公司出车及公共交通费用管理规定

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公司外出打车费管理制度

一、目的

为规范公司员工外出打车费用的报销流程，加强公司资金管理，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要外出打车所产生的费用报销。

三、费用报销标准

1. 打车费用报销标准根据实际产生的费用进行报销，原则上按照以下标准执行：

（1）市内打车：根据实际行驶里程和起止点，参照当地出租车收费标准进行报销。

（2）跨市打车：参照当地出租车收费标准，并按实际发生的过路费、燃油附加费

等合理费用进行报销。

2. 员工因工作需要，确需使用非出租车交通工具（如网约车、专车等）的，按照

实际发生的费用进行报销，但不得超过市内打车费用标准。

四、报销流程

1. 员工外出打车后，应取得正规发票，并填写《公司员工打车费用报销单》。

2. 《公司员工打车费用报销单》应包含以下内容：

（1）员工姓名、部门、职务、联系方式；

（2）出差日期、起止地点、事由；

（3）打车时间、起止地点、费用明细；

（4）发票复印件；

（5）审批人签字。

3. 员工将填写完整的《公司员工打车费用报销单》及相关材料提交至部门负责人

审批。

4. 部门负责人对报销单进行审核，如无异议，签字后交至财务部门。

5. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将费用支付给员工。

五、费用报销注意事项

1. 员工应合理使用打车费用，避免不必要的浪费。

2. 员工应妥善保管打车发票，不得伪造、变造、虚开发票。

3. 部门负责人和财务部门应加强对打车费用的审核，确保报销费用真实、合法。

4. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。

六、附则

1. 本制度自发布之日起实施。

公司外出交通方式管理制度

一、目的与原则

为规范公司员工的外出交通行为，确保工作效率和交通安全，降低交通成本，特制定本制度。本制度以合理性、经济性、安全性为基本原则，旨在为员工提供清晰的出行指导和标准。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工，在工作时间及工作需要的情况下外出时，应遵循本制度的规定。

三、交通方式选择

1. 公共交通：员工应优先考虑使用公共交通工具，如公交、地铁等，以减少成本并利用城市公共资源。

2. 自驾车：在没有合适的公共交通工具或者公共交通工具无法满足时间要求的情况下，员工可以选择自驾出行。

3. 出租车/网约车：在紧急情况或公共交通、自驾均不方便的特殊情况下，员工可以选择乘坐出租车或网约车。

4. 公司车辆：对于特定的工作任务或高级管理人员，在符合公司车辆使用规定的前提下，可以使用公司车辆。

四、费用报销标准

1. 公共交通费用：员工因公外出使用公共交通的费用，凭票根全额报销。

2. 自驾费用：员工自驾车辆外出办公所产生的油费、停车费等，按照公司规定的标准进行报销。

3. 出租车/网约车费用：紧急情况下使用出租车或网约车的费用，需提前报备并获得上级批准，费用按实际情况报销。

4. 公司车辆费用：使用公司车辆产生的费用，包括油费、保养费等，由公司承担。

五、申请与审批流程

1. 员工需提前填写外出申请表，注明外出事由、目的地、预计时间及选择的交通方式。

2. 申请表需经直接上级审核批准，必要时需报部门负责人或财务部门复核。

3. 特殊情况下，员工可先行外出，但必须在事后补充完成申请审批流程。

六、安全管理

汽车交通费财务制度内容

一、前言

为规范企业员工出差、办公等因公交通费支出管理，提高经费使用效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差、办公等需使用汽车交通的情况。

三、费用标准

1. 出差交通费

出差期间员工因公使用私车交通的费用，按照公司规定的标准进行报销。具体标准如下：

- 每公里0.8元，超过10公里的路程可报销。

- 高速公路通行费和停车费需提供有效票据，可全额报销。

2. 办公交通费

公司规定的工作地点交通费用，按照公司规定的标准进行报销。具体标准如下：

- 每天上下班往返一次的交通费用，按照公司规定的标准进行报销。

- 公司提供接送车辆的员工，不提供上述费用的报销。

四、报销流程

1. 出差交通费报销流程

员工出差前需提前填写出差交通费用预算表，经公司主管审核通过后方可出差。出差结束后，员工需如实填写出差交通费用报销表，附上有效票据，经主管审核后报财务部进行报销。

2. 办公交通费报销流程

员工需每月填写办公交通费用报销表，附上有效票据，经主管审核后报财务部进行报销。

五、管理要求

1. 严格执行费用标准，不得超标支出。

2. 财务部门要对报销资料进行审查，保证报销合法合规。

3. 员工需如实填写报销资料，并保留好有效票据。

4. 出差交通费需实行预算管理，不得超出预算。

五、监督检查

公司财务部门定期对员工交通费用支出情况进行审查，确保费用合理合法。

六、违规处理

对违反本制度规定的员工，将依据公司规定进行处理，包括但不限于警告、扣减年终奖金等处罚。

七、附则

本制度自颁布之日起实施。公司保留对本制度进行修订的权利，修订后的内容以公司通知为准。

交通费用报销管理制度

第一章总则

第一条目的和适用范围

本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。

第二条定义

1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需

要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。

2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地

方的行为。

第二章交通费用报销申请

第三条申请条件

1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。

2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时

间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

第四条申请流程

1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交

给所属部门负责人审核。

2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审

核看法，再将申请表提交给财务部门。

3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行

审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。

4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无

误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。

第五条申请料子

1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启

程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。

第六条申请审批权限

1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。

2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。第三章交通费用报销核算

员工乘车与交通费用报销管理制度

员工坐车与交通费用报销管理制度

为规范企业内部员工的坐车与交通费用报销行为，提高管理效率，

加强财务掌控，订立以下坐车与交通费用报销管理制度：

第一章总则

第一条目的和依据

本制度的目的是规范企业内部员工坐车与交通费用报销行为，确保

报销的合理性、真实性和合规性。本制度依据相关国家法律法规和企

业内部管理制度订立。

第二条适用范围

本制度适用于企业全部职工和用工形式的人员在出行过程中的坐车

与交通费用报销。

第三条定义

1.坐车费用：指员工因公务需要乘坐汽车、火车、飞机、轮

船等交通工具发生的费用，包含车票、机票、轮船票等交通费用。

2.交通费用：指员工因公务需要支出的出租车、公交车、地

铁、轻轨、高速道路通行费等交通费用。

第二章坐车费用报销管理

第四条出差坐车费用报销

1.员工因公务需要乘坐交通工具出差时，应提前向所在部门

申请，经部门负责人批准后方可出行。

2.出差期间乘坐的交通工具必需与出差目的地及难度相适应，

员工应选择费用合理、经济适用的交通方式。

3.员工出差期间的坐车费用，应保管相关发票或票据，并填

写完整的报销票据，包含交通工具名称、发票号码、日期、启程地、目的地、费用金额等认真信息。

4.报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交财务部门审

核，并附带相关报销料子。

5.财务部门对员工提交的坐车费用报销申请进行审审核实，

确保费用的合理性和真实性，如有问题将及时通知员工进行增补料

子或进行说明。

第五条公务车使用管理

1.公务车的使用必需符合相关规定，严禁擅自借用、私自改

装或用于非公务需要。

2.出行前，员工必需向所在部门提出访用公务车的申请，公

公司公务交通费用管理制度

第一章总则

第一条为加强公司公务交通费用的管理，提高资金使用效率，确保公务交通费用

合理、合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有公务交通费用的报销、审批和监督。

第三条本制度遵循节约、高效、透明、规范的原则。

第二章管理职责

第四条公司财务部门负责公务交通费用的核算、报销和监督工作。

第五条公司行政部门负责公务交通车辆的使用、调度和保养工作。

第六条各部门负责人对本部门公务交通费用负有管理责任。

第三章交通费用报销范围

第七条公务交通费用报销范围包括：

（一）公司员工因公出差、培训、参加会议等公务活动所需的交通费用；

（二）公司领导及员工因工作需要临时加班、紧急公务等特殊情况所需的交通费用；

（三）公司接待客户、合作伙伴等所需的交通费用；

（四）公司内部办公车辆使用费用。

第八条公务交通费用报销标准：

（一）出差交通费：根据公司规定，按照实际发生的交通费用报销，但不得超过规定的最高标准；

（二）加班交通费：按照公司规定，按照实际发生的交通费用报销；

（三）接待交通费：根据接待对象和公务活动性质，按照公司规定标准报销；

（四）办公车辆使用费：按照实际发生的油费、维修保养费等费用报销。

第四章交通费用报销流程

第九条报销流程：

（一）员工填写《公务交通费用报销单》，注明费用用途、金额、时间、地点等信息；

（二）部门负责人审核《公务交通费用报销单》，签署意见；

（三）财务部门对《公务交通费用报销单》进行审核，确认费用合规性；

（四）财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工。

第五章交通费用监督管理

第十条公司设立公务交通费用监督管理小组，负责对公司公务交通费用进行监督。

外出交通费用制度规定范本

一、总则

第一条为了规范公司员工外出办事交通费用的管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工，外出办事交通费用的报销、管理等活动均应遵守本规定。

第三条公司对员工外出办事交通费用实行合理、节约、透明的原则，鼓励员工选择经济、环保的出行方式。

第四条公司设立专门的财务部门负责员工外出办事交通费用的报销和管理，确保费用报销的准确、及时和规范。

二、交通费用报销

第五条员工外出办事应当根据公司业务需要，提前向直属上级申请，经批准后方可外出。

第六条员工外出办事发生的交通费用，按照以下标准报销：

1. 公共交通费用：员工乘坐地铁、公交车、出租车等公共交通工具的费用，按照实际发生额报销。

2. 私车公用费用：员工驾驶本人名下的车辆外出办事，凭有效发票报销油费、过路费等实际发生的费用。

3. 长途交通费用：员工因公外出至其他城市，可以选择乘坐长途客车、火车等交通工具，按照实际发生额报销。

第七条员工报销交通费用时，应提供以下资料：

1. 公共交通费用：提供交通票证、行程单等有效证明。

2. 私车公用费用：提供加油费发票、过路费发票等有效证明。

3. 长途交通费用：提供长途客车、火车票等有效证明。

第八条员工每月报销的交通费用，累计不超过当月工资总额的10%。

三、私车公用管理

第九条员工自愿将本人名下的车辆供公司使用，签订《私车公用协议》，协议内容包括车辆基本情况、使用范围、安全责任等。

第十条员工驾驶私车外出办事时，应确保车辆安全性能良好，遵守国家道路交通法及相关规定，如有违法行为，自行承担相应法律责任。

汽车交通费财务制度范本

第一章总则

第一条为规范公司的汽车交通费用管理，提高资金使用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门因公出行而产生的汽车交通费用管理。

第三条本制度的执行主体为公司财务部门，各部门负责执行具体工作。

第四条公司员工在因公出行时应当严格遵守相关法规和本制度规定，不得擅自挪用或私自报账。

第五条公司财务部门负责审核、审批和统一管理全公司的汽车交通费用，确保资金使用合理、规范。

第二章支出范围

第六条汽车交通费用是指公司因公出行所发生的用车费、加油费、停车费、过路费、洗车费等相关费用。

第七条公司员工因公出行时的用车形式包括公务用车、出租车、自驾车等。

第八条公司在因公出行时如需采用外部交通工具，应当提前向财务部门提出申请报销。

第三章报销管理

第九条公司员工出差或公务需求时，应当提前向公司财务部门报销预算，经批准后方可使用。

第十条公司员工在因公出行时，应当按规定填写报销单，并核实清楚每一项费用明细。

第十一条公司员工应当保留好有关汽车交通费用的相关票据和发票，便于报销审核。

第十二条公司员工应当如实填写报销单，不得虚报或夸大实际费用。

第四章报销程序

第十三条公司员工在因公出行后，应当及时向财务部门提交报销单，并附上相关票据和发票。

第十四条财务部门应当对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性，确保符合公司规定。

第十五条审核通过的报销单，由财务部门安排支付相关费用，并在财务记录中进行登记。

第十六条对于不合规或有疑义的报销单，财务部门有权拒绝报销并要求员工修改。

第五章资金管理

第十七条公司的汽车交通费用支出应当依据公司财务预算，不得超出预算范围和金额。第十八条公司应当通过严格控制出行频次、车辆类型等方式，降低汽车交通费用支出。第十九条公司应当建立常态化监督机制，对相关人员的报销情况进行定期检查和评估。第二十条公司应当逐步推行电子化管理，利用信息化手段提高汽车交通费用管理的效率。第六章管理责任

公司交通费报销管理制度

第一章总则

第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。

第二章交通费用报销范围

第三条交通费用报销范围包括：

1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；

2. 租赁车辆的合理费用；

3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；

4. 因公出行产生的其他交通相关费用。

第三章交通费用报销标准

第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：

1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；

2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；

3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；

4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。

第四章交通费用报销流程

第五条交通费用报销流程如下：

1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；

2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；

3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；

4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。

第五章交通费用报销注意事项

第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：

1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；

2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；

3. 报销金额应与实际发生金额相符；

4. 报销流程应按照本制度规定执行。

某某集团有限公司公务出行保障和公务用车管理办法

某某集团有限公司公务出行保障

和公务用车管理办法

第一章总则

第一条为严明公务用车使用纪律，规范公务用车管理，提高公务用车使用效率，确保行车安全，减少经费支出，根据集团公司有关规定及《某集团公务用车改革实施方案》，制订本办法。

第二条本办法适用于某集团有限公司（以下简称“集团公司”）。

第三条公务用车是指经泰安市公用事业管理局审批同意，公司保留一定数量的经营和业务保障用车。公司公务用车实行集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险的管理方式。

第四条集团公司综合办公室是公务用车归口管理部门，负责集团公司权属公务用车运行的监督管理等工作。

第二章公务用车配置

第五条公司公务用车数量、配置标准及更新严格按照《泰安市市属企业公务用车制度改革实施意见》执行。

第六条公务用车调派不足时，集团公司综合办公室可采购一定数量公共交通出行卡作为保障公务出行的补充。集团公司公共交通出行卡要严格做好使用登记手续。

第三章公务用车监督管理

第七条集团公司综合办公室安排专人负责公务用车费用的

预算、结算、开票、报销及日常运行的监督管理等工作。

第八条享受公务交通补贴人员日常上下班和在泰山区（全境）、岱岳区（是指在粥店办事处、天平办事处和青春创业园区）、泰山景区、高新技术开发区、泰山工业园区、旅游经济开发区和高铁新区的日常工作外出不得使用公务用车、不得报销市内交通费；应急公务及集团公司安排的泰城范围外专项检查、应急事件处置或到泰城以外控股子公司检查督导工作可使用通勤车辆，但严格履行用车审批程序。

第九条建立“一车一档”的公务用车档案。车辆一律实行IC 加油卡、ETC高速公路通行卡费用统一管理，一车一卡，非特殊情况严禁现金结算。公务车辆的行驶证、保险卡、Ie加油卡、高速公路ETC卡及车载用具随车携带，驾驶员应妥善保管。

公务交通费管理实施细则

引言概述：

公务交通费管理是一项重要的财务管理工作，对于保障公务活动的正常开展、防止财务浪费具有重要意义。为了规范公务交通费的使用，制定了一系列的管理细则。本文将从五个方面详细阐述公务交通费管理实施细则。

一、费用报销范围及标准

1.1 公务交通费报销范围：包括公务用车费、公共交通费以及其他相关交通费用。

1.2 公务用车费标准：根据不同地区的行政规定和财务预算，确定公务用车费的标准。

1.3 公共交通费报销标准：按照实际使用的公共交通工具，报销相应的费用，如地铁、公交车、出租车等。

二、费用报销流程

2.1 申请报销：公务人员在完成公务活动后，填写交通费用报销申请表，并附上相关的票据和证明文件。

2.2 审批流程：交通费用报销申请表由上级领导审核批准，确保费用的合理性和合规性。

2.3 财务核销：财务部门根据批准的交通费用报销申请表，核销费用并安排相应的财务支付。

三、费用报销要求

3.1 票据要求：交通费用报销必须提供完整、准确的票据，包括发票、行程单、车票等。

3.2 时间要求：交通费用报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间将无法报销。

3.3 费用合理性要求：交通费用报销必须合理、合规，不得存在超标准、超范围的情况。

四、费用报销监督与审计

4.1 监督机制：建立公务交通费用报销的监督机制，定期对公务人员的费用报销情况进行检查和审查。

4.2 审计机构：委托独立的审计机构对公务交通费用的报销进行审计，确保费用的合规性和合理性。

4.3 违规处理：对于违反公务交通费用管理细则的行为，将依法进行处理，包括追责、罚款等。

公司公车费用管理制度

一、目的和原则

本公司制定公车费用管理制度的目的在于规范公车使用和维护，确保公车资源的合理分配和使用，减少不必要的浪费，提高公车使用效率。所有公车使用和管理活动应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一笔费用的合理性和必要性。

二、适用范围

本制度适用于公司所有登记在册的公车，包括但不限于领导用车、部门用车、员工出差用车等。所有使用公车的员工或部门都应遵守本制度的规定。

三、费用管理

1. 公车使用前需进行登记，明确用车人、用车时间、目的地、预计里程等信息。

2. 公车加油应由专人负责，加油卡应妥善保管，不得私自挪用。

3. 公车的维修保养应由指定服务商进行，维修保养费用需经过相关部门审核批准。

4. 公车在使用完毕后应停放在指定位置，严禁私自使用公车进行非工作相关的活动。

5. 所有公车费用应按月结算，由财务部门审核并公示，接受全体员工监督。

四、违规处理

违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。严重违反规定者，公司有权追究其法律责任。

五、其他事项

1. 本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和修改。

2. 公司将定期对公车费用管理制度进行评估和修订，以适应企业发展和外部环境变化的需要。

通过上述制度的实施，公司能够有效地监控和管理公车使用情况，减少不必要的开支，同时也能够提高员工的责任感和规范性。这不仅有助于企业资源的合理利用，还能够在一定程度上提升企业的管理水平和市场竞争力。

公共交通出差报销制度范本

一、总则

1.1 为规范公司员工出差期间公共交通费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司员工因公出差期间发生的公共交通费用报销管理。

二、报销范围与标准

2.1 报销范围

员工出差期间发生的公共交通费用，包括长途火车、长途汽车、飞机、城市公交等，均在报销范围内。

2.2 报销标准

员工出差期间的交通费用报销标准，按照公司规定的等级和路线进行报销。具体标准如下：

（1）火车：硬卧以下（含硬卧）标准报销；

（2）长途汽车：按照公司规定的标准报销；

（3）飞机：经济舱以下（含经济舱）标准报销；

（4）城市公交：按照实际发生费用报销。

三、报销流程

3.1 员工出差前，应根据实际工作需要，选择合适的公共交通工具，并填写《公共交通出差申请表》，经直接上级审批同意后方可出差。

3.2 员工出差期间，应妥善保管好公共交通票证、行程单等相关证明材料。

3.3 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交公共交通费用报销申请，并将相关证明材料附在报销单后。

四、审批流程

4.1 员工提交的公共交通费用报销申请，由直接上级进行初步审核。

4.2 直接上级审核通过后，报销申请提交至财务部门进行终审。

4.3 财务部门根据公司规定的报销标准进行审核，对符合报销条件的费用予以报销，对不符合条件的费用予以退回。

五、违规处理

5.1 员工违反本制度规定，虚假报销、滥用公共交通费用的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

5.2 员工未按照规定时间报销公共交通费用的，每延迟一天，按照延迟费用金额的5%予以罚款。

公司用车及报销管理制度

公司用车管理制度

一、目的与原则

为合理调配车辆资源，确保车辆使用安全、高效，本公司制定用车管理制度。该制度旨在明确用车权限与责任，提高车辆使用效率，减少浪费。

二、用车范围与条件

1. 公司车辆仅供业务使用，包括但不限于客户接待、出差、采购等。

2. 个人私事原则上不得使用公司车辆，特殊情况需经过管理层批准。

3. 员工申请用车时需填写《用车申请表》，注明出行目的、时间、地点等信息，并由直接上级审批。

三、用车程序

1. 用车前，员工必须完成《用车申请表》的填写并获得上级批准。

2. 出车前，司机应检查车辆状况，确保车况良好，并做好行车记录。

3. 归还车辆后，员工应及时提交行程记录及费用明细，供财务部门审核。

四、车辆维护与保养

1. 定期对车辆进行维护保养，确保其良好的运行状态。

2. 任何时候发现车辆存在安全隐患或故障，应立即上报维修。

五、违规处理

违反本制度规定的，视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

公司报销管理制度

一、基本原则

公司报销制度坚持真实、合理、节约的原则，确保每一笔支出都有明确的用途，防止财务风险。

二、报销范围

1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等。

2. 办公用品费：办公耗材、设备购置等。

3. 其他经批准的费用。

三、报销流程

1. 员工应在费用发生后的规定时间内提交报销单及相关凭证。

2. 部门主管需审核报销内容的真实性及合理性。

3. 财务部门进行复核，确认无误后方可报销。

四、票据要求

1. 所有费用必须有合法有效的发票或收据作为报销依据。

2. 发票内容应与实际消费相符，不得虚报冒领。

公司市内交通费管理制度

一、目的原则

本制度旨在明确市内交通费用的管理职责、报销流程及标准，以提高工作效率，减少不必要的开支，确保财务透明和资金的合理使用。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差、外出办公等市内交通费用的报销与管理。

三、管理职责

1. 财务部门负责制定和修订市内交通费管理制度，审核交通费用的真实性和合规性。

2. 各部门负责监督本部门员工遵守市内交通费管理制度，及时提交相关报销凭证。

3. 员工应按规定使用交通工具，保留相关票据，并按时提交报销申请。

四、交通费用标准

1. 公共交通：员工应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等，按照实际票价报销。

2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可选择出租车或网约车，但需提前报备给直属领导，并获得批准。

3. 其他交通工具：特殊情况下，员工需使用自驾、租车等其他交通工具时，必须事先申请并获得部门负责人的书面同意。

五、报销流程

1. 员工需在出差结束后的三个工作日内，将交通费用票据整理齐全，填写《市内交通费用报销单》。

2. 将报销单及相关票据交由部门负责人审核，并转交给财务部门。

3. 财务部门在收到报销材料后的五个工作日内完成审核，并办理报销手续。

六、注意事项

1. 员工在报销时应提供完整的票据和清晰的行程说明。

2. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销。

3. 任何虚报、冒领交通费用的行为将被视为严重违纪，公司将依规处理。

七、附则

1. 本制度由公司管理层批准后生效，由财务部门负责解释。

2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。

公司交通费管理制度

一、目的和原则

为规范公司员工使用交通工具进行公务活动的费用报销流程，确保交通费用的合理性与透

明度，特制定本制度。本公司交通费管理制度遵循公平、合理、节约和透明的原则。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差或执行工作任务时产生的交通费用，包括但不限于公

共交通、出租车、网约车、公司车辆使用等相关费用。

三、费用标准及限额

1. 公共交通：员工应优先选择经济实惠的公共交通工具。公交、地铁等费用凭票报销，不

得超出实际支出。

2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可乘坐出租车或网约车，但

需提前申请并获得直接上级的批准。费用报销需附上行程单据，并按照公司规定标准执行。

3. 公司车辆：使用公司车辆的员工需遵守公司车辆管理规定，并按实际行驶里程计算费用。私用公司车辆将根据规定额外收费。

4. 特殊情况：对于特殊情况下的交通费用报销，如外地出差等，应根据实际情况由部门负

责人审批后，按规定标准报销。

四、报销流程

1. 提交申请：员工需在出差前填写交通费预算申请表，明确出差时间、地点、预计费用等

信息，并得到直接上级的批准。

2. 收集凭证：出差结束后，员工应及时收集交通票据，并填写交通费用报销单。

3. 审核流程：报销单及票据须经部门负责人审核，并由财务部门复核无误后方可报销。

4. 费用结算：财务部门在核实报销单据无误后，将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。

五、违规处理

违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。严重违规行

为将被记入员工档案，并可能影响年度考核及晋升机会。