供应链凭证管理 - 360文档中心

金蝶K供应链操作流程

金蝶K供应链操作流程内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出（勾稽关系是会计在时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制出现问题。

）（这个的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应，比如公司进货批次不同，开来的发票不同，后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。

供应链金融管理制度

供应链金融管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范公司的供应链金融管理，保障供应链的正常运转和金融资金的安全有效利用。

本制度依据相关法律法规、内部掌控规定，结合公司实际情况订立。

第二条适用范围本制度适用于公司内全部与供应链金融相关的工作人员。

第三条重要职责供应链金融管理负责人应负责订立、执行和监督供应链金融管理制度，并组织相关人员进行培训和宣传。

第二章供应链金融管理政策第四条信用评估公司应依据供应商的信用情形、财务情形、履约本领等因素，对供应商进行信用评估，并订立相应的信用额度和限制。

第五条合同管理公司应与供应商签订合同，并明确双方权利和义务，包含合同期限、交付方式、付款方式等内容。

合同更改须经过书面协议，并及时供应给相关部门备案。

第六条资金管理公司应依据供应链金融的需要，进行合理资金布置。

资金的使用应符合预算计划，严禁挪用、冻结或滞留资金。

第七条风险管理公司应建立完善的供应链金融风险管理措施，包含风险评估、风险避开和应急预案等。

对风险较高的供应商，应采取相应的措施进行监控和限制。

第八条账务管理公司应建立供应链金融的账务管理制度，确保账务记录的准确性和完整性。

资金流向、款项支出等应当有明确的凭证和记录，并定期进行复核和审计。

第九条监督检查公司应定期对供应链金融管理工作进行监督检查，包含对合同执行情况、资金使用情况、风险管理情况等的检查和评估，以发现问题并及时处理。

第三章供应链金融管理流程第十条入库管理公司应对供应商入库的货物进行严格管理，确保货物的数量、质量与合同全都。

入库信息应记录并及时更新。

第十一条付款管理公司应依照合同商定和供应的发票，定时付款给供应商。

付款金额应与实际收到的货物或供应的服务相对应。

第十二条应收账款管理公司应建立应收账款管理制度，对延期付款的客户进行催收，确保应收账款的及时回收。

第十三条融资申请公司应依照融资需求，向金融机构提交融资申请。

融资申请需供应必需的资料和合同，以便金融机构评估风险和审批。

金蝶K3供应链操作流程

金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。

供应链管理和采购制度

供应链管理和采购制度1. 前言本规章制度旨在规范企业的供应链管理和采购活动，确保供应链运作高效、稳定，并保证采购过程的透亮、合规。

供应链管理和采购是公司运营中至关紧要的环节，本制度将引导全体员工在供应链管理和采购方面的行为举止，以提高企业整体运营效率和竞争力。

2. 供应链管理2.1 供应商评估与选定•在进行供应商评估与选定时，必需遵从公正、透亮、公开的原则，确保选取的供应商具备合法资质和良好的信誉。

•评估供应商时，要从其产品质量、价格合理性、交货期、售后服务等多个方面进行全面考虑，并将评估结果进行记录和归档。

•评估团队应由相关部门的代表构成，通过多轮评估、讨论、比较，最终确定供应商。

2.2 供应链风险管理•针对供应链中可能存在的风险，包含但不限于供应商破产、原材料子供应不稳定等情况，企业应订立相应的风险管理措施和预案。

•在供应链风险发生时，相关部门应及时采取应急措施，进行风险评估和处理，并向上级报告。

2.3 供应链合同管理•与供应商签订的合同应明确规定产品数量、质量标准、交货期限、价格、付款方式等关键信息。

•在合同的履行过程中，双方应遵守合同条款，如有更改需经过书面协商和双方同意。

•合同的归档和管理应依照公司订立的档案管理制度进行。

2.4 供应链绩效评估•定期对供应链各环节的绩效进行评估，包含供应商绩效、物流绩效、库存管理绩效等。

•绩效评估的指标应具体、可量化，并与供应链的整体战略目标相匹配。

•绩效评估结果将作为供应商合作续签、奖惩等决策的紧要依据。

3. 采购管理3.1 采购需求确认•当员工部门需要购买物品或服务时，必需提前向采购部门供应采购需求，并明确物品的规格、数量、交付要求等。

•采购部门应及时审核需求，并与员工部门进行沟通、确认。

3.2 采购合同管理•采购部门负责与供应商签订采购合同，并明确合同中的相关条款。

•采购合同应包含但不限于供应商信息、采购物品明细、价格、交付时间、付款方式等。

•采购合同的更改需经过书面协商和双方同意。

供应链管理流程及制度

物流配送管理流程及仓库管理制度一、物流配送管理流程1、物流配送管理流程图库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；客服中心预出库成功文员确定预出库单并打印出仓库主管汇总缺货明细制定采购分拣员分拣打采购部采购入2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”，调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配文员修改后台件数，确认分采购齐全订 — 仓库核对货品明缺货订单调度打印配送单并调车配送仓库文员标记缺配送车辆到达仓库凭配送单返回“待处理” 订单配送客服中心内勤核对单据收款在后物流配送操作流程再次联系客户确认订单 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员（陈晓龙、敬舒婷）将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。

供应链管理中的三流之间的关系

供应链管理中的三流之间的关系
供应链管理中的三流是指物流、资金流和信息流。

这三者之间的关系如下：
1. 物流：这是指商品或服务的实体流动，包括从供应商到制造商，再到分销商，最后到消费者的整个过程。

物流管理涉及物品的运输、存储、包装、装卸和运输等环节，旨在确保物品能够顺利地从供应商流向最终消费者。

2. 资金流：这是指资金的转移过程，涉及付款、收款和结算等交易。

在供应链中，资金流是必不可少的环节，它确保供应链中的所有交易能够顺利进行。

资金流管理涉及如何安排付款、收款及如何进行结算等事务。

3. 信息流：这是指在供应链中传递和交换信息的过程。

信息流对于供应链的协调和高效运作至关重要。

它包括订单、发票、支付凭证等交易信息的传递，以及关于库存、销售、消费者需求等运营信息的共享。

信息流管理涉及如何有效地收集、处理和传递信息，以支持供应链的决策过程。

在供应链管理中，这三流是相互依存的。

物流是供应链运作的基础，资金流是交易顺利进行的保障，而信息流则是连接整个供应链的纽带。

通过有效的三流管理，可以实现供应链的高效运作，降低成本，提高客户满意度。

NC标准操作规程供应链管理

1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。

1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。

k3财务与供应链功能介绍

K3财务与供给链功能介绍1. 概述K3是一款综合性企业管理软件，集成了财务管理和供给链管理功能，为企业提供了全面的财务和供给链解决方案。

本文将介绍K3财务与供给链功能的主要特点和优势。

2. 财务管理功能2.1 财务核算K3提供强大的财务核算功能，能够满足企业日常的会计核算需求。

包括总账管理、科目设置、凭证管理、辅助核算、结算管理等功能。

用户可以灵巧设置科目和凭证模板，进行凭证的录入、审批和查询，实时掌握企业的财务状况。

2.2 预算管理K3还提供预算管理功能，可以帮助企业制定和执行预算方案，有效控制企业的财务风险。

用户可以设置预算科目和预算金额，进行预算的编制和分配，实时监控预算执行情况，并生成相关报表进行分析和评估。

2.3 资金管理K3的资金管理功能可以帮助企业实时掌握资金流动情况，合理管理企业的资金。

包括银行对账、现金管理、资金调拨、资金预测等功能。

用户可以通过系统自动对账和自动记账的方式，简化银行对账和现金管理流程，减少错误和风险。

2.4 本钱管理K3的本钱管理功能可以帮助企业精确计算和控制产品的本钱，提升企业的利润水平。

包括标准本钱、实际本钱和预测本钱的计算和分析，以及本钱差异分析和本钱控制报表的生成。

用户可以通过系统提供的本钱分析工具，深入了解产品本钱的构成和变动原因。

3. 供给链管理功能3.1 采购管理K3的采购管理功能可以帮助企业实现全面的采购流程控制，从供给商选择到采购订单发放，再到到货验收和质量检验，覆盖了采购全过程的管理。

用户可以根据物料需求方案，生成采购订单并进行发放，随时掌握采购进度和库存情况。

3.2 库存管理K3的库存管理功能可以帮助企业精确掌握库存情况，实现最正确库存管理。

包括库存查询、库存调拨、库存盘点、库存报表等功能。

用户可以通过系统提供的库存分析工具，及时了解库存结构和库存周转情况，优化库存管理策略，减少库存风险。

3.3 销售管理K3的销售管理功能可以帮助企业实现全面的销售流程管理，从销售订单的创立到发货和收款，覆盖了销售全过程的管理。

供应链管理文件文件

供应链管理文件文件[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮箱]协议书甲方：[供应商名称]地址：[供应商地址]联系电话：[供应商电话]电子邮箱：[供应商邮箱]法定代表人：[供应商法定代表人]乙方：[采购商名称]地址：[采购商地址]联系电话：[采购商电话]电子邮箱：[采购商邮箱]法定代表人：[采购商法定代表人]为了明确双方在供应链管理中的权益和义务，特制定本协议。

双方在签署本协议后，应本着互惠互利、公平公正的原则，严格按照本协议执行。

一、内务规定1. 甲方在供货前应提供相关产品的质量标准、技术参数、包装要求等信息给乙方，确保产品质量与乙方要求相符。

2. 乙方应提供准确的需求计划和订单给甲方，明确数量、交货日期及支付方式等。

3. 双方应保证在供货和采购过程中保持信息的实时沟通，共享供应链管理系统，确保及时反馈与处理问题。

二、供应与采购流程1. 供应商需要在交货日期前将产品准备齐全，并安排合适的物流公司将货物送至乙方指定的收货地址。

2. 采购商需要在交货日期前开具准确的收货凭证，确保及时验收。

3. 乙方如发现货物有任何质量问题或数量与需求不符，应及时通知甲方，甲方应在收到通知后48小时内给予合理解决方案。

4. 甲方应根据采购方的需求清单进行采购计划，确保供应商提供的产品数量和质量符合合同要求。

三、价格和支付方式1. 采购方应按照双方约定的价格支付货款，甲方不得随意调整价格，否则应承担相应的惩罚。

2. 甲方应提供正规发票，采购方应及时支付货款，不得拖欠。

3. 双方应在签订本协议后十个工作日内完成第一笔交易，以此作为供应链合作的开始。

四、知识产权和保密1. 双方在供应链管理过程中产生的技术、知识和商业秘密应予以保密。

2. 供应商应确保所提供产品没有侵犯第三方的知识产权，如有侵权行为，应承担相应的法律责任。

3. 采购方不得将供应商提供的技术、知识和商业秘密泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。

五、违约责任1. 在供应链管理过程中，任何一方如未按照本协议约定履行义务，应承担相应的违约责任。

供应链出纳工作职责

供应链出纳工作职责
供应链出纳在公司的运作中扮演着重要的角色，他们负责处理
与供应链相关的财务事务和支付流程。

以下是供应链出纳的工作职责：
1. 财务记录管理，负责记录和管理与供应链相关的财务数据，
包括账单、发票、付款和收款记录等。

确保所有财务记录准确无误，并按时进行记录。

2. 付款处理，负责处理供应链中的付款流程，包括向供应商支
付货款、服务费用以及其他相关费用。

与供应商进行沟通，确保付
款流程的顺利进行。

3. 财务报告，协助财务部门准备与供应链相关的财务报告，包
括现金流量表、成本分析和其他财务指标。

确保报告的准确性和及
时性。

4. 银行事务，处理与银行相关的事务，包括资金转账、支票存
款和其他银行交易。

与银行保持良好的合作关系，确保资金的安全
和流动性。

5. 税务遵从，负责遵守与供应链相关的税务法规和规定，确保公司的税务申报和缴纳工作按时进行，并遵守相关法规。

6. 内部控制，负责建立和维护与供应链相关的内部控制制度，包括审计、风险管理和合规性检查，以确保公司财务活动的合规性和透明度。

7. 与供应链团队协作，与供应链团队密切合作，确保财务活动与供应链运作的紧密结合，协助解决财务方面的问题，提供支持和建议。

综上所述，供应链出纳在公司的供应链管理中扮演着至关重要的角色，他们需要具备财务管理和沟通协调能力，确保公司的财务活动与供应链运作的顺利进行。

供应链管理公司供应链业务项目结算管理规定

供应链管理公司供应链业务项目结算管理规定第一章总则第一条为规范X X供应链管理有限公司（以下简称“公司”）供应链业务项目管理，明确结算流程要求及相关单据管理，防范资金风险，保障业务科学稳定开展，特制定本规定。

第二条本规定中运营执行人员指商务运营部负责某一供应链业务项目执行的商务运营人员；复核人员指负责审核该业务项目结算材料，但非该项目运营执行人员的商务运营人员。

第三条本规定适用于公司的供应链业务项目结算管理。

第二章结算管理要求第四条项目审批及合同审批完成后，业务部将项目审批通知单、业务合同、客户联系信息等材料提交至商务运营部，商务运营部应对项目整体情况、管控关键节点及涉及的单据类型等信息进行了解。

第五条商务运营部结算管理，实行双人负责制，负责对各自执行的业务项目结算进行交叉复核，业务项目的运营执行人员不能审核该项目的结算材料，应对不相容职责进行回避；当仅有一人负责业务项目运营执行时，商务运营部负责人作为复核人员履行结算材料复核职能。

第六条商务运营人员对业务开展过程中产生的原始业务凭证及单据（以下简称“业务单据”）进行收集，将业务单据电子档发送至业务经办人确认后存档，定期按照公司业务档案管理要求进行归档管理。

应收集存档的过程性单据包括但不限于：采购合同、销售合同、收货确认函、发货通知、提货通知、磅单、签收单、对账单、增值税专用发票等。

第七条业务单据的内容必须清晰，填写必须规范，合同指定签收人字样及签收单据所盖印章须与合同约定保持一致；若无明确约定，则应在对账单或价格确认类型单据上加盖客户公章或财务专用章。

第八条运营执行人员及业务经办人对收集的业务单据真实性、准确性、规范性、有效性、完整性及合规性负责，复核人员对业务单据的完整性、规范性及准确性负责。

第三章结算管理流程第九条销售结算（一）运营执行人员从下游客户处取得结算相关业务单据（包括但不限于对账单、价格确认函及其他销售结算对账单据），复核人员按照销售合同约定对前述业务单据内容（包括但不限于客户信息、产品信息、数量及金额等信息）进行审核，审核无误后编制销售结算单并将原始单证提交财务部，由财务人员审核确认并开具发票；（二）运营执行人员向财务人员领取发票并通知业务经办人，运营执行人员将发票传递给客户，同时收集签收回执（包括但不限于快递邮寄凭证、客户签字的回执单），运营执行人员根据开票信息填写销售发票台账。

原始供货凭证

原始供货凭证
概述
原始供货凭证是供应链管理中一项重要的文件，其记录了供货商向客户提供商品或服务的事实。

本文档将详细介绍原始供货凭证的定义、重要性以及常见的供货凭证类型。

定义
原始供货凭证是指供货商发给客户的一份文件，用于证明供货商已经向客户提供了商品或服务。

该凭证记录了供货商、客户、商品或服务的详细信息，包括供应日期、数量、单价、总金额等。

重要性
原始供货凭证在供应链管理中具有重要作用。

它可以帮助供货商和客户跟踪和确认供货的情况，确保供应链的可靠性和透明度。

此外，原始供货凭证还可以作为纠纷解决的依据，防止可能发生的纠纷和争议。

常见供货凭证类型
以下是常见的供货凭证类型：
1. （Invoice）：供应商向客户出具的要求付款的文件，包括商品信息、价格、数量等。

通常是供货凭证的核心。

2. 交货单（Delivery Note）：用于证明商品已经从供应商处交付给客户的凭证。

3. 运输单据（Transportation Document）：用于证明货物在运输过程中的状态和位置，如提货单、运输单据等。

4. 服务报告（Service Report）：记录供货商向客户提供服务的细节和情况的文件。

5. 收据（Receipt）：供应商向客户收取货款后提供的凭证。

结论
原始供货凭证是供应链管理中不可或缺的一环，它对于跟踪供货情况、解决纠纷以及确保供应链的可靠性至关重要。

了解原始供货凭证的定义和常见类型，可以帮助供应链各方更好地管理供货过程。

以上是对原始供货凭证的概述，希望对您有所帮助。