报销凭证模板3
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。
这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
日常报销单据模板
日常报销单据模板示例1:日常报销单据模板引言：在日常工作和生活中，我们常常需要进行报销，无论是差旅费、办公用品还是其他各种费用，都需要填写相应的报销单据。
一个规范、清晰的报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率。
本文将介绍一个常用的日常报销单据模板，帮助大家更好地管理和报销费用。
正文：1. 报销单据的种类在日常工作中，常见的报销单据包括差旅费报销单、办公用品采购报销单、员工福利费用报销单等。
根据不同的报销类型，报销单据内容和要求也会有所不同，但都应遵循统一的格式和规范。
2. 报销单据的基本要素一个常见的报销单据模板应包含以下基本要素：- 报销日期：填写报销单据的日期，以便于查阅和核对。
- 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位等基本信息，便于核实报销人身份。
- 费用明细：详细列出报销的费用项目，包括费用名称、数量、单价、金额等。
对于差旅费报销单，还需要填写出差地点、出差时间等信息。
- 总报销金额：将所有费用项目的金额相加得到总报销金额，便于财务核对。
- 报销事由：简要说明报销的原因，例如会议费用、业务拓展等。
- 报销人签字：报销人应在报销单据上签字确认填写的内容属实。
3. 报销单据的注意事项在填写和提交报销单据时，需要注意以下事项：- 准确填写信息：确保填写的内容准确无误，避免丢失或遗漏费用信息。
- 附上相关凭证：对于费用报销，需要附上相关的发票或收据。
确保凭证完整，便于审核。
- 提交时限：根据公司规定的报销时限，及时提交报销单据。
避免超过时限导致报销被拒绝。
- 审批流程：不同公司或部门可能有不同的审批流程，需要按照规定流程进行报销审批，确保报销流程顺利进行。
结论：一个规范的日常报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率和准确性。
在填写和提交报销单据时，需要注意填写准确、附上相关凭证并按规定进行审批流程。
通过合理使用报销单据模板，我们可以更好地管理和报销费用，提高工作效率和节省时间。
报销单模板下载
报销单模板下载
一、介绍
三、使用说明
使用报销单模板非常简单。
请按照以下步骤操作：
2. 使用适当的软件打开模板，比如Microsoft Excel或Google Sheets。
3. 在模板中填写以下信息：
- 申请人姓名
- 申请日期
- 报销事由
- 费用明细（包括日期、费用类别、费用金额等）
4. 根据需要，在模板中添加其他必要的信息，比如银行账户信息等。
5. 确保所有信息填写准确无误。
6. 将填写完整的报销单保存，并发送给您的上级或财务部门进行审核和报销。
四、其他注意事项
- 请保持报销单的格式清晰、简洁，并确保填写的信息真实有效。
- 根据公司的要求，可能需要提供相关的或收据作为报销凭证，请妥善保管好这些凭证。
- 如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请及时联系财务部门
或相关的工作人员。
希望以上提供的报销单模板能够帮助您更方便地进行报销申请。
如有其他需求或意见建议，请随时与我们联系。
谢谢！。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。
下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。
费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。
二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。
三、部门填写报销人所在的部门或项目组。
四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。
五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。
六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。
七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。
八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。
九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。
确保单据的完整性和准确性。
十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。
十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。
在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。
可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。
2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。
如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。
3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。
如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。
4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。
5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。
需注明每个单据的明细并与报销事由对应。
6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。
7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。
合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。
以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。
报销明细模板
您有元的报销权限，根据财务结算周期及财务制度要求，请您于月日前，履行完成您的报销权利，且所有报销都要按相关财务要求提供发票（票据要求如下），如果票据不对或时间延误，本月将无法报销，敬请谅解。
报销费用类发票明细
根据财务制度要求，只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用，请各位报销时注意发票类型：
1、交通卡充值：每人每月不得超过xxx元
2、电话费：每人每月不得超过xxx元，总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票：每人每月不得超过xxx元（行程及事项明细）
4、广告费和业务宣传费（策划、咨询、服务类）
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费（招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票）
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额（即部门总人数*100元/月）
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注：
1、发票报销以个人为单位，不得几人合用一张发票；
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销，在到财务做审核报销。
市场推广报销水单经典模板
市场推广报销水单经典模板
一、报销标准
本报销标准适用于公司市场推广部门相关人员执行市场推广活
动所产生的费用。
所有报销申请请按以下模板填写。
二、报销流程
1. 员工完成市场推广活动，并妥善保管相关费用凭证。
2. 员工在活动结束后的5个工作日内，填写报销申请表格。
3. 员工将报销申请表格及所有费用凭证提交至市场推广部门审核。
4. 市场推广部门对申请进行审核，并在3个工作日内给予反馈。
5. 审核通过后，市场推广部门将费用报销给员工。
6. 员工收到报销款项后，应及时确认。
三、报销申请表格模板
四、注意事项
1. 所有费用必须与市场推广活动相关，并且能提供有效的费用凭证。
2. 费用申请应真实、合理、准确地填写，不得虚报、少报、装饰化或隐瞒真实情况。
3. 超过30天的报销申请将不被受理。
4. 报销申请表格和费用凭证请尽量使用电子版本，如果使用纸质版请保证清晰可读。
5. 如有疑问或异常情况，请及时联系市场推广部门负责人。
以上是市场推广报销水单的经典模板，希望能在您的工作中提供帮助。
如需进一步了解详情，请与市场推广部门联系。
付款凭证及报销制度模板
付款凭证及报销制度模板一、付款凭证模板1. 填写日期：按照实际付款日期填写。
2. 付款单位：（公司名称）3. 付款金额：以大写形式填写实际付款金额，例如：人民币壹拾万元整（100,000元）。
4. 收款单位：（收款方名称）5. 收款账号：（收款方银行账号）6. 付款事由：简要描述付款的原因和用途，例如：购进原材料、支付员工工资等。
7. 付款方式：（现金、转账、支票等）8. 经办人：（经办人员姓名）9. 审批人：（审批人员姓名）10. 复核人：（复核人员姓名）11. 付款日期：（实际付款日期）12. 备注：如有其他需要说明的事项，可在此栏填写。
二、报销制度模板1. 报销单填写要求：（1）报销单应按照公司规定的格式和要求填写，字迹清晰，不得涂改。
（2）报销人应如实填写报销内容，不得虚报、多报。
（3）报销单应由报销人所在部门的负责人审核签字。
（4）报销单应提交给财务部门，由财务部门进行审批和报销。
2. 报销范围：（1）办公用品费用：如文具、打印纸、办公设备等。
（2）交通费用：如汽油费、公共交通费用、出差交通费等。
（3）通讯费用：如手机费、宽带费等。
（4）差旅费用：如住宿费、餐费、火车票、飞机票等。
（5）业务招待费用：如客户招待、员工培训等。
（6）其他合法合规的费用。
3. 报销流程：（1）报销人应先填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
（2）报销单经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
（3）财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行报销。
（4）财务部门将报销款项划拨给报销人。
4. 报销时间：（1）报销人应在发生费用的当月内向财务部门提交报销申请。
（2）财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审批和报销。
5. 报销注意事项：（1）报销人应保留相关发票和证明材料，以备核查。
（2）报销人应遵守国家法律法规和公司规定，不得违规报销。
（3）财务部门应定期对报销情况进行检查和核算，确保报销的合规性和准确性。
财务报销报告模板关于差旅费用报销的报告模板
财务报销报告模板关于差旅费用报销的报告模板财务报销报告模板报告编号：[报告编号]报告日期：[报告日期]尊敬的财务部门主管：我特此向贵部门提交有关差旅费用报销的报告，请查收。
一、报销概述根据公司相关规定，我于[出差开始日期]至[出差结束日期]期间进行了差旅，共计[出差天数]天。
本次差旅地点为[出差地点]。
在该出差期间，我发生了各项差旅费用，现向公司申请报销详细如下：二、差旅费用明细1. 交通费用- 往返车费：[金额]- 高速费：[金额]- 驾驶员报酬：[金额]- 其他交通费用：[金额]2. 住宿费用- 酒店费用：[金额]- 其他住宿费用：[金额]3. 餐饮费用- 伙食补助费：[金额]- 其他餐饮费用：[金额]4. 通讯费用- 电话费：[金额]- 上网费：[金额]5. 会议费用- 注册费：[金额]- 材料费：[金额]- 其他会议费用：[金额]6. 其他费用- 其他差旅费用：[金额]三、费用合计根据以上明细，本次差旅费用合计为：[差旅费用总金额]。
四、报销要求与附件请贵部门核对以上费用明细，如有需要补充提供的文件或凭证，请于[提交凭证截止日期]前提供。
报销所需附件已经按序号整理并随报告一同附上，请查收。
附件清单：1. 交通费用相关发票：[序号]2. 住宿费用相关发票：[序号]3. 餐饮费用相关发票：[序号]4. 通讯费用相关发票：[序号]5. 会议费用相关发票：[序号]6. 其他费用相关发票：[序号]请财务部门收到报告后尽快进行审核并处理相关报销工作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
敬祝工作顺利！申请人：[申请人姓名]联系方式：[申请人联系方式]附件：详细费用明细清单。
报销车费证明申请书模板
尊敬的领导：
您好！
我谨以此函向您申请报销我因公出差所产生的车费。
为确保本次行程的顺利进行，我严格按照公司的出差规定和程序进行，现将有关情况说明如下：
一、出差背景
根据公司安排，我于____年__月__日至____年__月__日，前往____（目的地）进行公务活动。
此次出差的主要任务是____（出差目的），为了确保工作的顺利进行，我乘坐了交通工具，产生了相应的车费。
二、交通工具及费用
1. 我选择乘坐____（交通工具）前往目的地。
2. 本次出差期间，我共产生了车费人民币____元整（大写：
____________________元整），其中包括：
a) 往返车票费用：人民币____元整；
b) 当地交通费用：人民币____元整；
c) 其他相关费用：人民币____元整。
三、费用报销依据
1. 往返车票影印件：附上车票影印件一份，以便您核对相关信息。
2. 当地交通费用凭证：附上当地交通费用发票一份，以便您核实费用金额。
3. 其他相关费用凭证：如有其他相关费用，我会及时提供相关凭证。
四、申请报销理由
1. 本次出差任务紧急且重要，为了保证工作进度，我不得不承担相应交通费用。
2. 按照公司出差规定，我已尽量选择经济实惠的交通工具，力求降低出差费用。
3. 此次报销车费，我将严格按照公司规定进行，确保公平、公正、透明。
综上所述，我希望公司能够审批并报销我在本次出差过程中所产生的车费。
如有需要，我愿意随时提供其他证明材料。
感谢领导对我的关心和支持，期待您的回复。
此致
敬礼！
申请人：（签名）____年__月__日。
合同经费报销单模板
合同经费报销单模板合同经费报销单。
甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。
乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。
合同编号，_____________。
项目名称，_____________。
报销日期，_____________。
报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。
1 劳务费_________ 。
2 差旅费_________ 。
3 材料费_________ 。
4 设备费_________ 。
5 其他_________ 。
合计_________ 。
报销人员签名，_____________ 日期，_____________。
审核意见：甲方负责人签名，_____________ 日期，_____________。
乙方负责人签名，_____________ 日期，_____________。
合同经费报销单填写说明：1. 本报销单用于甲乙双方在合同项目中的经费报销，需由甲方和乙方负责人签字确认后方可报销；2. 报销内容包括但不限于劳务费、差旅费、材料费、设备费等，具体内容和金额请详细填写；3. 报销人员需在报销单上签名确认，并注明报销日期；4. 甲方负责人和乙方负责人需在审核意见栏签字确认，并注明审核日期；5. 报销单一式两份，甲乙双方各保存一份，作为合同经费报销的凭证。
合同经费报销单模板。
合同经费报销单。
甲方（单位名称），_____________ 甲方负责人，_____________。
乙方（单位名称），_____________ 乙方负责人，_____________。
合同编号，_____________。
项目名称，_____________。
报销日期，_____________。
报销内容及金额：序号报销内容金额（元）备注。
1 劳务费_________ 。
2 差旅费_________ 。
3 材料费_________ 。
考试费用报销申请书模板
尊敬的财务部门：您好！我是贵公司/学校的一名员工/学生，因工作需要/参加了一场专业考试，特此向贵部门申请考试费用的报销。
现将有关情况说明如下：一、考试背景1. 考试名称：XXX考试2. 考试日期：XXXX年XX月XX日3. 考试地点：XXX4. 考试目的：本次考试旨在提高我的专业素养，增强职业技能，以更好地为公司/学校服务。
二、考试费用1. 考试费用总额：XX元2. 费用构成：报名费、考试费、交通费、住宿费等3. 费用支付方式：现金/银行卡/支付宝等三、报销依据1. 根据公司/学校相关规定，员工/学生参加专业考试可申请报销相关费用。
2. 我已按照要求提前向财务部门提交了考试报名信息及费用明细。
四、申请材料1. 考试报名凭证2. 考试费用支付凭证3. 考试成绩证明（如有）4. 其他相关证明材料五、申请金额1. 实际支付考试费用：XX元2. 申请报销金额：XX元六、申请时间1. 申请日期：XXXX年XX月XX日2. 报销截止日期：XXXX年XX月XX日七、承诺与保证1. 我保证所提供的信息真实、准确、完整。
2. 我承诺在收到报销款项后，及时出具相关发票/收据。
八、其他说明1. 如有需要，我愿意配合财务部门进行相关调查和核实。
2. 本次考试费用报销如有疑问，请随时与我联系。
敬请审批，感谢您的支持与帮助！此致敬礼！申请人：（签名）联系电话：（电话号码）联系地址：（通讯地址）附件：1. 考试报名凭证2. 考试费用支付凭证3. 考试成绩证明（如有）4. 其他相关证明材料XXXX年XX月XX日。
费用报销申请模板
费用报销申请模板
收件人姓名：
收件人职位：
公司名称：
公司地址：
申请人姓名：
申请人职位：
部门名称：
申请日期：
尊敬的XX先生/女士，
我在此提交我个人的费用报销申请，详细内容如下：
1. 费用明细：
项目名：（填写相关项目名称）
费用日期：（填写费用发生的具体日期）
费用类别：（填写费用的具体类别，如交通费、住宿费）
费用明细：（详细说明费用所涵盖的内容，如交通费可以包括出行方式、起始地点和目的地点等信息）
费用金额：（填写具体的费用金额）
2. 总计金额：
费用总计：（将所有费用明细的金额求和得到的总计费用金额）
3. 相关附件：
请在此处列出所有相关的附件，如收据、发票或其他必要的文件。
4. 费用归属：
费用归属于：（填写费用所属的部门或项目）
5. 报销方式：
报销方式：（填写报销所采取的方式，如现金、支票或银行转账）报销账户：（填写报销款项将要转入的账户信息，如银行名称、账户号码）
请注意，我已经妥善保管好所有的原始文件和凭证，并愿意在任何时候予以出示。
此致，
申请人姓名
申请人职位
申请人联系方式（电话或邮箱）。
费用报销申请书模板
费用报销申请书
尊敬的财务部门：
我谨代表我单位（公司名称）向您提交一份费用报销申请。
请予以审批。
一、报销事由
我单位于（日期）进行了（活动名称），根据活动需要，产生了如下费用，特此申请报销。
二、报销项目及金额
1. 项目一：（金额）
详细说明：
（此处详细描述项目一的费用产生原因、过程及金额）
2. 项目二：（金额）
详细说明：
（此处详细描述项目二的费用产生原因、过程及金额）
3. 项目三：（金额）
详细说明：
（此处详细描述项目三的费用产生原因、过程及金额）
总计：人民币（大写）（金额）元整。
三、费用支付及报销凭证
1. 费用支付：
（此处描述费用的支付方式，如现金、转账等）
2. 报销凭证：
（此处列举报销所需的凭证，如发票、收据、合同等）
四、申请部门及申请人
1. 申请部门：（部门名称）
2. 申请人：（姓名）
五、申请时间
（日期）
六、审批流程
1. 申请人所在部门负责人审批
2. 财务部门审批
3. 总经理审批
七、其他说明
（如有其他需要说明的事项，请在此处说明）特此申请！
敬请予以审批！
（单位/公司名称）
（申请人签名）
（日期）。