余额录入窗口，点选“客 户”文件，出现“核算项目-客户”的资料，点选欠款客户“巴氏集团”则自动跳回核算项目初始余额录
总账系统初始设置
总账系统初始设置一、系统参数设置（一）操作步骤1、启用总账系统开始——程序——用友U8——以账套主管的身份注册进入“企业门户”——双击“基本信息”——双击“系统启动”2、在“企业门户”的“控制台”标签中选择“财务会计”，双击“总账”图标。
3、打开系统菜单，选择“设置”菜单下的“选项”，系统弹出“选项”设置对话框。
4、选择相应的“凭证上、账簿、会计日历、其他”标签，单击【编辑】按钮，根据本单位的要求选择相应的参数设置，按【确定】按钮即可存设置。
（二）凭证参数设置1、制单控制l 制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，若勾选此选项，则制单时凭证编号必须按日期顺序排列。
根据企业自身业务情况，有特殊情况可以不选。
l 支票控制：若勾选此项，则在使用银行科目编制凭证制单时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如是录入的支票号在支票登记簿中已存在，系统则提供登记支票报销的功能；否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。
l 赤字控制：若勾选此项，在制制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示。
l 制单权限控制到科目：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置科目权限，再勾选此项，权限设置才有效。
选择此项后，操作员在制单时只能使用有制单权限的科目制单。
l 允许修改、作废他人填制的凭证：若勾选此项，则制单时操作员可以修改、作废他人填制的凭证，否则不能修改。
l 制单权限控制到到凭证类别：只有在“企业门——基础信息——数据权限设置”中设置凭证类别权限同，再选此项，权限设置才有效。
选择此项，则在制单时只显示此操作员有权限的凭证类别。
l 操作员进行金额权限控制：选择此项，可以对不同级别的人员进行金额大小的控制。
l 超出预算允许保存：只有选择“预算控制”选项后，此项才起作用。
总账系统从财务分析系统取出预算数进行判断，若选择此项，制单输入分录的金额超出预算数时也可以保存，否则不预保存。
ERP财务业务一体化实验实验3.1 总账管理系统初始设置
实验3.1 总账管理系统初始设置【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2.理解总账管理系统初始设置的意义。
3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
【实验内容】1.总账管理系统参数设置。
2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3.期初余额录入。
【实验准备】引入“实验一”账套数据。
其操作步骤如下：（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框。
（2）选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的全部文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件UfErpAct.Lst；单击“确定”按钮，系统提示用户确认账套引入的目录；单击“确定”按钮，打开“请选择账套引入的目录”对话框，用户可以选择账套引入的具体路径，单击“确定”按钮，如果系统内已存在该账套号账套，系统会再次提示要求用户确认是否覆盖已存在的信息，单击“是”按钮，覆盖信息；单击“否”按钮，不覆盖信息。
【实验资料】（主管，12.1）(1) 设置会计科目（输入余额一定要在本实验的最后做，保证科目辅助账类型设置准确，总账—>设置—>会计科目）（2）指定科目（设置—>会计科目—>编辑—>指定科目）：现金总账科目1001 银行存款总账科目1002 现金流量科目1001，100201，100202 (3)(4)（5<你账套的会计>只具有应收账款1122、预付账款1123、应付账款2202、预收账款2203、其他应收款1221等5个科目的明细查询权限，还具有所有部门的查询和录入权限。
3. 期初余额（设置—>期初余额）(1) 输入总账期初余额（见“12月份会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1122 应收账款余额：借 157600元4.。
总账管理系统初始设置的操作方法
标题：深入探讨总账管理系统初始设置的操作方法在企业的财务管理中，总账管理系统扮演着至关重要的角色。
它不仅是记录和维护企业各项财务交易的核心工具，还能够为企业提供财务决策和管理报告等重要信息。
而要使总账管理系统发挥最大作用，一个良好的初始设置就显得尤为重要。
在本文中，我们将深入探讨总账管理系统初始设置的操作方法，帮助您全面了解和灵活应用。
一、系统部署及基本设置1. 系统部署在进行总账管理系统初始设置之前，首先需要在企业内部进行系统部署。
这包括确定系统使用的硬件设备、网络环境以及安装部署相关的软件等。
并且，在部署总账管理系统时，还需要考虑系统的安全性和稳定性等因素。
2. 基本设置一旦总账管理系统成功部署，接下来就需要进行系统的基本设置。
这包括设置企业基本信息、财务期间、会计科目、币种和汇率等基础数据。
在进行基本设置时，需要根据企业实际情况和财务管理需求进行合理设置，并保证数据的准确性和完整性。
二、会计科目和科目余额的初始化3. 会计科目设置会计科目是总账管理系统中的重要组成部分，它直接关系到企业的财务数据整合和分析。
在初始设置中，需要对会计科目进行设置和分类，包括设置科目编号、科目名称、科目类型以及归属部门等。
通过合理设置会计科目，可以为企业后续的财务处理和报告分析提供便利。
4. 科目余额的初始化科目余额的初始化是总账管理系统初始设置的关键环节之一，它直接关系到企业财务数据的准确性。
在进行科目余额初始化时，需要根据企业前期的财务数据进行录入和校准，确保系统中的初始余额与实际情况一致。
通过科目余额的初始化，可以为企业将来的财务处理和决策提供准确的数据依据。
三、业务凭证模板和流程设置5. 凭证模板设置凭证是总账管理系统中记录财务交易的基本单据，而凭证模板的设置对于凭证的录入和管理起着重要作用。
在初始设置中，需要根据不同的财务业务和会计处理需求，设置相应的凭证模板。
通过合理的凭证模板设置，可以简化财务人员的操作流程，提高工作效率和准确性。
总账管理系统初始化设置
辅助核算科目期初余额录入
期初余额录入完毕后，应进行试算平衡，其操作如下。 （1）在“期初余额录入”窗口中单击【试算】按钮，打开“期初试算平衡 表”对话框。 （2）如果试算结果平衡，如图所示，单击【确认】按钮。 （3）如果试算结果不平衡，需对期初余额进行检查修改，并重新进行试算。
由图可以看出，选项设置分为“凭证”、 “账簿”、“会计日历”及“其他”四个选 项，下面分别进行介绍。
“选项”对话框
“凭证”选项卡主要栏目说明如下。
此项功能是设置在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。
制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须 按日期顺序从小到大进行排列。如有特殊需要，可不选择此项。
（1）在企业门户“业务”页签中选择【财务会计】→【总账】→【设置】→ 【期初余额】菜单，打开“期初余额录入”窗口。
（2）在末级科目“期初余额”栏直接输入期初数据，上级科目的余额由 系统自动汇总计算，如图所示。
期初余额录入
（3）设置了辅助核算科目的底色为黄色，双击需要输入数据的辅助核算 科目“期初余额”栏，打开相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额， 如图所示。
择系统编号，在填制凭证时，系统按照凭证类别按月自动编号。如需 手工输入编号，可选择手工编号。 外币核算：如果企业有外币业务，则需选取相应的汇率方式。选择 “固定汇率”，在制单时一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额； 选择“浮动汇率”，在制单时按当日汇率折算本位币金额。 预算控制：根据预算管理系统或财务分析系统设置的预算数对业务进 行控制。 合并凭证显示、打印：如果选择此项，在填制凭证、查询凭证及审核 凭证时，凭证按系统选项中的设置显示。
批量审核凭证进行合法性校验：此功能在批量审核凭证时针对凭证进 行二次审核，以提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的 合法性校验相同。
总账管理系统初始设置-实验报告册
1.登陆总账
2.设置总账控制参数
3.设置基础数据（1）外币及汇率
（2）新增会计科目
（3）指定会计科目
（4）凭证类别
（5）结算式
（6）项目目录
（7）数据权限分配
4.输入期初余额
（1）总账期初余额表
（2）辅助账期初余额表
七、实验中遇到的难点及解决办法（写）
1.在基础档案设置中，对于会计科目新增无从下手，新增会计科目与原有的会计科目编码相同，无法操作。
最后通过先删除原有的再新增新的会计科目得以解决。
2.在设置外币及汇率时，不知汇率应该如填制，通过观看老师提供的视频得以修正。
3.设置项目管理基本容时，不知怎么把生产成本5001定义为项目大类，在定义项目级次时把一级，二级都错误的定义为2，导致项目分类出现错误，通过看老师的视频了解到错误的地，进行及时修改。
4.对白雪进行数据权限设置时，容易忽略记录和制单同时处于默认勾选状态，应该先取消制单的勾选，等5项权限分配好后再选中。
八、实验体会（写）
在实验过程中，要小心谨慎，要一步一步的设置好基础数据，如果前面的基础数据设置有问题，将会直接影响到期初余额的试算平衡，所做的全部将会功亏一篑。
实验的每一个环节和前后都有紧密的联系，比如外币美元的设置，会影响后面会计科目的设置，也会影响到期末余额表。
另外，在实验过程中不会的不懂的，要及时请教老师或请同学帮忙，盲目的操作只会错的更多，更远。
实验二总账管理系统初始设
实验二:总账管理系统初始设置
【实验目的】
1、 掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容.
2、 理解总账系统初始设置的意义。
3、 掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1、 总账系统参数设置
2、 基础信息设置：会计科目、会计类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3、 期初初余额录入。
【实验要求】
以账套主管的身份进行初始设置 【实验资料】
2、基础信息设置 ⑴外币及汇率
币符：USD;币名：美元；固定汇率:1：8.4。
⑻设置凭证类别:收、付、转
3、录入期初余额
⑴总账期初余额表：见“会计科目及期初余额表".
⑵辅助账期初余额表如下:
会计科目：1131应收账款余额:借30000。
计算机会计总账系统初始设置实验报告
1、总账系统参数设置；
2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等；
3、期初余额录入。
实验步骤
1、以账套主管的身份注册登录总账系统；
2、在基础设置里设置总账控制参数，包括凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、其他参数设置；
3、录入基础数据：包括结算方式、外币信息资料、项目档案信息、凭证类别信息、数据权限分配；在录入项目档案信息时应先增加项目大类，而核算科目待科目设置完成后再处理，操作员“白雪”具有所有部门的查询和录入权限也要待科目设好后再处理；
3、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
4、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
5、由计算机进行试算平衡和核对，可以减少工作量，提高工作效率。
注：可根据实际情况加页
7、进行试算平衡。
掌握实验环境
用友ERP-U870
实验结果与分析
1、有明细科目的账户,期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将由系统自动计算并填列。
2、在修改科目的辅助核算方式之前，如果已经对相应的科目录入了期初余额或者已经进行了业务核算，则系统可能会提示出错，需要先把原来已经录入的期初余额或业务清除，然后再修改。
4、增加会计科目，修改会计科目；增加时需从上往下逐层增加，而删除时需要从下往上逐层删除；
5、将“库存现金”科目指定为现金总账科目，将“银行存款”科目指定为银行总账科目；
6、录入期初余额：对有明细科目的账户录入期初余额时，只能录入最低一层的明细科目余额，最低层以上的由系统自动计算；对有往来辅助核算的科目录入期初余额时，不可直接输入，应双击辅助核算科目对应的余额栏，点击增加录入相关信息及余额；
实验2总账管理系统初始设置-PPT精选文档
IT环境下账务处理的流程分析
编辑输入记账凭证或机制凭证。其中记账凭证指手工输入计算机的会计 凭证；机制凭证指由计算机生成的两种凭证：一种是对于某些具有规律 性、且每月都发生的期末结转业务，由计算机根据设置自动生成其记账 凭证。另一种是由会计软件中其他子系统生成的记账凭证。 对输入的记账凭证（包括手工输入的记账凭证及机制凭证）进行审核。 人工控制由计算机自动完成记账工作。即分别更新记账凭证文件、科目 余额及发生额文件、部门、项目、往来等辅助文件以及单位银行对账单 文件，并删除临时凭证文件中已记账的凭证。此外，记账操作成为对记 账凭证错误的修改是否留有痕迹的分界。 人工控制由计算机自动完成结账工作。计算机将自动进行总账与明细账 的核对、总账与各种辅助账的核对，同时结束本月业务的处理。 人工控制由计算机自动进行银行对账。银行对账是根据银行对账单文件 和企业对账文件中的银行业务进行对账，同时生成银行余额调节表及已 达账和未达账。 在计算机会计账务系统第一次投入使用时，要对系统进行初始设置，这 类似手工的建账工作。
编辑输入
记帐凭证
已审核凭证
记帐 凭证 文件
记帐
科目 汇总 文件 明细 数据 文件
期末处理
银行 未达 帐项 日记帐 明细帐 辅助核算帐 往来 未达 帐项
输出
输出
输出
总额、余额 及发生额表 银行对帐单 编辑输入 银行存款余额调节表 对帐单文件 银行对帐 往来核销
数据流程图，即伴随系统业务处理过程而发生的系统数据的流转过程。
实验2-总账管理系统初始设置
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目
1. 概述 2. 关键概念及实验要点 3. 实验要求
实验2总账管理系统初始设置
– 在手工环境下，财会人员为编制急需要的数据统计表，付出很多劳动; – 在IT环境下，财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位，从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成（采集数据、交换数据）
正确性要求高
– 对外输出，满足利益相关者信息需求（财务会计）
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发，主要运用货币形式 的信息计量，借助于专门的会计核算方法，对各单位（会 计主体）的经济业务进行核算、控制，产生一系列财务信 息和其他经济信息，为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看，账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的，总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息，实现对企 业经营活动进行核算和控制，保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程；处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程
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实验二总账管理系统初始设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1. 总账系统参数设置。
2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3. 期初余额录入。
4. 数据权限分配。
【实验准备】
引入“实验一”账套数据。
步骤如下：
(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。
(2) 单击“查找范围”下拉列表框，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件UfErpAct.Lst，单击“打开”按钮，系统弹出提示框，请用户确认账套引入路径，如果无须修改账套引入路径，单击“否”按钮；如果系统内已存在该账套号账套，系统会弹出提示框，要求用户确认是否覆盖已存在信息，单击“是”按钮选择覆盖，单击“否”按钮不覆盖。
注意：
用友ERP-U8管理系统中提供了在引入账套时重新指定引入路径的功能。
【实验要求】
以“陈明”的身份进行初始设置。
【实验资料】
1. 总账控制参数
2. 基础数据
(1) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.9。
(3)指定会计科目：
将“1001库存现金”科目指定为现金总账科目。
将“1002银行存款”科目指定为银行总账科目。
将“1001库存现金、100201工行存款、100202中行存款”指定为现金流量科目。
3. 期初余额
(2) 辅助账期初余额表
4. 数据权限分配
操作员“马方”只具有应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款等5个科目的明细账查询权限，具有所有部门的查询和录入权限。