ERP规范指导-财务部(试用版)
用友ERP操作手册_财务部
用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、总账的操作流程 (4)2、采购业务账务处理流程： (9)3、销售业务账务处理流程： (13)4、其他出入库账务处理流程： (15)5、用UFO编制会计报表 (17)一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
4、其他业务凭证的录入。
5、对凭证进行审核并记账。
6、月底编制会计报表。
7、对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。
2、采购业务账务处理流程。
3、销售业务账务处理流程。
4、其他出入库账务处理流程。
5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。
“财务ERP”实验指导
“财务ERP”实验指导书（北京林业大学经济管理学院工商管理系张莉莉）一、实验要求1．按班、学号，固定位置。
2．按照实验教程和指导，认真做实验。
要主动学习、勤于思考、多提问题。
3．通过实验，达到对ERP业务流程熟练掌握，对功能熟练操作，对模块之间的关系有清楚的认识，对企业内部各部门的工作内容以及各部门之间的业务关系有全面的了解。
二、实验考核1．检查每个人每次上机的实验情况2．在规定时间内考查对业务数据处理的完成情况（综合实验验收）3．上机实验考试三、实验准备1．导入初始数据账套2．数据备份与恢复四、相关资料12．电子挂钟的物料清单（BOM结构）五、实验内容与操作指导实验一、客户订货业务[功能概述]：①报价管理主要协助销售部门处理报价单的记录、跟踪和审核作业，提供与销售业务相关的信息。
报价管理共享公共资料信息，经审核确认的报价单可以直接转销售订单，转递销售订单系统。
②销售订单主要协助销售部门处理客户销售订单的记录、跟踪和审核作业，提供与销售管理活动相关的信息。
经审核确认的报价单可以直接生成销售订单，传递到销售订单系统；已审核的销售订单可增加库存管理中料品的预约量、减少料品的可用量；已审核销售订单可作为出货参照的依据；也为销售分析系统提供原始分析数据。
[实验目的]：1. 理解报价管理的作用，掌握报价管理的操作。
2．理解销售管理的主要功能，掌握基本功能操作。
[实验要求]：以操作员身份进入系统进行操作。
[实验资料]：①向湖北华联商厦报价。
报价单：电子挂钟（编号10000）数量 100个，报价（含税）120元/个。
②审核报价单③湖北华联商厦要求降价，领导同意按湖北华联商厦的要求调降价格。
在报价单上直接修改，将报价、含税单价改为115元/个。
④生成并查询根据报价单转过来的销售订单，将“完工及预发货日”改为：当前日推后10天。
⑤手动输入一张销售订单。
客户：江西钟表公司；完工及预发货日期为：当前日推后15天；料品：电子挂钟（编号10000）数量400个，含税单价100元/个。
财务部ERP操作手册-总帐操作手册
“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。
填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。
和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。
结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。
1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
总账会计操作。
路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
总账会计操作：每月最后一张凭证。
路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。
（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
9、自定义生成UFO报表。
（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。
关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
ERP规范指导-PMC-部(试用版)
ERP系统规范指导-PMC部(试用版)制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:1.职责概要1.1.【主要工作】1) 销售订单录入维护作业。
2) 生产订单计划作业，包括半成品、成品、委外生产计划的制作、审核、打印发放。
3) 物料需求计划作业，包括MRP需求运算、ROP需求运算。
4）根据日常工作，通过系统对相关共享信息进行查询，并作统计报表分析。
1.2.【职责要求】1) 严格按照本规范文件进行操作。
2) 在实际运作的过程中，发现基础资料或其他相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。
3) 如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员，确保系统的工作每天及进处理完毕。
4）用户不越权操作、不做违规业务。
5）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改改密码。
6）业务单据需要及时录入，并要求实际工作执行完成;业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。
1.3.【关联部门】1）工程部：要求及时将订货相关信息（如存货名称、产品BOM清单）维护，确保PMC部能第一时间进行系统业务；同时，在日常工作中出现工程资料的更改需在第一时间通知到PMC部，以便PMC及时作出计划调整。
2）采购部：要求每天把PMC部提交的《材料请购单》和《委外计划需求表》处理掉；并及时把每天来料出现的异常在系统进行处理，确保PMC部日常业务的进行。
3）材料仓：要求每天及时把每天的供应商到货情况录入系统并作处理，以便物控能在系统中及时得到物料信息，同时每天的生产订单发料需及时进行处理，以便PMC通过系统准确地掌握生产订单物料状况。
4）生产部：需每天及时将生产完工状况及时录入，确保PMC部能通过系统准确地掌握订单完成状况。
5）品管部：要求每天把异常的检验结果处理，确保给PMC对生产订单进度的掌控。
2.主要流程2．1销售订单作业2.1.1【作业流程】2.1.21）2.1.3【注意事项】1）订单作变更只能对数量、与交期的变更，如需新增存货需另新增订单。
ERP-u8操作手册_财务部1.doc
ERP-u8操作手册_财务部1 用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责：(3)二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(3)四、部门日常业务系统处理：(4)1、总账的操作流程(4)2、采购业务账务处理流程：(9)3、销售业务账务处理流程：(13)4、其他出入库账务处理流程：(15)5、用UFO编制会计报表(17)一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
4、其他业务凭证的录入。
5、对凭证进行审核并记账。
6、月底编制会计报表。
7、对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。
2、采购业务账务处理流程。
3、销售业务账务处理流程。
4、其他出入库账务处理流程。
5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
ERP财务操作手册
财务作业指导书总账模块总账与其它模块的关联：与应付款管理关联：应付款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。
与应收款管理关联：应收款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。
与存货核算关联：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。
与UFO报表关联：总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表（资产负债表、利润表、以及费用表等其他报表）总账流程图：操作说明：1）设置会计科目、将应收、应付往来的科目设置受控系统为应收、应付。
涉及到存货的科目设置受控系统为存货系统，科目涉及到要做部门核算、个人往来、供应商往来、客户往来、项目核算，选择以上的辅助核算。
应收、应付都是要做客户、供应商往来辅助核算，存货、应收、应付不用在总账设置明细，明细可以在存货核算、应收、应付查询。
2）设置币别、汇率。
（凡涉及到外币核算的，要进行币别设置，以及汇率设置，方便制凭证时能自动带出）3）设置凭证类别4）录入各个科目的期初余额5）凡是应收、应付往来、存货的凭证都是从应收、应付、存货、传递到总账系统，其余的凭证才在总账填制凭证功能进行录入。
6）填制凭证后，要由审核人进行审核凭证，审核人不能是制单人。
7）审核后，要进行凭证的记账，记账后进行结账。
8）发现凭证有错，可以进行反结账、反记账、反审核，到填制凭证界面进行修改，涉及到其它模块传递过来的凭证的修改，必须到外部系统修改，不能直接到总账系统修改。
9）可以随时查询到各个科目的账簿（科目余额表、明细表、辅助账等账表）应收款管理应收款管理与其它模块的关联：Array与总账关联：所有凭证应该传递到总账系统中；与应付系统关联：应收、应付之间可以相互对冲。
应收款管理流程图：操作说明：1）业务发生后，录入应收单，应收系统对此单据进行审核后，生成应收账款凭证传递到总账。
2）到款时，填写收款单，再审核，生成收款凭证传递到总账系统。
3）到款后要在软件上进行核销，按销售订单的金额进行核销。
4）如要进行转账处理业务：软件提供应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付三种的转账处理，处理后，再制单生成凭证传递到总账系统。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
财务部-ERP系统操作手册19页
江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP 系统操作手册文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期：文档编码：A TTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量 _____ 文档控制审阅 引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP 系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP 系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP 系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档：《财务部-ERP 操作手册》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键；F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除；CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行；F8 “存盘”单据快捷键；F7 “打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作： 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：在此空白区域点鼠标右键在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
ERP系统各部门操作条例说明
ERP系统各部门操作条例说明一、业务部1.客户名称、客户PO、业务员等必填信息务必填写正确。
2.成品编码务必录入正确。
3.若有取消订单或更改方案或暂停生产，务必及时出具联络单给相关部门。
二、研发部1．根据生产指令单上的内容务必提供正确的成品编码，便于业务部下达订单。
2. ECN更改单要及时发给相关部门。
如果是长期更改，则在第一时间将系统中的BOM资料更新，必须与ECN更改单同步。
三、PMC部1. SMT贴片与成品机后焊组装的生产领料通知单务必结合采购周期与生产排期来确定通知时间，否则欠料不断，跟踪不到位，导致一个通知单要打几张单才能打完，物料也有遗漏，后期转换会产生负数。
2. 包装材料的生产领料通知单在包材申购后便将通知单做好不审核，PMC安排产线包装的时候找到相应通知单，将其审核，而后通知打单员打单（流程同SMT贴片与成品机后焊组装的生产领料通知单）。
3. 系统中生产计划制定时务必新建“包装成品”这一项，原来的“成品”项代表后焊和组装的没有包装的裸机成品。
另生产计划制定时务必新建“车充成品”这一项。
4. 外发厂（SMT/组装/后焊）送货来的送货单PMC不用签，自行在系统的“仓库管理”模块的“入仓”下拉项选择“委外加工收货”中查询并跟进。
四、采购部1. 严格控制私自下达采购订单的次数，除非必要，不得下达无生产单号的指令单。
2. 在某采购订单中的物料全部来齐并检验入库后，请务必及时结案，每天都可以查询，方便跟踪物料到料及检验进度情况。
3. 各采购员务必将采购参数、采购单价及其他资料填写完整，如有更新，立即更新，便于查找及系统运算。
4. 针对车充成品/F-182A的IPOD成品，由于是发SMT给供应商做成成品买回，因此PMC申购时会手工增加成品申购，采购依次下单，入库时打单员必须将相对应的订单做生产转换入库。
5. 供应商的送货单不用给采购签字，采购每天自行询问或者查询系统中的采购订单来跟踪物料进度。
家具行业ERP规范指导-财务部(试用版)
家具行业ERP系统规范指导-财务部(试用版)制定人/日期: 谭军审核人/日期:核准人/日期:1、部门职责进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
⏹录入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：●如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
ERP系统财务模块操作指导说明书
E R P系统财务模块操作指导说明书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN海鸥卫浴E R P系统操作指导说明书创建日期：2020-12-27确认日期：2020-12-27当前版本：文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）财务管理模块目录一、模块概述 .......................................................................... 错误!未定义书签。
二、模块的运行机制和逻辑 .................................................... 错误!未定义书签。
1 运行原理....................................................................................... 错误!未定义书签。
2 实现逻辑....................................................................................... 错误!未定义书签。
3 流程讲解....................................................................................... 错误!未定义书签。
关键流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。
辅助流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。
ERP系统财务模块规范
财务管理部文件集财字号签发人：ERP系统财务模块规范第一章总则第一条为提高的集团ERP系统财务模块会计核算的规范水平，有效改善会计信息的准确性、及时性与完整性，特制定本规范。
第二条本规范为ERP系统财务系列规范之二，适用于的集团及其下属单位（以下简称各单位），目前主要适用于应用Oracle ERP系统（包括各版本）进行会计核算的单位。
第三条本规范按照Oracle ERP系统的模块分别进行描述，具体为总账模块、应收模块、应付模块、资产模块。
第二章总账模块第四条总账模块是整个Oracle ERP财务系统的核心，会计经理和总账会计必须有全局的观念，正确处理总账模块的相关业务，并督促各子模块的会计人员保证总账与明细账的账账一致。
第五条一般情况下，总账模块主要包括基础信息管理、日记账管理、月末结账及会计期管理等业务。
第六条总账模块的基础信息主要有账套、会计科目、会计日历、币种、日记账来源与分类、总账序列定义及分配等。
其中会计科目公司段（segment1）、科目段（segment3）、内部往来段（segment6）以及日记账来源与分类由集团财务管理部根据ERP系统财务系列规范之一——《ERP系统财务基础信息规范》统一进行管理与维护，其他任何部门与个人不得随意新增、修改与删除，但可以根据需要向集团财务管理部提出书面申请，集团财务管理部审批后予以办理。
其他基础信息由经营单位按照《ERP系统财务基础信息规范》自行管理与维护。
第七条总账模块的日记账管理分为由子模块引入的日记账和总账录入的日记账。
其中，由子模块引入的日记账包括应收、应付、资产、库存、采购等模块引入的日记账及其他外围系统引入的日记账；总账录入的日记账包括总账手工录入日记账及经定义自动产生日记账分录的经常性日记账。
第八条由子模块引入的日记账管理主要包括：（一）日记账的引入方式：一般情况下，采用“汇总”的方式引入子模块的会计信息，创建按业务类型和科目汇总的日记账，方便总账日记账分录的查询、核对以及日记账的打印；（二）引入日记账的管理规范：由子模块引入的日记账，任何情况下不得更改或删除，只允许过账。
ERP规范指导-采购部(试用版)
齐心ERP系统规范指导-采购部(试用版)制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:1.职责概要1.1.【主要工作】1.2.1)每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。
1.3.2)根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。
1.4.3)定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。
1.5.4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。
1.6.5）对到货有异常的物料需及时作处理。
1.7.1.8.【职责要求】1.9.1)每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。
1.10.2)及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。
1.11.3)需及时完善好系统的基本资料。
1.12.4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。
1.13.1.14.【关联部门】1.15.1)PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。
1.16.2)品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。
1.17.3)生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装1.18.要求。
1.19.4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。
2.主要流程2.1.采购订单作业2.2. 2.1.1【作业流程】【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询6．【菜单路径】采购管理>采购订货>采购订单预警和报警表【作业要点】1)点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口，在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件按过滤，将进入结果列表，通过列表，进行对采购订单的交货状况进行跟进。
2.1.1【作业规范】A。
MRP件业务规范-11.首先进行全选2.执行比价动作,自动列印对3.有涉及需更改供应商可以通过查询按4.如有单价、数量需作变更可以通过此处进B。
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齐心ERP系统规范指导-财务部(试用版)制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:1、部门职责进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
⏹录入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：●如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
●录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致备注：●无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。
●〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。
存在已记账凭证时此按钮置灰。
●则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。
●如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。
但必须先录入本币余额，再录入外币余额●若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。
●在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。
⏹设置凭证类别单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。
⏹设置结算方式单击[设置] →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。
备注●结算方式编码：用以标识某结算方式。
用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。
结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。
●结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。
结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）⏹录入部门档案（编码2-2-2-3-2）单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。
⏹录入职员档案单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门→按回车键直至转入下一行→单击“退出”。
备注●职员编号：必须录入，必须唯一。
●部门名称：输入该职员所属的部门。
您只能选定末级部门。
●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。
●信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。
如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。
⏹录入客户档案(编码2-3-4)单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。
备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。
⏹录入供应商档案(编码2-3-4)单击“设置”菜单下“编码档案”→单击选择“供应商档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。
备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入⏹录入项目目录单击[编码档案]下[项目目录]建立项目档案的操作流程如右图：备注：●核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。
●项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。
●项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。
●项目目录：列出所选项目大类下的所有项目⏹银行对帐期初录入帐单的期初末达项；●单击“方向”可调整对帐单的余额方向；备注:●第一次使用银行对帐功能前，系统要求录入日记帐及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用；●在录入完单位日记帐，银行对账单期初未达帐项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对帐；4、业务流程4.1 流程介绍●总账系统：费用填制凭证直接填制.●存货核算：生成材料采购的凭证和成品入出库凭证传递到总账.●应付管理：由采购系统结算过的采购发票生成应付信息，付款凭证也在应付系统中做，有关应付的凭证都会自动传到总账中.●应收管理：由销售系统复核后的销售发票生成应收信息，收款凭证也是在应收系统中做来生成凭证，有关应收的凭证都在应收系统中做，都会自动传递到总账中.●固定资产：所有有关固定资产的凭证都在固定资产中生成，传递到总账中.4.2 总帐业务4.2.1 业务流程图4.2.2 业务概要说明4.2.2.1 日常凭证操作●主管会计录入凭证（制单）。
●出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。
●财务经理审核记帐凭证。
●记帐人员对审核后的凭证记帐。
⏹增加凭证单击[填制凭证]→单击[增加]→录入凭证分录→录完凭证，单击[保存]→单击[退出]。
> 凭证表头部分的录入备注:●凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
●采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号●采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
●凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
> 输入凭证正文部分备注:●摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行.●会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
●科目编码必须是未级的科目编码。
●金额不能为零，红字以“-”号表示。
●在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
●在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
●录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；◆辅助核算信息●如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
备注：●在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]⏹修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
●未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改●已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
●若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
●若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
⏹冲销凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。
冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。
备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。
⏹删除凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。
单击[制单]菜单下[整理凭证]→选择整理凭证期间→单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。
备注：●如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。
●如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
●只能对未记帐的凭证作凭证整理。
●已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。
●若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。
若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。
⏹会计凭证审核1.更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；2.审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]→设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”→选择要审核的凭证，点击“确定”→点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；3.取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；4.标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]5.审核完毕，单击[退出]。
●制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；●凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；●取消复核只能由复核人自已进行。