某工程公司资金管理制度
工程项目货币资金管理制度
工程项目货币资金管理制度一、总则1. 本制度旨在规范工程项目货币资金的管理，确保资金的安全、合理使用，提高资金使用效率。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，涵盖项目的预算编制、资金筹措、支付管理、成本控制及资金结算等环节。
3. 公司财务部门负责本制度的制定、修订和解释工作，各项目部门应严格遵守本制度规定。
二、预算管理1. 项目立项后，项目经理需根据工程量清单及时编制项目预算，并提交财务部门审核。
2. 财务部门应对项目预算进行严格审查，确保预算的合理性和准确性。
3. 预算一经批准，不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，必须按照公司规定的程序进行。
三、资金筹措1. 项目资金的筹措应根据项目进度和资金需求计划进行。
2. 财务部门应根据项目预算和资金需求，合理安排资金来源，包括自有资金、银行贷款或其他融资方式。
3. 对于外部融资，应评估融资成本和风险，选择最有利的融资方案。
四、支付管理1. 项目支付应严格按照合同约定和公司支付流程执行。
2. 所有支付申请必须提供有效的发票和其他相关证明文件。
3. 财务部门应对支付申请进行审核，确保支付的合法性和合规性。
五、成本控制1. 项目经理应实时监控项目成本，与预算进行对比分析，及时发现成本偏差。
2. 对于超出预算的成本，应立即查明原因并采取措施予以控制。
3. 定期进行成本分析会议，总结经验教训，为后续项目提供参考。
六、资金结算1. 项目完工后，应及时进行资金结算，确保所有款项的清晰透明。
2. 结算过程中发现的任何疑问或争议，应及时沟通解决。
3. 结算完成后，应形成结算报告，由财务部门归档保存。
七、监督与考核1. 财务部门应定期对项目资金的使用情况进行监督检查。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照公司相关规定进行处理。
3. 项目结束后，应对项目的财务管理情况进行总结评估，作为相关人员绩效考核的依据。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司其他管理规定执行。
工程部财务制度
工程部财务制度一、总则1. 本制度依据国家有关财经法规，结合公司实际情况制定，旨在规范工程部门的财务管理活动，确保工程项目的资金使用合法、合规、高效。
2. 工程部全体成员必须遵守本财务制度，严格按照制度执行各项财务管理工作。
二、预算管理1. 工程部应于每年度开始前编制年度财务预算，包括工程项目预算、运营成本预算等，并提交公司财务部门审批。
2. 预算一经批准，不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，必须按照公司规定的程序进行。
3. 预算执行情况应定期报告公司财务部门，并对预算与实际支出的差异进行分析说明。
三、资金管理1. 工程部应根据项目进度和合同约定，合理安排资金使用计划，确保资金的有效利用。
2. 所有资金支付必须经过严格的审批流程，包括但不限于合同审查、进度确认、费用核对等。
3. 对于大额资金支付，应提前通知财务部门，由财务部门协调资金安排。
4. 严禁任何形式的挪用公款、私设小金库等违规行为。
四、成本控制1. 工程部应建立健全成本核算体系，对工程项目的各项成本进行准确核算。
2. 通过成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施降低成本，提高经济效益。
3. 定期对项目成本进行审计，确保成本数据的真实性和准确性。
五、账务处理1. 工程部应按照国家会计准则和公司财务制度的要求，及时、准确地记录和报告财务事项。
2. 所有财务凭证必须完整、合法、有效，严禁伪造、篡改财务凭证。
3. 定期对账务记录进行自查和互查，确保账目清晰、无误。
六、内部审计与监督1. 公司内部审计部门应定期对工程部的财务状况进行审计，提出改进意见和建议。
2. 鼓励员工之间相互监督，对发现的财务问题应及时上报，并保护举报人的合法权益。
3. 对于违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者移交司法机关处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司其他相关制度执行。
建筑工程公司财务管理制度(3篇)
建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。
以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。
2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。
3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。
4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。
5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。
7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。
8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。
9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。
10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。
建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。
建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。
本制度适用于建筑工程公司全体员工。
第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。
1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。
公司内部工程款制度
公司内部工程款制度一、目的和原则为了加强公司内部对工程款项的管理，确保资金安全、合法、高效地使用，特制定本工程款制度。
本制度依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，以公正客观为原则，旨在通过明确工程款支付的条件、流程和监管措施，达到优化资源配置，防范财务风险的目的。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及工程款项收支的项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、维修工程等各类工程项目。
所有参与项目管理的部门和员工，在进行工程款项的申请、审批、支付及核算时，均需严格遵守本制度规定。
三、工程款支付条件1. 工程进度符合合同约定的支付节点。
2. 工程质量经检验合格，或已通过相关质量检测部门的认证。
3. 完成相应的工程款结算手续，包括但不限于发票的开具、费用的审核等。
4. 不存在任何法律纠纷或经济争议，影响款项支付的情况。
四、支付流程1. 项目经理根据合同条款和实际进度，提出工程款支付申请。
2. 财务部门对提交的支付申请进行初步审核，确认金额的准确性和合理性。
3. 审计部门对工程进度和质量进行复核，确保支付条件的满足。
4. 总经理或授权的高级管理人员对支付申请进行最终审批。
5. 财务部门根据审批结果办理款项支付，并做好相应的财务记录。
五、监管措施1. 建立健全工程款支付的内部审计机制，定期或不定期进行审计检查。
2. 对于违反支付制度的行为，按照公司纪律处分条例进行处理。
3. 加强与供应商的沟通和协调，确保双方权益的平衡与保护。
4. 建立信息反馈机制，及时掌握工程款支付的效果和存在的问题。
六、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
公司保留对本制度进行修订和完善的权利。
建设工程公司资金管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其下属子公司、分支机构、项目部的资金管理和使用。
第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保资金来源、使用和变更合法合规。
2. 安全稳健：确保资金安全，防范资金风险。
3. 效率优先：提高资金使用效率，确保资金合理配置。
4. 透明公开：资金管理过程公开透明，接受监督。
第二章资金管理组织架构第四条公司设立资金管理中心，负责公司资金管理的组织、协调、监督和指导工作。
第五条资金管理中心下设资金管理部，负责具体实施资金管理工作。
第三章资金管理职责第六条资金管理中心职责：1. 制定公司资金管理制度，并组织实施。
2. 监督检查各部门资金使用情况，确保资金安全、合规。
3. 协调解决资金管理中的重大问题。
4. 定期向公司董事会报告资金管理情况。
第七条资金管理部职责：1. 负责公司资金收支计划的编制、执行和调整。
2. 负责公司资金结算、支付、回收等工作。
3. 负责公司资金账户的管理和监督。
4. 负责公司资金报表的编制和分析。
第四章资金管理制度第八条资金收支管理：1. 公司资金收支实行计划管理，编制年度、季度、月度资金收支计划，并报公司董事会审批。
2. 各部门、项目部的资金收支计划需经资金管理中心审核，并报公司总经理批准。
3. 严格执行资金收支计划，对超计划支出进行严格控制。
第九条资金结算管理：1. 公司资金结算实行集中管理，统一结算账户。
2. 各部门、项目部的资金收支需通过公司结算账户进行。
3. 严禁违规设立账户、套取现金、转移资金等行为。
第十条资金账户管理：1. 公司资金账户由资金管理中心负责开设、变更和注销。
2. 资金账户的使用需符合国家法律法规和公司制度规定。
3. 资金账户的余额不得超过批准的限额。
第十一条资金报表管理：1. 资金管理中心定期编制公司资金报表，包括现金流量表、资产负债表等。
工程公司转账财务制度
工程公司转账财务制度一、目的与原则为规范工程公司的资金管理，确保资金的安全与合理运用，特制定本财务制度。
本制度以合法合规为基础，强调资金的安全性、流动性和收益性，旨在通过明确的财务管理流程，减少财务风险，提高资金使用效率。
二、账户管理1. 公司应设立专用的银行账户，用于处理所有与工程项目相关的资金往来。
2. 银行账户的管理应由财务部门负责，确保账户信息的准确与安全。
3. 任何非授权人员不得擅自操作公司银行账户，所有转账行为必须经过财务部门的审核与批准。
三、转账程序1. 项目部提出转账申请，需填写详细的转账申请表，并附上相应的合同或协议。
2. 财务部门对转账申请进行审核，包括但不限于项目的预算执行情况、合同条款的符合性等。
3. 审核通过后，由财务部门负责人签字确认，并按照银行要求执行转账操作。
4. 转账完成后，财务部门应及时更新账目，并向项目部反馈转账结果。
四、监督与审计1. 公司应定期对财务部门的账户管理情况进行检查，确保无违规操作。
2. 内部审计部门应定期对转账财务活动进行审计，发现问题及时整改。
3. 鼓励员工举报任何不合规的财务行为，保护举报人的合法权益。
五、风险管理1. 财务部门应建立风险评估机制，对大额转账进行风险评估。
2. 对于高风险的转账活动，应采取额外的审批措施，如上报至高级管理层审批。
3. 在遇到紧急情况需要紧急转账时，应建立快速响应机制，确保资金的及时调拨。
六、信息公开与透明度1. 公司的转账财务制度应在内部进行广泛宣传，确保每位员工都能了解并遵守。
2. 对于重大的财务决策，应及时向相关利益方进行通报，保持信息的透明。
七、持续改进1. 财务部门应定期收集反馈，对转账财务制度进行评估和优化。
2. 随着市场环境和法律法规的变化，及时调整和完善财务制度，以适应新的管理需求。
公司工程款支付管理制度
公司工程款支付管理制度为确保公司工程项目的顺利实施和资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本工程款支付管理制度。
一、基本原则1. 公正性原则：确保每一笔工程款项的支付都公开透明，避免任何形式的偏袒或不公。
2. 合规性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及合同约定，确保合法性。
3. 效率性原则：简化支付流程，提高工作效率，确保资金及时到位。
4. 安全性原则：采取有效措施，防止资金流失，确保资金安全。
二、支付条件1. 合同条件：工程款支付应基于双方签订的有效合同，并严格按照合同约定执行。
2. 进度条件：根据工程进度和完成情况，按照合同约定的比例进行支付。
3. 质量条件：工程质量必须达到合同约定的标准，方可进行款项支付。
4. 验收条件：工程经过验收合格后，方可支付相应的款项。
三、支付流程1. 申请：施工单位根据工程进度向公司提交付款申请，并提供相应的证明材料。
2. 审核：公司项目管理部负责对提交的付款申请进行审核，确保其符合合同和制度要求。
3. 批准：经审核无误后，由公司财务部门根据授权进行批准。
4. 支付：财务部门在批准后的规定时间内完成款项的支付工作。
四、支付方式1. 银行转账：通过银行转账方式支付工程款项，确保资金流向清晰可追溯。
2. 支票支付：在特殊情况下，可采用支票支付方式，但需严格控制并做好记录。
五、监督与考核1. 定期审计：公司应定期对工程款支付情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。
2. 责任追究：对于违反支付管理制度的行为，应明确责任人并依法追究责任。
3. 绩效考核：将工程款支付管理纳入相关部门和个人的绩效考核体系，激励规范操作。
六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
总结：。
工程资金管理制度
工程资金管理制度
一、总则
1. 目的：确立工程资金管理的基本原则和方法，保障资金的合理流动和有效监控。
2. 范围：适用于公司所有工程项目的资金管理工作。
3. 原则：坚持预算管理和资金计划相结合，实行专款专用，严禁挪用资金。
二、资金计划管理
1. 制定资金计划：根据项目进度安排和预算编制详细的资金使用计划。
2. 审核批准：资金计划需经过相关部门审核，并由财务部门或管理层批准。
3. 计划调整：如遇特殊情况需调整资金计划，必须经过相应审批程序。
三、资金拨付与使用
1. 拨付条件：严格按照合同约定和资金计划进行资金拨付。
2. 使用监督：建立资金使用监督机制，确保每笔资金都有明确的用途和去向。
3. 费用报销：所有费用报销必须有合法有效的凭证，并按照规定流程审批。
四、资金监控与报告
1. 定期监控：财务部门应定期对工程资金的使用情况进行监控。
2. 报告制度：建立资金使用情况的报告制度，定期向管理层报告资金状况。
3. 风险预警：一旦发现资金使用异常，应及时启动风险预警机制。
五、结算与审计
1. 工程结算：工程完工后，应及时进行工程结算，确保资金使用的透明和合规。
2. 审计检查：定期或不定期进行财务审计，检查资金使用的合规性和效率。
3. 问题整改：对于审计中发现的问题，要求责任单位或个人进行整改。
六、附则
1. 制度解释：本制度由公司财务部门负责解释。
2. 生效时间：本制度自发布之日起生效。
3. 修订权利：公司保留根据实际情况对本制度进行修订的权利。
工程公司帐户管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司财务行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与财务相关的账户管理，包括银行账户、现金账户、其他支付账户等。
第三条公司财务部门负责本制度的制定、实施和监督，各部门应积极配合财务部门的工作。
第二章账户开设与管理第四条公司账户的开立、变更、注销，须经过财务部门审核，报公司总经理批准。
第五条账户名称应当与公司名称一致，不得使用其他名称。
第六条账户的开立、变更、注销手续，应严格按照中国人民银行、银行业监督管理委员会等相关部门的规定办理。
第七条公司账户的印鉴、密码等管理权限，由财务部门负责，其他部门和个人不得私自使用。
第八条财务部门应定期对账户进行核对，确保账户余额准确无误。
第三章资金收支管理第九条公司资金收支必须遵循合法性、合规性、真实性、及时性的原则。
第十条资金收支必须严格按照财务制度规定的程序进行，不得违规操作。
第十一条严禁公款私存、挪用、侵占公司资金。
第十二条资金收支凭证必须齐全，包括发票、收据、支票等。
第四章账户审计与监督第十三条公司每年应进行一次账户审计，审计内容包括账户开设、资金收支、印鉴管理等。
第十四条财务部门应定期对账户进行监督检查，发现问题及时报告公司领导。
第五章违规处理第十五条违反本制度规定，情节轻微的，给予批评教育；情节严重的，给予纪律处分，直至追究法律责任。
第十六条财务部门在执行本制度过程中，有权拒绝不符合规定的资金收支行为。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
工程资金往来管理制度
工程资金往来管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金往来行为，确保资金的合理流动和使用，防止财务风险，保障工程项目的顺利完成。
所有参与工程项目的单位和个人，必须严格遵守本制度的规定，确保每一笔资金的流向都有明确的记录和合理的依据。
二、资金计划与预算1. 工程项目应制定详细的资金计划，包括资金来源、资金用途、资金分配等内容。
2. 项目预算应根据工程量清单、市场价格等因素合理编制，并经过相关部门的审核批准。
3. 资金计划和预算应作为资金管理的依据，任何超出预算的支出都需经过严格的审批程序。
三、资金申请与审批1. 资金使用前，相关单位或个人需提交资金申请，明确资金用途、金额、支付时间等。
2. 资金申请应附带相应的合同、发票等证明文件，以便审核。
3. 资金申请需经过项目负责人、财务部门等多个环节的审批，确保资金使用的合理性和合法性。
四、资金支付与结算1. 资金支付应严格按照审批后的资金申请进行，不得擅自改变资金用途或支付对象。
2. 资金支付应及时、准确，确保工程进度不因资金问题而受到影响。
3. 工程项目完成后，应及时进行资金结算，对所有资金往来进行核对，确保账目清晰。
五、资金监督与审计1. 财务部门应定期对工程项目的资金使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 工程项目应接受内部或外部的财务审计，确保资金管理的合规性和透明度。
3. 对于违反资金管理制度的行为，应按照相关规定进行处理，严重者追究法律责任。
六、信息公开与报告1. 工程项目的资金使用情况应定期向项目相关方公开，接受监督。
2. 项目结束后，应编制资金使用报告，详细记录整个项目的资金往来情况。
七、附则本制度自发布之日起实施，由项目负责人负责解释。
如有变更，需经过相关部门的审核批准后生效。
工程材料资金管理制度
1.材料款项的支付应根据合同约定和实际到货情况执行。
2.所有支付行为必须有相应的发票或合法凭证作为支持。
3.对于大额支付，应实行分级审批制度，避免单人操作风险。
七、监督与考核
1.建立资金使用情况的月度报告制度，及时向管理层反馈资金状况。
2.对违反管理制度的行为，应进行调查并采取相应的纪律处分。
3.定期对资金管理效率和效果进行评估，不断优化资金管理流程。
八、附则
1.本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2.对于特殊情形，经管理层批准后，可适当调整管理制度。
2.签订采购合同时，明确材料பைடு நூலகம்质量标准、交付时间和违约责任。
3.采购完成后，应及时办理入库手续，并对材料质量进行检验。
五、库存管理
1.设立专职仓库管理员，负责材料的出入库记录和库存盘点。
2.定期进行库存盘点，确保账目清晰，实物与账面相符。
3.对于易损耗或价值较高的材料，应采取严格的安全措施，防止损失。
工程材料资金管理制度
一、制度目的
为确保工程项目在材料购买、存储、使用等环节中资金使用的合理性、透明性和高效性，特制定本资金管理制度。
二、管理原则
1.预算先行：所有材料购置需根据工程预算进行，非预算内采购需经过严格审批流程。
2.成本控制：通过市场调研和批量采购等手段，力求材料成本最优化。
3.分账管理：材料资金应独立于其他费用，单独建账，专款专用。
4.定期审计：定期对材料资金的使用情况进行审计，确保资金使用合规且有效。
三、资金计划
1.制定详细的材料采购计划，包括材料种类、数量、预计价格及采购时间等。
2.根据工程进度安排，合理规划资金使用时间表，确保资金的流动性。
某工程公司资金管理制度
某工程公司资金管理制度尊敬的领导：针对我公司的资金管理问题，本着严谨、规范、高效的原则，特制定本资金管理制度，以便更好的规范公司的财务管理。
一、基本原则1. 资金管理要严格遵守国家有关财政法律法规、规章制度及公司规定。
2. 资金管理要坚持安全第一、稳定为主的原则，做到收支平衡、买卖合理、风险可控。
3. 资金管理要根据公司的业务特点和财务状况，合理调配资金，提高资金利用效率。
4. 资金管理要强化内部监督与控制，建立作业流程，完善相关制度，确保各项资金活动正确、规范、及时、真实。
二、资金池管理制度1. 资金池规模按公司的实际资金需求和流动情况设定，但不得超过公司的现金余额。
2. 资金池管理必须有专人负责，建立相应的资金管理制度及操作制度，严格执行资金流向审核制度，确保资金的安全性和流动性。
3. 资金池内部划转必须经过财务主管或高层管理人员的审批同意，并进行记录，以确保资金的合理流动性。
4. 资金池使用必须以合同为依据，经过正式的审批流程，并具有合规的资产管理程序，同时应根据实际需要、以及安全、有效的原则把握相关企业、个人的恰当资金授信。
三、资金收支管理制度1. 公司的所有资金收支必须有单据作为依据，资金流向必须有记录和证明。
2. 具体事项的资金收付必须经过财务主管或高层管理人员的审核，并能够提供业务部门的支持记录。
3. 公司内部资金划拨必须经过财务主管或高层管理人员的审批同意，并进行内部转移手续。
同时，根据实际需要设立专项账户，确保专项资金的独立性。
4. 公司在进行资金收支时必须严格遵守国家相关法律法规和公司内部制度要求，防范各种投机、违规收支等行为。
四、资金投资管理制度1. 公司的资金投资必须慎重，基于资本市场交易的原则，参考公司的资金结构和业务发展目标，科学制定投资计划。
2. 资金投资应根据风险承受能力、流动性、安全性等因素，考虑缩短资金周转周期，控制风险度，适时调整投资方案。
3. 资金投资应根据公司的长期发展目标，优先考虑股权投资，同时坚持风险可控的原则，预防投资风险。
建筑工程公司资金管理制度
第一章总则第一条为加强建筑工程公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及全体员工。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、使用合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
（三）流动性原则：保持资金适度流动性，满足公司生产经营需要。
（四）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。
第二章资金管理组织与职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作的组织、协调和监督。
第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定和实施公司资金管理制度，并组织实施。
（二）负责公司资金收支的审批、监督和管理。
（三）建立健全资金管理制度，完善资金核算体系。
（四）定期对资金使用情况进行审计，确保资金安全。
第六条各部门、子公司应设立资金管理岗位，负责本部门、子公司资金管理工作的实施。
第三章资金收支管理第七条公司资金收支应实行预算管理，各部门、子公司应根据生产经营计划编制资金预算，经批准后执行。
第八条公司资金收支应严格按照预算执行，不得超预算支出。
第九条公司资金收支应实行集中管理，各部门、子公司不得设立资金账户。
第十条公司资金收支应使用公司指定的银行账户，不得使用个人账户。
第十一条公司资金收支应实行授权审批制度，按照权限审批资金收支。
第四章资金结算管理第十二条公司资金结算应使用银行转账、电子支付等安全、便捷的结算方式。
第十三条公司资金结算应实行统一结算制度，各部门、子公司不得擅自设立资金结算账户。
第十四条公司资金结算应按照规定时限办理，确保资金及时到账。
第五章资金安全与风险防范第十五条公司应建立健全资金安全防范措施，确保资金安全。
第十六条公司应加强对资金收支的监控，及时发现和防范资金风险。
第十七条公司应定期对资金安全进行检查，对发现的问题及时整改。
第十八条公司应建立健全资金风险预警机制，对可能发生的风险进行预测和防范。
工程公司帐户管理制度内容
工程公司帐户管理制度内容一、总则为规范工程公司财务管理，加强帐户资金的监管与运作，维护公司的资金安全和利益，特制定本制度。
二、帐户管理范围本制度适用于公司所有帐户的管理，包括但不限于公司的银行结算帐户、投资帐户、备用金帐户等。
三、帐户的新设、变更与注销1.新设帐户必须经公司财务部门书面申请并报公司领导批准后办理，申请材料需包括开户单位名称、帐户用途、帐号等信息。
2.帐户任何变更必须经公司财务部门书面申请并经公司领导审批后方可变更。
3.帐户注销必须经公司财务部门书面申请并经公司领导审批后，由指定人员办理相关手续。
四、帐户资金管理1. 帐户资金收付必须经公司出纳操作，严禁他人擅自操作帐户资金。
2. 帐户资金不得挪作他用，必须按照公司财务管理规定使用。
3. 帐户资金的收支须及时记账，核对相关凭证信息，确保帐户资金的稳健运作。
4. 定期对帐户资金进行清算核对，确保帐面资金与实际资金相符。
5. 风险防范：对于风险较高的资金操作，须经公司领导审核批准后方可操作。
五、帐户信息保密1. 帐户信息为公司的重要资产，必须严格保密，不能泄露给未经授权的人员。
2. 帐户信息的传输应采取安全措施，防止信息被窃取。
3. 对于帐户信息的使用，必须严格按照权限操作，严禁越权操作。
六、不正当经营行为1. 严禁利用公司帐户进行非法经营活动，如洗钱等违法行为。
2. 严禁利用公司帐户为他人非法操作提供便利，如代开发票、转帐等行为。
七、违规处理措施1. 对于违反帐户管理制度的人员，一经查实，公司将按照公司规章制度进行相应处罚。
2. 对于因违规操作导致的经济损失，责任人员必须承担相应的经济责任。
八、其他事项1. 本制度的解释权归公司财务部门。
2. 本制度经公司领导审批后正式生效，自颁布之日起执行。
以上为工程公司帐户管理制度，所有员工必须严格遵守，如有违反，公司将严肃处理。
希望各部门全体员工共同遵守，共同维护公司的财务安全和利益。
公司名称：XXXXX有限公司制定日期：XXXX年XX月XX日制定人：XXXXX批准人：XXXXX。
工程项目资金限额管理制度
工程项目资金限额管理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家有关财政管理法规，规范工程项目资金使用，加强资金管理，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位管理范围内所有工程项目的资金管理。
第三条本单位工程项目资金限额管理遵循“严格控制、合理分配、科学使用、防止浪费”的原则。
第四条资金限额管理是指对工程项目资金预算、审批、使用、监督、检查等环节进行规范管理，确保工程项目资金有效使用。
第五条资金限额管理应当坚持公开、公平、公正的原则，合理分配资金资源，维护国家和企业利益。
第六条建立健全工程项目资金限额管理制度是单位财政管理工作的重要组成部分，各级领导干部要高度重视，加强领导，认真落实。
第二章资金限额确定第七条各单位工程项目的资金限额由单位财务部门会同工程管理部门、项目管理部门根据工程项目规模、性质、工作任务等确定。
第八条资金限额确定应当合理，能够保障工程项目的正常开展，防止资金浪费。
第九条资金限额确定应当公开透明，经过合法审批程序，确保资金限额明确、清晰。
第十条对于需要超过资金限额的情况，必须提出书面申请，经过审批程序后方可超额使用。
第十一条资金限额应当根据工程项目的实际情况进行动态调整，确保资金使用合理。
第十二条资金限额是工程项目管理的依据，各相关单位要严格执行，不得随意改变资金用途。
第三章资金使用第十三条各单位在使用工程项目资金时应当按照规定出具预算报告，并经过财务部门审批。
第十四条使用资金应当严格按照预算报告规定的用途进行，不得超支或挪用。
第十五条发生超支或挪用情况的，责任人员要进行书面说明和追究责任。
第十六条工程项目使用资金应当按照合同约定进行，不得私自调整用途。
第十七条工程项目使用资金应当建立相应的账户，进行专项管理，不得混同使用。
第十八条对于需要调整资金使用的情况，必须提出书面申请，经过审批程序后方可进行调整。
第十九条各单位在资金使用过程中应当加强监督，确保资金使用合法合规。
第二十条对于资金使用情况不明或存在问题的，必须及时报告并进行调查处理。
工程专户管理制度
工程专户管理制度一、总则1. 为了加强工程项目资金管理，保证资金的安全、合理和高效使用，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位等。
3. 工程专户是指专门为某一工程项目开设的银行账户，用于该项目资金的收付和管理。
二、账户管理1. 建设单位应在项目开工前，向指定银行申请开设工程专户，并明确专户的用途和管理责任。
2. 工程专户的资金只能用于该项目的建设支出，严禁挪作他用。
3. 建设单位应定期对工程专户的资金情况进行审计，确保资金使用的合规性。
三、资金计划与拨付1. 施工单位应根据工程进度和合同约定，提前编制资金使用计划，并报送建设单位审批。
2. 建设单位应根据资金使用计划和实际工程进度，及时拨付资金到工程专户。
3. 资金拨付应严格按照合同约定和国家相关规定执行，确保资金的及时性和准确性。
四、资金使用与监督1. 施工单位应按照批准的资金使用计划和工程进度，合理安排资金的使用。
2. 建设单位和监理单位应对施工单位的资金使用情况进行监督检查，防止资金滥用或挪用。
3. 任何单位和个人不得擅自改变资金用途，一经发现，应立即纠正并追究相关责任。
五、结算与报告1. 工程项目完工后，施工单位应及时编制工程结算报告，并提交建设单位审核。
2. 建设单位应对工程结算报告进行严格审核，确保结算数据的真实性和准确性。
3. 工程结算完成后，应对工程专户的资金进行清理，结余资金按国家相关规定处理。
六、责任与处罚1. 违反本管理制度的单位和个人，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他行政处罚。
2. 对于造成重大经济损失或影响工程质量的行为，将依法追究法律责任。
七、附则1. 本管理制度自发布之日起实施，由建设单位负责解释。
2. 本管理制度如有更新，将及时通知各相关单位。
工程公司资金管理制度范本
一、总则为加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、资金管理原则1. 遵循国家法律法规和政策，保证资金合法合规使用。
2. 保障资金安全，防范财务风险。
3. 提高资金使用效率，优化资金结构。
4. 加强资金监管，确保资金使用透明。
三、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司每年制定年度资金预算，各部门根据实际工作需要编制月度资金预算。
（2）资金预算经公司领导批准后，各部门应严格执行。
2. 资金收支管理（1）公司设立资金收支台账，详细记录资金收支情况。
（2）资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁私设账户。
（3）资金支出必须严格按照预算执行，不得超支。
3. 资金审批制度（1）资金支出需经部门负责人审批，重大支出需经公司领导审批。
（2）审批过程中，应严格审查资金使用用途、金额、期限等。
4. 资金结算管理（1）公司设立资金结算中心，负责公司内部资金结算。
（2）结算中心应根据公司财务制度，及时办理资金结算业务。
5. 资金监督制度（1）公司设立财务审计部门，对资金使用情况进行监督。
（2）财务审计部门定期对公司资金使用情况进行审计，发现问题及时报告公司领导。
6. 资金风险防范（1）加强资金风险评估，制定风险防范措施。
（2）对资金使用过程中出现的风险进行及时预警和处理。
四、责任与奖惩1. 公司领导对资金管理负总责，各部门负责人对本部门资金管理负直接责任。
2. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
3. 对在资金管理工作中表现突出的单位和个人，公司将给予表彰和奖励。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
工程资金管理制度
工程资金管理制度一、引言工程项目涉及大量的资金投入，因此对于资金的管理至关重要。
为了确保工程项目的顺利进行和资金的安全高效利用，需要建立完善的工程资金管理制度。
本文将围绕工程资金管理制度展开讨论，包括资金流程、预算管理、审批流程、支付管理等方面，旨在提高工程项目的资金管理水平，保证项目的顺利实施。
二、资金流程管理1. 资金申请在项目启动阶段，项目负责人需提出资金申请，明确项目的资金需求和预算。
资金申请材料包括项目概况、预算计划、资金用途解释等，申请人需向上级机构提交资金申请报告，并经过审批后才能获得资金拨款。
2. 资金拨付资金申请通过后，上级机构将按照预算计划将资金拨付给项目负责人。
拨付方式可以是一次性拨付，也可以根据项目进度分阶段拨付。
3. 资金使用项目负责人应按照拨付的资金用于项目实施，严禁将资金用于其他用途。
对于资金的使用情况，项目负责人应及时向上级机构进行报告，并提供相关的资金使用明细。
4. 资金结算项目结束后，项目负责人应按照规定的程序进行资金结算。
结算内容包括工程量清单、材料清单、人工费用等，结算金额应与实际支出金额相符。
结算后的资金可以退回上级机构或用于其他工程项目。
三、预算管理1. 预算编制在项目启动前，项目负责人应制定详细的预算计划。
预算计划应包括项目的各项费用，并根据项目的实际情况进行合理分配。
预算编制应考虑到工程的各个阶段，包括设计、施工、验收等，以确保项目的顺利进行。
2. 预算控制项目实施过程中，项目负责人应按照预算计划进行费用控制。
对于超出预算的费用，项目负责人应及时向上级机构进行报告，寻求合理解决办法。
同时，项目负责人还应定期对预算执行情况进行检查和评估，及时进行调整和优化。
3. 预算调整如果项目实施过程中出现了预算调整的情况，项目负责人应向上级机构提出预算调整申请。
预算调整申请包括预算调整原因、调整幅度、调整后的预算计划等。
预算调整需经过上级机构的审批才能生效。
四、审批流程1. 审批程序资金申请和预算调整的审批程序一般由上级机构设立的专门审批部门负责。
工程的资金管理制度
工程的资金管理制度工程项目的资金管理制度，主要包括以下几个关键部分：一、资金计划与预算在项目启动之初，必须制定详细的资金计划和预算。
这包括对项目总投资的估算、资金来源的分析、资金使用的计划以及现金流量的预测。
资金计划应与项目进度计划相结合，确保每个阶段的资金需求得到满足。
二、资金筹措项目资金的筹措是资金管理的前置工作，需要明确资金的来源，包括自有资金、贷款、投资方投入等。
同时，要考虑到资金的成本，选择最优的融资方案，以降低资金成本。
三、资金分配与拨付资金的分配应根据项目的进度和实际需要进行，避免资金的闲置或短缺。
资金的拨付要有明确的流程和审批机制，确保每一笔支出都有合理的依据和严格的审核。
四、成本控制成本控制是资金管理的重要组成部分。
项目应建立成本核算体系，实时监控成本支出，及时调整预算和计划。
通过成本分析，找出成本节约的潜在空间，提高资金使用效率。
五、风险管理工程项目在实施过程中可能会遇到各种风险，如市场风险、财务风险、操作风险等。
资金管理制度应包含风险评估和应对措施，通过设立风险预备金等方式，减少不确定性对项目资金的影响。
六、财务报告与分析定期的财务报告对于资金管理至关重要。
通过财务报告，管理者可以了解资金的流动情况，评估资金使用的效率和效果。
同时，通过对财务数据的分析，可以为项目的决策提供支持。
七、内部控制与审计为了确保资金的安全和规范使用，必须建立一套完善的内部控制体系。
这包括对资金使用的授权、记录、监督和检查。
定期的内部或外部审计可以帮助发现潜在的问题和风险。
八、制度执行与改进任何制度的有效执行都离不开严格的监督和持续的改进。
资金管理制度应定期进行评估和修订，以适应项目的变化和外部环境的发展。
如何加强工程资金管理制度
如何加强工程资金管理制度一、建立健全的资金管理制度1.1 设立资金管理部门企业应设立专门的资金管理部门，负责资金的筹措、运用和监督，确保资金的合理利用和安全运作。
资金管理部门应有专门的财务人员担任，具备相关的财务和会计知识，能够熟练操作财务软件，准确掌握企业的资金状况。
1.2 建立资金管理制度企业应根据自身的实际情况，制定详细的资金管理制度，包括资金的筹措、使用和监督等方面的规定，明确各部门的职责和权限，规范各项资金活动的流程和程序，确保资金管理工作的有序进行。
1.3 健全内部控制机制企业应建立健全的内部控制机制，包括资金流程、授权程序、监督制度等方面的规定，规范各项资金活动的操作流程，防止资金的滥用和浪费，确保资金的安全和稳定运作。
二、加强预算管理2.1 制定合理预算计划企业应根据项目的具体情况，制定合理的预算计划，包括项目的资金需求、使用计划、成本控制等方面的内容，确保项目的资金使用合理有效。
2.2 严格执行预算计划企业应严格执行预算计划，监督各部门按照预算计划进行资金使用，定期对预算执行情况进行检查和评估，及时进行调整和控制，确保预算的准确性和及时性。
2.3 加强预算管理企业应建立健全的预算管理制度，包括预算编制、执行、控制和评估等方面的规定，规范各项预算活动的流程和程序，确保预算管理工作的有序进行。
三、严格执行财务审批程序3.1 建立审批制度企业应建立财务审批制度，规范各项财务活动的审批程序和权限分配，严格执行审批程序，确保财务活动的合法合规。
3.2 加强审计监督企业应加强审计监督，对公司的财务活动进行定期审计，确保公司的财务状况真实可靠，及时发现和纠正财务问题，保障公司的正常运作。
3.3 健全审批机制企业应建立健全的审批机制，明确各级领导的审批权限和责任，规范审批流程，加强内部审批制度，确保财务审批程序的合理和有效。
四、加强成本控制4.1 设立成本控制部门企业应设立专门的成本控制部门，负责项目的成本控制和管理，制定项目的成本计划和控制措施，确保项目的成本控制有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录第一章资金管理总纲 (6)1.1总则 (6)1.2资金管理范围 (6)第二章资金流量管理 (7)2.1应收账款管理 (7)2.1.1应收账款的范围 (7)2.1.2应收账款责任归属 (7)2.1.3日常回款管理 (8)2.1.4年终回款规定 (8)2.1.5陈欠款的回款规定 (9)2.1.6回款考核及奖罚 (9)2.2 应付账款管理 (9)2.2.1应付账款的范围 (9)2.2.2应付账款的日常管理 (9)2.2.3考核及奖罚 (10)第三章资金计划管理 (10)3.1资金计划的范围 (10)3.2参与部门及人员 (10)3.3资金计划申报和审批 (10)3.4资金安排 (12)3.5 考核与奖惩 (12)第四章付款管理 (13)4.1 付款种类 (13)4.2 审批时间及付款时间 (13)4.2.1审批时间 (13)4.2.2付款时间 (16)4.3 付款审批程序 (18)4.3.1对外付款审批程序 (18)4.3.2对内付款审批程序 (19)4.4付款审批依据 (20)4.4.1合同款通用审批依据 (20)4.4.2分包工程款审批特别依据 (21)4.4.3材料、设备款审批特别依据 (21)4.4.4其他付款审批依据 (21)4.4.5 财务支付审核要点 (22)4.5 付款金额的确定 (22)4.5.1分包工程付款金额的确定 (22)4.5.2材料、设备款付款金额的确定 (23)4.5.3各种保证金和押金退款金额的确定 (23)4.5.4对内付款金额的确定 (23)4.6 财务支付要求 (24)4.6.1 对外单位付款的支付要求 (24)4.6.2 对内付款的支付要求 (24)4.7 发票要求 (24)4.7.1索取发票的注意事项 (24)4.8 票据图例 (25)4.8.1 发票图例 (25)4.8.2费用报销单填写图例 (25)4.8.3差旅费报销单填写图例 (26)4.8.4支出凭单填写图例 (26)4.8.5借款单填写图例 (26)4.9 款项支付结算要求 (26)4.10 付款纪律 (26)第五章暂借款及备用金管理 (27)5.1 适用范围 (27)5.1.1暂借款适用范围 (27)5.1.2备用金适用范围 (28)5.2 借款手续 (28)5.3 暂借款或备用金冲销 (29)5.4暂借款及备用金清查 (29)第六章资金存量管理 (30)6.1 现金管理 (30)6.1.1 现金及现金结算范围 (30)6.1.2现金日常管理 (30)6.2 银行存款管理 (31)6.3 结算票据管理 (32)6.3.1 结算票据的种类 (32)6.3.2 结算票据的收取 (32)6.3.3 结算票据的签发 (32)6.3.4遗失和作废票据处理 (33)6.4 网络结算管理 (33)第一章资金管理总纲1.1总则为加强资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转、提高资金利用率，合理安排资金流向、保证资金安全，特制定本制度。
1.2资金管理范围资金管理范围主要包括：资金流量管理、资金计划管理、付款管理、暂付款及备用金管理、资金存量管理。
第二章资金流量管理2.1应收账款管理2.1.1应收账款的范围本制度所称的应收账款指因销售商品、提供劳务，应向购买或接受服务的单位收取的款项（如：工程款、设备款、维保款、运营服务款等）以及应收回的各种保证金（如：投标保证金、安保押金等）。
2.1.2应收账款责任归属2.1.2.1 各项目的营销负责人为要款第一责任人，对应收款回笼的及时性和完整性负责，有权对要款各阶段的配合部门或岗位提出工作要求并督办，各部门或岗位的必须配合。
2.1.2.2项目经理、技术中心、售后服务部、财务部及有关领导在要款的各个阶段提供必要支持。
2.1.2.3项目实施主管领导负责对各项目进度款（或阶段款）、洽商款及结算款的签认工作进行监督，对执行不力的部门或岗位有权进行通报批评和处罚。
2.1.2.4 各业务主办部门负责本部门各类保证金及押金的收回，财务部负责监督。
2.1.2.5财务部每月定期与营销部核对应收账款情况，保持营销部与财务部信息准确一致，各营销人员应认真配合。
2.1.2.6财务部每月按时出具应收账款账龄分析表，对资金回笼的异常情况进行通报并及时向领导汇报。
2.1.3日常回款管理2.1.3.1项目经理应按合同约定的时间及时向甲方提交已完工程量报告，并对甲方审核过程进行必要的催办，合同未约定的，按“加速回款”的原则进行申报，审核结果报营销负责人进行款项的申报和催收，同时报成本控制部和财务部备案。
2.1.3.2售后服务部做好项目质保期的服务工作，为质保金的收回提供便利条件，并在质保到期的前一个月通知营销部和财务部进行质保金催收。
2.1.3.3各项目营销负责人应建立应收账款管理台账，合同签订完毕或合同开始执行一周内摸清该项目的甲方付款审批程序和各节点要求，并书面报项目部、财务部及有关领导，以便各有关部门做好配合准备。
2.1.3.4各项目营销负责人每月按时制定回款计划，每周制定相应的回款保障措施，报部门负责人审核后交财务部及相关领导，并及时向财务部通报催款情况，以便财务部掌握资金回笼情况，合理调度资金。
2.1.4年终回款规定2.1.4.1财务部在每年10月中旬组织营销部、项目管理部等部门，对各项目至年底的完工情况、应收账款情况进行全面清查统计，各相关部门或责任人拟定回款计划及配合工作计划，并明确各阶段工作的责任人。
2.1.4.2各相关责任人根据分工积极投入回款工作及回款配合工作，以确保应收款的按时收回。
2.1.4.3财务部在年底需向各相关客户发出有效合同欠款对账单，项目营销负责人负责将应收账款对账单送达客户，并及时收回有效回执交财务部存档，确保各应收账款的法律诉讼的时效性。
2.1.5陈欠款的回款规定2.1.5.1两年以上未收回的款项为陈欠款，原则上，陈欠款应由原责任人负责催收，原责任人离职的，由财务部组织安排催收工作。
2.1.5.2陈欠款的催收必须制定时间表，对正常程序无法回收的款项，必要时通过法律诉讼途径或其他手段解决。
2.1.6回款考核及奖罚2.1.6.1 每季度对营销人员的回款工作进行考核，详见营销人员回款考核办法。
2.1.6.2在回款工作中，各配合部门或岗位未能及时、准确、有效完成工作者，视情节轻重每次给予200-1000元罚款。
2.2 应付账款管理2.2.1应付账款的范围本制度所称的应付账款是指采购货物、接受劳务未及时支付的款项以及收取的各种保证金和押金往来。
2.2.2应付账款的日常管理2.2.2.1应付材料、设备款的管理：(1) 采购部应建立完善的物资供应管理台账，详细记录各供应商所供物资的数量、金额、供应时间及付款情况等信息。
(2) 采购部每月30日前将上月26日至本月25日所购物资的供货清单连同采购审批表交会计审核备案。
2.2.2.2应付分包劳务款的管理:(1) 项目管理部应建立完善的分包劳务管理台账，详细记录各分包队伍的产值完成情况及付款情况等信息。
(2) 项目管理部每月30日前将已签批的当月施工队伍工程产值审计确认单交财务部和成本控制部备案。
(3) 财务部每月定期与各部门核对应付账款情况，保持信息准确一致，对应付账款的异常情况及时向公司领导汇报。
2.2.3考核及奖罚2.2.3.1在应付账款管理工作中，各部门或岗位应及时、主动、准确地提交相关单据，并做好交接手续，每丢失一张票据，对相关责任人罚款50元。
第三章资金计划管理资金计划作为年度预算（项目总预算）的落地措施，各部门每月必须根据工作进度对年度预算（项目总预算）进行分解，分解后的预算作为月度资金使用计划执行，具体规定如下：3.1资金计划的范围资金计划的范围包括：资金回款、生产成本支出（工程款、设备款、材料款）、项目招待费、业务费、各种保证金、项目部其他费用、基础招待费及其他非项目日常费用的使用计划。
3.2参与部门及人员所有业务经办部门及中心的负责人。
3.3资金计划申报和审批3.3.1资金计划申报依据3.3.2资金计划申报时间及审批3.3.2.1各部门在每月27日下班前（项目管理部每月29日前）将下月资金计划提交给成本控制部，遇节假日顺延，有上级主管领导的部门，资金计划需经主管领导审核后提交成本控制部。
3.3.2.2成本控制部根据年度预算及已执行的资金计划情况进行审核，并提出审核意见报总经理审批。
3.3.2.3成本控制部将审批的资金计划在次月2日前（遇节假日顺延）下达至各有关部门执行。
3.3.3财务部每月应对资金计划的执行情况进行监控，资金支付时逐笔注销，并在月初对上月资金计划的执行情况进行通报。
3.3.4各回款责任人对计划回款任务应当保证完成，未完成的回款一律纳入次月的应回款计划，并累计至次月计划回款总额。
3.3.5各部门在月度资金使用计划范围内合理控制使用，未列入计划的资金不得启动，对资金计划的调整实行额度和次数的双重控制，即每月给予各部门一次调整机会，同时调整额度不得超过部门同类计划额度的10%。
3.3.6超计划的款项，主办部门必须写明超计划的原因并附相关的支持文件，经主管领导、成本控制部审核后报总经理审批，否则财务部有权拒付。
3.3.7本月未执行的招待费不得累计至次月的申报计划中，需依据新的工作计划重新申请，其他费用的支出计划，本月未执行的，根据工作计划可推至下月执行，但需重新申报。
3.3.8各部门的资金计划按公司统一的格式进行申报，填报要完整，不得缺项漏项。
3.3.9 附件：《资金计划申报表模板》3.4资金安排3.4.1财务部每月根据回款计划、资金存量情况及各部门预计的资金使用时间进行资金安排，经总经理审批后通知各部门执行。
3.4.2因项目回款未按计划到账或可预见不能按时到账，财务部有权暂停该项目的资金支出，但应提前通知用款部门。
3.5 考核与奖惩3.5.1各部门应做好本部门工作的统筹安排，以确保资金计划的准确和及时，资金计划的执行情况与部门负责人的绩效考核挂钩。
第四章付款管理4.1 付款种类本制度所指的付款包括：对外付款、对内付款4.1.1对外付款：分包工程款、分包服务款、材料款、设备款及其他对外付款。
4.1.2对内付款：借款（备用金）、工资、奖金、福利费、日常费用报销款及总分机构之间的资金调拨。
4.2 审批时间及付款时间4.2.1审批时间4.2.1.1为便于工作安排和时间管理，各部门或岗位对需支付的款项，应提前准备好请款手续（支付凭证及相关审批资料），并按规定时间送审，对超过规定时限送审的，一律顺延至下次审批日方可办理付款审批业务。
4.2.1.2财务部应按时对各部门提交的付款申请进行审核、反馈并报送总经理。
4.2.1.3付款审批时间表：页脚内容34页脚内容344.2.2付款时间页脚内容34页脚内容344.3 付款审批程序各对口业务主管部门或岗位负责总经理签批前各环节的审批报送手续，财务部负责统一呈报总经理进行签批。