东粤酒店财务部表单
酒店财务部表单模板
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽采购经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽部门经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽财务部经理⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽营业部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽收款员⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽姓名房号NAME⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽ROOM NO⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽抵店日期离店日期ARRIVAL DATE⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽DEPARTURE DATE⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽预付金额（大写）AMOUNT PAID⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Y⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽备注REMARKS付款人收款员PAYER⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽CASHIER⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi)全部费用我承诺支付⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽房⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number ⎽⎽⎽⎽⎽during the stay from ⎽⎽⎽⎽⎽to ⎽⎽⎽⎽⎽by cash/My Credit Card Number ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽.ii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名签名Guest Name⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Signature⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽房号日期Room Number ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽Date⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽特别费用说明Please specify the other charges: 经办人：Prepared By: ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
酒店财务报表范本
酒店财务报表范本1.酒店年度财务报表格式财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。
财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。
会计报表应按期报送所有者、债权人、有关各方及当地财税机关、开户银行、主管部分。
有限责任公司的会计报表应分磅给各投资单位。
股份有限公司的会计报表还应在股东会议召开20日之前备置于公司办公处所，供股东查阅。
公开发行股票的公司，应按财政部有关规定公告有关报表文件。
月份报表应于月份终了后六天内报出；年度会计报表应在年度终了后四个月内报出。
企业向外报送的年度会计报表，应当由企业行政领导人、财务报表应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制、做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
财务报表通常经注册会计师审定。
2.求小型饭店财务报表模板微型餐饮业简易简单报表报表设计说明单周周报表结合现行餐饮业独有产品周转周期短、行业偏重营销等特点。
我设计单周报表，用于数据分析。
主要目的为了在更短的周期类部分整合分析数据作出判断，以便及时采取适当行动。
《月份第周项目营业分析表【预估利润】》该表主要目的分析单周每日营业销售活动的预估利润，以及影响其水平的成本及费用的具体占比。
如库存原材料使用量，可分析仓储量。
人员工资，可调整兼职人员配置等。
《月份第周营业项目额比例分析表》该表主要结合营业金额，及客流量等要素进行比例分析。
分析当前消费趋势，数据反馈结合营运营销方案，向营运提出营运营销意见。
《月份第周营业情况分析报告》结合每周营业数据及数据分析情况，撰写分析报告。
主要围绕以下重点：1、财务数据所反映营运情况；2、内控过程中出现的问题；3、营运建议意见；4、财务工作中发现的其他问题。
单月月报表《资产负债表》和《利润表》《资产负债表》和《利润表》按会计准则编制生成。
《分析表》结合《资产负债表》和《利润表》及相关细项填制《分析表》。
最新东粤酒店财务部表单
东粤酒店财务部表单年月物资采购计划尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢40物资收发存月报表尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划尺寸：12CM×23CM 比例：1：1尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢40精品好文档，推荐学习交流现金支取申请单借款日期年月日尺寸：15CM×10CM比例：1：1仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢13表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分支票申请单借款日期年月日尺寸：16CM×10CM比例：1：1一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还总出纳现金收入日报表款监收人：总收款员：尺寸：21CM×29CM比例：1：1餐饮材料领用汇总表年月日制表人：尺寸：21CM×29CM比例：1：1编号：编号：日期：一物一单部门记帐领用负责丢损赔偿物资领用单领用部门： NO:物资编号：年月日表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分精品好文档，推荐学习交流鲜活食品验收单NO:供货单位：年月日一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分精品好文档，推荐学习交流食品、饮料内部转帐单要货部门：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽发货部门：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽经理签字：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽经理签字：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区鲜活食品领用单年月日食品成本日报表年月日至月日尺寸：21CM×29CM比例：1：1厅帐单时间：收款员：营业点：序号项目规格单价数量合计尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求收款员收入日报表部门：收款员姓名：一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分鲜活食品报价单日期: 月日至月日鲜活食品报价单类别：海鲜类供应商：鲜活食品报价单类别：牛羊猪肉类供应商：日期: 月日至月日鲜活食品报价单类别：淡水鱼类供应商：日期: 月日至月日鲜活食品报价单类别：虾蟹类供应商：日期: 月日至月日鲜活食品报价单类别：禽类供应商：鲜活食品报价单类别：禽蛋类供应商：日期: 月日至月日收货单杂项收费单MISCELLANEOUS BILL日期19 年月日DATE。
星级酒店财务部表单大全模板
星级酒店财务部表单大全模板
1
2020年4月19日
年月物资采购计划
年月日
总经理财务经理采购
2
2020年4月19日
尺寸: 21CM×29CM
比例: 1: 1 表格一式三联, 一联总经理, 一联财务部经理, 一联采购
3
2020年4月19日
采购申请单
要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
4
2020年4月19日
尺寸: 29CM×21CM
比例: 1: 1
表格一式二联, 一联财务, 一联申请部门, 每联用不同颜色区分
5
2020年4月19日
物资验收入库单
物资编号: NO:
合同编号: 年月日
部门经理: 验收: 保管: 采购:
6
2020年4月19日
尺寸: 11CM×18CM
比例: 1: 1 一式四联, 一联采购, 一联仓库, 一联财务报销, 一联仓库转财务, 每联用颜色区分。
7
2020年4月19日。
酒店财务部表单使用规范流程
酒店财务部表单使用规范流程酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1．借支单：一式一联，各部门用于临时借款；2．借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐；3．借款人须在借款事由完成一周内报帐。
二、领款单1．领款单：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据；2．领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐；3．原始单据附后（做附件）三、费用报销单1．费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。
2．部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
四、支票领用申请单1．支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务；2．经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
五、预收房租收据1．”预收房租收据”是收银员在收取客人押金时所开出的凭证；2．预收房租收据须客人亲笔签字；3．预收房租收据一式三联，第一联存根联，第二联（收据）给客人，第三联（结算）放入客人的帐夹中；4．客人退房时，收银员应将客人手中的第二联（收据联）收回；5．收银员应将第二联（收据联）第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。
六、外汇兑换凭证1．外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据；2．外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。
七、冲（销）帐单1．用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单；2．冲（销）帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务；3．冲（销）帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。
八、杂项单1．杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收入；2．杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册；3．杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。
九、物品报损申请单1．用于各部门报损或不能使用的物品；2．各部门申请→部门经理批准→财务部核实→总经理批准3．物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库。
全套酒店财务报表模板
编制酒店： 项目 部门
栏次
中厨 1
煲粥间 2
年 冷菜
3
月 点心
4
酒水 5
前厅 6
合计 7
一、营业收入
1
二、食品成本
2
上月末盘存
3
加：直接入厨食品
4
出库领用食品
5
减：月末盘存
Байду номын сангаас
6
三、食品成本率（ ％） 7
四、物耗费用
8
五、物耗费用率（ ％） 9
六、总成本费用率（ ％）
10
备注：
1、本期职工餐人均费用＝职工餐支出/（期末在册员工人数×当月实际天数）＝ 元。（职工餐做为独立的一项费用，不包括在食 品成本中）
2、办公室的费用作为管理费用，不包括在食品成本中。
3、物耗费用合计数应该等于损益表营业费用中的物料消耗合计数。应当将物耗细分到各部门。
酒店会计科目明细一览表Excel模板
酒店会计科目
级类 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 一级 一级 二级
二级 一级 二级 二级 二级 二级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 一级 二级 二级 二级 一级 二级 二级 二级 二级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 一级 一级 一级 二级 二级
属性 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产
科目名称 库存现金 银行存款 其它货币资金 交易性金融资产 应收帐款 应收帐款—商务单位 应收帐款—酒店职员 坏帐准备 应收票据 应收票据—商务单位 预付账款 预付账款—供应单位 其他应收款 其他应收款—员工短款 其他应收款—备用金 其他应收款—借款 其他应收款—其他 物料用品 物料用品—服务用品 物料用品—清洁用品 物料用品—印刷品及文具 物料用品—工程用品 物料用品—玻瓷器皿 物料用品—厨房用品 物料用品—其他物资 原材料 原材料—毛料 原材料—净料 原材料—边脚料 库存商品 库存商品—食品 库存商品—饮品
资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债
酒店财务部表单模板
酒店财务部表单模板一、收支登记表日期项目金额(收入) 金额(支出) 备注2020-01-01 客房收入¥10002020-01-01 餐饮收入¥5002020-01-02 维修费支出¥200 2020-01-02 办公用品支出¥100 2020-01-03 客房收入¥8002020-01-03 会议室收入¥200总计¥2500 ¥300二、现金报表日期收入金额支出金额结余现金2020-01-01 ¥1500 ¥15002020-01-02 ¥300 ¥12002020-01-03 ¥1000 ¥2200总计¥2500 ¥300 ¥2200三、固定资产清单资产名称资产编号购置日期价值(元) 使用年限(年) 电脑001 2020-01-01 ¥5000 5打印机002 2020-01-01 ¥1000 3四、应付账款明细表供应商名称应付金额(元) 备注供应商A ¥2000供应商B ¥1000供应商C ¥1500五、应收账款明细表客户名称应收金额(元) 备注客户A ¥5000客户B ¥3000客户C ¥2000六、银行对账单日期存入金额(元) 支出金额(元) 结余金额(元)2020-01-01 ¥1000 ¥10002020-01-02 ¥300 ¥7002020-01-03 ¥2000 ¥2700以上为酒店财务部常用的表单模板，用于管理和记录财务相关信息。
这些表单在酒店日常经营中起到了重要的作用，为财务部门提供了详细的数据参考。
财务部门可根据需要，将所需的信息填写在相应的表格中，以便更好地进行财务分析和决策。
酒店会计科目表
1501固定资产
按固定资产种类设置
按单个固定资产设置
1502累计折旧
1603在建工程
按工程项目设置
1701固定资产清理
1801无形资产
按无形资产名称设置
1901长期待摊费用
1、开办费
2、其他(按费用类别设置)
1911待处理财产损溢
2101短期借款
按借款银行名称设置
2111应付票据
按供应商设置
（3）其他
包括过境费、停车费等
24.差旅费/考察费
25.绿化养护费
26.财产保险费/中介培训、咨询费
27.酒管系统
28.税费
（1）印花税
（2）房产税
（3）土地使用税
（4）各项基金
29、其他
5503财务费用
1、手续费
2、利息
3、汇兑损益
4、其他
5601营业外支出
5701所得税
5801以前年度损益调整
5201投资收益
5301营业外收入5401主营ຫໍສະໝຸດ 务成本1.客房2.房吧
3.会议室
4.大堂吧
5.小商场采购
6.房租
7.洗涤费
8.其他
5402主营业务税金及附加
5405其他业务支出
5501营业费用 （明细科目可根据实际需要增加）
1.工资
2.福利费
3.住房公积金
4.社会保险统筹费
5.职工教育经费
6.装修摊销
7.固定资产折旧
8.待摊费用
9.办公用房租赁费
10.视听服务费
11.物业费
12.电梯维保、年检费
13.水费
按使用区域设置
14.电费
按使用区域设置
东粤酒店财务工作流程共23页
收银工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
[教学]东粤酒店财务工作流程1.doc
![[教学]东粤酒店财务工作流程1.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/f9779ec665ce05087632137a.png)
[教学]东粤酒店财务工作流程1 收银工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
财务部表格.doc
财务部表格文本一、单据领取情况一览表二、客人资料登记卡三、累计客人消费登记表四、云都浴场酒水销售明细表五、吧台录入日统计表六、交款单单据领取情况一览表年审核签字：说明如下：1、用途：各部门领取各种单据的记录凭证。
2、构造：略。
3、使用方法：由领取人填写领取部门及所领取票据的起始号，票据的终止号。
领取的总本数，由领取人签字，填写领取时间，如有特殊情况填在备注内。
客人资料登记卡姓名：年龄：性别：工作单位：身份证号码：家庭住址：联系方式：客人亲笔签字、印章处年月日客人资料登记卡姓名：年龄：性别：工作单位：身份证号码：家庭住址：联系方式：客人亲笔签字、印章处年月日说明如下：1、用途：便于联系客户，利于公司发展。
2、构造：略。
3、使用方法：由收银填写好客户姓名、年龄、工作单位、身份证号码、家庭住址、联系方式、由客人签字，写清年、月、日，填写完毕后，及时上交财务备案。
累卡客人消费登记表说明如下：1、用途：便于查阅客人累计消费情况。
2、构造：略。
3、使用方法：由收银填写好客人姓名、消费日期、客人当日消费手牌、金额，客人确定消费后，由客人签字收银签字，部长签字。
云都浴场酒水销售明细表说明如下：1、用途：用于财务统计酒水销售情况的凭证。
2、构造：略。
3、使用方法：由吧员写清年月日、所销售酒水，按顺序写好，写清数量、进价、售价，完毕后封单算出合计，按时送交财务。
吧台录入日统计表吧台录入员 2001年月日说明如下：1、用途：用于财务统计各吧台电输员录入单据的凭证。
2、构造：略。
3、使用方法：由电输员把录入的单据进行分类填写表内，写清数量、金额，有特殊单据，填写在特殊情况标注内，按时送交财务。
交款单19 年月日单位：元二联说明如下：1、 用途：收银交款的凭证。
2、 构造：略。
3、 使用方法：由收银填写清年月日、上交金额，在现金栏用小写数字填写金额，在最后栏用大写数字填写，最后由收银员签字，收款人签字，盖上云都财务专用章。
财务管理-酒店财务部表单模板 精品
年月物资采购计划尺寸：21CM×29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门错误!未找到引用源。
错误!未找到引用源。
错误!未找到引用源。
错误!未找到引用源。
错误!未找到引用源。
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尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划尺寸：12CM×23CM 比例：1：1尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分尺寸：12CM×16CM比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
(财务管理表格)酒店财务部表单
（财务管理表格）酒店财务部表单采购申请单要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务 3物资收发存月报表财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM 比例：1：1尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分尺寸：比例：1：1财务7表格一式三联，分别用不同颜色区分。
财务8现金支取申请单尺寸：15CM×10CM比例：1：1表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分9支票申请单借款日期年月日批准人审核经手人尺寸：16CM×10CM比例：1：1一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还10总出纳现金收入日报表尺寸：21CM×29CM比例：1：1餐饮材料领用汇总表年月日制表人：尺寸：21CM×29CM比例：1：1标准食谱编号：14标准酒谱编号：15日期：一物一单部门记帐领用负责丢损赔偿物资领用单领用部门：NO:16保管员：领用部门经理：领用人：财务：表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分鲜活食品验收单NO:供货单位：年月日送货：财务：收货：验货：一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分食品、饮料内部转帐单17要货部门：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽发货部门：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽经理签字：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽经理签字：⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区18鲜活食品领用单附件张制表：食品成本日报表年月日至月日成本核算员：尺寸：21CM×29CM比例：1：1厅帐单时间：收款员：营业点：序号项目规格单价数量合计尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求收款员收入日报表部门：收款员姓名：日期：年月日值班：自午时至午时一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分鲜活食品报价单类别：蔬菜类供应商：日期:月日至月日鲜活食品报价单类别：海鲜类供应商：日期:月日至月日鲜活食品报价单类别：牛羊猪肉类供应商：鲜活食品报价单类别：淡水鱼类供应商：日期:月日至月日鲜活食品报价单类别：虾蟹类供应商：日期:月日至月日鲜活食品报价单类别：禽类供应商：日期:月日至月日鲜活食品报价单类别：禽蛋类供应商：收货单杂项收费单MISCELLANEOUSBILL日期DATE批准人经办人ApprovedByActedBy感谢阅读。
财务部表单一览表(1)
收银缴款袋
21cm×15cm
牛皮纸
1000个
11
投款箱使用登记表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
12
帐单号码控制表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50张/本
13
收益借贷总结表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50张/本
14
总出纳每日收款报告表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
20本
50张/本
5
货位卡23cm×12cm单联硬纸卡300张
6
盘点表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
7
财产清查明细登记表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
8
高级员工膳食及交际应酬报表
21cm×15cm
单联
普通纸
20本
50张/本
9
收银缴款书
21cm×15cm
单联
普通纸
25本
50张/本
15
总出纳流动资金报告单
15cm×7cm
单联
普通纸
20本
50张/本
16
应收款帐龄分析表
29cm×21cm
单联
普通纸
20本
50张/本
财务部表单一览表
内部使用表单名称
规格和尺寸(长×宽)
联数
印刷要求
印刷数量
备注
1
合格供应商评估表
29cm×21cm
单联
酒店财务管理制度样板表
酒店财务管理制度样板表第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务行为，保障酒店财务安全稳妥，维护酒店利益和声誉，根据相关法律法规，制定本制度。
第二条酒店财务管理制度适用于酒店各部门和所有员工，包括总经理、财务总监、各部门经理、会计人员等。
第三条酒店在进行财务管理时应坚持“合法、合规、合理、诚信、可控”的原则，不得进行违法的财务行为。
第四条酒店财务管理工作要严格按照本制度的规定进行，确保财务信息的真实性、完整性和及时性。
第二章酒店财务管理机构第五条酒店设立财务管理部门，负责全面负责酒店的财务管理工作。
第六条酒店财务管理部门的主要职责包括：1. 制定和完善财务管理制度；2. 负责编制酒店财务预算和决算；3. 组织实施财务审计；4. 处理酒店财务纠纷；5. 提供财务信息咨询服务。
第三章财务管理制度第七条酒店财务管理制度包括以下内容：1. 财务管理制度的实施范围和对象；2. 财务管理机构的设置和职责；3. 财务管理的基本原则；4. 财务管理的流程和程序；5. 财务信息的报告和公布；6. 财务风险管理；7. 财务合规审计。
第八条财务管理制度的实施范围：所有涉及到酒店财务的方面都应执行本制度，不能有任何例外。
第九条财务管理机构的设置和职责：酒店设立财务管理部门，部门主要职责见第六条。
第十条财务管理的基本原则：财务管理应遵循诚实守信、合法合规、科学合理、节约用途的原则。
第十一条财务管理的流程和程序：酒店财务管理按照以下步骤进行：收支管理、财务记录、账务核对、审计监督。
第十二条财务信息的报告和公布：酒店应按照相关规定定期报告酒店的财务情况，并向有关部门和员工进行公布。
第十三条财务风险管理：酒店应建立健全的财务风险管理制度，防范各类财务风险，保障酒店财务安全。
第十四条财务合规审计：酒店应建立财务合规审计制度，对酒店的财务管理进行定期审计。
第四章附则第十五条本财务管理制度自颁布之日起执行，如有需要修订，应经酒店总经理批准后执行。
酒店财务表格 餐饮部损益表_Fixed (1)
七月Jul 3,165,591 732,153 3,877 45,212 49,185 3,996,018 1,444,470 299,859 2,520 #REF! #REF! 10,507 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 578 #REF! 1,786 #REF! #REF! #REF! 45.6% 41.0% 93667 41.61 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
员工人数 No. Of Employee
335
335
335
335
335
335
335
335Biblioteka 335335335
335
335
餐饮部
57
货币单位：人民币元
56
六月Jun 3,294,152 539,604 3,885 42,319 45,860 3,925,820 1,509,590 213,417 2,526 #REF! #REF! 10,507 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 568 #REF! 1,770 #REF! #REF! #REF! 45.8% 39.6% 96712 39.64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
十二月Dec 3,585,451 631,991 3,828 45,421 50,842 4,317,533 1,642,252 251,823 2,489 #REF! 20,000 #REF! 10,507 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 595 #REF! 1,855 #REF! #REF! #REF! 45.8% 39.8% 107666 39.17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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东粤酒店财务部表单
总经理财务经理采购
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购
采购申请单
要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
尺寸：29CM×21CM
比例：1：1
表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分
物资验收入库单
物资编号：NO：
合同编号：年月日
部门经理：验收：保管：采购：
尺寸：11CM×18CM
比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表
类别：年
月日
财务部经理：保管员：
尺寸：30CM×40CM
比例：1：1.5
一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联打算
信封式，牛皮纸质地
尺寸：12CM×23CM 比例：1：1
尺寸：13CM×17CM
比例：1：1
表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分
尺寸：12CM×16CM
比例：1：1
表格一式三联，分别用不同颜色区分。
现金支取申请单
批准人财务经理经手人尺寸：15CM×10CM
比例：1：1
表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分
支票申请单
批准人审核经手人
尺寸：16CM×10CM
比例：1：1
一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还
总出纳现金收入日报表年月日
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1
餐饮材料领用汇总表
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1
标准食谱
标准酒谱
日期：
一物一单部门记帐
领用负责丢损赔偿
物资领用单
领用部门：NO:
月日
表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联打算，每联用不同颜色区分鲜活食品验收单
NO:
送货：财务：收货：验货：
一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分食品、饮料内部转帐单
要货部门：发货部门：经理签字：经理签字：
一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区
鲜活食品领用单
年月日
附件张制表：
食品成本日报表
成本核算员：尺寸：21CM×29CM
比例：1：1
厅帐单
时刻：收款员：
营业点：
序号项目规格单价数量合计
尺寸：按照酒店电脑收银打印系统要求
收款员收入日报表
部门：收款员姓名：
日期：年月日值班：自午时至午时
主管：收款员：
一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分
鲜活食品报价单
类别：蔬菜类供应商：
日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：海鲜类供应商：日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：牛羊猪肉类供应商：日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：淡水鱼类供应商：日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：虾蟹类供应商：日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：禽类供应商：日期: 月日至月日
鲜活食品报价单
类别：禽蛋类供应商：日期: 月日至月日
收货单定单号：
杂项收费单
MISCELLANEOUS BILL
19 年月日
日期
Approved By Acted By。