费用管控--操作手册(资讯版)
费用管控,操作手册50p
1.基本資料管理.1.1公司資料維護.公司資料維護作業可以實現“Q 查詢”,”B 修改”的功能.部門資料維護的資料是從”財物主機”上抓取過來的資料,所有的系統使用者以及維護者都不能進行修改.“Q 查詢”的功能的實現方法與上面查詢法人資料的步騆相同.1.3會計科目維護作業會計科目的維護與”1.公司資料維護作業”的功能與實現方法基本相同.可以進行”Q 查詢”,”B 修改”兩項功能.“查詢”的方法相同.”修改”要注意權限的問題.倉庫維護作業倉庫資料維護作業除了“Q 查詢”,”B 修改”之外,還有列印的功能.在菜單中選擇“O 列印”後,根據系統提示選擇View-132可以看到預覽的打印效果.另外,”Q 查詢”,”B 修改”的操作方法與上面的維護作業相同.幣別資料維護作業的資料是從”財物主機”上抓取的,系統使用者無法更改.這一點與部門資料是相同的.使用者可以輸入查詢條件,查詢到所需的幣別資料.1.6稅率維護作業稅別資料跟幣別資料相同是從”財物主機”上抓取,不能由使用者維護.“查詢”,”修改”,”列印”的功能使用方法與其他維護作業相同.計量單位維護作業也是從”財物主機”上抓取的,使用者不需要維護.“查詢”,”修改”,”列印”的功能使用方法與其他維護作業相同.1.8單據類別維護作業單據類別維護作業可以由系統維護人員維護,即允許系統維護人員用”B修改”來更改或者增加”單據別”.在菜單中選取”B修改”之後,根據系統提示”<F1>插行”,來增加新的單據別.如果系統提信息”無法插入另一列—此輸入陣列已滿”,這時可以以條件查詢來查詢某一筆單,然後再用”<F1>插行”來增加新的一行.這個部分是系統中使用比較頻繁的功能模塊.使用系統的請購,採購以及驗收等人員都需要在使用者部門維護作業中建立對應關係,這樣帳號才能做某個部門的請購,採購,驗收等作業.“A輸入”的時候在使用者名稱(USER_ID)中輸入已經在數據庫中建立的使用者帳號,並且這個帳號已經在”使用者基本資料”的程序中建立了基本的帳號,名稱部門代碼,權限類別,使用者工廠,使用者目錄等資料.回車的時候系統可以帶出使用者的姓名.光標跳到單身,在單身中輸入使用者需要採購或請購或驗收哪個部門的物品.舉個例子:如果要增加itp48419這個帳號的權限使用部門---N9H007,在菜單中選擇”Q查詢”,在使用者名稱的欄位中輸入查詢條件”itp48419”,按Esc查詢到結果,如下圖再在菜單中選擇”B單身”使光標跳到單身,再用”<F1>插行”來輸入要添加的部門代碼.最後用Esc鍵退出的同時系統會帶出部門全程.如果要再系統中取消某個人的使用部門資料,可以先利用查詢,查到這個帳號然後在菜單中選擇”R取消”就可以刪除這筆資料了.1.10費用形式維護作業費用基本形式基本資料的功能的使用方法與”部門資料維護”,”稅率維護作業”相同,”財物主機”抓取不能修改或增加,只能查詢.菜單中選擇”查詢”先在菜單中選擇查詢,之後可以在各欄位輸入一個或多個查詢條件,也可以不輸入任何條件,接著按Esc鍵.即可得到如上圖的查詢結果.2.2事業群維護作業事業群維護作業可以執行”B 修改”,”Q 查詢”功能.在菜單中選擇”Q 查詢”可以按條件查詢到所需要的事業群代碼或者沒有任何條件查詢全部的事業群代碼.”B 修改”可以增加或者更改或刪除事業群代碼,”修改”僅限於部分有權限的系統維護人員.查詢條件“PCEG”這裡是以PCEG事業群為例,查詢與其有對應關係的部門.具體步騆: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在事業群代碼中輸入查詢條件“PCEG”; c.按Esc鍵得到查詢結果. 查詢結果如上圖所示.事業群部門維護作業還具有”U更改”的功能.在菜單中選擇”更改”之後可以更改事業群代碼.菜單中的”B單身”,可以用其來更改,添加或者刪除單身的部門資料.如果需要刪除某個事業群以及與其相對的部門代碼,先根據事業群代碼查到該事業群與部門的對應關係,然後用菜單中的”R取消”來刪除.2.4供應商事業群維護作業在這個維護作業中,”Q查詢”是供使用者查詢某個供應商是否與事業群有對應關係的,在請購的過程中,請購的物料的供應商必須與事業群有對應關係,否則禁止請購.在本維護作業中”B修改”可以用來增加事業群與供應商的對應關係,或者更改或刪除對應關係.2.5供應商法人維護作業供應商與法人的對應關係與供應商與事業群的對應關係基本相同.可以用”B查詢”查詢某一供應商所能經營的物品有哪些,控制供應商經營的內容,主要是經管人員使用.“B修改”可以更新,增加或刪除供應商的經營範圍.其操作方法與其他的修改方法相似.2.7其他在這個供應商子目錄中的11.供應商查詢;12.物料類別查詢;13.供應商經營範圍查詢都是報表.在報表中再詳細說明.物料類別維護作業是查詢各階類別的類別代碼和類別名稱的.物料類別維護作業一般是經管人員來維護的.上圖所示的是一階類別的類別代碼和類別名稱.查詢的方法是: a在菜單中選擇”Q查詢”; b.在類別階數的欄位中輸入查詢條件”1”; c.按Esc查詢結果.如果要”修改”,”增加”,”刪除”某個類別碼,就使用菜單中的”B修改”.此項的使用方法與前面介紹的其他維護作業的”修改”功能相同.更改和刪除時先用查詢來找到需要維護的類別,然後根據系統的提示用”<F2>刪行”或者用Ctrl-x刪除一個欄位中某些需要更改的文字,Ctrl-d刪除欄位中某一行從光標以後的所有文字.要寫入新的內容之前先按Ctrl-a,這樣所輸入的內容就會插入到光標所在的位置.否則會覆蓋光標以後的內容.3.2物料類別結構維護作業此也面顯示的是一階類別”01”與其所屬的二階類別.得到此查詢結果的方法是: a.在菜單中選擇“Q查詢”; b.在物料類別的欄位中輸入”01”; c.按”Esc”鍵可以得到如上圖的結果.其他條件的查詢與此相同.如果想增加一個新的類別以及其下面所屬的下一階的物料,在菜單中選擇”A 輸入”,再逐個欄位輸入內容.如果想更改單頭的資料需要先查詢到所要修改的資料,然後用菜單中的”U修改”來實現.如果只是想維護單身,那麼可以先查詢到需要更改的資料用菜單中的”B單身”修改.3.3物料類別結構維護作業“規格描述說明維護作業”與”物料類別維護作業”的操作方法相同.可以用菜單中的”Q查詢”來查找需要的資料,用菜單中的”B修改”修改或增加或刪除資料, 增加的新資料規模較大時可以由系統維護人員導入.3.4議價方式維護作業現在所有的議價方式只有兩種:e-Bidding,非e-Bidding.一般不需要做”查詢”與”修改”的操作.與議價方式相似的,採購方式系統中也有兩種: 統購物料和非統購物料.一般也不需要”查詢”或者”修改”.3.6物料申請維護作業申請新的料號的時候需要按照這樣的步騆進行首先,如上圖: 選擇菜單中的”A輸入”Ctrl-P 查詢品名按”Esc”鍵得到查詢結果後,用”上,下”鍵選擇到合適的各階類別和名稱,然後會車選擇會得到如下圖的畫面,再逐個填入各個欄位輸入”品牌”,”規格”Ctrl-P選擇廠商Ctrl-P帶出一級類別,二級類別三級類別和品名之後,逐個輸入”品牌”,”規格”,Ctrl-P選擇供應商,注意供應商必須是能經營範圍是一級類別碼是”01”的供應商.接著輸入”單價”,”計量單位”可以用Ctrl-P來選擇,再輸入”幣別”,”會計科目”,”議價方式”,”採購方式”,如果是統購方式,還要輸入採購部門.最後輸入”備註”,”申請人電話”.這樣輸入的操作就結束了.產生的料號0801022-0020034可以在本維護作業中查詢到.上圖所示的就是在”6)料號申請作業”中產生的新料號.用戶如果發現自己所需要的料號的品牌規格在系統中查詢不到,就可以到”6)料號申請作業”中輸入,並取定.然後經由總經辦”審核”,”入庫”,就能得到料號.料號的申請還可以發需求給總經辦,由總經辦建立料號,最後交給系統維護人員成批導入!對已經生成的料號或者已經導入的料號還可以進行”U更改”,”R取消”等操作,其操作方法與其他的維護作業相同,可以參照執行.3.8料件供應商維護作業還是以查詢剛才生成的料號0801022-0020034為例,方法是: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在”料件編號”中輸入查詢條件” 0801022-0020034”; c.按”Esc”鍵查詢,可以得到如圖的查詢結果.該資料是”6) 物料申請維護作業“入庫的時候產生的.其他的操作如”R取消”刪除不需要的料件/供應商對應關係;”B單身”對單身進行修改或新增的操作;”O列印”,”A輸入”新增對應關係.都與其他的維護作業相似.可以參照操作.3.9其他其他的8個菜單: 11.一階類別查詢; 12.二階類別查詢; 13.三階類別查詢; 14. 階類別查詢; 15.具體物料查詢; 16.採購價格異動查詢; 17.系統重要資料修改查詢;18.Trigger Log查詢是報表.這些會在報表部分介紹.預算維護是部門經管人員維護的.舉例說明查詢N60005部門2003年12月的預算.方法與其他維護作業中的查詢方法相同: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在預算年月中輸入”200312”,費用部門中輸入”N60005”; c.按”Esc”鍵得到上圖所示的查詢結果..“A輸入”操作由經管完成,”B單身”用於維護部門每個月份的不同費用代碼的預算,可以添加用”<F1>插行”,刪除用”<F2>刪行”,或者更改,之後用”Esc”退出即可.如果需要打印請使用”O列印”.“Y確認”以後所有輸入的預算就可以在請購的時候被扣減.如果使用了”S鎖定”則在請購時如果超出預算就禁止請購.但如果未做”鎖定”,在請購金額超過預算的時候系統僅僅提示”請購金額大餘預算金額”但不會影響請購操作.4.2專案預算維護作業專案預算的操作於本月預算維護作業的操作方法大致相同.可以參照本月預算維護的方法進行.上圖所示的是專案代碼為”3601”的預算.Ctrl-P選擇單據別上圖所示為採購管理項目中”1.採購單維護作業”在菜單中選擇”A輸入”後輸入的單頭資料.單頭輸入步騆: a)系統缺省值是“0月度請購”; b)”單據編號”欄位Ctrl-P選擇單據別; c)”單據類別”有”1 類別料號請購”,”2 具體料號請購”,按實際需要輸入;d)”請購形式”欄,如果是月度請購,系統會默認”2 本部門請購”; e)依次輸入”申請日期”,”請購部門”,”採購部門”,”申請人”,”分機”,”所屬法人等信息”.Ctrl-P查詢料號Ctrl-P查詢料號,如果是具體料號請購,系統會帶出該料號的”單位”,”不含稅單價”,”品名”,”品牌”,”規格”,”費用科目”接著需要輸入”數量”,系統會計算總請購金額,並填寫到”金額”的欄位.如下圖所示黨採購人員完成此單之後,要進行”Y確認”,防止他人更改單據.在菜單中選擇”Y確認”後,預算的金額就會被扣減.下圖所示為確認後的請購單.到這裡請購的任務就完成了.5.1.2類別料號請購與具體料號請購不同單頭的輸入方法與具體料號相同,注意在單據類別的地方要填入”1”.單身也與具體料號相似,在”料號”欄位處Ctrl-P查詢,下圖為查詢時的頁面.與具體料號請購不同的是類別料號不能帶出其他欄位的內容需要自己逐個輸入在”單位”,”品名”,”品牌”等欄位輸入的時候,可以用Ctrl-P查詢.輸入完成之後的畫面如下圖.類別料號的請購必須要經過本部門經管的”審核”才可以”確認”,這是與具體料號不同之處.下面是”審核”與”確認”後的請購單. ”審核”與”確認”的方法是在菜單中直接選擇回車即可.“專案請購”與”月度請購”一樣也有”具體料號請購”與”類別料號請購”,只是在單頭輸入的時候要在請購形式的欄中輸入”2”專案請購.並且需要在專案代碼的欄位Ctrl-P查詢或輸入”專案代碼”.下圖是單頭輸入後的狀況.在單身輸入的時候與”月度請購”不同的是”專案項次”的欄位需要輸入輸入專案項次5.2費用支出呈核單“3”費用支出呈核單與請購單維護作業不同的地方是:”費用支出呈核單”是無形物品的請購.注單身的維護需要輸入”實際費用”,可以用Ctrl-P查詢”費用形式”和”科目代碼”最後輸入”交易說明”.這樣”A輸入”的工作就完成了.如果需要更改單頭信息在菜單中選擇”U更改”;需要更改單身在菜單中選擇”B單身”;需要刪除此筆資料,可以先用菜單中的”Q查詢”查找該單,再在菜單中選擇”R取消”就可以刪掉.最後需要”Y確認”單據防止他人修改單據.所有的請購單據確認之後需要使用”列印”,再經主管”簽核”之後,才可以進入採購階段.下圖所示的是”列印”類別料號請購單的預覽效果.選擇供應商鎖定請購單鎖定後出現供應商採購人員所定請購單後,在單頭的廠商欄位會出現供應商.如果供應商還是沒有出現,或者想選擇另外的供應商,在菜單中選擇”1選擇供應商”.如下圖示6.1採購維護作業在菜單中選擇”A 輸入”.首先輸入單頭,單頭中需要注意的級點問題: a)供應廠商---具體料號請購的採購單,供應 廠商必須與請購單相同; b)法人---法人必須與請購單中的法人相同; c)單據類別---單據類別必須與請購單相同,這裡的請購單是具體料號請購,這裡也必須輸入”2”具體料號請購; d)採購部門必須與請購單中的請購部門相同; e)輸入採購單的人員必須是鎖定請購單的人.單身不需要輸入,使用菜單中的”G 匯整請購單”,如上圖.在請購單號中填輸入供應商輸入單據類別與請購單相同做採購的人與鎖定請購單相同法人採購部門匯整請購單輸入需要匯整的請購單號匯整到單身資料以後只能對”單價”,”交貨日期”做調整,如果不需要改動以”Esc ”退出.注意---”不含稅單價” 只可以調低不能調低,不能調高;如果確實需要跳高需要以菜單中”V 審核”後才可以調整.採購單輸入完成以後一定要對其確認,防止被修改.下面是”Y 確認”後的採購單.確認後對單據”O 列印”之後還需要簽核,才能做採購.下面是”列印”中”單價”可以做修改“交貨日期”可以做修改6.2類別料號採購類別料號的採購與具體料號在鎖定請購單時的不同之處:不需要確定供應商. 類別料號的採購單與具體料號的請購單也有一些不同之處.類別料號請購“鎖定”請購單無需選擇供應商“鎖定’標誌,以鎖定單據類別是”1”廠商在採購時才輸入6.3其他採購管理中還有一些其他的作業”2 採購結案作業”,”5 採購價格異動報表”和報表會在以後的部分中介紹.7.1驗收維護作業鎖定鎖定標誌Ctrl-P查詢或直接輸入跳入單身維護收貨數量在此欄位輸入收貨數量輸入完成之後需要過帳,保持倉庫物品數量的一致性.過帳之後累計收貨數量會增加.過帳累計收貨數量被更新過帳標誌輸入單頭時,單據別”4DK”,倉庫編碼”CN01”,請購單號”1BM-3C0003”,可以直接輸入,或者通過Ctrl-P查詢.請購部門是選定了請購單之後由請購單帶出的.注意倉庫編碼與驗收時的編號相同.執行了上圖所示的”確認執行”之後,就會帶出單身各項內容.維護本次領用量在單身中需要輸入本次領用量.可以分多次領用一次請購的物品.確認累計領用數量被更新確認標誌輸入完成以後需要確認此單,並”O列印”,才可以去進行實際領用.最後由倉庫人員鎖定領用單,領用過程結束.7.3退貨維護作業退貨單,單頭的輸入方法與領用單基本相同,執行上圖所示”Y”就可以帶出單身.輸入退貨數量在單身中輸入退貨的數量.以”Esc”退出,這樣退貨單就輸入完成了.先面要進行”S退回倉庫”,”T退回供應商”的操作.退回倉庫退回倉庫標誌退回供應商退回供應商標誌步騆: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在採購單號的欄位中輸入查詢條件”2BM-3C0001”; c. 按”Esc”鍵查詢到上圖所示的畫面.確認結案結案標誌在菜單中選擇”Y確認結案”,確認後採購狀態變為”6”結案.這樣標誌這張採購單結案了.結案以後不能再對”請購”,”採購”,”驗收”,”領用”,”退貨”做任何修改.輸入預結報的單頭時要注意4個欄位的輸入: a)”法人”與請購單法人相同; b)”來源類別”因為這裡做的是”2BM-3C0001”的預結報.”2BM-3C0001”是具體料號的採購單,來源類別是”2具體料號”; c)結報部門—預結報部門與採購部門要一致; d)請款廠商—請款廠商為採購單的供應商.輸入“2”具體料號的預結報預結報部門同採購部門請款廠商為供應商在菜單中選擇”B單身”光標跳入”帳款類別”,Ctrl-P選擇帳款列別,畫面如下帳款類別在菜單中選擇”Y確認”確認該預結報單.然後在菜單中選擇”T轉結報”轉為結報單.確認轉結報確認標誌。
快消品费用管理操作流程
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公司相关费用管理制度
公司相关费用管理制度
费用管理制度的核心在于制定一套全面覆盖公司所有费用活动的管理规则。
这些规则应当
包括但不限于费用的申请、审批、报销以及监控等各个环节。
制度要明确各类费用的分类，如日常运营费用、项目特定费用、员工福利费用等，并对每一类费用的预算编制、审批权限、报销标准和流程进行详细说明。
为了保障制度的执行力，需要设立专门的费用管理委员会或指定专责人员，负责监督和审
查费用的发生与报销情况。
委员会或专责人员应具备足够的权威和专业能力，以确保每一
笔费用的合理性和合规性。
费用管理制度还应包含对异常情况的处理机制。
比如，对于超出预算的费用，应有明确的
处理流程和责任人；对于违规操作，应有相应的惩罚措施。
这些规定有助于维护制度的严
肃性和权威性，防止任何形式的财务不当行为。
在实际操作中，费用管理制度的有效实施离不开高效的信息管理系统支持。
因此，公司应
考虑采用电子化的费用管理软件，以实现费用数据的实时录入、审核和报告生成。
这不仅
提高了工作效率，也为管理层提供了即时的财务数据分析，帮助其做出更为精准的决策。
为了让全体员工都能理解和遵守费用管理制度，公司还需要定期对员工进行培训和宣导。
通过例会、工作坊或者内部网络平台，向员工普及费用管理的相关知识和最新动态，增强
员工的制度意识和自我管理能力。
费用管理制度不是一成不变的。
随着公司的发展和外部环境的变化，制度也需要不断地评
估和更新。
公司应每年至少进行一次费用管理制度的审查，根据实际运行情况和反馈意见
进行必要的调整和完善。
销售公司费用管理制度
销售公司费用管理制度一、总则1. 本公司费用管理制度是为了规范公司费用的申请、审批、报销和使用，确保费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用。
2. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和销售部门，所有员工必须严格遵守。
二、费用分类1. 固定费用：包括租金、水电费、网络费等固定支出。
2. 变动费用：包括差旅费、业务招待费、广告宣传费等随业务量变化而变化的费用。
3. 非计划性费用：指未在预算内但因特殊情况必须发生的费用。
三、费用预算1. 各部门应根据年度经营计划，提前编制年度费用预算，并报公司管理层审批。
2. 预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，超出预算的部分需提出书面申请，说明原因并重新审批。
四、费用申请与审批1. 员工因公发生费用前，需填写费用申请表，明确费用的性质、金额及用途。
2. 费用申请应按照公司规定的权限进行审批，一般由直接上级初审，财务部门复审，最终由公司领导批准。
3. 对于超出预算或非计划性费用，应提供详细的说明和必要的证明材料。
五、费用报销1. 员工完成费用支付后，应在规定时间内提交报销单及相关凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并对符合规定的费用进行报销。
3. 未经批准的费用或不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。
六、费用控制与监督1. 财务部门应定期对各部门的费用使用情况进行分析，发现问题及时提出改进建议。
2. 公司将定期或不定期进行费用审计，以确保费用的合理使用。
3. 对于违反费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将另行通知。
某房地产公司营销费用管控手册(重新修订版)
营销费用管控手册2017 年 8 月第一版目录第一章总则 (1)第二章费用分类 (1)第一节：营销费用界定 (1)第二节：成本类费用界定 (2)第三章营销费用管控 (3)第一节：年度预算 (3)第二节：双月预算 (5)第三节：年度预算调整 (5)第四节：费用执行过程 (6)第五节费用借支 (12)第四章营销费用管控方向及监控措施 (12)第一节：营销费用包干制度 (12)第二节：过程监控措施 (13)第五章费用管控人员职责 (16)第一章总则为加强营销费用管控，确保营销费用使用合理合规，各部门、区域、销售中心必须遵守本制度执行，在同本制度不相抵触的前提下，可制定本区域费用管控制度或补充规定，并报备销售管理部渠道及费用管理组。
第二章费用分类第一节：营销费用界定1、营销费用的定义：是指营销中心产生的所有费用，除成本类归属项目部外，其余涉及销售活动产生的所有费用均属于营销费用。
2、营销费用分类：分为宣传推广类、薪酬后勤类、日常支出类、佣金四大版块，分别由市场管理部、人力资源部及销售管理部统筹管理，各版块费用包含内容如下：（1）宣传推广类：大众媒体、线下媒体、模型费、媒体公关费、活动类费用、软装及硬装等。
（2）薪酬后勤类：基本工资、绩效工资、岗位工资、福利费、宿舍租赁费、服装费、培训费、招聘费、食堂及宿舍收支等。
（3）日常支出类：差旅费、办公费、日常租赁费、水电气暖费、业务招待费、网络通讯费、商业保险费等。
（4）佣金类：销售佣金、分销佣金、代理佣金、平安佣金、凤凰通佣金、管理佣金、兼职费用、拓客后勤补助、支援人员费用等。
3、费用承担部门：营销费用需由营销中心主导推进，费用由营销中心承担，不允许出现由项目部承担的营销费用。
4、费用管控模式：营销费用实行“双重管控”，由财务、营销共同监管。
（1）财务按收付实现制管理：按照收益、费用是否在本期实际收到或付出为标准确定本期收益、费用的一种方法，即按出款日期管控。
费用管控-操作手册
菜单中选择”查询”先在菜单中选择查询,之後可以在各栏位输入一个或多个查询条件,也可以不输入任何条件,接着按Esc键.即可得到如上图的查询结果.2.2事业群维护作业事业群维护作业可以执行”B 修改”,”Q 查询”功能.在菜单中选择”Q 查询”可以按条件查询到所需要的事业群代码或者没有任何条件查询全部的事业群代码.”B 修改”可以增加或者更改或删除事业群代码,”修改”仅限於部分有权限的系统维护人员.2.3事业群部门维护作业查询条件“PCEG”这里是以PCEG事业群为例,查询与其有对应关系的部门.具体步騆: a.在菜单中选择”查询”; b.在事业群代码中输入查询条件“PCEG”; c.按Esc键得到查询结果.上图所示.事业群部门维护作业还具有”U更改”的功能.在菜单中选择”更改”之後可以更改事业群代码.菜单中的”B单身”,可以用其来更改,添加或者删除单身的部门资料.如果需要删除某个事业群以及与其相对的部门代码,先根据事业群代码查到该事业群与部门的对应关系,然後用菜单中的”R取消”来删除.2.4供应商事业群维护作业在这个维护作业中,”Q查询”是供使用者查询某个供应商是否与事业群有对应关系的在请购的过程中,请购的物料的供应商必须与事业群有对应关系,否则禁止请购.在本维护作Ctrl-P 查询品名按”Esc”键得到查询结果後,用”上,下”键选择到合适的各阶类别和名称,择会得到如下图的画面,再逐个填入各个栏位输入”品牌”,”规Ctrl-P选择厂商Ctrl-P带出一级类别,二级类别三级类别和品名之後,逐个输入”品牌”,”规格”,Ctrl-P选择供应商,注意供应商必须是能经营范围是一级类别码是”01”的供应商着输入”单价”,”计量单位”可以用Ctrl-P来选择,再输入”币别”,”会计科目”价方式”,”采购方式”,如果是统购方式,还要输入采购部门.最後输入”备注”Ctrl-P选择单据别上图所示为采购管理项目中”1.采购单维护作业”在菜单中选择”A输入”後输入的单头资料.单头输入步騆: a)系统缺省值是“0月度请购”; b)”单据编号”栏位Ctrl-P据别; c)”单据类别”有”1 类别料号请购”,”2 具体料号请购”,按实际需要输入请购形式”栏,如果是月度请购,系统会默认”2 本部门请购”; e)依次输入”申请日期”,”请购部门”,”采购部门”,”申请人”,”分机”,”所属法人等信息”.Ctrl-P查询料号Ctrl-P查询料号,如果是具体料号请购,系统会带出该料号的”单位”,”不含税单价”,”品名”,”品牌”,”规格”,”费用科目”接着需要输入”数量”,系统会计算总请购金额,并填写到”金额”的栏位.如下图所示与具体料号请购不同单头的输入方法与具体料号相同,注意在单据类别的地方要填入”1”.单身也与具体料号相似,在”料号”栏位处Ctrl-P查询,下图为查询时的页面.与具体料号请购不同的是类别料号不能带出其他栏位的内容需要自己逐个输入在”单位”,”品名”,”品牌”等栏位输入的时候,可以用Ctrl-P查询.输入完成之後的画面如下图.类别料号的请购必须要经过本部门经管的”审核”才可以”确认”,这是与具体料号不同之处.下面是”审核”与”确认”後的请购单. ”审核”与”确认”的方法是在菜单中直接选择回车即可.“专案请购”与”月度请购”一样也有”具体料号请购”与”类别料号请购”单头输入的时候要在请购形式的栏中输入”2”专案请购.并且需要在专案代码的栏位查询或输入”专案代码”.下图是单头输入後的状况.在单身输入的时候与”月度请购”不同的是”专案项次”的栏位需要输入输入专案项次5.2费用支出呈核单“3”费用支出呈核单与请购单维护作业不同的地方是:”费用支出呈核单”是无形物品的请购.注意在”单据类别”的地方输入”3”费用支出呈核单.单头的输入就如上图所示.单身的维护需要输入”实际费用”,可以用Ctrl-P查询”费用形式”和”科目代码”最後输入”交易说明”.这样”A输入”的工作就完成了.如果需要更改单头信息在菜单中选择”U更改”;需要更改单身在菜单中选择”需要删除此笔资料,可以先用菜单中的”Q查询”查找该单,再在菜单中选择”R取消”就可以删掉.最後需要”Y确认”单据防止他人修改单据.选择供应商锁定请购单锁定後出现供应商采购人员所定请购单後,在单头的厂商栏位会出现供应商.如果供应商还是没有出现者想选择另外的供应商,在菜单中选择”1选择供应商”.如下图示6.1采购维护作业在菜单中选择”A 输入”.首先输入单头,单头中需要注意的级点问题: a)供应厂商体料号请购的采购单,供应 厂商必须与请购单相同; b)法人---法人必须与请购单中的法人相同; c)单据类别---单据类别必须与请购单相同,这里的请购单是具体料号请购须输入”2”具体料号请购; d)采购部门必须与请购单中的请购部门相同; e)输入采购单的人员必须是锁定请购单的人.单身不需要输入,使用菜单中的”G 汇整请购单”,如上图.在请购单号中填入”1BM-3C0003”来查询需要做采购的单,查询到之後,回车选定,”Esc ”退出後就可以得到采购单单身,如下图所示输入供应商输入单据类别与请购单相同做采购的人与锁定请购单相同法人采购部门汇整请购单输入需要汇整的请购单号汇整到单身资料以後只能对”单价”,”交货日期”做调整,如果不需要改动以”退出.注意---”不含税单价” 只可以调低不能调低,不能调高;如果确实需要跳高需要以菜单中”V 审核”後才可以调整.采购单输入完成以後一定要对其确认,防止被修改.下面是”Y 确认”後的采购单 确认後对单据”O 列印”之後还需要签核,才能做采购.下面是”列印”中以”View-132”预览的结果6.2类别料号采购类别料号的采购与具体料号在锁定请购单时的不同之处:不需要确定供应商. 类别料号的采购单与具体料号的请购单也有一些不同之处.”单价”可以做修“交货日期”可以做修改类别料号请购“锁定”请购单无需选择供应商“锁定’标志,以单据类别是”1”厂商在采购时才输入6.3其他采购管理中还有一些其他的作业”2 采购结案作业”,”5 采购价格异动报表”和报表会在以後的部分中介绍.7.验收/领用/退货管理验收前提:验收作业前需要先锁定请购单,锁定请购单的权限输入仓库验收人员请购单” 2BM-3C0001”为例.下图为锁定後的采购单锁定锁定标志7.1验收维护作业Ctrl-P查询或直接输入上图为验收作业的单头输入结果.单据别“3DK”,仓库编码”CN01”,”采购单号”都可以使用Ctrl-P查询.如果对系统操作十分熟悉直接输入也可以,党选定采购单号後系统会带出厂商编码,出现如上图的画面.确认执行上图作业,就会带出单身资料.在菜单中选择”单身”,维护本次收货量,采购的物品可以分批收货.跳入单身维护收货数量在此栏位输入收货数量输入完成之後需要过帐,保持仓库物品数量的一致性.过帐之後累计收货数量会增加过帐累计收货数量被更新过帐标志7.2领用维护作业验收了请购物品後仓库就会通知请购单位来领用.输入单头时,单据别”4DK”,仓库编码”CN01”,请购单号”1BM-3C0003”,可以直接输入,或者通过Ctrl-P查询.请购部门是选定了请购单之後由请购单带出的.注意:仓库编码与验收时的编号相同.执行了上图所示的”确认执行”之後,就会带出单身各项内容维护本次领用量在单身中需要输入本次领用量.可以分多次领用一次请购的物品.确认累计领用数量被更新确认标志输入完成以後需要确认此单,并”O列印”,才可以去进行实际领用.最後由仓库人员锁定领用单,领用过程结束.7.3退货维护作业退货单,单头的输入方法与领用单基本相同,执行上图所示”Y”就可以带出单身输入退货数量在单身中输入退货的数量.以”Esc”退出,这样退货单就输入完成了.先面要进行”回仓库”,”T退回供应商”的操作.退回仓库退回仓库标志退回供应商退回供应商标志8.结案结案在”7 采购管理” ”2 采购结案”.在完成了”请购”,”采购”,”验收”用”之後就可以做结案了.如果做了结案,就不能再做其他动作了.8.1采购结案作业步騆: a.在菜单中选择”Q查询”; b.在采购单号的栏位中输入查询条件”2BM-3C0001 c. 按”Esc”键查询到上图所示的画面.在菜单中选择”Y 确认结案”,确认後采购状态变为”6”结案.这样标志这张采购单结案了.结案以後不能再对”请购”,”采购”,”验收”,”领用”,”退货”做任何修改9.预结报管理9.1预结报维护作业输入预结报的单头时要注意4个栏位的输入: a)”法人”与请购单法人相同类别”因为这里做的是”2BM-3C0001”的预结报.”2BM-3C0001”是具体料号的采购单类别是”2具体料号”; c)结报部门—预结报部门与采购部门要一致; d)请款厂商—请款厂商为采购单的供应商.在菜单中选择”G 产生结报”在出现的小画面的”采购单号”的栏中输入已经结案需要结案标志确认结案输入“2”具体料号的预结报预结报部门同采购部门请款厂商为供应商帐款类别在菜单中选择”Y确认”确认该预结报单.然後在菜单中选择”T转结报”转为结报单转结报确认确认标志。
费用管控--操作手册【word版】0p
菜单中选择”查询”先在菜单中选择查询,之後可以在各栏位输入一个或多个查询条件,也可以不输入任何条件,接着按Esc键.即可得到如上图的查询结果.2.2事业群维护作业事业群维护作业可以执行”B 修改”,”Q 查询”功能.在菜单中选择”查询”可以按条件查询到所需要的事业群代码或者没有任何条件查询全部的事业群代码.”B 修改”可以增加或者更改或删除事业群代码,”修改”仅限於部分有权限的系统维护人员.2.3事业群部门维护作业查询条件“PCEG”这里是以PCEG事业群为例,查询与其有对应关系的部门.具体步騆: a.单中选择”Q查询”; b.在事业群代码中输入查询条件“PCEG”; c.按Esc得到查询结果. 查询结果如上图所示.事业群部门维护作业还具有”U更改”的功能.在菜单中选择”更改”之後可以更改事业群代码.菜单中的”B单身”,可以用其来更改,添加或者删除单身的部门资料.如果需要删除某个事业群以及与其相对的部门代码,先根据事业群代码查到该事业群与部门的对应关系,然後用菜单中的”R取消”来删除.2.4供应商事业群维护作业在这个维护作业中,”Q查询”是供使用者查询某个供应商是否与事业群有对应关系的,在请购的过程中,请购的物料的供应商必须与事业群有对应关系Ctrl-P 查询品名按”Esc”键得到查询结果後,用”上,下”键选择到合适的各阶类别和名称,然後会车选择会得到如下图的画面,再逐个填入各个栏位输入”品牌”,”规Ctrl-P选择厂Ctrl-P带出一级类别,二级类别三级类别和品名之後,逐个输入”品牌”,”规格”,Ctrl-P选择供应商,注意供应商必须是能经营范围是一级类别码是”01”的供应商.接着输入”单价”,”计量单位”可以用Ctrl-P来选择再输入”币别”,”会计科目”,”议价方式”,”采购方式”,如果是统购方式还要输入采购部门.最後输入”备注”,”申请人电话”.这样输入的操作就结束了.依次进行”确认”,”审核”,”入库”其他的操作如: “U更改”,”R取消”,”Q查询”,与其他的维护作业相同可以参照.3.7料号维护作业Ctrl-P选择单据别上图所示为采购管理项目中”1.采购单维护作业”在菜单中选择”A输入”後输入的单头资料.单头输入步騆: a)系统缺省值是“0月度请购”; b)”单据编号”栏位Ctrl-P选择单据别; c)”单据类别”有”1 类别料号请购”,”2 具体料号请购”,按实际需要输入; d)”请购形式”栏,如果是月度请购,系统会默认”部门请购”; e)依次输入”申请日期”,”请购部门”,”采购部门”,”申请人”,”分机”,”所属法人等信息”.Ctrl-P查询料号Ctrl-P查询料号,如果是具体料号请购,系统会带出该料号的”单位”不含税单价”,”品名”,”品牌”,”规格”,”费用科目”接着需要输入”数量”,系统会计算总请购金额,并填写到”金额”的栏位与具体料号请购不同单头的输入方法与具体料号相同,注意在单据类别的地方要填入”1”身也与具体料号相似,在”料号”栏位处Ctrl-P查询,下图为查询时的页面与具体料号请购不同的是类别料号不能带出其他栏位的内容需要自己逐个输入在”单位”,”品名”,”品牌”等栏位输入的时候,可以用Ctrl-P查询入完成之後的画面如下图.类别料号的请购必须要经过本部门经管的”审核”才可以”确认”,这是与具体料号不同之处.下面是”审核”与”确认”後的请购单. ”审核”与”确认”的方法是在菜单中直接选择回车即可.“专案请购”与”月度请购”一样也有”具体料号请购”与”类别料号请购”,只是在单头输入的时候要在请购形式的栏中输入”2”专案请购.并且需要在专案代码的栏位Ctrl-P查询或输入”专案代码”.下图是单头输入後的状况.在单身输入的时候与”月度请购”不同的是”专案项次”的栏位需要输入输入专案项次5.2费用支出呈核单“3”费用支出呈核单与请购单维护作业不同的地方是:”费用支出呈核单”是无形物品的请购注意在”单据类别”的地方输入”3”费用支出呈核单.单头的输入就如上图所示.单身的维护需要输入”实际费用”,可以用Ctrl-P查询”费用形式”和”科目代码”,最後输入”交易说明”.这样”A输入”的工作就完成了.如果需要更改单头信息在菜单中选择”U更改”;需要更改单身在菜单中选选择供应锁定请购锁定後出现供应商采购人员所定请购单後,在单头的厂商栏位会出现供应商.如果供应商还是没有出现,或者想选择另外的供应商,在菜单中选择”1选择供应商”.如下图示6.1采购维护作业在菜单中选择”A 输入”.首先输入单头,单头中需要注意的级点问题: a)供应厂商---具体料号请购的采购单,供应 厂商必须与请购单相同; b)法人法人必须与请购单中的法人相同; c)单据类别---单据类别必须与请购单相同这里的请购单是具体料号请购,这里也必须输入”2”具体料号请购; d)采购部门必须与请购单中的请购部门相同; e)输入采购单的人员必须是锁定请购单的人.输入供应商输单据类别与请购单相同做采购的人与锁定请购单相同法人采购部门汇整请购输入需要汇整的请购单号汇整到单身资料以後只能对”单价”,”交货日期”做调整,如果不需要改动以”Esc ”退出.注意---”不含税单价” 只可以调低不能调低,不能调高果确实需要跳高需要以菜单中”V 审核”後才可以调整.采购单输入完成以後一定要对其确认,防止被修改.下面是”Y 确认”後的采购单.确认後对单据”O 列印”之後还需要签核,才能做采购.下面是”列印”中以”View-132”预览的结果6.2类别料号采购”单价”可以做修“交货日期”可以做修改“锁定”请购单类别料号的采购与具体料号在锁定请购单时的不同之处:不需要确定供应商.类别料号的采购单与具体料号的请购单也有一些不同之处.6.3其他采购管理中还有一些其他的作业”2 采购结案作业”,”5 采购价格异动报表”和报表会在以後的部分中介绍. 7.验收/领用/退货管理类别料号请购无需选择供应商“锁定’标志,以锁定 单据类别是”1”厂商在采购时才输入锁定锁定标志7.1验收维护作业Ctrl-P查询或直接输入上图为验收作业的单头输入结果.单据别“3DK”,仓库编码”CN01”采购单号”都可以使用Ctrl-P查询.如果对系统操作十分熟悉直接输入也可以党选定采购单号後系统会带出厂商编码,出现如上图的画面.确认执行上图作业跳入单身维护收货数量在此栏位输入收货数量输入完成之後需要过帐,保持仓库物品数量的一致性.过帐之後累计收货数量会增加.过帐累计收货数量被更新过帐标志7.2领用维护作业验收了请购物品後仓库就会通知请购单位来领用.输入单头时,单据别”4DK”,仓库编码”CN01”,请购单号”1BM-3C0003维护本次领用量在单身中需要输入本次领用量.可以分多次领用一次请购的物品.确认累计领用数量被更新确认标志输入完成以後需要确认此单,并”O列印”,才可以去进行实际领用.最後由仓库人员锁定领用单,领用过程结束.7.3退货维护作业输入退货数量在单身中输入退货的数量.以”Esc”退出,这样退货单就输入完成了.要进行”S退回仓库”,”T退回供应商”的操作.退回仓库退回仓库标退回供应退回供应商标8.结案结案在”7 采购管理” ”2 采购结案”.在完成了”请购”,”采购”验收”,”领用”之後就可以做结案了.如果做了结案,就不能再做其他动作了8.1采购结案作业步騆: a.在菜单中选择”Q查询”; b.在采购单号的栏位中输入查询条件”2BM-3C0001”; c. 按”Esc”键查询到上图所示的画面.确认结案结案标志在菜单中选择”Y确认结案”,确认後采购状态变为”6”结案.这样标志这输入预结报的单头时要注意4个栏位的输入: a)”法人”与请购单法人相同; b)”来源类别”因为这里做的是”2BM-3C0001”的预结报.”2BM-3C0001是具体料号的采购单,来源类别是”2具体料号”; c)结报部门—预结报部门与采购部门要一致; d)请款厂商—请款厂商为采购单的供应商.在菜单中选择”G 产生结报”在出现的小画面的”采购单号”的栏中输入已经结案需要结报的采购单号”2BM-3C0001”,按”Esc ”键查询到”采购部门”,”采购日期”等其他采购单内容.回车选定该单,”Esc ”退出,则单身出现结报内容.如下图在菜单中选择”B 单身”光标跳入”帐款类别”,Ctrl-P 选择帐款列别面如下输入“2”具体料号的预结报预结报部门同采购请款厂商为供应商帐款类别在菜单中选择”Y确认”确认该预结报单.然後在菜单中选择”T转结报”转为结报单.转结报确认确认标志。
费控系统操作手册-v12
华安保险费控信息系统项目<上线准备阶段>用户手册-费控管理作者：姚化雨保存日期：2014年1月15日交付签字：交付日期：2014年1月15日文档修改记录目录1.概述 (5)1.1系统功能 (5)1.2用户分类 (6)1.3系统登录 (6)2.会议费（内部） (13)2.1会议费（内部）动支申请 (13)2.2会议费（内部）报销 (22)3.会议费（外部） (31)3.1会议费（外部）动支申请 (31)3.2会议费（外部）报销 (32)4.培训费（内部） (34)4.1培训费（内部）动支申请 (34)4.2培训费（内部）报销 (35)5.培训费（外部） (37)5.1培训费（外部）动支申请 (37)5.2培训费（外部）报销 (38)6.差旅费 (40)6.1差旅费动支申请 (40)6.2差旅费报销 (41)7.招待费 (45)7.1招待费动支申请 (45)7.2招待费报销 (46)8.其他费用 (49)8.1其他费用动支申请 (49)8.2其他费用报销 (51)9.资本性支出 (55)9.1资本性支出动支申请 (55)9.2资本性支出报销 (58)10.资本性支出（追偿车） (62)10.1资本性支出（追偿车）报销 (62)11.跟单费用 (64)11.1绩效工资报销 (64)11.2劳务费报销 (67)11.3销售费用报销 (69)11.4跟单费可报销批次导入 (72)12.动支&报销申请审批 (77)12.1审批 (77)12.2会计复核记账 (80)13.附件添加 (83)14.草稿箱 (86)1. 概述华安保险费控系统对费用管控的动支（含借款）、报销、审批、记账、支付等进行全流程的系统化管理，实现了公司各层级之间、各部门之间审批的电子化和标准化，基于系统内置的预算执行管控体系，通过事前计划、事中控制和事后分析，充分发挥预算在经营活动中的管理和控制作用。
1.1 系统功能根据公司费用管理要求，对差旅、招待、会议、培训和资本性支出等重点费用实行事前动支管理，即要求先动支、后报销，不允许无动支报销；另外，为严格借款管理，对于其他费用报销，如果需要借款的，也需要做动支申请，而且必须在动支申请的金额之内借款。
15、费控岗位操作手册
万华烟台工业园工程建设指挥部财务控制部费控岗位操作手册二O一二年五月二十五日目录一、费控文档资料编码规则 (1)1、文档编码规则 (1)二、文档资料员岗位操作手册 (3)1、文档资料收发 (3)2、电子文件归档 (3)3、部门日常事务管理 (3)三、费控工程师管理及行为规范 (4)1、廉洁自律 (4)2、日常行为规范 (4)3、费控岗位通用管理规范 (4)4、费控保密细则 (5)四、费控工程师费控岗位操作手册 (5)1、概算编制 (5)2、施工图预算审批流程 (6)附件1：施工图预算编制文件格式 (7)3、设计变更费用审批流程 (9)附件2：设计变更费用审批文件格式 (11)4、工程材料预算提报审批流程 (13)附件3：综合材料表格式 (15)附件4：施工图材料预算 (16)5、工程材料预算变更审批流程 (20)6、工程进度提报及付款审批流程 (21)附件5：工程进度提报文件 (22)7、工程材料安装提报审批流程 (25)8、施工签证审批流程 (29)附件6：工程确认单 (30)工程确认单 (30)附件7：施工签证单 (32)9、乙供材询价审批流程 (34)10、工程结算 (35)一、费控文档资料编码规则1、文档编码规则1.1文档编码统一执行《WHYT/M-D01-004-2011万华烟台工业园工程建设指挥部文件编号规则》。
1.2主要费控类文档编码规定：编码格式为：项目代码/文件类别-部门-主项-年度-流水号WHYT / X－XXX－XXXX－2010－001流水号（周报、月报用周次/月份）年度主项号部门及参建单位（下见表1）文件类别（见下表2）项目代码注：除工程进度提报文件外，主项编码必填，对没有对应明确主项的零星工程，按工程所在区域的综合订单主项号进行编码，如以下装置区域综合或工业园区域综合。
•00 00工业园区域综合•01 00公用工程区域综合；•02 行政办公及生活服务区区域综合；•03 00海水淡化装置区域综合；•04 00污水处理装置区域综合；•05 00包装储运区域综合；•06 00仓库堆场区域综合；•10 00异氰酸酯区域综合；•11 00气化装置区域综合；•12 00硝苯装置区域综合；•13 00 MDI装置区域综合；•15 00特种胺装置区域综合；•16 00 HCl氧化装置区域综合；•17 00甲醛装置区域综合；•20 00 PO/AE区域综合；•21 00丙烷脱氢装置区域综合；•22 00环氧丙烷装置区域综合•23 00丁醇装置区域综合；•24 00丙烯酸及酯装置区域综合；•25 00新戊二醇装置区域综合•28 00 LPG精制及丁烷异构装置区域综合；•29 00 LPG储运区域综合；二、文档资料员岗位操作手册1、文档资料收发负责其他单位及部门送达图纸、文件资料的接收，建立图纸及文件收发台帐。
008 费用管理操作规程
费用管理操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2013年9月26日文档控制更改记录日期作者版本更改参考姓名职位签字分发拷贝号姓名区域说明目录1.费用管理参数设置 (5)1.1系统参数设置 (5)1.1.1操作岗位 (5)1.1.2操作界面说明 (5)2.费用管理基础资料 (7)2.1要素项目 (7)2.1.1操作岗位 (7)2.1.2操作界面说明 (7)3.费用管理初始化 (9)3.1初始化 (9)3.1.1操作岗位 (10)3.1.2操作界面说明 (10)4.费用管理操作规程 (13)4.1与总账集成 (14)1、流程图 (14)2、操作界面说明 (15)4.2与应付系统集成 (19)1、流程图 (19)2、操作界面说明 (20)4.3与现金管理集成 (26)1、流程图 (26)2、操作界面说明 (27)4.4与总账+应付系统集成 (33)1、流程图 (33)2、操作界面说明 (34)1.费用管理参数设置1.1系统参数设置1.1.1操作岗位一般由财务部制定，财务人员维护1.1.2操作界面说明1、参数设置1）进入界面：系统设置-系统设置-费用管理-系统参数设置2）操作界面：3）设置处理：操作说明：字段名说明启用日期默认等于系统的当前日期，是费用管理模块的启用日期，该日期要大于等于与之集成相关系统的启用日期。
如与总账集成，在费用管理的启用日期不能早于总账业务的启用日期与总账集成该集成策略下，单据不会同步到应付或现金系统。
与应付系统集成与应付集成，“挂账”参数必选；同步单据在应付系统处理。
与现金管理集成与现金集成，默认选中且不允许取消“与总账集成”，且不允许选择“与应付系统集成”，同步单据在现金管理中处理。
与总账+应付集成“挂账”参数为可选，若勾选，同步单据在应付系统中处理；若不勾选，策略同“与总账集成”一致。
费用项目组关联“系统设置-基础资料-公共资料-要素项目”，默认是“管理费用、制造费用、销售费用”，可根据需要增加分组。
费用管理流程手册.doc
费用管理流程手册（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。
目录第一部分概述1 定义与范围费用的定义▪企业的费用是指企业在业务经营及管理工作中发生的各项费用，根据其用途可以分为业务费用（包括佣金、展业人员奖金、展业费用、手续费支出等）和行政管理费用。
-佣金，指支付给业务拓展的非公司正式员工的报酬，例如寿险个险营销员、寿险客服专员等，它受展业业绩、级别、出勤率等要素影响；-展业人员奖金，指支付给业务拓展的展业人员，与其展业业绩、级别等要素挂钩的报酬。
展业人员指除了上述人员之外的属于公司正式员工编制的业务人员；-代理手续费，指保险公司按一定比例支付给保险兼业代理人代理保险业务的劳务费用。
代理手续费计算方法为：保费收入⨯提取代理手续费标准 = 支付代理手续费。
保险兼业代理人是指符合保险监管机关相关条件，接受保险公司委托，在从事自身业务的同时，指定专人为保险公司代理保险业务的单位；-展业费用是指业务部门在公司或有关部门指导下，用于展业方面业务的有关活动费用，凭合法票据按审批权限报批，比如，公司用于重点保户或大项目业务的专项展业费用以及营销网点、职场、电子化建设等费用；-行政管理费用主要用于各部门人员的工资奖金、办公经费、交通费用、加班餐费、对外联络费用及部门负责人的通讯费用等。
范围•本流程手册根据现有的费用管理流程的步骤和次序，从财务控制的理念和方法上进行了规范，包括相关的控制手段、应使用的标准单据、相应的管理报告和关键考核指标。
•本流程手册不涉及费用管理过程中的专业判断方法等，但为了体现流程控制的完整性，诸如此类的制度以索引的形式，列示于本手册的附件中。
•相关费用的预算制定、控制和报告的具体流程请参见预算流程手册。
会计政策▪费用的核算应遵循权责发生制原则，根据费用发生的时间和受益期间，将费用分配到相应的会计期间。
•各类费用合理在各有关部门间进行分摊。
费用管理制度 (2)
费用管理制度第一章总则第一条加强集团有限公司（以下简称集团总部）费用管理，强调资源投入与部门职能定位紧密结合，优化资源配置。
第二条规范各项支出标准及流程。
费用支出以预算内为前提，严格控制预算外费用支出。
第三条本办法适用于集团总部的费用管理。
第二章预算管理第四条集团总部在财年第四季度开始启动下一年度财务预算，审核通过的财务预算将作为该年度费用开支的依据。
第五条集团总部预算编制遵循以下原则。
（一）明确区分集团总部与产业公司的分工及职责范围，紧扣部门职能定位，严格控制预算总额；（二）项目规划与费用预算紧密结合，充分考虑资源投入产出比；（三）各项收支基于零基预算，适当参考历史数据；（四）预算编制以上下结合、分类编制、统一汇总的方式进行。
第六条集团总部预算编制分为四个阶段：预算启动、预算填报、预算审核与调整、预算定稿及发布。
各项要求及具体时间表在每年发布的“年度预算启动通知”中予以明确。
第七条预算启动阶段：集团财务与资产部（以下简称财资部）在每年的第九个月拟定集团总部年度预算方案，经审批同意后下发预算通知及预算模版。
第八条预算填报阶段：各部门根据年度工作任务安排，按照指定模板填报年度各项财务预算明细。
第九条预算审核和调整阶段：此阶段分为初审和再审两个步骤。
（一）初审：财资部负责对各职能部门、事业部门提交的年度财务预算进行初审，审核要点为工作任务与职能定位的一致性、预算标准的合理性、资源配置的匹配性、数据的完整准确性。
并将初审意见反馈至各部门进行调整完善。
（二）再审：财资部将初审后的年度财务合并预算提交集团领导进行审核，并针对审核意见进行修改及调整。
第十条预算定稿及公布：年度财务合并预算稿经审批通过后，将各部门费用预算总额予以发布。
第十一条预算调整条件。
各部门年度中期回顾分析上半年的预算执行情况，符合预算调整条件的可在固定时间段申请预算调增或调减。
（一）预算责任单位因集团整体发展战略或外部市场环境变化，导致部门年度业务规划发生重大调整，严重影响预算执行，且调整金额≥年度预算总额*10%；（二）因国家税务或会计政策等客观因素发生重大变化，导致实际费用与年初预算不匹配；（三）因集团战略调整开展的项目，在年度预算定稿后才明确需要开展的项目预算；（四）集团主席认定的可予以调整的其他预算调整事项。
费用会计岗位操作手册
费用会计岗位操作手册第一篇：费用会计岗位操作手册目录一、岗位职责二、细则（一）有关金蝶的账务处理（二）有关凭证的打印与装订（三）登记会计档案清册（四）有关会计档案的保管（五）费用审核一、岗位职责每月及时完成账务处理，制作报表，并负责会计凭证的打印与装订，保管好会计档案，准确及时的进行费用审核，完成领导交代的其他任务。
二、细则（一）有关金蝶的账务处理1、打开金蝶，输入客户号和密码，进入金蝶操作系统。
2、金蝶账务处理程序如下：凭证录入——出纳复核——审核——过账——查看科目余额表——结转损益——审核——过账——报表制作——结账1）凭证录入根据原始凭证、出纳的付款单在金蝶上制作记账凭证。
每月日常发生的业务凭证做完后，对于无形资产摊销、长期待摊费用的摊销，要单独用EXCEL做一张摊销的明细表，再根据明细表做摊销的凭证。
在资产管理模块，点击计提折旧，再在折旧维护中找到当月要计提折旧的固定资产并生成计提折旧的凭证。
注意事项有：凭证的摘要要简明扼要，能体现财务费用报销单处理的依据性，让人一目了然；辅助核算科目摘要要同主账务的摘要一致，对于部门及人员按实际填写，注意车辆费的辅助核算部门；金额的填写要有理有据：银行存款支付的，要根据银行回执单入账，一笔回执单做一次；员工还备用金存银行，需要出纳开的现金收款收据和银行的现金解款单回执作为凭据；二个银行之间的划款，需要划出银行的进账单和划入银行的回执单，二者缺一不可。
2）在凭证提交后，有关银行存款和库存现金的凭证要由出纳先复核（出纳在出纳管理模块进行凭证的复核）。
3）审核人审核4）制单人过账5）查看科目余额表所有凭证录完后，详细检查该月的科目余额表。
注意事项有：银行存款、库存现金要与出纳的银行、现金日记账及银行的对账单核对；应付职工薪酬中的社保一项，由于社保是上月扣下月缴，因此社保的期末余额应是下月的社保缴费数，应注意核对。
住房公积金因是当月缴当月的，因此一般情况下期末无余额，若有余额应注意分析组成；其他科目也要注意核对。
可控费用分解明细及管理方法
可控费用1）可控费用目的：以产量进度为经度及以分厂控制为纬度进行分配，通过费用控制向班组延伸、细分费用项目、明确考核目标的方式进行管理。
具体以生产部预测下一会计年度的产量为基础，结合当年的实际发生进行整体预测费用；而后根据事业部的下达费用额，结合当年各分厂实际产量及可控费用的年度执行情况，将费用分解至各分厂预算项目负责人，实行预算项目责任人总负责制，分厂按单台定额控制管理。
每月对分厂的单台控制进行控制。
2）操作细则：物料消耗：根据费用会计提供的“各部门费用统计表”统计，具体的物料消耗明细包含：印刷纸、复印纸、文具（生产用）、电脑耗材、柴油、工装材料费、打印纸（含美的LOGO ）等；辅料：进ERP 系统导事物处理，导“物料账户分配明细”，根据所需数据时间调整时间，公司（120-120）、成本中心（101000-11000）、科目（410521-410521）。
按成本中心整理各分厂辅料消耗；水电气：根据动力车间提供的水电气明细表直接汇总登记（注意要更新能源的单价成本）；工具备件：按备件大仓当月的汇总表分析(注意大仓的数据一般都不准确，要求各分厂先核实)，剔除技改及A 类备件后。
劳保费用：数据来源费用会计提供的“各部门费用统计表”；五项费用：办公费用按“各部门费用统计表”，其它费用根据费用会计提供的“科目余额表”挑选制造费用中的“差旅费、汽车费、业务招待费、邮电费”。
3）考核办法：每月按实际累计单台达成每超过指标的1%，扣1分。
%100⨯=）分厂当月实际产量分厂当月发生可控费用（单台费用%100⨯=）分厂当月产值分厂当月发生可控费用（单台费率%20%1100/⨯-=）费用超标率（费率得分单台费用可控制造费用的预算明细表制作：以09年为例，已知09的产量和发生地可控费用，进而算出它的单台费用；10年预计产量知晓，按照分厂领导的要求，将可控费用的6大方面如物料消耗、辅料消耗、水电气费、修理备件、劳动保护费和五项费用与09年实际发生额度进行对比，做适当调整，作为单台费用制定的一个标准；将调整后的单台费用乘以10年的预算产量，从而得出10年各项可控费用的预算总额。
可控费用分解明细及管理方法
可控费用1）可控费用目的：以产量进度为经度及以分厂控制为纬度进行分配，通过费用控制向班组延伸、细分费用项目、明确考核目标的方式进行管理。
具体以生产部预测下一会计年度的产量为基础，结合当年的实际发生进行整体预测费用；而后根据事业部的下达费用额，结合当年各分厂实际产量及可控费用的年度执行情况，将费用分解至各分厂预算项目负责人，实行预算项目责任人总负责制，分厂按单台定额控制管理。
每月对分厂的单台控制进行控制。
2）操作细则：物料消耗：根据费用会计提供的“各部门费用统计表”统计，具体的物料消耗明细包含：印刷纸、复印纸、文具（生产用）、电脑耗材、柴油、工装材料费、打印纸（含美的LOGO ）等；辅料：进ERP 系统导事物处理，导“物料账户分配明细”，根据所需数据时间调整时间，公司（120-120）、成本中心（101000-11000）、科目（410521-410521）。
按成本中心整理各分厂辅料消耗；水电气：根据动力车间提供的水电气明细表直接汇总登记（注意要更新能源的单价成本）；工具备件：按备件大仓当月的汇总表分析(注意大仓的数据一般都不准确，要求各分厂先核实)，剔除技改及A 类备件后。
劳保费用：数据来源费用会计提供的“各部门费用统计表”；五项费用：办公费用按“各部门费用统计表”，其它费用根据费用会计提供的“科目余额表”挑选制造费用中的“差旅费、汽车费、业务招待费、邮电费”。
3）考核办法：每月按实际累计单台达成每超过指标的1%，扣1分。
%100⨯=）分厂当月实际产量分厂当月发生可控费用（单台费用%100⨯=）分厂当月产值分厂当月发生可控费用（单台费率%20%1100/⨯-=）费用超标率（费率得分单台费用可控制造费用的预算明细表制作：以09年为例，已知09的产量和发生地可控费用，进而算出它的单台费用；10年预计产量知晓，按照分厂领导的要求，将可控费用的6大方面如物料消耗、辅料消耗、水电气费、修理备件、劳动保护费和五项费用与09年实际发生额度进行对比，做适当调整，作为单台费用制定的一个标准；将调整后的单台费用乘以10年的预算产量，从而得出10年各项可控费用的预算总额。
房地产公司日常费用管理作业指引模版
1.程序概况2.工作程序2.1总则2.1.1 费用管理目的加强公司财务管理，明确费用开支管理的流程以及各环节的职责与权限，严格控制费用支出。
2.1.2 费用管理原则公司费用实行预算管理、标准控制、集中反映、有效监督、节奖超罚的管理原则。
2.1.3 费用管理实施A、所有费用均按公司要求编制年度预算并分解到月按月实施。
B、公司各部门须在每月28日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，报财务部后经公司月度工作会议通过，并资金管理委员会批准后，为公司当月的费用开支计划指标。
2.1.4计划外费用审批计划外费用开支，根据实际情况一律走预算外审批流程，审批后由财务部进行调整下达。
2.1.5费用管理职能中心公司财务部是公司费用管理的职能中心，各职能中心是公司费用的责任中心。
即各级审批领导对各项开支的合理性、真实性负责，财务人员对开支的票据合法性、金额准确性、审批手续的完备性及资金流向负责，并在预算的范围内控制。
2.1.6 费用支出的内容本制度所称费用支出包括：工资、福利费、社保费、工会费、应酬费、办公费、差旅费、汽车费、水电费、物业费、房租费、通讯费、文印费、折旧费、税费、培训费、其他费用等管理费用及财务费用、销售费用。
2.2费用审批的一般原则2.2.1 授权审批制度公司费用开支实行授权审批制度（见附表），所有费用都必须经财务经理审核，经有批准权的总经理、分管副总裁、董事长批准后，由财务部统筹安排支付。
2.2.2公司费用开支审批权限和程序公司费用开支审批权限和程序详见附表，一般程序为：费用当事人申请→相关部门负责人确认→财务部审核→总经理审批或审核→分管副总裁审批。
2.2.3 员工费用由总经理或分管副总裁行使审批权，总经理费用由分管副总裁审批。
2.3费用报销的一般要求2.3.1 费用报销凭证：各部门在业务发生时，原则上应取得财务部认可的合法票据，即应取得正规发票或非经营性统一收据，发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。
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[費用管控系統]操作手冊[V1]制作______________________ 審核______________________ 核准______________________[二零零三年十一月七日]目錄1.基本資料管理 (3)1.1 公司資料維護 (3)部門資料維護 (4)會計科目維護作業 (4)倉庫維護作業 (5)幣別維護作業 (5)稅率維護作業 (7)計量單位維護作業 (4)單據類別維護作業 (5)使用者部門維護作業 (5)費用形式維護作業 (6)2.供應商管理 (8)2.1供應商維護作業 (8)2.2事業群維護作業 (8)2.3事業群部門維護作業 (9)2.4供應商事業群維護作業 (9)2.5供應商法人維護作業 (10)2.6供應商經營範圍維護作業 (11)2.7其他 (11)3.料號管理................................................................................. ..12 3.1物料類別維護作業. (12)3.2物料類別結構維護作業 (12)3.3物料類別結構維護作業 (13)3.4議價方式維護作業 (14)3.5採購方式維護作業 (14)3.6物料申請維護作業 (15)3.7料號維護作業 (17)3.8料件供應商維護作業 (18)3.9其他 (18)4.預算管理 (19)4.1本月預算維護作業 (19)4.2專案預算維護作業 (19)5.請購管理……………………………………………………………………… ..215.1 購單維護作業 (21)5.1.1具體物料請購操作 (21)5.1.2類別料號請購 (23)5.1.3專案請購 (25)5.2費用支出呈核單 (26)6.採購管理 (29)6.1採購維護作業 (30)6.2類別料號採購 (32)6.3其他 (33)7.驗收/領用/退貨管理 (34)7.1驗收維護作業 (34)7.2領用維護作業 (35)7.3退貨維護作業 (37)8.結案 (40)8.1採購結案作業 (40)9.預結報管理 (42)9.1預結報維護作業 (42)系統基本資料與主要維護作業1.基本資料管理.1.1公司資料維護.公司資料維護作業可以實現“Q 查詢”,”B 修改”的功能.”查詢”的方法是:a在菜單中選擇查詢; b.在公司代碼,公司名稱等欄位中輸入一個或多個查詢條件;c.按Esc得到查詢結果.“修改”功能只有個別的系統維護人員才具有這樣的權限.1.2部門資料維護部門資料維護的資料是從”財物主機”上抓取過來的資料,所有的系統使用者以及維護者都不能進行修改.“Q 查詢”的功能的實現方法與上面查詢法人資料的步騆相同.1.3會計科目維護作業會計科目的維護與”1.公司資料維護作業”的功能與實現方法基本相同.可以進行”Q 查詢”,”B 修改”兩項功能.“查詢”的方法相同.”修改”要注意權限的問題.1.4倉庫維護作業倉庫資料維護作業除了“Q 查詢”,”B 修改”之外,還有列印的功能.在菜單中選擇“O 列印”後,根據系統提示選擇View-132可以看到預覽的打印效果.另外,”Q 查詢”,”B 修改”的操作方法與上面的維護作業相同.1.5幣別維護作業幣別資料維護作業的資料是從”財物主機”上抓取的,系統使用者無法更改.這一點與部門資料是相同的.使用者可以輸入查詢條件,查詢到所需的幣別資料.1.6稅率維護作業稅別資料跟幣別資料相同是從”財物主機”上抓取,不能由使用者維護.“查詢”,”修改”,”列印”的功能使用方法與其他維護作業相同.1.7計量單位維護作業計量單位維護作業也是從”財物主機”上抓取的,使用者不需要維護.“查詢”,”修改”,”列印”的功能使用方法與其他維護作業相同.1.8單據類別維護作業單據類別維護作業可以由系統維護人員維護,即允許系統維護人員用”B修改”來更改或者增加”單據別”.在菜單中選取”B修改”之後,根據系統提示”<F1>插行”,來增加新的單據別.如果系統提信息”無法插入另一列—此輸入陣列已滿”,這時可以以條件查詢來查詢某一筆單,然後再用”<F1>插行”來增加新的一行.1.9使用者部門維護作業這個部分是系統中使用比較頻繁的功能模塊.使用系統的請購,採購以及驗收等人員都需要在使用者部門維護作業中建立對應關係,這樣帳號才能做某個部門的請購,採購,驗收等作業.“A輸入”的時候在使用者名稱(USER_ID)中輸入已經在數據庫中建立的使用者帳號,並且這個帳號已經在”使用者基本資料”的程序中建立了基本的帳號,名稱,部門代碼,權限類別,使用者工廠,使用者目錄等資料.回車的時候系統可以帶出使用者的姓名.光標跳到單身,在單身中輸入使用者需要採購或請購或驗收哪個部門的物品.舉個例子:如果要增加itp48419這個帳號的權限使用部門---N9H007,在菜單中選擇”Q查詢”,在使用者名稱的欄位中輸入查詢條件”itp48419”,按Esc查詢到結果,如下圖再在菜單中選擇”B單身”使光標跳到單身,再用”<F1>插行”來輸入要添加的部門代碼.最後用Esc鍵退出的同時系統會帶出部門全程.如果要再系統中取消某個人的使用部門資料,可以先利用查詢,查到這個帳號,然後在菜單中選擇”R取消”就可以刪除這筆資料了.1.10費用形式維護作業業”相同,”財物主機”抓取不能修改或增加,只能查詢.2.供應商管理.2.1供應商維護作業.從中可以得知供應商的基本資料.先在菜單中選擇查詢,之後可以在各欄位輸入一個或多個查詢條件,也可以不輸入任何條件,接著按Esc 鍵.即可得到如上圖的查詢結果.2.2事業群維護作業事業群維護作業可以執行”B 修改”,”Q 查詢”功能.在菜單中選擇”Q 查詢”可以按條件查詢到所需要的事業群代碼或者沒有任何條件查詢全部的事業群代碼.”B 修改”可以增加或者更改或刪除事業群代碼,”修改” 僅限於部分有權限的系統維護人員.菜單中選擇 ”查詢”2.3事業群部門維護作業查詢條件“PCEG”這裡是以PCEG事業群為例,查詢與其有對應關係的部門.具體步騆: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在事業群代碼中輸入查詢條件“PCEG”; c.按Esc鍵得到查詢結果. 查詢結果如上圖所示.事業群部門維護作業還具有”U更改”的功能.在菜單中選擇”更改”之後可以更改事業群代碼.菜單中的”B單身”,可以用其來更改,添加或者刪除單身的部門資料.如果需要刪除某個事業群以及與其相對的部門代碼,先根據事業群代碼查到該事業群與部門的對應關係,然後用菜單中的”R取消”來刪除.2.4供應商事業群維護作業在這個維護作業中,”Q查詢”是供使用者查詢某個供應商是否與事業群有對應關係的,在請購的過程中,請購的物料的供應商必須與事業群有對應關係,否則禁止請購.在本維護作業中”B修改”可以用來增加事業群與供應商的對應關係,或者更改或刪除對應關係.2.5供應商法人維護作業供應商與法人的對應關係與供應商與事業群的對應關係基本相同.2.6供應商經營範圍維護作業可以用”B查詢”查詢某一供應商所能經營的物品有哪些,控制供應商經營的內容,主要是經管人員使用.“B修改”可以更新,增加或刪除供應商的經營範圍.其操作方法與其他的修改方法相似.2.7其他在這個供應商子目錄中的11.供應商查詢;12.物料類別查詢;13.供應商經營範圍查詢都是報表.在報表中再詳細說明.3.料號管理3.1物料類別維護作業物料類別維護作業是查詢各階類別的類別代碼和類別名稱的.物料類別維護作業一般是經管人員來維護的.上圖所示的是一階類別的類別代碼和類別名稱.查詢的方法是: a在菜單中選擇”Q查詢”; b.在類別階數的欄位中輸入查詢條件”1”; c.按Esc查詢結果.如果要”修改”,”增加”,”刪除”某個類別碼,就使用菜單中的”B修改”.此項的使用方法與前面介紹的其他維護作業的”修改”功能相同.更改和刪除時先用查詢來找到需要維護的類別,然後根據系統的提示用”<F2>刪行”或者用Ctrl-x刪除一個欄位中某些需要更改的文字,Ctrl-d刪除欄位中某一行從光標以後的所有文字.要寫入新的內容之前先按Ctrl-a,這樣所輸入的內容就會插入到光標所在的位置.否則會覆蓋光標以後的內容.3.2物料類別結構維護作業此也面顯示的是一階類別”01”與其所屬的二階類別.得到此查詢結果的方法是: a.在菜單中選擇“Q查詢”; b.在物料類別的欄位中輸入”01”; c.按”Esc”鍵可以得到如上圖的結果.其他條件的查詢與此相同.如果想增加一個新的類別以及其下面所屬的下一階的物料,在菜單中選擇”A 輸入”,再逐個欄位輸入內容.如果想更改單頭的資料需要先查詢到所要修改的資料,然後用菜單中的”U修改”來實現.如果只是想維護單身,那麼可以先查詢到需要更改的資料用菜單中的”B單身”修改.3.3物料類別結構維護作業“規格描述說明維護作業”與”物料類別維護作業”的操作方法相同.可以用菜單中的”Q查詢”來查找需要的資料,用菜單中的”B修改”修改或增加或刪除資料, 增加的新資料規模較大時可以由系統維護人員導入.3.4議價方式維護作業現在所有的議價方式只有兩種:e-Bidding,非e-Bidding.一般不需要做”查詢”與”修改”的操作.3.5採購方式維護作業與議價方式相似的,採購方式系統中也有兩種: 統購物料和非統購物料.一般也不需要”查詢”或者”修改”.3.6物料申請維護作業申請新的料號的時候需要按照這樣的步騆進行首先,如上圖: 選擇菜單中的”A輸入”Ctrl-P 查詢品名按”Esc ”鍵得到查詢結果後,用”上,下”鍵選擇到合適的各階類別和名稱,然後會車選擇會得到如下圖的畫面,再逐個填入各個欄位Ctrl-P 帶出一級類別,二級類別三級類別和品名之後,逐個輸入”品牌”,”規格”,Ctrl-P 選擇供應商,注意供應商必須是能經營範圍是一級類別碼是”01”的供應商.接著輸入”單價”,”計量單位”可以用Ctrl-P 來選擇,再輸入”幣別”,”會計科目”,”議價方式”,”採購方式”,如果是統購方式,還要輸入採購部門.最後輸入”備註”,”申輸入”品牌”,”規格”Ctrl-P 選擇廠商請人電話”.這樣輸入的操作就結束了.依次進行”確認”,”審核”,”入庫”,就可以產生一個新的料號如圖所示:0801022-0020034.其他的操作如: “U更改”,”R取消”,”Q查詢”,與其他的維護作業相同,可以參照.3.7料號維護作業產生的料號0801022-0020034可以在本維護作業中查詢到.上圖所示的就是在”6)料號申請作業”中產生的新料號.用戶如果發現自己所需要的料號的品牌規格在系統中查詢不到,就可以到”6)料號申請作業”中輸入,並取定.然後經由總經辦”審核”,”入庫”,就能得到料號.料號的申請還可以發需求給總經辦,由總經辦建立料號,最後交給系統維護人員成批導入!對已經生成的料號或者已經導入的料號還可以進行”U更改”,”R取消”等操作,其操作方法與其他的維護作業相同,可以參照執行.3.8料件供應商維護作業還是以查詢剛才生成的料號0801022-0020034為例,方法是: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在”料件編號”中輸入查詢條件” 0801022-0020034”; c.按”Esc”鍵查詢,可以得到如圖的查詢結果.該資料是”6) 物料申請維護作業“入庫的時候產生的.其他的操作如”R取消”刪除不需要的料件/供應商對應關係;”B單身”對單身進行修改或新增的操作;”O列印”,”A輸入”新增對應關係.都與其他的維護作業相似.可以參照操作.3.9其他其他的8個菜單: 11.一階類別查詢; 12.二階類別查詢; 13.三階類別查詢; 14. 階類別查詢; 15.具體物料查詢; 16.採購價格異動查詢; 17.系統重要資料修改查詢;18.Trigger Log查詢是報表.這些會在報表部分介紹.4.預算管理4.1本月預算維護作業預算維護是部門經管人員維護的.舉例說明查詢N60005部門2003年12月的預算.方法與其他維護作業中的查詢方法相同: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在預算年月中輸入”200312”,費用部門中輸入”N60005”; c.按”Esc”鍵得到上圖所示的查詢結果..“A輸入”操作由經管完成,”B單身”用於維護部門每個月份的不同費用代碼的預算,可以添加用”<F1>插行”,刪除用”<F2>刪行”,或者更改,之後用”Esc”退出即可.如果需要打印請使用”O列印”.“Y確認”以後所有輸入的預算就可以在請購的時候被扣減.如果使用了”S鎖定”則在請購時如果超出預算就禁止請購.但如果未做”鎖定”,在請購金額超過預算的時候系統僅僅提示”請購金額大餘預算金額”但不會影響請購操作.4.2專案預算維護作業算維護的方法進行.上圖所示的是專案代碼為”3601”的預算.5.請購管理5.1請購單維護作業5.1.1具體物料請購操作上圖所示為採購管理項目中”1.採購單維護作業”在菜單中選擇”A 輸入”後輸入的單頭資料.單頭輸入步騆: a)系統缺省值是 “0月度請購”; b)”單據編號”欄位Ctrl-P 選擇單據別; c)”單據類別”有”1 類別料號請購”,”2 具體料號請購”,按實際需要輸入; d)”請購形式”欄,如果是月度請購,系統會默認”2 本部門請購”; e)依次輸入”申請日期”,”請購部門”,”採購部門”,”申請人”,”分機”,”所屬法人等信息”.Ctrl-P 查詢料號Ctrl-P查詢料號,如果是具體料號請購,系統會帶出該料號的”單位”,”不含稅單價”,”品名”,”品牌”,”規格”,”費用科目”接著需要輸入”數量”,系統會計算總請購金額,並填寫到”金額”的欄位.如下圖所示黨採購人員完成此單之後,要進行”Y確認”,防止他人更改單據.在菜單中選擇”Y確認”後,預算的金額就會被扣減.下圖所示為確認後的請購單.到這裡請購的任務就完成了.5.1.2類別料號請購單頭的輸入方法與具體料號相同,注意在單據類別的地方要填入”1”.單身也與具體料號相似,在”料號”欄位處Ctrl-P 查詢,下圖為查詢時的頁面.輸入的畫面如下圖.類別料號的請購必須要經過本部門經管的”審核”才可以”確認”,這是與具體料號不同之處.下面是”審核”與”確認”後的請購單. ”審核”與”確認”的方法是在菜單中直接選擇回車即可.5.1.3專案請購“專案請購”與”月度請購”一樣也有”具體料號請購”與”類別料號請購”,只是在單頭輸入的時候要在請購形式的欄中輸入”2”專案請購.並且需要在專案代碼的欄位Ctrl-P查詢或輸入”專案代碼”.下圖是單頭輸入後的狀況.在單身輸入的時候與”月度請購”不同的是”專案項次”的欄位需要輸入5.2費用支出呈核單輸入專案項次與請購單維護作業不同的地方是:”費用支出呈核單” 是無形物品的請購.注意在”單據類別”的地方輸入”3”費用支出呈核單.單頭的輸入就如上圖所示.單身的維護需要輸入”實際費用”,可以用Ctrl-P 查詢”費用形式”和”科目代碼”,最後輸入”交易說明”.這樣”A 輸入”的工作就完成了.如果需要更改單頭信息在菜單中選擇”U 更改”;需要更改單身在菜單中選擇”B 單身”;需要刪除此筆資料,可以先用菜單中的”Q 查詢”查找該單,再在菜單中選擇”R 取消”就可以刪掉.最後需要”Y 確認”單據防止他人修改單據.所有的請購單據確認之後需要使用”列印”,再經主管”簽核”之後,才可以進入採購階段.下圖所示的是”列印”類別料號請購單的預覽效果.6.採購管理採購維護作業,的前提是要鎖定請購單.需要先查詢到所需要做採購的請購單,這裡就舉例說明做1BM-3C0003的採購.首先要進入”請購管理” ”請購單維護作業”以單號” 1BM-3C0003”為條件來查詢請購單.並對其進行”S鎖定”.鎖定後的結果如下圖所示採購人員所定請購單後,在單頭的廠商欄位會出現供應商.如果供應商還是沒有出現,或者想選擇另外的供應商,在菜單中選擇”1選擇供應商”.如下圖示鎖定後出現供應商6.1採購維護作業在菜單中選擇”A 輸入”.首先輸入單頭,單頭中需要注意的級點問題: a)供應廠商---具體料號請購的採購單,供應 廠商必須與請購單相同; b)法人---法人必須與請購單中的法人相同; c)單據類別---單據類別必須與請購單相同,這裡的請購單是具體料號請購,這裡也必須輸入”2”具體料號請購; d)採購部門必須與請購單中的請購部門相同; e)輸入採購單的人員必須是鎖定請購單的人.輸入供應商輸入單據類別與請購單相同法人採購部門輸入需要匯整的請購單號單身不需要輸入,使用菜單中的”G 匯整請購單”,如上圖.在請購單號中填入”1BM-3C0003”來查詢需要做採購的單,查詢到之後,回車選定,”Esc ”退出後就可以得到採購單單身,如下圖所示匯整到單身資料以後只能對”單價”,”交貨日期”做調整,如果不需要改動以”Esc ”退出.注意---”不含稅單價” 只可以調低不能調低,不能調高;如果確實需要跳高需要以菜單中”V 審核”後才可以調整.採購單輸入完成以後一定要對其確認,防止被修改.下面是”Y 確認”後的採購單.”單價”可以做修改“交貨日期”可以做修改確認後對單據”O 列印”之後還需要簽核,才能做採購.下面是”列印”中以”View-132”預覽的結果6.2類別料號的採購與具體料號在鎖定請購單時的不同之處:不需要確定供應商. 類別料號的採購單與具體料號的請購單也有一些不同之處.無需選擇供應商廠商在採購時才輸入6.3其他採購管理中還有一些其他的作業”2 採購結案作業”,”5 採購價格異動報表”和報表會在以後的部分中介紹.7.驗收/領用/退貨管理驗收前提:驗收作業前需要先鎖定請購單,鎖定請購單的權限輸入倉庫驗收人員.以驗收請購單” 2BM-3C0001”為例.下圖為鎖定後的採購單鎖定標誌7.1驗收維護作業Ctrl-P查詢或直接輸入上圖為驗收作業的單頭輸入結果.單據別“3DK”,倉庫編碼”CN01”,”採購單號”都可以使用Ctrl-P查詢.如果對系統操作十分熟悉直接輸入也可以,黨選定採購單號後系統會帶出廠商編碼,出現如上圖的畫面.確認執行上圖作業,就會帶出單身資料.在菜單中選擇”B單身”,維護本次收貨量,採購的物品可以分批收貨.在此欄位輸入收貨數量輸入完成之後需要過帳,保持倉庫物品數量的一致性.過帳之後累計收貨數量會增加.過帳累計收貨數量被更新過帳標誌7.2領用維護作業驗收了請購物品後倉庫就會通知請購單位來領用.輸入單頭時,單據別”4DK ”,倉庫編碼”CN01”,請購單號”1BM-3C0003”,可以直接輸入,或者通過Ctrl-P 查詢.請購部門是選定了請購單之後由請購單帶出的.注意:倉庫編碼與驗收時的編號相同.執行了上圖所示的”確認執行”之後,就會帶出單身各項內容.在單身中需要輸入本次領用量.可以分多次領用一次請購的物品.維護本次領用量輸入完成以後需要確認此單,並”O 列印”,才可以去進行實際領用.最後由倉庫人員鎖定領用單,領用過程結束.7.3退貨維護作業確認標誌退貨單,單頭的輸入方法與領用單基本相同,執行上圖所示”Y ”就可以帶出單身.在單身中輸入退貨的數量.以”Esc ”退出,這樣退貨單就輸入完成了.先面要進行”S 退回倉庫”,”T 退回供應商”的操作.輸入退貨數量退回倉庫退回倉庫標誌退回供應商標誌8.結案結案在”7 採購管理” ”2 採購結案”.在完成了”請購”,”採購”,”驗收”,”領用”之後就可以做結案了.如果做了結案,就不能再做其他動作了.8.1採購結案作業步騆: a.在菜單中選擇”Q 查詢”; b.在採購單號的欄位中輸入查詢條件”2BM-3C0001”; c. 按”Esc ”鍵查詢到上圖所示的畫面.在菜單中選擇”Y確認結案”,確認後採購狀態變為”6”結案.這樣標誌這張採購單結案了.結案以後不能再對”請購”,”採購”,”驗收”,”領用”,”退貨”做任何修改.9.預結報管理9.1預結報維護作業輸入預結報的單頭時要注意4個欄位的輸入: a)”法人”與請購單法人相同; b)”來源類別”因為這裡做的是”2BM-3C0001”的預結報.”2BM-3C0001”是具體料號的採購單,來源類別是”2具體料號”; c)結報部門—預結報部門與採購部門要一致; d)請款廠商—請款廠商為採購單的供應商.在菜單中選擇”G 產生結報”在出現的小畫面的”採購單號”的欄中輸入已經結案需要結報的採購單號”2BM-3C0001”,按”Esc ”鍵查詢到”採購部門”,”採購日期”等其他採購單內容.回車選定該單,”Esc ”退出,則單身出現結報內容.如下圖請款廠商為供應商在菜單中選擇”B單身”光標跳入”帳款類別”,Ctrl-P選擇帳款列別,畫面如下帳款類別在菜單中選擇”Y確認”確認該預結報單.然後在菜單中選擇”T轉結報”轉為結報單.轉結報確認確認標誌。