公司费用报销管理办法模板

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费用报销的管理办法模板

1. 概述

本文档旨在制定费用报销的管理办法，以规范公司内部的费用报销流程，确保公司财务管理的透明度与严谨性，同时提高员工对费用报销管理流程的认知与合规意识。

2. 费用报销管理的流程

2.1 提交申请

在需要报销的业务活动结束后，报销人员应将报销申请表单填写完整，并按照相关规定附上费用发票、凭证等相关证明文件，提交给所在部门的行政人员进行审核。

2.2 审核申请

行政人员应当对报销人员提交的申请进行初步审核，确保报销内容准确无误，并将申请交于部门领导审批。领导审批应当在 2 个工作日内完成，并将审批结果反馈给行政人员。

2.3 报销执行

当领导审批同意报销申请后，行政人员应当及时通知报销人员，并协助完成费用报销流程。

2.4 财务复核

完成报销的行政人员应当将报销情况及相关证明材料提交给财务部门复核，确保报销内容的真实性和准确性。

2.5 支付费用

在报销申请经过财务复核后，财务部门应当按照相关规定，在 5 个工作日内完成费用的支付。

3. 费用报销的管理规定

3.1 报销类别

公司费用报销分为差旅费、交通费、通信费、招待费、培训费、办公用品采购费、服务费、租赁费、保险费等多个类别，员工在填写费用报销申请表单时，应当准确选择所报销的费用类别，并提交相应的证明文件。

3.2 报销时限

费用报销时限原则上为业务结束后 1 周内，如有特殊情况，需要事先向领导申

请延期报销。

3.3 报销量上限

公司对各类费用报销均设有科学合理的报销量上限标准，在申请费用报销时应

当严格遵守，如有超标报销情况，需按照公司相关规定承担相应责任。

关于费用报销制度模板

费用报销管理制度模板

一、总则

第一条为加强公司费用报销操作流程的管理，节约公司成本，规范财务工作程序，根据财务管理相关制度及有关要求，制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工费用报销行为。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性的原则。

第四条公司财务部门负责制定、解释和修订本规定，并对费用报销工作进行指导

和监督。

二、费用报销范围及标准

第五条费用报销范围包括：

1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、邮寄费等；

2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等；

3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等；

4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等；

5. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。

第六条费用报销标准：

1. 办公费用：根据实际发生额报销，需提供相关发票和清单；

2. 差旅费用：按照公司规定的差旅费标准报销，需提供相关发票和出差审批单；

3. 业务招待费用：按照公司规定的业务招待费标准报销，需提供相关发票和招待

审批单；

4. 培训费用：按照公司规定的培训费标准报销，需提供相关发票和培训审批单；

5. 其他费用：根据公司规定报销，需提供相关发票和审批单。

三、费用报销流程

第七条费用报销流程：

1. 发生费用时，员工应按照公司规定保存相关发票和单据；

2. 员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请；

3. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回；

4. 财务部门根据审核通过的报销申请进行报销，将报销款项划拨至员工工资卡。

第八条员工应在费用发生后的1个月内提交费用报销申请，特殊情况经审批可以

费用报销管理制度范本(通用范文8篇)

费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1

一、费用报销

第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销

第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销

第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

企业报销管理制度范本

第一章总则

第一条为加强公司财务管理工作，规范员工费用报销行为，确保费用支出合理、合规，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及其它因公出差、工作产生的费用报销。

第三条费用报销应遵循以下原则：

1. 合法性：报销事项应符合国家法律法规和公司规章制度；

2. 实际性：报销事项应真实发生，不得虚构、夸大；

3. 有效性：报销凭证应合法、真实、有效；

4. 节约性：报销费用应控制在合理范围内，不得浪费。

第二章报销范围及标准

第四条报销范围包括但不限于以下事项：

1. 交通费：因公出差、培训、考察等产生的交通费用；

2. 住宿费：因公出差产生的住宿费用；

3. 餐饮费：因公出差产生的餐饮费用；

4. 通讯费：因公产生的通讯费用；

5. 办公用品购置费：因工作需要购置的办公用品费用；

6. 会议费：因公召开会议产生的费用；

7. 培训费：因公参加培训产生的费用；

8. 其他经公司领导批准的费用。

第五条报销标准：

1. 交通费：根据公司规定及实际情况，按实际发生费用报销；

2. 住宿费：根据公司规定及实际情况，按实际发生费用报销；

3. 餐饮费：按公司规定标准报销；

4. 通讯费：按公司规定标准报销；

5. 办公用品购置费：按实际发生费用报销；

6. 会议费：按公司规定标准报销；

7. 培训费：按实际发生费用报销；

8. 其他费用：按公司领导批准的标准报销。

第三章报销流程

第六条报销流程：

1. 员工填写《费用报销单》，详细填写报销事项、金额、凭证等信息；

2. 经办人签字确认；

3. 部门负责人审核；

4. 财务部审核；

费用报销管理制度范本

一、总则

（一）目的

为了加强公司的财务管理，规范费用报销的流程和标准，合理控制

费用支出，保障公司的资金安全和正常运营，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工。

（三）基本原则

1、真实性原则：费用报销必须基于真实、合法的业务活动，不得

虚构或夸大费用。

2、合理性原则：费用支出应符合公司的业务需要和财务预算，不

得铺张浪费。

3、合规性原则：费用报销应符合国家法律法规和公司的财务制度，不得违反相关规定。

二、费用报销的分类及审批流程

（一）费用分类

1、差旅费：包括因公出差发生的交通费、住宿费、餐饮费等。

2、业务招待费：因业务需要招待客户发生的费用。

3、办公费：购买办公用品、设备维修等费用。

4、通讯费：电话费、网络费等。

5、培训费：员工参加培训发生的费用。

6、其他费用：如水电费、物业费等。

（二）审批流程

1、员工填写费用报销单，注明费用的用途、金额、日期等信息，

并附上相关的发票和凭证。

2、部门负责人审核费用报销单的真实性和合理性，签字确认。

3、财务部门审核费用报销单的合规性和准确性，包括发票的真伪、费用的计算等。

4、公司领导审批费用报销单，根据公司的授权权限进行审批。

5、审批通过后，财务部门安排付款。

三、费用报销的标准

（一）差旅费

1、交通费

（1）员工出差应选择经济合理的交通方式，如火车、汽车、飞机等。

（2）乘坐飞机应按照公司规定的舱位标准执行，超出标准的费用自理。

（3）市内交通费应按照实际发生的费用报销，原则上应选择公共交通工具。

2、住宿费

（1）住宿费标准应根据出差地区和员工级别进行划分，具体标准见附件。

公司报销管理制度模板

一、总则

第一条为规范公司财务报销流程，加强财务管理工作，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有员工及其委托的报销事项。

第三条公司报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

二、报销范围

第四条下列支出可申请报销：

1. 差旅费：因公出差、考察、培训等产生的住宿费、交通费、餐饮费、市内交通费、通讯费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备维修、网络费等。

3. 会议费：召开会议产生的场地费、设备租赁费、资料费、餐饮费等。

4. 业务招待费：接待客户、合作伙伴等产生的餐饮费、住宿费、交通费等。

5. 其他因公支出：经公司领导批准的其他合法支出。

三、报销程序

第五条员工发生报销事项，应按照以下程序进行报销：

1. 收集并整理相关票据，确保票据合法、合规、真实、准确。

2. 填写报销单，并附上相关票据和说明。

3. 报销单经部门负责人审批后，提交财务部门。

4. 财务部门审核报销单及相关票据，确认无误后予以报销。

5. 财务部门将报销款项支付给报销人。

四、报销标准

第六条报销标准按照国家及地方相关政策、公司内部规定及实际情况执行。

第七条差旅费报销标准：

1. 住宿费：按照出差地政府规定的标准执行。

2. 交通费：按照出差地政府规定的标准执行。

3. 餐饮费：按照出差地政府规定的标准执行。

4. 市内交通费：按照公司内部规定执行。

第八条办公费报销标准：

1. 办公用品：按照公司内部规定执行。

2. 低值易耗品：按照公司内部规定执行。

3. 办公设备维修：按照公司内部规定执行。

4. 网络费：按照公司内部规定执行。

公司费用报销制度模板

公司费用报销制度

一、总则

1.1 为了规范公司费用报销行为，加强费用管理，提高公司运营效率，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各项费用报销。

1.3 公司全体员工应严格遵守本制度，确保费用报销的真实性、合法性和合规性。

二、费用报销范围

2.1 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。

2.2 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。

2.3 业务招待费用：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、住宿、娱乐等费用。

2.4 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。

2.5 市场营销费用：包括市场调研、宣传推广、广告费等。

2.6 其他合法合规的费用。

三、费用报销流程

3.1 申请报销

员工在发生费用支出时，应向直属上级申请报销。申请时，应提供相关费用发生的真实、合法的证据，包括发票、合同、支付凭证等。

3.2 审批报销

直属上级收到报销申请后，应对费用真实性、合理性进行审核，并在3个工作日内完成审批。审批通过的，将报销申请提交至财务部门。

3.3 财务审核

财务部门收到报销申请后，应对费用报销的合规性、完整性进行审核，并在5个工作日内完成审核。审核通过的，进行报销支付。

3.4 报销支付

财务部门按照审核通过的报销申请，进行报销支付。支付方式可以是现金、转账等方式。

四、费用报销要求

4.1 真实性

员工报销的费用应真实发生，不得虚报、谎报。

4.2 合法性

员工报销的费用应符合国家相关法律法规和公司内部管理规定。

4.3 合规性

员工报销的费用应符合公司业务发展和管理需要，不得违反公司规章制度。

费用报销的管理办法范文

一、引言

为规范公司费用报销行为，保护公司财产，提高费用报销的效率，制定本管理办法。

二、适用范围

本管理办法适用于公司内部的各个部门、员工的费用报销行为。

三、费用报销的规定

1. 费用报销主体及资金来源

费用报销主体必须是公司员工，资金来源是公司预算内的经费或专门用于报销的差旅费等。

2. 费用报销的种类及标准

费用报销包括但不限于差旅费、交通费、住宿费、业务招待费以及其他相关费用。各项费用标准按公司规定执行，不得超标或私自调整。

3. 费用报销流程

费用报销流程分为以下几个步骤：

•（1）提交报销申请。员工需在规定时间内提交详细的报销申请，包括费用种类、发生时间、金额等信息。

•（2）审核报销申请。由部门负责人审核报销申请，确认费用合法合规，符合公司政策要求。

•（3）财务审核。公司财务部门收到审核通过的报销申请后，再次进行审核，核实费用是否符合财务法规。

•（4）资金拨付。确认审核通过的报销申请后，公司将流向员工个人或相关部门。

4. 相关记录

所有报销记录需妥善保管，包括但不限于报销申请、审核记录、发票、财务凭证等相关文件。公司将对相关记录进行保密严格管理，仅在法律规定的情况下，方可向有关部门公开相关记录。

四、费用管理的责任

1. 部门负责人

部门负责人应带领团队严格遵守公司费用报销的相关政策，对部门员工的费用

报销及记录进行审核和管理，确保报销行为合规、合理、适当。

2. 财务部门

财务部门负责归纳、管理和监督公司内部的各项费用报销，及时审核相关文件，并对财务报销行为进行监管，确保报销行为的合规性。

公司费用报销制度及报销流程模版（2篇）

公司费用报销制度及报销流程模版

一、费用报销制度

为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：

1. 费用报销范围

公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：

- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；

- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；

- 通讯费：包括电话费、手机费等；

- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；

- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；

- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。

2. 报销标准及限额

不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：

- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；

- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；

- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；

- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；

- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；

- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。

3. 费用报销流程及审批权限

公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：

(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。

(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。

(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。

(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。

费用报销管理制度模板范文

第一章总则

第一条为了规范公司费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及内部机构。

第三条费用报销必须遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围

第四条费用报销范围包括但不限于以下项目：

1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品购置费、办公设备维修费、通讯费、印刷费等。

3. 招待费：包括业务招待费、商务宴请费等。

4. 交通费：包括公司内部员工上下班交通补贴、公务车使用费等。

5. 通讯费：包括手机费、宽带费、邮寄费等。

6. 培训费：包括员工培训费、外出学习费等。

7. 其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。

第三章费用报销程序

第五条报销人应在费用发生后的十个工作日内，向财务部门提交报销申请。

第六条费用报销需提供以下材料：

1. 合法有效的报销凭证（如发票、收据等）。

2. 费用报销单。

3. 费用报销明细表。

4. 费用报销审批表。

第七条费用报销审批流程：

1. 报销人填写费用报销单，附上相关报销凭证。

2. 报销单经部门负责人审批。

3. 费用报销单报财务部门审核。

4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。

5. 费用报销款项支付。

第四章费用报销管理

第八条费用报销审批权限：

1. 办公费、通讯费等日常费用，由部门负责人审批。

2. 招待费、培训费等专项费用，由部门负责人提出申请，经分管领导审批。

3. 差旅费、交通费等大额费用，由部门负责人提出申请，经总经理审批。第九条费用报销监督：

1. 财务部门对费用报销进行日常监督，确保报销程序合法、合规。

公司费用报销管理制度模板

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障公司

合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员。

第三条费用报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围

第四条下列费用可报销：

1. 办公费：包括办公用品购置、维修、租赁等费用；

2. 交通费：包括出差、差旅、公务接待等产生的交通费用；

3. 通讯费：包括公务电话、手机话费等通讯费用；

4. 差旅费：包括出差期间的住宿费、伙食补助费、市内交通费等；

5. 业务招待费：包括业务招待、商务宴请等产生的费用；

6. 其他费用：经公司领导批准，符合国家规定和公司实际情况的费用。

第五条下列费用不予报销：

1. 与公司业务无关的费用；

2. 个人消费费用；

3. 违反国家法律法规的费用；

4. 重复报销的费用；

5. 超过公司规定标准的费用。

第三章费用报销流程

第六条费用报销应按照以下流程进行：

1. 发票取得：报销人应取得合法、有效的原始发票，发票内容应与实际支出相符；

2. 填写报销单：报销人根据实际情况填写《费用报销单》，注明费用用途、金额、日期等信息；

3. 部门审核：报销单经部门负责人审核后，报送财务部门；

4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确保费用合规、真实、合法；

5. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批；

6. 费用支付：审批通过后，财务部门办理费用支付手续。

第四章费用报销时限

第七条费用报销应在费用发生后的30个工作日内提出，超过时限的报销申请不予受理。

第五章费用报销监督

第八条公司设立费用报销监督小组，负责监督费用报销制度的执行情况。

公司管理制度费用报销范本

第一章总则

第一条为规范公司费用报销管理，确保费用支出合理、合规，提高公司财务管理

水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条费用报销应遵循合法、真实、合规、节约的原则。

第二章费用报销范围及标准

第四条费用报销范围包括：

1. 差旅费：因公出差、考察、培训等产生的交通、住宿、餐饮、市内交通等费用；

2. 办公费：办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用；

3. 招待费：因业务招待产生的餐饮、娱乐、礼品等费用；

4. 交通费：因公出行的市内交通、长途交通等费用；

5. 通讯费：因公产生的电话费、网络费等费用；

6. 教育费及培训费：参加公司组织的各类培训、学习产生的费用；

7. 员工福利费：员工生日、节日福利等费用。

第五条费用报销标准：

1. 差旅费：按照公司规定的标准执行；

2. 办公费：根据实际需要，合理控制费用；

3. 招待费：按照公司规定的标准执行，严禁超标；

4. 交通费：按照公司规定的标准执行；

5. 通讯费：按照公司规定的标准执行；

6. 教育费及培训费：根据培训内容、费用预算等因素确定；

7. 员工福利费：根据公司实际情况和员工需求合理确定。

第三章费用报销流程

第六条费用报销流程：

1. 员工填写《费用报销单》，附上相关票据；

2. 部门负责人审核，签署意见；

3. 财务部门进行审核，确认无误后办理报销手续；

4. 财务部门将报销款项支付给员工。

第四章费用报销管理

第七条费用报销管理：

1. 员工应严格按照费用报销范围及标准进行报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准；

2. 费用报销单据应真实、合法，不得伪造、变造；

公司财务费用报销管理办法参考范本5篇

费用报销管理办法

第一章总则

第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。

所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。

具体分类见下表：

差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。

业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。

成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。

第三条费用的控制原则：

（1）计划管理、分级负责、层层把关。采取费用定额管理办法。按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。

填写说明

注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；

2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅

费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连

公司费用报销管理制度模板

第一章总则

第一条为规范公司费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，根据

国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于在职员工、兼职员工、实习生等。

第三条费用报销应遵循真实性、合规性、合理性和效益性原则。

第二章费用报销范围

第四条公司费用报销范围包括但不限于以下事项：

1. 办公费：办公用品、办公设备购置及维修费用；

2. 交通费：因公出差、出差途中产生的交通费用；

3. 住宿费：因公出差期间产生的住宿费用；

4. 餐饮费：因公出差期间产生的餐饮费用；

5. 通讯费：因公使用公司通讯工具产生的费用；

6. 业务招待费：因业务需要而产生的招待费用；

7. 其他费用：经公司领导批准的其他费用。

第三章费用报销程序

第五条费用报销程序如下：

1. 发票取得：报销人应取得合法有效的原始凭证，如发票、收据等；

2. 报销申请：报销人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证，提交给部门负责

人审核；

3. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认费用真实性、合规性、合理性和效益性；

4. 财务审核：财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确保报销金额准确无误；

5. 领导审批：报销金额超过规定标准的，需报公司领导审批；

6. 财务支付：财务部门根据审批结果，及时办理报销手续，将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销标准

第六条公司费用报销标准如下：

1. 交通费：根据公司所在地至出差地点的距离，按照国家规定标准报销；

2. 住宿费：根据出差地点的住宿条件，按照公司规定的住宿标准报销；

公司日常费用报销制度及流程模板

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公司报销管理制度模板范文

一、目的

为加强公司财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、职责

1. 财务部：负责制定、解释和监督本制度的实施，对报销费用进行审核、支付及

归档管理。

2. 各部门经理：负责对本部门员工的费用报销进行初步审核，确保费用报销的真

实性和合规性。

3. 员工：负责按照规定提供合法、真实、有效的费用报销单据，并配合财务部进

行费用报销。

四、费用报销范围

1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；

2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费等；

3. 办公用品购置费、维修费、租赁费等；

4. 其他因公产生的必要费用。

五、费用报销流程

1. 员工因公产生费用后，应立即填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、时间等，并附上相关票据。

2. 《费用报销单》经部门经理审核同意后，报财务部进行审核。

3. 财务部对报销费用进行审核，确保费用真实、合规，并按照规定标准支付。

4. 财务部将报销费用支付给员工，并做好报销费用的归档管理。

六、费用报销标准

1. 交通费：根据出差地点、交通工具及公司规定标准报销。

2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件及公司规定标准报销。

3. 伙食补助费：根据出差天数及公司规定标准报销。

4. 办公用品购置费：根据实际需要，经部门经理批准后报销。

5. 其他费用：根据实际情况，经部门经理批准后报销。

七、费用报销审批权限

1. 费用报销单经部门经理审核同意后，报财务部审核。

2. 费用报销单经财务部审核无误后，由财务部出纳支付。